财务分析☆ ◇688003 天准科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1366.77│ 21517.24│ 15210.36│ 13412.59│ 10738.13│ 8317.86│
│净利润增长率(%) │ -133.29│ 41.46│ 13.40│ 24.91│ 29.10│ -11.96│
│扣非净利润(万) │ -1380.58│ 15714.74│ 12169.19│ 9712.30│ 8320.64│ 6672.91│
│营业总收入(万元) │ 85109.11│ 164802.29│ 158916.74│ 126523.87│ 96411.02│ 54106.93│
│总营收同比增长率(%) │ -3.15│ 3.70│ 25.60│ 31.23│ 78.19│ 6.45│
│加权净资产收益率(%) │ -0.74│ 12.00│ 9.51│ 8.81│ 6.62│ 8.91│
│资产负债比率(%) │ 48.63│ 40.52│ 42.49│ 40.58│ 27.08│ 13.89│
│净利润现金含量(%) │ 1046.88│ 106.99│ -75.34│ -122.28│ 48.07│ -11.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0713│ 1.1217│ 0.7980│ 0.7055│ 0.5570│ 0.5030│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0715│ 0.8192│ 0.6385│ 0.5109│ 0.4300│ 0.4035│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0707│ 1.1181│ 0.7812│ 0.6928│ 0.5547│ 0.4296│
│每股资本公积金(元) │ 6.2830│ 6.1578│ 6.2290│ 5.9404│ 5.7221│ 6.2114│
│每股未分配利润(元) │ 1.7050│ 2.3790│ 1.6468│ 1.3289│ 1.3900│ 1.0784│
│每股净资产(元) │ 9.2723│ 9.9775│ 8.6487│ 7.9539│ 7.9887│ 8.4491│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7406│ 1.1962│ -0.5886│ -0.8471│ 0.2666│ -0.0492│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1366.77│ -2624.53│ -3799.70│ 21517.24│ 4105.35│ 425.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4105.35│ 425.65│
│净利润增长率(%) │ -133.29│ -716.60│ -13.63│ 41.46│ 38.25│ 36.24│
│扣非净利润(万) │ -1380.58│ -2453.12│ -3523.73│ 15714.74│ 1629.85│ -2187.51│
│营业总收(未调整:万) │ 85109.11│ 54103.45│ 19323.97│ 164802.29│ 87874.31│ 51342.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87874.31│ 51342.51│
│总营收同比增长率(%) │ -3.15│ 5.38│ 6.20│ 3.70│ 9.46│ 10.41│
│加权净资产收益率(%) │ -0.74│ -1.42│ -2.00│ 12.00│ 2.41│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 48.63│ 47.85│ 44.98│ 40.52│ 44.45│ 44.59│
│净利润现金含量(%) │ 1046.88│ 175.62│ 317.17│ 106.99│ 304.52│ -23.60│
│基本每股收益(元) │ -0.0713│ -0.1370│ -0.1979│ 1.1217│ 0.2145│ 0.0222│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0715│ -0.1280│ -0.1831│ 0.8192│ 0.0848│ -0.1143│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0707│ -0.1358│ -0.1974│ 1.1181│ 0.2137│ 0.0218│
│每股资本公积金(元) │ 6.2830│ 6.2580│ 6.1933│ 6.1578│ 6.1287│ 6.4674│
│每股未分配利润(元) │ 1.7050│ 1.6399│ 2.1815│ 2.3790│ 1.5824│ 1.3686│
│每股净资产(元) │ 9.2723│ 9.1629│ 9.6625│ 9.9775│ 9.0220│ 8.6543│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7406│ -0.2386│ -0.6262│ 1.1962│ 0.6506│ -0.0051│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.93│ 1.94│ 2.22│ 3.32│ 6.73│
│速动比率 │ 0.85│ 1.11│ 1.05│ 1.43│ 2.60│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 48.63│ 40.52│ 42.49│ 40.58│ 27.08│ 13.89│
│产权比率 │ 0.95│ 0.68│ 0.74│ 0.68│ 0.37│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.22│ -0.12│ -0.19│ 0.09│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.69│ 1.82│ 1.93│ 1.95│ 1.99│
│速动比率 │ 0.85│ 0.83│ 1.00│ 1.11│ 0.90│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 48.63│ 47.85│ 44.98│ 40.52│ 44.45│ 44.59│
│产权比率 │ 0.95│ 0.92│ 0.82│ 0.68│ 0.80│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.04│ -0.10│ 0.22│ 0.12│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 3.28│ 4.01│ 4.81│ 5.53│ 5.92│
│存货周转率 │ 0.52│ 1.10│ 1.21│ 1.35│ 1.73│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.83│ 0.82│ 0.67│ 0.54│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 3.66│ 6.46│ 8.17│ 6.85│ 5.91│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.54│ 0.58│ 0.54│ 0.48│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.16│ 0.40│ 3.28│ 2.19│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.13│ 1.10│ 0.54│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.09│ 0.83│ 0.45│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.94│ 0.34│ 3.66│ 2.65│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.06│ 0.54│ 0.29│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.76│ 11.21│ 9.03│ 8.71│ 6.94│ 5.09│
│销售毛利率 │ 39.41│ 41.66│ 40.55│ 42.45│ 42.48│ 45.75│
│营业利润率 │ -5.00│ 13.29│ 9.13│ 10.25│ 11.35│ 15.85│
│销售净利率 │ -1.61│ 13.06│ 9.57│ 10.60│ 11.14│ 15.37│
│总资产净利率 │ -0.41│ 6.99│ 5.51│ 5.69│ 5.34│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.76│ -1.48│ -2.04│ 11.21│ 2.37│ 0.25│
│销售毛利率 │ 39.41│ 38.88│ 39.45│ 41.66│ 40.44│ 38.20│
│营业利润率 │ -5.00│ -9.02│ -27.03│ 13.29│ 2.73│ -3.40│
│销售净利率 │ -1.61│ -4.85│ -19.66│ 13.06│ 4.67│ 0.83│
│总资产净利率 │ -0.41│ -0.79│ -1.15│ 6.99│ 1.36│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.15│ 3.70│ 25.60│ 31.23│ 78.19│ 6.45│
│营业利润增长率 │ -277.60│ 50.92│ 11.87│ 18.58│ 27.52│ -12.79│
│净利润增长率 │ -133.29│ 41.46│ 13.40│ 24.91│ 29.10│ -11.96│
│净资产增长率 │ -6.70│ 14.03│ 9.35│ -0.44│ -5.45│ 290.11│
│总资产增长率 │ 8.02│ 10.25│ 12.99│ 22.18│ 11.66│ 199.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.15│ 5.38│ 6.20│ 3.70│ 9.46│ 10.41│
│营业利润增长率 │ -277.60│ -179.59│ -19.04│ 50.92│ 54.65│ -68.27│
│净利润增长率 │ -133.29│ -716.60│ -13.63│ 41.46│ 38.25│ 36.24│
│净资产增长率 │ -6.70│ -7.80│ -3.16│ 14.03│ 2.95│ 0.44│
│总资产增长率 │ 8.02│ 5.15│ 4.69│ 10.25│ 6.58│ 4.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受光伏行业周期波│ -1366.77│ 4105.35│ -133.29│
│司股东的净利│动的影响，该行业│ │ │ │
│润 │部分客户验收延缓│ │ │ │
│ │，公司前三季度光│ │ │ │
│ │伏行业的毛利同比│ │ │ │
│ │下降3,748.40万元│ │ │ │
│ │，同时期间费用同│ │ │ │
│ │比有所增长 │ │ │ │
│归属于上市公│受光伏行业周期波│ -1380.58│ 1629.85│ -184.71│
│司股东的扣除│动的影响，该行业│ │ │ │
│非经常性损益│部分客户验收延缓│ │ │ │
│的净利润 │，公司前三季度光│ │ │ │
│ │伏行业的毛利同比│ │ │ │
│ │下降3,748.40万元│ │ │ │
│ │，同时期间费用同│ │ │ │
│ │比有所增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -14308.44│ 12501.77│ -214.45│
│的现金流量净│以及采购付款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款增│ 4007.92│ 1304.81│ 207.16│
│产 │加 │ │ │ │
│应收票据 │未到期的银行承兑│ 153.46│ 264.11│ -41.90│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期分期收款业务│ 11930.28│ 8805.14│ 35.49│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损增│ 8175.82│ 5272.93│ 55.05│
│产 │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 522.48│ 62.21│ 739.90│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 17513.78│ 9508.16│ 84.20│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期外汇产品│ 3.01│ 296.93│ -98.99│
│债 │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期新增订单收到│ 32398.49│ 18403.25│ 76.05│
│ │预收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末数中包含│ 3982.47│ 6956.36│ -42.75│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 1888.43│ 3537.25│ -46.61│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付费用款减│ 282.48│ 733.34│ -61.48│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 8639.98│ 6330.55│ 36.48│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 827.42│ 1389.23│ -40.44│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期借款│ 33787.12│ 20229.51│ 67.02│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 54103.45│ 51342.51│ 5.38│
│营业成本 │--- │ 33066.20│ 31728.30│ 4.22│
│销售费用 │--- │ 8293.11│ 8458.00│ -1.95│
│管理费用 │--- │ 4534.10│ 3694.14│ 22.74│
│财务费用 │去年同期汇兑收益│ 187.93│ -57.57│ 426.42│
│ │较大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11829.87│ 11104.28│ 6.53│
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -4609.32│ -100.44│ -4489.11│
│的现金流量净│以及采购付款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -10401.07│ -1124.04│ -825.33│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ 9729.66│ 6563.49│ 48.24│
│的现金流量净│少于去年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 30712.20│ 37227.70│ 34637.41│ 33132.31│ 72741.46│ 133606.91│
│存货 │ 112677.33│ 86253.23│ 87898.76│ 68732.35│ 39387.32│ 24770.80│
│应收账款 │ 45814.97│ 51281.85│ 49124.86│ 30150.29│ 22441.28│ 12409.12│
│其他应收款 │ 410.08│ 500.43│ 327.53│ 491.91│ 1849.31│ 135.65│
│流动资产合计 │ 212215.98│ 202097.02│ 192733.08│ 195025.69│ 181973.49│ 171970.59│
│长期股权投资 │ 1174.10│ 1548.70│ 607.76│ 1878.32│ 4856.46│ ---│
│固定资产净额 │ 58685.65│ 56993.64│ 33126.45│ 16051.81│ 14906.43│ 13223.73│
│无形资产 │ 21826.94│ 15093.64│ 11168.94│ 8386.47│ 4328.49│ 4334.40│
│非流动资产合计 │ 136506.64│ 120723.55│ 100077.47│ 64121.96│ 30127.24│ 17983.75│
│资产总计 │ 348722.62│ 322820.57│ 292810.55│ 259147.65│ 212100.73│ 189954.34│
│流动负债 │ 116862.19│ 104676.50│ 99591.93│ 88020.55│ 54792.06│ 25539.75│
│非流动负债 │ 52713.29│ 26131.92│ 24827.37│ 17139.57│ 2647.00│ 839.39│
│负债合计 │ 169575.48│ 130808.42│ 124419.30│ 105160.13│ 57439.06│ 26379.14│
│实收资本 │ 19320.70│ 19244.50│ 19470.10│ 19360.00│ 19360.00│ 19360.00│
│资本公积金 │ 121392.49│ 118504.40│ 121279.70│ 115005.80│ 110780.45│ 120253.43│
│盈余公积 │ 8555.58│ 8555.58│ 6499.05│ 5225.81│ 3918.08│ 3083.75│
│未分配利润 │ 32941.18│ 45781.87│ 32063.79│ 25726.68│ 26909.82│ 20878.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 179147.14│ 192012.15│ 168391.25│ 153987.52│ 154661.67│ 163575.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30712.20│ 29188.04│ 39138.78│ 37227.70│ 40785.96│ 39225.51│
│存货 │ 112677.33│ 106580.32│ 96282.74│ 86253.23│ 107340.55│ 102500.90│
│应收账款 │ 45814.97│ 41944.54│ 45077.45│ 51281.85│ 30970.59│ 30485.42│
│其他应收款 │ 410.08│ 440.94│ 560.57│ 500.43│ 475.39│ 2265.05│
│流动资产合计 │ 212215.98│ 208377.12│ 212382.99│ 202097.02│ 199717.06│ 196405.76│
│长期股权投资 │ 1174.10│ 1303.96│ 1378.17│ 1548.70│ 2570.00│ 2620.15│
│固定资产净额 │ 58685.65│ 58219.99│ 58218.73│ 56993.64│ 33137.53│ 33458.51│
│无形资产 │ 21826.94│ 18471.86│ 17239.61│ 15093.64│ 15204.92│ 14883.71│
│非流动资产合计 │ 136506.64│ 131084.31│ 125574.84│ 120723.55│ 112364.58│ 108857.04│
│资产总计 │ 348722.62│ 339461.43│ 337957.83│ 322820.57│ 312081.64│ 305262.79│
│流动负债 │ 116862.19│ 122956.08│ 116499.14│ 104676.50│ 102639.67│ 98759.01│
│非流动负债 │ 52713.29│ 39470.95│ 35509.29│ 26131.92│ 36082.39│ 37371.13│
│负债合计 │ 169575.48│ 162427.04│ 152008.43│ 130808.42│ 138722.06│ 136130.14│
│实收资本 │ 19320.70│ 19320.70│ 19244.50│ 19244.50│ 19215.10│ 19543.10│
│资本公积金 │ 121392.49│ 120909.02│ 119186.76│ 118504.40│ 117763.50│ 126393.48│
│盈余公积 │ 8555.58│ 8555.58│ 8555.58│ 8555.58│ 6519.64│ 6499.05│
│未分配利润 │ 32941.18│ 31683.42│ 41982.17│ 45781.87│ 30405.92│ 26746.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 179147.14│ 177034.39│ 185949.41│ 192012.15│ 173359.58│ 169132.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85109.11│ 164802.29│ 158916.74│ 126523.87│ 96411.02│ 54106.93│
│营业成本 │ 51566.05│ 96151.13│ 94477.85│ 72814.14│ 55455.70│ 29353.60│
│营业税金及附加 │ 848.96│ 1542.72│ 390.91│ 785.20│ 423.00│ 517.72│
│销售费用 │ 12323.27│ 16854.56│ 17542.70│ 15474.95│ 13571.18│ 8321.41│
│财务费用 │ 595.40│ 381.38│ -845.25│ -762.95│ -1137.39│ -2239.87│
│管理费用 │ 6559.90│ 8216.43│ 7417.63│ 6796.45│ 3995.60│ 2060.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -540.95│ 183.98│ 106.92│ -778.22│ 656.97│ -152.88│
│投资收益 │ -587.47│ 4065.35│ -2773.51│ 1773.77│ 759.34│ 29.19│
│营业利润 │ -4253.05│ 21900.76│ 14511.08│ 12971.75│ 10939.39│ 8578.28│
│营业外收入 │ 153.58│ 653.54│ 149.01│ 96.17│ 68.74│ 60.71│
│营业外支出 │ 26.94│ 85.15│ 50.76│ 2.11│ 19.64│ 6.17│
│利润总额 │ -4126.41│ 22469.15│ 14609.33│ 13065.81│ 10988.50│ 8632.82│
│所得税 │ -2759.64│ 951.90│ -601.03│ -346.78│ 250.37│ 314.96│
│净利润 │ -1366.77│ 21517.24│ 15210.36│ 13412.59│ 10738.13│ 8317.86│
│归属母公司净利润 │ -1366.77│ 21517.24│ 15210.36│ 13412.59│ 10738.13│ 8317.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85109.11│ 54103.45│ 19323.97│ 164802.29│ 87874.31│ 51342.51│
│营业成本 │ 51566.05│ 33066.20│ 11699.84│ 96151.13│ 52340.61│ 31728.30│
│营业税金及附加 │ 848.96│ 521.96│ 230.32│ 1542.72│ 801.91│ 668.65│
│销售费用 │ 12323.27│ 8293.11│ 3716.20│ 16854.56│ 11780.15│ 8458.00│
│财务费用 │ 595.40│ 187.93│ 199.04│ 381.38│ 432.63│ -57.57│
│管理费用 │ 6559.90│ 4534.10│ 1953.12│ 8216.43│ 5796.91│ 3694.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -540.95│ -548.84│ -428.17│ 183.98│ -154.72│ 139.55│
│投资收益 │ -587.47│ -418.85│ -307.42│ 4065.35│ 1586.45│ 1707.45│
│营业利润 │ -4253.05│ -4878.42│ -5223.96│ 21900.76│ 2394.78│ -1744.85│
│营业外收入 │ 153.58│ 53.65│ 38.26│ 653.54│ 592.48│ 482.30│
│营业外支出 │ 26.94│ 2.74│ 0.20│ 85.15│ 97.28│ 36.24│
│利润总额 │ -4126.41│ -4827.50│ -5185.90│ 22469.15│ 2889.97│ -1298.79│
│所得税 │ -2759.64│ -2202.97│ -1386.20│ 951.90│ -1215.38│ -1724.44│
│净利润 │ -1366.77│ -2624.53│ -3799.70│ 21517.24│ 4105.35│ 425.65│
│归属母公司净利润 │ -1366.77│ -2624.53│ -3799.70│ 21517.24│ 4105.35│ 425.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106315.30│ 170078.09│ 153806.52│ 110434.98│ 97281.89│ 51191.57│
│经营活动现金流出 │ 120623.75│ 147057.42│ 165265.72│ 126835.34│ 92120.09│ 52144.94│
│经营活动现金流量净额│ -14308.44│ 23020.67│ -11459.21│ -16400.36│ 5161.80│ -953.37│
│投资活动现金流入 │ 54366.07│ 58351.07│ 85585.64│ 189351.08│ 193865.93│ 6565.32│
│资本性支出 │ 10738.24│ 18599.31│ 16518.66│ 15467.21│ 6844.60│ 4336.54│
│投资活动现金流出 │ 64568.86│ 74942.11│ 70626.03│ 183248.51│ 175152.43│ 111012.68│
│投资活动现金流量净额│ -10202.79│ -16591.04│ 14959.61│ 6102.56│ 18713.50│ -104447.35│
│筹资活动现金流入 │ 47824.56│ 50898.41│ 37894.78│ 28801.38│ 10824.67│ 117921.76│
│筹资活动现金流出 │ 27838.66│ 58747.54│ 34527.69│ 27282.36│ 27235.32│ 4606.01│
│筹资活动现金流量净额│ 19985.90│ -7849.13│ 3367.08│ 1519.02│ -16410.66│ 113315.75│
│汇率变动对现金的影响│ -46.85│ -354.59│ -3398.78│ -418.10│ -780.99│ -8.49│
│现金及等价物净增加额│ -4572.18│ -1774.08│ 3468.71│ -9196.88│ 6683.65│ 7906.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106315.30│ 75334.53│ 35863.81│ 170078.09│ 125071.59│ 77557.59│
│经营活动现金流出 │ 120623.75│ 79943.85│ 47915.50│ 147057.42│ 112569.81│ 77658.03│
│经营活动现金流量净额│ -14308.44│
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