财务分析☆ ◇688006 杭可科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16097.42│ 36837.21│ 32633.64│ 80909.05│ 49059.44│ 23511.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 32633.64│ 80909.05│ 49059.44│ 23511.79│
│净利润增长率(%) │ -57.78│ 12.88│ -59.67│ 64.92│ 108.66│ -36.79│
│扣非净利润(万) │ 15651.74│ 34523.80│ 31086.33│ 79057.66│ 47301.45│ 16566.71│
│营业总收(未调整:万) │ 310209.50│ 299677.71│ 298115.44│ 393171.90│ 345413.31│ 248331.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 298115.44│ 393171.90│ 345413.31│ 248331.31│
│总营收同比增长率(%) │ 8.20│ 0.52│ -24.18│ 13.83│ 39.09│ 66.35│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 6.99│ 6.35│ 17.51│ 15.90│ 8.80│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 50.61│ 47.13│ 49.93│ 57.98│ 51.02│
│净利润现金含量(%) │ 511.10│ 324.67│ 51.87│ 26.57│ 141.81│ 204.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.6100│ 0.5400│ 1.3500│ 0.8700│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2593│ 0.5700│ 0.5100│ 1.3200│ 1.1700│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2667│ 0.6102│ 0.5406│ 1.3403│ 1.2109│ 0.5833│
│每股资本公积金(元) │ 3.9701│ 3.8791│ 3.8990│ 3.9091│ 3.4599│ 3.1849│
│每股未分配利润(元) │ 3.6005│ 3.5772│ 3.1490│ 3.1092│ 3.3236│ 2.4687│
│每股净资产(元) │ 9.0209│ 8.9317│ 8.5556│ 8.4799│ 8.2628│ 7.0074│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3629│ 1.9812│ 0.2804│ 0.3561│ 1.7173│ 1.1949│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16097.42│ 15441.37│ 12807.71│ 36837.21│ 38557.25│ 28789.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38129.71│ 28216.89│
│净利润增长率(%) │ -57.78│ -45.28│ 10.62│ 12.88│ 2.59│ 6.92│
│扣非净利润(万) │ 15651.74│ 15200.29│ 12685.85│ 34523.80│ 36079.84│ 27261.43│
│营业总收(未调整:万) │ 310209.50│ 215297.39│ 84530.91│ 299677.71│ 272103.03│ 197006.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 286707.85│ 204184.74│
│总营收同比增长率(%) │ 8.20│ 5.44│ 24.31│ 0.52│ 1.87│ 4.19│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 2.83│ 2.35│ 6.99│ 7.15│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 56.84│ 52.71│ 50.61│ 44.38│ 43.88│
│净利润现金含量(%) │ 511.10│ 280.31│ -34.49│ 324.67│ 115.20│ 187.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2600│ 0.2100│ 0.6100│ 0.6300│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2593│ 0.2500│ 0.2101│ 0.5700│ 0.5977│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2667│ 0.2558│ 0.2122│ 0.6102│ 0.6387│ 0.4769│
│每股资本公积金(元) │ 3.9701│ 3.9307│ 3.9061│ 3.8791│ 3.9065│ 3.9040│
│每股未分配利润(元) │ 3.6005│ 3.6566│ 3.7894│ 3.5772│ 3.6717│ 3.5099│
│每股净资产(元) │ 9.0209│ 9.0183│ 9.1625│ 8.9317│ 9.0703│ 8.9203│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3629│ 0.7170│ -0.0732│ 1.9812│ 0.7358│ 0.8965│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.70│ 1.79│ 1.70│ 1.46│ 1.64│
│速动比率 │ 0.88│ 1.12│ 1.15│ 1.12│ 0.94│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 50.61│ 47.13│ 49.93│ 57.98│ 51.02│
│产权比率 │ 1.57│ 1.02│ 0.89│ 1.00│ 1.38│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.22│ 0.04│ 0.04│ 0.15│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.55│ 1.66│ 1.70│ 1.91│ 1.92│
│速动比率 │ 0.88│ 0.95│ 1.03│ 1.12│ 1.31│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 56.84│ 52.71│ 50.61│ 44.38│ 43.88│
│产权比率 │ 1.57│ 1.34│ 1.11│ 1.02│ 0.80│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.06│ -0.01│ 0.22│ 0.10│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.83│ 1.60│ 2.20│ 2.60│ 3.71│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.70│ 0.70│ 0.93│ 1.22│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.34│ 0.35│ 0.51│ 0.60│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 2.53│ 2.45│ 3.54│ 4.66│ 5.59│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.29│ 0.30│ 0.43│ 0.50│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.30│ 0.54│ 1.83│ 1.58│ 1.16│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.16│ 0.70│ 0.70│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.09│ 0.34│ 0.33│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.77│ 0.71│ 2.53│ 2.38│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.07│ 0.29│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 6.83│ 6.32│ 15.81│ 14.66│ 8.32│
│销售毛利率 │ 28.06│ 28.36│ 31.32│ 37.54│ 32.90│ 26.25│
│营业利润率 │ 4.08│ 12.49│ 11.28│ 23.14│ 15.95│ 10.21│
│销售净利率 │ 4.60│ 12.29│ 10.95│ 20.58│ 14.20│ 9.47│
│总资产净利率 │ 1.13│ 3.56│ 3.26│ 8.90│ 7.15│ 4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 2.84│ 2.32│ 6.83│ 7.04│ 5.35│
│销售毛利率 │ 28.06│ 28.53│ 33.60│ 28.36│ 28.82│ 24.53│
│营业利润率 │ 4.08│ 7.02│ 17.00│ 12.49│ 14.93│ 15.23│
│销售净利率 │ 4.60│ 6.58│ 15.15│ 12.29│ 14.17│ 14.61│
│总资产净利率 │ 1.13│ 1.18│ 1.13│ 3.56│ 3.93│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.20│ 0.52│ -24.18│ 13.83│ 39.09│ 66.35│
│营业利润增长率 │ -68.33│ 11.34│ -63.03│ 65.16│ 117.15│ -40.39│
│净利润增长率 │ -57.78│ 12.88│ -59.67│ 64.92│ 108.66│ -36.79│
│净资产增长率 │ 1.07│ 4.40│ 0.89│ 52.92│ 18.51│ 10.02│
│总资产增长率 │ 25.07│ 11.74│ -4.45│ 28.35│ 38.15│ 48.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.20│ 5.44│ 24.31│ 0.52│ 1.87│ 4.19│
│营业利润增长率 │ -68.33│ -47.65│ 17.16│ 11.34│ 4.36│ 7.24│
│净利润增长率 │ -57.78│ -45.28│ 10.62│ 12.88│ 2.59│ 6.92│
│净资产增长率 │ 1.07│ 1.05│ 2.58│ 4.40│ 6.02│ 4.26│
│总资产增长率 │ 25.07│ 13.89│ 7.16│ 11.74│ 0.78│ -1.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末收到的承兑汇│ 29336.38│ 21515.50│ 36.35│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 7048.78│ 10272.53│ -31.38│
│ │兑付 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购增加 │ 25640.29│ 13042.02│ 96.60│
│存货 │销售订单增加，库│ 493119.89│ 336627.45│ 46.49│
│ │存商品及发出商品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣增值税│ 14860.59│ 5860.15│ 153.59│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司票据贴现借款│ 15859.18│ 8062.62│ 96.70│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │销售订单增加，采│ 209553.28│ 88416.72│ 137.01│
│ │购增加，应付承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │销售订单增加，采│ 195016.67│ 131282.16│ 48.55│
│ │购增加 │ │ │ │
│合同负债 │订单增加，预收款│ 406746.02│ 317889.18│ 27.95│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付费用│ 19795.28│ 15141.96│ 30.73│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 6769.92│ -11737.19│ 157.68│
│利润总额 │本期汇兑损失及股│ 12787.40│ 40216.41│ -68.20│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少，相│ -1484.98│ 2497.46│ -159.46│
│ │应所得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款增加│ 82273.28│ 38565.55│ 113.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -13243.89│ 5332.08│ -348.38│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施2025年度│ -1303.59│ -3892.38│ 66.51│
│的现金流量净│现金分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 409822.94│ 395293.69│ 3.68│
│应收款项 │销售规模增加 │ 176906.29│ 154603.20│ 14.43│
│预付款项 │本期采购增加 │ 20580.16│ 13042.02│ 57.80│
│存货 │销售订单增加，库│ 432333.29│ 336627.45│ 28.43│
│ │存商品及发出商品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │期末应收质保金增│ 26979.75│ 22780.02│ 18.44│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末未到期理财增│ 15600.82│ 5860.15│ 166.22│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 122687.61│ 120797.73│ 1.56│
│短期借款 │到期偿还 │ 4275.29│ 8062.62│ -46.97│
│应付票据 │销售订单增加，采│ 156183.37│ 88416.72│ 76.64│
│ │购增加，应付承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │销售订单增加，采│ 201431.70│ 131282.16│ 53.43│
│ │购增加 │ │ │ │
│合同负债 │订单增加，预收款│ 340419.77│ 317889.18│ 7.09│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 215297.39│ 204184.74│ 5.44│
│营业成本 │--- │ 153866.07│ 154263.81│ -0.26│
│销售费用 │--- │ 4346.64│ 4066.94│ 6.88│
│管理费用 │本期确认股份支付│ 12781.95│ 8694.12│ 47.02│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 4590.78│ -10335.67│ 144.42│
│研发费用 │--- │ 15209.27│ 14280.50│ 6.50│
│经营活动产生│--- │ 43284.25│ 50326.30│ -13.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金理财增加│ -15794.90│ -10288.78│ -53.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红增加│ -6803.60│ -4870.23│ -39.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 450098.63│ 391406.34│ 307181.37│ 326314.93│ 220498.01│ 194159.13│
│存货 │ 493119.89│ 320783.52│ 291311.29│ 290147.69│ 238067.73│ 142268.65│
│应收票据及应收账款 │ 221686.84│ 166351.06│ 188957.75│ 199295.19│ 173121.40│ 102659.52│
│合同资产 │ 27637.75│ 22780.02│ 21523.11│ 34103.11│ 30767.82│ 21857.27│
│预付款项 │ 25640.29│ 10692.45│ 3755.01│ 4284.15│ 1807.90│ 5049.03│
│其他应收款 │ 2801.30│ 3320.09│ 2859.31│ 4078.46│ 2075.20│ 1881.38│
│流动资产合计 │ 1243207.86│ 931406.64│ 818176.59│ 861683.72│ 671196.52│ 479055.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123008.49│ 119620.02│ 116846.72│ 126409.62│ 95433.79│ 52835.06│
│在建工程 │ 5473.02│ 5058.25│ 5929.69│ ---│ 3550.32│ 16557.51│
│无形资产 │ 20660.67│ 20898.06│ 19706.06│ 18487.21│ 17550.15│ 13776.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 165008.61│ 160205.71│ 158770.97│ 160792.13│ 125412.19│ 97584.76│
│资产总计 │ 1408216.46│ 1091612.35│ 976947.56│ 1022475.85│ 796608.71│ 576640.70│
│应付票据及应付账款 │ 404569.95│ 203929.34│ 194981.55│ 257814.86│ 291354.51│ 193355.80│
│预收款项 │ 2.46│ 64.20│ 58.46│ 56.00│ 56.00│ 49.24│
│合同负债 │ 406746.02│ 316859.57│ 244111.03│ 223910.96│ 150188.14│ 87005.43│
│流动负债 │ 850109.09│ 546809.20│ 456476.62│ 508183.06│ 458808.24│ 291733.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5052.62│ 5622.90│ 3991.13│ 2386.35│ 3046.66│ 2445.64│
│负债合计 │ 855161.72│ 552432.11│ 460467.75│ 510569.41│ 461854.90│ 294178.85│
│实收资本 │ 60367.22│ 60367.22│ 60367.22│ 60367.22│ 40513.30│ 40309.00│
│资本公积金 │ 239662.44│ 234171.45│ 235371.45│ 235983.00│ 140173.78│ 128379.61│
│盈余公积 │ 30183.61│ 30183.61│ 30183.61│ 27119.16│ 19175.59│ 14524.66│
│未分配利润 │ 217353.22│ 215947.82│ 190097.45│ 187693.51│ 134649.21│ 99511.91│
│少数股东权益 │ 8485.42│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 544569.32│ 539180.25│ 516479.81│ 511906.45│ 334753.82│ 282461.85│
│股东权益合计 │ 553054.75│ 539180.25│ 516479.81│ 511906.45│ 334753.82│ 282461.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 450098.63│ 409822.94│ 382595.60│ 391406.34│ 343767.83│ 335052.88│
│存货 │ 493119.89│ 432333.29│ 381951.44│ 320783.52│ 258420.67│ 242178.40│
│应收票据及应收账款 │ 221686.84│ 202987.54│ 188177.63│ 166351.06│ 173790.77│ 165362.23│
│合同资产 │ 27637.75│ 26979.75│ 21819.04│ 22780.02│ 25742.25│ 18927.61│
│预付款项 │ 25640.29│ 20580.16│ 13499.79│ 10692.45│ 8472.56│ 8489.76│
│其他应收款 │ 2801.30│ 2151.44│ 2623.75│ 3320.09│ 4765.00│ 3939.00│
│流动资产合计 │ 1243207.86│ 1120610.36│ 1012986.85│ 931406.64│ 824820.23│ 799923.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123008.49│ 122687.61│ 119154.32│ 119620.02│ 112103.63│ 114313.73│
│在建工程 │ 5473.02│ 3899.14│ 4213.57│ 5058.25│ 10890.35│ 8750.21│
│无形资产 │ 20660.67│ 20509.91│ 20729.99│ 20898.06│ 21748.77│ 20910.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 165008.61│ 161797.86│ 156734.01│ 160205.71│ 159698.50│ 159685.13│
│资产总计 │ 1408216.46│ 1282408.22│ 1169720.86│ 1091612.35│ 984518.74│ 959608.20│
│应付票据及应付账款 │ 404569.95│ 357615.07│ 248166.25│ 203929.34│ 179685.29│ 176936.96│
│预收款项 │ 2.46│ 91.87│ 111.34│ 64.20│ 209.46│ 58.46│
│合同负债 │ 406746.02│ 340419.77│ 346148.60│ 316859.57│ 235469.64│ 222425.95│
│流动负债 │ 850109.09│ 723516.69│ 611329.78│ 546809.20│ 431761.26│ 415680.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5052.62│ 5453.00│ 5276.89│ 5622.90│ 5207.94│ 5436.78│
│负债合计 │ 855161.72│ 728969.68│ 616606.67│ 552432.11│ 436969.21│ 421117.37│
│实收资本 │ 60367.22│ 60367.22│ 60367.22│ 60367.22│ 60367.22│ 60367.22│
│资本公积金 │ 239662.44│ 237287.02│ 235800.12│ 234171.45│ 235821.94│ 235671.78│
│盈余公积 │ 30183.61│ 30183.61│ 30183.61│ 30183.61│ 30183.61│ 30183.61│
│未分配利润 │ 217353.22│ 220741.77│ 228755.53│ 215947.82│ 221652.10│ 211884.73│
│少数股东权益 │ 8485.42│ 9026.91│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 544569.32│ 544411.63│ 553114.19│ 539180.25│ 547549.53│ 538490.84│
│股东权益合计 │ 553054.75│ 553438.54│ 553114.19│ 539180.25│ 547549.53│ 538490.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 310209.50│ 299677.71│ 298115.44│ 393171.90│ 345413.31│ 248331.31│
│营业总成本 │ 284294.78│ 259820.17│ 251952.28│ 286159.10│ 285181.94│ 226191.62│
│营业税金及附加 │ 1568.11│ 3483.93│ 3634.41│ 3664.51│ 1442.75│ 718.00│
│销售费用 │ 7370.96│ 9667.29│ 6964.08│ 11457.24│ 9133.14│ 4810.39│
│财务费用 │ 6769.92│ -13174.06│ -8406.84│ -15818.80│ -8554.58│ 4248.36│
│管理费用 │ 19795.28│ 17981.92│ 19311.93│ 16916.40│ 30667.16│ 20139.33│
│资产减值损失 │ -11692.39│ -8536.43│ -4997.62│ -5269.94│ -3952.77│ -2353.58│
│公允价值变动净收益 │ -176.33│ 158.28│ -141.92│ -254.52│ 59.65│ ---│
│投资收益 │ 168.00│ 271.49│ 67.36│ -503.05│ 163.08│ 816.26│
│营业利润 │ 12643.36│ 37439.31│ 33626.24│ 90966.51│ 55078.89│ 25364.31│
│营业外收入 │ 177.46│ 381.85│ 431.11│ 744.78│ 312.19│ 410.49│
│营业外支出 │ 33.42│ 353.67│ 309.58│ 613.12│ 996.53│ 75.94│
│利润总额 │ 12787.40│ 37467.49│ 33747.77│ 91098.17│ 54394.55│ 25698.86│
│所得税 │ -1484.98│ 630.28│ 1114.14│ 10189.12│ 5335.11│ 2187.07│
│净利润 │ 14272.38│ 36837.21│ 32633.64│ 80909.05│ 49059.44│ 23511.79│
│归属母公司净利润 │ 16097.42│ 36837.21│ 32633.64│ 80909.05│ 49059.44│ 23511.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 310209.50│ 215297.39│ 84530.91│ 299677.71│ 272103.03│ 197006.01│
│营业总成本 │ 284294.78│ 191940.52│ 72721.72│ 259820.17│ 224570.61│ 164258.39│
│营业税金及附加 │ 1568.11│ 1145.81│ 711.34│ 3483.93│ 2515.67│ 1727.06│
│销售费用 │ 7370.96│ 4346.64│ 1651.76│ 9667.29│ 5859.62│ 3494.51│
│财务费用 │ 6769.92│ 4590.78│ 2821.43│ -13174.06│ -11835.63│ -10403.56│
│管理费用 │ 19795.28│ 12781.95│ 4618.60│ 17981.92│ 14078.54│ 7998.86│
│资产减值损失 │ -11692.39│ -7603.55│ 53.68│ -8536.43│ -8702.83│ -6750.77│
│公允价值变动净收益 │ -176.33│ -216.59│ -159.67│ 158.28│ 163.83│ -40.26│
│投资收益 │ 168.00│ 161.53│ 129.80│ 271.49│ 213.11│ 116.14│
│营业利润 │ 12643.36│ 15114.86│ 14374.27│ 37439.31│ 40617.40│ 29998.55│
│营业外收入 │ 177.46│ 86.07│ 59.38│ 381.85│ 506.15│ 249.94│
│营业外支出 │ 33.42│ 22.75│ 10.00│ 353.67│ 68.84│ 66.07│
│利润总额 │ 12787.40│ 15178.18│ 14423.64│ 37467.49│ 41054.71│ 30182.42│
│所得税 │ -1484.98│ 1020.37│ 1615.93│ 630.28│ 2497.46│ 1392.54│
│净利润 │ 14272.38│ 14157.81│ 12807.71│ 36837.21│ 38557.25│ 28789.88│
│归属母公司净利润 │ 16097.42│ 15441.37│ 12807.71│ 36837.21│ 38557.25│ 28789.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 392224.99│ 463288.25│ 388952.52│ 490486.84│ 400767.53│ 227054.12│
│经营活动现金流出 │ 309951.71│ 343690.18│ 372025.47│ 468990.25│ 331195.25│ 178887.98│
│经营活动现金流量净额│ 82273.28│ 119598.07│ 16927.06│ 21496.59│ 69572.28│ 48166.14│
│投资活动现金流入 │ 170270.86│ 251426.39│ 15304.70│ 27390.66│ 154323.10│ 130139.55│
│投资活动现金流出 │ 183514.75│ 262662.67│ 25598.02│ 68231.83│ 195231.17│ 160710.93│
│投资活动现金流量净额│ -13243.89│ -11236.28│ -10293.31│ -40841.17│ -40908.08│ -30571.38│
│筹资活动现金流入 │ 18812.81│ 7097.31│ 4868.05│ 120979.71│ 1931.65│ 1985.50│
│筹资活动现金流出 │ 20116.40│ 10986.83│ 27615.25│ 21255.55│ 9721.22│ 11453.00│
│筹资活动现金流量净额│ -1303.59│ -3889.53│ -22747.20│ 99724.16│ -7789.57│ -9467.50│
│汇率变动对现金的影响│ -19251.03│ 1067.79│ 683.66│ 6955.86│ 6895.91│ -5462.04│
│现金及等价物净增加额│ 48474.77│ 105540.04│ -15429.80│ 87335.43│ 27770.55│ 2665.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 392224.99│ 234744.30│ 104322.04│ 463288.25│ 322275.82│ 250919.41│
│经营活动现金流出 │ 309951.71│ 191460.05│ 108739.41│ 343690.18│ 277859.61│ 196798.13│
│经营活动现金流量净额│ 82273.28│ 43284.25│ -4417.37│ 119598.07│ 44416.21│ 54121.28│
│投资活动现金流入 │ 170270.86│ 151979.13│ 102129.80│ 251426.39│ 186351.58│ 125248.42│
│投资活动现金流出 │ 183514.75│ 167774.03│ 106621.03│ 262662.67│ 180845.45│ 135363.84│
│投资活动现金流量净额│ -13243.89│ -15794.90│ -4491.23│ -11236.28│ 5506.13│ -10115.42│
│筹资活动现金流入 │ 18812.81│ 5255.86│ ---│ 7097.31│ 2053.04│ 2053.04│
│筹资活动现金流出 │ 20116.40│ 12059.46│ ---│ 10986.83│ 7002.60│ 7002.60│
│筹资活动现金流量净额│ -1303.59│ -6803.60│ ---│ -3889.53│ -4949.56│ -4949.56│
│汇率变动对现金的影响│ -19251.03│ -11483.88│ -4390.93│ 1067.79│ 5041.82│ 5742.91│
│现金及等价物净增加额│ 48474.77│ 9201.87│ -13299.53│ 105540.04│ 50014.60│ 44799.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68002.31│ 22.69│ 11577.68│ 31.43│
│二季报 │ 129003.70│ 43.05│ 17212.20│ 46.73│
│三季报 │ 75097.02│ 25.06│ 9767.37│ 26.51│
│四季报 │ 27574.68│ 9.20│ -1720.04│ -4.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88391.55│ 29.65│ 17297.44│ 53.00│
│二季报 │ 100688.95│ 33.78│ 9630.10│ 29.51│
│三季报 │ 78020.43│ 26.17│ 10657.59│ 32.66│
│四季报 │ 31014.52│ 10.40│ -4951.50│ -15.17│
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