财务分析☆ ◇688021 奥福环保 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2781.33│ -792.15│ -783.73│ 6582.49│ 8002.08│ 5162.29│
│净利润增长率(%) │ -356.88│ -1.07│ -111.91│ -17.74│ 55.01│ 10.40│
│扣非净利润(万) │ -3475.00│ -1653.39│ -1873.97│ 5682.10│ 6929.39│ 4887.89│
│营业总收入(万元) │ 19400.92│ 33226.08│ 20377.18│ 39601.27│ 31414.65│ 26807.83│
│总营收同比增长率(%) │ -22.88│ 63.06│ -48.54│ 26.06│ 17.18│ 7.98│
│加权净资产收益率(%) │ -3.11│ -0.86│ -0.84│ 7.23│ 9.27│ 12.16│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 37.41│ 35.25│ 33.35│ 24.72│ 22.19│
│净利润现金含量(%) │ -231.32│ -93.09│ -917.56│ 125.69│ 41.87│ 38.66│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.1000│ -0.1000│ 0.8500│ 1.0400│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4548│ -0.2100│ -0.2400│ 0.7400│ 0.9000│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3640│ -0.1025│ -0.1014│ 0.8517│ 1.0354│ 0.6680│
│每股资本公积金(元) │ 8.1181│ 8.1260│ 8.0786│ 7.9268│ 7.9268│ 7.9268│
│每股未分配利润(元) │ 1.9965│ 2.3339│ 2.4364│ 2.7978│ 2.3532│ 1.6080│
│每股净资产(元) │ 11.5164│ 11.8572│ 11.9123│ 12.1219│ 11.5920│ 10.7566│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8420│ 0.0954│ 0.9305│ 1.0706│ 0.4335│ 0.2583│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2781.33│ -1361.60│ -877.77│ -792.15│ 1082.75│ 1867.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1082.75│ 1867.61│
│净利润增长率(%) │ -356.88│ -172.91│ -197.10│ -1.07│ 1223.95│ 318.42│
│扣非净利润(万) │ -3475.00│ -1929.98│ -983.69│ -1653.39│ 496.81│ 1435.47│
│营业总收(未调整:万) │ 19400.92│ 14142.25│ 7166.00│ 33226.08│ 25157.45│ 19282.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25157.45│ 19282.56│
│总营收同比增长率(%) │ -22.88│ -26.66│ -26.97│ 63.06│ 83.49│ 88.57│
│加权净资产收益率(%) │ -3.11│ -1.51│ -0.97│ -0.86│ 1.17│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 34.44│ 37.81│ 37.41│ 38.29│ 36.03│
│净利润现金含量(%) │ -231.32│ -140.22│ 20.13│ -93.09│ -552.88│ -346.59│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.1800│ -0.1100│ -0.1000│ 0.1400│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4548│ -0.2500│ -0.1273│ -0.2100│ 0.0643│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3640│ -0.1762│ -0.1136│ -0.1025│ 0.1401│ 0.2417│
│每股资本公积金(元) │ 8.1181│ 8.1369│ 8.1346│ 8.1260│ 8.1810│ 8.1467│
│每股未分配利润(元) │ 1.9965│ 2.1577│ 2.2204│ 2.3339│ 2.5765│ 2.6781│
│每股净资产(元) │ 11.5164│ 11.5612│ 11.6216│ 11.8572│ 12.1547│ 12.2220│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8420│ 0.2470│ -0.0229│ 0.0954│ -0.7746│ -0.8376│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 1.75│ 2.02│ 1.96│ 3.18│ 3.70│
│速动比率 │ 1.04│ 0.97│ 1.14│ 1.43│ 2.50│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 37.41│ 35.25│ 33.35│ 24.72│ 22.19│
│产权比率 │ 0.43│ 0.60│ 0.55│ 0.51│ 0.34│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.02│ 0.21│ 0.19│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 1.84│ 1.76│ 1.75│ 1.80│ 1.98│
│速动比率 │ 1.04│ 0.99│ 0.97│ 0.97│ 0.99│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 34.44│ 37.81│ 37.41│ 38.29│ 36.03│
│产权比率 │ 0.43│ 0.53│ 0.61│ 0.60│ 0.63│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.06│ 0.00│ 0.02│ -0.14│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 3.27│ 1.55│ 2.69│ 2.66│ 2.46│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.77│ 0.45│ 1.11│ 0.91│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.48│ 0.26│ 0.47│ 0.38│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.62│ 0.51│ 1.35│ 1.38│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.23│ 0.14│ 0.30│ 0.27│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.18│ 0.60│ 3.27│ 2.75│ 1.62│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.19│ 0.77│ 0.51│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.12│ 0.62│ 0.52│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.23│ 0.17│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.16│ -0.86│ -0.85│ 7.03│ 8.93│ 6.21│
│销售毛利率 │ 16.82│ 28.84│ 41.70│ 42.55│ 52.32│ 50.32│
│营业利润率 │ -15.23│ -4.57│ -9.31│ 17.89│ 25.87│ 21.42│
│销售净利率 │ -15.09│ -3.12│ -6.18│ 15.60│ 24.94│ 19.26│
│总资产净利率 │ -2.13│ -0.71│ -0.88│ 4.66│ 6.85│ 6.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.16│ -1.52│ -0.98│ -0.86│ 1.15│ 1.98│
│销售毛利率 │ 16.82│ 19.98│ 17.40│ 28.84│ 34.82│ 38.01│
│营业利润率 │ -15.23│ -10.67│ -11.73│ -4.57│ 3.73│ 9.64│
│销售净利率 │ -15.09│ -9.87│ -13.30│ -3.12│ 3.86│ 9.40│
│总资产净利率 │ -2.13│ -0.98│ -0.65│ -0.71│ 0.65│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.88│ 63.06│ -48.54│ 26.06│ 17.18│ 7.98│
│营业利润增长率 │ -415.02│ 19.98│ -126.78│ -12.84│ 41.53│ 13.38│
│净利润增长率 │ -356.88│ -1.07│ -111.91│ -17.74│ 55.01│ 10.40│
│净资产增长率 │ -3.97│ -0.46│ -1.73│ 4.57│ 7.77│ 157.72│
│总资产增长率 │ -14.11│ 2.71│ 0.68│ 17.47│ 14.02│ 85.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.88│ -26.66│ -26.97│ 63.06│ 83.49│ 88.57│
│营业利润增长率 │ -415.02│ -181.22│ -186.19│ 19.98│ 754.24│ 301.97│
│净利润增长率 │ -356.88│ -172.91│ -197.10│ -1.07│ 1223.95│ 318.42│
│净资产增长率 │ -3.97│ -2.50│ -1.99│ -0.46│ 2.04│ 2.60│
│总资产增长率 │ -14.11│ -6.92│ -1.42│ 2.71│ 6.91│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期销售规模下│ -2781.33│ 1082.75│ -356.88│
│司股东的净利│降，投产的募投项│ │ │ │
│润 │目整体产能利用率│ │ │ │
│ │较低，固定费用较│ │ │ │
│ │高，产品单位成本│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期销售规模下│ -3475.00│ 496.81│ -799.47│
│司股东的扣除│降，投产的募投项│ │ │ │
│非经常性损益│目整体产能利用率│ │ │ │
│的净利润 │较低，固定费用较│ │ │ │
│ │高，产品单位成本│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│经营活动产生│受益于2023年销售│ 6433.85│ -5986.35│ 207.48│
│的现金流量净│规模增加，2024年│ │ │ │
│额 │前三季度回款增加│ │ │ │
│ │，同时2024年优化│ │ │ │
│ │库存，购买材料等│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 11147.12│ 10542.45│ 5.74│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 2283.67│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期销售收入减少│ 2871.48│ 7141.96│ -59.79│
│ │，收到票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12207.99│ 11863.18│ 2.91│
│应收款项融资│本期持有的信用等│ 1541.53│ 708.85│ 117.47│
│ │级较高的银行票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 28605.67│ 31180.10│ -8.26│
│其他流动资产│本期一年内定期存│ 2919.83│ 7448.81│ -60.80│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 488.00│ 488.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 300.95│ 310.67│ -3.13│
│固定资产 │--- │ 56791.18│ 59531.18│ -4.60│
│在建工程 │--- │ 8273.98│ 7018.39│ 17.89│
│无形资产 │--- │ 5764.71│ 5869.52│ -1.79│
│递延所得税资│--- │ 2450.86│ 2288.92│ 7.08│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程、设│ 1475.50│ 2264.48│ -34.84│
│产 │备款减少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 23680.84│ 22196.72│ 6.69│
│应付票据 │本期采购减少，开│ 945.22│ 6802.01│ -86.10│
│ │具承兑付款减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 3368.34│ 4479.90│ -24.81│
│应付职工薪酬│--- │ 385.25│ 495.48│ -22.25│
│应交税费 │本期子公司应缴纳│ 263.87│ 132.50│ 99.14│
│ │增值税金额和企业│ │ │ │
│ │所得税金额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 3583.46│ 3236.27│ 10.73│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认的│ 1008.32│ 2260.97│ -55.40│
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 9879.37│ 11232.75│ -12.05│
│递延收益 │--- │ 3881.31│ 4107.25│ -5.50│
│库存股 │报告期回购股份 │ 1010.15│ ---│ ---│
│营业收入 │公司销售产品结构│ 14142.25│ 19282.56│ -26.66│
│ │变化，公司销售收│ │ │ │
│ │入随之变化 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品销量下滑│ 11316.87│ 11953.04│ -5.32│
│ │，导致成本下滑 │ │ │ │
│销售费用 │公司技术验证试验│ 509.90│ 238.33│ 113.95│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司股份支付费用│ 1881.60│ 2354.82│ -20.10│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司汇兑收益减少│ 448.53│ 66.47│ 574.79│
│研发费用 │公司部分研发项目│ 1256.56│ 1668.80│ -24.70│
│ │结项 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售回款增加│ 1909.20│ -6472.94│ 129.50│
│的现金流量净│及购买商品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购建固定资产│ 1327.98│ -1605.84│ 182.70│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1267.29│ -1769.99│ 28.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4851.32│ 10542.45│ 22061.42│ 29661.75│ 26108.10│ 44689.35│
│存货 │ 27357.64│ 31180.10│ 30363.57│ 22854.83│ 17998.11│ 15025.73│
│应收账款 │ 9093.48│ 11863.18│ 8450.53│ 17870.99│ 11578.43│ 12059.20│
│其他应收款 │ 65.45│ 60.91│ 91.56│ 92.60│ 78.86│ 133.75│
│流动资产合计 │ 52870.76│ 69913.35│ 69728.84│ 84791.54│ 84706.63│ 78715.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53262.97│ 59531.18│ 47320.72│ 32909.71│ 25943.71│ 19680.66│
│无形资产 │ 5729.91│ 5869.52│ 5824.36│ 4452.21│ 3262.36│ 3317.95│
│非流动资产合计 │ 74227.65│ 78071.94│ 74347.08│ 58313.50│ 37111.98│ 28120.39│
│资产总计 │ 127098.41│ 147985.29│ 144075.93│ 143105.04│ 121818.61│ 106835.76│
│流动负债 │ 24482.10│ 40016.80│ 34461.86│ 43360.85│ 26672.17│ 21286.75│
│非流动负债 │ 13777.11│ 15347.66│ 16324.33│ 4359.05│ 3445.81│ 2418.37│
│负债合计 │ 38259.21│ 55364.46│ 50786.19│ 47719.91│ 30117.98│ 23705.12│
│实收资本 │ 7641.37│ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│
│资本公积金 │ 62033.43│ 62800.69│ 62434.34│ 61261.42│ 61261.42│ 61261.42│
│盈余公积 │ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│ 2410.70│ 1714.04│
│未分配利润 │ 15256.11│ 18037.44│ 18829.59│ 21622.70│ 18186.57│ 12426.82│
│少数股东权益 │ 838.18│ 984.24│ 1227.35│ 1702.56│ 2113.58│ ---│
│股东权益合计 │ 88839.20│ 92620.84│ 93289.74│ 95385.13│ 91700.62│ 83130.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4851.32│ 11147.12│ 9716.48│ 10542.45│ 14371.76│ 13657.19│
│存货 │ 27357.64│ 28605.67│ 30774.16│ 31180.10│ 34141.14│ 32011.15│
│应收账款 │ 9093.48│ 12207.99│ 12153.39│ 11863.18│ 9854.52│ 15327.79│
│其他应收款 │ 65.45│ 71.73│ 148.49│ 60.91│ 138.73│ 87.34│
│流动资产合计 │ 52870.76│ 61965.61│ 68717.79│ 69913.35│ 76102.12│ 72893.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53262.97│ 56791.18│ 58159.31│ 59531.18│ 50201.93│ 50787.37│
│无形资产 │ 5729.91│ 5764.71│ 5817.04│ 5869.52│ 5922.53│ 5975.87│
│非流动资产合计 │ 74227.65│ 75776.57│ 77161.28│ 78071.94│ 77922.79│ 76605.95│
│资产总计 │ 127098.41│ 137742.18│ 145879.07│ 147985.29│ 154024.91│ 149499.59│
│流动负债 │ 24482.10│ 33663.64│ 39063.63│ 40016.80│ 42275.14│ 36800.94│
│非流动负债 │ 13777.11│ 13779.10│ 16090.46│ 15347.66│ 16698.90│ 17070.37│
│负债合计 │ 38259.21│ 47442.75│ 55154.10│ 55364.46│ 58974.04│ 53871.31│
│实收资本 │ 7641.37│ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│
│资本公积金 │ 62033.43│ 62884.92│ 62867.47│ 62800.69│ 63225.45│ 62960.70│
│盈余公积 │ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│
│未分配利润 │ 15256.11│ 16675.84│ 17159.67│ 18037.44│ 19912.34│ 20697.21│
│少数股东权益 │ 838.18│ 950.36│ 909.30│ 984.24│ 1114.61│ 1171.92│
│股东权益合计 │ 88839.20│ 90299.43│ 90724.98│ 92620.84│ 95050.86│ 95628.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19400.92│ 33226.08│ 20377.18│ 39601.27│ 31414.65│ 26807.83│
│营业成本 │ 16137.59│ 23643.02│ 11880.34│ 22752.24│ 14978.73│ 13318.63│
│营业税金及附加 │ 324.70│ 477.99│ 350.74│ 461.98│ 432.63│ 393.39│
│销售费用 │ 680.30│ 934.28│ 414.60│ 1515.04│ 1361.51│ 1224.15│
│财务费用 │ 731.17│ 808.08│ 299.60│ 625.56│ 488.69│ 732.65│
│管理费用 │ 2920.53│ 3843.81│ 4595.44│ 3780.47│ 2975.77│ 2435.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.20│ ---│ 7.17│ 7.33│ 476.92│ ---│
│投资收益 │ 140.88│ 177.06│ 46.61│ 124.71│ 65.18│ 5.60│
│营业利润 │ -2954.44│ -1517.63│ -1896.53│ 7083.17│ 8126.18│ 5741.81│
│营业外收入 │ 9.14│ 63.39│ 72.03│ 9.38│ 415.33│ 138.63│
│营业外支出 │ 82.04│ 4.95│ 85.36│ 225.02│ 26.46│ 18.54│
│利润总额 │ -3027.34│ -1459.19│ -1909.87│ 6867.54│ 8515.04│ 5861.91│
│所得税 │ -99.96│ -423.93│ -650.92│ 688.59│ 679.04│ 699.62│
│净利润 │ -2927.39│ -1035.26│ -1258.94│ 6178.95│ 7836.00│ 5162.29│
│归属母公司净利润 │ -2781.33│ -792.15│ -783.73│ 6582.49│ 8002.08│ 5162.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19400.92│ 14142.25│ 7166.00│ 33226.08│ 25157.45│ 19282.56│
│营业成本 │ 16137.59│ 11316.87│ 5918.79│ 23643.02│ 16397.99│ 11953.04│
│营业税金及附加 │ 324.70│ 236.60│ 117.49│ 477.99│ 345.61│ 234.26│
│销售费用 │ 680.30│ 509.90│ 162.44│ 934.28│ 695.26│ 238.33│
│财务费用 │ 731.17│ 448.53│ 307.42│ 808.08│ 466.77│ 66.47│
│管理费用 │ 2920.53│ 1881.60│ 993.32│ 3843.81│ 3474.21│ 2354.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.20│ 17.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 140.88│ 131.53│ 72.17│ 177.06│ 143.04│ 106.79│
│营业利润 │ -2954.44│ -1509.28│ -840.32│ -1517.63│ 937.86│ 1858.37│
│营业外收入 │ 9.14│ 8.47│ 1.11│ 63.39│ 196.96│ 178.57│
│营业外支出 │ 82.04│ 0.41│ 0.41│ 4.95│ 4.92│ 4.83│
│利润总额 │ -3027.34│ -1501.22│ -839.62│ -1459.19│ 1129.90│ 2032.11│
│所得税 │ -99.96│ -105.74│ 113.10│ -423.93│ 159.88│ 219.93│
│净利润 │ -2927.39│ -1395.48│ -952.72│ -1035.26│ 970.01│ 1812.18│
│归属母公司净利润 │ -2781.33│ -1361.60│ -877.77│ -792.15│ 1082.75│ 1867.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23100.21│ 25772.99│ 33784.06│ 34633.22│ 25071.26│ 20515.13│
│经营活动现金流出 │ 16666.36│ 25035.55│ 26592.81│ 26359.57│ 21720.78│ 18519.18│
│经营活动现金流量净额│ 6433.85│ 737.45│ 7191.26│ 8273.64│ 3350.48│ 1995.95│
│投资活动现金流入 │ 22425.75│ 16285.38│ 11019.82│ 25654.73│ 13756.99│ 5.63│
│资本性支出 │ 1650.65│ 8986.23│ 24192.42│ 23603.33│ 9150.56│ 4261.99│
│投资活动现金流出 │ 22592.93│ 27447.78│ 31961.28│ 39365.66│ 39116.56│ 4461.99│
│投资活动现金流量净额│ -167.17│ -11162.39│ -20941.45│ -13710.93│ -25359.57│ -4456.36│
│筹资活动现金流入 │ 11374.00│ 30266.93│ 36255.87│ 18798.61│ 18650.67│ 56514.60
|
