财务分析☆ ◇688001 华兴源创 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19086.66│ 13047.76│ 2680.26│ 33103.95│
│净利润增长率(%) │ -37.37│ -23.91│ -34.41│ 5.44│
│扣非净利润(万) │ 17354.99│ 11365.18│ 2411.77│ 30311.65│
│营业总收入(万元) │ 133754.10│ 88632.86│ 35869.06│ 231998.53│
│总营收同比增长率(%) │ -19.84│ -19.57│ -3.91│ 14.84│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 3.37│ 0.70│ 9.00│
│资产负债比率(%) │ 28.88│ 28.85│ 29.90│ 31.50│
│净利润现金含量(%) │ 13.45│ 17.20│ -25.13│ 84.36│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3000│ 0.0600│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3927│ 0.2600│ 0.0547│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4318│ 0.2961│ 0.0608│ 0.7514│
│每股资本公积金(元) │ 5.2208│ 5.1728│ 5.1666│ 5.1597│
│每股未分配利润(元) │ 2.1702│ 2.0399│ 2.1042│ 2.0433│
│每股净资产(元) │ 8.6036│ 8.4543│ 8.4989│ 8.4345│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0581│ 0.0509│ -0.0153│ 0.6339│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30476.29│ 17147.70│ 4086.21│ 31397.17│
│归母净利(调整后:万) │ 30476.29│ 17147.70│ 4086.21│ 31397.17│
│净利润增长率(%) │ 12.50│ 21.69│ 44.92│ 18.43│
│扣非净利润(万) │ 28043.74│ 15344.85│ 2691.04│ 28783.11│
│营业总收(未调整:万) │ 166851.03│ 110199.49│ 37329.46│ 202020.59│
│营业总收(调整后:万) │ 166851.03│ 110199.49│ 37329.46│ 202020.59│
│总营收同比增长率(%) │ 16.69│ 30.35│ 32.14│ 20.43│
│加权净资产收益率(%) │ 8.27│ 4.74│ 0.75│ 9.50│
│资产负债比率(%) │ 29.87│ 30.46│ 30.05│ 31.43│
│净利润现金含量(%) │ 5.15│ -8.70│ -269.31│ 84.38│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.3900│ 0.0900│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6365│ 0.3500│ 0.0612│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6917│ 0.3903│ 0.0930│ 0.7146│
│每股资本公积金(元) │ 5.1531│ 5.0998│ 5.0837│ 5.0677│
│每股未分配利润(元) │ 2.0609│ 1.9782│ 1.6810│ 1.5880│
│每股净资产(元) │ 8.3776│ 8.2726│ 7.9539│ 7.8477│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0356│ -0.0340│ -0.2505│ 0.6030│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.24│ 4.37│ 4.03│ 3.80│
│速动比率 │ 3.41│ 3.54│ 3.28│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 28.88│ 28.85│ 29.90│ 31.50│
│产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.43│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 3.44│ 3.13│ -0.82│ 29.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.27│ 4.17│ 4.42│ 4.19│
│速动比率 │ 3.54│ 3.43│ 3.60│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 29.87│ 30.46│ 30.05│ 31.43│
│产权比率 │ 0.43│ 0.44│ 0.43│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 1.91│ -1.76│ -14.46│ 32.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.77│ 0.32│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.66│ 0.24│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.11│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.38│ 0.59│ 5.67│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.96│ 0.35│ 2.06│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.86│ 0.28│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.11│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 4.43│ 2.91│ 0.99│ 5.58│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.07│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 3.43│ 0.70│ 8.71│
│销售毛利率 │ 56.01│ 57.98│ 61.46│ 52.08│
│营业利润率 │ 15.18│ 17.78│ 9.83│ 14.47│
│销售净利率 │ 14.27│ 14.72│ 7.47│ 14.27│
│总资产净利率 │ 3.47│ 2.39│ 0.49│ 6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.07│ 4.61│ 1.14│ 8.89│
│销售毛利率 │ 56.16│ 55.96│ 57.47│ 53.04│
│营业利润率 │ 18.24│ 17.24│ 10.72│ 15.37│
│销售净利率 │ 18.27│ 15.56│ 10.95│ 15.54│
│总资产净利率 │ 5.79│ 3.27│ 0.80│ 7.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.84│ -19.57│ -3.91│ 14.84│
│营业利润增长率 │ -33.25│ -17.07│ -11.87│ 8.12│
│净利润增长率 │ -37.37│ -23.91│ -34.41│ 5.44│
│净资产增长率 │ 2.28│ 0.23│ 0.75│ 7.59│
│总资产增长率 │ -1.49│ -3.51│ -1.55│ 7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.69│ 30.35│ 32.14│ 20.43│
│营业利润增长率 │ 8.64│ 28.14│ 29.26│ 21.40│
│净利润增长率 │ 12.50│ 21.69│ 44.92│ 18.43│
│净资产增长率 │ 6.88│ 5.29│ 1.32│ 11.49│
│总资产增长率 │ 4.50│ 3.83│ -0.67│ 41.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司购买的结构性│ 5255.02│ 17064.13│ -69.20│
│产 │存款到期 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到的“6+9 │ 913.17│ 4851.35│ -81.18│
│ │银行”的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │公司为确保稳定生│ 4110.54│ 1784.93│ 130.29│
│ │产，及时供货，材│ │ │ │
│ │料付款条件变更及│ │ │ │
│ │资产购买预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司预缴企业所得│ 904.64│ 4305.12│ -78.99│
│ │税和待抵扣进项税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司转让苏州矽视│ 615.43│ 2283.88│ -73.05│
│ │科技有限公司股权│ │ │ │
│ │，重大影响丧失 │ │ │ │
│其他非流动金│公司新增对外投资│ 7886.84│ 4108.87│ 91.95│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │购买资产 │ 83587.76│ 44436.20│ 88.11│
│其他非流动资│本期预付工程款增│ 3636.76│ 1265.09│ 187.47│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具的银行承│ 4547.64│ 7164.63│ -36.53│
│ │兑票据到期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项增加│ 6964.36│ 4057.21│ 71.65│
│应付职工薪酬│华兴欧立通重大资│ 3989.09│ 21352.95│ -81.32│
│ │产重组业绩超额奖│ │ │ │
│ │励已于2022年度计│ │ │ │
│ │提完成，本报告期│ │ │ │
│ │无需计提 │ │ │ │
│应交税费 │公司预缴增值税 │ 207.65│ 3735.92│ -94.44│
│其他应付款 │预提费用时间差异│ 806.80│ 1649.23│ -51.08│
│租赁负债 │公司租赁厂房到期│ 1716.42│ 2615.69│ -34.38│
│ │不续租 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股份 │ 3003.71│ 2121.30│ 41.60│
│其他综合收益│外币折算影响 │ 31.06│ -51.53│ 160.28│
│管理费用 │华兴欧立通重大资│ 14355.93│ 22888.63│ -37.28│
│ │产重组业绩超额奖│ │ │ │
│ │励已于2022年度计│ │ │ │
│ │提完成，本报告期│ │ │ │
│ │无需计提 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑波动影响 │ -1079.99│ -5878.65│ 81.63│
│投资收益 │公司转让所持苏州│ 1451.37│ 619.67│ 134.22│
│ │矽视科技有限公司│ │ │ │
│ │转让股权，形成投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司结构性存款期│ 75.66│ 442.59│ -82.91│
│收益 │末余额下降 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款余额│ -1270.96│ -2115.43│ 39.92│
│ │下降 │ │ │ │
│资产减值损失│公司加强存货管控│ -1652.70│ -3288.55│ 49.74│
│ │，计提的存货跌价│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的计入营│ 52.87│ 1908.80│ -97.23│
│ │业外收入的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司捐赠支出│ 149.61│ 245.17│ -38.98│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的税费返│ 2567.56│ 1569.53│ 63.59│
│的现金流量净│还增加，采购成本│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购入资产│ -29640.39│ 10026.29│ -395.63│
│的现金流量净│及去年同期公司理│ │ │ │
│额 │财赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司尚未偿还银行│ -7406.54│ -10957.15│ 32.40│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内受宏观经│ 19086.66│ 30476.29│ -37.37│
│司股东的净利│济影响导致客户投│ │ │ │
│润 │资意愿下降，营业│ │ │ │
│ │收入有所减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内受宏观经│ 1125.45│ 1614.49│ -30.29│
│ │济影响导致客户投│ │ │ │
│ │资意愿下降，营业│ │ │ │
│ │收入有所减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司转让│ 17354.99│ 28043.74│ -38.11│
│司股东的扣除│苏州矽视科技有限│ │ │ │
│非经常性损益│公司股权以及收到│ │ │ │
│的净利润 │的政府补助金额的│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司购买的结构性│ 5011.04│ 17064.13│ -70.63│
│产 │存款到期 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到的非6+9 │ 364.32│ 1.20│ 30239.54│
│ │银行承兑汇票未到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│公司6+9银行的银 │ 899.53│ 4851.35│ -81.46│
│ │行承兑汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │公司为确保稳定生│ 2475.24│ 1784.93│ 38.67│
│ │产，及时供货，材│ │ │ │
│ │料付款条件变更 │ │ │ │
│其他流动资产│公司预缴企业所得│ 810.96│ 4305.12│ -81.16│
│ │税和待抵扣进项税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司转让苏州矽视│ 663.65│ 2283.88│ -70.94│
│ │科技有限公司股权│ │ │ │
│ │，重大影响丧失 │ │ │ │
│固定资产 │总部二期厂房转固│ 83985.08│ 44436.20│ 89.00│
│在建工程 │总部二期厂房转固│ 36244.81│ 56185.73│ -35.49│
│合同负债 │本期预收款项增加│ 7287.38│ 4057.21│ 79.62│
│其他非流动金│企业是新增对外投│ 7888.22│ 4108.87│ 91.98│
│融资产 │资 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款 │ 1971.46│ 1265.09│ 55.84│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑票据│ 4336.36│ 7164.63│ -39.48│
│ │到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│子公司华兴欧立通│ 4569.12│ 21352.95│ -78.60│
│ │业绩承诺期满并符│ │ │ │
│ │合实施超额奖励的│ │ │ │
│ │条件，已于2023年│ │ │ │
│ │上半年向华兴欧立│ │ │ │
│ │通的管理层和核心│ │ │ │
│ │管理人员支付了以│ │ │ │
│ │前年度计提的超额│ │ │ │
│ │奖励 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用减少 │ 687.41│ 1649.23│ -58.32│
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 160.05│ 79.60│ 101.07│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司主要客户量产│ 88632.86│ 110199.49│ -19.57│
│ │计划推迟以及宏观│ │ │ │
│ │经济影响 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降及进│ 37241.90│ 48532.42│ -23.26│
│ │口材料的国产替代│ │ │ │
│ │降本 │ │ │ │
│销售费用 │公司增强费用管控│ 8633.75│ 9378.56│ -7.94│
│管理费用 │华兴欧立通重大资│ 9625.52│ 14909.99│ -35.44│
│ │产重组业绩超额奖│ │ │ │
│ │励已于2022年度支│ │ │ │
│ │付完成，本报告期│ │ │ │
│ │无需支付 │ │ │ │
│财务费用 │受汇兑波动影响 │ -1597.68│ -2296.21│ 30.42│
│研发费用 │公司研发投入增加│ 19005.01│ 17463.23│ 8.83│
│ │及专利申请费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的税费返│ 2244.58│ -1491.99│ 250.44│
│的现金流量净│还增加，采购成本│ │ │ │
│额 │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司理财│ -11000.22│ 13207.12│ -183.29│
│的现金流量净│赎回减少及购入资│ │ │ │
│额 │产增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发放2022年年│ -14037.48│ -3506.46│ -300.33│
│的现金流量净│度分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108741.48│ 120840.05│ 125718.29│ 147511.42│
│存货 │ 61658.37│ 59549.12│ 61661.51│ 52573.98│
│应收账款 │ 119242.60│ 113733.23│ 106273.41│ 117710.15│
│其他应收款 │ 1475.48│ 1363.42│ 1395.80│ 1372.02│
│流动资产合计 │ 315855.31│ 313444.86│ 331114.15│ 354209.20│
│长期股权投资 │ 615.43│ 663.65│ 2283.88│ 2283.88│
│固定资产净额 │ 83587.76│ 83985.08│ 77622.05│ 44436.20│
│无形资产 │ 23267.63│ 23898.62│ 24263.82│ 24812.28│
│非流动资产合计 │ 230577.13│ 221824.57│ 215005.77│ 200502.88│
│资产总计 │ 546432.44│ 535269.43│ 546119.92│ 554712.07│
│流动负债 │ 74571.58│ 71659.96│ 82195.28│ 93154.02│
│非流动负债 │ 83238.22│ 82759.42│ 81111.96│ 81584.98│
│负债合计 │ 157809.81│ 154419.38│ 163307.23│ 174739.00│
│实收资本 │ 44198.45│ 44059.55│ 44059.19│ 44059.17│
│资本公积金 │ 230752.99│ 227911.52│ 227635.13│ 227332.15│
│盈余公积 │ 12370.61│ 12370.61│ 12370.61│ 12370.61│
│未分配利润 │ 95917.42│ 89878.51│ 92708.35│ 90028.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 388622.63│ 380850.04│ 382812.68│ 379973.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118354.09│ 123291.39│ 127569.52│ 112672.51│
│存货 │ 59923.03│ 63412.82│ 62592.03│ 49474.60│
│应收账款 │ 131059.76│ 122098.46│ 104698.95│ 108689.72│
│其他应收款 │ 1295.89│ 1105.89│ 1587.95│ 877.55│
│流动资产合计 │ 350184.49│ 354626.26│ 336320.81│ 344044.46│
│长期股权投资 │ 2196.26│ 2320.42│ 2545.65│ 2545.65│
│固定资产净额 │ 37849.16│ 38302.72│ 38136.19│ 37437.75│
│无形资产 │ 25043.40│ 25619.58│ 25552.92│ 26173.67│
│非流动资产合计 │ 188016.91│ 180125.73│ 175235.40│ 170974.91│
│资产总计 │ 538201.40│ 534751.98│ 511556.21│ 515019.36│
│流动负债 │ 82092.08│ 84975.55│ 76116.27│ 82157.42│
│非流动负债 │ 78645.04│ 77932.74│ 77600.02│ 79688.14│
│负债合计 │ 160737.11│ 162908.29│ 153716.29│ 161845.56│
│实收资本 │ 44059.16│ 43938.82│ 43938.65│ 43938.65│
│资本公积金 │ 227039.44│ 224078.04│ 223369.50│ 222667.94│
│盈余公积 │ 8968.20│ 8968.20│ 8968.20│ 8968.20│
│未分配利润 │ 90802.84│ 86921.12│ 73859.63│ 69773.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 377464.29│ 371843.69│ 357839.91│ 353173.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133754.10│ 88632.86│ 35869.06│ 231998.53│
│营业成本 │ 58841.59│ 37241.90│ 13823.69│ 111172.35│
│营业税金及附加 │ 1093.87│ 828.92│ 485.66│ 1718.27│
│销售费用 │ 12985.60│ 8633.75│ 4536.46│ 22395.72│
│财务费用 │ -1079.99│ -1597.68│ 613.24│ -2514.31│
│管理费用 │ 14355.93│ 9625.52│ 4608.46│ 23574.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 75.66│ 81.63│ 70.59│ 326.92│
│投资收益 │ 1451.37│ 1463.45│ 77.04│ 878.64│
│营业利润 │ 20308.85│ 15757.40│ 3527.30│ 33562.50│
│营业外收入 │ 52.87│ 55.97│ 169.72│ 281.77│
│营业外支出 │ 149.61│ 122.15│ 0.65│ 573.04│
│利润总额 │ 20212.11│ 15691.23│ 3696.37│ 33271.23│
│所得税 │ 1125.45│ 2643.47│ 1016.12│ 167.28│
│净利润 │ 19086.66│ 13047.76│ 2680.26│ 33103.95│
│归属母公司净利润 │ 19086.66│ 13047.76│ 2680.26│ 33103.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166851.03│ 110199.49│ 37329.46│ 202020.59│
│营业成本 │ 73142.93│ 48532.42│ 15874.99│ 94865.76│
│营业税金及附加 │ 1088.34│ 932.77│ 413.83│ 1236.22│
│销售费用 │ 14743.25│ 9378.56│ 3221.18│ 16889.45│
│财务费用 │ -5878.65│ -2296.21│ 771.49│ 329.76│
│管理费用 │ 22888.63│ 14909.99│ 5390.57│ 19436.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 442.59│ 149.69│ 151.51│ 561.47│
│投资收益 │ 619.67│ 313.18│ 65.26│ 743.59│
│营业利润 │ 30427.15│ 19001.90│ 4002.43│ 31042.18│
│营业外收入 │ 1908.80│ 1594.42│ 1192.68│ 981.09│
│营业外支出 │ 245.17│ 168.15│ 26.48│ 236.80│
│利润总额 │ 32090.78│ 20428.17│ 5168.63│ 31786.48│
│所得税 │ 1614.49│ 3280.46│ 1082.42│ 389.30│
│净利润 │ 30476.29│ 17147.70│ 4086.21│ 31397.17│
│归属母公司净利润 │ 30476.29│ 17147.70│ 4086.21│ 31397.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156798.17│ 115811.33│ 54295.17│ 245259.24│
│经营活动现金流出 │ 154230.61│ 113566.75│ 54968.78│ 217332.26│
│经营活动现金流量净额│ 2567.56│ 2244.58│ -673.61│ 27926.98│
│投资活动现金流入 │ 99647.28│ 93797.06│ 70076.26│ 323739.64│
│资本性支出 │ 42759.67│ 23519.29│ 12514.48│ 36740.41│
│投资活动现金流出 │ 129287.67│ 104797.29│ 84492.48│ 312540.21│
│投资活动现金流量净额│ -29640.39│ -11000.22│ -14416.22│ 11199.44│
│筹资活动现金流入 │ 10713.46│ 3000.00│ 3000.00│ 13383.96│
│筹资活动现金流出 │ 18120.00│ 17037.48│ 3233.21│ 27380.70│
│筹资活动现金流量净额│ -7406.54│ -14037.48│ -233.21│ -13996.74│
│汇率变动对现金的影响│ 1857.33│ 2223.39│ -452.16│ 4114.63│
│现金及等价物净增加额│ -32622.05│ -20569.73│ -15775.21│ 29244.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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