财务分析☆ ◇688015 交控科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8898.79│ 4537.25│ 3147.49│ 1012.22│
│净利润增长率(%) │ -61.22│ -67.77│ -61.34│ -53.85│
│扣非净利润(万) │ 2691.83│ 1263.91│ 1088.35│ 120.12│
│营业总收入(万元) │ 199463.86│ 119746.72│ 75460.70│ 29521.50│
│总营收同比增长率(%) │ -19.17│ -18.39│ -19.35│ -23.95│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 1.86│ 1.28│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 53.99│ 53.08│ 53.21│ 52.89│
│净利润现金含量(%) │ 217.35│ -345.44│ -528.05│ -470.82│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2400│ 0.1700│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.0670│ 0.0600│ 0.0064│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4716│ 0.2405│ 0.1675│ 0.0539│
│每股资本公积金(元) │ 7.7120│ 7.7105│ 7.6869│ 7.6773│
│每股未分配利润(元) │ 3.9917│ 3.7625│ 3.7033│ 3.9597│
│每股净资产(元) │ 13.2039│ 12.9714│ 12.8910│ 13.1372│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0251│ -0.8307│ -0.8843│ -0.2536│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22949.49│ 14078.93│ 8140.76│ 2193.45│
│归母净利(调整后:万) │ 22949.49│ 14078.93│ 8140.76│ 2193.45│
│净利润增长率(%) │ -21.14│ -22.48│ -23.45│ -10.75│
│扣非净利润(万) │ 18703.58│ 11689.12│ 6670.32│ 1407.91│
│营业总收(未调整:万) │ 246769.82│ 146739.31│ 93563.29│ 38820.64│
│营业总收(调整后:万) │ 246769.82│ 146739.31│ 93563.29│ 38820.64│
│总营收同比增长率(%) │ -4.43│ -14.92│ -10.38│ 6.76│
│加权净资产收益率(%) │ 9.71│ 6.06│ 3.53│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 54.51│ 51.88│ 51.72│ 53.61│
│净利润现金含量(%) │ -26.15│ -125.44│ -207.43│ -319.24│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.7500│ 0.4400│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0000│ 0.6219│ 0.3600│ 0.0753│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2211│ 0.7491│ 0.4342│ 0.1173│
│每股资本公积金(元) │ 7.6700│ 7.6958│ 7.6584│ 7.6120│
│每股未分配利润(元) │ 3.9058│ 3.5007│ 3.1924│ 3.3519│
│每股净资产(元) │ 13.0762│ 12.6308│ 12.2850│ 12.3989│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3193│ -0.9397│ -0.9006│ -0.3744│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.52│ 1.52│ 1.57│
│速动比率 │ 1.22│ 1.26│ 1.27│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 53.99│ 53.08│ 53.21│ 52.89│
│产权比率 │ 1.24│ 1.18│ 1.19│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 6.80│ -5.86│ -6.31│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.68│ 1.72│ 1.70│
│速动比率 │ 1.33│ 1.38│ 1.41│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 54.51│ 51.88│ 51.72│ 53.61│
│产权比率 │ 1.25│ 1.11│ 1.11│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -2.14│ -7.41│ -7.44│ -2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 0.75│ 0.47│ 0.19│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.24│ 0.79│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.18│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 3.93│ 3.38│ 2.10│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.14│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 1.27│ 0.82│ 0.35│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.17│ 0.75│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.35│ 0.23│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 7.04│ 4.35│ 2.94│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.18│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 1.85│ 1.30│ 0.41│
│销售毛利率 │ 34.02│ 33.86│ 34.54│ 35.72│
│营业利润率 │ 6.29│ 4.78│ 5.54│ 4.66│
│销售净利率 │ 6.37│ 5.11│ 5.75│ 3.19│
│总资产净利率 │ 1.57│ 0.82│ 0.57│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.34│ 5.93│ 3.53│ 0.95│
│销售毛利率 │ 37.90│ 36.95│ 37.28│ 35.69│
│营业利润率 │ 10.75│ 9.76│ 10.59│ 6.00│
│销售净利率 │ 10.48│ 9.60│ 8.89│ 5.38│
│总资产净利率 │ 4.21│ 2.71│ 1.59│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.17│ -18.39│ -19.35│ -23.95│
│营业利润增长率 │ -52.68│ -60.02│ -57.82│ -41.03│
│净利润增长率 │ -61.22│ -67.77│ -61.34│ -53.85│
│净资产增长率 │ 1.37│ -0.41│ -1.42│ 0.47│
│总资产增长率 │ 1.69│ -2.95│ -3.72│ -3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.43│ -14.92│ -10.38│ 6.76│
│营业利润增长率 │ -19.53│ -28.96│ -20.70│ -24.87│
│净利润增长率 │ -21.14│ -22.48│ -23.45│ -10.75│
│净资产增长率 │ 7.22│ 3.57│ 0.49│ 1.18│
│总资产增长率 │ 6.18│ -3.61│ -6.63│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │①受部分工程项目│ 119746.72│ 146739.31│ -18.39│
│ │延期及前期公司新│ │ │ │
│ │增订单量影响，公│ │ │ │
│ │司本期在执行项目│ │ │ │
│ │交货量低于上年同│ │ │ │
│ │期；②公司为了提│ │ │ │
│ │高核心竞争力，在│ │ │ │
│ │自主创新方面持续│ │ │ │
│ │投入，相应的研发│ │ │ │
│ │费用支出较上年同│ │ │ │
│ │期略有增加 │ │ │ │
│归属于上市公│①受部分工程项目│ 4537.25│ 14078.93│ -67.77│
│司股东的净利│延期及前期公司新│ │ │ │
│润 │增订单量影响，公│ │ │ │
│ │司本期在执行项目│ │ │ │
│ │交货量低于上年同│ │ │ │
│ │期；②公司为了提│ │ │ │
│ │高核心竞争力，在│ │ │ │
│ │自主创新方面持续│ │ │ │
│ │投入，相应的研发│ │ │ │
│ │费用支出较上年同│ │ │ │
│ │期略有增加 │ │ │ │
│归属于上市公│①受部分工程项目│ 1263.91│ 11689.12│ -89.19│
│司股东的扣除│延期及前期公司新│ │ │ │
│非经常性损益│增订单量影响，公│ │ │ │
│的净利润 │司本期在执行项目│ │ │ │
│ │交货量低于上年同│ │ │ │
│ │期；②公司为了提│ │ │ │
│ │高核心竞争力，在│ │ │ │
│ │自主创新方面持续│ │ │ │
│ │投入，相应的研发│ │ │ │
│ │费用支出较上年同│ │ │ │
│ │期略有增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│赎回上年结构性存│ ---│ 36586.88│ -100.00│
│产 │款 │ │ │ │
│应收款项融资│取得客户的承兑汇│ 1289.08│ 768.69│ 67.70│
│ │票未到期 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对合营企│ 7003.43│ 4852.60│ 44.32│
│ │业投资 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新增对外房产│ 8680.36│ 6294.73│ 37.90│
│ │出租 │ │ │ │
│在建工程 │本年再融资募投项│ 26529.33│ 19508.80│ 35.99│
│ │目的持续投入，且│ │ │ │
│ │未完工 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 4878.18│ 13073.66│ -62.69│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳应付增值│ 1823.26│ 2713.55│ -32.81│
│ │税与企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到出售房产│ 3037.49│ 773.97│ 292.45│
│ │的预付款 │ │ │ │
│营业收入 │受部分工程项目延│ 75460.70│ 93563.29│ -19.35│
│ │期及前期公司新增│ │ │ │
│ │订单量影响，公司│ │ │ │
│ │本期在执行项目交│ │ │ │
│ │货量低于上年同期│ │ │ │
│营业成本 │受部分工程项目延│ 49396.25│ 58678.52│ -15.82│
│ │期及前期公司新增│ │ │ │
│ │订单量影响，公司│ │ │ │
│ │本期在执行项目交│ │ │ │
│ │货量低于上年同期│ │ │ │
│销售费用 │受市场整体环境影│ 2177.75│ 2418.92│ -9.97│
│ │响，相应的业务招│ │ │ │
│ │待费、会议费、广│ │ │ │
│ │告宣传费比上年同│ │ │ │
│ │期有所下降 │ │ │ │
│管理费用 │（1）公司优化整 │ 9632.80│ 11713.99│ -17.77│
│ │合职能部门，人员│ │ │ │
│ │薪酬较上年有所降│ │ │ │
│ │低；（2）受业绩 │ │ │ │
│ │影响，股份支付未│ │ │ │
│ │能达到目标值，股│ │ │ │
│ │份支付计提金额降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│财务费用 │本期保函手续费较│ -435.03│ 67.47│ -744.76│
│ │上年减少且利息收│ │ │ │
│ │入较上年增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续研发投入│ 12409.46│ 11825.35│ 4.94│
│ │，研发相关设备投│ │ │ │
│ │入增加，导致相应│ │ │ │
│ │的设备折旧增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期项目回款与日│ -16620.45│ -16886.51│ 1.58│
│的现金流量净│常支出均较上年同│ │ │ │
│额 │期降低 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期赎回上期│ 33009.82│ -1492.04│ 2312.39│
│的现金流量净│购入的结构性存款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的投资款│ -10053.31│ -9842.28│ -2.14│
│的现金流量净│与向股东派发现金│ │ │ │
│额 │红利均较上年同期│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144460.10│ 115694.39│ 120996.82│ 110676.62│
│存货 │ 75778.45│ 69326.58│ 65809.39│ 59840.04│
│应收账款 │ 141751.13│ 156285.08│ 157061.47│ 146924.39│
│其他应收款 │ 2984.42│ 3320.29│ 3429.86│ 3257.61│
│流动资产合计 │ 423287.95│ 407504.79│ 401481.59│ 409494.92│
│长期股权投资 │ 6887.11│ 6567.53│ 7003.43│ 7255.71│
│固定资产净额 │ 63590.07│ 32908.31│ 33914.65│ 38309.84│
│无形资产 │ 5730.30│ 5627.17│ 5788.06│ 6018.85│
│非流动资产合计 │ 148046.28│ 137736.08│ 139466.45│ 135339.98│
│资产总计 │ 571334.24│ 545240.87│ 540948.03│ 544834.90│
│流动负债 │ 284511.71│ 267481.93│ 263411.46│ 261370.82│
│非流动负债 │ 23975.59│ 21936.12│ 24424.23│ 26786.21│
│负债合计 │ 308487.30│ 289418.05│ 287835.69│ 288157.03│
│实收资本 │ 18868.07│ 18868.07│ 18794.35│ 18794.35│
│资本公积金 │ 145511.33│ 145481.41│ 144471.15│ 144289.18│
│盈余公积 │ 9434.04│ 9397.17│ 9397.17│ 9397.17│
│未分配利润 │ 75315.19│ 70990.51│ 69600.76│ 74419.39│
│少数股东权益 │ 13714.74│ 11077.34│ 10834.89│ 9772.16│
│股东权益合计 │ 262846.94│ 255822.82│ 253112.34│ 256677.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115145.46│ 115584.20│ 113399.58│ 133537.00│
│存货 │ 58638.71│ 71118.85│ 70183.31│ 78584.61│
│应收账款 │ 161203.78│ 123484.65│ 118913.10│ 114031.91│
│其他应收款 │ 3239.35│ 3385.84│ 3555.14│ 3718.63│
│流动资产合计 │ 430449.23│ 399608.42│ 391214.60│ 418012.86│
│长期股权投资 │ 4852.60│ 4454.84│ 4537.12│ 2110.76│
│固定资产净额 │ 37926.26│ 35222.18│ 31395.69│ 32142.70│
│无形资产 │ 6087.32│ 5677.99│ 5837.71│ 6122.26│
│非流动资产合计 │ 131387.69│ 110452.75│ 102830.26│ 98968.37│
│资产总计 │ 561836.92│ 510061.17│ 494044.86│ 516981.23│
│流动负债 │ 280067.81│ 238393.57│ 227034.95│ 246660.25│
│非流动负债 │ 26168.02│ 26247.75│ 28484.74│ 30483.66│
│负债合计 │ 306235.83│ 264641.32│ 255519.70│ 277143.92│
│实收资本 │ 18794.35│ 18794.35│ 18749.39│ 18705.48│
│资本公积金 │ 144152.81│ 144637.19│ 143589.76│ 142386.74│
│盈余公积 │ 9397.17│ 8140.95│ 8140.95│ 8140.95│
│未分配利润 │ 73407.17│ 65792.83│ 59854.67│ 62698.93│
│少数股东权益 │ 9841.68│ 8032.04│ 8188.45│ 7910.02│
│股东权益合计 │ 255601.09│ 245419.85│ 238525.16│ 239837.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 199463.86│ 119746.72│ 75460.70│ 29521.50│
│营业成本 │ 131606.14│ 79199.83│ 49396.25│ 18975.86│
│营业税金及附加 │ 1773.72│ 1047.51│ 654.91│ 313.07│
│销售费用 │ 6395.06│ 3398.92│ 2177.75│ 902.43│
│财务费用 │ -591.48│ -578.56│ -435.03│ 6.29│
│管理费用 │ 24072.15│ 14837.18│ 9632.80│ 4883.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1304.38│ ---│ ---│ 62.89│
│投资收益 │ 465.48│ 145.90│ 581.80│ 346.01│
│营业利润 │ 12552.61│ 5725.37│ 4179.98│ 1374.39│
│营业外收入 │ 16.30│ 12.85│ 5.84│ 3.09│
│营业外支出 │ 328.02│ 195.88│ 131.71│ 105.51│
│利润总额 │ 12240.89│ 5542.34│ 4054.11│ 1271.97│
│所得税 │ -470.96│ -576.77│ -288.55│ 329.28│
│净利润 │ 12711.85│ 6119.10│ 4342.66│ 942.70│
│归属母公司净利润 │ 8898.79│ 4537.25│ 3147.49│ 1012.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 246769.82│ 146739.31│ 93563.29│ 38820.64│
│营业成本 │ 153238.22│ 92517.30│ 58678.52│ 24965.02│
│营业税金及附加 │ 1813.58│ 1214.74│ 715.14│ 345.84│
│销售费用 │ 6437.04│ 3964.15│ 2418.92│ 1331.57│
│财务费用 │ -80.34│ 29.66│ 67.47│ -227.43│
│管理费用 │ 26508.09│ 18632.46│ 11713.99│ 5817.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 899.81│ 104.29│ 133.58│ 159.60│
│投资收益 │ 1048.81│ 618.78│ 382.62│ 26.84│
│营业利润 │ 26525.31│ 14320.92│ 9908.92│ 2330.61│
│营业外收入 │ 61.33│ 61.07│ 38.12│ 32.08│
│营业外支出 │ 238.83│ 152.63│ 117.89│ 6.13│
│利润总额 │ 26347.81│ 14229.35│ 9829.14│ 2356.57│
│所得税 │ 477.18│ 142.57│ 1514.10│ 267.27│
│净利润 │ 25870.63│ 14086.78│ 8315.04│ 2089.30│
│归属母公司净利润 │ 22949.49│ 14078.93│ 8140.76│ 2193.45│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225073.52│ 134250.41│ 90951.55│ 46470.12│
│经营活动现金流出 │ 205732.11│ 149924.06│ 107572.00│ 51235.85│
│经营活动现金流量净额│ 19341.41│ -15673.65│ -16620.45│ -4765.73│
│投资活动现金流入 │ 73283.54│ 72506.37│ 72506.14│ 36753.29│
│资本性支出 │ 12627.24│ 10330.19│ 6496.31│ 1894.26│
│投资活动现金流出 │ 48502.24│ 43330.19│ 39496.31│ 34894.26│
│投资活动现金流量净额│ 24781.30│ 29176.18│ 33009.82│ 1859.03│
│筹资活动现金流入 │ 1603.35│ 1111.69│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12182.52│ 11144.18│ 10053.31│ 1277.64│
│筹资活动现金流量净额│ -10579.17│ -10032.49│ -10053.31│ -1277.64│
│汇率变动对现金的影响│ -1.32│ 1.14│ 4.54│ -3.09│
│现金及等价物净增加额│ 33542.21│ 3471.18│ 6340.60│ -4187.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 226783.73│ 163424.21│ 93313.10│ 46911.55│
│经营活动现金流出 │ 232784.54│ 181084.54│ 110199.61│ 53914.02│
│经营活动现金流量净额│ -6000.81│ -17660.33│ -16886.51│ -7002.47│
│投资活动现金流入 │ 216841.59│ 179564.80│ 54952.49│ 55038.30│
│资本性支出 │ 27443.46│ 14142.83│ 9069.53│ 4568.09│
│投资活动现金流出 │ 228014.25│ 177517.83│ 56444.53│ 53568.09│
│投资活动现金流量净额│ -11172.66│ 2046.97│ -1492.04│ 1470.21│
│筹资活动现金流入 │ 1986.33│ 1986.33│ 1270.13│ 600.00│
│筹资活动现金流出 │ 13274.57│ 12531.94│ 11112.41│ 1349.63│
│筹资活动现金流量净额│ -11288.24│ -10545.61│ -9842.28│ -749.63│
│汇率变动对现金的影响│ 4.87│ 23.27│ 4.56│ -0.37│
│现金及等价物净增加额│ -28456.85│ -26135.70│ -28216.27│ -6282.25│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 29521.50│ 14.80│ 1012.22│ 11.37│
│二季报 │ 45939.20│ 23.03│ 2135.28│ 24.00│
│三季报 │ 44286.02│ 22.20│ 1389.75│ 15.62│
│四季报 │ 79717.13│ 39.97│ 4361.54│ 49.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 38820.64│ 15.73│ 2193.45│ 9.56│
│二季报 │ 54742.65│ 22.18│ 5947.31│ 25.91│
│三季报 │ 53176.01│ 21.55│ 5938.17│ 25.87│
│四季报 │ 100030.52│ 40.54│ 8870.56│ 38.65│
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