财务分析☆ ◇688011 新光光电 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2253.52│ -1536.03│ -673.08│ -2467.17│
│净利润增长率(%) │ -603.97│ -368.53│ 24.07│ -1451.47│
│扣非净利润(万) │ -3718.41│ -2144.36│ -1028.43│ -4036.52│
│营业总收入(万元) │ 8939.38│ 6180.84│ 2813.13│ 14987.01│
│总营收同比增长率(%) │ -13.19│ 5.89│ 103.66│ 4.22│
│加权净资产收益率(%) │ -1.91│ -1.30│ -0.56│ -2.02│
│资产负债比率(%) │ 12.46│ 11.98│ 12.05│ 11.86│
│净利润现金含量(%) │ 78.16│ 96.70│ 243.59│ -24.93│
│基本每股收益(元) │ -0.2250│ -0.1540│ -0.0670│ -0.2470│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3718│ -0.2140│ -0.1028│ -0.4040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2254│ -0.1536│ -0.0673│ -0.2467│
│每股资本公积金(元) │ 10.3019│ 10.2976│ 10.3080│ 10.2927│
│每股未分配利润(元) │ 0.4009│ 0.4726│ 0.5589│ 0.6262│
│每股净资产(元) │ 11.6473│ 11.7101│ 11.8021│ 11.9158│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1761│ -0.1485│ -0.1640│ 0.0615│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 447.15│ 572.02│ -886.41│ 182.55│
│归母净利(调整后:万) │ 447.15│ 572.02│ -886.41│ 182.55│
│净利润增长率(%) │ 38.48│ -54.52│ -193.58│ -92.45│
│扣非净利润(万) │ -672.07│ -166.35│ -1232.02│ -1905.30│
│营业总收(未调整:万) │ 10298.12│ 5836.92│ 1381.31│ 14380.07│
│营业总收(调整后:万) │ 10298.12│ 5836.92│ 1381.31│ 14380.07│
│总营收同比增长率(%) │ 17.33│ -23.06│ -52.81│ 15.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.36│ 0.46│ -0.72│ 0.15│
│资产负债比率(%) │ 11.58│ 11.28│ 10.26│ 10.14│
│净利润现金含量(%) │ -289.07│ -94.03│ 102.68│ -1221.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0450│ 0.0570│ -0.0890│ 0.0180│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0672│ -0.0170│ -0.1232│ -0.1910│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0447│ 0.0572│ -0.0886│ 0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 10.3439│ 10.3314│ 10.3226│ 10.3038│
│每股未分配利润(元) │ 0.9177│ 0.9301│ 0.7843│ 0.8729│
│每股净资产(元) │ 12.3041│ 12.3921│ 12.2375│ 12.3073│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1293│ -0.0538│ -0.0910│ -0.2229│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.37│ 8.62│ 8.53│ 8.76│
│速动比率 │ 7.22│ 7.50│ 7.41│ 7.75│
│资产负债比率(%) │ 12.46│ 11.98│ 12.05│ 11.86│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -14.13│ -12.31│ -13.28│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.15│ 9.49│ 10.67│ 10.99│
│速动比率 │ 7.89│ 8.20│ 9.25│ 9.75│
│资产负债比率(%) │ 11.58│ 11.28│ 10.26│ 10.14│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -10.46│ -4.45│ -8.67│ -21.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.17│ 0.94│
│存货周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.14│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.63│ 0.28│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 0.34│ 0.09│ 0.94│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.18│ 0.06│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.01│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.64│ 0.15│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.01│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.93│ -1.31│ -0.57│ -2.07│
│销售毛利率 │ 34.99│ 35.91│ 35.76│ 26.13│
│营业利润率 │ -35.46│ -33.75│ -34.21│ -24.09│
│销售净利率 │ -26.44│ -25.90│ -25.46│ -17.68│
│总资产净利率 │ -1.68│ -1.14│ -0.50│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 0.46│ -0.72│ 0.15│
│销售毛利率 │ 42.09│ 56.39│ 40.19│ 47.72│
│营业利润率 │ 1.14│ 7.72│ -81.47│ -1.78│
│销售净利率 │ 3.26│ 8.67│ -67.35│ 0.64│
│总资产净利率 │ 0.32│ 0.41│ -0.65│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.19│ 5.89│ 103.66│ 4.22│
│营业利润增长率 │ -2796.51│ -562.89│ 14.48│ -1310.93│
│净利润增长率 │ -603.97│ -368.53│ 24.07│ -1451.47│
│净资产增长率 │ -2.25│ -1.73│ -0.96│ -3.18│
│总资产增长率 │ -1.68│ -1.65│ -0.77│ -1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.33│ -23.06│ -52.81│ 15.89│
│营业利润增长率 │ -47.47│ -67.92│ -202.18│ -109.26│
│净利润增长率 │ 38.48│ -54.52│ -193.58│ -92.45│
│净资产增长率 │ -0.03│ 0.69│ -0.57│ 0.06│
│总资产增长率 │ 1.55│ 1.94│ -0.45│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1.报告期内,公司│ -2253.52│ 447.15│ -603.97│
│司股东的净利│营业收入较上年同│ │ │ │
│润 │期下降13.19%。产│ │ │ │
│ │品结构为:军品收│ │ │ │
│ │入占比67%、民品 │ │ │ │
│ │收入占比约27%、 │ │ │ │
│ │其他收入占比约6%│ │ │ │
│ │。其中军品收入结│ │ │ │
│ │构中毛利率较高的│ │ │ │
│ │批产产品收入较上│ │ │ │
│ │年同期下降70%;2│ │ │ │
│ │.报告期内,公司 │ │ │ │
│ │持续加大研发投入│ │ │ │
│ │,研发费用同比增│ │ │ │
│ │长51.17%;3.报告│ │ │ │
│ │期内,收到的与经│ │ │ │
│ │营有关的政府补助│ │ │ │
│ │与上年同期相比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│1.报告期内,公司│ -3718.41│ -672.07│ -453.28│
│司股东的扣除│营业收入较上年同│ │ │ │
│非经常性损益│期下降13.19%。产│ │ │ │
│的净利润 │品结构为:军品收│ │ │ │
│ │入占比67%、民品 │ │ │ │
│ │收入占比约27%、 │ │ │ │
│ │其他收入占比约6%│ │ │ │
│ │。其中军品收入结│ │ │ │
│ │构中毛利率较高的│ │ │ │
│ │批产产品收入较上│ │ │ │
│ │年同期下降70%;2│ │ │ │
│ │.报告期内,公司 │ │ │ │
│ │持续加大研发投入│ │ │ │
│ │,研发费用同比增│ │ │ │
│ │长51.17%;3.报告│ │ │ │
│ │期内,收到的与经│ │ │ │
│ │营有关的政府补助│ │ │ │
│ │与上年同期相比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续在聚焦主│ 3271.84│ 2164.37│ 51.17│
│ │业发展、强化科技│ │ │ │
│ │创新等方面积极部│ │ │ │
│ │署,进一步加大研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内,支│ -1761.27│ -1292.61│ -36.26│
│的现金流量净│付给职工及为职工│ │ │ │
│额 │支付的现金和支付│ │ │ │
│ │与其他经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金增加,及│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金增加│ │ │ │
│ │,综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│票据到期承兑 │ 0.00│ 5.00│ -100.00│
│应收票据 │票据到期承兑 │ 829.20│ 3522.67│ -76.46│
│其他应收款 │员工备用金增加、│ 443.14│ 339.52│ 30.52│
│ │保证金及押金减少│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 518.15│ 371.73│ 39.39│
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 61.76│ 120.67│ -48.82│
│ │提折旧 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期承兑│ 31.01│ 229.91│ -86.51│
│ │及开票减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 131.47│ 732.86│ -82.06│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │支付期初转付政府│ 126.83│ 388.81│ -67.38│
│ │补助 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债重新分类│ 0.00│ 47.56│ -100.00│
│非流动负债 │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 355.82│ 264.72│ 34.42│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│新准则影响 │ 14.71│ 8.19│ 79.58│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │产品结构发生变化│ 6180.84│ 5836.92│ 5.89│
│ │,批产产品收入减│ │ │ │
│ │少、研发产品及民│ │ │ │
│ │用产品收入增加等│ │ │ │
│ │综合因素导致营业│ │ │ │
│ │收入同比有所增加│ │ │ │
│营业成本 │产品结构发生变化│ 3961.06│ 2545.62│ 55.60│
│ │,批产产品收入减│ │ │ │
│ │少、研发产品及民│ │ │ │
│ │用产品的收入增加│ │ │ │
│ │,营业成本随收入│ │ │ │
│ │增加,导致本期营│ │ │ │
│ │业成本同比变动 │ │ │ │
│销售费用 │开拓市场、日常管│ 1039.41│ 895.99│ 16.01│
│ │理等方面的差旅费│ │ │ │
│ │、招待费同比增加│ │ │ │
│ │及售后服务费增长│ │ │ │
│管理费用 │折旧费、评估审计│ 2241.90│ 2016.51│ 11.18│
│ │费等有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │资金减少及利率下│ -386.94│ -459.67│ 15.82│
│ │行,利息收入减少│ │ │ │
│研发费用 │公司进一步加大研│ 2043.48│ 1368.39│ 49.34│
│ │发投入,特别是在│ │ │ │
│ │光学制导领域投入│ │ │ │
│ │增加,研制了基于│ │ │ │
│ │像方扫和像移补偿│ │ │ │
│ │的空间折转光路制│ │ │ │
│ │导新产品,在红外│ │ │ │
│ │探测装置尺寸空间│ │ │ │
│ │占用方面实现了突│ │ │ │
│ │破,同时投入科研│ │ │ │
│ │力量开展基于人工│ │ │ │
│ │智能技术的光学制│ │ │ │
│ │导类产品的预研工│ │ │ │
│ │作等 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -1485.38│ -537.84│ -176.18│
│的现金流量净│的现金、支付各项│ │ │ │
│额 │税费、支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金同比增长,收到│ │ │ │
│ │的税款返还同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│构建固定资产支付│ 3042.95│ 4843.36│ -37.17│
│的现金流量净│现金减少及循环购│ │ │ │
│额 │买理财产品影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内股份回购│ -738.79│ ---│ ---│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29800.68│ 32672.93│ 28404.55│ 31866.15│
│存货 │ 14316.47│ 13517.07│ 13814.42│ 12395.14│
│应收账款 │ 16027.61│ 17097.18│ 17272.83│ 15789.15│
│其他应收款 │ 632.25│ 443.14│ 481.12│ 339.52│
│流动资产合计 │ 104335.35│ 104036.03│ 105247.64│ 106772.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20435.91│ 9702.44│ 9894.85│ 9988.85│
│无形资产 │ 2173.86│ 2188.57│ 2181.33│ 2203.59│
│非流动资产合计 │ 29075.20│ 29413.80│ 29399.91│ 28914.85│
│资产总计 │ 133410.55│ 133449.83│ 134647.55│ 135686.91│
│流动负债 │ 12463.77│ 12070.76│ 12343.87│ 12183.74│
│非流动负债 │ 4159.24│ 3920.50│ 3880.95│ 3907.13│
│负债合计 │ 16623.01│ 15991.27│ 16224.82│ 16090.87│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 103018.70│ 102976.39│ 103079.52│ 102927.20│
│盈余公积 │ 1305.69│ 1305.69│ 1305.69│ 1305.69│
│未分配利润 │ 4008.66│ 4726.16│ 5589.10│ 6262.18│
│少数股东权益 │ 314.61│ 357.08│ 401.82│ 437.70│
│股东权益合计 │ 116787.55│ 117458.56│ 118422.73│ 119596.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31377.37│ 39622.00│ 33999.70│ 35344.41│
│存货 │ 15468.91│ 15571.93│ 14863.29│ 12857.53│
│应收账款 │ 18082.20│ 18510.82│ 15123.45│ 16057.55│
│其他应收款 │ 663.39│ 1450.94│ 216.46│ 238.27│
│流动资产合计 │ 113016.17│ 114578.32│ 111996.93│ 113694.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9470.82│ 9037.48│ 9230.24│ 9240.97│
│无形资产 │ 2329.00│ 2317.35│ 2298.89│ 2322.86│
│非流动资产合计 │ 26735.05│ 25717.23│ 25008.03│ 23926.54│
│资产总计 │ 139751.23│ 140295.55│ 137004.96│ 137620.63│
│流动负债 │ 12358.48│ 12075.07│ 10497.84│ 10341.47│
│非流动负债 │ 3827.01│ 3744.44│ 3557.91│ 3614.86│
│负债合计 │ 16185.49│ 15819.51│ 14055.76│ 13956.33│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 103439.16│ 103314.03│ 103226.12│ 103037.52│
│盈余公积 │ 1305.69│ 1305.69│ 1305.69│ 1305.69│
│未分配利润 │ 9176.51│ 9301.37│ 7842.94│ 8729.35│
│少数股东权益 │ 524.78│ 554.94│ 574.45│ 591.73│
│股东权益合计 │ 123565.74│ 124476.04│ 122949.20│ 123664.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8939.38│ 6180.84│ 2813.13│ 14987.01│
│营业成本 │ 5811.31│ 3961.06│ 1807.14│ 11070.80│
│营业税金及附加 │ 223.97│ 118.74│ 43.83│ 337.75│
│销售费用 │ 1570.23│ 1039.41│ 536.75│ 1870.70│
│财务费用 │ -586.00│ -386.94│ -190.27│ -925.71│
│管理费用 │ 3487.21│ 2241.90│ 1121.27│ 4623.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.18│ -18.31│ -10.60│ -4.94│
│投资收益 │ 721.98│ 514.19│ 267.80│ 1074.75│
│营业利润 │ -3169.59│ -2085.78│ -962.43│ -3611.09│
│营业外收入 │ 1.90│ 1.59│ 6.87│ 30.71│
│营业外支出 │ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 0.16│
│利润总额 │ -3167.74│ -2084.23│ -955.59│ -3580.53│
│所得税 │ -804.44│ -483.12│ -239.42│ -930.48│
│净利润 │ -2363.29│ -1601.11│ -716.17│ -2650.06│
│归属母公司净利润 │ -2253.52│ -1536.03│ -673.08│ -2467.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10298.12│ 5836.92│ 1381.31│ 14380.07│
│营业成本 │ 5963.93│ 2545.62│ 826.14│ 7518.51│
│营业税金及附加 │ 242.61│ 163.71│ 54.22│ 333.93│
│销售费用 │ 1387.29│ 895.99│ 439.32│ 1691.95│
│财务费用 │ -692.05│ -459.67│ -134.12│ -1069.75│
│管理费用 │ 3128.91│ 2016.51│ 1099.25│ 3806.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.59│ -6.62│ -7.79│ -13.63│
│投资收益 │ 809.24│ 547.77│ 316.18│ 1074.36│
│营业利润 │ 117.54│ 450.60│ -1125.38│ -255.94│
│营业外收入 │ 45.43│ 31.26│ 5.13│ 33.30│
│营业外支出 │ 0.16│ 0.09│ 0.04│ 13.28│
│利润总额 │ 162.81│ 481.77│ -1120.29│ -235.92│
│所得税 │ -173.34│ -24.10│ -189.92│ -328.34│
│净利润 │ 336.15│ 505.87│ -930.37│ 92.42│
│归属母公司净利润 │ 447.15│ 572.02│ -886.41│ 182.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16410.45│ 10263.84│ 4514.53│ 23062.58│
│经营活动现金流出 │ 18171.73│ 11749.22│ 6154.09│ 22447.44│
│经营活动现金流量净额│ -1761.27│ -1485.38│ -1639.56│ 615.15│
│投资活动现金流入 │ 115467.47│ 82147.21│ 43683.86│ 148309.49│
│资本性支出 │ 1140.87│ 804.26│ 642.58│ 4617.72│
│投资活动现金流出 │ 115020.87│ 79104.26│ 44842.58│ 150817.72│
│投资活动现金流量净额│ 446.60│ 3042.95│ -1158.72│ -2508.23│
│筹资活动现金流入 │ 653.66│ 653.66│ 653.66│ 48.21│
│筹资活动现金流出 │ 1392.45│ 1392.45│ 1316.98│ 1610.50│
│筹资活动现金流量净额│ -738.79│ -738.79│ -663.31│ -1562.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2053.46│ 818.78│ -3461.59│ -3455.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16217.31│ 9611.75│ 4727.63│ 23079.31│
│经营活动现金流出 │ 17509.92│ 10149.59│ 5637.78│ 25308.78│
│经营活动现金流量净额│ -1292.61│ -537.84│ -910.15│ -2229.47│
│投资活动现金流入 │ 109628.05│ 76550.39│ 39320.33│ 152038.23│
│资本性支出 │ 3634.13│ 2307.03│ 1120.00│ 4638.79│
│投资活动现金流出 │ 111434.13│ 71707.03│ 39720.00│ 169988.79│
│投资活动现金流量净额│ -1806.08│ 4843.36│ -399.67│ -17950.56│
│筹资活动现金流入 │ 48.21│ 48.21│ 0.17│ 544.13│
│筹资活动现金流出 │ 928.61│ 48.21│ 0.17│ 3499.21│
│筹资活动现金流量净额│ -880.40│ ---│ 0.00│ -2955.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3979.08│ 4305.52│ -1309.82│ -23135.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 1381.31│ 9.22│ -886.41│ 35.93│
│二季报 │ 4455.62│ 29.73│ 1458.43│ -59.11│
│三季报 │ 4461.20│ 29.77│ -124.86│ 5.06│
│四季报 │ 4688.89│ 31.29│ -2914.33│ 118.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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