财务分析☆ ◇688002 睿创微纳 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48339.51│ 49576.85│ 31337.30│ 46118.00│ 58420.38│ 20206.59│
│净利润增长率(%) │ 24.94│ 58.21│ -32.05│ -21.06│ 189.12│ 61.44│
│扣非净利润(万) │ 44196.53│ 43649.47│ 24912.34│ 40808.67│ 50868.17│ 17574.16│
│营业总收入(万元) │ 314984.56│ 355859.63│ 264588.78│ 178028.66│ 156144.25│ 68465.63│
│总营收同比增长率(%) │ 18.31│ 34.50│ 48.62│ 14.02│ 128.06│ 78.25│
│加权净资产收益率(%) │ 9.76│ 10.99│ 8.43│ 14.74│ 22.28│ 12.79│
│资产负债比率(%) │ 38.26│ 38.26│ 31.40│ 22.64│ 17.35│ 7.93│
│净利润现金含量(%) │ 37.59│ 99.13│ 159.87│ 47.44│ 28.05│ 78.76│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 1.1100│ 0.7030│ 1.0364│ 1.3128│ 0.4928│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9856│ 0.9800│ 0.5589│ 0.9170│ 1.1431│ 0.4286│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0780│ 1.1083│ 0.7026│ 1.0364│ 1.3128│ 0.4541│
│每股资本公积金(元) │ 5.0635│ 4.7860│ 4.2714│ 3.8579│ 3.5591│ 3.5073│
│每股未分配利润(元) │ 5.2279│ 4.2792│ 3.3281│ 2.7682│ 1.9075│ 0.7060│
│每股净资产(元) │ 11.0584│ 10.2529│ 8.8827│ 7.8313│ 6.5815│ 5.2629│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4052│ 1.0987│ 1.1232│ 0.4917│ 0.3682│ 0.3576│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 48339.51│ 22433.87│ 12856.71│ 49576.85│ 38689.27│ 25759.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38689.27│ 25759.22│
│净利润增长率(%) │ 24.94│ -12.91│ 57.56│ 58.21│ 112.12│ 129.03│
│扣非净利润(万) │ 44196.53│ 20789.95│ 11468.51│ 43649.47│ 34447.80│ 22959.18│
│营业总收(未调整:万) │ 314984.56│ 202170.93│ 100686.68│ 355859.63│ 266225.89│ 178407.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 266225.89│ 178407.29│
│总营收同比增长率(%) │ 18.31│ 13.32│ 27.47│ 34.50│ 55.70│ 64.16│
│加权净资产收益率(%) │ 9.76│ 4.65│ 2.65│ 10.99│ 8.87│ 6.02│
│资产负债比率(%) │ 38.26│ 40.51│ 40.43│ 38.26│ 40.12│ 40.75│
│净利润现金含量(%) │ 37.59│ 33.12│ 125.29│ 99.13│ 37.50│ 15.89│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.5000│ 0.2874│ 1.1100│ 0.8654│ 0.5764│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9856│ 0.4600│ 0.2564│ 0.9800│ 0.7701│ 0.5138│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0780│ 0.5003│ 0.2874│ 1.1083│ 0.8649│ 0.5759│
│每股资本公积金(元) │ 5.0635│ 5.0131│ 4.8975│ 4.7860│ 4.6607│ 4.5534│
│每股未分配利润(元) │ 5.2279│ 4.6502│ 4.5666│ 4.2792│ 4.0717│ 3.7842│
│每股净资产(元) │ 11.0584│ 10.5109│ 10.4230│ 10.2529│ 10.0178│ 9.6212│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4052│ 0.1657│ 0.3601│ 1.0987│ 0.3243│ 0.0915│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.83│ 2.88│ 2.14│ 3.19│ 5.08│ 15.34│
│速动比率 │ 1.81│ 1.89│ 1.26│ 1.90│ 3.66│ 13.16│
│资产负债比率(%) │ 38.26│ 38.26│ 31.40│ 22.64│ 17.35│ 7.93│
│产权比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.50│ 0.32│ 0.21│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.31│ 0.30│ 0.23│ 0.33│ 1.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.83│ 2.51│ 2.54│ 2.88│ 2.74│ 2.80│
│速动比率 │ 1.81│ 1.59│ 1.68│ 1.89│ 1.82│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 38.26│ 40.51│ 40.43│ 38.26│ 40.12│ 40.75│
│产权比率 │ 0.65│ 0.72│ 0.72│ 0.66│ 0.72│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.04│ 0.09│ 0.31│ 0.08│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.36│ 3.47│ 3.90│ 4.18│ 7.14│ 6.80│
│存货周转率 │ 0.94│ 1.17│ 1.05│ 0.77│ 1.15│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.87│ 0.80│ 0.64│ 0.68│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 2.31│ 2.53│ 2.84│ 4.49│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.49│ 0.47│ 0.42│ 0.51│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 1.58│ 0.79│ 3.47│ 2.47│ 1.78│
│存货周转率 │ 0.94│ 0.62│ 0.34│ 1.17│ 0.83│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.22│ 0.87│ 0.62│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.12│ 0.56│ 2.31│ 1.85│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.49│ 0.36│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.32│ 10.30│ 7.91│ 13.23│ 19.95│ 8.63│
│销售毛利率 │ 51.13│ 50.02│ 46.58│ 58.34│ 62.81│ 50.42│
│营业利润率 │ 12.97│ 11.56│ 11.51│ 25.28│ 42.67│ 31.35│
│销售净利率 │ 12.25│ 11.86│ 10.83│ 25.78│ 37.44│ 29.52│
│总资产净利率 │ 4.53│ 5.77│ 5.11│ 10.88│ 19.20│ 10.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.32│ 4.54│ 2.63│ 10.30│ 8.21│ 5.68│
│销售毛利率 │ 51.13│ 49.46│ 46.64│ 50.02│ 50.36│ 49.79│
│营业利润率 │ 12.97│ 10.18│ 10.87│ 11.56│ 14.23│ 14.33│
│销售净利率 │ 12.25│ 8.54│ 10.12│ 11.86│ 13.44│ 13.47│
│总资产净利率 │ 4.53│ 2.03│ 1.20│ 5.77│ 4.84│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.31│ 34.50│ 48.62│ 14.02│ 128.06│ 78.25│
│营业利润增长率 │ 7.77│ 35.11│ -32.35│ -32.46│ 210.44│ 61.24│
│净利润增长率 │ 24.94│ 58.21│ -32.05│ -21.06│ 189.12│ 61.44│
│净资产增长率 │ 7.75│ 21.47│ 13.69│ 18.99│ 25.06│ 132.82│
│总资产增长率 │ 5.39│ 31.12│ 29.32│ 38.00│ 39.32│ 113.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.31│ 13.32│ 27.47│ 34.50│ 55.70│ 64.16│
│营业利润增长率 │ 7.77│ -19.50│ 35.78│ 35.11│ 102.68│ 109.53│
│净利润增长率 │ 24.94│ -12.91│ 57.56│ 58.21│ 112.12│ 129.03│
│净资产增长率 │ 7.75│ 2.65│ 1.58│ 21.47│ 18.87│ 14.40│
│总资产增长率 │ 5.39│ 5.33│ 4.64│ 31.12│ 33.73│ 30.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│报告期内留待抵扣│ 26277.77│ 6309.58│ 316.47│
│ │的增值税增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内内部交易│ 23664.60│ 13874.60│ 70.56│
│产 │未实现利润的可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付员工│ 6192.88│ 12563.54│ -50.71│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 20550.24│ 2257.21│ 810.43│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │收到员工持股计划│ 7207.48│ 1122.87│ 541.88│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增房屋│ 1459.45│ 771.94│ 89.06│
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内红外热成│ 202170.93│ 178407.29│ 13.32│
│ │像业务收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入增长│ 102175.45│ 89577.56│ 14.06│
│销售费用 │报告期内人工成本│ 11228.34│ 9106.39│ 23.30│
│ │、市场推广费及售│ │ │ │
│ │后维修费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内人工成本│ 18374.28│ 17116.49│ 7.35│
│ │、折旧摊销费增加│ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入减少│ 1984.82│ 1486.77│ 33.50│
│研发费用 │报告期内人工成本│ 37082.69│ 30415.84│ 21.92│
│ │、折旧摊销费增加│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品导致的现│ 7431.08│ 4093.76│ 81.52│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品现金│ -30372.70│ -85582.33│ 64.51│
│的现金流量净│流出同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年发行可转债导│ -10312.83│ 139740.72│ -107.38│
│的现金流量净│致筹资活动现金流│ │ │ │
│额 │入较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司销售收入较上│ 12856.71│ 8159.69│ 57.56│
│司股东的净利│年同期增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司销售收入较上│ 11468.51│ 7558.76│ 51.72│
│司股东的扣除│年同期增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品收到│ 16108.57│ 7928.71│ 103.17│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增长 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大研发│ 17995.49│ 11853.93│ 51.81│
│ │人员、设备、物料│ │ │ │
│ │投入，研发人工成│ │ │ │
│ │本、折旧摊销费及│ │ │ │
│ │物料消耗增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 87736.72│ 139080.35│ 95259.77│ 81290.22│ 124341.18│ 149391.83│
│存货 │ 172656.12│ 155579.84│ 149613.65│ 120219.22│ 71323.20│ 29439.80│
│应收账款 │ 145044.07│ 122300.82│ 82706.59│ 52910.84│ 32244.35│ 11480.57│
│其他应收款 │ 1474.45│ 1160.70│ 1517.57│ 1706.70│ 1500.01│ 212.22│
│流动资产合计 │ 477251.62│ 451004.03│ 363634.99│ 298843.38│ 255384.06│ 207042.51│
│长期股权投资 │ 17625.82│ 15041.58│ 12894.17│ 8211.74│ 2343.63│ ---│
│固定资产净额 │ 188441.57│ 177225.89│ 131341.51│ 77659.62│ 44245.57│ 25344.48│
│无形资产 │ 22273.74│ 22731.78│ 23192.26│ 18050.80│ 13796.19│ 7212.42│
│非流动资产合计 │ 397200.76│ 378703.06│ 268929.64│ 190296.24│ 99073.50│ 47383.96│
│资产总计 │ 874452.38│ 829707.10│ 632564.63│ 489139.63│ 354457.56│ 254426.47│
│流动负债 │ 168689.57│ 156488.14│ 169790.34│ 93772.86│ 50319.40│ 13494.68│
│非流动负债 │ 165844.27│ 160982.20│ 28841.02│ 16982.60│ 11161.62│ 6674.89│
│负债合计 │ 334533.84│ 317470.34│ 198631.36│ 110755.46│ 61481.02│ 20169.57│
│实收资本 │ 44843.85│ 44730.40│ 44602.38│ 44500.00│ 44500.00│ 44500.00│
│资本公积金 │ 227066.58│ 214078.31│ 190515.37│ 171677.83│ 158380.27│ 156073.79│
│盈余公积 │ 11197.22│ 11197.22│ 9518.90│ 8422.20│ 5114.11│ 2206.00│
│未分配利润 │ 234439.54│ 191410.52│ 148438.94│ 123183.21│ 84883.35│ 31418.09│
│少数股东权益 │ 21404.40│ 31004.73│ 37744.73│ 29890.34│ 98.81│ 59.02│
│股东权益合计 │ 539918.54│ 512236.76│ 433933.27│ 378384.17│ 292976.54│ 234256.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87736.72│ 114166.18│ 131837.13│ 139080.35│ 105781.01│ 158192.58│
│存货 │ 172656.12│ 175434.51│ 161073.01│ 155579.84│ 167155.66│ 163821.98│
│应收账款 │ 145044.07│ 133523.49│ 132807.04│ 122300.82│ 132516.52│ 117972.18│
│其他应收款 │ 1474.45│ 1146.75│ 1223.72│ 1160.70│ 1569.43│ 1677.68│
│流动资产合计 │ 477251.62│ 478157.51│ 478053.40│ 451004.03│ 499031.99│ 505503.10│
│长期股权投资 │ 17625.82│ 15579.88│ 15111.97│ 15041.58│ 14546.20│ 13243.66│
│固定资产净额 │ 188441.57│ 183690.63│ 180867.07│ 177225.89│ 157144.33│ 151372.85│
│无形资产 │ 22273.74│ 22492.14│ 22977.92│ 22731.78│ 22945.11│ 22766.29│
│非流动资产合计 │ 397200.76│ 395753.14│ 390130.07│ 378703.06│ 346884.56│ 321185.36│
│资产总计 │ 874452.38│ 873910.65│ 868183.47│ 829707.10│ 845916.55│ 826688.46│
│流动负债 │ 168689.57│ 190666.54│ 188171.09│ 156488.14│ 182427.10│ 180613.26│
│非流动负债 │ 165844.27│ 163332.58│ 162839.67│ 160982.20│ 156988.89│ 156281.01│
│负债合计 │ 334533.84│ 353999.12│ 351010.76│ 317470.34│ 339415.99│ 336894.27│
│实收资本 │ 44843.85│ 44843.85│ 44730.41│ 44730.40│ 44730.40│ 44730.00│
│资本公积金 │ 227066.58│ 224808.14│ 219069.19│ 214078.31│ 208474.67│ 203673.05│
│盈余公积 │ 11197.22│ 11197.22│ 11197.22│ 11197.22│ 9517.82│ 9517.82│
│未分配利润 │ 234439.54│ 208533.90│ 204267.23│ 191410.52│ 182128.15│ 169268.22│
│少数股东权益 │ 21404.40│ 25948.45│ 28332.81│ 31004.73│ 35531.79│ 36566.78│
│股东权益合计 │ 539918.54│ 519911.53│ 517172.72│ 512236.76│ 506500.56│ 489794.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 314984.56│ 355859.63│ 264588.78│ 178028.66│ 156144.25│ 68465.63│
│营业成本 │ 153942.42│ 177851.25│ 141343.51│ 74166.43│ 58067.85│ 33948.49│
│营业税金及附加 │ 4717.69│ 3205.91│ 1128.06│ 973.83│ 744.47│ 468.34│
│销售费用 │ 15131.82│ 21484.64│ 15165.27│ 7839.59│ 4622.01│ 2279.73│
│财务费用 │ 3551.43│ 3618.52│ -831.30│ -266.16│ 943.69│ -2657.79│
│管理费用 │ 26849.00│ 39071.03│ 23233.20│ 11850.30│ 6389.77│ 3821.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 19.51│ -3.52│ 2354.84│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2125.62│ 3173.10│ 955.30│ 1634.80│ 5268.96│ 28.24│
│营业利润 │ 40837.82│ 41133.58│ 30445.15│ 45002.43│ 66632.35│ 21464.19│
│营业外收入 │ 61.43│ 220.20│ 171.63│ 363.32│ 393.89│ 813.46│
│营业外支出 │ 1096.77│ 1436.90│ 175.73│ 540.41│ 264.48│ 6.52│
│利润总额 │ 39802.49│ 39916.87│ 30441.06│ 44825.34│ 66761.76│ 22271.14│
│所得税 │ 1209.56│ -2302.39│ 1787.75│ -1071.00│ 8301.32│ 2061.32│
│净利润 │ 38592.92│ 42219.27│ 28653.31│ 45896.35│ 58460.44│ 20209.82│
│归属母公司净利润 │ 48339.51│ 49576.85│ 31337.30│ 46118.00│ 58420.38│ 20206.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 314984.56│ 202170.93│ 100686.68│ 355859.63│ 266225.89│ 178407.29│
│营业成本 │ 153942.42│ 102175.45│ 53724.22│ 177851.25│ 132144.92│ 89577.56│
│营业税金及附加 │ 4717.69│ 3594.47│ 696.56│ 3205.91│ 2389.12│ 1562.61│
│销售费用 │ 15131.82│ 11228.34│ 5888.54│ 21484.64│ 13651.25│ 9106.39│
│财务费用 │ 3551.43│ 1984.82│ 1199.15│ 3618.52│ 2814.82│ 1486.77│
│管理费用 │ 26849.00│ 18374.28│ 9640.17│ 39071.03│ 27976.18│ 17116.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 19.51│ 9.51│ 13.07│ -3.52│ 111.65│ 43.42│
│投资收益 │ 2125.62│ 1598.47│ 676.22│ 3173.10│ 1987.87│ 1227.28│
│营业利润 │ 40837.82│ 20582.59│ 10947.85│ 41133.58│ 37892.52│ 25567.52│
│营业外收入 │ 61.43│ 42.16│ 25.88│ 220.20│ 107.83│ 79.23│
│营业外支出 │ 1096.77│ 885.28│ 52.69│ 1436.90│ 145.79│ 114.97│
│利润总额 │ 39802.49│ 19739.47│ 10921.04│ 39916.87│ 37854.56│ 25531.79│
│所得税 │ 1209.56│ 2475.62│ 736.26│ -2302.39│ 2081.61│ 1493.61│
│净利润 │ 38592.92│ 17263.86│ 10184.78│ 42219.27│ 35772.94│ 24038.18│
│归属母公司净利润 │ 48339.51│ 22433.87│ 12856.71│ 49576.85│ 38689.27│ 25759.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 315354.89│ 338041.44│ 287710.58│ 185729.50│ 152592.15│ 72891.02│
│经营活动现金流出 │ 297182.70│ 288895.89│ 237612.48│ 163850.17│ 136205.44│ 56977.20│
│经营活动现金流量净额│ 18172.19│ 49145.55│ 50098.10│ 21879.33│ 16386.72│ 15913.82│
│投资活动现金流入 │ 257180.45│ 441703.27│ 102696.00│ 151490.73│ 430777.16│ 3628.24│
│资本性支出 │ 31214.38│ 46475.91│ 80509.19│ 64290.21│ 48715.02│ 12909.63│
│投资活动现金流出 │ 306187.70│ 557044.90│ 193083.66│ 239329.67│ 476549.81│ 30335.43│
│投资活动现金流量净额│ -49007.25│ -115341.63│ -90387.66│ -87838.95│ -45772.65│ -26707.19│
│筹资活动现金流入 │ 29841.07│ 195263.22│ 74433.78│ 39406.05│ 5002.89│ 114100.00│
│筹资活动现金流出 │ 55774.34│ 79233.11│ 27981.76│ 18076.46│ 2267.60│ 903.48│
│筹资活动现金流量净额│ -25933.27│ 116030.11│ 46452.03│ 21329.59│ 2735.28│ 113196.52│
│汇率变动对现金的影响│ 1123.06│ 143.81│ 1264.81│ -493.85│ -877.60│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -55645.26│ 49977.84│ 7427.28│ -45123.88│ -27528.25│ 102403.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 315354.89│ 189449.79│ 91933.39│ 338041.44│ 233058.82│ 143494.22│
│经营活动现金流出 │ 297182.70│ 182018.71│ 75824.82│ 288895.89│ 218551.60│ 139400.47│
│经营活动现金流量净额│ 18172.19│ 7431.08│ 16108.57│ 49145.55│ 14507.22│ 4093.76│
│投资活动现金流入 │ 257180.45│ 185596.13│ 97120.54│ 441703.27│ 333392.70│ 247046.82│
│资本性支出 │ 31214.38│ 23514.69│ 15642.97│ 46475.91│ 39860.89│ 32246.00│
│投资活动现金流出 │ 306187.70│ 215968.83│ 123632.59│ 557044.90│ 480526.16│ 332629.15│
│投资活动现金流量净额│ -49007.25│ -30372.70│ -26512.05│ -115341.63│ -147133.46│ -85582.33│
│筹资活动现金流入 │ 29841.07│ 23255.43│ 21801.11│ 195263.22│ 188463.39│ 180728.41│
│筹资活动现金流出 │ 55774.34│ 33568.26│ 17882.96│ 79233.11│ 42395.52│ 40987.69│
│筹资活动现金流量净额│ -25933.27│ -10312.83│ 3918.15│ 116030.11│ 146067.86│ 139740.72│
│汇率变动对现金的影响│ 1123.06│ 984.28│ 365.04│ 143.81│ -81.27│ -152.38│
│现金及等价物净增加额│ -55645.26│ -32270.16│ -6120.30│ 49977.84│ 13360.36│ 58099.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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