财务分析☆ ◇688012 中微公司 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 91297.97│ 178590.80│ 116979.24│ 101142.37│ 49219.92│ 18856.42│
│净利润增长率(%) │ -21.28│ 52.67│ 15.66│ 105.49│ 161.02│ 107.51│
│扣非净利润(万) │ 81348.40│ 119143.48│ 91945.85│ 32439.60│ 2331.94│ 14753.93│
│营业总收入(万元) │ 550719.46│ 626351.36│ 473983.10│ 310813.47│ 227329.19│ 194694.93│
│总营收同比增长率(%) │ 36.27│ 32.15│ 52.50│ 36.72│ 16.76│ 18.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 10.72│ 7.94│ 11.09│ 12.11│ 6.71│
│资产负债比率(%) │ 25.85│ 17.20│ 22.72│ 16.69│ 24.68│ 21.43│
│净利润现金含量(%) │ 29.31│ -54.70│ 52.79│ 100.48│ 171.94│ 70.68│
│基本每股收益(元) │ 1.4800│ 2.8900│ 1.9000│ 1.7600│ 0.9200│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3093│ 1.9300│ 1.4900│ 0.5600│ 0.0400│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4695│ 2.8838│ 1.8983│ 1.6413│ 0.9202│ 0.3525│
│每股资本公积金(元) │ 22.2182│ 21.5047│ 20.5227│ 19.9399│ 7.1408│ 6.8969│
│每股未分配利润(元) │ 6.9181│ 5.7659│ 3.2011│ 1.4436│ -0.0613│ -0.9014│
│每股净资产(元) │ 30.1660│ 28.7853│ 25.1263│ 22.6209│ 8.1686│ 7.0132│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4307│ -1.5775│ 1.0021│ 1.6491│ 1.5823│ 0.2492│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 91297.97│ 51669.40│ 24913.58│ 178590.80│ 115983.58│ 100296.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115983.58│ 100296.95│
│净利润增长率(%) │ -21.28│ -48.48│ -9.53│ 52.67│ 46.27│ 114.40│
│扣非净利润(万) │ 81348.40│ 48323.02│ 26294.88│ 119143.48│ 73365.22│ 51891.35│
│营业总收(未调整:万) │ 550719.46│ 344771.28│ 160502.41│ 626351.36│ 404126.65│ 252650.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 404126.65│ 252650.10│
│总营收同比增长率(%) │ 36.27│ 36.46│ 31.23│ 32.15│ 32.80│ 28.13│
│加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 2.85│ 1.38│ 10.72│ 7.18│ 6.25│
│资产负债比率(%) │ 25.85│ 25.04│ 19.88│ 17.20│ 17.48│ 18.79│
│净利润现金含量(%) │ 29.31│ 73.92│ -235.39│ -54.70│ -110.06│ -68.30│
│基本每股收益(元) │ 1.4800│ 0.8400│ 0.4000│ 2.8900│ 1.8800│ 1.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3093│ 0.7800│ 0.4246│ 1.9300│ 1.1868│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4695│ 0.8316│ 0.4023│ 2.8838│ 1.8762│ 1.6224│
│每股资本公积金(元) │ 22.2182│ 21.9414│ 21.6410│ 21.5047│ 21.1024│ 20.9330│
│每股未分配利润(元) │ 6.9181│ 6.2803│ 6.1682│ 5.7659│ 4.8672│ 4.8134│
│每股净资产(元) │ 30.1660│ 29.2512│ 28.9503│ 28.7853│ 27.3872│ 27.1513│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4307│ 0.6147│ -0.9470│ -1.5775│ -2.0649│ -1.1081│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 4.16│ 3.74│ 5.34│ 3.41│ 4.29│
│速动比率 │ 1.60│ 2.99│ 2.87│ 4.65│ 2.54│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 25.85│ 17.20│ 22.72│ 16.69│ 24.68│ 21.43│
│产权比率 │ 0.35│ 0.21│ 0.29│ 0.20│ 0.33│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.27│ 0.16│ 0.40│ 0.69│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.98│ 3.58│ 4.16│ 4.46│ 4.17│
│速动比率 │ 1.60│ 1.80│ 2.30│ 2.99│ 3.20│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 25.85│ 25.04│ 19.88│ 17.20│ 17.48│ 18.79│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.25│ 0.21│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.07│ -0.13│ -0.27│ -0.39│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.40│ 7.02│ 8.41│ 7.89│ 8.03│ 5.21│
│存货周转率 │ 0.53│ 0.89│ 1.00│ 1.25│ 1.32│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.42│ 0.33│ 0.35│ 0.57│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 5.39│ 17.11│ 15.49│ 13.46│ 12.27│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.30│ 0.26│ 0.28│ 0.43│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.40│ 2.65│ 1.13│ 7.02│ 4.81│ 3.62│
│存货周转率 │ 0.53│ 0.37│ 0.18│ 0.89│ 0.58│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.10│ 0.42│ 0.28│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.51│ 0.81│ 5.39│ 9.21│ 5.99│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.07│ 0.30│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.87│ 10.02│ 7.55│ 7.26│ 11.27│ 5.03│
│销售毛利率 │ 42.22│ 45.83│ 45.74│ 43.36│ 37.67│ 34.93│
│营业利润率 │ 17.11│ 31.62│ 26.64│ 36.46│ 22.65│ 10.17│
│销售净利率 │ 16.56│ 28.48│ 24.64│ 32.54│ 21.66│ 9.69│
│总资产净利率 │ 3.90│ 8.59│ 6.35│ 8.98│ 9.31│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.87│ 2.84│ 1.39│ 10.02│ 6.85│ 5.98│
│销售毛利率 │ 42.22│ 41.32│ 44.94│ 45.83│ 45.83│ 45.89│
│营业利润率 │ 17.11│ 15.31│ 15.85│ 31.62│ 32.20│ 44.63│
│销售净利率 │ 16.56│ 14.97│ 15.50│ 28.48│ 28.67│ 39.67│
│总资产净利率 │ 3.90│ 2.26│ 1.13│ 8.59│ 5.71│ 4.93│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.27│ 32.15│ 52.50│ 36.72│ 16.76│ 18.77│
│营业利润增长率 │ -27.59│ 56.81│ 11.44│ 120.13│ 160.12│ 34.51│
│净利润增长率 │ -21.28│ 52.67│ 15.66│ 105.49│ 161.02│ 107.51│
│净资产增长率 │ 5.14│ 15.13│ 11.08│ 219.06│ 16.47│ 77.24│
│总资产增长率 │ 17.40│ 7.44│ 19.73│ 188.46│ 21.51│ 35.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.27│ 36.46│ 31.23│ 32.15│ 32.80│ 28.13│
│营业利润增长率 │ -27.59│ -53.21│ -17.25│ 56.81│ 51.90│ 121.38│
│净利润增长率 │ -21.28│ -48.48│ -9.53│ 52.67│ 46.27│ 114.40│
│净资产增长率 │ 5.14│ 1.95│ 0.57│ 15.13│ 9.34│ 8.40│
│总资产增长率 │ 17.40│ 12.62│ 3.93│ 7.44│ 2.40│ 3.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司2024前三季度│ 550719.46│ 404126.65│ 36.27│
│ │刻蚀设备收入为44│ │ │ │
│ │.13亿元，较去年 │ │ │ │
│ │同期增长约53.77%│ │ │ │
│归属于上市公│（1）市场对中微 │ 91297.97│ 115983.58│ -21.28│
│司股东的净利│开发多种新设备的│ │ │ │
│润 │需求急剧增长，20│ │ │ │
│ │24年公司显著加大│ │ │ │
│ │研发力度，以尽快│ │ │ │
│ │补短板，实现赶超│ │ │ │
│ │，为持续增长打好│ │ │ │
│ │基础。2024年前三│ │ │ │
│ │季度公司研发支出│ │ │ │
│ │较去年同期增长7.│ │ │ │
│ │56亿元（增长约95│ │ │ │
│ │.99%），研发支出│ │ │ │
│ │占公司营业收入比│ │ │ │
│ │例约为28.03%，远│ │ │ │
│ │高于科创板均值；│ │ │ │
│ │（2）2023年公司 │ │ │ │
│ │出售了持有的部分│ │ │ │
│ │拓荆科技股份有限│ │ │ │
│ │公司股票，产生税│ │ │ │
│ │后净收益约4.06亿│ │ │ │
│ │元，而2024年公司│ │ │ │
│ │并无该项股权处置│ │ │ │
│ │收益；（3）由于 │ │ │ │
│ │市场波动，公司20│ │ │ │
│ │24年前三季度计入│ │ │ │
│ │非经常性损益的股│ │ │ │
│ │权投资收益为0.74│ │ │ │
│ │亿元，较去年同期│ │ │ │
│ │的亏损0.90亿元增│ │ │ │
│ │加约1.64亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长下毛│ 81348.40│ 73365.22│ 10.88│
│司股东的扣除│利增加5.69亿元，│ │ │ │
│非经常性损益│以及研发费用较上│ │ │ │
│的净利润 │年同期增加4.11亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│研发投入合计│2024年公司显著加│ 154368.38│ 78761.43│ 95.99│
│ │大研发力度，以尽│ │ │ │
│ │快补短板，实现赶│ │ │ │
│ │超。公司目前在研│ │ │ │
│ │项目涵盖六类设备│ │ │ │
│ │，20多个新设备的│ │ │ │
│ │开发。随着研发项│ │ │ │
│ │目的进行，公司增│ │ │ │
│ │大研发材料投入，│ │ │ │
│ │以及研发人员人数│ │ │ │
│ │增加导致研发人员│ │ │ │
│ │薪酬增长 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 764907.04│ 709040.92│ 7.88│
│应收票据 │随收入规模增长而│ 8430.95│ 4836.02│ 74.34│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │随收入规模增长而│ 143949.14│ 116490.82│ 23.57│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期货款从合同资│ 2015.34│ 3708.02│ -45.65│
│ │产转入应收款项 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 738.46│ 1022.51│ -27.78│
│预付款项 │--- │ 7333.50│ 11245.65│ -34.79│
│存货 │随订单量增加导致│ 677793.30│ 426034.02│ 59.09│
│ │备货增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 49300.07│ 186892.53│ -73.62│
│产 │产品余额减少 │ │ │ │
│其他流动资产│建设厂房和采购增│ 62795.02│ 49479.39│ 26.91│
│ │加导致增值税待抵│ │ │ │
│ │扣进项税余额增加│ │ │ │
│固定资产 │临港产业化基地一│ 256833.75│ 198760.61│ 29.22│
│ │期项目的部分厂房│ │ │ │
│ │和设施达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态，相关的│ │ │ │
│ │在建工程转入固定│ │ │ │
│ │资产5.39亿元 │ │ │ │
│在建工程 │临港产业化基地一│ 48527.88│ 84879.82│ -42.83│
│ │期项目的部分厂房│ │ │ │
│ │和设施达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态，相关的│ │ │ │
│ │在建工程转入固定│ │ │ │
│ │资产5.39亿元 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 76053.89│ 68693.70│ 10.71│
│开发支出 │公司持续进行高水│ 75187.51│ 50579.30│ 48.65│
│ │平研发投入，本期│ │ │ │
│ │研发投入总额9.70│ │ │ │
│ │亿元，较上年同期│ │ │ │
│ │增加110.84%，符 │ │ │ │
│ │合研发费用资本化│ │ │ │
│ │条件的开发支出余│ │ │ │
│ │额相应增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2153.64│ 2582.20│ -16.60│
│长期待摊费用│--- │ 675.20│ 525.44│ 28.50│
│长期股权投资│--- │ 103911.81│ 101957.42│ 1.92│
│投资性房地产│--- │ 600.02│ 620.69│ -3.33│
│长期应收款 │--- │ 2342.54│ 2422.00│ -3.28│
│其他非流动金│--- │ 124490.75│ 120273.34│ 3.51│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期末预付公租房│ 6065.53│ 2294.41│ 164.36│
│产 │认购款余额增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 10057.27│ 10215.84│ -1.55│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │采购增加导致应付│ 219801.84│ 130511.04│ 68.42│
│ │账款余额增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司订单持续增长│ 253514.80│ 77159.68│ 228.56│
│ │，本期公司机台产│ │ │ │
│ │量和发货量增长显│ │ │ │
│ │著，预收客户的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年初支付了员工│ 16739.16│ 28795.97│ -41.87│
│ │上年度年终奖后应│ │ │ │
│ │付职工薪酬余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 8185.08│ 19615.46│ -58.27│
│其他应付款 │--- │ 42013.39│ 46939.47│ -10.49│
│一年内到期的│公司到期归还了2.│ 26073.10│ 50981.47│ -48.86│
│非流动负债 │5亿元借款 │ │ │ │
│其他流动负债│销售增长导致预计│ 9749.63│ 8359.45│ 16.63│
│ │产品质量保证金余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增2.5亿元 │ 25000.00│ ---│ ---│
│ │长期借款 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 1302.36│ 1546.66│ -15.80│
│递延收益 │--- │ 1699.91│ 2101.70│ -19.12│
│租赁负债 │--- │ 1232.11│ 1678.90│ -26.61│
│递延所得税负│--- │ 1594.39│ 2343.42│ -31.96│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 187.39│ 210.92│ -11.16│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │2024年上半年刻蚀│ 344771.28│ 252650.10│ 36.46│
│ │设备销售约26.98 │ │ │ │
│ │亿元，同比增长约│ │ │ │
│ │56.68%；MOCVD设 │ │ │ │
│ │备销售约1.52亿元│ │ │ │
│ │，同比下降约49.0│ │ │ │
│ │4%，本期新增LPCV│ │ │ │
│ │D设备销售约0.28 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│营业成本 │随公司业务规模的│ 202309.19│ 141697.67│ 42.78│
│ │扩大而增长，与公│ │ │ │
│ │司营业收入规模相│ │ │ │
│ │匹配。此外，财政│ │ │ │
│ │部于2024年发布了│ │ │ │
│ │《企业会计准则应│ │ │ │
│ │用指南汇编2024年│ │ │ │
│ │》，规定保证类质│ │ │ │
│ │保费用应计入营业│ │ │ │
│ │成本。公司据此将│ │ │ │
│ │本期产生的预计产│ │ │ │
│ │品质量保证损失9,│ │ │ │
│ │477.58万元计入营│ │ │ │
│ │业成本，并将2023│ │ │ │
│ │年上半年产生的预│ │ │ │
│ │计产品质量保证损│ │ │ │
│ │失4,982.56万元重│ │ │ │
│ │新列示于营业成本│ │ │ │
│ │（原列示于销售费│ │ │ │
│ │用） │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬较上│ 20189.36│ 14433.98│ 39.87│
│ │年同期增加3,259 │ │ │ │
│ │万元，本期股份支│ │ │ │
│ │付费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加2,520万元 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 19163.85│ 12086.49│ 58.56│
│ │2,978万元，本期 │ │ │ │
│ │股份支付费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加2,255 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入较上│ -4924.48│ -5567.17│ 11.54│
│ │年同期减少321万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│研发费用 │本期耗用的原材料│ 56768.63│ 29174.56│ 94.58│
│ │和低值易耗品较上│ │ │ │
│ │年同期增加18,952│ │ │ │
│ │万元,职工薪酬较 │ │ │ │
│ │上年同期增加686 │ │ │ │
│ │万元，股份支付费│ │ │ │
│ │用较上年同期增加│ │ │ │
│ │5,167万元 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 38192.19│ -68502.05│ 155.75│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 183885.98│ 165292.24│ 11.25│
│的现金流量净│金和净购买的银行│ │ │ │
│额 │理财产品较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购支出│ -39920.10│ 19746.17│ -302.17│
│的现金流量净│约3亿元，支付股 │ │ │ │
│额 │利约1.85亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年公司出售了│ 51669.40│ 100296.95│ -48.48│
│司股东的净利│持有的部分拓荆科│ │ │ │
│润 │技股份有限公司股│ │ │ │
│ │票，产生税后净收│ │ │ │
│ │益约4.06亿元，而│ │ │ │
│ │2024年公司并无该│ │ │ │
│ │项股权处置收益；│ │ │ │
│ │以及公司上半年研│ │ │ │
│ │发总投入增长下扣│ │ │ │
│ │非后归母净利润较│ │ │ │
│ │上年同期减少0.36│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│归属于母公司│公司显著加大研发│ 48323.02│ 51891.35│ -6.88│
│所有者的扣除│力度，以尽快补短│ │ │ │
│非经常性损益│板，实现赶超 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 679893.23│ 709040.92│ 732600.83│ 865885.97│ 113166.98│ 94480.88│
│存货 │
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