财务分析☆ ◇605599 菜百股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 55402.88│ 70678.75│ 46012.69│ 36395.28│ 36175.15│ 40215.48│
│净利润增长率(%) │ -6.32│ 53.61│ 26.57│ 0.61│ -10.05│ 8.26│
│扣非净利润(万) │ 52462.19│ 65758.26│ 40546.08│ 35382.40│ 34001.76│ 40438.84│
│营业总收入(万元) │ 1534542.39│ 1655222.23│ 1098987.47│ 1040575.11│ 706785.30│ 839916.16│
│总营收同比增长率(%) │ 24.06│ 50.61│ 5.61│ 47.23│ -15.85│ -2.47│
│加权净资产收益率(%) │ 14.44│ 19.82│ 14.11│ 14.26│ 16.93│ 19.02│
│资产负债比率(%) │ 44.05│ 40.37│ 37.81│ 38.31│ 45.15│ 47.27│
│净利润现金含量(%) │ 161.61│ 97.76│ 131.85│ -111.02│ 258.94│ 5.14│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.9100│ 0.5900│ 0.5000│ 0.5200│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6745│ 0.8500│ 0.5200│ 0.4900│ 0.4900│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7123│ 0.9087│ 0.5916│ 0.4679│ 0.5168│ 0.5745│
│每股资本公积金(元) │ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 0.2662│ 0.2662│
│每股未分配利润(元) │ 1.6920│ 1.6797│ 1.3199│ 1.1475│ 0.6909│ 0.7441│
│每股净资产(元) │ 4.9205│ 4.8655│ 4.3809│ 4.1257│ 3.0500│ 3.0547│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1512│ 0.8884│ 0.7800│ -0.5195│ 1.3400│ 0.0300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 55402.88│ 39972.95│ 27246.42│ 70678.75│ 59141.48│ 41208.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59141.48│ 41208.69│
│净利润增长率(%) │ -6.32│ -3.00│ 16.15│ 53.61│ 66.36│ 65.81│
│扣非净利润(万) │ 52462.19│ 38558.46│ 25174.83│ 65758.26│ 54165.69│ 38575.50│
│营业总收(未调整:万) │ 1534542.39│ 1098940.37│ 631619.68│ 1655222.23│ 1236955.19│ 836063.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1236955.19│ 836063.22│
│总营收同比增长率(%) │ 24.06│ 31.44│ 25.01│ 50.61│ 45.08│ 56.85│
│加权净资产收益率(%) │ 14.44│ 10.24│ 6.93│ 19.82│ 16.67│ 11.57│
│资产负债比率(%) │ 44.05│ 43.90│ 40.07│ 40.37│ 40.94│ 41.58│
│净利润现金含量(%) │ 161.61│ 235.34│ 243.82│ 97.76│ 113.86│ 321.70│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5100│ 0.3500│ 0.9100│ 0.7600│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6745│ 0.5000│ 0.3237│ 0.8500│ 0.6964│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7123│ 0.5139│ 0.3503│ 0.9087│ 0.7604│ 0.5298│
│每股资本公积金(元) │ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│ 1.0692│
│每股未分配利润(元) │ 1.6920│ 1.4936│ 2.0300│ 1.6797│ 1.6203│ 1.3897│
│每股净资产(元) │ 4.9205│ 4.7013│ 5.2449│ 4.8655│ 4.6913│ 4.4706│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1512│ 1.2095│ 0.8541│ 0.8884│ 0.8658│ 1.7045│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.25│ 2.43│ 2.57│ 2.53│ 2.02│ 1.93│
│速动比率 │ 1.10│ 1.13│ 1.21│ 1.12│ 1.02│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 44.05│ 40.37│ 37.81│ 38.31│ 45.15│ 47.27│
│产权比率 │ 0.79│ 0.68│ 0.61│ 0.62│ 0.83│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.28│ 0.30│ -0.21│ 0.55│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.26│ 2.48│ 2.43│ 2.38│ 2.34│
│速动比率 │ 1.10│ 1.16│ 1.30│ 1.13│ 1.15│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 44.05│ 43.90│ 40.07│ 40.37│ 40.94│ 41.58│
│产权比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.67│ 0.68│ 0.69│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.34│ 0.26│ 0.28│ 0.27│ 0.55│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 67.45│ 67.82│ 50.97│ 67.78│ 52.95│ 64.00│
│存货周转率 │ 4.27│ 4.97│ 3.58│ 4.15│ 3.14│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 2.46│ 2.96│ 2.18│ 2.49│ 2.00│ 2.35│
│固定资产周转率 │ 105.65│ 108.34│ 67.35│ 59.03│ 38.01│ 55.88│
│总资产周转率 │ 2.32│ 2.80│ 2.05│ 2.28│ 1.77│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 67.45│ 42.03│ 26.33│ 67.82│ 48.09│ 41.39│
│存货周转率 │ 4.27│ 3.21│ 1.80│ 4.97│ 3.81│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 2.46│ 1.80│ 1.01│ 2.96│ 2.24│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 105.65│ 75.18│ 43.33│ 108.34│ 80.05│ 54.28│
│总资产周转率 │ 2.32│ 1.71│ 0.96│ 2.80│ 2.12│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.48│ 18.68│ 13.50│ 11.34│ 16.93│ 18.81│
│销售毛利率 │ 8.95│ 10.68│ 11.22│ 11.34│ 13.94│ 13.59│
│营业利润率 │ 4.86│ 5.75│ 5.61│ 4.81│ 6.99│ 6.54│
│销售净利率 │ 3.64│ 4.29│ 4.19│ 3.50│ 5.17│ 4.80│
│总资产净利率 │ 8.45│ 12.00│ 8.60│ 7.97│ 9.16│ 10.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.48│ 10.93│ 6.68│ 18.68│ 16.21│ 11.85│
│销售毛利率 │ 8.95│ 9.07│ 10.00│ 10.68│ 11.15│ 11.49│
│营业利润率 │ 4.86│ 4.89│ 5.83│ 5.75│ 6.43│ 6.63│
│销售净利率 │ 3.64│ 3.66│ 4.33│ 4.29│ 4.80│ 4.96│
│总资产净利率 │ 8.45│ 6.25│ 4.16│ 12.00│ 10.18│ 7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.06│ 50.61│ 5.61│ 47.23│ -15.85│ -2.47│
│营业利润增长率 │ -6.33│ 54.28│ 23.19│ 1.28│ -10.05│ 8.40│
│净利润增长率 │ -6.32│ 53.61│ 26.57│ 0.61│ -10.05│ 8.26│
│净资产增长率 │ 1.13│ 11.06│ 6.20│ 50.20│ -0.09│ 11.15│
│总资产增长率 │ 7.86│ 15.94│ 4.57│ 33.33│ -3.78│ 10.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.06│ 31.44│ 25.01│ 50.61│ 45.08│ 56.85│
│营业利润增长率 │ -6.33│ -2.99│ 16.75│ 54.28│ 66.58│ 66.40│
│净利润增长率 │ -6.32│ -3.00│ 16.15│ 53.61│ 66.36│ 65.81│
│净资产增长率 │ 1.13│ -3.37│ 7.80│ 11.06│ 7.09│ 2.05│
│总资产增长率 │ 7.86│ 2.78│ 7.27│ 15.94│ 12.83│ 8.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售收入实现同比│ 89538.25│ 67336.83│ 32.97│
│的现金流量净│增长，优化采购策│ │ │ │
│额 │略，现金流量净额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │按照开店计划使用│ 159028.00│ 173248.82│ -8.21│
│ │募投资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期闲置资金│ 93249.20│ 40271.84│ 131.55│
│产 │购买理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期末时点与│ 28774.30│ 23519.89│ 22.34│
│ │上年年末时点相比│ │ │ │
│ │，账期内联营销售│ │ │ │
│ │金额有所增加 │ │ │ │
│存货 │公司受季节性销售│ 298984.98│ 323307.25│ -7.52│
│ │影响减少备货 │ │ │ │
│预付款项 │采用预付账款采购│ 1082.26│ 2634.10│ -58.91│
│ │商品金额减少 │ │ │ │
│投资性房地产│按成本模式计量出│ 1968.78│ 2003.32│ -1.72│
│ │租的部分房产，减│ │ │ │
│ │少额为本期摊销 │ │ │ │
│固定资产 │本期折旧 │ 14513.63│ 14720.11│ -1.40│
│使用权资产 │本期到期门店续签│ 11034.12│ 7815.62│ 41.18│
│ │较多及新开门店确│ │ │ │
│ │认的使用权资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│租金门店按照租赁│ 3040.21│ 2193.64│ 38.59│
│产 │准则确认的递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司的实物金条延│ 29377.35│ 28254.38│ 3.97│
│ │期提货业务略有增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末应付职工│ 4448.87│ 7504.06│ -40.71│
│ │薪酬含年终奖部分│ │ │ │
│其他应付款 │本期支付工程尾款│ 2457.35│ 3522.92│ -30.25│
│ │及黄金回购业务应│ │ │ │
│ │付款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期续签租赁│ 6454.07│ 3586.40│ 79.96│
│ │门店及新开门店 │ │ │ │
│营业收入 │公司专注主业发展│ 1098940.37│ 836063.22│ 31.44│
│ │，巩固经营优势，│ │ │ │
│ │积极应对变化和挑│ │ │ │
│ │战，在市场变化中│ │ │ │
│ │保持收入规模稳步│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司销售收入增长│ 999300.41│ 740040.68│ 35.03│
│ │，成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │门店人员成本及租│ 25834.46│ 21628.59│ 19.45│
│ │金费用、宣传费用│ │ │ │
│ │、各线上平台服务│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司办公费用减少│ 4892.02│ 4925.86│ -0.69│
│财务费用 │销售增长导致刷卡│ 2466.87│ 1946.03│ 26.76│
│ │手续费增加、使用│ │ │ │
│ │权资产本期确认的│ │ │ │
│ │利息费用及黄金租│ │ │ │
│ │赁手续费有所增长│ │ │ │
│研发费用 │信息化研发投入有│ 452.68│ 353.18│ 28.17│
│ │所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│金价上涨及销售增│ 94072.32│ 132570.25│ -29.04│
│的现金流量净│长导致备货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内公司│ -53365.57│ -41011.34│ -30.12│
│的现金流量净│将部分闲置资金购│ │ │ │
│额 │买理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于本期进行利│ -58578.30│ -39450.91│ -48.48│
│的现金流量净│润分配金额同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 181929.25│ 173248.82│ 156342.19│ 118685.00│ 78735.99│ 46279.76│
│存货 │ 331124.04│ 323307.25│ 271644.46│ 274030.83│ 170687.83│ 217372.90│
│应收账款 │ 21979.28│ 23519.89│ 25291.15│ 17831.36│ 12873.67│ 13823.78│
│其他应收款 │ 6555.30│ 6481.24│ 4205.86│ 4637.18│ 7861.96│ 10750.45│
│流动资产合计 │ 645281.29│ 602715.22│ 515352.33│ 490897.49│ 346141.06│ 362385.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14330.26│ 14720.11│ 15836.83│ 16797.25│ 18460.75│ 18733.00│
│无形资产 │ 2162.96│ 2293.38│ 2286.93│ 873.03│ 805.71│ 637.12│
│非流动资产合计 │ 40306.78│ 32931.00│ 32908.15│ 31256.58│ 45470.70│ 44608.59│
│资产总计 │ 685588.08│ 635646.22│ 548260.48│ 522154.07│ 391611.76│ 406994.18│
│流动负债 │ 286199.24│ 247603.36│ 200785.30│ 193657.68│ 171633.63│ 187528.63│
│非流动负债 │ 15798.95│ 9032.53│ 6493.76│ 6405.36│ 5176.40│ 4853.98│
│负债合计 │ 301998.19│ 256635.89│ 207279.06│ 200063.04│ 176810.04│ 192382.61│
│实收资本 │ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 70000.00│ 70000.00│
│资本公积金 │ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 18630.74│ 18630.74│
│盈余公积 │ 78198.83│ 78198.83│ 71278.13│ 66717.33│ 62184.17│ 58693.08│
│未分配利润 │ 131598.32│ 130639.88│ 102659.61│ 89249.99│ 48360.87│ 52083.82│
│少数股东权益 │ 880.88│ 582.29│ 244.96│ 1205.86│ 1167.78│ 782.01│
│股东权益合计 │ 383589.88│ 379010.33│ 340981.43│ 322091.03│ 214801.72│ 214611.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 181929.25│ 159028.00│ 179306.38│ 173248.82│ 168254.86│ 212745.85│
│存货 │ 331124.04│ 298984.98│ 308111.50│ 323307.25│ 305435.79│ 238151.59│
│应收账款 │ 21979.28│ 28774.30│ 24449.65│ 23519.89│ 26147.59│ 15106.32│
│其他应收款 │ 6555.30│ 6228.10│ 7816.05│ 6481.24│ 4399.53│ 3958.16│
│流动资产合计 │ 645281.29│ 617360.83│ 645355.09│ 602715.22│ 588391.61│ 565698.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14330.26│ 14513.63│ 14431.43│ 14720.11│ 15068.65│ 14967.77│
│无形资产 │ 2162.96│ 2133.05│ 2184.46│ 2293.38│ 2378.72│ 2473.03│
│非流动资产合计 │ 40306.78│ 35938.91│ 36495.65│ 32931.00│ 30226.14│ 30317.26│
│资产总计 │ 685588.08│ 653299.74│ 681850.74│ 635646.22│ 618617.75│ 596015.77│
│流动负债 │ 286199.24│ 273578.69│ 260082.50│ 247603.36│ 246963.91│ 241844.89│
│非流动负债 │ 15798.95│ 13198.63│ 13122.13│ 9032.53│ 6290.41│ 5992.84│
│负债合计 │ 301998.19│ 286777.32│ 273204.63│ 256635.89│ 253254.32│ 247837.73│
│实收资本 │ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│ 77777.78│
│资本公积金 │ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│ 83163.39│
│盈余公积 │ 78198.83│ 78198.83│ 78198.83│ 78198.83│ 71278.13│ 71278.13│
│未分配利润 │ 131598.32│ 116168.38│ 157886.30│ 130639.88│ 126023.31│ 108090.52│
│少数股东权益 │ 880.88│ 865.31│ 710.91│ 582.29│ 482.75│ 461.76│
│股东权益合计 │ 383589.88│ 366522.42│ 408646.11│ 379010.33│ 365363.43│ 348178.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1534542.39│ 1655222.23│ 1098987.47│ 1040575.11│ 706785.30│ 839916.16│
│营业成本 │ 1397150.28│ 1478507.57│ 975696.93│ 922612.40│ 608278.71│ 725751.71│
│营业税金及附加 │ 18632.69│ 28273.65│ 19708.34│ 21136.84│ 12999.99│ 18832.18│
│销售费用 │ 36422.25│ 43443.75│ 35147.42│ 31481.56│ 25672.15│ 27292.33│
│财务费用 │ 3501.39│ 3222.48│ 1843.73│ 3766.47│ 3388.95│ 3614.63│
│管理费用 │ 7528.85│ 11181.87│ 9954.16│ 9841.96│ 9384.41│ 9710.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1515.14│ 1268.03│ -19.08│ 723.80│ 925.87│ 257.32│
│投资收益 │ 1960.79│ 4685.42│ 5392.99│ -500.80│ 1390.63│ 143.16│
│营业利润 │ 74518.97│ 95131.12│ 61662.05│ 50055.30│ 49422.07│ 54946.80│
│营业外收入 │ 82.24│ 90.58│ 22.72│ 33.43│ 27.04│ 24.07│
│营业外支出 │ 64.53│ 33.38│ 15.09│ 10.09│ 11.88│ 76.57│
│利润总额 │ 74536.68│ 95188.31│ 61669.69│ 50078.64│ 49437.22│ 54894.30│
│所得税 │ 18734.72│ 24150.64│ 15576.74│ 13645.28│ 12876.30│ 14537.27│
│净利润 │ 55801.96│ 71037.67│ 46092.95│ 36433.35│ 36560.92│ 40357.03│
│归属母公司净利润 │ 55402.88│ 70678.75│ 46012.69│ 36395.28│ 36175.15│ 40215.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1534542.39│ 1098940.37│ 631619.68│ 1655222.23│ 1236955.19│ 836063.22│
│营业成本 │ 1397150.28│ 999300.41│ 568427.17│ 1478507.57│ 1099022.79│ 740040.68│
│营业税金及附加 │ 18632.69│ 14106.08│ 9553.57│ 28273.65│ 21645.64│ 15296.68│
│销售费用 │ 36422.25│ 25834.46│ 14243.55│ 43443.75│ 31936.78│ 21628.59│
│财务费用 │ 3501.39│ 2466.87│ 1486.05│ 3222.48│ 2249.01│ 1946.03│
│管理费用 │ 7528.85│ 4892.02│ 3546.49│ 11181.87│ 7384.53│ 4925.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1515.14│ 936.61│ 1917.60│ 1268.03│ 3132.01│ 1144.91│
│投资收益 │ 1960.79│ 606.74│ 591.15│ 4685.42│ 3199.90│ 2244.94│
│营业利润 │ 74518.97│ 53737.78│ 36847.35│ 95131.12│ 79557.95│ 55394.62│
│营业外收入 │ 82.24│ 81.66│ 41.02│ 90.58│ 37.11│ 35.97│
│营业外支出 │ 64.53│ 64.42│ 0.20│ 33.38│ 18.38│ 18.33│
│利润总额 │ 74536.68│ 53755.02│ 36888.18│ 95188.31│ 79576.68│ 55412.26│
│所得税 │ 18734.72│ 13499.06│ 9513.15│ 24150.64│ 20175.83│ 13965.19│
│净利润 │ 55801.96│ 40255.96│ 27375.03│ 71037.67│ 59400.85│ 41447.07│
│归属母公司净利润 │ 55402.88│ 39972.95│ 27246.42│ 70678.75│ 59141.48│ 41208.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1794485.97│ 1895357.00│ 1254856.23│ 1178714.20│ 829417.13│ 953535.56│
│经营活动现金流出 │ 1704947.73│ 1826261.84│ 1194187.78│ 1219120.73│ 735743.73│ 951469.33│
│经营活动现金流量净额│ 89538.25│ 69095.16│ 60668.45│ -40406.53│ 93673.40│ 2066.23│
│投资活动现金流入 │ 172040.70│ 241608.75│ 237971.79│ 183067.43│ 161433.61│ 145794.99│
│资本性支出 │ 2411.62│ 3274.17│ 4809.42│ 3692.69│ 4822.79│ 8356.56│
│投资活动现金流出 │ 200411.62│ 254274.17│ 230709.42│ 164692.69│ 193832.79│ 115356.56│
│投资活动现金流量净额│ -28370.93│ -12665.42│ 7262.37│ 18374.74│ -32399.18│ 30438.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 74177.80│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 61714.51│ 44314.84│ 35235.10│ 7111.91│ 38329.56│ 36064.08│
│筹资活动现金流量净额│ -61714.51│ -44314.84│ -35235.10│ 67065.89│ -38329.56│ -36064.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -547.18│ 12114.90│ 32695.72│ 45034.09│ 22944.66│ -3559.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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