财务分析☆ ◇688013 天臣医疗 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4275.17│ 4731.12│ 4319.51│ 4141.94│ 3494.81│ 4200.60│
│净利润增长率(%) │ 29.11│ 9.53│ 4.29│ 18.52│ -16.80│ 81.60│
│扣非净利润(万) │ 3852.29│ 3755.44│ 3442.35│ 3038.47│ 2766.14│ 3898.76│
│营业总收入(万元) │ 20208.56│ 25364.58│ 23203.31│ 21373.70│ 16334.43│ 17275.70│
│总营收同比增长率(%) │ 11.22│ 9.31│ 8.56│ 30.85│ -5.45│ 45.14│
│加权净资产收益率(%) │ 7.38│ 8.75│ 8.37│ 8.57│ 17.00│ 44.91│
│资产负债比率(%) │ 14.88│ 8.79│ 6.45│ 6.00│ 3.99│ 14.19│
│净利润现金含量(%) │ 90.10│ 175.32│ 116.68│ 147.22│ 120.41│ 82.90│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.6000│ 0.5400│ 0.5200│ 0.5400│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4747│ 0.4800│ 0.4300│ 0.3800│ 0.4300│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5268│ 0.5830│ 0.5323│ 0.5177│ 0.4369│ 0.7001│
│每股资本公积金(元) │ 4.9652│ 5.0877│ 4.9805│ 4.6416│ 4.3842│ 0.7824│
│每股未分配利润(元) │ 1.2484│ 1.2100│ 0.9236│ 0.6582│ 0.3934│ 0.0030│
│每股净资产(元) │ 7.0472│ 7.0423│ 6.2646│ 6.4016│ 5.8237│ 1.7900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4747│ 1.0221│ 0.6210│ 0.7622│ 0.5260│ 0.5800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4275.17│ 2885.13│ 1135.20│ 4731.12│ 3311.19│ 2658.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3311.19│ 2658.96│
│净利润增长率(%) │ 29.11│ 8.51│ -2.97│ 9.53│ 4.15│ 39.04│
│扣非净利润(万) │ 3852.29│ 2582.62│ 1101.12│ 3755.44│ 2606.95│ 2130.24│
│营业总收(未调整:万) │ 20208.56│ 13273.32│ 6021.96│ 25364.58│ 18170.04│ 12749.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18170.04│ 12749.27│
│总营收同比增长率(%) │ 11.22│ 4.11│ 1.26│ 9.31│ 7.98│ 20.12│
│加权净资产收益率(%) │ 7.38│ 5.04│ 1.95│ 8.75│ 6.21│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 14.88│ 7.80│ 7.89│ 8.79│ 6.01│ 6.06│
│净利润现金含量(%) │ 90.10│ 69.00│ 77.45│ 175.32│ 148.55│ 147.55│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3600│ 0.1400│ 0.6000│ 0.4100│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4747│ 0.3200│ 0.1357│ 0.4800│ 0.3212│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5268│ 0.3555│ 0.1399│ 0.5830│ 0.4080│ 0.3276│
│每股资本公积金(元) │ 4.9652│ 4.9445│ 5.1543│ 5.0877│ 5.0212│ 4.9711│
│每股未分配利润(元) │ 1.2484│ 1.5655│ 1.3499│ 1.2100│ 1.0876│ 1.0072│
│每股净资产(元) │ 7.0472│ 7.3923│ 6.8103│ 7.0423│ 6.8022│ 6.6318│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4747│ 0.2453│ 0.1083│ 1.0221│ 0.6061│ 0.4834│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.19│ 9.32│ 12.55│ 15.14│ 23.03│ 2.97│
│速动比率 │ 4.76│ 8.75│ 11.52│ 14.29│ 21.56│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 14.88│ 8.79│ 6.45│ 6.00│ 3.99│ 14.19│
│产权比率 │ 0.17│ 0.10│ 0.07│ 0.06│ 0.04│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 1.63│ 1.55│ 1.98│ 2.36│ 2.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.19│ 10.22│ 10.22│ 9.32│ 14.34│ 14.13│
│速动比率 │ 4.76│ 9.41│ 9.45│ 8.75│ 13.22│ 13.09│
│资产负债比率(%) │ 14.88│ 7.80│ 7.89│ 8.79│ 6.01│ 6.06│
│产权比率 │ 0.17│ 0.08│ 0.09│ 0.10│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.42│ 0.20│ 1.63│ 1.58│ 1.27│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.21│ 23.54│ 30.09│ 39.57│ 69.09│ 105.78│
│存货周转率 │ 2.39│ 3.55│ 3.31│ 3.46│ 2.55│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.58│ 0.53│ 0.49│ 0.71│ 3.73│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 3.61│ 3.36│ 3.12│ 2.50│ 2.75│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.43│ 0.43│ 0.42│ 0.54│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.21│ 7.47│ 5.20│ 23.54│ 25.19│ 19.50│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.66│ 0.80│ 3.55│ 2.30│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.13│ 0.58│ 0.43│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 1.88│ 0.87│ 3.61│ 2.61│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.43│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.48│ 8.28│ 8.50│ 8.09│ 7.50│ 39.19│
│销售毛利率 │ 58.20│ 56.09│ 57.28│ 57.47│ 58.32│ 60.04│
│营业利润率 │ 22.81│ 18.31│ 19.01│ 21.00│ 21.03│ 26.13│
│销售净利率 │ 21.16│ 18.65│ 18.62│ 19.38│ 21.40│ 24.32│
│总资产净利率 │ 6.58│ 8.09│ 7.94│ 8.04│ 11.46│ 34.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.48│ 4.81│ 2.05│ 8.28│ 6.00│ 4.94│
│销售毛利率 │ 58.20│ 58.03│ 58.54│ 56.09│ 56.87│ 57.65│
│营业利润率 │ 22.81│ 23.46│ 20.75│ 18.31│ 19.51│ 22.27│
│销售净利率 │ 21.16│ 21.74│ 18.85│ 18.65│ 18.22│ 20.86│
│总资产净利率 │ 6.58│ 4.52│ 1.85│ 8.09│ 5.86│ 4.76│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.22│ 9.31│ 8.56│ 30.85│ -5.45│ 45.14│
│营业利润增长率 │ 29.99│ 5.25│ -1.71│ 30.65│ -23.91│ 89.67│
│净利润增长率 │ 29.11│ 9.53│ 4.29│ 18.52│ -16.80│ 81.60│
│净资产增长率 │ 0.07│ 12.41│ -0.73│ 9.92│ 334.66│ 29.29│
│总资产增长率 │ 7.23│ 15.30│ -0.25│ 12.28│ 288.49│ 6.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.22│ 4.11│ 1.26│ 9.31│ 7.98│ 20.12│
│营业利润增长率 │ 29.99│ 9.68│ 0.27│ 5.25│ 0.56│ 41.37│
│净利润增长率 │ 29.11│ 8.51│ -2.97│ 9.53│ 4.15│ 39.04│
│净资产增长率 │ 0.07│ 4.97│ -3.30│ 12.41│ 8.58│ 5.86│
│总资产增长率 │ 7.23│ 3.84│ -4.24│ 15.30│ 8.07│ 5.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司今年第三季度│ 3852.29│ 2606.95│ 47.77│
│司股东的扣除│营业收入增长，且│ │ │ │
│非经常性损益│毛利率同比增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末理财产品│ 7589.39│ 21153.36│ -64.12│
│ │未到期 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末理财产品│ 34099.04│ 21852.11│ 56.04│
│产 │未到期 │ │ │ │
│应收款项 │尚报告期末尚在信│ 2186.09│ 1369.31│ 59.65│
│ │用期的销售应收款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预先支付│ 45.09│ 29.86│ 51.01│
│ │的货物及服务采购│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末安全库存│ 3803.50│ 2920.37│ 30.24│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税及一│ 192.50│ 132.60│ 45.17│
│ │年内待摊费用增加│ │ │ │
│在建工程 │“研发及生产基地│ 3283.42│ 1393.93│ 135.55│
│ │建设”投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│超过一年的服务费│ 24.37│ 13.11│ 85.89│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末未达账期│ 1831.90│ 1288.42│ 42.18│
│ │的采购付款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末收到预付│ 2.67│ 9.71│ -72.53│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末收到订│ 431.25│ 1661.54│ -74.05│
│ │单合同货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末尚未支付│ 557.47│ 893.78│ -37.63│
│ │的奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期进项税额增加│ 96.48│ 379.71│ -74.59│
│ │，导致期末应交增│ │ │ │
│ │值税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │工程保证金增加 │ 1656.93│ 740.53│ 123.75│
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 32.87│ 54.70│ -39.91│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 7.49│ 3.89│ 92.77│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内随着公司│ 13273.32│ 12749.27│ 4.11│
│ │在国内和海外的销│ │ │ │
│ │售区域新增及客户│ │ │ │
│ │采购规模增加，腔│ │ │ │
│ │镜吻合器类产品销│ │ │ │
│ │售收入持续稳定增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业成本│ 5570.36│ 5399.67│ 3.16│
│ │随营业收入同步增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内市场拓展│ 1786.21│ 1835.32│ -2.68│
│ │费用等减少及本期│ │ │ │
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期内中介机构│ 1570.77│ 1601.28│ -1.91│
│ │费用、本期股份支│ │ │ │
│ │付费用减少及职工│ │ │ │
│ │薪酬等增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -107.29│ -207.29│ 48.24│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内股份支付│ 1557.24│ 1670.48│ -6.78│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内尚在信用│ 1990.71│ 3923.25│ -49.26│
│的现金流量净│期的销售应收款项│ │ │ │
│额 │及安全库存增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买银行│ -14601.65│ 10615.27│ -237.55│
│的现金流量净│理财产品未到期赎│ │ │ │
│额 │回和在建工程投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内因发生库│ -931.09│ -339.42│ -174.32│
│的现金流量净│存股回购及股权激│ │ │ │
│额 │励归属向公司员工│ │ │ │
│ │转让库存股收到的│ │ │ │
│ │现金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3463.48│ 21153.36│ 3305.23│ 7541.84│ 12678.15│ 1884.13│
│存货 │ 4159.11│ 2920.37│ 3353.61│ 2629.64│ 2619.47│ 2709.73│
│应收账款 │ 2236.45│ 1369.31│ 785.61│ 756.64│ 323.61│ 149.27│
│其他应收款 │ 97.09│ 24.80│ 25.34│ 7.13│ 28.87│ 47.85│
│流动资产合计 │ 49998.57│ 47482.39│ 40745.80│ 46603.36│ 41028.71│ 4944.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7126.45│ 6952.61│ 7097.03│ 6725.76│ 6961.81│ 6112.31│
│无形资产 │ 4009.05│ 4024.09│ 4169.10│ 300.45│ 320.38│ 335.35│
│非流动资产合计 │ 17193.69│ 15178.46│ 13599.78│ 7880.04│ 7495.59│ 7545.69│
│资产总计 │ 67192.25│ 62660.86│ 54345.59│ 54483.41│ 48524.31│ 12490.60│
│流动负债 │ 9637.51│ 5095.02│ 3247.22│ 3078.16│ 1781.68│ 1664.15│
│非流动负债 │ 362.65│ 413.39│ 257.25│ 192.55│ 153.37│ 107.96│
│负债合计 │ 10000.16│ 5508.40│ 3504.47│ 3270.72│ 1935.04│ 1772.11│
│实收资本 │ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 40295.06│ 41289.72│ 40419.18│ 37133.03│ 35073.70│ 4694.23│
│盈余公积 │ 1724.43│ 1724.43│ 1297.71│ 788.87│ 365.13│ ---│
│未分配利润 │ 10131.55│ 9819.62│ 7495.39│ 5265.69│ 3147.48│ 17.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 57192.09│ 57152.45│ 50841.11│ 51212.69│ 46589.26│ 10718.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3463.48│ 7589.39│ 19812.98│ 21153.36│ 17505.46│ 17538.08│
│存货 │ 4159.11│ 3803.50│ 3352.76│ 2920.37│ 3473.22│ 3203.04│
│应收账款 │ 2236.45│ 2186.09│ 948.60│ 1369.31│ 656.93│ 521.98│
│其他应收款 │ 97.09│ 26.59│ 33.80│ 24.80│ 38.00│ 26.17│
│流动资产合计 │ 49998.57│ 47942.20│ 44544.95│ 47482.39│ 44582.08│ 43732.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7126.45│ 7196.26│ 6842.11│ 6952.61│ 6818.12│ 6837.71│
│无形资产 │ 4009.05│ 4051.32│ 3992.19│ 4024.09│ 4060.78│ 4097.46│
│非流动资产合计 │ 17193.69│ 17127.83│ 15456.00│ 15178.46│ 14150.57│ 13560.37│
│资产总计 │ 67192.25│ 65070.02│ 60000.96│ 62660.86│ 58732.65│ 57292.55│
│流动负债 │ 9637.51│ 4690.90│ 4357.78│ 5095.02│ 3109.71│ 3095.61│
│非流动负债 │ 362.65│ 386.07│ 374.06│ 413.39│ 419.29│ 376.52│
│负债合计 │ 10000.16│ 5076.97│ 4731.84│ 5508.40│ 3529.01│ 3472.13│
│实收资本 │ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│
│资本公积金 │ 40295.06│ 40127.35│ 41830.39│ 41289.72│ 40749.79│ 40342.86│
│盈余公积 │ 1724.43│ 1724.43│ 1724.43│ 1724.43│ 1297.71│ 1297.71│
│未分配利润 │ 10131.55│ 12704.75│ 10954.82│ 9819.62│ 8826.41│ 8174.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 57192.09│ 59993.05│ 55269.11│ 57152.45│ 55203.65│ 53820.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20208.56│ 25364.58│ 23203.31│ 21373.70│ 16334.43│ 17275.70│
│营业成本 │ 8447.11│ 11136.79│ 9911.41│ 9089.35│ 6807.59│ 6902.53│
│营业税金及附加 │ 200.89│ 319.91│ 238.83│ 213.33│ 156.89│ 172.64│
│销售费用 │ 2834.99│ 4160.86│ 3291.77│ 3688.91│ 2858.09│ 3064.58│
│财务费用 │ -309.51│ -474.25│ -395.22│ -460.31│ -189.47│ -117.33│
│管理费用 │ 2426.65│ 3054.19│ 2897.82│ 2585.27│ 2006.29│ 1337.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 91.46│ 405.61│ 209.18│ 43.53│ 55.78│ ---│
│投资收益 │ 315.68│ 556.50│ 447.68│ 1047.28│ 206.24│ 3.94│
│营业利润 │ 4609.19│ 4643.43│ 4411.67│ 4488.28│ 3435.22│ 4514.95│
│营业外收入 │ 31.53│ 202.28│ 218.47│ 373.72│ 607.89│ 353.78│
│营业外支出 │ 18.64│ 50.98│ 21.88│ 252.75│ 23.03│ 8.96│
│利润总额 │ 4622.08│ 4794.73│ 4608.27│ 4609.25│ 4020.09│ 4859.77│
│所得税 │ 346.91│ 63.61│ 288.75│ 467.31│ 525.27│ 659.16│
│净利润 │ 4275.17│ 4731.12│ 4319.51│ 4141.94│ 3494.81│ 4200.60│
│归属母公司净利润 │ 4275.17│ 4731.12│ 4319.51│ 4141.94│ 3494.81│ 4200.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20208.56│ 13273.32│ 6021.96│ 25364.58│ 18170.04│ 12749.27│
│营业成本 │ 8447.11│ 5570.36│ 2496.76│ 11136.79│ 7836.66│ 5399.67│
│营业税金及附加 │ 200.89│ 104.53│ 58.30│ 319.91│ 200.64│ 145.78│
│销售费用 │ 2834.99│ 1786.21│ 900.84│ 4160.86│ 2814.55│ 1835.32│
│财务费用 │ -309.51│ -107.29│ -71.81│ -474.25│ -204.92│ -207.29│
│管理费用 │ 2426.65│ 1570.77│ 758.02│ 3054.19│ 2261.62│ 1601.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 91.46│ 156.94│ -74.93│ 405.61│ 286.14│ 170.19│
│投资收益 │ 315.68│ 173.24│ 109.96│ 556.50│ 458.27│ 393.91│
│营业利润 │ 4609.19│ 3113.60│ 1249.62│ 4643.43│ 3545.71│ 2838.89│
│营业外收入 │ 31.53│ 25.60│ 2.50│ 202.28│ 64.14│ 61.25│
│营业外支出 │ 18.64│ 18.63│ 16.00│ 50.98│ 16.03│ 16.03│
│利润总额 │ 4622.08│ 3120.57│ 1236.12│ 4794.73│ 3593.83│ 2884.10│
│所得税 │ 346.91│ 235.44│ 100.92│ 63.61│ 282.64│ 225.15│
│净利润 │ 4275.17│ 2885.13│ 1135.20│ 4731.12│ 3311.19│ 2658.96│
│归属母公司净利润 │ 4275.17│ 2885.13│ 1135.20│ 4731.12│ 3311.19│ 2658.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22598.22│ 29743.37│ 25871.14│ 23968.31│ 19044.41│ 19497.96│
│经营活动现金流出 │ 18746.15│ 21448.71│ 20830.99│ 17870.49│ 14836.14│ 16015.79│
│经营活动现金流量净额│ 3852.07│ 8294.67│ 5040.15│ 6097.82│ 4208.27│ 3482.18│
│投资活动现金流入 │ 56595.37│ 66381.50│ 133098.84│ 120661.48│ 28436.95│ 1432.05│
│资本性支出 │ 2989.85│ 1841.09│ 4767.05│ 920.98│ 729.31│ 941.17│
│投资活动现金流出 │ 76828.30│ 56584.09│ 136022.05│ 130720.98│ 54147.31│ 2021.17│
│投资活动现金流量净额│ -20232.92│ 9797.41│ -2923.21│ -10059.50│ -25710.36│ -589.12│
│筹资活动现金流入 │ 6220.79│ 1577.04│ 5128.48│ ---│ 34279.42│ 1500.00│
│筹资活动现金流出 │ 7575.48│ 2050.92│ 11867.91│ 1600.00│ 2160.00│ 4474.73│
│筹资活动现金流量净额│ -1354.69│ -473.88│ -6739.44│ -1600.00│ 32119.42│ -2974.73│
│汇率变动对现金的影响│ 45.66│ 229.93│ 385.89│ 425.36│ 176.70│ 170.08│
│现金及等价物净增加额│ -17689.88│ 17848.13│ -4236.61│ -5136.32│ 10794.03│ 88.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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