财务分析☆ ◇688003 天准科技 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9848.26│ 7612.83│ 12469.06│ 21517.24│ 15210.36│ 13412.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12469.06│ 21517.24│ 15210.36│ 13412.59│
│净利润增长率(%) │ 793.92│ -38.95│ -42.05│ 41.46│ 13.40│ 24.91│
│扣非净利润(万) │ 1034.23│ 5687.26│ 10291.85│ 15714.74│ 12169.19│ 9712.30│
│营业总收(未调整:万) │ 88714.17│ 178980.35│ 160874.11│ 164802.29│ 158916.74│ 126523.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 160874.11│ 164802.29│ 158916.74│ 126523.87│
│总营收同比增长率(%) │ 48.63│ 11.25│ -2.38│ 3.70│ 25.60│ 31.23│
│加权净资产收益率(%) │ 4.83│ 3.93│ 6.55│ 12.00│ 9.51│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 58.86│ 46.48│ 40.52│ 42.49│ 40.58│
│净利润现金含量(%) │ 82.32│ 105.35│ -6.59│ 106.99│ -75.34│ -122.28│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3952│ 0.6499│ 1.1217│ 0.7980│ 0.7055│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0536│ 0.2952│ 0.5364│ 0.8192│ 0.6385│ 0.5109│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5056│ 0.3918│ 0.6441│ 1.1181│ 0.7812│ 0.6928│
│每股资本公积金(元) │ 6.6379│ 6.5152│ 6.3076│ 6.1578│ 6.2290│ 5.9404│
│每股未分配利润(元) │ 2.2476│ 2.2442│ 2.3872│ 2.3790│ 1.6468│ 1.3289│
│每股净资产(元) │ 10.2189│ 10.1456│ 9.9712│ 9.9775│ 8.6487│ 7.9539│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4162│ 0.4127│ -0.0425│ 1.1962│ -0.5886│ -0.8471│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9848.26│ 469.47│ 7612.83│ -1516.90│ -1419.23│ -3229.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1419.23│ -3229.78│
│净利润增长率(%) │ 793.92│ 114.54│ -38.95│ -10.98│ 45.92│ 15.00│
│扣非净利润(万) │ 1034.23│ 265.01│ 5687.26│ -2455.79│ -2267.59│ -3825.68│
│营业总收(未调整:万) │ 88714.17│ 38392.99│ 178980.35│ 97694.24│ 59688.24│ 21862.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59688.24│ 21862.69│
│总营收同比增长率(%) │ 48.63│ 75.61│ 11.25│ 14.79│ 10.32│ 13.14│
│加权净资产收益率(%) │ 4.83│ 0.23│ 3.93│ -0.80│ -0.74│ -1.68│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 59.60│ 58.86│ 51.38│ 53.25│ 46.86│
│净利润现金含量(%) │ 82.32│ -863.44│ 105.35│ -206.32│ -206.14│ 296.48│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.0244│ 0.3952│ -0.0788│ -0.0738│ -0.1679│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0536│ 0.0136│ 0.2952│ -0.1265│ -0.1179│ -0.1976│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5056│ 0.0242│ 0.3918│ -0.0781│ -0.0733│ -0.1668│
│每股资本公积金(元) │ 6.6379│ 6.5457│ 6.5152│ 6.4433│ 6.3893│ 6.3429│
│每股未分配利润(元) │ 2.2476│ 2.2684│ 2.2442│ 1.8069│ 1.8170│ 2.2204│
│每股净资产(元) │ 10.2189│ 10.1652│ 10.1456│ 9.6126│ 9.5786│ 9.8686│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4162│ -0.2086│ 0.4127│ 0.1612│ 0.1511│ -0.4946│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.87│ 1.94│ 1.93│ 1.94│ 2.22│
│速动比率 │ 0.94│ 1.22│ 1.18│ 1.11│ 1.05│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 58.86│ 46.48│ 40.52│ 42.49│ 40.58│
│产权比率 │ 1.71│ 1.44│ 0.87│ 0.68│ 0.74│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.04│ -0.01│ 0.22│ -0.12│ -0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.80│ 1.87│ 1.48│ 1.49│ 1.86│
│速动比率 │ 0.94│ 1.04│ 1.22│ 0.67│ 0.79│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 59.60│ 58.86│ 51.38│ 53.25│ 46.86│
│产权比率 │ 1.71│ 1.49│ 1.44│ 1.06│ 1.14│ 0.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.02│ 0.04│ 0.02│ 0.02│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.49│ 2.69│ 2.83│ 3.28│ 4.01│ 4.81│
│存货周转率 │ 0.38│ 1.06│ 1.08│ 1.10│ 1.21│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.63│ 0.75│ 0.83│ 0.82│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 3.16│ 2.78│ 3.66│ 6.46│ 8.17│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.42│ 0.47│ 0.54│ 0.58│ 0.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 0.63│ 2.69│ 1.80│ 1.12│ 0.40│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.17│ 1.06│ 0.58│ 0.38│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.11│ 0.63│ 0.42│ 0.25│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 0.71│ 3.16│ 1.68│ 1.02│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.08│ 0.42│ 0.26│ 0.16│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.86│ 3.80│ 6.46│ 11.21│ 9.03│ 8.71│
│销售毛利率 │ 36.11│ 38.87│ 41.17│ 41.66│ 40.55│ 42.45│
│营业利润率 │ 10.41│ 2.37│ 6.53│ 13.29│ 9.13│ 10.25│
│销售净利率 │ 11.16│ 4.22│ 7.74│ 13.06│ 9.57│ 10.60│
│总资产净利率 │ 1.90│ 1.77│ 3.64│ 6.99│ 5.51│ 5.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│净资产收益率 │ 4.86│ 0.23│ 3.80│ -0.81│ -0.77│ -1.69│
│销售毛利率 │ 36.11│ 40.98│ 38.87│ 35.61│ 34.81│ 30.44│
│营业利润率 │ 10.41│ -0.29│ 2.37│ -4.37│ -5.64│ -19.89│
│销售净利率 │ 11.16│ 1.16│ 4.22│ -1.56│ -2.39│ -14.82│
│总资产净利率 │ 1.90│ 0.09│ 1.77│ -0.41│ -0.38│ -0.90│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.63│ 11.25│ -2.38│ 3.70│ 25.60│ 31.23│
│营业利润增长率 │ 374.22│ -59.65│ -52.01│ 50.92│ 11.87│ 18.58│
│净利润增长率 │ 793.92│ -38.95│ -42.05│ 41.46│ 13.40│ 24.91│
│净资产增长率 │ 0.94│ 3.89│ 0.53│ 14.03│ 9.35│ -0.44│
│总资产增长率 │ 12.08│ 35.87│ 12.01│ 10.25│ 12.99│ 22.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.63│ 75.61│ 11.25│ 14.79│ 10.32│ 13.14│
│营业利润增长率 │ 374.22│ 97.45│ -59.65│ -0.35│ 30.97│ 16.77│
│净利润增长率 │ 793.92│ 114.54│ -38.95│ -10.98│ 45.92│ 15.00│
│净资产增长率 │ 0.94│ 0.19│ 3.89│ -3.33│ -3.94│ -1.03│
│总资产增长率 │ 12.08│ 2.06│ 35.87│ 6.42│ 9.99│ -0.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行存款用于│ 54315.42│ 119620.12│ -54.59│
│ │购买结构性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 77886.06│ ---│ ---│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 316.53│ 1168.81│ -72.92│
│应收款项 │本期回款增加 │ 48889.44│ 70591.01│ -30.74│
│预付款项 │本期业务增长导致│ 3337.57│ 1102.08│ 202.84│
│ │采购货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金减少 │ 434.15│ 708.48│ -38.72│
│存货 │本期发出商品增加│ 182604.82│ 119026.48│ 53.42│
│长期股权投资│参股公司在本期融│ 4349.71│ 2726.03│ 59.56│
│ │资款到账，公司对│ │ │ │
│ │应权益增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司MueTec新建│ 3589.75│ 1911.53│ 87.79│
│ │厂房 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购额增加 │ 69626.75│ 47667.51│ 46.07│
│合同负债 │本期订单额增加，│ 58412.99│ 27482.46│ 112.55│
│ │收到预收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末数中包含│ 5534.08│ 11922.85│ -53.58│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 709.99│ 2707.27│ -73.77│
│其他应付款 │应付费用减少 │ 229.29│ 753.39│ -69.57│
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 3267.39│ 1239.64│ 163.57│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行贷款增加│ 24958.73│ 17292.00│ 44.34│
│递延所得税负│新加坡子公司持有│ 3725.68│ 2588.30│ 43.94│
│债 │股票资产增值 │ │ │ │
│营业收入 │AI制程装备和具身│ 88714.17│ 59688.24│ 48.63│
│ │大脑方案收入增加│ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加 │ 56681.28│ 38908.98│ 45.68│
│销售费用 │本期订单额增加，│ 12191.93│ 8906.37│ 36.89│
│ │与销售相关的职工│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4777.86│ 4555.85│ 4.87│
│财务费用 │可转债利息支出和│ 2659.83│ -189.29│ 1505.17│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12760.54│ 11128.80│ 14.66│
│经营活动产生│本期客户回款增加│ 8106.95│ 2925.60│ 177.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财支出增加│ -70351.50│ -1225.08│ -5642.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行贷款│ -8101.39│ 12284.07│ -165.95│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │去年年底在手订单│ 38392.99│ 21862.69│ 75.61│
│ │增加，且本期新签│ │ │ │
│ │单订单增加，本期│ │ │ │
│ │确认收入增加 │ │ │ │
│利润总额 │去年年底在手订单│ -114.21│ -4351.73│ 97.38│
│ │增加，且本期新签│ │ │ │
│ │单订单增加，本期│ │ │ │
│ │确认收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│去年年底在手订单│ 469.47│ -3229.78│ 114.54│
│司股东的净利│增加，且本期新签│ │ │ │
│润 │单订单增加，本期│ │ │ │
│ │确认收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│去年年底在手订单│ 265.01│ -3825.68│ 106.93│
│司股东的扣除│增加，且本期新签│ │ │ │
│非经常性损益│单订单增加，本期│ │ │ │
│的净利润 │确认收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -4053.62│ -9575.51│ 57.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 54315.42│ 119620.12│ 49871.01│ 37227.70│ 34637.41│ 33132.31│
│存货 │ 182604.82│ 119026.48│ 88380.78│ 86253.23│ 87898.76│ 68732.35│
│应收票据及应收账款 │ 49205.97│ 71759.83│ 63012.90│ 51545.96│ 54250.16│ 44248.78│
│合同资产 │ 6270.61│ 5230.89│ 7562.68│ 7771.46│ 5890.48│ 4723.79│
│预付款项 │ 3337.57│ 1102.08│ 910.27│ 1104.22│ 3473.57│ 3588.30│
│其他应收款 │ 434.15│ 708.48│ 389.90│ 500.43│ 327.53│ 491.91│
│流动资产合计 │ 399466.05│ 343931.50│ 225489.00│ 202097.02│ 192733.08│ 195025.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4349.71│ 2726.03│ 885.40│ 1548.70│ 607.76│ 1878.32│
│固定资产净额 │ 53819.49│ 54529.97│ 58763.99│ 56993.64│ 33126.45│ 16051.81│
│在建工程 │ 3589.75│ 1911.53│ 820.44│ 1537.77│ 15916.26│ 10971.10│
│无形资产 │ 25026.23│ 25212.12│ 21438.58│ 15093.64│ 11168.94│ 8386.47│
│商誉 │ 8867.55│ 9402.32│ 8591.95│ 8972.70│ 8474.59│ 9156.88│
│非流动资产合计 │ 151160.66│ 147363.54│ 136095.41│ 120723.55│ 100077.47│ 64121.96│
│资产总计 │ 550626.72│ 491295.03│ 361584.41│ 322820.57│ 292810.55│ 259147.65│
│应付票据及应付账款 │ 112298.79│ 81781.77│ 53054.09│ 57521.43│ 52435.36│ 49221.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58412.99│ 27482.46│ 16283.29│ 18403.25│ 17073.85│ 13543.76│
│流动负债 │ 230985.11│ 183757.46│ 116103.63│ 104676.50│ 99591.93│ 88020.55│
│长期借款 │ 24958.73│ 17292.00│ 46493.07│ 20229.51│ 19543.42│ 12794.03│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 115456.91│ 105441.85│ 51969.32│ 26131.92│ 24827.37│ 17139.57│
│负债合计 │ 346442.03│ 289199.31│ 168072.95│ 130808.42│ 124419.30│ 105160.13│
│实收资本 │ 19478.22│ 19432.05│ 19359.50│ 19244.50│ 19470.10│ 19360.00│
│资本公积金 │ 129294.82│ 126602.88│ 122112.29│ 118504.40│ 121279.70│ 115005.80│
│盈余公积 │ 9739.11│ 9716.03│ 9117.14│ 8555.58│ 6499.05│ 5225.81│
│未分配利润 │ 43780.09│ 43610.30│ 46215.45│ 45781.87│ 32063.79│ 25726.68│
│少数股东权益 │ 1738.25│ 1543.78│ 473.53│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 202446.43│ 200551.95│ 193037.93│ 192012.15│ 168391.25│ 153987.52│
│股东权益合计 │ 204184.69│ 202095.72│ 193511.46│ 192012.15│ 168391.25│ 153987.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54315.42│ 64018.28│ 119620.12│ 26523.14│ 67603.63│ 34650.06│
│存货 │ 182604.82│ 150537.75│ 119026.48│ 128961.75│ 118132.89│ 105609.02│
│应收票据及应收账款 │ 49205.97│ 52374.68│ 71759.83│ 47734.57│ 44373.80│ 46500.47│
│合同资产 │ 6270.61│ 6584.67│ 5230.89│ 7557.65│ 8494.09│ 7528.76│
│预付款项 │ 3337.57│ 2539.65│ 1102.08│ 2345.45│ 1840.71│ 1948.86│
│其他应收款 │ 434.15│ 214.88│ 708.48│ 353.02│ 528.57│ 363.07│
│流动资产合计 │ 399466.05│ 354289.84│ 343931.50│ 236375.20│ 251450.57│ 219717.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4349.71│ 2457.54│ 2726.03│ 3818.13│ 1812.28│ 770.28│
│固定资产净额 │ 53819.49│ 54207.20│ 54529.97│ 57385.21│ 58093.77│ 58166.98│
│在建工程 │ 3589.75│ 2311.67│ 1911.53│ 2328.93│ 2136.14│ 1821.77│
│无形资产 │ 25026.23│ 24078.77│ 25212.12│ 25299.35│ 24342.99│ 22235.27│
│商誉 │ 8867.55│ 9053.76│ 9402.32│ 9516.03│ 9592.86│ 8900.78│
│非流动资产合计 │ 151160.66│ 147123.90│ 147363.54│ 148430.24│ 146239.28│ 140694.78│
│资产总计 │ 550626.72│ 501413.74│ 491295.03│ 384805.44│ 397689.85│ 360412.14│
│应付票据及应付账款 │ 112298.79│ 89799.60│ 81781.77│ 70495.80│ 66133.94│ 51017.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58412.99│ 37729.04│ 27482.46│ 36563.15│ 30766.25│ 23416.78│
│流动负债 │ 230985.11│ 196528.13│ 183757.46│ 160080.31│ 169145.82│ 118046.51│
│长期借款 │ 24958.73│ 13705.53│ 17292.00│ 32370.00│ 37241.00│ 45316.73│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 115456.91│ 102289.49│ 105441.85│ 37640.73│ 42639.27│ 50850.80│
│负债合计 │ 346442.03│ 298817.62│ 289199.31│ 197721.04│ 211785.10│ 168897.31│
│实收资本 │ 19478.22│ 19432.05│ 19432.05│ 19413.65│ 19359.50│ 19359.50│
│资本公积金 │ 129294.82│ 127195.94│ 126602.88│ 125088.89│ 123693.45│ 122795.26│
│盈余公积 │ 9739.11│ 9716.03│ 9716.03│ 9117.14│ 9117.14│ 9117.14│
│未分配利润 │ 43780.09│ 44079.77│ 43610.30│ 35079.45│ 35177.12│ 42985.67│
│少数股东权益 │ 1738.25│ 1663.63│ 1543.78│ 468.41│ 466.99│ 464.03│
│归属母公司权益 │ 202446.43│ 200932.48│ 200551.95│ 186615.99│ 185437.76│ 191050.81│
│股东权益合计 │ 204184.69│ 202596.11│ 202095.72│ 187084.40│ 185904.75│ 191514.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88714.17│ 178980.35│ 160874.11│ 164802.29│ 158916.74│ 126523.87│
│营业总成本 │ 89482.01│ 172449.28│ 148591.75│ 146198.59│ 143167.80│ 116808.98│
│营业税金及附加 │ 410.57│ 1256.67│ 1629.45│ 1542.72│ 390.91│ 785.20│
│销售费用 │ 12191.93│ 21637.93│ 16659.78│ 16854.56│ 17542.70│ 15474.95│
│财务费用 │ 2659.83│ 1114.68│ 555.95│ 381.38│ -845.25│ -762.95│
│管理费用 │ 4777.86│ 11362.30│ 10049.61│ 8216.43│ 7417.63│ 6796.45│
│资产减值损失 │ -665.95│ -2956.33│ -1825.56│ -2999.76│ -2364.59│ -1168.60│
│公允价值变动净收益 │ 9576.54│ 54.92│ -540.95│ 183.98│ 106.92│ -778.22│
│投资收益 │ -770.41│ -1361.72│ -940.70│ 4065.35│ -2773.51│ 1773.77│
│营业利润 │ 9234.75│ 4241.48│ 10510.69│ 21900.76│ 14511.08│ 12971.75│
│营业外收入 │ 101.61│ 140.72│ 161.34│ 653.54│ 149.01│ 96.17│
│营业外支出 │ 55.33│ 68.64│ 38.57│ 85.15│ 50.76│ 2.11│
│利润总额 │ 9281.02│ 4313.56│ 10633.46│ 22469.15│ 14609.33│ 13065.81│
│所得税 │ -616.63│ -3245.18│ -1820.55│ 951.90│ -601.03│ -346.78│
│净利润 │ 9897.65│ 7558.74│ 12454.02│ 21517.24│ 15210.36│ 13412.59│
│归属母公司净利润 │ 9848.26│ 7612.83│ 12469.06│ 21517.24│ 15210.36│ 13412.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88714.17│ 38392.99│ 178980.35│ 97694.24│ 59688.24│ 21862.69│
│营业总成本 │ 89482.01│ 38934.24│ 172449.28│ 102216.10│ 63672.47│ 27074.25│
│营业税金及附加 │ 410.57│ 188.93│ 1256.67│ 620.76│ 361.76│ 162.99│
│销售费用 │ 12191.93│ 5891.20│ 21637.93│ 14175.79│ 8906.37│ 4241.72│
│财务费用 │ 2659.83│ 1257.11│ 1114.68│ 276.18│ -189.29│ -52.08│
│管理费用 │ 4777.86│ 2458.27│ 11362.30│ 6960.21│ 4555.85│ 2414.00│
│资产减值损失 │ -665.95│ -236.27│ -2956.33│ -1117.16│ -841.70│ -230.63│
│公允价值变动净收益 │ 9576.54│ 87.43│ 54.92│ -13.93│ ---│ ---│
│投资收益 │ -770.41│ -337.14│ -1361.72│ -552.41│ -324.89│ -185.02│
│营业利润 │ 9234.75│ -111.06│ 4241.48│ -4267.88│ -3367.64│ -4348.02│
│营业外收入 │ 101.61│ 6.11│ 140.72│ 52.20│ 11.15│ 10.14│
│营业外支出 │ 55.33│ 9.26│ 68.64│ 53.84│ 14.26│ 13.85│
│利润总额 │ 9281.02│ -114.21│ 4313.56│ -4269.51│ -3370.74│ -4351.73│
│所得税 │ -616.63│ -558.45│ -3245.18│ -2747.49│ -1944.98│ -1112.44│
│净利润 │ 9897.65│ 444.24│ 7558.74│ -1522.03│ -1425.76│ -3239.28│
│归属母公司净利润 │ 9848.26│ 469.47│ 7612.83│ -1516.90│ -1419.23│ -3229.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158087.93│ 193890.30│ 151980.14│ 170078.09│ 153806.52│ 110434.98│
│经营活动现金流出 │ 149980.98│ 185869.89│ 152802.13│ 147057.42│ 165265.72│ 126835.34│
│经营活动现金流量净额│ 8106.95│ 8020.41│ -821.99│ 23020.67│ -11459.21│ -16400.36│
│投资活动现金流入 │ 34206.79│ 62839.61│ 63002.08│ 58351.07│ 85585.64│ 189351.08│
│投资活动现金流出 │ 104558.29│ 78911.15│ 74178.28│ 74942.11│ 70626.03│ 183248.51│
│投资活动现金流量净额│ -70351.50│ -16071.54│ -11176.20│ -16591.04│ 14959.61│ 6102.56│
│筹资活动现金流入 │ 29801.14│ 125919.60│ 77859.27│ 50898.41│ 37894.78│ 28801.38│
│筹资活动现金流出 │ 37902.53│ 50264.69│ 49771.85│ 58747.54│ 34527.69│ 27282.36│
│筹资活动现金流量净额│ -8101.39│ 75654.90│ 28087.42│ -7849.13│ 3367.08│ 1519.02│
│汇率变动对现金的影响│ -606.14│ -20.00│ 20.08│ -354.59│ -3398.78│ -418.10│
│现金及等价物净增加额│ -70952.08│ 67583.78│ 16109.32│ -1774.08│ 3468.71│ -9196.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158087.93│ 75773.22│ 193890.30│ 142576.54│ 95739.14│ 41968.53│
│经营活动现金流出 │ 149980.98│ 79826.84│ 185869.89│ 139446.86│ 92813.54│ 51544.04│
│经营活动现金流量净额│ 8106.95│ -4053.62│ 8020.41│ 3129.68│ 2925.60│ -9575.51│
│投资活动现金流入 │ 34206.79│ 18319.37│ 62839.61│ 50207.93│ 40892.55│ 8675.33│
│投资活动现金流出 │ 104558.29│ 74515.43│ 78911.15│ 67719.99│ 42117.63│ 16659.44│
│投资活动现金流量净额│ -70351.50│ -56196.06│ -16071.54│ -17512.06│ -1225.08│ -7984.11│
│筹资活动现金流入 │ 29801.14│ 10236.30│ 125919.60│ 29672.82│ 20535.30│ 7000.00│
│筹资活动现金流出 │ 37902.53│ 8253.22│ 50264.69│ 39854.01│ 8251.23│ 3613.33│
│筹资活动现金流量净额│ -8101.39│ 1983.08│ 75654.90│ -10181.19│ 12284.07│ 3386.67│
│汇率变动对现金的影响│ -606.14│ -341.15│ -20.00│ 293.30│ 379.72│ 134.92│
│现金及等价物净增加额│ -70952.08│ -58607.74│ 67583.78│ -24270.27│ 14364.31│ -14038.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21862.69│ 12.22│ -3229.78│ -42.43│
│二季报 │ 37825.55│ 21.13│ 1810.56│ 23.78│
│三季报 │ 38006.00│ 21.23│ -97.67│ -1.28│
│四季报 │ 81286.10│ 45.42│ 9129.73│ 119.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19323.97│ 12.01│ -3799.70│ -30.47│
│二季报 │ 34779.48│ 21.62│ 1175.17│ 9.42│
│三季报 │ 31005.66│ 19.27│ 1257.76│ 10.09│
│四季报 │ 75765.01│ 47.10│ 13835.83│ 110.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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