财务分析☆ ◇688010 福光股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3639.17│ -374.22│ -774.00│ 2925.32│
│净利润增长率(%) │ -287.01│ -132.67│ -160.65│ -35.05│
│扣非净利润(万) │ -4720.28│ -1256.61│ -1293.07│ 599.78│
│营业总收入(万元) │ 44154.23│ 30311.63│ 14007.54│ 78096.96│
│总营收同比增长率(%) │ -16.14│ -3.59│ 6.58│ 15.76│
│加权净资产收益率(%) │ -2.05│ -0.21│ -0.43│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 31.30│ 30.17│ 35.16│ 36.04│
│净利润现金含量(%) │ -54.35│ 5.81│ 300.18│ 206.75│
│基本每股收益(元) │ -0.2296│ -0.0242│ -0.0515│ 0.1927│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2932│ -0.0797│ -0.0842│ 0.0392│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2260│ -0.0244│ -0.0504│ 0.1905│
│每股资本公积金(元) │ 7.6516│ 8.0233│ 8.0173│ 8.0102│
│每股未分配利润(元) │ 2.1933│ 2.5642│ 2.5926│ 2.6430│
│每股净资产(元) │ 10.8687│ 11.6125│ 11.6233│ 11.6666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1229│ -0.0014│ -0.1513│ 0.3938│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1945.99│ 1145.38│ 1276.26│ 4503.88│
│归母净利(调整后:万) │ 1945.99│ 1145.38│ 1276.26│ 4503.88│
│净利润增长率(%) │ -39.17│ -48.53│ 12.71│ -11.72│
│扣非净利润(万) │ 63.31│ -292.20│ 110.37│ 1752.83│
│营业总收(未调整:万) │ 52650.78│ 31440.63│ 13142.89│ 67464.03│
│营业总收(调整后:万) │ 52650.78│ 31440.63│ 13142.89│ 67464.03│
│总营收同比增长率(%) │ 9.06│ 4.09│ 6.23│ 14.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 0.64│ 0.72│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 32.75│ 29.51│ 30.50│ 33.71│
│净利润现金含量(%) │ -108.98│ -288.62│ -351.37│ 64.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1281│ 0.0756│ 0.0843│ 0.2958│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0041│ -0.0193│ 0.0072│ 0.1151│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1267│ 0.0746│ 0.0831│ 0.2933│
│每股资本公积金(元) │ 8.0239│ 8.0192│ 8.0689│ 8.0670│
│每股未分配利润(元) │ 2.6158│ 2.6524│ 2.6609│ 2.5778│
│每股净资产(元) │ 11.6105│ 11.6763│ 11.6245│ 11.5526│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1381│ -0.2152│ -0.2920│ 0.1887│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.79│ 1.68│ 1.63│
│速动比率 │ 1.11│ 1.12│ 1.15│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 31.30│ 30.17│ 35.16│ 36.04│
│产权比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.54│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 3.24│ -0.04│ -2.97│ 7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.90│ 2.13│ 1.96│
│速动比率 │ 1.20│ 1.28│ 1.51│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 32.75│ 29.51│ 30.50│ 33.71│
│产权比率 │ 0.49│ 0.42│ 0.44│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -2.99│ -5.53│ -8.07│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.96│ 0.46│ 2.66│
│存货周转率 │ 0.94│ 0.59│ 0.28│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.15│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 1.21│ 0.55│ 2.75│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.66│ 0.28│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.10│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.38│ 0.16│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.08│ -0.21│ -0.43│ 1.63│
│销售毛利率 │ 21.99│ 25.60│ 23.27│ 22.43│
│营业利润率 │ -11.45│ -3.30│ -8.94│ 2.33│
│销售净利率 │ -8.25│ -1.33│ -5.86│ 3.26│
│总资产净利率 │ -1.36│ -0.14│ -0.28│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 0.64│ 0.71│ 2.54│
│销售毛利率 │ 24.80│ 26.62│ 29.41│ 26.24│
│营业利润率 │ 3.91│ 4.38│ 11.25│ 7.49│
│销售净利率 │ 4.14│ 4.37│ 10.65│ 7.06│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.44│ 0.48│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.14│ -3.59│ 6.58│ 15.76│
│营业利润增长率 │ -345.29│ -172.52│ -184.74│ -63.97│
│净利润增长率 │ -287.01│ -132.67│ -160.65│ -35.05│
│净资产增长率 │ -2.34│ -0.58│ -0.37│ 0.99│
│总资产增长率 │ -9.08│ -8.94│ -1.75│ 4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.06│ 4.09│ 6.23│ 14.82│
│营业利润增长率 │ -34.73│ -34.49│ 19.84│ -14.41│
│净利润增长率 │ -39.17│ -48.53│ 12.71│ -11.72│
│净资产增长率 │ 0.50│ 1.07│ 0.62│ -1.55│
│总资产增长率 │ -0.80│ -4.82│ -3.95│ 15.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、因定制产品收 │ -3639.17│ 1945.99│ -287.01│
│司股东的净利│入减少、折旧及摊│ │ │ │
│润 │销费增加、职工薪│ │ │ │
│ │酬增加等因素，毛│ │ │ │
│ │利额下降；2、受 │ │ │ │
│ │市场因素影响，应│ │ │ │
│ │收账款回收期延长│ │ │ │
│ │、存货销售速度下│ │ │ │
│ │降，导致信用减值│ │ │ │
│ │损失及资产减值损│ │ │ │
│ │失增加；3、公司 │ │ │ │
│ │加大研发投入，研│ │ │ │
│ │发费用增加；4、 │ │ │ │
│ │因汇率波动导致汇│ │ │ │
│ │兑收益减少；5、 │ │ │ │
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│归属于上市公│1、因定制产品收 │ -4720.28│ 63.31│ -7555.25│
│司股东的扣除│入减少、折旧及摊│ │ │ │
│非经常性损益│销费增加、职工薪│ │ │ │
│的净利润 │酬增加等因素，毛│ │ │ │
│ │利额下降；2、受 │ │ │ │
│ │市场因素影响，应│ │ │ │
│ │收账款回收期延长│ │ │ │
│ │、存货销售速度下│ │ │ │
│ │降，导致信用减值│ │ │ │
│ │损失及资产减值损│ │ │ │
│ │失增加；3、公司 │ │ │ │
│ │加大研发投入，研│ │ │ │
│ │发费用增加；4、 │ │ │ │
│ │因汇率波动导致汇│ │ │ │
│ │兑收益减少；5、 │ │ │ │
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年采购相关支出│ 1977.95│ -2120.74│ 193.27│
│的现金流量净│减少导致经营性现│ │ │ │
│额 │金流净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期结构性存款到│ 22341.89│ 13837.07│ 61.46│
│ │期赎回及偿还银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│交易性金融资│本年结构性存款到│ 6345.70│ 42374.15│ -85.02│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 4165.63│ 3957.07│ 5.27│
│应收款项 │--- │ 29560.02│ 33742.88│ -12.40│
│应收款项融资│用银行承兑汇票结│ 472.93│ 730.84│ -35.29│
│ │算减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款、预付│ 1299.95│ 763.71│ 70.21│
│ │厂房租赁费用增加│ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 761.16│ 1076.52│ -29.29│
│存货 │--- │ 38992.52│ 36957.88│ 5.51│
│其他流动资产│--- │ 562.09│ 634.20│ -11.37│
│长期股权投资│--- │ 22447.69│ 22702.29│ -1.12│
│其他非流动金│--- │ 8546.11│ 8373.53│ 2.06│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 89193.54│ 92413.18│ -3.48│
│在建工程 │新增装修改造工程│ 12947.32│ 5922.99│ 118.59│
│使用权资产 │--- │ 1652.64│ 1597.46│ 3.45│
│无形资产 │--- │ 3487.87│ 3561.46│ -2.07│
│长期待摊费用│--- │ 6993.62│ 7410.31│ -5.62│
│递延所得税资│公司本期亏损增加│ 2313.29│ 1719.47│ 34.54│
│产 │，导致递延所得税│ │ │ │
│ │-未弥补亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 3751.80│ 3191.24│ 17.57│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 39779.61│ 45738.73│ -13.03│
│应付票据 │银行承兑汇票结算│ 620.24│ 1316.57│ -52.89│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购量减少 │ 10947.39│ 18160.11│ -39.72│
│合同负债 │--- │ 1191.73│ 971.92│ 22.62│
│应付职工薪酬│--- │ 1541.69│ 1922.79│ -19.82│
│应交税费 │本期公司无需缴纳│ 321.32│ 903.78│ -64.45│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │已宣告未发放的现│ 1392.49│ 706.32│ 97.15│
│ │金红利 │ │ │ │
│一年内到期的│归还银行贷款 │ 2500.37│ 12368.26│ -79.78│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书尚未到期的│ 147.18│ 236.86│ -37.86│
│ │商业承兑汇票减少│ │ │ │
│ │及待转销项税减少│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 13593.79│ 13649.79│ -0.41│
│租赁负债 │--- │ 1173.08│ 1274.16│ -7.93│
│长期应付款 │--- │ 260.26│ 260.26│ 0.00│
│预计负债 │--- │ 11.53│ 11.53│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 3208.25│ 3152.71│ 1.76│
│其他非流动负│--- │ 500.18│ 580.23│ -13.80│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │受项目周期影响，│ 30311.63│ 31440.63│ -3.59│
│ │定制产品收入较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │随收入下降 │ 22550.72│ 23072.21│ -2.26│
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 870.95│ 444.96│ 95.74│
│ │力度，加强客户服│ │ │ │
│ │务，造成销售费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4066.72│ 4250.68│ -4.33│
│财务费用 │--- │ 555.09│ 537.22│ 3.33│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 3020.08│ 2659.31│ 13.57│
│ │，直接材料投入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年采购相关支出│ -21.74│ -3305.83│ 99.34│
│的现金流量净│减少导致经营性现│ │ │ │
│额 │金流净额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回结构性存│ 26444.90│ 21.63│ 122146.95│
│的现金流量净│款及对外投资减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年银行借款减少│ -17805.62│ -8629.18│ -106.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21222.39│ 22341.89│ 34075.50│ 13837.07│
│存货 │ 36700.93│ 38992.52│ 41313.47│ 36957.88│
│应收账款 │ 29989.81│ 29560.02│ 27613.84│ 33742.88│
│其他应收款 │ 780.84│ 761.16│ 1097.82│ 1076.52│
│流动资产合计 │ 104689.37│ 104501.89│ 131355.60│ 134074.31│
│长期股权投资 │ 22395.19│ 22447.69│ 22525.65│ 22702.29│
│固定资产净额 │ 90817.43│ 89193.54│ 90949.56│ 92413.18│
│无形资产 │ 3450.24│ 3487.87│ 3526.12│ 3561.46│
│非流动资产合计 │ 150777.78│ 151333.89│ 144694.15│ 146891.91│
│资产总计 │ 255467.14│ 255835.77│ 276049.75│ 280966.22│
│流动负债 │ 61112.12│ 58442.02│ 78150.08│ 82325.34│
│非流动负债 │ 18839.34│ 18747.08│ 18898.95│ 18928.67│
│负债合计 │ 79951.46│ 77189.10│ 97049.03│ 101254.01│
│实收资本 │ 16099.83│ 15340.37│ 15358.19│ 15358.19│
│资本公积金 │ 123189.85│ 123081.10│ 123131.18│ 123022.43│
│盈余公积 │ 4868.33│ 4868.33│ 4868.33│ 4868.33│
│未分配利润 │ 35311.81│ 39336.22│ 39817.41│ 40591.41│
│少数股东权益 │ 531.39│ 506.02│ 488.15│ 534.38│
│股东权益合计 │ 175515.68│ 178646.68│ 179000.72│ 179712.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20726.25│ 15700.81│ 13328.81│ 27536.34│
│存货 │ 37878.47│ 37206.63│ 34270.40│ 33006.03│
│应收账款 │ 31347.52│ 26900.64│ 22560.04│ 25012.63│
│其他应收款 │ 1022.92│ 984.06│ 1023.62│ 1229.46│
│流动资产合计 │ 122824.26│ 113841.24│ 118263.41│ 138921.70│
│长期股权投资 │ 21933.28│ 20914.29│ 21066.92│ 11086.65│
│固定资产净额 │ 85664.83│ 85055.31│ 83584.98│ 82021.01│
│无形资产 │ 3473.49│ 3506.31│ 3539.44│ 3572.33│
│非流动资产合计 │ 144031.43│ 142194.23│ 140118.63│ 130092.16│
│资产总计 │ 266855.70│ 256035.47│ 258382.04│ 269013.86│
│流动负债 │ 70976.28│ 59815.93│ 55558.53│ 70949.62│
│非流动负债 │ 16414.42│ 15750.92│ 23255.03│ 19723.53│
│负债合计 │ 87390.70│ 75566.85│ 78813.57│ 90673.14│
│实收资本 │ 15358.19│ 15358.19│ 15358.19│ 15358.19│
│资本公积金 │ 123232.30│ 123159.97│ 123923.45│ 123895.19│
│盈余公积 │ 4333.62│ 4333.62│ 4333.62│ 4333.62│
│未分配利润 │ 40174.21│ 40736.01│ 40866.89│ 39590.63│
│少数股东权益 │ 1148.14│ 1142.38│ 1037.54│ 914.28│
│股东权益合计 │ 179464.99│ 180468.63│ 179568.48│ 178340.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44154.23│ 30311.63│ 14007.54│ 78096.96│
│营业成本 │ 34443.55│ 22550.72│ 10747.89│ 60576.10│
│营业税金及附加 │ 426.10│ 247.04│ 140.16│ 575.72│
│销售费用 │ 1247.21│ 870.95│ 393.03│ 1217.64│
│财务费用 │ 911.86│ 555.09│ 629.15│ 1125.43│
│管理费用 │ 6333.37│ 4066.72│ 2027.40│ 8720.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 108.32│ 83.13│ 129.95│ -28.11│
│投资收益 │ 179.23│ 204.74│ 126.75│ 1614.35│
│营业利润 │ -5056.00│ -999.67│ -1252.78│ 1820.67│
│营业外收入 │ 3.94│ 3.87│ 3.87│ ---│
│营业外支出 │ 65.30│ 8.11│ 5.94│ 73.80│
│利润总额 │ -5117.36│ -1003.91│ -1254.84│ 1746.87│
│所得税 │ -1475.20│ -601.33│ -434.60│ -798.55│
│净利润 │ -3642.16│ -402.59│ -820.24│ 2545.42│
│归属母公司净利润 │ -3639.17│ -374.22│ -774.00│ 2925.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52650.78│ 31440.63│ 13142.89│ 67464.03│
│营业成本 │ 39595.05│ 23072.21│ 9277.72│ 49762.46│
│营业税金及附加 │ 342.42│ 236.32│ 130.43│ 567.18│
│销售费用 │ 814.81│ 444.96│ 239.04│ 1172.36│
│财务费用 │ 486.80│ 537.22│ 494.08│ 1764.24│
│管理费用 │ 6619.62│ 4250.68│ 1830.53│ 7172.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 292.61│ 307.11│ 257.05│ 2086.79│
│投资收益 │ 609.96│ 246.06│ 228.02│ 823.11│
│营业利润 │ 2061.27│ 1378.48│ 1478.41│ 5053.82│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 70.89│ 63.47│ 30.00│ 24.11│
│利润总额 │ 1990.39│ 1315.01│ 1448.41│ 5029.70│
│所得税 │ -189.45│ -58.47│ 48.90│ 267.59│
│净利润 │ 2179.84│ 1373.48│ 1399.51│ 4762.11│
│归属母公司净利润 │ 1945.99│ 1145.38│ 1276.26│ 4503.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52710.79│ 36594.69│ 16657.61│ 77452.22│
│经营活动现金流出 │ 50732.84│ 36616.43│ 18980.98│ 71404.21│
│经营活动现金流量净额│ 1977.95│ -21.74│ -2323.37│ 6048.01│
│投资活动现金流入 │ 32429.84│ 36422.61│ 24802.39│ 1954.66│
│资本性支出 │ 9736.83│ 9134.74│ 507.19│ 14883.43│
│投资活动现金流出 │ 11144.20│ 9977.71│ 1047.29│ 26552.99│
│投资活动现金流量净额│ 21285.63│ 26444.90│ 23755.09│ -24598.33│
│筹资活动现金流入 │ 33088.00│ 12900.00│ 4800.00│ 69484.99│
│筹资活动现金流出 │ 49312.43│ 30705.62│ 5820.85│ 64808.21│
│筹资活动现金流量净额│ -16224.43│ -17805.62│ -1020.85│ 4676.78│
│汇率变动对现金的影响│ 84.99│ -2.57│ -94.32│ 167.48│
│现金及等价物净增加额│ 7124.15│ 8614.97│ 20316.55│ -13706.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53962.13│ 36055.01│ 18578.95│ 78133.80│
│经营活动现金流出 │ 56082.86│ 39360.84│ 23063.30│ 75236.47│
│经营活动现金流量净额│ -2120.74│ -3305.83│ -4484.35│ 2897.34│
│投资活动现金流入 │ 18523.28│ 18427.86│ 5157.74│ 18722.37│
│资本性支出 │ 10928.95│ 8306.23│ 2442.02│ 23797.01│
│投资活动现金流出 │ 21875.45│ 18406.23│ 12542.02│ 32735.01│
│投资活动现金流量净额│ -3352.17│ 21.63│ -7384.28│ -14012.65│
│筹资活动现金流入 │ 56544.20│ 32564.20│ 13940.00│ 62100.00│
│筹资活动现金流出 │ 58148.08│ 41193.38│ 16328.74│ 38103.19│
│筹资活动现金流量净额│ -1603.88│ -8629.18│ -2388.74│ 23996.81│
│汇率变动对现金的影响│ 257.03│ 125.17│ -12.22│ -57.59│
│现金及等价物净增加额│ -6819.75│ -11788.22│ -14269.59│ 12823.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13142.89│ 16.83│ 1276.26│ 43.63│
│二季报 │ 18297.73│ 23.43│ -130.87│ -4.47│
│三季报 │ 21210.15│ 27.16│ 800.61│ 27.37│
│四季报 │ 25446.18│ 32.58│ 979.33│ 33.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12372.58│ 18.34│ 1132.37│ 25.14│
│二季报 │ 17831.95│ 26.43│ 1092.85│ 24.26│
│三季报 │ 18074.05│ 26.79│ 973.88│ 21.62│
│四季报 │ 19185.45│ 28.44│ 1304.78│ 28.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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