财务分析☆ ◇688010 福光股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8412.94│ 1264.66│ 949.40│ -6827.45│ 2925.32│ 4503.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 996.34│ -6827.45│ 2928.86│ 4503.88│
│净利润增长率(%) │ -79.02│ 26.93│ 113.91│ -333.11│ -35.05│ -11.72│
│扣非净利润(万) │ -11723.16│ -6204.39│ -3602.23│ -6760.74│ 599.78│ 1752.83│
│营业总收(未调整:万) │ 40764.88│ 67615.62│ 62138.98│ 58718.78│ 78096.96│ 67464.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62138.98│ 58718.78│ 78096.96│ 67464.03│
│总营收同比增长率(%) │ -14.67│ 8.81│ 5.82│ -24.81│ 15.76│ 14.82│
│加权净资产收益率(%) │ -4.98│ 0.74│ 0.55│ -3.89│ 1.64│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 35.15│ 32.83│ 33.77│ 34.13│ 36.04│ 33.71│
│净利润现金含量(%) │ 75.68│ 16.49│ 621.91│ -107.96│ 206.75│ 64.33│
│基本每股收益(元) │ -0.5300│ 0.0800│ 0.0600│ -0.4300│ 0.1800│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7301│ -0.3943│ -0.2291│ -0.4256│ 0.0392│ 0.1151│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5240│ 0.0788│ 0.0591│ -0.4252│ 0.1905│ 0.2933│
│每股资本公积金(元) │ 7.6443│ 7.6212│ 7.5836│ 7.6160│ 8.0102│ 8.0670│
│每股未分配利润(元) │ 1.4940│ 2.0179│ 2.0446│ 2.0013│ 2.6430│ 2.5778│
│每股净资产(元) │ 10.2626│ 10.7907│ 10.5834│ 10.6704│ 11.6666│ 11.5526│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3966│ 0.0130│ 0.3677│ 0.4591│ 0.3938│ 0.1887│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8412.94│ -1295.33│ -1806.25│ 1264.66│ -4699.56│ -2877.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4699.56│ -2877.23│
│净利润增长率(%) │ -79.02│ 54.98│ 9.17│ 26.93│ -39.18│ 17.76│
│扣非净利润(万) │ -11723.16│ -5203.77│ -2034.61│ -6204.39│ -7065.16│ -4195.50│
│营业总收(未调整:万) │ 40764.88│ 26127.84│ 10974.36│ 67615.62│ 47775.01│ 29873.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47775.01│ 29873.25│
│总营收同比增长率(%) │ -14.67│ -12.54│ -3.85│ 8.81│ 3.88│ 10.47│
│加权净资产收益率(%) │ -4.98│ -0.75│ -1.05│ 0.74│ -2.82│ -1.71│
│资产负债比率(%) │ 35.15│ 34.38│ 34.20│ 32.83│ 37.43│ 34.90│
│净利润现金含量(%) │ 75.68│ 403.03│ 200.80│ 16.49│ 132.74│ 96.89│
│基本每股收益(元) │ -0.5300│ -0.0800│ -0.1100│ 0.0800│ -0.3000│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7301│ -0.3306│ -0.1267│ -0.3943│ -0.4400│ -0.2679│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5240│ -0.0807│ -0.1125│ 0.0788│ -0.2927│ -0.1792│
│每股资本公积金(元) │ 7.6443│ 7.6366│ 7.6289│ 7.6212│ 7.6341│ 7.5994│
│每股未分配利润(元) │ 1.4940│ 1.9373│ 1.9054│ 2.0179│ 1.6998│ 1.8103│
│每股净资产(元) │ 10.2626│ 10.7043│ 10.6759│ 10.7907│ 10.4541│ 10.5330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3966│ -0.3251│ -0.2259│ 0.0130│ -0.3885│ -0.1736│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.50│ 2.28│ 1.65│ 1.70│ 1.63│ 1.96│
│速动比率 │ 1.74│ 1.64│ 1.14│ 1.21│ 1.18│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 35.15│ 32.83│ 33.77│ 34.13│ 36.04│ 33.71│
│产权比率 │ 0.55│ 0.50│ 0.51│ 0.52│ 0.57│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ 0.00│ 0.08│ 0.11│ 0.07│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.60│ 2.61│ 2.28│ 1.84│ 1.69│
│速动比率 │ 1.74│ 1.81│ 1.87│ 1.64│ 1.29│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 35.15│ 34.38│ 34.20│ 32.83│ 37.43│ 34.90│
│产权比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.53│ 0.50│ 0.60│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.10│ -0.07│ 0.00│ -0.08│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.01│ 1.81│ 2.05│ 1.91│ 2.66│ 2.75│
│存货周转率 │ 0.88│ 1.45│ 1.39│ 1.35│ 1.73│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.53│ 0.54│ 0.48│ 0.57│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.84│ 0.65│ 0.61│ 0.90│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.26│ 0.24│ 0.22│ 0.28│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.64│ 0.28│ 1.81│ 1.29│ 0.84│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.55│ 0.24│ 1.45│ 1.03│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.53│ 0.38│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.16│ 0.84│ 0.54│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.26│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.11│ 0.73│ 0.56│ -3.99│ 1.63│ 2.54│
│销售毛利率 │ 13.46│ 20.16│ 24.06│ 20.37│ 22.43│ 26.24│
│营业利润率 │ -24.75│ -0.60│ 0.36│ -14.99│ 2.33│ 7.49│
│销售净利率 │ -21.27│ 1.70│ 1.29│ -11.73│ 3.26│ 7.06│
│总资产净利率 │ -3.32│ 0.44│ 0.31│ -2.54│ 0.93│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.11│ -0.75│ -1.05│ 0.73│ -2.80│ -1.70│
│销售毛利率 │ 13.46│ 14.44│ 13.37│ 20.16│ 18.39│ 16.96│
│营业利润率 │ -24.75│ -8.66│ -22.02│ -0.60│ -14.12│ -13.05│
│销售净利率 │ -21.27│ -5.80│ -17.33│ 1.70│ -9.93│ -9.69│
│总资产净利率 │ -3.32│ -0.57│ -0.72│ 0.44│ -1.80│ -1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.67│ 8.81│ 5.82│ -24.81│ 15.76│ 14.82│
│营业利润增长率 │ -49.61│ -248.51│ 102.56│ -583.40│ -63.97│ -14.41│
│净利润增长率 │ -79.02│ 26.93│ 113.91│ -333.11│ -35.05│ -11.72│
│净资产增长率 │ -4.89│ 2.08│ -0.82│ -4.39│ 0.99│ -1.55│
│总资产增长率 │ -1.26│ 1.96│ -1.44│ -7.17│ 4.44│ 15.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.67│ -12.54│ -3.85│ 8.81│ 3.88│ 10.47│
│营业利润增长率 │ -49.61│ 41.96│ 6.14│ -248.51│ -47.29│ 13.10│
│净利润增长率 │ -79.02│ 54.98│ 9.17│ 26.93│ -39.18│ 17.76│
│净资产增长率 │ -4.89│ -0.80│ -1.06│ 2.08│ -1.11│ -0.48│
│总资产增长率 │ -1.26│ 1.43│ 0.97│ 1.96│ 4.02│ 1.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │1、受项目进度及 │ -10125.46│ -6108.81│ -65.75│
│ │经济形势影响，毛│ │ │ │
│ │利率较高的定制产│ │ │ │
│ │品及境外收入下降│ │ │ │
│ │；2、受市场价格 │ │ │ │
│ │变化及公司库存清│ │ │ │
│ │理影响，资产减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、受项目进度及 │ -8412.94│ -4699.56│ -79.02│
│司股东的净利│经济形势影响，毛│ │ │ │
│润 │利率较高的定制产│ │ │ │
│ │品及境外收入下降│ │ │ │
│ │；2、受市场价格 │ │ │ │
│ │变化及公司库存清│ │ │ │
│ │理影响，资产减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、受项目进度及 │ -11723.16│ -7065.16│ -65.93│
│司股东的扣除│经济形势影响，毛│ │ │ │
│非经常性损益│利率较高的定制产│ │ │ │
│的净利润 │品及境外收入下降│ │ │ │
│ │；2、受市场价格 │ │ │ │
│ │变化及公司库存清│ │ │ │
│ │理影响，资产减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资及筹资活动现│ 34876.01│ 26550.47│ 31.36│
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 14079.31│ 17950.13│ -21.56│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期使用商业承兑│ 722.74│ 2309.59│ -68.71│
│ │汇票结算的业务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 39576.08│ 41713.20│ -5.12│
│应收款项融资│本期客户回款采用│ 2656.29│ 1292.45│ 105.52│
│ │银行承兑汇票结算│ │ │ │
│ │的金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 781.77│ 283.95│ 175.32│
│其他应收款 │本期收到股权转让│ 3853.64│ 8058.00│ -52.18│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 42124.25│ 38651.77│ 8.98│
│其他流动资产│期末增值税留抵税│ 533.78│ 349.78│ 52.61│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 32252.03│ 29006.60│ 11.19│
│其他非流动金│--- │ 8363.00│ 6863.00│ 21.86│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 68081.70│ 70120.86│ -2.91│
│在建工程 │装修工程及设备验│ 243.57│ 2155.82│ -88.70│
│ │收转固 │ │ │ │
│使用权资产 │厂房续租 │ 2059.03│ 1467.34│ 40.32│
│商誉 │--- │ 1166.26│ 1236.60│ -5.69│
│无形资产 │--- │ 3572.43│ 3741.54│ -4.52│
│长期待摊费用│--- │ 5450.80│ 5984.22│ -8.91│
│递延所得税资│--- │ 5692.14│ 4906.49│ 16.01│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备及房屋款│ 593.77│ 277.15│ 114.24│
│产 │项增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 33679.67│ 37075.46│ -9.16│
│衍生金融负债│远期交易合约到期│ ---│ 11.00│ -100.00│
│应付票据 │本期采用银行承兑│ ---│ 1914.87│ -100.00│
│ │汇票进行货款结算│ │ │ │
│ │的金额减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 13597.83│ 12127.51│ 12.12│
│预收款项 │--- │ 0.92│ 1.27│ -27.61│
│合同负债 │预收货款增加 │ 942.71│ 681.89│ 38.25│
│应付职工薪酬│--- │ 1646.71│ 1643.10│ 0.22│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 218.34│ 320.30│ -31.83│
│其他应付款 │暂收款退回 │ 545.99│ 3751.43│ -85.45│
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 2436.05│ 1552.64│ 56.90│
│非流动负债 │贷款及租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的商│ 535.70│ 1068.68│ -49.87│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期银行贷款增加│ 33605.53│ 21465.00│ 56.56│
│租赁负债 │--- │ 1233.57│ 1055.08│ 16.92│
│预计负债 │--- │ 53.63│ 53.63│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 3075.13│ 3463.44│ -11.21│
│递延所得税负│--- │ 103.48│ 122.63│ -15.62│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期非定制光学镜│ 26127.84│ 29873.25│ -12.54│
│ │头中的安防产品境│ │ │ │
│ │外销售收入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │随收入减少 │ 22355.62│ 24807.56│ -9.88│
│销售费用 │--- │ 696.83│ 696.67│ 0.02│
│管理费用 │折旧费用减少 │ 4110.58│ 4578.47│ -10.22│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1078.06│ 647.19│ 66.57│
│研发费用 │设计费用增加 │ 3713.90│ 3356.73│ 10.64│
│经营活动产生│本期新增大额归还│ -5220.53│ -2787.87│ -87.26│
│的现金流量净│暂收款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款赎回增│ 6373.08│ 129.30│ 4828.94│
│的现金流量净│加及收到股权转让│ │ │ │
│额 │款现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到借款增加 │ 7752.74│ 3026.59│ 156.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27396.81│ 26550.47│ 29147.51│ 22170.13│ 13837.07│ 27536.34│
│存货 │ 41144.47│ 38651.77│ 35615.10│ 32289.65│ 36957.88│ 33006.03│
│应收票据及应收账款 │ 40066.29│ 44022.79│ 35494.41│ 30316.77│ 37699.94│ 31290.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 928.25│ 283.95│ 483.16│ 177.78│ 763.71│ 1034.23│
│其他应收款 │ 3865.74│ 8058.00│ 3368.52│ 752.43│ 1076.52│ 1229.46│
│流动资产合计 │ 134641.92│ 137159.33│ 116538.25│ 112004.06│ 134074.31│ 138921.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30279.23│ 29006.60│ 23256.51│ 23643.90│ 22702.29│ 11086.65│
│固定资产净额 │ 66250.58│ 70120.86│ 90526.73│ 99590.72│ 92413.18│ 82021.01│
│在建工程 │ 621.62│ 2155.82│ 1275.03│ 279.78│ 5922.99│ 6027.21│
│无形资产 │ 3481.66│ 3741.54│ 3306.33│ 3445.59│ 3561.46│ 3572.33│
│商誉 │ 1144.40│ 1236.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124955.66│ 125759.62│ 140523.82│ 148819.47│ 146891.91│ 130092.16│
│资产总计 │ 259597.58│ 262918.94│ 257062.07│ 260823.54│ 280966.22│ 269013.86│
│应付票据及应付账款 │ 14448.93│ 14042.38│ 13775.77│ 10751.89│ 19476.68│ 18591.18│
│预收款项 │ 0.85│ 1.27│ 20.77│ 20.62│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1169.03│ 681.89│ 746.94│ 425.24│ 971.92│ 1019.10│
│流动负债 │ 53801.03│ 60148.15│ 70732.65│ 65712.29│ 82325.34│ 70949.62│
│长期借款 │ 33295.53│ 21465.00│ 10876.00│ 17770.79│ 13649.79│ 15682.43│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 260.26│ 150.00│
│非流动负债 │ 37457.88│ 26159.78│ 16074.49│ 23308.75│ 18928.67│ 19723.53│
│负债合计 │ 91258.91│ 86307.93│ 86807.14│ 89021.04│ 101254.01│ 90673.14│
│实收资本 │ 16056.16│ 16056.16│ 16056.16│ 16056.16│ 15358.19│ 15358.19│
│资本公积金 │ 122738.05│ 122367.88│ 121763.56│ 122283.94│ 123022.43│ 123895.19│
│盈余公积 │ 5687.49│ 5687.49│ 5122.73│ 4869.38│ 4868.33│ 4333.62│
│未分配利润 │ 23987.39│ 32400.33│ 32829.05│ 32133.00│ 40591.41│ 39590.63│
│少数股东权益 │ 3561.44│ 3353.66│ 325.79│ 476.26│ 534.38│ 914.28│
│归属母公司权益 │ 164777.23│ 173257.36│ 169929.14│ 171326.24│ 179177.82│ 177426.43│
│股东权益合计 │ 168338.67│ 176611.02│ 170254.93│ 171802.50│ 179712.21│ 178340.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27396.81│ 34876.01│ 26461.21│ 26550.47│ 16253.63│ 29434.07│
│存货 │ 41144.47│ 42124.25│ 40132.97│ 38651.77│ 40126.41│ 38841.98│
│应收票据及应收账款 │ 40066.29│ 40298.82│ 40184.82│ 44022.79│ 42033.24│ 38996.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 928.25│ 781.77│ 943.38│ 283.95│ 374.42│ 564.37│
│其他应收款 │ 3865.74│ 3853.64│ 4906.76│ 8058.00│ 331.38│ 313.85│
│流动资产合计 │ 134641.92│ 139203.87│ 141143.06│ 137159.33│ 135495.59│ 120927.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30279.23│ 32252.03│ 29628.42│ 29006.60│ 23702.46│ 23940.39│
│固定资产净额 │ 66250.58│ 68081.70│ 68858.62│ 70120.86│ 85055.54│ 86967.91│
│在建工程 │ 621.62│ 243.57│ 1338.79│ 2155.82│ 2135.75│ 1568.03│
│无形资产 │ 3481.66│ 3572.43│ 3661.97│ 3741.54│ 3239.91│ 3256.50│
│商誉 │ 1144.40│ 1166.26│ 1249.94│ 1236.60│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124955.66│ 127474.74│ 124333.74│ 125759.62│ 132755.20│ 138884.57│
│资产总计 │ 259597.58│ 266678.60│ 265476.80│ 262918.94│ 268250.79│ 259812.34│
│应付票据及应付账款 │ 14448.93│ 13597.83│ 13654.17│ 14042.38│ 15341.54│ 15335.86│
│预收款项 │ 0.85│ 0.92│ 1.14│ 1.27│ 1.73│ 16.85│
│合同负债 │ 1169.03│ 942.71│ 1296.33│ 681.89│ 782.58│ 612.44│
│流动负债 │ 53801.03│ 53603.92│ 54078.74│ 60148.15│ 73681.22│ 71535.94│
│长期借款 │ 33295.53│ 33605.53│ 32300.00│ 21465.00│ 22358.00│ 14943.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 37457.88│ 38071.35│ 36726.99│ 26159.78│ 26738.27│ 19133.05│
│负债合计 │ 91258.91│ 91675.27│ 90805.73│ 86307.93│ 100419.49│ 90668.99│
│实收资本 │ 16056.16│ 16056.16│ 16056.16│ 16056.16│ 16056.16│ 16056.16│
│资本公积金 │ 122738.05│ 122614.66│ 122491.27│ 122367.88│ 122573.76│ 122017.50│
│盈余公积 │ 5687.49│ 5687.49│ 5687.49│ 5687.49│ 5101.39│ 5101.39│
│未分配利润 │ 23987.39│ 31105.00│ 30594.08│ 32400.33│ 27291.99│ 29066.09│
│少数股东权益 │ 3561.44│ 3133.07│ 3257.78│ 3353.66│ -20.81│ 23.17│
│归属母公司权益 │ 164777.23│ 171870.26│ 171413.30│ 173257.36│ 167852.11│ 169120.17│
│股东权益合计 │ 168338.67│ 175003.33│ 174671.07│ 176611.02│ 167831.30│ 169143.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40764.88│ 67615.62│ 62138.98│ 58718.78│ 78096.96│ 67464.03│
│营业总成本 │ 50090.44│ 73904.17│ 65487.78│ 64894.85│ 78366.15│ 65688.77│
│营业税金及附加 │ 464.10│ 677.99│ 571.21│ 584.24│ 575.72│ 567.18│
│销售费用 │ 1021.28│ 1471.54│ 946.97│ 1558.14│ 1217.64│ 1172.36│
│财务费用 │ 1588.71│ 1552.68│ 1515.28│ 1289.45│ 1125.43│ 1764.24│
│管理费用 │ 6251.23│ 9235.03│ 8839.60│ 8244.90│ 8720.95│ 7172.12│
│资产减值损失 │ -3525.03│ -2385.57│ -1959.51│ -2399.79│ -1048.83│ -1083.43│
│公允价值变动净收益 │ -2.91│ 115.97│ 704.41│ -1953.24│ -28.11│ 2086.79│
│投资收益 │ 2458.90│ 8412.95│ 2496.18│ 1588.89│ 1614.35│ 823.11│
│营业利润 │ -10088.63│ -404.38│ 225.36│ -8801.04│ 1820.67│ 5053.82│
│营业外收入 │ 5.59│ 1006.05│ 4.56│ 3.94│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 42.41│ 76.22│ 104.76│ 114.26│ 73.80│ 24.11│
│利润总额 │ -10125.46│ 525.45│ 125.16│ -8911.36│ 1746.87│ 5029.70│
│所得税 │ -1456.14│ -625.77│ -673.97│ -2025.78│ -798.55│ 267.59│
│净利润 │ -8669.32│ 1151.22│ 799.14│ -6885.58│ 2545.42│ 4762.11│
│归属母公司净利润 │ -8412.94│ 1264.66│ 949.40│ -6827.45│ 2925.32│ 4503.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40764.88│ 26127.84│ 10974.36│ 67615.62│ 47775.01│ 29873.25│
│营业总成本 │ 50090.44│ 32260.28│ 14007.26│ 73904.17│ 54117.26│ 34408.66│
│营业税金及附加 │ 464.10│ 305.29│ 139.06│ 677.99│ 482.49│ 322.04│
│销售费用 │ 1021.28│ 696.83│ 319.78│ 1471.54│ 1108.41│ 696.67│
│财务费用 │ 1588.71│ 1078.06│ 513.60│ 1552.68│ 1095.83│ 647.19│
│管理费用 │ 6251.23│ 4110.58│ 1857.99│ 9235.03│ 7167.67│ 4578.47│
│资产减值损失 │ -3525.03│ -932.22│ -571.24│ -2385.57│ -1608.76│ -983.77│
│公允价值变动净收益 │ -2.91│ -9.66│ -35.91│ 115.97│ 901.11│ 937.02│
│投资收益 │ 2458.90│ 3744.83│ 849.66│ 8412.95│ 325.96│ 411.35│
│营业利润 │ -10088.63│ -2262.80│ -2416.41│ -404.38│ -6743.50│ -3898.74│
│营业外收入 │ 5.59│ 2.26│ 1.76│ 1006.05│ 699.18│ 59.56│
│营业外支出 │ 42.41│ 42.38│ 21.35│ 76.22│ 64.49│ 49.51│
│利润总额 │ -10125.46│ -2302.91│ -2436.00│ 525.45│ -6108.81│ -3888.69│
│所得税 │ -1456.14│ -786.99│ -533.86│ -625.77│ -1364.55│ -995.46│
│净利润 │ -8669.32│ -1515.92│ -1902.13│ 1151.22│ -4744.26│ -2893.22│
│归属母公司净利润 │ -8412.94│ -1295.33│ -1806.25│ 1264.66│ -4699.56│ -2877.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38933.88│ 60726.50│ 62356.13│ 71406.40│ 77452.22│ 78133.80│
│经营活动现金流出 │ 45301.16│ 60517.96│ 56451.73│ 64035.79│ 71404.21│ 75236.47│
│经营活动现金流量净额│ -6367.27│ 208.54│ 5904.40│ 7370.62│ 6048.01│ 2897.34│
│投资活动现金流入 │ 5485.52│ 15523.46│ 16297.19│ 18827.67│ 1954.66│ 18722.37│
│投资活动现金流出 │ 4383.96│ 16962.40│ 5127.10│ 12275.37│ 26552.99│ 32735.01│
│投资活动现金流量净额│ 1101.56│ -1438.93│ 11170.09│ 6552.29│ -24598.33│ -14012.65│
│筹资活动现金流入 │ 57313.21│ 68675.44│ 68925.44│ 56088.00│ 69484.99│ 62100.00│
│筹资活动现金流出 │ 50609.41│ 70308.58│ 79282.98│ 61993.95│ 64808.21│ 38103.19│
│筹资活动现金流量净额│ 6703.80│ -1633.14│ -10357.54│ -5905.95│ 4676.78│ 23996.81│
│汇率变动对现金的影响│ -191.61│ 103.81│ 231.89│ 110.91│ 167.48│ -57.59│
│现金及等价物净增加额│ 1246.48│ -2759.72│ 6948.84│ 8127.88│ -13706.06│ 12823.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38933.88│ 25702.45│ 12463.90│ 60726.50│ 39420.75│ 25852.10│
│经营活动现金流出 │ 45301.16│ 30922.98│ 16090.92│ 60517.96│ 45658.83│ 28639.97│
│经营活动现金流量净额│ -6367.27│ -5220.53│ -3627.01│ 208.54│ -6238.08│ -2787.87│
│投资活动现金流入 │ 5485.52│ 8685.30│ 3339.26│ 15523.46│ 8926.96│ 3339.05│
│投资活动现金流出 │ 4383.96│ 2312.22│ 7263.30│ 16962.40│ 27485.69│ 3209.75│
│投资活动现金流量净额│ 1101.56│ 6373.08│ -3924.04│ -1438.93│ -18558.74│ 129.30│
│筹资活动现金流入 │ 57313.21│ 36800.00│ 26200.00│ 68675.44│ 65226.80│ 34860.36│
│筹资活动现金流出 │ 50609.41│ 29047.26│ 18615.84│ 70308.58│ 53259.56│ 31833.77│
│筹资活动现金流量净额│ 6703.80│ 7752.74│ 7584.16│ -1633.14│ 11967.24│ 3026.59│
│汇率变动对现金的影响│ -191.61│ -129.55│ -65.02│ 103.81│ 143.35│ 129.35│
│现金及等价物净增加额│ 1246.48│ 8775.75│ -31.91│ -2759.72│ -12686.22│ 497.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11414.08│ 16.88│ -1988.55│ -157.24│
│二季报 │ 18459.17│ 27.30│ -888.68│ -70.27│
│三季报 │ 17901.76│ 26.48│ -1822.32│ -144.10│
│四季报 │ 19840.61│ 29.34│ 5964.21│ 471.61│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9872.58│ 15.89│ -2006.01│ -211.29│
│二季报 │ 17169.93│ 27.63│ -1492.53│ -157.21│
│三季报 │ 18949.05│ 30.49│ 122.46│ 12.90│
│四季报 │ 16147.42│ 25.99│ 4325.48│ 455.60│
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