财务分析☆ ◇688016 心脉医疗 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 49243.20│ 38842.64│ 27952.63│ 12484.07│
│净利润增长率(%) │ 37.98│ 29.10│ 29.99│ 1.10│
│扣非净利润(万) │ 46219.81│ 36532.54│ 26018.84│ 11955.62│
│营业总收入(万元) │ 118720.45│ 88845.98│ 62162.25│ 28559.14│
│总营收同比增长率(%) │ 32.43│ 33.75│ 35.49│ 10.75│
│加权净资产收益率(%) │ 26.43│ 21.26│ 15.46│ 7.00│
│资产负债比率(%) │ 9.01│ 13.32│ 14.80│ 13.36│
│净利润现金含量(%) │ 113.38│ 84.39│ 94.61│ 95.63│
│基本每股收益(元) │ 6.8100│ 5.4000│ 3.8800│ 1.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 6.4000│ 5.0755│ 3.6100│ 1.6610│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.9525│ 5.3964│ 3.8835│ 1.7344│
│每股资本公积金(元) │ 31.7059│ 11.7869│ 11.7259│ 11.6617│
│每股未分配利润(元) │ 13.2391│ 13.8458│ 12.3328│ 12.4838│
│每股净资产(元) │ 46.4643│ 27.1550│ 25.5843│ 25.6732│
│每股经营现金流量(元)│ 6.7488│ 4.5542│ 3.6742│ 1.6587│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35687.85│ 30088.35│ 21503.65│ 12348.50│
│归母净利(调整后:万) │ 35687.85│ 30088.35│ 21503.65│ 12348.50│
│净利润增长率(%) │ 12.99│ 20.36│ 16.42│ 21.44│
│扣非净利润(万) │ 32379.40│ 27557.69│ 20465.49│ 11769.14│
│营业总收(未调整:万) │ 89650.04│ 66424.75│ 45880.00│ 25787.97│
│营业总收(调整后:万) │ 89650.04│ 66424.75│ 45880.00│ 25787.97│
│总营收同比增长率(%) │ 30.95│ 30.20│ 26.64│ 30.59│
│加权净资产收益率(%) │ 22.22│ 18.78│ 13.39│ 7.92│
│资产负债比率(%) │ 12.66│ 10.88│ 19.30│ 13.02│
│净利润现金含量(%) │ 93.52│ 87.59│ 106.81│ 117.68│
│基本每股收益(元) │ 4.9600│ 4.1800│ 2.9900│ 1.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 4.5000│ 3.8286│ 2.8400│ 1.6351│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.9582│ 4.1802│ 2.9875│ 1.7156│
│每股资本公积金(元) │ 11.6006│ 11.5639│ 11.4990│ 11.4340│
│每股未分配利润(元) │ 10.7493│ 9.9714│ 8.7787│ 9.6068│
│每股净资产(元) │ 23.8776│ 23.0857│ 21.7777│ 22.5408│
│每股经营现金流量(元)│ 4.6370│ 3.6615│ 3.1911│ 2.0190│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.76│ 6.16│ 5.51│ 6.27│
│速动比率 │ 10.09│ 5.27│ 4.76│ 5.48│
│资产负债比率(%) │ 9.01│ 13.32│ 14.80│ 13.36│
│产权比率 │ 0.10│ 0.16│ 0.18│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 178.51│ 135.39│ 103.15│ 52.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.93│ 9.15│ 4.94│ 8.37│
│速动比率 │ 6.09│ 8.22│ 4.58│ 7.77│
│资产负债比率(%) │ 12.66│ 10.88│ 19.30│ 13.02│
│产权比率 │ 0.15│ 0.12│ 0.24│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 178.64│ 183.63│ 73.39│ 82.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.73│ 5.79│ 4.39│ 2.31│
│存货周转率 │ 1.52│ 1.11│ 0.82│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.64│ 0.46│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 12.92│ 9.64│ 6.85│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.42│ 0.30│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.09│ 8.45│ 6.49│ 3.43│
│存货周转率 │ 1.69│ 1.35│ 1.01│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.48│ 0.31│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 11.44│ 9.02│ 6.52│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.36│ 0.25│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.81│ 19.87│ 15.18│ 6.76│
│销售毛利率 │ 76.45│ 76.86│ 77.10│ 75.73│
│营业利润率 │ 48.34│ 51.01│ 52.65│ 50.61│
│销售净利率 │ 41.04│ 43.32│ 44.62│ 43.26│
│总资产净利率 │ 15.78│ 18.18│ 13.37│ 6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.76│ 18.11│ 13.72│ 7.61│
│销售毛利率 │ 75.18│ 75.61│ 75.99│ 77.82│
│营业利润率 │ 46.31│ 52.57│ 54.60│ 54.84│
│销售净利率 │ 39.27│ 44.84│ 46.46│ 47.34│
│总资产净利率 │ 19.04│ 16.50│ 11.53│ 6.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.43│ 33.75│ 35.49│ 10.75│
│营业利润增长率 │ 38.21│ 29.79│ 30.64│ 2.21│
│净利润增长率 │ 37.98│ 29.10│ 29.99│ 1.10│
│净资产增长率 │ 123.65│ 13.73│ 7.15│ 7.52│
│总资产增长率 │ 112.83│ 14.24│ 9.65│ 8.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.95│ 30.20│ 26.64│ 30.59│
│营业利润增长率 │ 14.45│ 19.48│ 16.16│ 19.20│
│净利润增长率 │ 12.99│ 20.36│ 16.42│ 21.44│
│净资产增长率 │ 15.02│ 11.20│ 4.90│ 8.58│
│总资产增长率 │ 13.78│ 7.96│ 12.64│ 8.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内销售规模│ 13015.63│ 10400.44│ 25.14│
│ │上升 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理规模│ 5503.05│ 4601.88│ 19.58│
│ │上升 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发项目│ 17288.43│ 13753.67│ 25.70│
│ │投入持续增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内购买银行│ -841.38│ -1091.79│ 22.94│
│ │理财产品收益以及│ │ │ │
│ │汇兑损益波动 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司业务│ 55830.59│ 33376.08│ 67.28│
│的现金流量净│规模和销售收入增│ │ │ │
│额 │长 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期较报告期│ -17709.41│ -43980.02│ 59.73│
│的现金流量净│新增海外投资以及│ │ │ │
│额 │资产购置 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到定增│ 160131.25│ -15996.33│ 1101.05│
│的现金流量净│募集资金款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内定增募集│ 198252.44│ -26600.27│ 845.30│
│价物净增加额│资金以及销售回款│ │ │ │
│ │带来的现金增加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内定增募集│ 296693.11│ 97689.32│ 203.71│
│ │资金以及销售回款│ │ │ │
│ │带来的现金增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付服务│ 3304.65│ 2062.03│ 60.26│
│ │项目增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回工程│ 127.17│ 1204.25│ -89.44│
│ │项目履约保证金 │ │ │ │
│存货 │报告期内生产规模│ 21088.52│ 15597.32│ 35.21│
│ │扩大带动存货规模│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新建厂房│ 20596.29│ 10064.62│ 104.64│
│ │，工程项目未完工│ │ │ │
│开发支出 │报告期内多个研发│ 13864.66│ 5109.34│ 171.36│
│ │项目处于临床阶段│ │ │ │
│ │以及研发资本化项│ │ │ │
│ │目持续投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内正常计提│ 3534.70│ 4632.16│ -23.69│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣暂│ 1952.57│ 1037.57│ 88.19│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预提销售│ 185.89│ 252.59│ -26.41│
│ │折让减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内应计提的│ 6987.17│ 5745.74│ 21.61│
│ │工资薪金增加 │ │ │ │
│应交税费 │去年同期因工程项│ 3297.62│ 1055.51│ 212.42│
│ │目可抵扣进项税额│ │ │ │
│ │增加导致应交增值│ │ │ │
│ │税大幅减少，本期│ │ │ │
│ │销售收入增加导致│ │ │ │
│ │企业所得税以及增│ │ │ │
│ │值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付工程│ 14456.36│ 5604.85│ 157.93│
│ │项目款以及各类应│ │ │ │
│ │计提费用增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内销售业务│ 1171.87│ 902.35│ 29.87│
│ │增长导致预计的退│ │ │ │
│ │换货负债增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内销售业务│ 761.82│ 631.82│ 20.58│
│ │增长导致预计的退│ │ │ │
│ │换货负债增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府补助│ 3788.32│ 2725.40│ 39.00│
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内定增募集│ 262290.70│ 83499.28│ 214.12│
│ │资金计入 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司主要│ 118720.45│ 89650.04│ 32.43│
│ │产品受到市场广泛│ │ │ │
│ │认可，产品竞争力│ │ │ │
│ │持续增强，产销量│ │ │ │
│ │稳步提升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业成本│ 27957.80│ 22251.26│ 25.65│
│ │随着销售收入及产│ │ │ │
│ │销量稳步提升 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销售规模持续增长│ 88845.98│ 66424.75│ 33.75│
│归属于上市公│销售规模持续增长│ 36532.54│ 27557.69│ 32.57│
│司股东的扣除│营收增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入合计│研发项目增加，研│ 18060.68│ 10218.01│ 76.75│
│ │发人员临床实验及│ │ │ │
│ │物料消耗增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 296693.11│ 49739.49│ 101234.31│ 107070.41│
│存货 │ 21088.52│ 21498.73│ 19127.23│ 17904.10│
│应收账款 │ 14809.41│ 18279.29│ 15942.07│ 12325.44│
│其他应收款 │ 127.17│ 319.67│ 307.96│ 349.84│
│流动资产合计 │ 336524.62│ 149126.65│ 141136.89│ 141827.76│
│长期股权投资 │ 12186.39│ 12186.54│ 12357.33│ 12493.00│
│固定资产净额 │ 9713.08│ 9768.43│ 9480.77│ 9004.27│
│无形资产 │ 20762.70│ 21109.40│ 21423.23│ 21693.00│
│非流动资产合计 │ 88096.32│ 78800.14│ 77624.42│ 74096.61│
│资产总计 │ 424620.94│ 227926.80│ 218761.31│ 215924.36│
│流动负债 │ 31276.47│ 24212.41│ 25638.05│ 22629.45│
│非流动负债 │ 6986.98│ 6146.52│ 6743.34│ 6212.89│
│负债合计 │ 38263.45│ 30358.93│ 32381.39│ 28842.34│
│实收资本 │ 8272.63│ 7197.81│ 7197.81│ 7197.81│
│资本公积金 │ 262290.70│ 84839.99│ 84400.56│ 83938.71│
│盈余公积 │ 4136.31│ 3598.91│ 3598.91│ 3598.91│
│未分配利润 │ 109522.48│ 99659.33│ 88769.32│ 89855.74│
│少数股东权益 │ 1975.88│ 2111.37│ 2228.88│ 2291.26│
│股东权益合计 │ 386357.49│ 197567.87│ 186379.92│ 187082.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97689.32│ 104056.76│ 132667.54│ 104268.54│
│存货 │ 15597.32│ 13339.27│ 11157.85│ 10439.53│
│应收账款 │ 12398.69│ 8400.12│ 6819.00│ 7706.02│
│其他应收款 │ 1204.25│ 1324.26│ 210.51│ 206.28│
│流动资产合计 │ 129434.27│ 131251.31│ 154496.29│ 146610.48│
│长期股权投资 │ 12598.12│ 12884.23│ 12886.99│ 13350.88│
│固定资产净额 │ 8670.70│ 7728.44│ 7071.82│ 6940.66│
│无形资产 │ 21929.35│ 21903.69│ 9284.33│ 9591.74│
│非流动资产合计 │ 70077.60│ 58070.46│ 43020.69│ 42972.41│
│资产总计 │ 199511.87│ 189321.76│ 197516.97│ 189582.89│
│流动负债 │ 18683.49│ 14352.21│ 31298.39│ 17527.06│
│非流动负债 │ 6565.92│ 6248.68│ 6824.49│ 7146.34│
│负债合计 │ 25249.42│ 20600.89│ 38122.88│ 24673.40│
│实收资本 │ 7197.81│ 7197.81│ 7197.81│ 7197.81│
│资本公积金 │ 83499.28│ 83234.93│ 82767.48│ 82300.04│
│盈余公积 │ 3598.91│ 3598.91│ 3598.91│ 3598.91│
│未分配利润 │ 77371.67│ 71772.16│ 63187.46│ 69147.73│
│少数股东权益 │ 2395.62│ 2554.10│ 2642.42│ 2664.99│
│股东权益合计 │ 174262.45│ 168720.87│ 159394.09│ 164909.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118720.45│ 88845.98│ 62162.25│ 28559.14│
│营业成本 │ 27957.80│ 20558.88│ 14235.57│ 6930.16│
│营业税金及附加 │ 1203.20│ 909.03│ 621.76│ 279.13│
│销售费用 │ 13015.63│ 8912.18│ 6324.07│ 2507.33│
│财务费用 │ -841.38│ -702.37│ -498.20│ -143.01│
│管理费用 │ 5503.05│ 3882.82│ 2717.53│ 1319.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 914.85│ 585.05│ 429.63│ 216.45│
│营业利润 │ 57385.43│ 45322.25│ 32725.43│ 14452.83│
│营业外收入 │ 33.46│ 24.09│ 20.59│ 41.84│
│营业外支出 │ 192.19│ 166.28│ 162.24│ 1.75│
│利润总额 │ 57226.70│ 45180.05│ 32583.78│ 14492.93│
│所得税 │ 8505.00│ 6694.80│ 4846.65│ 2137.59│
│净利润 │ 48721.70│ 38485.26│ 27737.14│ 12355.33│
│归属母公司净利润 │ 49243.20│ 38842.64│ 27952.63│ 12484.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89650.04│ 66424.75│ 45880.00│ 25787.97│
│营业成本 │ 22251.26│ 16203.37│ 11013.98│ 5720.27│
│营业税金及附加 │ 829.72│ 642.59│ 498.76│ 306.43│
│销售费用 │ 10400.44│ 6029.48│ 3454.30│ 2012.40│
│财务费用 │ -1091.79│ -1077.33│ -556.85│ -250.00│
│管理费用 │ 4601.88│ 2962.77│ 1911.71│ 1037.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 410.30│ 272.41│ 311.52│ 319.60│
│营业利润 │ 41521.41│ 34919.34│ 25049.71│ 14140.95│
│营业外收入 │ 34.63│ 3.54│ 3.54│ 0.29│
│营业外支出 │ 166.50│ 63.72│ 20.70│ 19.24│
│利润总额 │ 41389.54│ 34859.16│ 25032.56│ 14122.00│
│所得税 │ 6184.49│ 5072.01│ 3717.16│ 1914.54│
│净利润 │ 35205.06│ 29787.15│ 21315.40│ 12207.46│
│归属母公司净利润 │ 35687.85│ 30088.35│ 21503.65│ 12348.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135872.61│ 96401.82│ 68615.00│ 32526.83│
│经营活动现金流出 │ 80042.02│ 63621.28│ 42169.06│ 20587.86│
│经营活动现金流量净额│ 55830.59│ 32780.54│ 26445.94│ 11938.97│
│投资活动现金流入 │ 164327.62│ 103666.41│ 103666.41│ 53357.49│
│资本性支出 │ 19025.96│ 9737.91│ 7079.52│ 3571.53│
│投资活动现金流出 │ 182037.03│ 166737.91│ 109079.52│ 55571.53│
│投资活动现金流量净额│ -17709.41│ -63071.50│ -5413.11│ -2214.04│
│筹资活动现金流入 │ 178140.01│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18008.76│ 17857.37│ 17475.82│ 313.60│
│筹资活动现金流量净额│ 160131.25│ -17857.37│ -17475.82│ -313.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 198252.44│ -48148.33│ 3557.01│ 9411.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99449.26│ 76590.04│ 53481.97│ 29379.54│
│经营活动现金流出 │ 66073.18│ 50235.55│ 30513.31│ 14847.25│
│经营活动现金流量净额│ 33376.08│ 26354.50│ 22968.65│ 14532.29│
│投资活动现金流入 │ 257140.07│ 203383.67│ 145757.05│ 63301.24│
│资本性支出 │ 29397.76│ 15983.47│ 1811.24│ 1226.57│
│投资活动现金流出 │ 301120.09│ 235706.51│ 161643.77│ 97559.10│
│投资活动现金流量净额│ -43980.02│ -32322.84│ -15886.72│ -34257.85│
│筹资活动现金流入 │ 208.94│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16205.27│ 15975.54│ 328.11│ 328.11│
│筹资活动现金流量净额│ -15996.33│ -15975.54│ -328.11│ -328.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26600.27│ -21943.88│ 6753.82│ -20053.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28559.14│ 24.06│ 12484.07│ 25.35│
│二季报 │ 33603.11│ 28.30│ 15468.56│ 31.41│
│三季报 │ 26683.74│ 22.48│ 10890.01│ 22.11│
│四季报 │ 29874.46│ 25.16│ 10400.56│ 21.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25787.97│ 28.77│ 12348.50│ 34.60│
│二季报 │ 20092.03│ 22.41│ 9155.14│ 25.65│
│三季报 │ 20544.75│ 22.92│ 8584.70│ 24.05│
│四季报 │ 23225.29│ 25.91│ 5599.50│ 15.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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