财务分析☆ ◇688016 心脉医疗 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44856.59│ 56332.57│ 50210.02│ 49243.20│ 35687.85│ 31585.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 50210.02│ 49243.20│ 35687.85│ 31585.57│
│净利润增长率(%) │ 4.55│ 12.19│ 1.96│ 37.98│ 12.99│ 47.17│
│扣非净利润(万) │ 41774.36│ 50227.95│ 39549.66│ 46219.81│ 32379.40│ 28845.66│
│营业总收(未调整:万) │ 111893.53│ 135063.27│ 120632.67│ 118720.45│ 89650.04│ 68463.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 120632.67│ 118720.45│ 89650.04│ 68463.07│
│总营收同比增长率(%) │ 10.26│ 11.96│ 1.61│ 32.43│ 30.95│ 45.59│
│加权净资产收益率(%) │ 10.67│ 14.31│ 13.22│ 26.43│ 22.22│ 23.27│
│资产负债比率(%) │ 15.97│ 11.69│ 10.93│ 9.01│ 12.66│ 13.20│
│净利润现金含量(%) │ 60.53│ 101.73│ 74.41│ 113.38│ 93.52│ 95.06│
│基本每股收益(元) │ 3.7100│ 4.6500│ 4.0700│ 6.8100│ 4.9600│ 4.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 3.3891│ 4.1400│ 3.2100│ 6.4000│ 4.5000│ 4.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.6391│ 4.5701│ 4.0734│ 5.9525│ 4.9582│ 4.3882│
│每股资本公积金(元) │ 21.7108│ 21.6512│ 21.5451│ 31.7059│ 11.6006│ 11.3691│
│每股未分配利润(元) │ 13.1369│ 11.7527│ 8.8021│ 13.2391│ 10.7493│ 7.8912│
│每股净资产(元) │ 34.2365│ 33.0624│ 30.7624│ 46.4643│ 23.8776│ 20.7603│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2029│ 4.6491│ 3.0310│ 6.7488│ 4.6370│ 4.1714│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44856.59│ 32236.24│ 15484.19│ 56332.57│ 42905.59│ 31464.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42905.59│ 31464.72│
│净利润增长率(%) │ 4.55│ 2.45│ 19.44│ 12.19│ -22.46│ -22.03│
│扣非净利润(万) │ 41774.36│ 29913.41│ 15068.19│ 50227.95│ 37238.25│ 27082.56│
│营业总收(未调整:万) │ 111893.53│ 79394.90│ 37023.62│ 135063.27│ 101478.00│ 71442.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101478.00│ 71442.98│
│总营收同比增长率(%) │ 10.26│ 11.13│ 11.45│ 11.96│ 4.66│ -9.24│
│加权净资产收益率(%) │ 10.67│ 7.66│ 3.63│ 14.31│ 10.95│ 8.16│
│资产负债比率(%) │ 15.97│ 13.72│ 11.57│ 11.69│ 15.85│ 11.87│
│净利润现金含量(%) │ 60.53│ 89.83│ 6.90│ 101.73│ 84.65│ 101.26│
│基本每股收益(元) │ 3.7100│ 2.6700│ 1.2800│ 4.6500│ 3.5400│ 2.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 3.3891│ 2.4800│ 1.2225│ 4.1400│ 3.0211│ 2.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.6391│ 2.6153│ 1.2562│ 4.5701│ 3.4808│ 2.5527│
│每股资本公积金(元) │ 21.7108│ 21.6985│ 21.6780│ 21.6512│ 21.6282│ 21.6069│
│每股未分配利润(元) │ 13.1369│ 13.3876│ 13.0089│ 11.7527│ 10.6633│ 11.0104│
│每股净资产(元) │ 34.2365│ 34.5406│ 34.2205│ 33.0624│ 32.1008│ 32.6971│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2029│ 2.3494│ 0.0867│ 4.6491│ 2.9466│ 2.5848│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.55│ 6.85│ 8.08│ 10.76│ 6.93│ 9.00│
│速动比率 │ 4.07│ 6.18│ 7.30│ 10.09│ 6.09│ 8.34│
│资产负债比率(%) │ 15.97│ 11.69│ 10.93│ 9.01│ 12.66│ 13.20│
│产权比率 │ 0.19│ 0.13│ 0.12│ 0.10│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.40│ 1.40│ 1.10│ 1.79│ 1.79│ 1.85│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.55│ 5.42│ 6.94│ 6.85│ 4.75│ 7.03│
│速动比率 │ 4.07│ 4.87│ 6.27│ 6.18│ 4.36│ 6.50│
│资产负债比率(%) │ 15.97│ 13.72│ 11.57│ 11.69│ 15.85│ 11.87│
│产权比率 │ 0.19│ 0.16│ 0.13│ 0.13│ 0.19│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.40│ 0.52│ 0.03│ 1.40│ 0.59│ 0.77│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.36│ 4.67│ 6.74│ 8.73│ 9.09│ 11.22│
│存货周转率 │ 0.99│ 1.45│ 1.36│ 1.52│ 1.69│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.49│ 0.40│ 0.51│ 0.65│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 10.96│ 13.85│ 12.19│ 12.92│ 11.44│ 11.30│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.30│ 0.28│ 0.38│ 0.48│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 1.93│ 0.92│ 4.67│ 2.95│ 2.55│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.79│ 0.36│ 1.45│ 1.18│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.13│ 0.49│ 0.36│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 10.96│ 7.68│ 3.93│ 13.85│ 10.32│ 7.22│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.08│ 0.30│ 0.22│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.63│ 13.82│ 13.24│ 12.81│ 20.76│ 21.14│
│销售毛利率 │ 73.91│ 71.08│ 73.01│ 76.45│ 75.18│ 78.05│
│营业利润率 │ 46.21│ 48.42│ 54.81│ 48.34│ 46.32│ 52.99│
│销售净利率 │ 39.09│ 41.07│ 40.85│ 41.04│ 39.27│ 45.79│
│总资产净利率 │ 9.04│ 12.42│ 11.54│ 15.61│ 18.78│ 20.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.63│ 7.57│ 3.67│ 13.82│ 10.84│ 7.81│
│销售毛利率 │ 73.91│ 71.36│ 73.13│ 71.08│ 70.40│ 69.19│
│营业利润率 │ 46.21│ 47.49│ 48.60│ 48.42│ 49.02│ 51.38│
│销售净利率 │ 39.09│ 39.99│ 41.22│ 41.07│ 41.69│ 43.48│
│总资产净利率 │ 9.04│ 6.62│ 3.23│ 12.42│ 9.38│ 6.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.26│ 11.96│ 1.61│ 32.43│ 30.95│ 45.59│
│营业利润增长率 │ 3.95│ -1.08│ 15.22│ 38.21│ 14.45│ 45.15│
│净利润增长率 │ 4.55│ 12.19│ 1.96│ 37.98│ 12.99│ 47.17│
│净资产增长率 │ 3.55│ 7.48│ -1.35│ 123.65│ 15.02│ 21.10│
│总资产增长率 │ 8.53│ 8.15│ 1.07│ 112.83│ 13.77│ 27.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.26│ 11.13│ 11.45│ 11.96│ 4.66│ -9.24│
│营业利润增长率 │ 3.95│ 2.70│ 19.26│ -1.08│ -22.00│ -22.35│
│净利润增长率 │ 4.55│ 2.45│ 19.44│ 12.19│ -22.46│ -22.03│
│净资产增长率 │ 3.55│ 4.47│ 3.50│ 7.48│ 4.35│ 6.29│
│总资产增长率 │ 8.53│ 6.80│ 3.29│ 8.15│ 10.27│ 7.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发投入合计│研发项目投入增加│ 12844.82│ 8909.70│ 44.17│
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买结构性存款理│ 127539.57│ 200270.90│ -36.32│
│ │财产品未到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 45443.25│ 36808.15│ 23.46│
│应收款项融资│--- │ 1500.00│ 1637.94│ -8.42│
│其他应收款 │--- │ 399.68│ 352.37│ 13.42│
│预付款项 │--- │ 2154.40│ 2558.71│ -15.80│
│存货 │--- │ 30437.53│ 27229.66│ 11.78│
│固定资产 │--- │ 11257.91│ 9422.19│ 19.48│
│在建工程 │--- │ 73545.41│ 60665.11│ 21.23│
│使用权资产 │办公楼租赁续租 │ 1523.03│ 1160.76│ 31.21│
│长期待摊费用│正常摊销 │ 992.32│ 1422.05│ -30.22│
│其他非流动资│报告期预付设备采│ 910.45│ 1560.27│ -41.65│
│产 │购款减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 6949.06│ 6013.41│ 15.56│
│应付职工薪酬│--- │ 5204.59│ 5879.55│ -11.48│
│其他应付款 │报告期末未结算工│ 28753.32│ 20377.61│ 41.10│
│ │程项目款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末未结算的│ 6307.12│ 1377.77│ 357.78│
│ │返利增加 │ │ │ │
│租赁负债 │办公楼租赁续租 │ 607.51│ 436.96│ 39.03│
│递延收益 │--- │ 7150.86│ 7556.33│ -5.37│
│营业收入 │--- │ 79394.90│ 71442.98│ 11.13│
│营业成本 │--- │ 22742.45│ 22013.40│ 3.31│
│销售费用 │--- │ 10724.04│ 9587.88│ 11.85│
│管理费用 │--- │ 3461.67│ 3738.07│ -7.39│
│财务费用 │报告期汇率持续下│ 564.63│ -875.26│ 164.51│
│ │降，汇兑损失增加│ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入增加│ 5264.17│ 3697.66│ 42.37│
│经营活动产生│--- │ 28958.62│ 31860.33│ -9.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末未到期结│ -87920.39│ -51201.98│ -71.71│
│的现金流量净│构性存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12691.00│ -14336.25│ 11.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 173897.18│ 200270.90│ 217060.47│ 296693.11│ 97689.32│ 124323.80│
│存货 │ 31981.29│ 27229.66│ 26640.04│ 21088.52│ 15597.32│ 10691.74│
│应收票据及应收账款 │ 57849.28│ 36808.15│ 20976.19│ 14809.41│ 12398.69│ 7320.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2289.99│ 2558.71│ 3819.97│ 3304.65│ 2062.03│ 3392.44│
│其他应收款 │ 462.21│ 352.37│ 207.68│ 127.17│ 1204.25│ 134.15│
│流动资产合计 │ 305574.26│ 280205.00│ 274016.52│ 336524.62│ 129434.27│ 145862.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 12186.39│ 12598.12│ ---│
│固定资产净额 │ 11002.27│ 9422.19│ 10086.08│ 9713.08│ 8670.70│ 6997.96│
│在建工程 │ 76351.26│ 60665.11│ 28827.18│ 20596.29│ 10064.62│ 225.21│
│无形资产 │ 41980.93│ 41468.98│ 44024.57│ 20762.70│ 21929.35│ 7607.48│
│商誉 │ 43984.16│ 46524.60│ 43587.78│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198135.71│ 183910.21│ 155143.23│ 88096.32│ 70077.60│ 29494.97│
│资产总计 │ 503709.97│ 464115.21│ 429159.75│ 424620.94│ 199511.87│ 175357.24│
│应付票据及应付账款 │ 7220.09│ 6013.41│ 4126.90│ 4039.73│ 4212.95│ 2479.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5900.62│ 1377.77│ 457.00│ 185.89│ 252.59│ 216.18│
│流动负债 │ 67228.41│ 40924.68│ 33903.88│ 31276.47│ 18683.49│ 16205.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13195.11│ 13338.48│ 13008.66│ 6986.98│ 6565.92│ 6941.92│
│负债合计 │ 80423.52│ 54263.16│ 46912.54│ 38263.45│ 25249.42│ 23147.28│
│实收资本 │ 12326.21│ 12326.21│ 12326.21│ 8272.63│ 7197.81│ 7197.81│
│资本公积金 │ 267612.01│ 266876.79│ 265569.65│ 262290.70│ 83499.28│ 81832.59│
│盈余公积 │ 6163.11│ 6163.11│ 6163.11│ 4136.31│ 3598.91│ 3598.91│
│未分配利润 │ 161928.80│ 144865.65│ 108496.06│ 109522.48│ 77371.67│ 56799.23│
│少数股东权益 │ 1280.70│ 2317.93│ 3062.90│ 1975.88│ 2395.62│ 2781.42│
│归属母公司权益 │ 422005.75│ 407534.11│ 379184.30│ 384381.62│ 171866.83│ 149428.54│
│股东权益合计 │ 423286.45│ 409852.04│ 382247.20│ 386357.49│ 174262.45│ 152209.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173897.18│ 127539.57│ 108927.59│ 200270.90│ 97656.47│ 182986.38│
│存货 │ 31981.29│ 30437.53│ 28258.09│ 27229.66│ 24281.30│ 21766.53│
│应收票据及应收账款 │ 57849.28│ 45443.25│ 43975.03│ 36808.15│ 47818.56│ 34967.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2289.99│ 2154.40│ 1886.41│ 2558.71│ 1880.32│ 2966.34│
│其他应收款 │ 462.21│ 399.68│ 448.64│ 352.37│ 517.22│ 247.94│
│流动资产合计 │ 305574.26│ 299552.18│ 294632.52│ 280205.00│ 292368.80│ 291309.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11002.27│ 11257.91│ 9442.43│ 9422.19│ 9588.33│ 9704.80│
│在建工程 │ 76351.26│ 73545.41│ 63218.65│ 60665.11│ 53653.69│ 41588.81│
│无形资产 │ 41980.93│ 43520.43│ 41354.35│ 41468.98│ 43095.56│ 44365.35│
│商誉 │ 43984.16│ 44586.58│ 45261.41│ 46524.60│ 47215.15│ 47215.15│
│非流动资产合计 │ 198135.71│ 196116.06│ 184743.04│ 183910.21│ 180867.46│ 169117.34│
│资产总计 │ 503709.97│ 495668.24│ 479375.56│ 464115.21│ 473236.27│ 460426.49│
│应付票据及应付账款 │ 7220.09│ 6949.06│ 4843.92│ 6013.41│ 7188.99│ 5440.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5900.62│ 6307.12│ 3491.17│ 1377.77│ 333.64│ 623.27│
│流动负债 │ 67228.41│ 55302.21│ 42468.91│ 40924.68│ 61501.78│ 41437.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13195.11│ 12719.18│ 12973.17│ 13338.48│ 13505.49│ 13234.54│
│负债合计 │ 80423.52│ 68021.40│ 55442.08│ 54263.16│ 75007.27│ 54671.80│
│实收资本 │ 12326.21│ 12326.21│ 12326.21│ 12326.21│ 12326.21│ 12326.21│
│资本公积金 │ 267612.01│ 267459.79│ 267207.70│ 266876.79│ 266594.20│ 266331.19│
│盈余公积 │ 6163.11│ 6163.11│ 6163.11│ 6163.11│ 6163.11│ 6163.11│
│未分配利润 │ 161928.80│ 165017.78│ 160349.85│ 144865.65│ 131438.68│ 135716.37│
│少数股东权益 │ 1280.70│ 1892.65│ 2123.88│ 2317.93│ 2547.85│ 2722.73│
│归属母公司权益 │ 422005.75│ 425754.18│ 421809.60│ 407534.11│ 395681.14│ 403031.96│
│股东权益合计 │ 423286.45│ 427646.84│ 423933.48│ 409852.04│ 398228.99│ 405754.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111893.53│ 135063.27│ 120632.67│ 118720.45│ 89650.04│ 68463.07│
│营业总成本 │ 61931.52│ 75650.38│ 66342.84│ 64126.72│ 50745.19│ 35136.41│
│营业税金及附加 │ 896.19│ 1203.57│ 1047.72│ 1203.20│ 829.72│ 532.39│
│销售费用 │ 16404.77│ 20829.60│ 15684.68│ 13015.63│ 10400.44│ 7566.79│
│财务费用 │ 1189.43│ -414.09│ -1664.82│ -841.38│ -1091.79│ -1140.83│
│管理费用 │ 5349.56│ 8195.65│ 9340.58│ 5503.05│ 4601.88│ 2923.33│
│资产减值损失 │ -877.80│ -927.12│ -468.96│ -635.43│ -223.16│ -262.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 36.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1126.50│ 1597.68│ 8741.06│ 914.85│ 410.30│ 1501.38│
│营业利润 │ 51711.49│ 65400.43│ 66117.24│ 57385.43│ 41521.41│ 36277.59│
│营业外收入 │ 25.67│ 49.96│ 5.95│ 33.46│ 34.63│ 52.75│
│营业外支出 │ 10.10│ 101.67│ 903.81│ 192.19│ 166.50│ 164.32│
│利润总额 │ 51727.06│ 65348.72│ 65219.39│ 57226.70│ 41389.54│ 36166.02│
│所得税 │ 7991.75│ 9882.72│ 15944.56│ 8505.00│ 6184.49│ 4814.83│
│净利润 │ 43735.31│ 55466.00│ 49274.83│ 48721.70│ 35205.06│ 31351.19│
│归属母公司净利润 │ 44856.59│ 56332.57│ 50210.02│ 49243.20│ 35687.85│ 31585.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 111893.53│ 79394.90│ 37023.62│ 135063.27│ 101478.00│ 71442.98│
│营业总成本 │ 61931.52│ 43487.37│ 19062.92│ 75650.38│ 56393.46│ 38915.65│
│营业税金及附加 │ 896.19│ 730.41│ 321.46│ 1203.57│ 912.62│ 753.91│
│销售费用 │ 16404.77│ 10724.04│ 4652.36│ 20829.60│ 15141.88│ 9587.88│
│财务费用 │ 1189.43│ 564.63│ 156.27│ -414.09│ -785.84│ -875.26│
│管理费用 │ 5349.56│ 3461.67│ 1766.98│ 8195.65│ 5994.69│ 3738.07│
│资产减值损失 │ -877.80│ -585.03│ -176.90│ -927.12│ -757.46│ -385.05│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 36.79│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1126.50│ 642.83│ 250.36│ 1597.68│ 1160.33│ 765.99│
│营业利润 │ 51711.49│ 37703.28│ 17993.64│ 65400.43│ 49746.30│ 36710.63│
│营业外收入 │ 25.67│ 0.61│ 0.53│ 49.96│ 31.28│ 0.09│
│营业外支出 │ 10.10│ 24.58│ 17.38│ 101.67│ 23.27│ 17.15│
│利润总额 │ 51727.06│ 37679.31│ 17976.79│ 65348.72│ 49754.30│ 36693.57│
│所得税 │ 7991.75│ 5927.42│ 2716.19│ 9882.72│ 7447.79│ 5631.08│
│净利润 │ 43735.31│ 31751.89│ 15260.61│ 55466.00│ 42306.52│ 31062.49│
│归属母公司净利润 │ 44856.59│ 32236.24│ 15484.19│ 56332.57│ 42905.59│ 31464.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103174.47│ 145493.71│ 131525.20│ 135872.61│ 99449.26│ 77989.33│
│经营活动现金流出 │ 76021.45│ 88187.31│ 94164.98│ 80042.02│ 66073.18│ 47964.06│
│经营活动现金流量净额│ 27153.03│ 57306.40│ 37360.21│ 55830.59│ 33376.08│ 30025.27│
│投资活动现金流入 │ 415938.62│ 494597.68│ 470361.85│ 164327.62│ 257140.07│ 139501.38│
│投资活动现金流出 │ 444516.77│ 533303.30│ 543675.64│ 182037.03│ 301120.09│ 146958.00│
│投资活动现金流量净额│ -28578.15│ -38705.62│ -73313.79│ -17709.41│ -43980.02│ -7456.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 12600.00│ 4900.00│ 178140.01│ 208.94│ 3500.00│
│筹资活动现金流出 │ 12882.79│ 47591.86│ 58397.64│ 18008.76│ 16205.27│ 7484.91│
│筹资活动现金流量净额│ -12882.79│ -34991.86│ -53497.64│ 160131.25│ -15996.33│ -3984.91│
│汇率变动对现金的影响│ -1049.59│ -287.12│ 24.29│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15357.51│ -16678.20│ -89426.93│ 198252.44│ -26600.27│ 18583.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103174.47│ 81895.90│ 24746.48│ 145493.71│ 96179.67│ 68920.68│
│经营活动现金流出 │ 76021.45│ 52937.28│ 23678.27│ 88187.31│ 59859.50│ 37060.35│
│经营活动现金流量净额│ 27153.03│ 28958.62│ 1068.21│ 57306.40│ 36320.16│ 31860.33│
│投资活动现金流入 │ 415938.62│ 203440.94│ 75122.99│ 494597.68│ 293416.83│ 214197.41│
│投资活动现金流出 │ 444516.77│ 291361.33│ 166915.29│ 533303.30│ 430502.09│ 265399.39│
│投资活动现金流量净额│ -28578.15│ -87920.39│ -91792.30│ -38705.62│ -137085.26│ -51201.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 12600.00│ 12600.00│ 12600.00│
│筹资活动现金流出 │ 12882.79│ 12691.00│ 305.12│ 47591.86│ 30631.35│ 26936.25│
│筹资活动现金流量净额│ -12882.79│ -12691.00│ -305.12│ -34991.86│ -18031.35│ -14336.25│
│汇率变动对现金的影响│ -1049.59│ -731.06│ -394.70│ -287.12│ 25.57│ 89.05│
│现金及等价物净增加额│ -15357.51│ -72383.83│ -91423.90│ -16678.20│ -118770.87│ -33588.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33218.94│ 24.60│ 12963.69│ 23.01│
│二季报 │ 38224.04│ 28.30│ 18501.03│ 32.84│
│三季报 │ 30035.03│ 22.24│ 11440.87│ 20.31│
│四季报 │ 33585.26│ 24.87│ 13426.98│ 23.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35808.14│ 29.68│ 18429.61│ 36.71│
│二季报 │ 42909.33│ 35.57│ 21922.75│ 43.66│
│三季报 │ 18238.96│ 15.12│ 14981.45│ 29.84│
│四季报 │ 23676.25│ 19.63│ -5123.79│ -10.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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