财务分析☆ ◇688017 绿的谐波 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5883.29│ 8415.53│ 15530.25│ 18918.36│ 8205.26│ 5847.83│
│净利润增长率(%) │ -18.85│ -45.81│ -17.91│ 130.56│ 40.31│ -10.13│
│扣非净利润(万) │ 5250.73│ 7463.03│ 12752.25│ 14690.83│ 4671.58│ 3973.84│
│营业总收入(万元) │ 27595.50│ 35616.58│ 44574.54│ 44335.14│ 21651.21│ 18590.10│
│总营收同比增长率(%) │ 8.64│ -20.10│ 0.54│ 104.77│ 16.47│ -15.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 4.27│ 8.26│ 10.79│ 8.26│ 9.70│
│资产负债比率(%) │ 19.88│ 28.25│ 19.90│ 12.00│ 7.02│ 13.51│
│净利润现金含量(%) │ 84.35│ 177.40│ 16.84│ 24.10│ 153.52│ 55.54│
│基本每股收益(元) │ 0.3488│ 0.4992│ 0.9212│ 1.5700│ 0.8177│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3111│ 0.4427│ 0.7564│ 1.2200│ 0.4655│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3486│ 0.4989│ 0.9212│ 1.5711│ 0.6814│ 0.6475│
│每股资本公积金(元) │ 7.9717│ 7.9451│ 7.8959│ 11.3818│ 11.3677│ 4.8351│
│每股未分配利润(元) │ 2.6045│ 2.5571│ 2.2084│ 2.5750│ 1.4099│ 1.0646│
│每股净资产(元) │ 12.0056│ 11.9316│ 11.4848│ 15.2551│ 13.9198│ 7.0000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2940│ 0.8851│ 0.1551│ 0.3786│ 1.0461│ 0.3600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5883.29│ 3661.85│ 2011.58│ 8415.53│ 7249.96│ 5064.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7249.96│ 5064.11│
│净利润增长率(%) │ -18.85│ -27.69│ -18.39│ -45.81│ -43.36│ -44.74│
│扣非净利润(万) │ 5250.73│ 3396.07│ 1624.16│ 7463.03│ 6648.35│ 4574.58│
│营业总收(未调整:万) │ 27595.50│ 17240.72│ 8192.71│ 35616.58│ 25400.86│ 17156.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25400.86│ 17156.20│
│总营收同比增长率(%) │ 8.64│ 0.49│ -7.45│ -20.10│ -26.26│ -29.52│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 1.82│ 0.99│ 4.27│ 3.69│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 19.88│ 25.86│ 29.29│ 28.25│ 27.87│ 18.69│
│净利润现金含量(%) │ 84.35│ 0.97│ 35.95│ 177.40│ 125.85│ 62.50│
│基本每股收益(元) │ 0.3488│ 0.2171│ 0.1193│ 0.4992│ 0.4301│ 0.3004│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3111│ 0.2013│ 0.0963│ 0.4427│ 0.3942│ 0.2714│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3486│ 0.2171│ 0.1193│ 0.4989│ 0.4298│ 0.3002│
│每股资本公积金(元) │ 7.9717│ 7.9509│ 7.9473│ 7.9451│ 7.9380│ 7.9309│
│每股未分配利润(元) │ 2.6045│ 2.4742│ 2.6651│ 2.5571│ 2.5371│ 2.4075│
│每股净资产(元) │ 12.0056│ 11.8542│ 12.0528│ 11.9316│ 11.8554│ 11.7188│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2940│ 0.0021│ 0.0429│ 0.8851│ 0.5409│ 0.1876│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.86│ 2.73│ 4.53│ 7.33│ 16.98│ 5.33│
│速动比率 │ 2.15│ 2.31│ 3.79│ 6.46│ 15.52│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 19.88│ 28.25│ 19.90│ 12.00│ 7.02│ 13.51│
│产权比率 │ 0.25│ 0.39│ 0.25│ 0.14│ 0.08│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.24│ 0.08│ 0.22│ 1.44│ 0.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.86│ 2.46│ 2.67│ 2.73│ 2.80│ 4.89│
│速动比率 │ 2.15│ 1.94│ 2.26│ 2.31│ 2.36│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 19.88│ 25.86│ 29.29│ 28.25│ 27.87│ 18.69│
│产权比率 │ 0.25│ 0.35│ 0.42│ 0.39│ 0.39│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.00│ 0.01│ 0.24│ 0.15│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.36│ 4.14│ 6.52│ 8.71│ 5.65│ 5.12│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.83│ 1.07│ 1.37│ 0.86│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.22│ 0.29│ 0.30│ 0.22│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.96│ 1.31│ 1.73│ 1.18│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.14│ 0.20│ 0.23│ 0.17│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 1.59│ 0.79│ 4.14│ 3.14│ 2.39│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.40│ 0.18│ 0.83│ 0.58│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.22│ 0.16│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.42│ 0.21│ 0.96│ 0.76│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.14│ 0.10│ 0.07│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.90│ 4.18│ 8.02│ 10.30│ 4.90│ 9.26│
│销售毛利率 │ 39.53│ 41.14│ 48.69│ 52.52│ 47.18│ 49.37│
│营业利润率 │ 23.95│ 25.71│ 37.95│ 48.58│ 43.42│ 33.77│
│销售净利率 │ 21.71│ 23.82│ 35.09│ 42.87│ 37.54│ 31.07│
│总资产净利率 │ 2.24│ 3.25│ 6.95│ 9.79│ 6.43│ 8.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 1.83│ 0.99│ 4.18│ 3.63│ 2.56│
│销售毛利率 │ 39.53│ 40.39│ 42.55│ 41.14│ 41.73│ 42.31│
│营业利润率 │ 23.95│ 23.73│ 28.21│ 25.71│ 32.29│ 33.35│
│销售净利率 │ 21.71│ 21.68│ 25.33│ 23.82│ 29.08│ 29.98│
│总资产净利率 │ 2.24│ 1.36│ 0.73│ 3.25│ 2.85│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.64│ -20.10│ 0.54│ 104.77│ 16.47│ -15.32│
│营业利润增长率 │ -19.42│ -45.87│ -21.45│ 129.10│ 49.76│ -14.03│
│净利润增长率 │ -18.85│ -45.81│ -17.91│ 130.56│ 40.31│ -10.13│
│净资产增长率 │ 0.68│ 3.94│ 5.40│ 9.59│ 165.29│ 10.26│
│总资产增长率 │ -9.79│ 16.43│ 15.87│ 15.86│ 147.31│ 14.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.64│ 0.49│ -7.45│ -20.10│ -26.26│ -29.52│
│营业利润增长率 │ -19.42│ -28.51│ -19.71│ -45.87│ -43.68│ -45.33│
│净利润增长率 │ -18.85│ -27.69│ -18.39│ -45.81│ -43.36│ -44.74│
│净资产增长率 │ 0.68│ -0.65│ 1.02│ 3.94│ 3.28│ 2.09│
│总资产增长率 │ -9.79│ -3.81│ 2.53│ 16.43│ 14.75│ 0.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│收到其他与经营活│ 4962.27│ 9124.09│ -45.61│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买银行理财产品│ 18167.65│ 96933.46│ -81.26│
│ │结构变化 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11987.88│ 9724.17│ 23.28│
│存货 │--- │ 26238.04│ 25396.83│ 3.31│
│投资性房地产│--- │ 17.83│ 18.11│ -1.55│
│长期股权投资│--- │ 5708.80│ 5714.74│ -0.10│
│固定资产 │--- │ 42776.76│ 39188.86│ 9.16│
│在建工程 │募投项目结项转固│ 5286.67│ 9842.99│ -46.29│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 4.47│ 13.42│ -66.67│
│短期借款 │--- │ 33513.29│ 43392.10│ -22.77│
│合同负债 │预收货款增加 │ 229.74│ 157.92│ 45.48│
│长期借款 │--- │ 13799.94│ 12418.59│ 11.12│
│交易性金融资│报告期内未到期的│ 51452.17│ 13006.94│ 295.57│
│产 │结构性存款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│持有的“6+9”银 │ 2281.59│ 1261.73│ 80.83│
│ │行的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的可转│ 0.00│ 4837.54│ -100.00│
│非流动资产 │让存单减少 │ │ │ │
│债权投资 │公司购买可转让定│ 77318.34│ 44448.60│ 73.95│
│ │期存单增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末未交增值税增│ 901.54│ 681.39│ 32.31│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 17240.72│ 17156.20│ 0.49│
│营业成本 │募投项目转固后折│ 10277.62│ 9896.60│ 3.85│
│ │旧增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内海外市场│ 626.49│ 389.97│ 60.65│
│ │开拓费用增加及海│ │ │ │
│ │外业务团队人员的│ │ │ │
│ │增加导致工资薪金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │土地摊销费用及管│ 1010.06│ 835.83│ 20.85│
│ │理人员工资增加 │ │ │ │
│财务费用 │货币资金利息收入│ -245.17│ -1555.15│ 84.24│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │新产品研发投入费│ 2492.31│ 2134.05│ 16.79│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 35.65│ 3164.89│ -98.87│
│的现金流量净│务收到的银行承兑│ │ │ │
│额 │汇票增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -63957.83│ 26389.55│ -342.36│
│的现金流量净│产品的支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内股东分红│ -14831.59│ 821.11│ -1906.28│
│的现金流量净│款增加，并且归还│ │ │ │
│额 │部分银行借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19148.84│ 96933.46│ 72933.28│ 64174.77│ 52522.39│ 2552.89│
│存货 │ 26270.22│ 25396.83│ 24937.18│ 17921.86│ 12729.85│ 13744.99│
│应收账款 │ 13624.07│ 9724.17│ 7471.60│ 6205.77│ 3969.76│ 3700.73│
│其他应收款 │ 238.80│ 259.43│ 1057.21│ 510.49│ 235.26│ 187.71│
│流动资产合计 │ 105529.55│ 166620.71│ 152468.87│ 151363.51│ 148731.61│ 45872.44│
│长期股权投资 │ 5706.85│ 5714.74│ 5896.31│ 2748.89│ 967.57│ ---│
│固定资产净额 │ 41442.76│ 39188.86│ 34840.36│ 33137.46│ 18021.00│ 18707.01│
│无形资产 │ 5937.36│ 6152.62│ 2020.83│ 1919.01│ 1887.30│ 1348.59│
│非流动资产合计 │ 148156.28│ 114586.55│ 89050.94│ 57082.60│ 31174.66│ 26872.22│
│资产总计 │ 253685.83│ 281207.26│ 241519.82│ 208446.11│ 179906.27│ 72744.66│
│流动负债 │ 36863.25│ 61066.76│ 33688.62│ 20644.56│ 8761.52│ 8613.47│
│非流动负债 │ 13576.97│ 18361.48│ 14371.87│ 4370.67│ 3871.60│ 1214.99│
│负债合计 │ 50440.23│ 79428.24│ 48060.49│ 25015.23│ 12633.12│ 9828.46│
│实收资本 │ 16876.39│ 16867.22│ 16858.34│ 12041.67│ 12041.67│ 9031.25│
│资本公积金 │ 134534.26│ 134011.09│ 133111.11│ 137056.29│ 136885.91│ 43666.55│
│盈余公积 │ 5899.62│ 5899.62│ 5071.54│ 3590.99│ 1712.74│ 870.14│
│未分配利润 │ 43953.92│ 43130.80│ 37230.07│ 31007.45│ 16977.77│ 9615.11│
│少数股东权益 │ 633.86│ 526.30│ -155.73│ -265.53│ -344.93│ -266.84│
│股东权益合计 │ 203245.61│ 201779.02│ 193459.33│ 183430.88│ 167273.15│ 62916.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19148.84│ 18167.65│ 103747.45│ 96933.46│ 110412.87│ 103670.65│
│存货 │ 26270.22│ 26238.04│ 26227.68│ 25396.83│ 26269.67│ 25342.33│
│应收账款 │ 13624.07│ 11987.88│ 10924.19│ 9724.17│ 8705.78│ 6914.25│
│其他应收款 │ 238.80│ 254.07│ 409.58│ 259.43│ 947.93│ 1201.61│
│流动资产合计 │ 105529.55│ 124106.50│ 173789.74│ 166620.71│ 168746.35│ 153316.74│
│长期股权投资 │ 5706.85│ 5708.80│ 5711.74│ 5714.74│ 5745.94│ 5710.15│
│固定资产净额 │ 41442.76│ 42776.76│ 37952.29│ 39188.86│ 31850.28│ 32840.07│
│无形资产 │ 5937.36│ 6013.48│ 6093.59│ 6152.62│ 5599.30│ 1953.97│
│非流动资产合计 │ 148156.28│ 146376.26│ 114536.98│ 114586.55│ 108408.69│ 89649.88│
│资产总计 │ 253685.83│ 270482.76│ 288326.72│ 281207.26│ 277155.04│ 242966.63│
│流动负债 │ 36863.25│ 50378.13│ 65172.27│ 61066.76│ 60318.86│ 31357.85│
│非流动负债 │ 13576.97│ 19555.37│ 19267.42│ 18361.48│ 16918.47│ 14052.94│
│负债合计 │ 50440.23│ 69933.49│ 84439.68│ 79428.24│ 77237.33│ 45410.79│
│实收资本 │ 16876.39│ 16867.22│ 16867.22│ 16867.22│ 16867.22│ 16867.22│
│资本公积金 │ 134534.26│ 134109.28│ 134049.38│ 134011.09│ 133892.16│ 133772.52│
│盈余公积 │ 5899.62│ 5899.62│ 6089.00│ 5899.62│ 5071.54│ 5071.54│
│未分配利润 │ 43953.92│ 41732.48│ 44953.00│ 43130.80│ 42793.31│ 40607.46│
│少数股东权益 │ 633.86│ 602.27│ 590.10│ 526.30│ -50.52│ -106.90│
│股东权益合计 │ 203245.61│ 200549.26│ 203887.04│ 201779.02│ 199917.71│ 197555.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27595.50│ 35616.58│ 44574.54│ 44335.14│ 21651.21│ 18590.10│
│营业成本 │ 16687.04│ 20965.43│ 22871.20│ 21050.67│ 11435.20│ 9411.64│
│营业税金及附加 │ 285.41│ 345.38│ 318.07│ 169.67│ 180.01│ 91.58│
│销售费用 │ 967.40│ 1089.44│ 587.70│ 866.76│ 474.14│ 774.64│
│财务费用 │ -91.31│ -2312.03│ -2078.23│ -1821.20│ -614.45│ 15.32│
│管理费用 │ 1442.81│ 2202.45│ 2336.83│ 1744.49│ 1276.86│ 1350.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 252.40│ 118.25│ 878.20│ 730.40│ 531.23│ 396.98│
│投资收益 │ 2004.84│ 1161.37│ 862.93│ 1899.75│ 739.40│ 409.17│
│营业利润 │ 6608.88│ 9158.35│ 16917.71│ 21537.58│ 9400.93│ 6277.37│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.90│ 134.01│ 149.39│ 41.96│ 42.77│
│营业外支出 │ 1.19│ 2.11│ 2.98│ 10.21│ 7.54│ 20.07│
│利润总额 │ 6607.70│ 9157.14│ 17048.74│ 21676.76│ 9435.35│ 6300.07│
│所得税 │ 616.85│ 673.92│ 1408.48│ 2668.51│ 1308.18│ 524.49│
│净利润 │ 5990.85│ 8483.22│ 15640.26│ 19008.25│ 8127.16│ 5775.58│
│归属母公司净利润 │ 5883.29│ 8415.53│ 15530.25│ 18918.36│ 8205.26│ 5847.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27595.50│ 17240.72│ 8192.71│ 35616.58│ 25400.86│ 17156.20│
│营业成本 │ 16687.04│ 10277.62│ 4706.47│ 20965.43│ 14800.52│ 9896.60│
│营业税金及附加 │ 285.41│ 195.48│ 72.22│ 345.38│ 259.03│ 178.96│
│销售费用 │ 967.40│ 626.49│ 227.95│ 1089.44│ 621.36│ 389.97│
│财务费用 │ -91.31│ -245.17│ -194.53│ -2312.03│ -2647.37│ -1555.15│
│管理费用 │ 1442.81│ 1010.06│ 502.13│ 2202.45│ 1456.25│ 835.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 252.40│ 139.67│ 83.44│ 118.25│ 110.04│ 91.17│
│投资收益 │ 2004.84│ 1084.13│ 483.31│ 1161.37│ 750.21│ 494.20│
│营业利润 │ 6608.88│ 4090.48│ 2311.43│ 9158.35│ 8202.12│ 5722.12│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.00│ ---│ 0.90│ 6.49│ 6.45│
│营业外支出 │ 1.19│ 0.24│ ---│ 2.11│ 1.96│ 0.72│
│利润总额 │ 6607.70│ 4090.24│ 2311.43│ 9157.14│ 8206.65│ 5727.84│
│所得税 │ 616.85│ 352.43│ 236.05│ 673.92│ 820.82│ 584.24│
│净利润 │ 5990.85│ 3737.82│ 2075.38│ 8483.22│ 7385.84│ 5143.60│
│归属母公司净利润 │ 5883.29│ 3661.85│ 2011.58│ 8415.53│ 7249.96│ 5064.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20093.43│ 41035.66│ 36097.06│ 38484.25│ 27528.51│ 18703.87│
│经营活动现金流出 │ 15131.15│ 26106.81│ 33481.77│ 33925.44│ 14931.40│ 15456.13│
│经营活动现金流量净额│ 4962.27│ 14928.85│ 2615.29│ 4558.81│ 12597.11│ 3247.74│
│投资活动现金流入 │ 142554.81│ 86404.41│ 141661.86│ 112118.57│ 145814.67│ 40395.62│
│资本性支出 │ 1312.29│ 7601.72│ 8735.52│ 14007.37│ 4001.94│ 5032.49│
│投资活动现金流出 │ 187806.06│ 105221.34│ 157358.62│ 106797.37│ 203527.63│ 54636.56│
│投资活动现金流量净额│ -45251.25│ -18816.94│ -15696.76│ 5321.21│ -57712.96│ -14240.94│
│筹资活动现金流入 │ 28315.93│ 75739.83│ 33116.72│ 4866.20│ 99031.05│ 1464.47│
│筹资活动现金流出 │ 65740.14│ 43412.74│ 11523.66│ 7496.93│ 3831.73│ 601.38│
│筹资活动现金流量净额│ -37424.21│ 32327.09│ 21593.05│ -2630.73│ 95199.32│ 863.08│
│汇率变动对现金的影响│ -71.44│ 130.80│ 178.58│ -98.29│ -72.75│ 21.44│
│现金及等价物净增加额│ -77784.62│ 28569.81│ 8690.16│ 7150.99│ 50010.71│ -10108.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20093.43│ 12220.21│ 6224.23│ 41035.66│ 28421.12│ 17116.90│
│经营活动现金流出 │ 15131.15│ 12184.56│ 5501.09│ 26106.81│ 19297.04│ 13952.01│
│经营活动现金流量净额│ 4962.27│ 35.65│ 723.14│ 14928.85│ 9124.09│ 3164.89│
│投资活动现金流入 │ 142554.81│ 64632.38│ 28075.79│ 86404.41│ 60247.45│ 47661.55│
│资本性支出 │ 1312.29│ 738.23│ 523.87│ 7601.72│ 7497.38│ 2272.01│
│投资活动现金流出 │ 187806.06│ 128590.21│ 26723.87│ 105221.34│ 60117.01│ 21272.01│
│投资活动现金流量净额│ -45251.25│ -63957.83│ 1351.93│ -18816.94│ 130.44│ 26389.55│
│筹资活动现金流入 │ 28315.93│ 24032.47│ 11000.00│ 75739.83│ 58326.37│ 18326.37│
│筹资活动现金流出 │ 65740.14│ 38864.07│ 6237.11│ 43412.74│ 25765.23│ 17505.26│
│筹资活动现金流量净额│ -37424.21│ -14831.59│ 4762.89│ 32327.09│ 32561.14│ 821.11│
│汇率变动对现金的影响│ -71.44│ -12.03│ -23.97│ 130.80│ 130.67│ 219.12│
│现金及等价物净增加额│ -77784.62│ -78765.81│ 6813.99│ 28569.81│ 41946.34│ 30594.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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