财务分析☆ ◇688004 博汇科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -3485.20│ -4316.82│ -3112.20│ 4875.24│ 4642.55│ 5091.02│
│净利润增长率(%) │ -6.61│ -38.71│ -163.30│ 5.01│ -8.81│ -7.41│
│扣非净利润(万) │ -3698.89│ -4414.70│ -3584.69│ 4463.08│ 4238.30│ 4599.88│
│营业总收入(万元) │ 11022.50│ 19183.07│ 15696.66│ 28375.03│ 28786.53│ 27460.33│
│总营收同比增长率(%) │ -9.47│ 22.21│ -45.34│ -1.43│ 4.83│ -3.29│
│加权净资产收益率(%) │ -5.33│ -6.25│ -4.27│ 6.70│ 9.09│ 17.97│
│资产负债比率(%) │ 12.09│ 14.12│ 13.90│ 10.52│ 11.01│ 32.13│
│净利润现金含量(%) │ 116.47│ 55.50│ -6.15│ 83.44│ 57.13│ 78.47│
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.7600│ -0.5500│ 0.8600│ 0.9300│ 1.1951│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4619│ -0.7800│ -0.6300│ 0.7900│ 0.8500│ 1.0798│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4352│ -0.7600│ -0.5479│ 0.8583│ 0.8174│ 1.1951│
│每股资本公积金(元) │ 5.2545│ 7.7795│ 7.7521│ 7.7521│ 7.7521│ 2.2759│
│每股未分配利润(元) │ 1.3407│ 2.5040│ 3.2640│ 3.8989│ 3.3692│ 3.5129│
│每股净资产(元) │ 7.9548│ 11.7905│ 12.5284│ 13.1641│ 12.5483│ 7.2500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5068│ -0.4218│ 0.0337│ 0.7162│ 0.4670│ 0.9400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3485.20│ -2226.45│ -747.66│ -4316.82│ -3269.12│ -2240.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3269.12│ -2240.41│
│净利润增长率(%) │ -6.61│ 0.62│ -190.85│ -38.71│ -4.50│ 17.76│
│扣非净利润(万) │ -3698.89│ -2358.97│ -794.24│ -4414.70│ -3370.48│ -2407.42│
│营业总收(未调整:万) │ 11022.50│ 5654.52│ 2954.25│ 19183.07│ 12175.31│ 7219.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12175.31│ 7219.16│
│总营收同比增长率(%) │ -9.47│ -21.67│ -26.45│ 22.21│ 38.72│ 77.30│
│加权净资产收益率(%) │ -5.33│ -3.38│ -1.12│ -6.25│ -4.70│ -3.20│
│资产负债比率(%) │ 12.09│ 9.70│ 11.32│ 14.12│ 9.89│ 9.86│
│净利润现金含量(%) │ 116.47│ 148.69│ 317.03│ 55.50│ 235.77│ 275.86│
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.2800│ -0.1300│ -0.7600│ -0.5800│ -0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4619│ -0.2900│ -0.1398│ -0.7800│ -0.5934│ -0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4352│ -0.2780│ -0.1316│ -0.7600│ -0.5755│ -0.3944│
│每股资本公积金(元) │ 5.2545│ 5.2471│ 7.7942│ 7.7795│ 7.7903│ 7.7521│
│每股未分配利润(元) │ 1.3407│ 1.4979│ 2.3724│ 2.5040│ 2.6885│ 2.8696│
│每股净资产(元) │ 7.9548│ 8.1046│ 11.6736│ 11.7905│ 11.9910│ 12.1339│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5068│ -0.4134│ -0.4173│ -0.4218│ -1.3570│ -1.0881│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.87│ 3.43│ 4.51│ 7.00│ 8.86│ 3.05│
│速动比率 │ 3.16│ 2.71│ 4.14│ 6.67│ 8.47│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 12.09│ 14.12│ 13.90│ 10.52│ 11.01│ 32.13│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.16│ 0.12│ 0.12│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.50│ -0.23│ 0.02│ 0.47│ 0.30│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.87│ 4.57│ 4.13│ 3.43│ 5.00│ 5.45│
│速动比率 │ 3.16│ 3.61│ 3.28│ 2.71│ 4.04│ 4.78│
│资产负债比率(%) │ 12.09│ 9.70│ 11.32│ 14.12│ 9.89│ 9.86│
│产权比率 │ 0.14│ 0.11│ 0.13│ 0.16│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.50│ -0.52│ -0.30│ -0.23│ -1.12│ -0.85│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.46│ 2.05│ 1.24│ 2.23│ 2.58│ 2.94│
│存货周转率 │ 1.01│ 1.89│ 2.21│ 3.95│ 2.58│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.45│ 0.28│ 0.41│ 0.47│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.91│ 1.27│ 15.35│ 89.97│ 84.34│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.24│ 0.19│ 0.35│ 0.46│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 0.85│ 0.40│ 2.05│ 1.08│ 0.65│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.42│ 0.23│ 1.89│ 1.32│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.18│ 0.09│ 0.45│ 0.29│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.27│ 0.14│ 0.91│ 0.58│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.04│ 0.24│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.47│ -6.45│ -4.37│ 6.52│ 6.51│ 16.49│
│销售毛利率 │ 40.09│ 42.80│ 52.05│ 55.69│ 50.93│ 56.41│
│营业利润率 │ -30.74│ -26.13│ -24.27│ 17.67│ 17.25│ 19.78│
│销售净利率 │ -31.62│ -22.50│ -19.83│ 17.18│ 16.13│ 18.54│
│总资产净利率 │ -4.63│ -5.37│ -3.74│ 5.96│ 7.39│ 12.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.47│ -3.43│ -1.13│ -6.45│ -4.80│ -3.25│
│销售毛利率 │ 40.09│ 49.71│ 44.83│ 42.80│ 45.09│ 45.60│
│营业利润率 │ -30.74│ -37.96│ -23.38│ -26.13│ -26.24│ -30.61│
│销售净利率 │ -31.62│ -39.37│ -25.31│ -22.50│ -26.85│ -31.03│
│总资产净利率 │ -4.63│ -2.97│ -0.98│ -5.37│ -4.14│ -2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.47│ 22.21│ -45.34│ -1.43│ 4.83│ -3.29│
│营业利润增长率 │ -6.07│ -31.57│ -175.27│ 0.95│ -8.58│ -10.87│
│净利润增长率 │ -6.61│ -38.71│ -163.30│ 5.01│ -8.81│ -7.41│
│净资产增长率 │ -4.87│ -5.89│ -4.88│ 4.91│ 130.85│ 19.74│
│总资产增长率 │ -7.07│ -5.65│ -1.16│ 4.34│ 76.06│ 28.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.47│ -21.67│ -26.45│ 22.21│ 38.72│ 77.30│
│营业利润增长率 │ -6.07│ 2.88│ -286.21│ -31.57│ 3.25│ 24.06│
│净利润增长率 │ -6.61│ 0.62│ -190.85│ -38.71│ -4.50│ 17.76│
│净资产增长率 │ -4.87│ -3.08│ -0.99│ -5.89│ -4.71│ -3.57│
│总资产增长率 │ -7.07│ -7.82│ -4.12│ -5.65│ -8.20│ -7.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│受供应商结算账期│ -4059.22│ -7707.53│ 47.33│
│的现金流量净│影响，年初至报告│ │ │ │
│额 │期末“购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金”较上年同期显│ │ │ │
│ │著下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内结构性存│ 5006.59│ 10017.39│ -50.02│
│产 │款到期赎回补充经│ │ │ │
│ │营资金 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到承兑│ 71.10│ 30.76│ 131.13│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付长期│ 46.30│ 171.06│ -72.93│
│产 │资产购置款到货结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付银行│ 23.42│ 370.38│ -93.68│
│ │承兑汇票到期承兑│ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付供应│ 3136.06│ 4983.28│ -37.07│
│ │商货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付报告│ 529.38│ 951.40│ -44.36│
│ │期期初计提的年终│ │ │ │
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付报告│ 87.56│ 276.30│ -68.31│
│ │期期初应交增值税│ │ │ │
│ │，报告期末较期初│ │ │ │
│ │应交增值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付前期│ 296.20│ 736.97│ -59.81│
│ │服务款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内跨期项目│ 6.17│ 0.58│ 972.00│
│ │预收客户合同款确│ │ │ │
│ │认待转销项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │受近年来宏观经济│ 5654.52│ 7219.16│ -21.67│
│ │下行以及地方财政│ │ │ │
│ │承压等因素的影响│ │ │ │
│ │，公司部分终端客│ │ │ │
│ │户自身业务增长有│ │ │ │
│ │所放缓甚至下滑，│ │ │ │
│ │从而导致项目需求│ │ │ │
│ │或预算相应减少；│ │ │ │
│ │同时部分项目交付│ │ │ │
│ │、验收进度不及预│ │ │ │
│ │期，收入确认周期│ │ │ │
│ │延长，导致报告期│ │ │ │
│ │内确认的收入同比│ │ │ │
│ │大幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随营业收│ 2843.60│ 3927.07│ -27.59│
│ │入下降相应结转 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司持续│ 2532.57│ 2818.38│ -10.14│
│ │提升经营质效，加│ │ │ │
│ │强内部管理，人工│ │ │ │
│ │成本、差旅招待费│ │ │ │
│ │及广告宣传费等较│ │ │ │
│ │上年同期有所下降│ │ │ │
│管理费用 │报告期内支付股权│ 783.41│ 830.25│ -5.64│
│ │激励相关中介机构│ │ │ │
│ │费用较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内调整资金│ -34.85│ -117.34│ 70.30│
│ │结构，七天通知存│ │ │ │
│ │款利息收入较上年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司优化│ 2340.47│ 2599.26│ -9.96│
│ │研发投入产出效率│ │ │ │
│ │，研发测试费较上│ │ │ │
│ │年同期有所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│受供应商结算账期│ -3310.46│ -6180.37│ 46.44│
│的现金流量净│影响，本期“购买│ │ │ │
│额 │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金”较上年│ │ │ │
│ │同期显著下降 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内为平衡经│ 4227.35│ -2332.95│ 281.20│
│的现金流量净│营活动所需资金，│ │ │ │
│额 │“支付其他与投资│ │ │ │
│ │活动有关的现金”│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司优化资本结构│ -83.11│ 925.79│ -108.98│
│的现金流量净│，“取得借款收到│ │ │ │
│额 │的现金”大幅减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8159.87│ 7219.26│ 17890.27│ 26963.25│ 45969.05│ 12718.81│
│存货 │ 5674.00│ 7442.15│ 4161.15│ 2927.84│ 3440.70│ 7521.35│
│应收账款 │ 7763.93│ 7373.21│ 11348.47│ 13671.37│ 11826.81│ 10476.44│
│其他应收款 │ 1727.81│ 1627.52│ 2195.10│ 2238.80│ 3123.31│ 3282.73│
│流动资产合计 │ 31266.07│ 35392.38│ 50438.50│ 60522.86│ 78140.11│ 44529.98│
│长期股权投资 │ 931.92│ 1004.99│ 999.96│ 148.20│ 135.18│ 131.60│
│固定资产净额 │ 20610.49│ 20724.84│ 21331.79│ 3374.67│ 322.19│ 317.74│
│无形资产 │ 1513.71│ 1441.65│ 1399.34│ 1323.01│ 175.52│ 50.14│
│非流动资产合计 │ 41203.19│ 42588.44│ 32208.53│ 23044.15│ 1954.01│ 961.68│
│资产总计 │ 72469.26│ 77980.82│ 82647.04│ 83567.01│ 80094.12│ 45491.66│
│流动负债 │ 8086.57│ 10306.52│ 11189.35│ 8640.39│ 8819.71│ 14616.55│
│非流动负债 │ 674.26│ 704.23│ 296.57│ 154.48│ ---│ ---│
│负债合计 │ 8760.84│ 11010.74│ 11485.92│ 8794.87│ 8819.71│ 14616.55│
│实收资本 │ 8008.80│ 5680.00│ 5680.00│ 5680.00│ 5680.00│ 4260.00│
│资本公积金 │ 42082.46│ 44187.72│ 44031.68│ 44032.10│ 44032.10│ 9695.35│
│盈余公积 │ 2871.61│ 2871.61│ 2871.61│ 2871.61│ 2425.02│ 1954.66│
│未分配利润 │ 10737.56│ 14222.76│ 18539.58│ 22145.94│ 19137.30│ 14965.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 63708.42│ 66970.08│ 71161.11│ 74772.15│ 71274.41│ 30875.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8159.87│ 8253.11│ 8003.45│ 7219.26│ 12515.83│ 9650.61│
│存货 │ 5674.00│ 6088.79│ 6642.71│ 7442.15│ 6630.42│ 4862.26│
│应收账款 │ 7763.93│ 5929.78│ 7326.29│ 7373.21│ 10721.58│ 10542.68│
│其他应收款 │ 1727.81│ 1694.89│ 1900.17│ 1627.52│ 2451.72│ 2256.06│
│流动资产合计 │ 31266.07│ 28959.26│ 32235.35│ 35392.38│ 34468.44│ 39542.32│
│长期股权投资 │ 931.92│ 946.64│ 973.90│ 1004.99│ 986.02│ 979.73│
│固定资产净额 │ 20610.49│ 20819.76│ 20687.31│ 20724.84│ 20869.76│ 21072.42│
│无形资产 │ 1513.71│ 1561.83│ 1577.53│ 1441.65│ 1371.37│ 1318.95│
│非流动资产合计 │ 41203.19│ 42921.91│ 42535.13│ 42588.44│ 41116.44│ 36920.41│
│资产总计 │ 72469.26│ 71881.17│ 74770.48│ 77980.82│ 75584.88│ 76462.73│
│流动负债 │ 8086.57│ 6340.09│ 7808.02│ 10306.52│ 6897.72│ 7259.03│
│非流动负债 │ 674.26│ 633.24│ 656.55│ 704.23│ 578.19│ 282.99│
│负债合计 │ 8760.84│ 6973.33│ 8464.57│ 11010.74│ 7475.91│ 7542.02│
│实收资本 │ 8008.80│ 8008.80│ 5680.00│ 5680.00│ 5680.00│ 5680.00│
│资本公积金 │ 42082.46│ 42023.14│ 44271.21│ 44187.72│ 44248.65│ 44031.68│
│盈余公积 │ 2871.61│ 2871.61│ 2871.61│ 2871.61│ 2871.61│ 2871.61│
│未分配利润 │ 10737.56│ 11996.31│ 13475.10│ 14222.76│ 15270.46│ 16299.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 63708.42│ 64907.85│ 66305.91│ 66970.08│ 68108.97│ 68920.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11022.50│ 19183.07│ 15696.66│ 28375.03│ 28786.53│ 27460.33│
│营业成本 │ 6604.02│ 10972.29│ 7527.12│ 12573.99│ 14126.85│ 11969.83│
│营业税金及附加 │ 92.96│ 206.43│ 233.32│ 214.29│ 166.92│ 283.49│
│销售费用 │ 3992.24│ 6322.77│ 5832.50│ 5727.82│ 5067.70│ 4858.54│
│财务费用 │ -32.60│ -185.99│ -192.11│ -689.48│ -390.51│ -15.92│
│管理费用 │ 1175.13│ 1965.96│ 1700.59│ 1681.80│ 1456.47│ 1584.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 141.99│ -20.92│ 26.45│ 14.22│ 28.33│ ---│
│投资收益 │ 384.66│ 521.98│ 357.46│ 189.01│ 435.83│ 440.98│
│营业利润 │ -3388.44│ -5012.76│ -3809.91│ 5013.13│ 4965.76│ 5431.57│
│营业外收入 │ 0.07│ 0.01│ 201.87│ 311.05│ 16.96│ 125.66│
│营业外支出 │ 51.65│ 128.38│ 15.10│ 4.70│ 5.50│ 22.18│
│利润总额 │ -3440.02│ -5141.13│ -3623.14│ 5319.48│ 4977.21│ 5535.05│
│所得税 │ 45.18│ -824.31│ -510.93│ 444.24│ 334.66│ 444.03│
│净利润 │ -3485.20│ -4316.82│ -3112.20│ 4875.24│ 4642.55│ 5091.02│
│归属母公司净利润 │ -3485.20│ -4316.82│ -3112.20│ 4875.24│ 4642.55│ 5091.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11022.50│ 5654.52│ 2954.25│ 19183.07│ 12175.31│ 7219.16│
│营业成本 │ 6604.02│ 2843.60│ 1629.80│ 10972.29│ 6685.02│ 3927.07│
│营业税金及附加 │ 92.96│ 71.93│ 1.90│ 206.43│ 104.27│ 83.05│
│销售费用 │ 3992.24│ 2532.57│ 1183.39│ 6322.77│ 4295.05│ 2818.38│
│财务费用 │ -32.60│ -34.85│ -14.40│ -185.99│ -166.03│ -117.34│
│管理费用 │ 1175.13│ 783.41│ 371.83│ 1965.96│ 1398.19│ 830.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 141.99│ 50.58│ 1.98│ -20.92│ -35.97│ 30.44│
│投资收益 │ 384.66│ 253.11│ 135.93│ 521.98│ 389.08│ 200.68│
│营业利润 │ -3388.44│ -2146.46│ -690.83│ -5012.76│ -3194.56│ -2210.10│
│营业外收入 │ 0.07│ 0.00│ ---│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 51.65│ 13.74│ 7.86│ 128.38│ 55.23│ 4.71│
│利润总额 │ -3440.02│ -2160.20│ -698.69│ -5141.13│ -3249.79│ -2214.82│
│所得税 │ 45.18│ 66.25│ 48.97│ -824.31│ 19.33│ 25.59│
│净利润 │ -3485.20│ -2226.45│ -747.66│ -4316.82│ -3269.12│ -2240.41│
│归属母公司净利润 │ -3485.20│ -2226.45│ -747.66│ -4316.82│ -3269.12│ -2240.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12459.94│ 28444.26│ 25692.61│ 32914.19│ 30649.32│ 32343.97│
│经营活动现金流出 │ 16519.16│ 30840.29│ 25501.07│ 28846.15│ 27996.94│ 28349.15│
│经营活动现金流量净额│ -4059.22│ -2396.03│ 191.54│ 4068.04│ 2652.38│ 3994.82│
│投资活动现金流入 │ 37961.87│ 35607.90│ 38440.24│ 54204.32│ 53024.56│ 46913.25│
│资本性支出 │ 710.74│ 616.45│ 2756.69│ 21900.71│ 620.06│ 93.16│
│投资活动现金流出 │ 33190.63│ 43273.11│ 47711.81│ 75400.71│ 56920.06│ 41393.16│
│投资活动现金流量净额│ 4771.25│ -7665.21│ -9271.56│ -21196.39│ -3895.50│ 5520.09│
│筹资活动现金流入 │
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