财务分析☆ ◇688004 博汇科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4316.82│ -3269.12│ -2240.41│ -257.06│
│净利润增长率(%) │ -38.71│ -4.50│ 17.76│ 57.50│
│扣非净利润(万) │ -4414.70│ -3370.48│ -2407.42│ -372.11│
│营业总收入(万元) │ 19183.07│ 12175.31│ 7219.16│ 4016.44│
│总营收同比增长率(%) │ 22.21│ 38.72│ 77.30│ 29.75│
│加权净资产收益率(%) │ -6.25│ -4.70│ -3.20│ -0.36│
│资产负债比率(%) │ 14.12│ 9.89│ 9.86│ 8.33│
│净利润现金含量(%) │ 55.50│ 235.77│ 275.86│ 1831.31│
│基本每股收益(元) │ -0.7600│ -0.5800│ -0.3900│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7800│ -0.5934│ -0.4200│ -0.0655│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7600│ -0.5755│ -0.3944│ -0.0453│
│每股资本公积金(元) │ 7.7795│ 7.7903│ 7.7521│ 7.7521│
│每股未分配利润(元) │ 2.5040│ 2.6885│ 2.8696│ 3.2188│
│每股净资产(元) │ 11.7905│ 11.9910│ 12.1339│ 12.4831│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4218│ -1.3570│ -1.0881│ -0.8288│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3112.20│ -3128.29│ -2724.34│ -604.79│
│归母净利(调整后:万) │ -3112.20│ -3128.29│ -2724.34│ -604.79│
│净利润增长率(%) │ -163.30│ -289.38│ -276.77│ -20.37│
│扣非净利润(万) │ -3584.69│ -3441.12│ -2954.43│ -642.69│
│营业总收(未调整:万) │ 15696.66│ 8777.02│ 4071.74│ 3095.62│
│营业总收(调整后:万) │ 15696.66│ 8777.02│ 4071.74│ 3095.62│
│总营收同比增长率(%) │ -45.34│ -46.65│ -64.02│ 29.37│
│加权净资产收益率(%) │ -4.27│ -4.29│ -3.72│ -0.81│
│资产负债比率(%) │ 13.90│ 8.61│ 5.71│ 6.03│
│净利润现金含量(%) │ -6.15│ 173.75│ 231.16│ 1056.99│
│基本每股收益(元) │ -0.5500│ -0.5500│ -0.4800│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6300│ -0.6058│ -0.5200│ -0.1132│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5479│ -0.5508│ -0.4796│ -0.1065│
│每股资本公积金(元) │ 7.7521│ 7.7521│ 7.7521│ 7.7521│
│每股未分配利润(元) │ 3.2640│ 3.2612│ 3.3323│ 3.7925│
│每股净资产(元) │ 12.5284│ 12.5264│ 12.5975│ 13.0576│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0337│ -0.9570│ -1.1087│ -1.1255│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 5.00│ 5.45│ 7.37│
│速动比率 │ 2.71│ 4.04│ 4.78│ 6.64│
│资产负债比率(%) │ 14.12│ 9.89│ 9.86│ 8.33│
│产权比率 │ 0.16│ 0.11│ 0.11│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -23.25│ -111.74│ -85.14│ -76.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 7.12│ 10.80│ 10.65│
│速动比率 │ 4.14│ 6.44│ 9.89│ 9.91│
│资产负债比率(%) │ 13.90│ 8.61│ 5.71│ 6.03│
│产权比率 │ 0.16│ 0.09│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 1.71│ -83.76│ -151.05│ -138.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 1.08│ 0.65│ 0.36│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.32│ 0.94│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.16│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.58│ 0.34│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.65│ 0.31│ 0.21│
│存货周转率 │ 2.21│ 1.24│ 0.58│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.16│ 0.08│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.70│ 1.19│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.05│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.45│ -4.80│ -3.25│ -0.36│
│销售毛利率 │ 42.80│ 45.09│ 45.60│ 41.92│
│营业利润率 │ -26.13│ -26.24│ -30.61│ -4.45│
│销售净利率 │ -22.50│ -26.85│ -31.03│ -6.40│
│总资产净利率 │ -5.38│ -4.14│ -2.82│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.37│ -4.40│ -3.81│ -0.82│
│销售毛利率 │ 52.05│ 50.49│ 54.28│ 48.67│
│营业利润率 │ -24.27│ -37.62│ -71.48│ -19.51│
│销售净利率 │ -19.83│ -35.64│ -66.91│ -19.54│
│总资产净利率 │ -3.74│ -3.88│ -3.42│ -0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.21│ 38.72│ 77.30│ 29.75│
│营业利润增长率 │ -31.57│ 3.25│ 24.06│ 70.39│
│净利润增长率 │ -38.71│ -4.50│ 17.76│ 57.50│
│净资产增长率 │ -5.89│ -4.71│ -3.57│ -0.80│
│总资产增长率 │ -5.65│ -8.20│ -7.13│ -6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.34│ -46.65│ -64.02│ 29.37│
│营业利润增长率 │ -175.27│ -297.08│ -287.64│ -17.31│
│净利润增长率 │ -163.30│ -289.38│ -276.77│ -20.37│
│净资产增长率 │ -4.88│ -4.90│ -4.36│ -0.86│
│总资产增长率 │ -1.16│ -6.90│ -9.25│ -5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随着社会生活恢复│ 6322.77│ 5832.50│ 8.41│
│ │常态化，销售人员│ │ │ │
│ │大力开展营销活动│ │ │ │
│ │拓展市场，报告期│ │ │ │
│ │内销售差旅费、业│ │ │ │
│ │务招待费用同比有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│管理费用 │公司办公房产转固│ 1965.96│ 1700.59│ 15.60│
│ │后相应折旧费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司为持续提升技│ 5500.89│ 4822.57│ 14.07│
│ │术实力，进一步加│ │ │ │
│ │大了研发投入，研│ │ │ │
│ │发费用有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -185.99│ -192.11│ 3.18│
│经营活动产生│受结算账期影响，│ -2396.03│ 191.54│ -1350.91│
│的现金流量净│本期支付“购买商│ │ │ │
│额 │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金”大幅度增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年购建固定资产│ -7665.21│ -9271.56│ 17.33│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分红支出及办公楼│ -53.00│ -779.40│ 93.20│
│的现金流量净│租赁支出同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司为兼顾资金流│ 7219.26│ 17890.27│ -59.65│
│ │动性及收益性，优│ │ │ │
│ │化调整资金结构，│ │ │ │
│ │报告期内新增“大│ │ │ │
│ │额存单”购置于“│ │ │ │
│ │债权投资”科目列│ │ │ │
│ │示 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 30.76│ 12.05│ 155.26│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司强化│ 7373.21│ 11348.47│ -35.03│
│ │应收账款管理本期│ │ │ │
│ │收回款项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末公司持有│ 23.38│ 33.90│ -31.03│
│ │未到期的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末公司结合│ 345.08│ 136.67│ 152.50│
│ │项目实施进度提前│ │ │ │
│ │备货，预付采购货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末备货及发│ 7442.15│ 4161.15│ 78.85│
│ │出商品增加 │ │ │ │
│债权投资 │公司为兼顾资金流│ 14588.85│ 5220.14│ 179.47│
│ │动性及收益性，优│ │ │ │
│ │化调整资金结构，│ │ │ │
│ │报告期内新增“大│ │ │ │
│ │额存单”购置于“│ │ │ │
│ │债权投资”科目列│ │ │ │
│ │示 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内按投资协│ 1502.36│ 1020.19│ 47.26│
│融资产 │议约定，支付部分│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增厂房│ 587.95│ 264.74│ 122.08│
│ │租赁等事宜 │ │ │ │
│长期待摊费用│相关费用持续摊销│ 160.81│ 256.60│ -37.33│
│递延所得税资│可弥补亏损增加 │ 1796.54│ 886.18│ 102.73│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付银行│ 370.38│ 1226.25│ -69.80│
│ │承兑汇票到期承兑│ │ │ │
│应付账款 │本报告期内项目执│ 4983.28│ 3196.67│ 55.89│
│ │行对应的外购量有│ │ │ │
│ │所增加，从而期末│ │ │ │
│ │应付账款金额有所│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内缴纳前│ 951.40│ 1439.05│ -33.89│
│ │期缓缴社保金额 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年报告│ 276.30│ 397.73│ -30.53│
│ │期末应交增值税，│ │ │ │
│ │报告期末较期初应│ │ │ │
│ │交增值税较少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期内支付前│ 736.97│ 1059.41│ -30.44│
│ │期未付投资款 │ │ │ │
│一年内到期的│业务开展需要1年 │ 130.86│ 93.22│ 40.37│
│非流动负债 │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内跨期项目│ 0.58│ 53.36│ -98.92│
│ │预收客户合同款确│ │ │ │
│ │认待转销项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增厂房│ 423.50│ 182.67│ 131.84│
│ │租赁等事宜 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内计提售后│ 182.29│ 96.19│ 89.52│
│ │维保费用增加 │ │ │ │
│递延所得税负│会计政策变更，调│ 98.44│ 17.72│ 455.54│
│债 │整租赁初始确认对│ │ │ │
│ │应递延所得税负债│ │ │ │
│营业收入 │报告期内，随着社│ 19183.07│ 15696.66│ 22.21│
│ │会经济全面恢复常│ │ │ │
│ │态化运行，公司加│ │ │ │
│ │大营销活动力度拓│ │ │ │
│ │展市场，同时积极│ │ │ │
│ │推动在执行项目交│ │ │ │
│ │付工作，当期完成│ │ │ │
│ │验收确认收入的项│ │ │ │
│ │目数量及金额较上│ │ │ │
│ │年同期有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │一方面，营业成本│ 10972.29│ 7527.12│ 45.77│
│ │随营业收入增长而│ │ │ │
│ │增加，同时受限于│ │ │ │
│ │整体经济形势，部│ │ │ │
│ │分客户及项目预算│ │ │ │
│ │减少，行业市场竞│ │ │ │
│ │争加剧，一定程度│ │ │ │
│ │上压缩了部分项目│ │ │ │
│ │的利润空间 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内随着社会│ 12175.31│ 8777.02│ 38.72│
│ │经济全面恢复常态│ │ │ │
│ │化运行，公司加大│ │ │ │
│ │营销活动力度拓展│ │ │ │
│ │市场，同时积极推│ │ │ │
│ │动在执行项目交付│ │ │ │
│ │工作，当期完成验│ │ │ │
│ │收的项目数量及金│ │ │ │
│ │额较上年同期明显│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内因公司业│ -7707.53│ -5435.48│ -41.80│
│的现金流量净│务需要购买商品、│ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7219.26│ 12515.83│ 9650.61│ 16892.05│
│存货 │ 7442.15│ 6630.42│ 4862.26│ 4521.52│
│应收账款 │ 7373.21│ 10721.58│ 10542.68│ 10665.18│
│其他应收款 │ 1627.52│ 2451.72│ 2256.06│ 2144.67│
│流动资产合计 │ 35392.38│ 34468.44│ 39542.32│ 45475.60│
│长期股权投资 │ 1004.99│ 986.02│ 979.73│ 977.52│
│固定资产净额 │ 20724.84│ 20869.76│ 21072.42│ 21272.00│
│无形资产 │ 1441.65│ 1371.37│ 1318.95│ 1359.23│
│非流动资产合计 │ 42588.44│ 41116.44│ 36920.41│ 31874.63│
│资产总计 │ 77980.82│ 75584.88│ 76462.73│ 77350.23│
│流动负债 │ 10306.52│ 6897.72│ 7259.03│ 6166.96│
│非流动负债 │ 704.23│ 578.19│ 282.99│ 279.22│
│负债合计 │ 11010.74│ 7475.91│ 7542.02│ 6446.18│
│实收资本 │ 5680.00│ 5680.00│ 5680.00│ 5680.00│
│资本公积金 │ 44187.72│ 44248.65│ 44031.68│ 44031.68│
│盈余公积 │ 2871.61│ 2871.61│ 2871.61│ 2871.61│
│未分配利润 │ 14222.76│ 15270.46│ 16299.17│ 18282.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 66970.08│ 68108.97│ 68920.71│ 70904.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17890.27│ 14414.85│ 17394.20│ 20453.28│
│存货 │ 4161.15│ 4357.73│ 3798.72│ 3417.90│
│应收账款 │ 11348.47│ 12923.66│ 12552.25│ 14973.22│
│其他应收款 │ 2195.10│ 2161.25│ 2264.28│ 2372.91│
│流动资产合计 │ 50438.50│ 46174.09│ 45030.32│ 49160.04│
│长期股权投资 │ 999.96│ 1132.25│ 1133.43│ 145.30│
│固定资产净额 │ 21331.79│ 21573.44│ 3471.73│ 3447.42│
│无形资产 │ 1399.34│ 1233.68│ 1255.32│ 1289.62│
│非流动资产合计 │ 32208.53│ 31676.34│ 30855.20│ 29769.70│
│资产总计 │ 82647.04│ 77850.43│ 75885.52│ 78929.74│
│流动负债 │ 11189.35│ 6489.73│ 4169.11│ 4614.44│
│非流动负债 │ 296.57│ 211.01│ 162.76│ 147.95│
│负债合计 │ 11485.92│ 6700.74│ 4331.87│ 4762.39│
│实收资本 │ 5680.00│ 5680.00│ 5680.00│ 5680.00│
│资本公积金 │ 44031.68│ 44032.10│ 44032.10│ 44032.10│
│盈余公积 │ 2871.61│ 2871.61│ 2871.61│ 2871.61│
│未分配利润 │ 18539.58│ 18523.49│ 18927.45│ 21541.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 71161.11│ 71149.70│ 71553.65│ 74167.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19183.07│ 12175.31│ 7219.16│ 4016.44│
│营业成本 │ 10972.29│ 6685.02│ 3927.07│ 2332.56│
│营业税金及附加 │ 206.43│ 104.27│ 83.05│ 8.44│
│销售费用 │ 6322.77│ 4295.05│ 2818.38│ 1197.93│
│财务费用 │ -185.99│ -166.03│ -117.34│ -83.13│
│管理费用 │ 1965.96│ 1398.19│ 830.25│ 366.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.92│ -35.97│ 30.44│ -44.81│
│投资收益 │ 521.98│ 389.08│ 200.68│ 137.23│
│营业利润 │ -5012.76│ -3194.56│ -2210.10│ -178.88│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 128.38│ 55.23│ 4.71│ 4.06│
│利润总额 │ -5141.13│ -3249.79│ -2214.82│ -182.93│
│所得税 │ -824.31│ 19.33│ 25.59│ 74.13│
│净利润 │ -4316.82│ -3269.12│ -2240.41│ -257.06│
│归属母公司净利润 │ -4316.82│ -3269.12│ -2240.41│ -257.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15696.66│ 8777.02│ 4071.74│ 3095.62│
│营业成本 │ 7527.12│ 4345.46│ 1861.50│ 1588.86│
│营业税金及附加 │ 233.32│ 117.10│ 92.87│ 13.19│
│销售费用 │ 5832.50│ 3903.94│ 2576.84│ 979.94│
│财务费用 │ -192.11│ -181.86│ -157.00│ -85.74│
│管理费用 │ 1700.59│ 1171.46│ 754.95│ 365.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.45│ 24.03│ 14.64│ -0.19│
│投资收益 │ 357.46│ 199.57│ 135.51│ 81.11│
│营业利润 │ -3809.91│ -3302.01│ -2910.46│ -604.07│
│营业外收入 │ 201.87│ 203.34│ 203.34│ 3.34│
│营业外支出 │ 15.10│ 13.26│ 12.87│ 7.51│
│利润总额 │ -3623.14│ -3111.93│ -2719.98│ -608.23│
│所得税 │ -510.93│ 16.36│ 4.35│ -3.44│
│净利润 │ -3112.20│ -3128.29│ -2724.34│ -604.79│
│归属母公司净利润 │ -3112.20│ -3128.29│ -2724.34│ -604.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28444.26│ 14553.99│ 7902.35│ 3796.24│
│经营活动现金流出 │ 30840.29│ 22261.52│ 14082.72│ 8503.84│
│经营活动现金流量净额│ -2396.03│ -7707.53│ -6180.37│ -4707.60│
│投资活动现金流入 │ 35607.90│ 35604.90│ 25530.26│ 21517.14│
│资本性支出 │ 616.45│ 410.09│ 206.56│ 185.13│
│投资活动现金流出 │ 43273.11│ 32566.75│ 27863.22│ 17785.13│
│投资活动现金流量净额│ -7665.21│ 3038.16│ -2332.95│ 3732.01│
│筹资活动现金流入 │ 950.00│ 950.00│ 950.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1003.00│ 1003.00│ 24.21│ 23.08│
│筹资活动现金流量净额│ -53.00│ -53.00│ 925.79│ -23.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10114.24│ -4722.38│ -7587.53│ -998.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25692.61│ 13899.09│ 7280.43│ 2628.28│
│经营活动现金流出 │ 25501.07│ 19334.57│ 13577.91│ 9020.90│
│经营活动现金流量净额│ 191.54│ -5435.48│ -6297.48│ -6392.62│
│投资活动现金流入 │ 38440.24│ 28193.96│ 21872.21│ 16048.94│
│资本性支出 │ 2756.69│ 2396.10│ 2070.88│ 1442.23│
│投资活动现金流出 │ 47711.81│ 34551.21│ 24225.99│ 15997.34│
│投资活动现金流量净额│ -9271.56│ -6357.25│ -2353.78│ 51.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 779.40│ 755.67│ 917.80│ 168.96│
│筹资活动现金流量净额│ -779.40│ -755.67│ -917.80│ -168.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9859.43│ -12548.40│ -9569.05│ -6509.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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