财务分析☆ ◇605598 上海港湾 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10887.10│ 17409.50│ 15679.13│ 6133.92│ 10839.88│ 14551.68│
│净利润增长率(%) │ -24.48│ 11.04│ 155.61│ -43.41│ -25.51│ 46.93│
│扣非净利润(万) │ 10449.15│ 16756.78│ 15091.10│ 5861.52│ 10425.43│ 14528.35│
│营业总收入(万元) │ 94417.23│ 127744.82│ 88510.52│ 73451.85│ 79206.28│ 100564.31│
│总营收同比增长率(%) │ 4.78│ 44.33│ 20.50│ -7.27│ -21.24│ 4.38│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 10.63│ 10.56│ 6.16│ 13.27│ 20.78│
│资产负债比率(%) │ 19.06│ 19.28│ 15.78│ 15.75│ 28.08│ 33.39│
│净利润现金含量(%) │ -66.40│ 77.03│ 85.33│ 126.95│ 93.99│ 132.31│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.7300│ 0.9100│ 0.4400│ 0.8400│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4252│ 0.7000│ 0.8700│ 0.4200│ 0.8000│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4430│ 0.7084│ 0.9077│ 0.3551│ 0.8367│ 1.1232│
│每股资本公积金(元) │ 2.9146│ 2.7512│ 4.0309│ 4.0309│ 1.6961│ 1.6961│
│每股未分配利润(元) │ 3.7969│ 3.5669│ 4.1891│ 3.3879│ 4.0555│ 3.2188│
│每股净资产(元) │ 7.5496│ 7.1352│ 9.0565│ 8.1312│ 6.5300│ 6.0900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2941│ 0.5457│ 0.7745│ 0.4508│ 0.7900│ 1.4900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10887.10│ 7381.18│ 3010.14│ 17409.50│ 14415.83│ 10609.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14415.83│ 10609.06│
│净利润增长率(%) │ -24.48│ -30.43│ 5.52│ 11.04│ 4.46│ -5.84│
│扣非净利润(万) │ 10449.15│ 6839.92│ 2896.79│ 16756.78│ 13720.89│ 10006.73│
│营业总收(未调整:万) │ 94417.23│ 63052.72│ 28774.78│ 127744.82│ 90108.40│ 56629.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 90108.40│ 56629.80│
│总营收同比增长率(%) │ 4.78│ 11.34│ 42.42│ 44.33│ 51.97│ 38.00│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 4.14│ 1.70│ 10.63│ 8.80│ 6.46│
│资产负债比率(%) │ 19.06│ 19.46│ 17.42│ 19.28│ 19.19│ 18.86│
│净利润现金含量(%) │ -66.40│ -21.33│ -7.83│ 77.03│ 97.27│ 52.27│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3100│ 0.1200│ 0.7300│ 0.6000│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4252│ 0.2900│ 0.1179│ 0.7000│ 0.5583│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4430│ 0.3003│ 0.1225│ 0.7084│ 0.5866│ 0.6102│
│每股资本公积金(元) │ 2.9146│ 2.8800│ 2.8217│ 2.7512│ 2.6829│ 3.9446│
│每股未分配利润(元) │ 3.7969│ 3.6542│ 3.6894│ 3.5669│ 3.4672│ 4.6818│
│每股净资产(元) │ 7.5496│ 7.2075│ 7.2779│ 7.1352│ 6.9726│ 9.6558│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2941│ -0.0641│ -0.0096│ 0.5457│ 0.5706│ 0.3189│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.68│ 4.73│ 5.84│ 5.84│ 2.88│ 2.43│
│速动比率 │ 4.27│ 4.53│ 5.67│ 5.54│ 2.77│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 19.06│ 19.28│ 15.78│ 15.75│ 28.08│ 33.39│
│产权比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.19│ 0.19│ 0.39│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.34│ 0.51│ 0.33│ 0.32│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.68│ 4.76│ 5.36│ 4.73│ 4.82│ 4.82│
│速动比率 │ 4.27│ 4.49│ 5.12│ 4.53│ 4.70│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 19.06│ 19.46│ 17.42│ 19.28│ 19.19│ 18.86│
│产权比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.21│ 0.24│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.04│ -0.01│ 0.34│ 0.37│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.11│ 3.31│ 2.64│ 2.19│ 1.65│ 1.69│
│存货周转率 │ 5.11│ 13.57│ 9.62│ 9.71│ 13.56│ 10.70│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.75│ 0.61│ 0.64│ 0.84│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 3.26│ 5.02│ 3.59│ 3.25│ 3.86│ 5.31│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.63│ 0.50│ 0.52│ 0.67│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 1.59│ 0.70│ 3.31│ 2.67│ 1.66│
│存货周转率 │ 5.11│ 4.44│ 2.24│ 13.57│ 13.48│ 6.92│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.16│ 0.75│ 0.54│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.26│ 2.48│ 1.14│ 5.02│ 3.49│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.13│ 0.63│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.87│ 9.93│ 10.02│ 4.37│ 12.82│ 18.46│
│销售毛利率 │ 34.49│ 34.26│ 36.34│ 30.23│ 33.34│ 29.05│
│营业利润率 │ 14.88│ 16.89│ 21.55│ 11.70│ 17.68│ 16.96│
│销售净利率 │ 11.43│ 13.60│ 17.71│ 8.35│ 13.69│ 14.47│
│总资产净利率 │ 4.83│ 8.62│ 8.90│ 4.31│ 9.19│ 12.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.87│ 4.17│ 1.68│ 9.93│ 8.41│ 6.32│
│销售毛利率 │ 34.49│ 36.43│ 37.33│ 34.26│ 33.20│ 35.30│
│营业利润率 │ 14.88│ 15.87│ 14.04│ 16.89│ 19.13│ 22.17│
│销售净利率 │ 11.43│ 11.60│ 10.34│ 13.60│ 16.00│ 18.73│
│总资产净利率 │ 4.83│ 3.34│ 1.37│ 8.62│ 7.25│ 5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.78│ 44.33│ 20.50│ -7.27│ -21.24│ 4.38│
│营业利润增长率 │ -18.48│ 13.14│ 121.87│ -38.60│ -17.92│ 47.13│
│净利润增长率 │ -24.48│ 11.04│ 155.61│ -43.41│ -25.51│ 46.93│
│净资产增长率 │ 5.81│ 12.09│ 11.38│ 66.07│ 7.28│ 28.85│
│总资产增长率 │ 5.61│ 17.02│ 11.41│ 41.76│ -0.63│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.78│ 11.34│ 42.42│ 44.33│ 51.97│ 38.00│
│营业利润增长率 │ -18.48│ -20.31│ 12.76│ 13.14│ 3.15│ -8.99│
│净利润增长率 │ -24.48│ -30.43│ 5.52│ 11.04│ 4.46│ -5.84│
│净资产增长率 │ 5.81│ 1.01│ 2.00│ 12.09│ 9.53│ 7.31│
│总资产增长率 │ 5.61│ 1.30│ -0.25│ 17.02│ 14.16│ 11.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期支付成本│ -7228.63│ 14022.06│ -151.55│
│的现金流量净│费用较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 56357.20│ 62471.32│ -9.79│
│应收款项 │--- │ 36920.16│ 42404.64│ -12.93│
│存货 │业务量增加 │ 10294.40│ 7782.50│ 32.28│
│合同资产 │业务量增加导致处│ 50129.76│ 37208.34│ 34.73│
│ │于建造过程中尚未│ │ │ │
│ │结算的合同工程款│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1120.18│ 1401.90│ -20.10│
│固定资产 │--- │ 26188.89│ 24718.58│ 5.95│
│在建工程 │厂房改建完成及设│ 1597.69│ 3254.53│ -50.91│
│ │备验收转固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │新增房屋租赁合同│ 1273.04│ 997.27│ 27.65│
│合同负债 │期末新开工项目预│ 556.23│ 179.12│ 210.54│
│ │收款较上年增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 52.84│ 70.62│ -25.18│
│租赁负债 │新增房屋租赁合同│ 757.74│ 571.81│ 32.52│
│营业收入 │境内外优质订单增│ 63052.72│ 56629.80│ 11.34│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业成本随着│ 40085.48│ 36639.51│ 9.41│
│ │工程项目体量和营│ │ │ │
│ │业收入的增加而增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 436.83│ 439.24│ -0.55│
│管理费用 │限制性股票激励计│ 10941.98│ 6681.45│ 63.77│
│ │划和员工持股计划│ │ │ │
│ │的股份支付及本期│ │ │ │
│ │业务增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动造成汇兑│ -638.10│ -115.50│ -452.48│
│ │收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司注重创新引领│ 1864.23│ 1093.36│ 70.50│
│ │，增加研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支出的成本费│ -1574.11│ 5545.42│ -128.39│
│的现金流量净│用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期内购买银行理│ 1098.00│ 9874.18│ -88.88│
│的现金流量净│财等现金管理投资│ │ │ │
│额 │产品收付时点影响│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期发放了20│ -5533.67│ -124.58│ -4341.85│
│的现金流量净│23年度宣告分配的│ │ │ │
│额 │股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 58777.09│ 62471.32│ 52723.12│ 63881.32│ 29029.76│ 24680.16│
│存货 │ 16447.74│ 7782.50│ 4593.08│ 7122.23│ 3429.92│ 4359.93│
│应收账款 │ 47237.78│ 42404.64│ 34804.74│ 32282.37│ 34900.71│ 61097.03│
│其他应收款 │ 2310.20│ 1759.74│ 1101.90│ 843.47│ 726.62│ 1226.41│
│流动资产合计 │ 186312.92│ 184774.81│ 154667.95│ 137683.57│ 92946.73│ 95304.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33245.70│ 24718.58│ 26131.87│ 23242.89│ 21947.36│ 19048.61│
│无形资产 │ 318.46│ 171.80│ 83.39│ 99.10│ 76.55│ 90.86│
│非流动资产合计 │ 43240.66│ 32586.83│ 31083.22│ 29044.50│ 24664.42│ 23052.89│
│资产总计 │ 229553.58│ 217361.64│ 185751.17│ 166728.07│ 117611.15│ 118357.81│
│流动负债 │ 39825.21│ 39077.06│ 26465.12│ 23557.09│ 32311.35│ 39195.95│
│非流动负债 │ 3927.53│ 2821.93│ 2840.16│ 2710.19│ 719.10│ 318.59│
│负债合计 │ 43752.74│ 41898.99│ 29305.28│ 26267.28│ 33030.45│ 39514.55│
│实收资本 │ 24576.08│ 24576.08│ 17274.35│ 17274.35│ 12955.00│ 12955.00│
│资本公积金 │ 71630.34│ 67613.04│ 69630.63│ 69630.63│ 21973.33│ 21973.33│
│盈余公积 │ 1936.39│ 1936.39│ 1391.55│ 175.53│ 25.94│ 25.94│
│未分配利润 │ 93312.51│ 87660.12│ 72364.46│ 58523.23│ 52538.90│ 41699.03│
│少数股东权益 │ 261.79│ 108.29│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 185800.85│ 175462.65│ 156445.89│ 140460.80│ 84580.69│ 78843.27│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58777.09│ 56357.20│ 66781.19│ 62471.32│ 54274.35│ 71267.31│
│存货 │ 16447.74│ 10294.40│ 8292.04│ 7782.50│ 4338.83│ 5989.97│
│应收账款 │ 47237.78│ 36920.16│ 39440.82│ 42404.64│ 32721.49│ 33520.21│
│其他应收款 │ 2310.20│ 2183.15│ 2065.25│ 1759.74│ 5614.95│ 1118.90│
│流动资产合计 │ 186312.92│ 183720.58│ 184350.47│ 184774.81│ 180256.88│ 174226.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33245.70│ 26188.89│ 25547.20│ 24718.58│ 25517.25│ 26939.32│
│无形资产 │ 318.46│ 258.74│ 254.02│ 171.80│ 75.08│ 77.85│
│非流动资产合计 │ 43240.66│ 36456.84│ 32471.03│ 32586.83│ 31792.09│ 32685.63│
│资产总计 │ 229553.58│ 220177.42│ 216821.50│ 217361.64│ 212048.97│ 206912.43│
│流动负债 │ 39825.21│ 38625.58│ 34376.28│ 39077.06│ 37397.99│ 36153.56│
│非流动负债 │ 3927.53│ 4222.15│ 3393.46│ 2821.93│ 3294.72│ 2869.39│
│负债合计 │ 43752.74│ 42847.73│ 37769.74│ 41898.99│ 40692.71│ 39022.95│
│实收资本 │ 24576.08│ 24576.08│ 24576.08│ 24576.08│ 24576.08│ 17387.35│
│资本公积金 │ 71630.34│ 70778.06│ 69347.25│ 67613.04│ 65935.35│ 68585.41│
│盈余公积 │ 1936.39│ 1936.39│ 1936.39│ 1936.39│ 1391.55│ 1391.55│
│未分配利润 │ 93312.51│ 89806.59│ 90670.26│ 87660.12│ 85211.29│ 81404.45│
│少数股东权益 │ 261.79│ 198.35│ 189.63│ 108.29│ -2.97│ ---│
│股东权益合计 │ 185800.85│ 177329.69│ 179051.76│ 175462.65│ 171356.26│ 167889.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94417.23│ 127744.82│ 88510.52│ 73451.85│ 79206.28│ 100564.31│
│营业成本 │ 61849.73│ 83979.96│ 56342.56│ 51244.66│ 52799.81│ 71345.66│
│营业税金及附加 │ 92.41│ 358.63│ 80.60│ 115.42│ 109.29│ 99.13│
│销售费用 │ 655.13│ 901.78│ 790.52│ 623.74│ 443.13│ 408.95│
│财务费用 │ -416.05│ -354.63│ -1623.02│ 191.68│ 926.24│ 109.84│
│管理费用 │ 15990.92│ 17395.43│ 12209.55│ 11428.70│ 10949.80│ 8745.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 161.72│ 104.94│ 135.33│ 31.97│ ---│ 0.07│
│投资收益 │ 221.85│ 712.42│ 283.59│ 56.70│ 0.00│ 9.46│
│营业利润 │ 14052.77│ 21576.92│ 19071.21│ 8595.79│ 14000.14│ 17056.80│
│营业外收入 │ 57.15│ 143.01│ 13.54│ 88.88│ 62.99│ 111.52│
│营业外支出 │ 337.72│ 122.16│ 71.67│ 34.39│ 49.00│ 248.99│
│利润总额 │ 13772.21│ 21597.78│ 19013.09│ 8650.28│ 14014.13│ 16919.34│
│所得税 │ 2984.11│ 4223.23│ 3333.96│ 2516.36│ 3174.25│ 2364.51│
│净利润 │ 10788.09│ 17374.54│ 15679.13│ 6133.92│ 10839.88│ 14554.83│
│归属母公司净利润 │ 10887.10│ 17409.50│ 15679.13│ 6133.92│ 10839.88│ 14551.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94417.23│ 63052.72│ 28774.78│ 127744.82│ 90108.40│ 56629.80│
│营业成本 │ 61849.73│ 40085.48│ 18033.04│ 83979.96│ 60192.62│ 36639.51│
│营业税金及附加 │ 92.41│ 39.53│ 18.04│ 358.63│ 177.52│ 144.82│
│销售费用 │ 655.13│ 436.83│ 235.41│ 901.78│ 834.12│ 439.24│
│财务费用 │ -416.05│ -638.10│ -222.94│ -354.63│ -541.71│ -115.50│
│管理费用 │ 15990.92│ 10941.98│ 5361.44│ 17395.43│ 11807.89│ 6681.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 161.72│ 112.16│ 57.02│ 104.94│ 8.79│ 8.79│
│投资收益 │ 221.85│ 153.41│ 66.72│ 712.42│ 573.76│ 456.86│
│营业利润 │ 14052.77│ 10004.51│ 4040.18│ 21576.92│ 17238.77│ 12555.01│
│营业外收入 │ 57.15│ 55.30│ 38.40│ 143.01│ 126.72│ 124.42│
│营业外支出 │ 337.72│ 59.01│ 33.79│ 122.16│ 72.97│ 57.84│
│利润总额 │ 13772.21│ 10000.79│ 4044.79│ 21597.78│ 17292.52│ 12621.59│
│所得税 │ 2984.11│ 2687.06│ 1070.82│ 4223.23│ 2879.67│ 2012.52│
│净利润 │ 10788.09│ 7313.74│ 2973.98│ 17374.54│ 14412.86│ 10609.06│
│归属母公司净利润 │ 10887.10│ 7381.18│ 3010.14│ 17409.50│ 14415.83│ 10609.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87598.24│ 122810.89│ 87960.47│ 83885.40│ 90880.02│ 104618.00│
│经营活动现金流出 │ 94826.88│ 109400.42│ 74582.01│ 76098.28│ 80692.02│ 85365.40│
│经营活动现金流量净额│ -7228.63│ 13410.46│ 13378.46│ 7787.12│ 10188.00│ 19252.60│
│投资活动现金流入 │ 84267.00│ 171520.34│ 56959.14│ 21418.63│ 419.47│ 469.52│
│资本性支出 │ 13932.91│ 7768.75│ 7583.17│ 7399.47│ 5073.88│ 5992.73│
│投资活动现金流出 │ 75493.28│ 176168.75│ 83292.87│ 40929.47│ 5073.88│ 6292.73│
│投资活动现金流量净额│ 8773.72│ -4648.40│ -26333.72│ -19510.85│ -4654.41│ -5823.21│
│筹资活动现金流入 │ 24.43│ 7988.90│ 83.35│ 57623.51│ 1927.48│ 288.26│
│筹资活动现金流出 │ 5728.46│ 8935.32│ 1283.24│ 7529.96│ 1351.38│ 10788.90│
│筹资活动现金流量净额│ -5704.04│ -946.42│ -1199.89│ 50093.55│ 576.10│ -10500.64│
│汇率变动对现金的影响│ 637.90│ -1103.11│ 1218.76│ -889.55│ -2045.63│ 71.12│
│现金及等价物净增加额│ -3521.05│ 6712.53│ -12936.39│ 37480.27│ 4064.06│ 2999.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87598.24│ 60205.73│ 42677.01│ 122810.89│ 87686.66│ 56036.80│
│经营活动现金流出 │ 94826.88│ 61779.84│ 42912.64│ 109400.42│ 73664.61│ 50491.38│
│经营活动现金流量净额│ -7228.63│ -1574.11│ -235.63│ 13410.46│ 14022.06│ 5545.42│
│投资活动现金流入 │ 84267.00│ 52439.28│ 27963.84│ 171520.34│ 134731.01│ 83160.91│
│资本性支出 │ 13932.91│ 6065.96│ 778.88│ 7768.75│ 2578.60│ 2386.73│
│投资活动现金流出 │ 75493.28│ 51341.28│ 21478.88│ 176168.75│ 152117.52│ 73286.73│
│投资活动现金流量净额│ 8773.72│ 1098.00│ 6484.96│ -4648.40│ -17386.52│ 9874.18│
│筹资活动现金流入 │ 24.43│ 24.14│ ---│ 7988.90│ 7974.45│ 7022.82│
│筹资活动现金流出 │ 5728.46│ 5557.81│ 332.18│ 8935.32│ 8695.71│ 7147.40│
│筹资活动现金流量净额│ -5704.04│ -5533.67│ -332.18│ -946.42│ -721.26│ -124.58│
│汇率变动对现金的影响│ 637.90│ -761.11│ -385.17│ -1103.11│ 746.33│ 655.02│
│现金及等价物净增加额│ -3521.05│ -6770.89│ 5531.98│ 6712.53│ -3339.40│ 15950.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20204.03│ 15.82│ 2852.80│ 16.39│
│二季报 │ 36425.77│ 28.51│ 7756.26│ 44.55│
│三季报 │ 33478.60│ 26
|
