财务分析☆ ◇688008 澜起科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 45090.98│ 23375.74│ 8185.58│ 1972.07│
│净利润增长率(%) │ -65.30│ -76.60│ -87.98│ -93.56│
│扣非净利润(万) │ 36993.21│ 15579.60│ 381.20│ 29.59│
│营业总收入(万元) │ 228573.85│ 152516.66│ 92761.62│ 41952.79│
│总营收同比增长率(%) │ -37.76│ -47.06│ -51.87│ -53.41│
│加权净资产收益率(%) │ 4.44│ 2.30│ 0.81│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 4.59│ 4.57│ 7.43│ 5.12│
│净利润现金含量(%) │ 162.17│ 155.00│ 178.71│ -325.20│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2100│ 0.0700│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.1369│ 0.0030│ 0.0003│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3960│ 0.2054│ 0.0720│ 0.0174│
│每股资本公积金(元) │ 4.7705│ 4.7390│ 4.6973│ 4.7639│
│每股未分配利润(元) │ 3.0543│ 2.8811│ 2.7492│ 2.9979│
│每股净资产(元) │ 8.9497│ 8.8924│ 8.8933│ 8.7727│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6422│ 0.3184│ 0.1286│ -0.0565│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 129937.81│ 99895.56│ 68095.65│ 30609.85│
│归母净利(调整后:万) │ 129937.81│ 99895.56│ 68095.65│ 30609.85│
│净利润增长率(%) │ 56.71│ 94.94│ 121.20│ 128.23│
│扣非净利润(万) │ 88314.45│ 76607.35│ 49306.77│ 23059.56│
│营业总收(未调整:万) │ 367225.85│ 288082.70│ 192733.41│ 90042.32│
│营业总收(调整后:万) │ 367225.85│ 288082.70│ 192733.41│ 90042.32│
│总营收同比增长率(%) │ 43.33│ 80.88│ 166.04│ 200.61│
│加权净资产收益率(%) │ 14.18│ 11.00│ 7.66│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 7.10│ 5.96│ 12.63│ 6.65│
│净利润现金含量(%) │ 53.01│ 51.00│ 90.75│ 84.53│
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8800│ 0.6000│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7800│ 0.6758│ 0.4400│ 0.2036│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1458│ 0.8812│ 0.6011│ 0.2702│
│每股资本公积金(元) │ 4.6992│ 4.6572│ 4.6039│ 4.5720│
│每股未分配利润(元) │ 2.9858│ 2.7678│ 2.4747│ 2.4433│
│每股净资产(元) │ 8.7404│ 8.5013│ 7.9730│ 7.7389│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6074│ 0.4494│ 0.5455│ 0.2284│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.21│ 21.55│ 12.20│ 19.47│
│速动比率 │ 19.98│ 19.91│ 11.16│ 17.53│
│资产负债比率(%) │ 4.59│ 4.57│ 7.43│ 5.12│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.08│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 186.94│ 93.80│ 20.69│ -15.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.51│ 18.19│ 7.88│ 16.26│
│速动比率 │ 12.35│ 16.75│ 7.28│ 15.42│
│资产负债比率(%) │ 7.10│ 5.96│ 12.63│ 6.65│
│产权比率 │ 0.08│ 0.06│ 0.14│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 107.73│ 110.77│ 55.90│ 54.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.41│ 5.27│ 3.65│ 1.71│
│存货周转率 │ 1.54│ 0.90│ 0.55│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.11│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 4.04│ 2.76│ 1.68│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.84│ 12.71│ 10.45│ 4.68│
│存货周转率 │ 3.53│ 3.13│ 2.11│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.37│ 0.24│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 13.14│ 74.90│ 49.44│ 23.71│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.30│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.42│ 2.31│ 0.81│ 0.20│
│销售毛利率 │ 58.91│ 59.64│ 56.32│ 53.29│
│营业利润率 │ 20.65│ 16.90│ 10.36│ 5.73│
│销售净利率 │ 19.74│ 15.34│ 8.83│ 4.70│
│总资产净利率 │ 4.22│ 2.19│ 0.76│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.11│ 10.37│ 7.54│ 3.49│
│销售毛利率 │ 46.44│ 43.70│ 42.73│ 43.19│
│营业利润率 │ 38.52│ 37.81│ 40.60│ 39.53│
│销售净利率 │ 35.38│ 34.68│ 35.33│ 33.99│
│总资产净利率 │ 13.23│ 10.39│ 7.05│ 3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.76│ -47.06│ -51.87│ -53.41│
│营业利润增长率 │ -66.63│ -76.34│ -87.72│ -93.25│
│净利润增长率 │ -65.30│ -76.60│ -87.98│ -93.56│
│净资产增长率 │ 2.82│ 2.09│ 2.05│ 0.55│
│总资产增长率 │ 0.11│ -0.62│ 2.41│ -1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.33│ 80.88│ 166.04│ 200.61│
│营业利润增长率 │ 54.59│ 98.03│ 122.05│ 132.72│
│净利润增长率 │ 56.71│ 94.94│ 121.20│ 128.23│
│净资产增长率 │ 18.13│ 14.86│ 7.64│ 4.48│
│总资产增长率 │ 19.28│ 14.57│ 15.58│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付研发服务采购│ 313.26│ 6828.84│ -95.41│
│ │款减少 │ │ │ │
│存货 │1、行业去库存影 │ 48238.62│ 73843.27│ -34.67│
│ │响导致备货减少2 │ │ │ │
│ │、计提跌价准备 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣的增值│ 6562.49│ 2322.17│ 182.60│
│ │税进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │临港项目投入 │ 22679.92│ 6185.90│ 266.64│
│使用权资产 │租赁房屋计提折旧│ 1009.98│ 1452.78│ -30.48│
│长期待摊费用│量产芯片光罩模具│ 11175.25│ 5629.37│ 98.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 620.26│ 2428.66│ -74.46│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │采购减少 │ 13111.54│ 19716.65│ -33.50│
│合同负债 │预收客户款项减少│ 161.49│ 2273.09│ -92.90│
│应交税费 │应付企业所得税减│ 4108.54│ 13409.22│ -69.36│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付建设工程款减│ 3842.56│ 6542.74│ -41.27│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内按照租赁│ 220.49│ 881.86│ -75.00│
│ │合同履行了付款义│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│递延所得税负│金融资产公允价值│ 516.55│ 2282.27│ -77.37│
│债 │变动产生的递延所│ │ │ │
│ │得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │2023年，受全球服│ 228573.85│ 367225.85│ -37.76│
│ │务器及计算机行业│ │ │ │
│ │需求下滑导致的客│ │ │ │
│ │户去库存影响，公│ │ │ │
│ │司DDR4内存接口芯│ │ │ │
│ │片与津逮?CPU出货│ │ │ │
│ │量较上年同期明显│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降导致│ 93921.63│ 196674.67│ -52.25│
│ │其相应的营业成本│ │ │ │
│ │下降，同时，毛利│ │ │ │
│ │率较低的津逮?服 │ │ │ │
│ │务器平台产品线下│ │ │ │
│ │降幅度较大，导致│ │ │ │
│ │整体营业成本下降│ │ │ │
│ │比例高于营业收入│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8996.07│ 8614.67│ 4.43│
│管理费用 │--- │ 17313.25│ 20240.76│ -14.46│
│财务费用 │利息收入增加 │ -18025.91│ -8127.95│ -121.78│
│研发费用 │--- │ 68181.24│ 56348.74│ 21.00│
│经营活动产生│--- │ 73124.97│ 68883.54│ 6.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -57424.05│ 6344.50│ -1005.10│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司实施│ -37210.95│ -27009.02│ -37.77│
│的现金流量净│了股份回购支出现│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受全球服务器及计│ 152516.66│ 288082.70│ -47.06│
│ │算机行业需求下滑│ │ │ │
│ │导致的客户去库存│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）公司营业收 │ 23375.74│ 99895.56│ -76.60│
│司股东的净利│入较上年同期下降│ │ │ │
│润 │47.06%；（2）研 │ │ │ │
│ │发投入较上年同期│ │ │ │
│ │增长50.39%；（3 │ │ │ │
│ │）公允价值变动收│ │ │ │
│ │益较上年同期减少│ │ │ │
│ │2.57亿元；（4） │ │ │ │
│ │计提的资产减值损│ │ │ │
│ │失较上年同期增加│ │ │ │
│ │1.81亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）公司营业收 │ 15579.60│ 76607.35│ -79.66│
│司股东的扣除│入较上年同期下降│ │ │ │
│非经常性损益│47.06%；（2）研 │ │ │ │
│的净利润 │发投入较上年同期│ │ │ │
│ │增长50.39%；（3 │ │ │ │
│ │）计提的资产减值│ │ │ │
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加1.81亿元 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 48692.86│ 32376.69│ 50.39│
│ │，研发人员薪酬、│ │ │ │
│ │工程费用、协作开│ │ │ │
│ │发费等费用较上年│ │ │ │
│ │同期有较大增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 574357.46│ 572678.36│ 586154.07│ 538808.48│
│存货 │ 48238.62│ 63268.33│ 73642.64│ 81903.12│
│应收账款 │ 29425.37│ 25643.79│ 18543.96│ 16906.88│
│其他应收款 │ 388.77│ 367.38│ 368.64│ 362.61│
│流动资产合计 │ 829612.68│ 832446.91│ 862556.60│ 823997.86│
│长期股权投资 │ 7071.37│ 7089.05│ 6208.07│ 6356.80│
│固定资产净额 │ 61180.74│ 58476.66│ 58234.41│ 53635.25│
│无形资产 │ 13748.56│ 14279.08│ 14771.94│ 12866.65│
│非流动资产合计 │ 240141.42│ 229524.33│ 231758.52│ 227970.28│
│资产总计 │ 1069754.10│ 1061971.24│ 1094315.11│ 1051968.15│
│流动负债 │ 39117.31│ 38627.28│ 70698.06│ 42331.03│
│非流动负债 │ 9974.85│ 9854.79│ 10624.05│ 11484.11│
│负债合计 │ 49092.15│ 48482.07│ 81322.11│ 53815.13│
│实收资本 │ 113874.03│ 113800.82│ 113735.72│ 113607.81│
│资本公积金 │ 543238.74│ 539306.16│ 534245.75│ 541218.11│
│盈余公积 │ 25380.72│ 23595.80│ 23595.80│ 23595.80│
│未分配利润 │ 347805.37│ 327875.06│ 312680.25│ 340587.45│
│少数股东权益 │ 1521.33│ 1521.31│ 1506.87│ 1506.87│
│股东权益合计 │ 1020661.95│ 1013489.17│ 1012993.00│ 998153.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 587043.79│ 511968.93│ 547676.04│ 487975.80│
│存货 │ 73843.27│ 66243.68│ 67070.92│ 40556.35│
│应收账款 │ 32237.86│ 28093.02│ 19630.72│ 21228.96│
│其他应收款 │ 362.89│ 572.47│ 2494.86│ 991.47│
│流动资产合计 │ 863647.85│ 836763.47│ 871477.90│ 778960.89│
│长期股权投资 │ 6434.89│ 6408.26│ 6470.96│ 6633.47│
│固定资产净额 │ 52050.02│ 3827.93│ 3931.12│ 3732.00│
│无形资产 │ 13108.11│ 12068.86│ 12118.31│ 12352.46│
│非流动资产合计 │ 204956.75│ 189655.14│ 163965.11│ 160197.34│
│资产总计 │ 1068604.60│ 1026418.61│ 1035443.00│ 939158.23│
│流动负债 │ 63942.92│ 45991.59│ 110561.74│ 47895.93│
│非流动负债 │ 11936.17│ 15163.25│ 20175.35│ 14583.91│
│负债合计 │ 75879.09│ 61154.84│ 130737.09│ 62479.84│
│实收资本 │ 113406.82│ 113365.68│ 113282.41│ 113282.41│
│资本公积金 │ 532925.75│ 527967.19│ 521537.05│ 517927.78│
│盈余公积 │ 23595.80│ 18411.63│ 18411.63│ 18411.63│
│未分配利润 │ 338615.38│ 313778.13│ 280343.02│ 276784.60│
│少数股东权益 │ 1506.86│ 1508.55│ 1507.56│ ---│
│股东权益合计 │ 992725.50│ 965263.77│ 904705.91│ 876678.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 228573.85│ 152516.66│ 92761.62│ 41952.79│
│营业成本 │ 93921.63│ 61549.95│ 40513.86│ 19595.47│
│营业税金及附加 │ 554.23│ 409.25│ 270.60│ 136.23│
│销售费用 │ 8996.07│ 6600.03│ 4550.35│ 2064.46│
│财务费用 │ -18025.91│ -13146.69│ -7335.94│ -2754.44│
│管理费用 │ 17313.25│ 12643.76│ 8677.09│ 3837.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8732.83│ -7046.01│ -1636.10│ -127.28│
│投资收益 │ 9097.85│ 7658.39│ 2668.55│ 1293.75│
│营业利润 │ 47203.58│ 25773.38│ 9608.60│ 2403.44│
│营业外收入 │ 136.42│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 118.11│ 100.36│ 43.78│ 0.03│
│利润总额 │ 47221.88│ 25673.03│ 9564.82│ 2403.41│
│所得税 │ 2107.13│ 2273.54│ 1369.94│ 431.34│
│净利润 │ 45114.75│ 23399.48│ 8194.89│ 1972.07│
│归属母公司净利润 │ 45090.98│ 23375.74│ 8185.58│ 1972.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 367225.85│ 288082.70│ 192733.41│ 90042.32│
│营业成本 │ 196674.67│ 162198.46│ 110376.10│ 51157.24│
│营业税金及附加 │ 574.77│ 237.20│ 192.71│ 143.23│
│销售费用 │ 8614.67│ 5931.49│ 3632.94│ 1505.76│
│财务费用 │ -8127.95│ -6537.20│ -4144.79│ -1760.89│
│管理费用 │ 20240.76│ 11871.43│ 7684.99│ 3674.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9074.62│ 18664.26│ 20589.75│ 7805.80│
│投资收益 │ 37461.85│ 4164.41│ 2493.72│ 1170.81│
│营业利润 │ 141452.20│ 108919.71│ 78248.68│ 35595.07│
│营业外收入 │ 1.27│ 26.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 66.91│ 5.18│ 5.18│ ---│
│利润总额 │ 141386.56│ 108940.52│ 78243.50│ 35595.07│
│所得税 │ 11449.39│ 9043.91│ 10147.79│ 4985.21│
│净利润 │ 129937.17│ 99896.61│ 68095.71│ 30609.85│
│归属母公司净利润 │ 129937.81│ 99895.56│ 68095.65│ 30609.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 253633.61│ 177242.74│ 119919.59│ 59999.31│
│经营活动现金流出 │ 180508.64│ 141011.36│ 105291.03│ 66412.56│
│经营活动现金流量净额│ 73124.97│ 36231.38│ 14628.57│ -6413.25│
│投资活动现金流入 │ 421959.45│ 362455.17│ 213199.07│ 130577.33│
│资本性支出 │ 42398.68│ 26410.73│ 20151.51│ 11532.74│
│投资活动现金流出 │ 479383.50│ 398065.56│ 264474.90│ 172963.33│
│投资活动现金流量净额│ -57424.05│ -35610.38│ -51275.83│ -42386.00│
│筹资活动现金流入 │ 28520.76│ 26688.91│ 24779.89│ 4843.88│
│筹资活动现金流出 │ 65731.72│ 52817.97│ 1042.54│ 772.87│
│筹资活动现金流量净额│ -37210.95│ -26129.06│ 23737.35│ 4071.01│
│汇率变动对现金的影响│ 4723.02│ 8853.96│ 10431.37│ -4214.78│
│现金及等价物净增加额│ -16787.02│ -16654.10│ -2478.55│ -48943.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 371454.93│ 294085.75│ 200074.02│ 88176.34│
│经营活动现金流出 │ 302571.39│ 243139.41│ 138274.87│ 62301.80│
│经营活动现金流量净额│ 68883.54│ 50946.34│ 61799.15│ 25874.54│
│投资活动现金流入 │ 600694.91│ 396899.75│ 196247.47│ 93013.87│
│资本性支出 │ 22685.96│ 13117.93│ 7062.91│ 5410.97│
│投资活动现金流出 │ 594350.41│ 452949.88│ 244031.94│ 143640.09│
│投资活动现金流量净额│ 6344.50│ -56050.14│ -47784.47│ -50626.22│
│筹资活动现金流入 │ 8233.12│ 7241.65│ 7241.65│ 3702.31│
│筹资活动现金流出 │ 35242.14│ 34932.84│ 967.72│ 262.39│
│筹资活动现金流量净额│ -27009.02│ -27691.20│ 6273.92│ 3439.92│
│汇率变动对现金的影响│ 26761.93│ 33384.58│ 16236.42│ -1286.54│
│现金及等价物净增加额│ 74980.94│ 589.59│ 36525.03│ -22598.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41952.79│ 18.35│ 1972.07│ 4.37│
│二季报 │ 50808.83│ 22.23│ 6213.51│ 13.78│
│三季报 │ 59755.04│ 26.14│ 15190.16│ 33.69│
│四季报 │ 76057.19│ 33.27│ 21715.24│ 48.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90042.32│ 24.52│ 30609.85│ 23.56│
│二季报 │ 102691.10│ 27.96│ 37485.79│ 28.85│
│三季报 │ 95349.29│ 25.96│ 31799.92│ 24.47│
│四季报 │ 79143.14│ 21.55│ 30042.24│ 23.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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