财务分析☆ ◇688021 奥福环保 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1082.75│ 1867.61│ 903.96│ -783.73│
│净利润增长率(%) │ 1223.95│ 318.42│ -8.94│ -111.91│
│扣非净利润(万) │ 496.81│ 1435.47│ 828.97│ -1873.97│
│营业总收入(万元) │ 25157.45│ 19282.56│ 9812.72│ 20377.18│
│总营收同比增长率(%) │ 83.49│ 88.57│ 76.59│ -48.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 2.01│ 0.98│ -0.84│
│资产负债比率(%) │ 38.29│ 36.03│ 37.02│ 35.25│
│净利润现金含量(%) │ -552.88│ -346.59│ -259.98│ -917.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2400│ 0.1200│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0643│ 0.1900│ 0.1073│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1401│ 0.2417│ 0.1170│ -0.1014│
│每股资本公积金(元) │ 8.1810│ 8.1467│ 8.1127│ 8.0786│
│每股未分配利润(元) │ 2.5765│ 2.6781│ 2.5534│ 2.4364│
│每股净资产(元) │ 12.1547│ 12.2220│ 12.0633│ 11.9123│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7746│ -0.8376│ -0.3041│ 0.9305│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -96.33│ 446.35│ 992.67│ 6582.49│
│归母净利(调整后:万) │ -96.33│ 446.35│ 992.67│ 6582.49│
│净利润增长率(%) │ -101.59│ -89.99│ -62.92│ -17.74│
│扣非净利润(万) │ -472.12│ 153.28│ 840.07│ 5682.10│
│营业总收(未调整:万) │ 13710.42│ 10225.83│ 5556.63│ 39601.27│
│营业总收(调整后:万) │ 13710.42│ 10225.83│ 5556.63│ 39601.27│
│总营收同比增长率(%) │ -50.45│ -42.25│ -38.68│ 26.06│
│加权净资产收益率(%) │ -0.10│ 0.48│ 1.05│ 7.23│
│资产负债比率(%) │ 36.81│ 39.30│ 37.01│ 33.35│
│净利润现金含量(%) │ -6083.89│ 888.88│ -134.64│ 125.69│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0600│ 0.1300│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0611│ 0.0200│ 0.1087│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0125│ 0.0578│ 0.1284│ 0.8517│
│每股资本公积金(元) │ 8.0225│ 7.9661│ 7.9268│ 7.9268│
│每股未分配利润(元) │ 2.5254│ 2.5956│ 2.9263│ 2.7978│
│每股净资产(元) │ 11.9451│ 11.9589│ 12.2504│ 12.1219│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7584│ 0.5134│ -0.1729│ 1.0706│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.98│ 1.98│ 2.02│
│速动比率 │ 0.99│ 1.11│ 1.17│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 38.29│ 36.03│ 37.02│ 35.25│
│产权比率 │ 0.63│ 0.57│ 0.60│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -14.16│ -17.59│ -6.29│ 20.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.88│ 1.83│ 1.96│
│速动比率 │ 1.12│ 1.16│ 1.20│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 36.81│ 39.30│ 37.01│ 33.35│
│产权比率 │ 0.59│ 0.66│ 0.60│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 15.61│ 8.95│ -2.89│ 19.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.62│ 0.94│ 1.55│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.20│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.27│ 0.14│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.21│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.07│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.78│ 0.36│ 2.69│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.23│ 0.12│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.07│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.28│ 0.16│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.04│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ 1.98│ 0.97│ -0.85│
│销售毛利率 │ 34.82│ 38.01│ 38.88│ 41.70│
│营业利润率 │ 3.73│ 9.64│ 9.94│ -9.31│
│销售净利率 │ 3.86│ 9.40│ 8.70│ -6.18│
│总资产净利率 │ 0.73│ 1.27│ 0.62│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.10│ 0.48│ 1.05│ 7.03│
│销售毛利率 │ 39.35│ 40.14│ 44.57│ 42.55│
│营业利润率 │ -1.05│ 4.52│ 17.43│ 17.89│
│销售净利率 │ -1.45│ 3.58│ 17.38│ 15.60│
│总资产净利率 │ -0.07│ 0.30│ 0.67│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 83.49│ 88.57│ 76.59│ -48.54│
│营业利润增长率 │ 754.24│ 301.97│ 0.66│ -126.78│
│净利润增长率 │ 1223.95│ 318.42│ -8.94│ -111.91│
│净资产增长率 │ 2.04│ 2.60│ 1.27│ -1.73│
│总资产增长率 │ 6.91│ 3.76│ 4.05│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.45│ -42.25│ -38.68│ 26.06│
│营业利润增长率 │ -102.14│ -90.47│ -68.59│ -12.84│
│净利润增长率 │ -101.59│ -89.99│ -62.92│ -17.74│
│净资产增长率 │ -1.46│ -1.34│ 1.06│ 4.57│
│总资产增长率 │ 3.86│ 8.27│ 6.88│ 17.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │受2022年销售规模│ 14371.76│ 22061.42│ -34.86│
│ │下降影响，导致20│ │ │ │
│ │23年前三季度回款│ │ │ │
│ │减少，同时2023年│ │ │ │
│ │销售市场回暖，订│ │ │ │
│ │单增加，购买材料│ │ │ │
│ │等支付的现金增加│ │ │ │
│ │。此外，部分美元│ │ │ │
│ │转定存重分类到其│ │ │ │
│ │他流动资产 │ │ │ │
│应收票据 │销售收入增加，收│ 7485.90│ 1618.88│ 362.41│
│ │到票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的信用等│ 2767.31│ 731.78│ 278.16│
│ │级较高的银行票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末备用金增加 │ 138.73│ 91.56│ 51.51│
│合同资产 │子公司德州奥深销│ 5.70│ 62.77│ -90.92│
│ │售设备形成的质保│ │ │ │
│ │金到期 │ │ │ │
│使用权资产 │根据会计准则摊销│ 222.73│ 386.96│ -42.44│
│ │，使用权资产净值│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│根据会计准则摊销│ 34.84│ 58.04│ -39.98│
│ │，长期待摊费用净│ │ │ │
│ │值相应减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司开立银行│ 8955.43│ 5192.93│ 72.45│
│ │承兑汇票支付货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收销售商品款减│ 459.84│ 751.99│ -38.85│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期末子公司应交│ 282.30│ 136.55│ 106.73│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款即将到期│ 3090.94│ 1918.65│ 61.10│
│非流动负债 │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的未到│ 1051.79│ 720.58│ 45.96│
│ │期的应收票据增加│ │ │ │
│租赁负债 │报告期末应付租赁│ 121.32│ 433.28│ -72.00│
│ │费减少 │ │ │ │
│营业收入 │商用车重卡市场景│ 25157.45│ 13710.42│ 83.49│
│ │气度提升，公司营│ │ │ │
│ │业收入相应增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司销量提升营业│ 16397.99│ 8315.32│ 97.20│
│ │成本相应增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期附加税增加 │ 345.61│ 239.88│ 44.08│
│销售费用 │本期新材料保险增│ 695.26│ 328.28│ 111.79│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │美元对人民币汇率│ 466.77│ -55.60│ 939.48│
│ │变动，导致的汇兑│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的计入其│ 184.98│ 329.62│ -43.88│
│ │他收益的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期债权投资产生│ 143.04│ 43.17│ 231.37│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -46.40│ 877.69│ -105.29│
│ │计提坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│根据企业会计准则│ -856.07│ -434.48│ -97.03│
│ │，本期计提存货跌│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 196.96│ 76.07│ 158.90│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│商用车重卡市场景│ 1082.75│ -96.33│ 1223.95│
│司股东的净利│气度提升，公司营│ │ │ │
│润 │业收入相应增长，│ │ │ │
│ │利润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│商用车重卡市场景│ 496.81│ -472.12│ 205.23│
│司股东的扣除│气度提升，公司营│ │ │ │
│非经常性损益│业收入相应增长，│ │ │ │
│的净利润 │利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│受2022年销售规模│ -5986.35│ 5860.89│ -202.14│
│的现金流量净│下降影响，导致20│ │ │ │
│额 │23年前三季度回款│ │ │ │
│ │减少，同时2023年│ │ │ │
│ │销售市场回暖，订│ │ │ │
│ │单增加，购买材料│ │ │ │
│ │等支付的现金增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上年受商用车市场│ 13657.19│ 22061.42│ -38.09│
│ │终端需求收缩影响│ │ │ │
│ │，销售规模下降导│ │ │ │
│ │致报告期内回款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │销售收入增加，收│ 5322.38│ 1618.88│ 228.77│
│ │到票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加，账│ 15327.79│ 8450.53│ 81.38│
│ │期内应收账款增加│ │ │ │
│应收款项融资│持有的信用等级较│ 1544.21│ 731.78│ 111.02│
│ │高的银行票据增加│ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 491.72│ 1192.62│ -58.77│
│存货 │--- │ 32011.15│ 30363.57│ 5.43│
│投资性房地产│本期出租部分闲置│ 320.39│ 0.00│ ---│
│ │房屋 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 50787.37│ 47320.72│ 7.33│
│在建工程 │--- │ 13560.34│ 15780.71│ -14.07│
│无形资产 │--- │ 5975.87│ 5824.36│ 2.60│
│短期借款 │--- │ 17820.56│ 20901.04│ -14.74│
│应付票据 │本期公司开立银行│ 8443.28│ 5192.93│ 62.59│
│ │承兑汇票支付货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4674.57│ 4157.69│ 12.43│
│合同负债 │本年预收销售商品│ 577.11│ 751.99│ -23.26│
│ │款减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末公司应交增值│ 372.16│ 136.55│ 172.54│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │上年公司代收泰山│ 146.67│ 231.88│ -36.75│
│ │产业创新领军人才│ │ │ │
│ │奖励款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3144.62│ 1918.65│ 63.90│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 12544.15│ 11760.22│ 6.67│
│营业收入 │公司受商用车重卡│ 19282.56│ 10225.83│ 88.57│
│ │市场景气度提升 │ │ │ │
│营业成本 │公司销量提升 │ 11953.04│ 6121.60│ 95.26│
│销售费用 │--- │ 238.33│ 228.11│ 4.48│
│管理费用 │股份支付费用和折│ 2354.82│ 2032.21│ 15.87│
│ │旧费用同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 66.47│ 65.65│ 1.24│
│研发费用 │--- │ 1668.80│ 1611.70│ 3.54│
│经营活动产生│上年受商用车市场│ -6472.94│ 3967.55│ -263.15│
│的现金流量净│终端需求收缩影响│ │ │ │
│额 │，销售规模下降导│ │ │ │
│ │致报告期内回款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -1605.84│ -15100.65│ 89.37│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -1769.99│ 10840.09│ -116.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14371.76│ 13657.19│ 16762.15│ 22061.42│
│存货 │ 34141.14│ 32011.15│ 30376.44│ 30363.57│
│应收账款 │ 9854.52│ 15327.79│ 12330.88│ 8450.53│
│其他应收款 │ 138.73│ 87.34│ 57.53│ 91.56│
│流动资产合计 │ 76102.12│ 72893.64│ 74082.74│ 69728.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50201.93│ 50787.37│ 46512.35│ 47320.72│
│无形资产 │ 5922.53│ 5975.87│ 5794.62│ 5824.36│
│非流动资产合计 │ 77922.79│ 76605.95│ 75824.36│ 74347.08│
│资产总计 │ 154024.91│ 149499.59│ 149907.09│ 144075.93│
│流动负债 │ 42275.14│ 36800.94│ 37366.20│ 34461.86│
│非流动负债 │ 16698.90│ 17070.37│ 18133.63│ 16324.33│
│负债合计 │ 58974.04│ 53871.31│ 55499.83│ 50786.19│
│实收资本 │ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│
│资本公积金 │ 63225.45│ 62960.70│ 62697.87│ 62434.34│
│盈余公积 │ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│
│未分配利润 │ 19912.34│ 20697.21│ 19733.55│ 18829.59│
│少数股东权益 │ 1114.61│ 1171.92│ 1177.37│ 1227.35│
│股东权益合计 │ 95050.86│ 95628.28│ 94407.26│ 93289.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26330.10│ 31084.64│ 30903.34│ 29661.75│
│存货 │ 32713.22│ 31547.11│ 29351.86│ 22854.83│
│应收账款 │ 5578.57│ 8225.57│ 13273.50│ 17870.99│
│其他应收款 │ 97.02│ 112.43│ 124.11│ 92.60│
│流动资产合计 │ 74743.10│ 83124.85│ 84730.63│ 84791.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38806.41│ 39168.51│ 37818.97│ 32909.71│
│无形资产 │ 5865.96│ 5907.55│ 4422.68│ 4452.21│
│非流动资产合计 │ 73882.07│ 71808.70│ 68224.10│ 58313.50│
│资产总计 │ 148625.17│ 154933.54│ 152954.72│ 143105.04│
│流动负债 │ 37554.21│ 44313.71│ 46279.45│ 43360.85│
│非流动负债 │ 17155.57│ 16574.28│ 10324.53│ 4359.05│
│负债合计 │ 54709.78│ 60887.99│ 56603.98│ 47719.91│
│实收资本 │ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│
│资本公积金 │ 62000.40│ 61564.89│ 61261.42│ 61261.42│
│盈余公积 │ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│
│未分配利润 │ 19516.99│ 20059.68│ 22615.37│ 21622.70│
│少数股东权益 │ 1599.54│ 1622.52│ 1675.50│ 1702.56│
│股东权益合计 │ 93915.39│ 94045.55│ 96350.74│ 95385.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25157.45│ 19282.56│ 9812.72│ 20377.18│
│营业成本 │ 16397.99│ 11953.04│ 5997.81│ 11880.34│
│营业税金及附加 │ 345.61│ 234.26│ 122.16│ 350.74│
│销售费用 │ 695.26│ 238.33│ 120.23│ 414.60│
│财务费用 │ 466.77│ 66.47│ 345.57│ 299.60│
│管理费用 │ 3474.21│ 2354.82│ 1135.08│ 4595.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 7.17│
│投资收益 │ 143.04│ 106.79│ 33.87│ 46.61│
│营业利润 │ 937.86│ 1858.37│ 974.95│ -1896.53│
│营业外收入 │ 196.96│ 178.57│ 18.19│ 72.03│
│营业外支出 │ 4.92│ 4.83│ 0.01│ 85.36│
│利润总额 │ 1129.90│ 2032.11│ 993.13│ -1909.87│
│所得税 │ 159.88│ 219.93│ 139.15│ -650.92│
│净利润 │ 970.01│ 1812.18│ 853.98│ -1258.94│
│归属母公司净利润 │ 1082.75│ 1867.61│ 903.96│ -783.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13710.42│ 10225.83│ 5556.63│ 39601.27│
│营业成本 │ 8315.32│ 6121.60│ 3080.20│ 22752.24│
│营业税金及附加 │ 239.88│ 183.94│ 56.85│ 461.98│
│销售费用 │ 328.28│ 228.11│ 124.75│ 1515.04│
│财务费用 │ -55.60│ 65.65│ 199.54│ 625.56│
│管理费用 │ 3306.55│ 2032.21│ 804.22│ 3780.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7.17│ 3.28│ ---│ 7.33│
│投资收益 │ 43.17│ 38.26│ 14.35│ 124.71│
│营业利润 │ -143.35│ 462.31│ 968.60│ 7083.17│
│营业外收入 │ 76.07│ 74.49│ 135.12│ 9.38│
│营业外支出 │ 7.56│ 6.53│ 5.72│ 225.02│
│利润总额 │ -74.84│ 530.27│ 1098.00│ 6867.54│
│所得税 │ 124.52│ 163.95│ 132.39│ 688.59│
│净利润 │ -199.36│ 366.31│ 965.61│ 6178.95│
│归属母公司净利润 │ -96.33│ 446.35│ 992.67│ 6582.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18481.61│ 9063.62│ 4395.98│ 33784.06│
│经营活动现金流出 │ 24467.95│ 15536.56│ 6746.11│ 26592.81│
│经营活动现金流量净额│ -5986.35│ -6472.94│ -2350.13│ 7191.26│
│投资活动现金流入 │ 14161.75│ 11948.68│ 4381.05│ 11019.82│
│资本性支出 │ 4080.48│ 2833.75│ 1959.03│ 24192.42│
│投资活动现金流出 │ 19337.92│ 13554.52│ 10215.78│ 31961.28│
│投资活动现金流量净额│ -5176.18│ -1605.84│ -5834.73│ -20941.45│
│筹资活动现金流入 │ 24175.16│ 10189.73│ 9674.59│ 36255.87│
│筹资活动现金流出 │ 21291.54│ 11959.71│ 6308.98│ 25068.32│
│筹资活动现金流量净额│ 2883.62│ -1769.99│ 3365.61│ 11187.54│
│汇率变动对现金的影响│ 235.10│ 302.87│ -75.46│ 481.97│
│现金及等价物净增加额│ -8043.80│ -9545.90│ -4894.71│ -2080.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28554.51│ 19871.26│ 8507.40│ 34633.22│
│经营活动现金流出 │ 22693.61│ 15903.72│ 9843.91│ 26359.57│
│经营活动现金流量净额│ 5860.89│ 3967.55│ -1336.51│ 8273.64│
│投资活动现金流入 │ 9776.12│ 6363.25│ 3709.75│ 25654.73│
│资本性支出 │ 21615.09│ 18179.34│ 9594.07│ 23603.33│
│投资活动现金流出 │ 29172.45│ 21463.90│ 9594.07│ 39365.66│
│投资活动现金流量净额│ -19396.32│ -15100.65│ -5884.32│ -13710.93│
│筹资活动现金流入 │ 31522.92│ 23982.61│ 12964.66│ 18798.61│
│筹资活动现金流出 │ 21515.13│ 13142.51│ 5986.62│ 15393.48│
│筹资活动现金流量净额│ 10007.79│ 10840.09│ 6978.05│ 3405.13│
│汇率变动对现金的影响│ 582.55│ 295.12│ -34.54│ -131.00│
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