财务分析☆ ◇605599 菜百股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 59141.48│ 41208.69│ 23457.54│ 46012.69│
│净利润增长率(%) │ 66.36│ 65.81│ 30.57│ 26.57│
│扣非净利润(万) │ 54165.69│ 38575.50│ 21337.15│ 40546.08│
│营业总收入(万元) │ 1236955.19│ 836063.22│ 505247.74│ 1098987.47│
│总营收同比增长率(%) │ 45.08│ 56.85│ 45.62│ 5.61│
│加权净资产收益率(%) │ 16.67│ 11.57│ 6.64│ 14.11│
│资产负债比率(%) │ 40.94│ 41.58│ 40.21│ 37.81│
│净利润现金含量(%) │ 113.86│ 321.70│ 363.06│ 131.85│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5300│ 0.3000│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6964│ 0.5000│ 0.2743│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7604│ 0.5298│ 0.3016│ 0.5916│
│每股资本公积金(元) │ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│
│每股未分配利润(元) │ 1.6203│ 1.3897│ 1.6215│ 1.3199│
│每股净资产(元) │ 4.6913│ 4.4706│ 4.7024│ 4.3809│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8658│ 1.7045│ 1.0950│ 0.7800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35649.88│ 24816.59│ 17965.49│ 36395.28│
│归母净利(调整后:万) │ 35550.80│ 24853.56│ 17965.49│ 36353.00│
│净利润增长率(%) │ 34.04│ 26.44│ 71.54│ 0.61│
│扣非净利润(万) │ 32360.30│ 21470.61│ 17227.74│ 35382.40│
│营业总收(未调整:万) │ 852587.74│ 533027.28│ 346966.53│ 1040575.11│
│营业总收(调整后:万) │ 852587.74│ 533027.28│ 346966.53│ 1040575.11│
│总营收同比增长率(%) │ 17.44│ 3.58│ 17.55│ 47.23│
│加权净资产收益率(%) │ 10.52│ 7.44│ 7.87│ 14.26│
│资产负债比率(%) │ 35.33│ 31.50│ 34.89│ 38.32│
│净利润现金含量(%) │ 261.71│ 320.62│ 419.54│ -111.02│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3200│ 0.2300│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4161│ 0.2800│ 0.2215│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4584│ 0.3191│ 0.2310│ 0.4679│
│每股资本公积金(元) │ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│
│每股未分配利润(元) │ 1.2459│ 1.1066│ 1.3565│ 1.1475│
│每股净资产(元) │ 4.2307│ 4.0922│ 4.3688│ 4.1257│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1996│ 1.0230│ 0.9691│ -0.5195│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.34│ 2.42│ 2.57│
│速动比率 │ 1.15│ 1.35│ 1.35│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 40.94│ 41.58│ 40.21│ 37.81│
│产权比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.67│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 27.27│ 54.82│ 35.46│ 30.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.73│ 3.10│ 2.79│ 2.54│
│速动比率 │ 1.50│ 1.75│ 1.56│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 35.33│ 31.50│ 34.89│ 38.32│
│产权比率 │ 0.55│ 0.46│ 0.54│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 53.25│ 56.43│ 42.64│ -20.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.09│ 41.39│ 24.39│ 50.97│
│存货周转率 │ 3.81│ 2.90│ 1.69│ 3.58│
│流动资产周转率 │ 2.24│ 1.55│ 0.92│ 2.18│
│固定资产周转率 │ 80.05│ 54.28│ 32.36│ 67.35│
│总资产周转率 │ 2.12│ 1.46│ 0.87│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.30│ 31.97│ 24.04│ 67.78│
│存货周转率 │ 3.09│ 2.03│ 1.23│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 1.76│ 1.15│ 0.71│ 2.49│
│固定资产周转率 │ 51.81│ 32.38│ 20.92│ 59.03│
│总资产周转率 │ 1.65│ 1.08│ 0.66│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.21│ 11.85│ 6.41│ 13.50│
│销售毛利率 │ 11.15│ 11.49│ 11.38│ 11.22│
│营业利润率 │ 6.43│ 6.63│ 6.25│ 5.61│
│销售净利率 │ 4.80│ 4.96│ 4.67│ 4.19│
│总资产净利率 │ 10.14│ 7.20│ 4.04│ 8.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.83│ 7.80│ 5.29│ 11.34│
│销售毛利率 │ 11.33│ 11.82│ 12.64│ 11.34│
│营业利润率 │ 5.60│ 6.25│ 6.97│ 4.81│
│销售净利率 │ 4.19│ 4.67│ 5.22│ 3.50│
│总资产净利率 │ 6.90│ 5.02│ 3.44│ 7.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.08│ 56.85│ 45.62│ 5.61│
│营业利润增长率 │ 66.58│ 66.40│ 30.58│ 23.19│
│净利润增长率 │ 66.36│ 65.81│ 30.57│ 26.57│
│净资产增长率 │ 7.09│ 2.05│ 7.34│ 6.20│
│总资产增长率 │ 12.83│ 8.71│ 11.69│ 4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.44│ 3.58│ 17.55│ 47.23│
│营业利润增长率 │ 32.41│ 25.00│ 68.52│ 1.28│
│净利润增长率 │ 34.04│ 26.44│ 71.54│ 0.61│
│净资产增长率 │ 2.55│ -0.81│ 5.89│ 50.20│
│总资产增长率 │ -2.18│ -10.65│ 0.35│ 33.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │消费者购买意愿增│ 1236955.19│ 852587.74│ 45.08│
│ │强，叠加金价呈现│ │ │ │
│ │震荡上行趋势影响│ │ │ │
│ │，进一步激发消费│ │ │ │
│ │活力，公司销售情│ │ │ │
│ │况向好。同时，公│ │ │ │
│ │司积极拓展门店，│ │ │ │
│ │实现销售增量,并 │ │ │ │
│ │持续优化电商平台│ │ │ │
│ │店铺运营，形成收│ │ │ │
│ │入贡献 │ │ │ │
│归属于上市公│公司销售收入增长│ 59141.48│ 35550.80│ 66.36│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司销售收入增长│ 54165.69│ 32261.23│ 67.90│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上半年销售较好，│ 212745.85│ 156342.19│ 36.08│
│ │收入增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司报告期内销售│ 69325.71│ 29196.18│ 137.45│
│产 │情况较好，公司将│ │ │ │
│ │部分闲置资金购买│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期末时点与│ 15106.32│ 25291.15│ -40.27│
│ │上年年末时点相比│ │ │ │
│ │，账期内联营销售│ │ │ │
│ │金额有所减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末时点采用│ 1247.05│ 9.61│ 12883.36│
│ │预付账款采购商品│ │ │ │
│ │金额较去年末时点│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │公司受季节性销售│ 238151.59│ 271644.46│ -12.33│
│ │影响减少备货 │ │ │ │
│投资性房地产│按成本模式计量出│ 2037.86│ 2072.40│ -1.67│
│ │租的部分房产，减│ │ │ │
│ │少额为本期摊销 │ │ │ │
│固定资产 │本期折旧 │ 14967.77│ 15836.83│ -5.49│
│使用权资产 │本期摊销 │ 5367.51│ 6716.95│ -20.09│
│其他非流动资│公司采购设备发生│ 412.20│ 291.50│ 41.41│
│产 │的预付款项 │ │ │ │
│交易性金融负│上半年随着消费市│ 183872.70│ 139566.60│ 31.75│
│债 │场复苏，销售规模│ │ │ │
│ │增大，随之适当增│ │ │ │
│ │加黄金租赁规模 │ │ │ │
│应付账款 │销售增长导致供应│ 8773.20│ 6843.07│ 28.21│
│ │商结算额同比去年│ │ │ │
│ │年末有所增长 │ │ │ │
│合同负债 │公司的实物金条延│ 28653.28│ 33201.05│ -13.70│
│ │期提货业务，顾客│ │ │ │
│ │办理提货业务 │ │ │ │
│应交税费 │销售增长 │ 6438.26│ 3710.24│ 73.53│
│其他应付款 │本期支付工程尾款│ 2879.38│ 4068.19│ -29.22│
│ │及黄金回购业务应│ │ │ │
│ │付款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款项│ 1651.75│ 2503.74│ -34.03│
│营业收入 │上半年我国经济呈│ 836063.22│ 533027.28│ 56.85│
│ │现回升向好态势，│ │ │ │
│ │此前积压的消费需│ │ │ │
│ │求得到释放，消费│ │ │ │
│ │者购买黄金珠宝产│ │ │ │
│ │品的意愿增强，同│ │ │ │
│ │时金价震荡上行，│ │ │ │
│ │进一步激发黄金产│ │ │ │
│ │品消费活力，公司│ │ │ │
│ │整体销售情况向好│ │ │ │
│ │，以及公司积极拓│ │ │ │
│ │展营销网络，门店│ │ │ │
│ │数量较同期有所增│ │ │ │
│ │加，实现销售增量│ │ │ │
│营业成本 │公司销售收入增长│ 740040.68│ 470023.41│ 57.45│
│销售费用 │销售人员人工成本│ 21628.59│ 17354.59│ 24.63│
│ │增加及销售规模增│ │ │ │
│ │长导致的各线上平│ │ │ │
│ │台服务费等销售费│ │ │ │
│ │用增长 │ │ │ │
│管理费用 │2022年投入信息系│ 4925.86│ 4718.69│ 4.39│
│ │统升级项目导致本│ │ │ │
│ │年摊销有所增长 │ │ │ │
│财务费用 │销售增长导致刷卡│ 1946.03│ 899.97│ 116.23│
│ │手续费增加及黄金│ │ │ │
│ │租赁手续费有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │上半年研发支出略│ 353.18│ 386.03│ -8.51│
│ │有减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入实现同比│ 132570.25│ 79567.73│ 66.61│
│的现金流量净│增长，同时公司优│ │ │ │
│额 │化采购规模及采购│ │ │ │
│ │策略，经营性现金│ │ │ │
│ │流入大于支出 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内销售│ -41011.34│ 15517.95│ -364.28│
│的现金流量净│情况较好，货币资│ │ │ │
│额 │金增加，公司将部│ │ │ │
│ │分闲置资金购买理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于本期进行利│ -39450.91│ -30545.52│ -29.15│
│的现金流量净│润分配金额同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 168254.86│ 212745.85│ 182451.61│ 156342.19│
│存货 │ 305435.79│ 238151.59│ 258033.04│ 271644.46│
│应收账款 │ 26147.59│ 15106.32│ 16142.29│ 25291.15│
│其他应收款 │ 4399.53│ 3958.16│ 4852.77│ 4205.86│
│流动资产合计 │ 588391.61│ 565698.50│ 581664.28│ 515352.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15068.65│ 14967.77│ 15392.18│ 15836.83│
│无形资产 │ 2378.72│ 2473.03│ 2496.98│ 2286.93│
│非流动资产合计 │ 30226.14│ 30317.26│ 30703.58│ 32908.15│
│资产总计 │ 618617.75│ 596015.77│ 612367.87│ 548260.48│
│流动负债 │ 246963.91│ 241844.89│ 240170.62│ 200785.30│
│非流动负债 │ 6290.41│ 5992.84│ 6075.18│ 6493.76│
│负债合计 │ 253254.32│ 247837.73│ 246245.80│ 207279.06│
│实收资本 │ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│
│资本公积金 │ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│
│盈余公积 │ 71278.13│ 71278.13│ 71278.13│ 71278.13│
│未分配利润 │ 126023.31│ 108090.52│ 126117.15│ 102659.61│
│少数股东权益 │ 482.75│ 461.76│ 379.35│ 244.96│
│股东权益合计 │ 365363.43│ 348178.04│ 366122.06│ 340981.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154408.29│ 182224.99│ 162072.18│ 118685.00│
│存货 │ 215330.59│ 189860.77│ 218528.41│ 274030.83│
│应收账款 │ 16756.04│ 15511.96│ 11036.54│ 17831.36│
│其他应收款 │ 3334.31│ 4875.86│ 4093.11│ 4637.18│
│流动资产合计 │ 478306.49│ 436302.21│ 493339.03│ 490897.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16112.02│ 16126.17│ 16373.37│ 16797.25│
│无形资产 │ 1147.39│ 839.83│ 882.70│ 873.03│
│非流动资产合计 │ 32454.79│ 30261.53│ 30614.25│ 31256.58│
│资产总计 │ 510761.28│ 466563.74│ 523953.29│ 522154.07│
│流动负债 │ 175222.56│ 140992.06│ 176770.70│ 193657.68│
│非流动负债 │ 5239.73│ 5988.96│ 6025.31│ 6405.36│
│负债合计 │ 180462.29│ 146981.02│ 182796.02│ 200063.04│
│实收资本 │ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│
│资本公积金 │ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│
│盈余公积 │ 66717.33│ 66717.33│ 68430.53│ 66717.33│
│未分配利润 │ 96899.87│ 86066.58│ 105502.28│ 89249.99│
│少数股东权益 │ 1241.61│ 1297.30│ 1363.82│ 1205.86│
│股东权益合计 │ 330299.00│ 319582.72│ 341157.27│ 322091.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1236955.19│ 836063.22│ 505247.74│ 1098987.47│
│营业成本 │ 1099022.79│ 740040.68│ 447757.76│ 975696.93│
│营业税金及附加 │ 21645.64│ 15296.68│ 9682.26│ 19708.34│
│销售费用 │ 31936.78│ 21628.59│ 13980.58│ 35147.42│
│财务费用 │ 2249.01│ 1946.03│ 1241.68│ 1843.73│
│管理费用 │ 7384.53│ 4925.86│ 3511.37│ 9954.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3132.01│ 1144.91│ 2255.26│ -19.08│
│投资收益 │ 3199.90│ 2244.94│ 483.12│ 5392.99│
│营业利润 │ 79557.95│ 55394.62│ 31560.81│ 61662.05│
│营业外收入 │ 37.11│ 35.97│ 34.91│ 22.72│
│营业外支出 │ 18.38│ 18.33│ 2.06│ 15.09│
│利润总额 │ 79576.68│ 55412.26│ 31593.66│ 61669.69│
│所得税 │ 20175.83│ 13965.19│ 8001.73│ 15576.74│
│净利润 │ 59400.85│ 41447.07│ 23591.93│ 46092.95│
│归属母公司净利润 │ 59141.48│ 41208.69│ 23457.54│ 46012.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 852587.74│ 533027.28│ 346966.53│ 1040575.11│
│营业成本 │ 755972.97│ 470023.41│ 303100.44│ 922612.40│
│营业税金及附加 │ 15572.25│ 9652.55│ 7087.56│ 21136.84│
│销售费用 │ 27131.36│ 17354.59│ 9635.25│ 31481.56│
│财务费用 │ 1492.85│ 899.97│ 709.55│ 3766.47│
│管理费用 │ 6869.40│ 4718.69│ 3080.06│ 9841.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -157.89│ 424.16│ 976.08│ 723.80│
│投资收益 │ 3016.28│ 2589.89│ -111.97│ -500.80│
│营业利润 │ 47759.85│ 33290.24│ 24168.97│ 50055.30│
│营业外收入 │ 20.11│ 0.38│ 0.27│ 33.43│
│营业外支出 │ 7.52│ 7.50│ 2.00│ 10.09│
│利润总额 │ 47772.44│ 33283.12│ 24167.24│ 50078.64│
│所得税 │ 12086.81│ 8375.09│ 6043.78│ 13645.28│
│净利润 │ 35685.63│ 24908.04│ 18123.45│ 36433.35│
│归属母公司净利润 │ 35649.88│ 24816.59│ 17965.49│ 36395.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1416319.72│ 976042.50│ 586177.00│ 1254856.23│
│经营活动现金流出 │ 1348982.89│ 843472.26│ 501011.34│ 1194187.78│
│经营活动现金流量净额│ 67336.83│ 132570.25│ 85165.65│ 60668.45│
│投资活动现金流入 │ 188303.59│ 116931.02│ 38237.60│ 237971.79│
│资本性支出 │ 2718.68│ 1942.36│ 683.43│ 4809.42│
│投资活动现金流出 │ 213718.68│ 157942.36│ 98683.43│ 230709.42│
│投资活动现金流量净额│ -25415.09│ -41011.34│ -60445.83│ 7262.37│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 41721.06│ 39450.91│ 2050.61│ 35235.10│
│筹资活动现金流量净额│ -41721.06│ -39450.91│ -2050.61│ -35235.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 200.68│ 52108.00│ 22669.22│ 32695.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 974502.44│ 614579.05│ 399448.40│ 1178714.20│
│经营活动现金流出 │ 881203.36│ 535011.32│ 324076.50│ 1219120.73│
│经营活动现金流量净额│ 93299.08│ 79567.73│ 75371.90│ -40406.53│
│投资活动现金流入 │ 110968.80│ 90564.63│ 15220.74│ 183067.43│
│资本性支出 │ 3659.59│ 2046.68│ 697.26│ 3692.69│
│投资活动现金流出 │ 140559.59│ 75046.68│ 47697.26│ 164692.69│
│投资活动现金流量净额│ -29590.79│ 15517.95│ -32476.52│ 18374.74│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 74177.80│
│筹资活动现金流出 │ 32809.47│ 30545.52│ 1769.34│ 7111.91│
│筹资活动现金流量净额│ -32809.47│ -30545.52│ -1769.34│ 67065.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 30898.82│ 64540.16│ 41126.03│ 45034.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 346966.53│ 31.57│ 17965.49│ 39.04│
│二季报 │ 186060.74│ 16.93│ 6851.10│ 14.89│
│三季报 │ 319560.46│ 29.08│ 10833.29│ 23.54│
│四季报 │ 246399.72│ 22.42│ 10362.82│ 22.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 295166.72│ 28.37│ 10473.14│ 28.78│
│二季报 │ 219440.93│ 21.09│ 9153.43│ 25.15│
│三季报 │ 211378.14│ 20.31│ 6969.65│ 19.15│
│四季报 │ 314589.32│ 30.23│ 9799.07│ 26.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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