财务分析☆ ◇688005 容百科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 58090.85│ 61590.57│ 37929.04│ 31093.00│
│净利润增长率(%) │ -57.07│ -32.92│ -48.46│ 6.29│
│扣非净利润(万) │ 51539.16│ 55951.02│ 32477.34│ 29728.09│
│营业总收入(万元) │ 2265727.47│ 1857423.15│ 1289413.30│ 836804.90│
│总营收同比增长率(%) │ -24.78│ -3.66│ 11.61│ 61.91│
│加权净资产收益率(%) │ 7.73│ 8.56│ 5.34│ 4.38│
│资产负债比率(%) │ 58.32│ 58.10│ 62.77│ 65.36│
│净利润现金含量(%) │ 309.06│ 144.55│ 251.27│ -96.74│
│基本每股收益(元) │ 1.2700│ 1.3600│ 0.8400│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1300│ 1.1554│ 0.7200│ 0.6593│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1997│ 1.2718│ 0.8410│ 0.6896│
│每股资本公积金(元) │ 10.7898│ 10.8825│ 8.6770│ 8.7068│
│每股未分配利润(元) │ 6.2109│ 6.3552│ 6.2992│ 6.4513│
│每股净资产(元) │ 17.9629│ 18.2581│ 15.9847│ 16.0421│
│每股经营现金流量(元)│ 3.7077│ 1.8384│ 2.1131│ -0.6671│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 135322.99│ 91814.77│ 73597.10│ 29253.80│
│归母净利(调整后:万) │ 135322.99│ 91814.77│ 73597.10│ 29253.80│
│净利润增长率(%) │ 48.54│ 67.32│ 129.27│ 144.66│
│扣非净利润(万) │ 131675.68│ 91105.30│ 72270.80│ 29632.07│
│营业总收(未调整:万) │ 3012299.51│ 1927994.28│ 1155314.83│ 516828.83│
│营业总收(调整后:万) │ 3012299.51│ 1927994.28│ 1155314.83│ 516828.83│
│总营收同比增长率(%) │ 193.62│ 208.41│ 221.62│ 270.75│
│加权净资产收益率(%) │ 21.94│ 15.59│ 12.72│ 5.24│
│资产负债比率(%) │ 66.67│ 67.45│ 67.03│ 68.42│
│净利润现金含量(%) │ -17.81│ 55.60│ 129.14│ -39.41│
│基本每股收益(元) │ 3.0000│ 2.0500│ 1.6400│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 2.9200│ 2.0206│ 1.6100│ 0.6614│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.0013│ 2.0363│ 1.6427│ 0.6529│
│每股资本公积金(元) │ 8.6883│ 8.6479│ 8.4356│ 8.4093│
│每股未分配利润(元) │ 5.7617│ 4.8205│ 4.4445│ 3.6598│
│每股净资产(元) │ 15.4467│ 14.2417│ 13.6054│ 12.8078│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5345│ 1.1321│ 2.1213│ -0.2573│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.72│ 1.40│ 1.28│
│速动比率 │ 1.46│ 1.49│ 1.19│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 58.32│ 58.10│ 62.77│ 65.36│
│产权比率 │ 1.65│ 1.63│ 2.05│ 2.30│
│现金流比率%-短期债务│ 19.37│ 9.84│ 9.31│ -2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.15│ 1.18│ 1.14│
│速动比率 │ 0.98│ 0.94│ 0.94│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 66.67│ 67.45│ 67.03│ 68.42│
│产权比率 │ 2.46│ 2.58│ 2.48│ 2.17│
│现金流比率%-短期债务│ -1.70│ 3.49│ 7.07│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.02│ 5.50│ 4.49│ 2.44│
│存货周转率 │ 8.58│ 6.28│ 4.40│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 1.14│ 0.82│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 4.20│ 3.87│ 2.78│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.74│ 0.52│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.69│ 5.67│ 4.23│ 2.03│
│存货周转率 │ 11.01│ 7.25│ 4.13│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 2.29│ 1.48│ 0.92│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 8.15│ 5.75│ 4.02│ 1.85│
│总资产周转率 │ 1.49│ 0.98│ 0.62│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.68│ 6.97│ 5.26│ 4.30│
│销售毛利率 │ 8.58│ 8.72│ 7.90│ 8.72│
│营业利润率 │ 3.29│ 4.15│ 3.60│ 4.53│
│销售净利率 │ 2.77│ 3.47│ 3.07│ 3.79│
│总资产净利率 │ 2.31│ 2.44│ 1.54│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.43│ 14.30│ 12.07│ 5.10│
│销售毛利率 │ 9.26│ 10.05│ 12.86│ 13.59│
│营业利润率 │ 5.37│ 5.43│ 7.26│ 6.81│
│销售净利率 │ 4.56│ 4.77│ 6.36│ 5.63│
│总资产净利率 │ 6.71│ 4.68│ 3.95│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.78│ -3.66│ 11.61│ 61.91│
│营业利润增长率 │ -54.01│ -26.32│ -44.71│ 7.58│
│净利润增长率 │ -57.07│ -32.92│ -48.46│ 6.29│
│净资产增长率 │ 24.89│ 26.95│ 3.51│ 3.85│
│总资产增长率 │ -3.98│ -3.25│ -8.32│ -0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 193.62│ 208.41│ 221.62│ 270.75│
│营业利润增长率 │ 59.28│ 67.21│ 121.30│ 148.34│
│净利润增长率 │ 48.54│ 67.32│ 129.27│ 144.66│
│净资产增长率 │ 28.29│ 18.28│ 12.28│ 5.70│
│总资产增长率 │ 74.54│ 66.82│ 53.51│ 23.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4111.78│ 4159.77│ -1.15│
│管理费用 │--- │ 42122.14│ 44235.37│ -4.78│
│研发费用 │原材料价格下降，│ 35424.45│ 48655.43│ -27.19│
│ │导致研发耗用的材│ │ │ │
│ │料成本降低，研发│ │ │ │
│ │费用有所下降。此│ │ │ │
│ │外，研发人员有所│ │ │ │
│ │增加，研发人员薪│ │ │ │
│ │酬同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款增加│ 7083.32│ 1738.70│ 307.39│
│ │，利息支出随之增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司的销售回款方│ 179537.98│ -24098.11│ 845.03│
│的现金流量净│式以银行承兑汇票│ │ │ │
│额 │回款为主，公司根│ │ │ │
│ │据现金需求及资金│ │ │ │
│ │成本状况，对应收│ │ │ │
│ │票据贴现进行管理│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司在│ -169168.79│ -306233.17│ 44.76│
│的现金流量净│国内的产能建设有│ │ │ │
│额 │所放缓，投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金净流出│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司完│ 138948.52│ 447738.09│ -68.97│
│的现金流量净│成定增发行，募集│ │ │ │
│额 │资金净额13.25亿 │ │ │ │
│ │元。债权融资方面│ │ │ │
│ │，公司在报告期内│ │ │ │
│ │对债务结构进行了│ │ │ │
│ │优化，在根据生产│ │ │ │
│ │建设需求借入长期│ │ │ │
│ │借款的同时，使用│ │ │ │
│ │自有资金偿还了部│ │ │ │
│ │分短期借款 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 12336.49│ 7031.67│ 75.44│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 0.00│ 39165.78│ -100.00│
│ │收回 │ │ │ │
│预付款项 │原材料价格下降，│ 33397.94│ 77209.00│ -56.74│
│ │以及预付方式采购│ │ │ │
│ │原材料减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收电费补贴款增│ 8520.14│ 5767.82│ 47.72│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │公司控制备货量，│ 153268.95│ 329694.07│ -53.51│
│ │且原材料及产品价│ │ │ │
│ │格降低 │ │ │ │
│长期股权投资│权益法核算的长期│ 7887.12│ 13869.42│ -43.13│
│ │股权投资损益 │ │ │ │
│固定资产 │扩建产能投入使用│ 620096.86│ 457919.05│ 35.42│
│长期待摊费用│改造及装修工程增│ 11858.49│ 7829.47│ 51.46│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│暂时性差异金额变│ 14448.34│ 6259.91│ 130.81│
│产 │动 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备减│ 11791.16│ 31323.84│ -62.36│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │公司进行借款结构│ 20013.44│ 196344.52│ -89.81│
│ │优化，以长期借款│ │ │ │
│ │替代部分短期借款│ │ │ │
│应付票据 │原材料价格下降，│ 521725.94│ 781928.10│ -33.28│
│ │以及公司谨慎备货│ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 397.13│ 8114.90│ -95.11│
│应交税费 │本报告期末应缴未│ 5405.99│ 9288.96│ -41.80│
│ │交的企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │暂收股权激励款减│ 6744.68│ 10152.67│ -33.57│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应的税│ 67.06│ 817.90│ -91.80│
│ │金转列减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据生产建设│ 481856.53│ 267817.91│ 79.92│
│ │需要借入长期借款│ │ │ │
│ │，并对借款结构进│ │ │ │
│ │行优化 │ │ │ │
│预计负债 │相关诉讼在报告期│ 0.00│ 3585.15│ -100.00│
│ │内完成调解 │ │ │ │
│递延所得税负│暂时性差异金额变│ 8701.22│ 5344.51│ 62.81│
│债 │动 │ │ │ │
│营业收入 │原材料价格在本年│ 2265727.47│ 3012299.51│ -24.78│
│ │大幅下跌，公司产│ │ │ │
│ │品售价随原材料价│ │ │ │
│ │格下降而调整 │ │ │ │
│营业成本 │原材料价格在本年│ 2071297.84│ 2733218.96│ -24.22│
│ │大幅下跌，公司产│ │ │ │
│ │品售价随原材料价│ │ │ │
│ │格下降而调整 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│原材料价格短期内│ 61590.57│ 91814.77│ -32.92│
│司股东的净利│出现较大幅度波动│ │ │ │
│润 │，采购及销售价格│ │ │ │
│ │存在偶发性错配，│ │ │ │
│ │导致公司盈利受到│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│原材料价格短期内│ 55951.02│ 91105.30│ -38.59│
│司股东的扣除│出现较大幅度波动│ │ │ │
│非经常性损益│，采购及销售价格│ │ │ │
│的净利润 │存在偶发性错配，│ │ │ │
│ │导致公司盈利受到│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司的销售回款方│ 89027.51│ 51045.28│ 74.41│
│的现金流量净│式以银行承兑汇票│ │ │ │
│额 │回款为主，公司根│ │ │ │
│ │据现金需求及资金│ │ │ │
│ │成本状况，对应收│ │ │ │
│ │票据贴现进行管理│ │ │ │
│ │。报告期内，由于│ │ │ │
│ │加强票据贴现管理│ │ │ │
│ │，经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额显著│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│研发费用 │一方面原材料价格│ 22107.16│ 40038.16│ -44.78│
│ │下降，导致研发耗│ │ │ │
│ │用的材料成本降低│ │ │ │
│ │。另一方面，公司│ │ │ │
│ │在整体推进降本增│ │ │ │
│ │效，更加注重研发│ │ │ │
│ │投入的效率和研发│ │ │ │
│ │物料的管理，因此│ │ │ │
│ │研发费用有所下降│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 567392.38│ 572225.20│ 465668.80│ 480205.23│
│存货 │ 153268.95│ 210047.92│ 210764.66│ 288930.89│
│应收账款 │ 374084.07│ 296230.21│ 194555.50│ 306498.71│
│其他应收款 │ 8520.14│ 8645.47│ 7700.74│ 6981.97│
│流动资产合计 │ 1503734.28│ 1557812.71│ 1431688.36│ 1654692.21│
│长期股权投资 │ 7887.12│ 10784.70│ 11507.36│ 11921.57│
│固定资产净额 │ 620096.86│ 501761.18│ 470908.35│ 461815.45│
│无形资产 │ 65622.35│ 55892.10│ 56439.25│ 56915.83│
│非流动资产合计 │ 960175.37│ 924713.50│ 920720.98│ 890578.14│
│资产总计 │ 2463909.66│ 2482526.22│ 2352409.34│ 2545270.35│
│流动负债 │ 926941.44│ 904751.08│ 1023478.15│ 1290405.01│
│非流动负债 │ 509989.79│ 537595.25│ 453194.50│ 373171.45│
│负债合计 │ 1436931.23│ 1442346.33│ 1476672.65│ 1663576.45│
│实收资本 │ 48422.36│ 48426.83│ 45101.07│ 45088.33│
│资本公积金 │ 522466.22│ 527003.31│ 391342.19│ 392574.16│
│盈余公积 │ 7570.42│ 4055.43│ 4055.43│ 4055.43│
│未分配利润 │ 300746.58│ 307761.28│ 284099.75│ 290880.17│
│少数股东权益 │ 157171.85│ 155998.81│ 154810.92│ 158384.05│
│股东权益合计 │ 1026978.43│ 1040179.89│ 875736.69│ 881693.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 500117.04│ 492967.88│ 530128.58│ 377145.04│
│存货 │ 329694.07│ 311936.77│ 321408.48│ 243231.21│
│应收账款 │ 379252.90│ 496409.95│ 361597.38│ 324855.49│
│其他应收款 │ 5767.82│ 3665.50│ 4202.07│ 5749.15│
│流动资产合计 │ 1711652.02│ 1681298.50│ 1589434.54│ 1237512.66│
│长期股权投资 │ 13869.42│ 15502.17│ 3956.52│ 3613.39│
│固定资产净额 │ 457919.05│ 388717.02│ 293266.37│ 276403.74│
│无形资产 │ 57284.80│ 54863.53│ 39933.85│ 40237.42│
│非流动资产合计 │ 854352.61│ 771141.92│ 667308.67│ 583794.94│
│资产总计 │ 2566004.63│ 2452440.42│ 2256743.22│ 1821307.60│
│流动负债 │ 1417598.13│ 1461799.16│ 1345031.58│ 1081859.88│
│非流动负债 │ 293172.37│ 192369.58│ 167662.76│ 164348.46│
│负债合计 │ 1710770.50│ 1654168.75│ 1512694.33│ 1246208.34│
│实收资本 │ 45088.33│ 45088.33│ 44803.76│ 44803.76│
│资本公积金 │ 391742.81│ 389918.61│ 377945.18│ 376766.35│
│盈余公积 │ 4055.43│ 2985.19│ 2985.19│ 2985.19│
│未分配利润 │ 259787.18│ 217349.21│ 199131.53│ 163973.01│
│少数股东权益 │ 158766.98│ 156135.91│ 134475.63│ 1261.01│
│股东权益合计 │ 855234.14│ 798271.67│ 744048.88│ 575099.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2265727.47│ 1857423.15│ 1289413.30│ 836804.90│
│营业成本 │ 2071297.84│ 1695503.91│ 1187603.71│ 763876.08│
│营业税金及附加 │ 6396.41│ 5082.01│ 3518.12│ 2189.66│
│销售费用 │ 4111.78│ 2558.40│ 1667.59│ 794.07│
│财务费用 │ 7083.32│ 4082.83│ 3293.43│ 2311.70│
│管理费用 │ 42122.14│ 32075.85│ 20130.18│ 11916.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -795.18│ -436.88│ -225.80│ 202.78│
│投资收益 │ -13733.83│ -11547.50│ -9070.05│ -5924.28│
│营业利润 │ 74439.82│ 77151.02│ 46362.43│ 37886.09│
│营业外收入 │ 3356.76│ 2660.43│ 2514.52│ 119.23│
│营业外支出 │ 470.35│ 353.67│ 276.42│ 68.70│
│利润总额 │ 77326.23│ 79457.78│ 48600.54│ 37936.62│
│所得税 │ 14567.11│ 15004.32│ 9002.21│ 6221.38│
│净利润 │ 62759.11│ 64453.46│ 39598.33│ 31715.24│
│归属母公司净利润 │ 58090.85│ 61590.57│ 37929.04│ 31093.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3012299.51│ 1927994.28│ 1155314.83│ 516828.83│
│营业成本 │ 2733218.96│ 1734163.45│ 1006792.80│ 446604.91│
│营业税金及附加 │ 5834.87│ 3785.81│ 1700.93│ 718.50│
│销售费用 │ 4159.77│ 2648.39│ 1191.09│ 528.45│
│财务费用 │ 1738.70│ -65.33│ 1032.62│ 243.72│
│管理费用 │ 44235.37│ 31210.64│ 20692.94│ 8911.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1769.33│ -1602.76│ -317.91│ -599.38│
│投资收益 │ -9763.03│ -7233.74│ -4202.35│ -2448.25│
│营业利润 │ 161844.60│ 104716.73│ 83854.01│ 35215.93│
│营业外收入 │ 694.57│ 529.18│ 449.01│ 31.58│
│营业外支出 │ 4282.24│ 635.34│ 405.20│ 97.62│
│利润总额 │ 158256.93│ 104610.57│ 83897.82│ 35149.89│
│所得税 │ 20824.83│ 12659.39│ 10377.92│ 6030.35│
│净利润 │ 137432.10│ 91951.18│ 73519.90│ 29119.55│
│归属母公司净利润 │ 135322.99│ 91814.77│ 73597.10│ 29253.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2560928.85│ 2135414.80│ 1463707.41│ 605413.65│
│经营活动现金流出 │ 2381390.87│ 2046387.29│ 1368402.99│ 635493.22│
│经营活动现金流量净额│ 179537.98│ 89027.51│ 95304.42│ -30079.57│
│投资活动现金流入 │ 196109.37│ 37638.95│ 34617.95│ 4661.70│
│资本性支出 │ 163690.89│ 119037.38│ 94755.73│ 57691.96│
│投资活动现金流出 │ 365278.16│ 165938.60│ 132256.96│ 59333.12│
│投资活动现金流量净额│ -169168.79│ -128299.65│ -97639.00│ -54671.43│
│筹资活动现金流入 │ 531025.41│ 482200.49│ 215083.65│ 116204.54│
│筹资活动现金流出 │ 392076.88│ 306416.81│ 190268.62│ 47156.06│
│筹资活动现金流量净额│ 138948.52│ 175783.68│ 24815.03│ 69048.49│
│汇率变动对现金的影响│ -657.28│ -1132.65│ 147.31│ -775.27│
│现金及等价物净增加额│ 148660.43│ 135378.89│ 22627.76│ -16477.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3151977.33│ 2238921.81│ 1328314.83│ 600016.06│
│经营活动现金流出 │ 3176075.44│ 2187876.53│ 1233271.97│ 611546.07│
│经营活动现金流量净额│ -24098.11│ 51045.28│ 95042.86│ -11530.01│
│投资活动现金流入 │ 189388.44│ 168023.01│ 135177.05│ 42324.17│
│资本性支出 │ 309062.10│ 265032.57│ 181965.61│ 91764.37│
│投资活动现金流出 │ 495621.62│ 459059.94│ 315088.22│ 101054.66│
│投资活动现金流量净额│ -306233.17│ -291036.93│ -179911.17│ -58730.49│
│筹资活动现金流入 │ 632162.07│ 455259.26│ 282540.09│ 115313.59│
│筹资活动现金流出 │ 184423.97│ 99404.25│ 73863.00│ 44083.45│
│筹资活动现金流量净额│ 447738.09│ 355855.01│ 208677.09│ 71230.14│
│汇率变动对现金的影响│ 1740.16│ 1348.78│ 1158.02│ 27.16│
│现金及等价物净增加额│ 119146.98│ 117212.14│ 124966.79│ 996.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 836804.90│ 36.93│ 31093.00│ 53.52│
│二季报 │ 452608.40│ 19.98│ 6836.04│ 11.77│
│三季报 │ 568009.84│ 25.07│ 23661.53│ 40.73│
│四季报 │ 408304.32│ 18.02│ -3499.72│ -6.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 516828.83│ 17.16│ 29253
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