财务分析☆ ◇688006 杭可科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 71374.72│ 47563.19│ 21028.60│ 49059.44│
│净利润增长率(%) │ 87.96│ 97.13│ 124.50│ 108.66│
│扣非净利润(万) │ 69634.86│ 46445.44│ 20873.11│ 47301.45│
│营业总收入(万元) │ 330861.43│ 212091.44│ 95051.77│ 345413.31│
│总营收同比增长率(%) │ 19.52│ 8.47│ 19.30│ 39.09│
│加权净资产收益率(%) │ 15.66│ 10.98│ 5.47│ 15.90│
│资产负债比率(%) │ 50.79│ 51.67│ 50.15│ 57.98│
│净利润现金含量(%) │ 66.77│ 31.39│ -93.62│ 141.81│
│基本每股收益(元) │ 1.1900│ 0.8000│ 0.5100│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1535│ 0.7800│ 0.4841│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1823│ 0.7879│ 0.4877│ 1.2109│
│每股资本公积金(元) │ 4.0055│ 3.9842│ 5.9328│ 3.4599│
│每股未分配利润(元) │ 3.1628│ 2.7683│ 3.6104│ 3.3236│
│每股净资产(元) │ 8.4786│ 8.0719│ 10.9892│ 8.2628│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7895│ 0.2473│ -0.4566│ 1.7173│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37973.15│ 24127.55│ 9366.90│ 23511.79│
│归母净利(调整后:万) │ 37973.15│ 24127.55│ 9366.90│ 23511.79│
│净利润增长率(%) │ 59.51│ 90.71│ 80.17│ -36.79│
│扣非净利润(万) │ 35954.97│ 22373.40│ 8626.11│ 16566.71│
│营业总收(未调整:万) │ 276835.11│ 195522.34│ 79675.13│ 248331.31│
│营业总收(调整后:万) │ 276835.11│ 195522.34│ 79675.13│ 248331.31│
│总营收同比增长率(%) │ 57.14│ 81.94│ 155.40│ 66.35│
│加权净资产收益率(%) │ 12.14│ 8.09│ 3.25│ 8.80│
│资产负债比率(%) │ 55.81│ 53.81│ 51.29│ 51.02│
│净利润现金含量(%) │ 186.49│ 136.45│ 190.65│ 204.86│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6000│ 0.2300│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8875│ 0.5500│ 0.2140│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9373│ 0.5961│ 0.2324│ 0.5833│
│每股资本公积金(元) │ 3.4957│ 3.4173│ 3.2575│ 3.1849│
│每股未分配利润(元) │ 3.1647│ 2.8258│ 2.7011│ 2.4687│
│每股净资产(元) │ 8.0131│ 7.5968│ 7.3156│ 7.0074│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7480│ 0.8134│ 0.4430│ 1.1949│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.66│ 1.72│ 1.46│
│速动比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.19│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 50.79│ 51.67│ 50.15│ 57.98│
│产权比率 │ 1.03│ 1.07│ 1.01│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 9.06│ 2.88│ -4.16│ 15.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.57│ 1.63│ 1.64│
│速动比率 │ 1.05│ 1.14│ 1.15│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 55.81│ 53.81│ 51.29│ 51.02│
│产权比率 │ 1.26│ 1.16│ 1.05│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 17.41│ 9.28│ 5.79│ 16.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.17│ 0.52│ 2.60│
│存货周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.22│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.13│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 3.34│ 2.12│ 1.00│ 4.66│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.61│ 0.81│ 3.71│
│存货周转率 │ 1.13│ 0.92│ 0.38│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.16│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 3.94│ 3.61│ 1.47│ 5.59│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.13│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.95│ 9.76│ 4.44│ 14.66│
│销售毛利率 │ 39.43│ 39.70│ 42.52│ 32.90│
│营业利润率 │ 24.26│ 25.49│ 24.92│ 15.95│
│销售净利率 │ 21.57│ 22.43│ 22.12│ 14.20│
│总资产净利率 │ 7.77│ 5.27│ 2.41│ 7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.70│ 7.85│ 3.18│ 8.32│
│销售毛利率 │ 33.19│ 30.68│ 30.30│ 26.25│
│营业利润率 │ 15.40│ 13.80│ 13.03│ 10.21│
│销售净利率 │ 13.72│ 12.34│ 11.76│ 9.47│
│总资产净利率 │ 5.79│ 3.88│ 1.59│ 4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.52│ 8.47│ 19.30│ 39.09│
│营业利润增长率 │ 88.28│ 100.43│ 128.12│ 117.15│
│净利润增长率 │ 87.96│ 97.13│ 124.50│ 108.66│
│净资产增长率 │ 52.90│ 45.56│ 41.55│ 18.51│
│总资产增长率 │ 30.57│ 26.57│ 19.33│ 38.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.14│ 81.94│ 155.40│ 66.35│
│营业利润增长率 │ 62.03│ 88.51│ 85.15│ -40.39│
│净利润增长率 │ 59.51│ 90.71│ 80.17│ -36.79│
│净资产增长率 │ 14.93│ 8.85│ 4.40│ 10.02│
│总资产增长率 │ 27.40│ 15.43│ 4.99│ 48.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│锂电行业快速发展│ 71374.72│ 37973.15│ 87.96│
│司股东的净利│，公司营业收入快│ │ │ │
│润 │速增长，同时本期│ │ │ │
│ │股份支付费用及财│ │ │ │
│ │务费用下降较大 │ │ │ │
│归属于上市公│锂电行业快速发展│ 69634.86│ 35954.97│ 93.67│
│司股东的扣除│，公司营业收入快│ │ │ │
│非经常性损益│速增长，同时本期│ │ │ │
│的净利润 │股份支付费用及财│ │ │ │
│ │务费用下降较大 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模扩大│ 47658.02│ 70817.79│ -32.70│
│的现金流量净│，采购购买商品、│ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金同比增长较大 │ │ │ │
│总资产 │本期利润增长，同│ 1040154.83│ 796608.71│ 30.57│
│ │时公司本期产能扩│ │ │ │
│ │建，长期资产增加│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│归属于上市公│本期利润增长 │ 511829.86│ 334753.82│ 52.90│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司在瑞交所│ 337550.41│ 220498.01│ 53.09│
│ │发行GDR存托凭证 │ │ │ │
│ │收到的资金增加，│ │ │ │
│ │同时销售回款增加│ │ │ │
│应收款项融资│未到期的应收票据│ 3732.97│ 1790.42│ 108.50│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 2901.78│ 1807.90│ 60.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 12548.46│ 2220.97│ 465.00│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期锂离子电池充│ 13518.61│ 3550.32│ 280.77│
│ │放电设备产能扩建│ │ │ │
│ │项目投资建设 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁费用分摊 │ 411.19│ 600.97│ -31.58│
│递延所得税资│本期坏账准备计提│ 6391.69│ 3653.65│ 74.94│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│长账龄质保金增加│ 6138.27│ 3922.94│ 56.47│
│产 │以及预付长期资产│ │ │ │
│ │购置款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期业务快速增长│ 205250.79│ 150188.14│ 36.66│
│ │，预收合同货款增│ │ │ │
│ │加较大 │ │ │ │
│应付职工薪酬│半年度年终奖计提│ 3738.78│ 2525.10│ 48.06│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润增加导致│ 7907.95│ 1434.11│ 451.42│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付费用增加 │ 870.54│ 300.29│ 189.90│
│租赁负债 │租赁期限到期 │ 0.00│ 202.80│ -100.00│
│实收资本 │本期公司在瑞交所│ 60367.22│ 40513.30│ 49.01│
│ │发行GDR存托凭证 │ │ │ │
│ │收到的股本及资本│ │ │ │
│ │公积增加 │ │ │ │
│资本公积 │本期公司在瑞交所│ 240514.10│ 140173.78│ 71.58│
│ │发行GDR存托凭证 │ │ │ │
│ │收到的股本及资本│ │ │ │
│ │公积增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动导致报表│ 104.94│ 241.93│ -56.62│
│ │折算差异 │ │ │ │
│营业收入 │锂电行业快速发展│ 212091.44│ 195522.34│ 8.47│
│ │，公司业务也随之│ │ │ │
│ │增加，相应销售收│ │ │ │
│ │入稳步增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司快速扩大产能│ 127890.49│ 135537.11│ -5.64│
│ │，在产能规模扩张│ │ │ │
│ │带来的规模效应下│ │ │ │
│ │，公司成本控制能│ │ │ │
│ │力进一步提升，产│ │ │ │
│ │品毛利率逐步回升│ │ │ │
│销售费用 │业务规模扩大，薪│ 5701.22│ 5077.22│ 12.29│
│ │酬及差旅费等费用│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付费用│ 12157.16│ 18124.92│ -32.93│
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │受外币汇率影响导│ -12992.19│ -2302.08│ -464.37│
│ │致本期汇兑收益较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目及人员增│ 12432.10│ 10668.11│ 16.54│
│ │加导致职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付票据保函│ 14930.45│ 32921.05│ -54.65│
│的现金流量净│保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增工厂建设│ -39214.54│ -26773.11│ -46.47│
│的现金流量净│的投资较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行GDR募集 │ 103329.08│ -7259.67│ 1523.33│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 349410.52│ 337550.41│ 297005.01│ 220498.01│
│存货 │ 263948.99│ 265395.78│ 249546.54│ 238067.73│
│应收账款 │ 195961.45│ 196141.43│ 196007.47│ 167316.49│
│其他应收款 │ 2772.10│ 2429.76│ 2380.25│ 2075.20│
│流动资产合计 │ 884990.52│ 859706.69│ 812367.46│ 671196.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 102409.69│ 104221.77│ 95477.59│ 95433.79│
│无形资产 │ 17639.32│ 17268.47│ 17396.80│ 17550.15│
│非流动资产合计 │ 155164.30│ 148532.83│ 138195.27│ 125412.19│
│资产总计 │ 1040154.83│ 1008239.52│ 950562.73│ 796608.71│
│流动负债 │ 525824.24│ 518346.80│ 473769.54│ 458808.24│
│非流动负债 │ 2500.73│ 2615.10│ 2946.02│ 3046.66│
│负债合计 │ 528324.97│ 520961.90│ 476715.56│ 461854.90│
│实收资本 │ 60367.22│ 60367.22│ 43119.44│ 40513.30│
│资本公积金 │ 241800.77│ 240514.10│ 255817.59│ 140173.78│
│盈余公积 │ 19175.59│ 19175.59│ 19175.59│ 19175.59│
│未分配利润 │ 190927.30│ 167115.78│ 155677.81│ 134649.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 511829.86│ 487277.62│ 473847.17│ 334753.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 205056.14│ 190418.60│ 162023.70│ 194159.13│
│存货 │ 186625.29│ 151668.56│ 147422.45│ 142268.65│
│应收账款 │ 141303.40│ 144333.49│ 97405.42│ 98828.19│
│其他应收款 │ 1857.83│ 1706.08│ 2461.53│ 1881.38│
│流动资产合计 │ 614878.13│ 557285.47│ 503317.24│ 479055.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 87665.94│ 55416.95│ 55695.68│ 52835.06│
│无形资产 │ 13368.24│ 13504.28│ 13653.92│ 13776.77│
│非流动资产合计 │ 119745.94│ 108323.99│ 102105.22│ 97584.76│
│资产总计 │ 734624.08│ 665609.46│ 605422.46│ 576640.70│
│流动负债 │ 406835.12│ 354674.42│ 308352.34│ 291733.21│
│非流动负债 │ 3153.00│ 3468.07│ 2184.70│ 2445.64│
│负债合计 │ 409988.12│ 358142.49│ 310537.03│ 294178.85│
│实收资本 │ 40513.30│ 40473.30│ 40309.00│ 40309.00│
│资本公积金 │ 141622.09│ 138310.68│ 131307.59│ 128379.61│
│盈余公积 │ 14524.66│ 14524.66│ 14524.66│ 14524.66│
│未分配利润 │ 128213.84│ 114368.24│ 108878.81│ 99511.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 324635.95│ 307466.98│ 294885.43│ 282461.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 330861.43│ 212091.44│ 95051.77│ 345413.31│
│营业成本 │ 200414.82│ 127890.49│ 54632.40│ 231763.11│
│营业税金及附加 │ 2509.42│ 1811.91│ 795.86│ 1442.75│
│销售费用 │ 9014.27│ 5701.22│ 1952.52│ 9133.14│
│财务费用 │ -11186.50│ -12992.19│ -1018.36│ -8554.58│
│管理费用 │ 18684.42│ 12157.16│ 5074.60│ 30667.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -190.89│ -357.92│ -135.21│ 59.65│
│投资收益 │ 76.62│ 43.48│ ---│ 163.08│
│营业利润 │ 80281.63│ 54062.18│ 23684.79│ 55078.89│
│营业外收入 │ 124.33│ 105.35│ 9.79│ 312.19│
│营业外支出 │ 278.93│ 137.93│ 40.19│ 996.53│
│利润总额 │ 80127.03│ 54029.60│ 23654.39│ 54394.55│
│所得税 │ 8752.31│ 6466.41│ 2625.79│ 5335.11│
│净利润 │ 71374.72│ 47563.19│ 21028.60│ 49059.44│
│归属母公司净利润 │ 71374.72│ 47563.19│ 21028.60│ 49059.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 276835.11│ 195522.34│ 79675.13│ 248331.31│
│营业成本 │ 184958.56│ 135537.11│ 55533.24│ 183148.33│
│营业税金及附加 │ 921.04│ 636.16│ 295.72│ 718.00│
│销售费用 │ 7590.70│ 5077.22│ 2413.09│ 4810.39│
│财务费用 │ -6731.90│ -2302.08│ 750.20│ 4248.36│
│管理费用 │ 26982.12│ 18124.92│ 8158.49│ 20139.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -69.69│ -564.91│ ---│ ---│
│投资收益 │ 508.67│ 607.15│ 180.23│ 816.26│
│营业利润 │ 42640.35│ 26973.01│ 10382.72│ 25364.31│
│营业外收入 │ 230.14│ 211.89│ 166.95│ 410.49│
│营业外支出 │ 452.77│ 410.24│ 25.16│ 75.94│
│利润总额 │ 42417.72│ 26774.66│ 10524.51│ 25698.86│
│所得税 │ 4444.57│ 2647.12│ 1157.61│ 2187.07│
│净利润 │ 37973.15│ 24127.55│ 9366.90│ 23511.79│
│归属母公司净利润 │ 37973.15│ 24127.55│ 9366.90│ 23511.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 393703.70│ 258440.71│ 134089.50│ 400767.53│
│经营活动现金流出 │ 346045.68│ 243510.26│ 153776.68│ 331195.25│
│经营活动现金流量净额│ 47658.02│ 14930.45│ -19687.18│ 69572.28│
│投资活动现金流入 │ 27276.84│ 15165.10│ 1.00│ 154323.10│
│资本性支出 │ 36900.61│ 27379.64│ 14065.73│ 41731.17│
│投资活动现金流出 │ 63900.61│ 54379.64│ 29065.73│ 195231.17│
│投资活动现金流量净额│ -36623.77│ -39214.54│ -29064.73│ -40908.08│
│筹资活动现金流入 │ 119531.53│ 119531.53│ 118187.28│ 1931.65│
│筹资活动现金流出 │ 16430.18│ 16202.45│ 225.00│ 9721.22│
│筹资活动现金流量净额│ 103101.35│ 103329.08│ 117962.28│ -7789.57│
│汇率变动对现金的影响│ 5775.29│ 10073.89│ -446.34│ 6895.91│
│现金及等价物净增加额│ 119910.89│ 89118.89│ 68764.03│ 27770.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 308673.72│ 206264.93│ 71048.47│ 227054.12│
│经营活动现金流出 │ 237855.93│ 173343.88│ 53190.50│ 178887.98│
│经营活动现金流量净额│ 70817.79│ 32921.05│ 17857.97│ 48166.14│
│投资活动现金流入 │ 101508.67│ 71606.37│ 30077.50│ 130139.55│
│资本性支出 │ 30776.34│ 15379.49│ 8446.90│ 31710.93│
│投资活动现金流出 │ 162276.34│ 98379.49│ 71446.90│ 160710.93│
│投资活动现金流量净额│ -60767.67│ -26773.11│ -41369.40│ -30571.38│
│筹资活动现金流入 │ 1931.65│ 1560.85│ ---│ 1985.50│
│筹资活动现金流出 │ 9816.75│ 8820.52│ 225.00│ 11453.00│
│筹资活动现金流量净额│ -7885.10│ -7259.67│ -225.00│ -9467.50│
│汇率变动对现金的影响│ 6004.11│ 1975.75│ -926.39│ -5462.04│
│现金及等价物净增加额│ 8169.13│ 864.02│ -24662.82│ 2665.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79675.13│ 23.07│ 9366.90│ 19.09│
│二季报 │ 115847.21│ 33.54│ 14760.65│ 30.09│
│三季报 │ 81312.77│ 23.54│ 13845.60│ 28.22│
│四季报 │ 68578.20│ 19.85│ 11086.29│ 22.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31196.40│ 12.56│ 5199.07│ 22.11│
│二季报 │ 76268.87│ 30.71│ 7452.57│ 31.70│
│三季报 │ 68705.27│ 27.67│ 11154.65│ 47.44│
│四季报 │ 72160.77│ 29.06│ -294.49│ -1.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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