财务分析☆ ◇605598 上海港湾 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6690.88│ 9251.67│ 17409.50│ 15679.13│ 6133.92│ 10839.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17409.50│ 15679.13│ 6133.92│ 10839.88│
│净利润增长率(%) │ -9.35│ -46.86│ 11.04│ 155.61│ -43.41│ -25.51│
│扣非净利润(万) │ 6684.02│ 8509.36│ 16756.78│ 15091.10│ 5861.52│ 10425.43│
│营业总收(未调整:万) │ 81550.66│ 129668.41│ 127744.82│ 88510.52│ 73451.85│ 79206.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 127744.82│ 88510.52│ 73451.85│ 79206.28│
│总营收同比增长率(%) │ 29.34│ 1.51│ 44.33│ 20.50│ -7.27│ -21.24│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 5.22│ 10.63│ 10.56│ 6.16│ 13.27│
│资产负债比率(%) │ 23.01│ 22.35│ 19.28│ 15.78│ 15.75│ 28.08│
│净利润现金含量(%) │ 11.03│ -90.09│ 77.03│ 85.33│ 126.95│ 93.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3900│ 0.7300│ 0.6500│ 0.4400│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.3500│ 0.7000│ 0.8700│ 0.4200│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2736│ 0.3764│ 0.7084│ 0.9077│ 0.3551│ 0.8367│
│每股资本公积金(元) │ 2.8008│ 2.8334│ 2.7512│ 4.0309│ 4.0309│ 1.6961│
│每股未分配利润(元) │ 3.9078│ 3.7303│ 3.5669│ 4.1891│ 3.3879│ 4.0555│
│每股净资产(元) │ 7.5131│ 7.3706│ 7.1352│ 9.0565│ 8.1312│ 6.5300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0302│ -0.3391│ 0.5457│ 0.7745│ 0.4508│ 0.7900│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6690.88│ 3569.67│ 9251.67│ 10887.10│ 7381.18│ 3010.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7381.18│ 3010.14│
│净利润增长率(%) │ -9.35│ 18.59│ -46.86│ -24.48│ -30.43│ 5.52│
│扣非净利润(万) │ 6684.02│ 3888.56│ 8509.36│ 10449.15│ 6839.92│ 2896.79│
│营业总收(未调整:万) │ 81550.66│ 37190.95│ 129668.41│ 94417.23│ 63052.72│ 28774.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63052.72│ 28774.78│
│总营收同比增长率(%) │ 29.34│ 29.25│ 1.51│ 4.78│ 11.34│ 42.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 1.96│ 5.22│ 6.00│ 4.14│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 23.01│ 20.45│ 22.35│ 19.06│ 19.46│ 17.42│
│净利润现金含量(%) │ 11.03│ 125.03│ -90.09│ -66.40│ -21.33│ -7.83│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1500│ 0.3900│ 0.4400│ 0.3100│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.1582│ 0.3500│ 0.4252│ 0.2900│ 0.1179│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2736│ 0.1453│ 0.3764│ 0.4430│ 0.3003│ 0.1225│
│每股资本公积金(元) │ 2.8008│ 2.8494│ 2.8334│ 2.9146│ 2.8800│ 2.8217│
│每股未分配利润(元) │ 3.9078│ 3.8756│ 3.7303│ 3.7969│ 3.6542│ 3.6894│
│每股净资产(元) │ 7.5131│ 7.4333│ 7.3706│ 7.5496│ 7.2075│ 7.2779│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0302│ 0.1816│ -0.3391│ -0.2941│ -0.0641│ -0.0096│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.62│ 3.78│ 4.73│ 5.84│ 5.84│ 2.88│
│速动比率 │ 3.35│ 3.48│ 4.53│ 5.67│ 5.54│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 23.01│ 22.35│ 19.28│ 15.78│ 15.75│ 28.08│
│产权比率 │ 0.30│ 0.29│ 0.24│ 0.19│ 0.19│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.17│ 0.34│ 0.51│ 0.33│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.62│ 4.15│ 3.78│ 4.68│ 4.76│ 5.36│
│速动比率 │ 3.35│ 3.86│ 3.48│ 4.27│ 4.49│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 23.01│ 20.45│ 22.35│ 19.06│ 19.46│ 17.42│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.29│ 0.24│ 0.24│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.10│ -0.17│ -0.18│ -0.04│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.43│ 2.55│ 3.31│ 2.64│ 2.19│ 1.65│
│存货周转率 │ 4.17│ 8.26│ 13.57│ 9.62│ 9.71│ 13.56│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.71│ 0.75│ 0.61│ 0.64│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 3.96│ 5.02│ 3.59│ 3.25│ 3.86│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.58│ 0.63│ 0.50│ 0.52│ 0.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 0.70│ 2.55│ 2.11│ 1.59│ 0.70│
│存货周转率 │ 4.17│ 2.03│ 8.26│ 5.11│ 4.44│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.21│ 0.71│ 0.51│ 0.34│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 0.90│ 3.96│ 3.26│ 2.48│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.16│ 0.58│ 0.42│ 0.29│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.64│ 5.11│ 9.93│ 10.02│ 4.37│ 12.82│
│销售毛利率 │ 26.91│ 29.59│ 34.26│ 36.34│ 30.23│ 33.34│
│营业利润率 │ 9.78│ 9.66│ 16.89│ 21.55│ 11.70│ 17.68│
│销售净利率 │ 7.85│ 6.99│ 13.60│ 17.71│ 8.35│ 13.69│
│总资产净利率 │ 2.71│ 4.02│ 8.62│ 8.90│ 4.31│ 9.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.64│ 1.95│ 5.11│ 5.87│ 4.17│ 1.68│
│销售毛利率 │ 26.91│ 25.88│ 29.59│ 34.49│ 36.43│ 37.33│
│营业利润率 │ 9.78│ 12.57│ 9.66│ 14.88│ 15.87│ 14.04│
│销售净利率 │ 7.85│ 9.44│ 6.99│ 11.43│ 11.60│ 10.34│
│总资产净利率 │ 2.71│ 1.51│ 4.02│ 4.83│ 3.34│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.34│ 1.51│ 44.33│ 20.50│ -7.27│ -21.24│
│营业利润增长率 │ -20.31│ -41.96│ 13.14│ 121.87│ -38.60│ -17.92│
│净利润增长率 │ -9.35│ -46.86│ 11.04│ 155.61│ -43.41│ -25.51│
│净资产增长率 │ 1.44│ 3.30│ 12.09│ 11.38│ 66.07│ 7.28│
│总资产增长率 │ 2.21│ 7.47│ 17.02│ 11.41│ 41.76│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.34│ 29.25│ 1.51│ 4.78│ 11.34│ 42.42│
│营业利润增长率 │ -20.31│ 15.69│ -41.96│ -18.48│ -20.31│ 12.76│
│净利润增长率 │ -9.35│ 18.59│ -46.86│ -24.48│ -30.43│ 5.52│
│净资产增长率 │ 1.44│ 0.85│ 3.30│ 5.81│ 1.01│ 2.00│
│总资产增长率 │ 2.21│ -1.57│ 7.47│ 5.61│ 1.30│ -0.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48902.86│ 55880.29│ -12.49│
│应收款项 │--- │ 54477.69│ 59473.26│ -8.40│
│存货 │--- │ 14253.60│ 14314.91│ -0.43│
│合同资产 │业务增长，处于建│ 59361.29│ 43272.14│ 37.18│
│ │造过程中尚未结算│ │ │ │
│ │的合同工程款增长│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣及预缴增值│ 4700.07│ 3370.35│ 39.45│
│ │税的增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期处置投资性房│ 607.12│ 966.91│ -37.21│
│ │地产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 40220.79│ 40715.23│ -1.21│
│在建工程 │--- │ 665.98│ 583.96│ 14.05│
│使用权资产 │--- │ 1181.82│ 1224.26│ -3.47│
│合同负债 │本期新开工项目预│ 221.84│ 629.86│ -64.78│
│ │收款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还长期借款│ 17.86│ 34.05│ -47.54│
│租赁负债 │--- │ 694.94│ 738.55│ -5.91│
│营业收入 │境外订单增长 │ 81550.66│ 63052.72│ 29.34│
│营业成本 │本期营业成本随着│ 59603.95│ 40085.48│ 48.69│
│ │工程项目体量和营│ │ │ │
│ │业收入的增加而增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 478.75│ 436.83│ 9.60│
│管理费用 │--- │ 11619.56│ 10941.98│ 6.19│
│财务费用 │--- │ -586.48│ -638.10│ 8.09│
│研发费用 │--- │ 2125.45│ 1864.23│ 14.01│
│经营活动产生│本期主营业务回款│ 738.14│ -1574.11│ 146.89│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期内购买固定资│ -3720.61│ 1098.00│ -438.85│
│的现金流量净│产支出增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│两期分红差异以及│ -1783.79│ -5533.67│ 67.76│
│的现金流量净│实际支付情况影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期营业收入│ 3888.56│ 2896.79│ 34.24│
│司股东的扣除│增长，同时应收账│ │ │ │
│非经常性损益│款收回带来信用减│ │ │ │
│的净利润 │值损失的转回 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期回款较上│ 4462.98│ -235.63│ 1994.06│
│的现金流量净│年同期大幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 48902.86│ 55880.29│ 62471.32│ 52723.12│ 63881.32│ 29029.76│
│存货 │ 14253.60│ 14314.91│ 7782.50│ 4593.08│ 7122.23│ 3429.92│
│应收票据及应收账款 │ 54477.69│ 59473.26│ 42563.09│ 35034.38│ 32549.75│ 36190.09│
│合同资产 │ 59361.29│ 43272.14│ 37208.34│ 27180.27│ 19208.28│ 19348.49│
│预付款项 │ 2869.84│ 2919.56│ 960.65│ 676.12│ 498.62│ 1120.24│
│其他应收款 │ 2730.13│ 2087.45│ 1759.74│ 1101.90│ 843.47│ 726.62│
│流动资产合计 │ 188143.25│ 182131.33│ 184774.81│ 154667.95│ 137683.57│ 92946.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40220.79│ 40715.23│ 24718.58│ 26131.87│ 23242.89│ 21947.36│
│在建工程 │ 665.98│ 583.96│ 3254.53│ ---│ 29.67│ 327.74│
│无形资产 │ 683.23│ 362.52│ 171.80│ 83.39│ 99.10│ 76.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50622.46│ 51463.44│ 32586.83│ 31083.22│ 29044.50│ 24664.42│
│资产总计 │ 238765.71│ 233594.77│ 217361.64│ 185751.17│ 166728.07│ 117611.15│
│应付票据及应付账款 │ 39675.25│ 35214.16│ 28367.93│ 20814.31│ 17686.16│ 21279.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 221.84│ 629.86│ 179.12│ 275.07│ 999.20│ 2481.32│
│流动负债 │ 51967.12│ 48171.68│ 39077.06│ 26465.12│ 23557.09│ 32311.35│
│长期借款 │ 17.86│ 34.05│ 70.62│ 91.09│ 59.50│ 23.31│
│长期应付款 │ 41.15│ 53.47│ 29.02│ 37.65│ 55.84│ 276.63│
│非流动负债 │ 2973.81│ 4035.19│ 2821.93│ 2840.16│ 2710.19│ 719.10│
│负债合计 │ 54940.93│ 52206.87│ 41898.99│ 29305.28│ 26267.28│ 33030.45│
│实收资本 │ 24458.48│ 24576.08│ 24576.08│ 17274.35│ 17274.35│ 12955.00│
│资本公积金 │ 68503.47│ 69633.87│ 67613.04│ 69630.63│ 69630.63│ 21973.33│
│盈余公积 │ 1936.39│ 1936.39│ 1936.39│ 1391.55│ 175.53│ 25.94│
│未分配利润 │ 95579.69│ 91677.08│ 87660.12│ 72364.46│ 58523.23│ 52538.90│
│少数股东权益 │ 66.64│ 246.28│ 108.29│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 183758.14│ 181141.62│ 175354.36│ 156445.89│ 140460.80│ 84580.69│
│股东权益合计 │ 183824.77│ 181387.90│ 175462.65│ 156445.89│ 140460.80│ 84580.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48902.86│ 57237.88│ 55880.29│ 58777.09│ 56357.20│ 66781.19│
│存货 │ 14253.60│ 12817.59│ 14314.91│ 16447.74│ 10294.40│ 8292.04│
│应收票据及应收账款 │ 54477.69│ 48196.92│ 59473.26│ 47515.34│ 36950.18│ 40629.84│
│合同资产 │ 59361.29│ 50364.72│ 43272.14│ 46166.29│ 50129.76│ 39556.87│
│预付款项 │ 2869.84│ 2955.03│ 2919.56│ 3255.30│ 1487.71│ 1879.61│
│其他应收款 │ 2730.13│ 2795.57│ 2087.45│ 2310.20│ 2183.15│ 2065.25│
│流动资产合计 │ 188143.25│ 179188.49│ 182131.33│ 186312.92│ 183720.58│ 184350.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40220.79│ 41842.83│ 40715.23│ 33245.70│ 26188.89│ 25547.20│
│在建工程 │ 665.98│ 395.74│ 583.96│ 1836.33│ 1597.69│ 1760.95│
│无形资产 │ 683.23│ 618.51│ 362.52│ 318.46│ 258.74│ 254.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50622.46│ 50738.06│ 51463.44│ 43240.66│ 36456.84│ 32471.03│
│资产总计 │ 238765.71│ 229926.55│ 233594.77│ 229553.58│ 220177.42│ 216821.50│
│应付票据及应付账款 │ 39675.25│ 32203.70│ 35214.16│ 30377.70│ 29148.95│ 24976.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 221.84│ 1017.11│ 629.86│ 267.14│ 556.23│ 215.44│
│流动负债 │ 51967.12│ 43127.12│ 48171.68│ 39825.21│ 38625.58│ 34376.28│
│长期借款 │ 17.86│ 23.99│ 34.05│ 46.23│ 52.84│ 53.76│
│长期应付款 │ 41.15│ 47.39│ 53.47│ 57.41│ 26.65│ 39.53│
│非流动负债 │ 2973.81│ 3892.47│ 4035.19│ 3927.53│ 4222.15│ 3393.46│
│负债合计 │ 54940.93│ 47019.59│ 52206.87│ 43752.74│ 42847.73│ 37769.74│
│实收资本 │ 24458.48│ 24576.08│ 24576.08│ 24576.08│ 24576.08│ 24576.08│
│资本公积金 │ 68503.47│ 70026.32│ 69633.87│ 71630.34│ 70778.06│ 69347.25│
│盈余公积 │ 1936.39│ 1936.39│ 1936.39│ 1936.39│ 1936.39│ 1936.39│
│未分配利润 │ 95579.69│ 95246.75│ 91677.08│ 93312.51│ 89806.59│ 90670.26│
│少数股东权益 │ 66.64│ 224.39│ 246.28│ 261.79│ 198.35│ 189.63│
│归属母公司权益 │ 183758.14│ 182682.56│ 181141.62│ 185539.06│ 177131.34│ 178862.14│
│股东权益合计 │ 183824.77│ 182906.95│ 181387.90│ 185800.85│ 177329.69│ 179051.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81550.66│ 129668.41│ 127744.82│ 88510.52│ 73451.85│ 79206.28│
│营业总成本 │ 73304.68│ 113952.70│ 104443.63│ 69432.10│ 64784.89│ 66197.00│
│营业税金及附加 │ 63.45│ 148.79│ 358.63│ 80.60│ 115.42│ 109.29│
│销售费用 │ 478.75│ 857.71│ 901.78│ 790.52│ 623.74│ 443.13│
│财务费用 │ -586.48│ -1876.58│ -354.63│ -1623.02│ 191.68│ 926.24│
│管理费用 │ 11619.56│ 19466.18│ 17395.43│ 12209.55│ 11428.70│ 10949.80│
│资产减值损失 │ -957.88│ -381.20│ -505.75│ 514.94│ -282.84│ -272.54│
│公允价值变动净收益 │ 10.13│ 176.08│ 104.94│ 135.33│ 31.97│ ---│
│投资收益 │ 5.50│ 223.39│ 712.42│ 283.59│ 56.70│ 0.00│
│营业利润 │ 7972.75│ 12524.01│ 21576.92│ 19071.21│ 8595.79│ 14000.14│
│营业外收入 │ 11.49│ 49.91│ 143.01│ 13.54│ 88.88│ 62.99│
│营业外支出 │ 50.58│ 94.05│ 122.16│ 71.67│ 34.39│ 49.00│
│利润总额 │ 7933.66│ 12479.87│ 21597.78│ 19013.09│ 8650.28│ 14014.13│
│所得税 │ 1533.94│ 3412.72│ 4223.23│ 3333.96│ 2516.36│ 3174.25│
│净利润 │ 6399.71│ 9067.15│ 17374.54│ 15679.13│ 6133.92│ 10839.88│
│归属母公司净利润 │ 6690.88│ 9251.67│ 17409.50│ 15679.13│ 6133.92│ 10839.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81550.66│ 37190.95│ 129668.41│ 94417.23│ 63052.72│ 28774.78│
│营业总成本 │ 73304.68│ 33633.41│ 113952.70│ 80952.03│ 52729.95│ 24172.23│
│营业税金及附加 │ 63.45│ 37.41│ 148.79│ 92.41│ 39.53│ 18.04│
│销售费用 │ 478.75│ 236.68│ 857.71│ 655.13│ 436.83│ 235.41│
│财务费用 │ -586.48│ -634.03│ -1876.58│ -416.05│ -638.10│ -222.94│
│管理费用 │ 11619.56│ 5518.69│ 19466.18│ 15990.92│ 10941.98│ 5361.44│
│资产减值损失 │ -957.88│ -506.11│ -381.20│ -618.84│ -861.25│ -283.11│
│公允价值变动净收益 │ 10.13│ 10.13│ 176.08│ 161.72│ 112.16│ 57.02│
│投资收益 │ 5.50│ ---│ 223.39│ 221.85│ 153.41│ 66.72│
│营业利润 │ 7972.75│ 4674.05│ 12524.01│ 14052.77│ 10004.51│ 4040.18│
│营业外收入 │ 11.49│ 11.24│ 49.91│ 57.15│ 55.30│ 38.40│
│营业外支出 │ 50.58│ 424.09│ 94.05│ 337.72│ 59.01│ 33.79│
│利润总额 │ 7933.66│ 4261.20│ 12479.87│ 13772.21│ 10000.79│ 4044.79│
│所得税 │ 1533.94│ 750.46│ 3412.72│ 2984.11│ 2687.06│ 1070.82│
│净利润 │ 6399.71│ 3510.74│ 9067.15│ 10788.09│ 7313.74│ 2973.98│
│归属母公司净利润 │ 6690.88│ 3569.67│ 9251.67│ 10887.10│ 7381.18│ 3010.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75420.91│ 118996.42│ 122810.89│ 87960.47│ 83885.40│ 90880.02│
│经营活动现金流出 │ 74682.77│ 127331.27│ 109400.42│ 74582.01│ 76098.28│ 80692.02│
│经营活动现金流量净额│ 738.14│ -8334.85│ 13410.46│ 13378.46│ 7787.12│ 10188.00│
│投资活动现金流入 │ 1290.64│ 92254.90│ 171520.34│ 56959.14│ 21418.63│ 419.47│
│投资活动现金流出 │ 5011.25│ 83139.93│ 176168.75│ 83292.87│ 40929.47│ 5073.88│
│投资活动现金流量净额│ -3720.61│ 9114.97│ -4648.40│ -26333.72│ -19510.85│ -4654.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 25.13│ 7988.90│ 83.35│ 57623.51│ 1927.48│
│筹资活动现金流出 │ 1783.79│ 5846.69│ 8935.32│ 1283.24│ 7529.96│ 1351.38│
│筹资活动现金流量净额│ -1783.79│ -5821.56│ -946.42│ -1199.89│ 50093.55│ 576.10│
│汇率变动对现金的影响│ -451.95│ 26.56│ -1103.11│ 1218.76│ -889.55│ -2045.63│
│现金
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