财务分析☆ ◇688021 奥福科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2364.38│ 1470.96│ -4396.76│ -792.15│ -783.73│ 6582.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4396.76│ -792.15│ -783.73│ 6582.49│
│净利润增长率(%) │ 34856.86│ 133.46│ -455.04│ -1.07│ -111.91│ -17.74│
│扣非净利润(万) │ 1728.52│ 177.85│ -5379.15│ -1653.39│ -1873.97│ 5682.10│
│营业总收(未调整:万) │ 26237.09│ 34932.38│ 28421.65│ 33226.08│ 20377.18│ 39601.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 28421.65│ 33226.08│ 20377.18│ 39601.27│
│总营收同比增长率(%) │ 0.43│ 22.91│ -14.46│ 63.06│ -48.54│ 26.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 1.70│ -4.94│ -0.86│ -0.84│ 7.23│
│资产负债比率(%) │ 21.84│ 24.19│ 27.46│ 37.41│ 35.25│ 33.35│
│净利润现金含量(%) │ 332.87│ 535.18│ -233.12│ -93.09│ -917.56│ 125.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1900│ -0.5900│ -0.1000│ -0.1000│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2262│ 0.0200│ -0.7200│ -0.2100│ -0.2400│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3094│ 0.1925│ -0.5754│ -0.1025│ -0.1014│ 0.8517│
│每股资本公积金(元) │ 8.0381│ 8.0381│ 8.0381│ 8.1260│ 8.0786│ 7.9268│
│每股未分配利润(元) │ 2.1303│ 1.9709│ 1.7851│ 2.3339│ 2.4364│ 2.7978│
│每股净资产(元) │ 11.5769│ 11.4174│ 11.2249│ 11.8572│ 11.9123│ 12.1219│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0299│ 1.0302│ 1.3414│ 0.0954│ 0.9305│ 1.0706│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2364.38│ 1811.11│ 1092.84│ 1470.96│ -6.80│ -241.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6.80│ -241.53│
│净利润增长率(%) │ 34856.86│ 849.86│ 434.22│ 133.46│ 99.76│ 82.26│
│扣非净利润(万) │ 1728.52│ 1366.01│ 849.21│ 177.85│ -404.10│ -572.20│
│营业总收(未调整:万) │ 26237.09│ 17637.46│ 9820.48│ 34932.38│ 26126.02│ 17664.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26126.02│ 17664.16│
│总营收同比增长率(%) │ 0.43│ -0.15│ 2.24│ 22.91│ 34.66│ 24.90│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 2.05│ 1.24│ 1.70│ -0.01│ -0.28│
│资产负债比率(%) │ 21.84│ 24.13│ 24.35│ 24.19│ 26.25│ 26.66│
│净利润现金含量(%) │ 332.87│ 248.55│ 97.05│ 535.18│ -81686.01│ -1493.52│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1400│ 0.1900│ 0.0000│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2262│ 0.1800│ 0.1111│ 0.0200│ -0.0529│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3094│ 0.2370│ 0.1430│ 0.1925│ -0.0009│ -0.0316│
│每股资本公积金(元) │ 8.0381│ 8.0381│ 8.0381│ 8.0381│ 8.0381│ 8.0381│
│每股未分配利润(元) │ 2.1303│ 2.1079│ 2.1139│ 1.9709│ 1.7842│ 1.7535│
│每股净资产(元) │ 11.5769│ 11.5544│ 11.5605│ 11.4174│ 11.2240│ 11.1933│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0299│ 0.5891│ 0.1388│ 1.0302│ 0.7272│ 0.4721│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.83│ 2.37│ 1.75│ 2.02│ 1.96│
│速动比率 │ 1.44│ 1.50│ 1.14│ 0.97│ 1.14│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 21.84│ 24.19│ 27.46│ 37.41│ 35.25│ 33.35│
│产权比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.38│ 0.60│ 0.55│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.43│ 0.45│ 0.53│ 0.02│ 0.21│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 3.21│ 2.94│ 2.83│ 2.39│ 2.29│
│速动比率 │ 1.44│ 1.72│ 1.66│ 1.50│ 1.34│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 21.84│ 24.13│ 24.35│ 24.19│ 26.25│ 26.66│
│产权比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.32│ 0.32│ 0.36│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.43│ 0.28│ 0.06│ 0.45│ 0.28│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 2.63│ 2.39│ 3.27│ 1.55│ 2.69│
│存货周转率 │ 0.71│ 1.04│ 0.86│ 0.77│ 0.45│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.73│ 0.49│ 0.48│ 0.26│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.66│ 0.50│ 0.62│ 0.51│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.30│ 0.21│ 0.23│ 0.14│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 1.37│ 0.71│ 2.63│ 2.14│ 1.47│
│存货周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.28│ 1.04│ 0.93│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.19│ 0.73│ 0.57│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.20│ 0.66│ 0.49│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.30│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.67│ 1.69│ -5.13│ -0.86│ -0.85│ 7.03│
│销售毛利率 │ 37.55│ 30.12│ 16.69│ 28.84│ 41.70│ 42.55│
│营业利润率 │ 10.22│ 6.21│ -16.71│ -4.57│ -9.31│ 17.89│
│销售净利率 │ 8.64│ 4.01│ -16.96│ -3.12│ -6.18│ 15.60│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.19│ -3.61│ -0.71│ -0.88│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.67│ 2.05│ 1.24│ 1.69│ -0.01│ -0.28│
│销售毛利率 │ 37.55│ 37.88│ 34.49│ 30.12│ 21.04│ 18.49│
│营业利润率 │ 10.22│ 12.05│ 13.22│ 6.21│ 0.14│ -1.36│
│销售净利率 │ 8.64│ 9.87│ 10.88│ 4.01│ -0.12│ -1.48│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.50│ 0.92│ 1.19│ -0.03│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.43│ 22.91│ -14.46│ 63.06│ -48.54│ 26.06│
│营业利润增长率 │ 7201.92│ 145.65│ -212.89│ 19.98│ -126.78│ -12.84│
│净利润增长率 │ 34856.86│ 133.46│ -455.04│ -1.07│ -111.91│ -17.74│
│净资产增长率 │ 1.40│ 1.71│ -6.40│ -0.46│ -1.73│ 4.57│
│总资产增长率 │ -1.77│ -2.76│ -19.57│ 2.71│ 0.68│ 17.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.43│ -0.15│ 2.24│ 22.91│ 34.66│ 24.90│
│营业利润增长率 │ 7201.92│ 983.15│ 548.17│ 145.65│ 101.24│ 84.06│
│净利润增长率 │ 34856.86│ 849.86│ 434.22│ 133.46│ 99.76│ 82.26│
│净资产增长率 │ 1.40│ 1.20│ 1.25│ 1.71│ -0.01│ -0.28│
│总资产增长率 │ -1.77│ 1.03│ 1.43│ -2.76│ -1.68│ -1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │内部管理优化及成│ 2716.57│ 37.41│ 7161.63│
│ │本控制举措成效显│ │ │ │
│ │著 │ │ │ │
│归属于上市公│内部管理优化及成│ 2364.38│ -6.80│ 34856.86│
│司股东的净利│本控制举措成效显│ │ │ │
│润 │著 │ │ │ │
│归属于上市公│内部管理优化及成│ 1728.52│ -404.10│ 527.74│
│司股东的扣除│本控制举措成效显│ │ │ │
│非经常性损益│著 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│前三季度销售商品│ 7870.19│ 5556.78│ 41.63│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生的现│ 10502.92│ 5967.82│ 75.99│
│ │金流量增加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1696.91│ 1696.77│ 0.01│
│应收款项 │--- │ 11015.96│ 14723.30│ -25.18│
│应收款项融资│--- │ 805.15│ 705.88│ 14.06│
│预付款项 │--- │ 814.21│ 889.18│ -8.43│
│其他应收款 │--- │ 60.80│ 43.12│ 40.99│
│存货 │--- │ 23920.75│ 23157.12│ 3.30│
│合同资产 │--- │ 5.00│ 5.00│ 0.00│
│其他流动资产│--- │ 2797.42│ 2269.62│ 23.26│
│长期股权投资│--- │ 455.02│ 459.22│ -0.91│
│其他权益工具│--- │ 368.00│ 368.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 262.07│ 271.79│ -3.58│
│固定资产 │--- │ 47859.77│ 50792.23│ -5.77│
│在建工程 │--- │ 6821.41│ 5962.37│ 14.41│
│使用权资产 │--- │ 147.78│ 199.88│ -26.07│
│无形资产 │--- │ 5056.94│ 5180.09│ -2.38│
│长期待摊费用│--- │ 341.11│ 383.46│ -11.04│
│递延所得税资│--- │ 1717.51│ 1888.05│ -9.03│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 2276.79│ 771.87│ 194.97│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 5655.36│ 6567.62│ -13.89│
│应付票据 │期末应付银行承兑│ 1389.53│ 214.00│ 549.31│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 3868.23│ 4157.63│ -6.96│
│预收款项 │--- │ ---│ 35.58│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 337.36│ 262.10│ 28.71│
│应付职工薪酬│--- │ 655.04│ 566.99│ 15.53│
│应交税费 │期末应交增值税增│ 890.10│ 638.95│ 39.31│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 96.59│ 89.81│ 7.56│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2273.12│ 3412.32│ -33.38│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的应收│ 915.91│ 1548.34│ -40.85│
│ │账款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 9014.87│ 7110.73│ 26.78│
│租赁负债 │--- │ 75.18│ 99.03│ -24.09│
│递延收益 │--- │ 3039.40│ 3292.90│ -7.70│
│递延所得税负│--- │ 1.71│ 1.71│ 0.00│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │终端重卡市场销售│ 17637.46│ 17664.16│ -0.15│
│ │结构有所变动，带│ │ │ │
│ │动公司整体销售规│ │ │ │
│ │模动态波动 │ │ │ │
│营业成本 │公司持续推进降本│ 10955.72│ 14398.14│ -23.91│
│ │增效各项举措 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 434.43│ 466.62│ -6.90│
│管理费用 │--- │ 1785.83│ 1546.08│ 15.51│
│财务费用 │人民币兑美元波动│ 449.99│ 195.77│ 129.86│
│ │较大，公司外币资│ │ │ │
│ │产汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1357.08│ 1336.86│ 1.51│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4501.45│ 3607.26│ 24.79│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到对外出售的西│ 385.38│ -1881.73│ 120.48│
│的现金流量净│厂区土地使用权及│ │ │ │
│额 │厂房建筑物部分交│ │ │ │
│ │易款1,669.64万元│ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款规模的收│ -1174.69│ -2818.61│ 58.32│
│的现金流量净│缩幅度较上年同期│ │ │ │
│额 │有所减缓 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 8887.60│ 5967.82│ 4972.73│ 10542.45│ 22061.42│ 29661.75│
│存货 │ 22862.16│ 23157.12│ 23797.57│ 31180.10│ 30363.57│ 22854.83│
│应收票据及应收账款 │ 12087.00│ 16420.08│ 13469.74│ 19005.14│ 10069.42│ 22453.82│
│合同资产 │ 5.00│ 5.00│ 9.20│ 12.40│ 62.77│ 70.47│
│预付款项 │ 965.47│ 889.18│ 619.63│ 954.68│ 1192.62│ 1282.54│
│其他应收款 │ 156.72│ 43.12│ 35.67│ 60.91│ 91.56│ 92.60│
│流动资产合计 │ 49008.00│ 49457.82│ 45603.41│ 69913.35│ 69728.84│ 84791.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 451.48│ 459.22│ 432.25│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47567.25│ 50792.23│ 54440.21│ 59531.18│ 47320.72│ 32909.71│
│在建工程 │ 6520.83│ 5962.37│ 8029.51│ 7018.39│ 15780.71│ 13890.40│
│无形资产 │ 5012.28│ 5180.09│ 5683.36│ 5869.52│ 5824.36│ 4452.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64673.28│ 66276.95│ 73416.01│ 78071.94│ 74347.08│ 58313.50│
│资产总计 │ 113681.29│ 115734.77│ 119019.42│ 147985.29│ 144075.93│ 143105.04│
│应付票据及应付账款 │ 4128.93│ 4371.63│ 3802.36│ 11281.91│ 9350.62│ 17977.80│
│预收款项 │ ---│ 35.58│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 347.92│ 262.10│ 544.31│ 271.29│ 751.99│ 1516.52│
│流动负债 │ 18163.01│ 17493.35│ 19211.86│ 40016.80│ 34461.86│ 43360.85│
│长期借款 │ 3599.98│ 7110.73│ 9457.82│ 11232.75│ 11760.22│ 995.99│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6660.31│ 10504.37│ 13471.72│ 15347.66│ 16324.33│ 4359.05│
│负债合计 │ 24823.32│ 27997.72│ 32683.58│ 55364.46│ 50786.19│ 47719.91│
│实收资本 │ 7641.37│ 7641.37│ 7641.37│ 7728.36│ 7728.36│ 7728.36│
│资本公积金 │ 61421.76│ 61421.76│ 61421.76│ 62800.69│ 62434.34│ 61261.42│
│盈余公积 │ 3121.63│ 3121.63│ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│ 3070.10│
│未分配利润 │ 16278.28│ 15060.11│ 13640.68│ 18037.44│ 18829.59│ 21622.70│
│少数股东权益 │ 394.93│ 492.18│ 561.93│ 984.24│ 1227.35│ 1702.56│
│归属母公司权益 │ 88463.04│ 87244.87│ 85773.91│ 91636.60│ 92062.39│ 93682.57│
│股东权益合计 │ 88857.97│ 87737.05│ 86335.84│ 92620.84│ 93289.74│ 95385.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8887.60│ 10502.92│ 8125.00│ 5967.82│ 5574.24│ 4676.97│
│存货 │ 22862.16│ 23920.75│ 22572.28│ 23157.12│ 20661.27│ 20545.98│
│应收票据及应收账款 │ 12087.00│ 12712.87│ 15309.67│ 16420.08│ 15083.77│ 14436.58│
│合同资产 │ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 9.20│ 9.20│
│预付款项 │ 965.47│ 814.21│ 1412.22│ 889.18│ 854.33│ 635.31│
│其他应收款 │ 156.72│ 60.80│ 77.73│ 43.12│ 77.36│ 53.07│
│流动资产合计 │ 49008.00│ 51619.11│ 51717.02│ 49457.82│ 46814.31│ 45831.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 451.48│ 455.02│ 459.08│ 459.22│ 432.25│ 432.25│
│固定资产净额 │ 47567.25│ 47859.77│ 49554.77│ 50792.23│ 51797.41│ 52218.11│
│在建工程 │ 6520.83│ 6821.41│ 6552.10│ 5962.37│ 7486.67│ 8292.33│
│无形资产 │ 5012.28│ 5056.94│ 5133.30│ 5180.09│ 5548.52│ 5578.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64673.28│ 65306.40│ 65674.99│ 66276.95│ 70201.66│ 71530.95│
│资产总计 │ 113681.29│ 116925.51│ 117392.01│ 115734.77│ 117015.97│ 117362.93│
│应付票据及应付账款 │ 4128.93│ 5257.76│ 5305.01│ 4371.63│ 3452.08│ 4068.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ 35.58│ 35.58│ ---│ ---│
│合同负债 │ 347.92│ 337.36│ 177.28│ 262.10│ 182.56│ 351.02│
│流动负债 │ 18163.01│ 16081.24│ 17573.36│ 17493.35│ 19578.79│ 20053.54│
│长期借款 │ 3599.98│ 9014.87│ 7605.73│ 7110.73│ 7238.57│ 7238.57│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6660.31│ 12131.16│ 11013.42│ 10504.37│ 11133.34│ 11234.30│
│负债合计 │ 24823.32│ 28212.41│ 28586.78│ 27997.72│ 30712.13│ 31287.84│
│实收资本 │ 7641.37│ 7641.37│ 7641.37│ 7641.37│ 7641.37│ 7641.37│
│资本公积金 │ 61421.76│ 61421.76│ 61421.76│ 61421.76│ 61421.76│ 61421.76│
│盈余公积 │ 3121.63│ 3121.63│ 3121.63│ 3121.63│ 3070.10│ 3070.10│
│未分配利润 │ 16278.28│ 16107.08│ 16152.95│ 15060.11│ 13633.88│ 13399.16│
│少数股东权益 │ 394.93│ 421.26│ 467.51│ 492.18│ 536.73│ 542.71│
│归属母公司权益 │ 88463.04│ 88291.84│ 88337.71│ 87244.87│ 85767.11│ 85532.39│
│股东权益合计 │ 88857.97│ 88713.10│ 88805.22│ 87737.05│ 86303.84│ 86075.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26237.09│ 34932.38│ 28421.65│ 33226.08│ 20377.18│ 39601.27│
│营业总成本 │ 22942.99│ 32893.78│ 31360.15│ 33246.53│ 21213.18│ 32874.46│
│营业税金及附加 │ 477.84│ 515.86│ 484.90│ 477.99│ 350.74│ 461.98│
│销售费用 │ 792.50│ 1055.84│ 1058.59│ 934.28│ 414.60│ 1515.04│
│财务费用 │ 604.37│ 548.62│ 909.16│ 808.08│ 299.60│ 625.56│
│管理费用 │ 2674.78│ 3338.79│ 3037.90│ 3843.81│ 4595.44│ 3780.47│
│资产减值损失 │ -1616.37│ -1195.15│ -2914.89│ -2053.64│ -3251.88│ -522.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2.49│ 34.20│ ---│ 7.17│ 7.33│
│投资收益 │ -7.18│ 44.73│ 224.99│ 177.06│ 46.61│ 124.71│
│营业利润 │ 2681.03│ 2167.66│ -4748.49│ -1517.63│ -1896.53│ 7083.17│
│营业外收入 │ 53.76│ 26.97│ 15.58│ 63.39│ 72.03│ 9.38│
│营业外支出 │ 18.22│ 21.21│ 93.72│ 4.95│ 85.36│ 225.02│
│利润总额 │ 2716.57│ 2173.42│ -4826.63│ -1459.19│ -1909.87│ 6867.54│
│所得税 │ 449.45│ 772.21│ -7.56│ -423.93│ -650.92│ 688.59│
│净利润 │ 2267.12│ 1401.21│ -4819.08│ -1035.26│ -1258.94│ 6178.95│
│归属母公司净利润 │ 2364.38│ 1470.96│ -4396.76│ -792.15│ -783.73│ 6582.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26237.09│ 17637.46│ 9820.48│ 34932.38│ 26126.02│ 17664.16│
│营业总成本 │ 22942.99│ 15308.20│ 8498.73│ 32893.78│ 26411.25│ 18190.16│
│营业税金及附加 │ 477.84│ 325.16│ 151.21│ 515.86│ 371.69│ 246.69│
│销售费用 │ 792.50│ 434.43│ 214.72│ 1055.84│ 712.29│ 466.62│
│财务费用 │ 604.37│ 449.99│ 232.53│ 548.62│ 379.41│ 195.77│
│管理费用 │ 2674.78│ 1785.83│ 734.57│ 3338.79│ 2265.10│ 1546.08│
│资产减值损失 │ -1616.37│ -974.48│ -336.46│ -1195.15│ -51.50│ -62.75│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2.49│ 2.49│ 0.75│
│投资收益 │ -7.18│ -4.19│ -0.13│ 44.73│ 14.95│ 6.67│
│营业利润 │ 2681.03│ 2125.30│ 1298.52│ 2167.66│ 36.72│ -240.65│
│营业外收入 │ 53.76│ 22.27│ 7.92│ 26.97│ 20.88│ 11.96│
│营业外支出 │ 18.22│ 17.36│ ---│ 21.21│ 20.19│ 12.02│
│利润总额 │ 2716.57│ 2130.21│ 1306.44│ 2173.42│ 37.41│ -240.70│
│所得税 │ 449.45│ 390.01│ 238.26│ 772.21│ 69.80│ 20.04│
│净利润 │ 2267.12│ 1740.19│ 1068.18│ 1401.21│ -32.39│ -260.74│
│归属母公司净利润 │ 2364.38│ 1811.11│ 1092.84│ 1470.96│ -6.80│ -241.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23676.73│ 29545.36│ 31667.11│ 25772.99│ 33784.06│ 34633.22│
│经营活动现金流出 │ 15806.55│ 21673.09│ 21417.31│ 25035.55│ 26592.81│ 26359.57│
│经营活动现金流量净额│ 7870.19│ 7872.28│ 10249.81│ 737.45│ 7191.26│ 8273.64│
│投资活动现金流入 │ 2208.71│ 2950.40│ 30366.58│ 16285.38│ 11019.82│ 25654.73│
│投资活动现金流出 │ 2850.90│ 4847.90│ 26474.75│ 27447.78│ 31961.28│ 39365.66│
│投资活动现金流量净额│ -642.19│ -1897.50│ 3891.83│ -11162.39│ -20941.45│ -13710.93│
│筹资活动现金流入 │ 6100.00│ 9040.00│ 12294.26│ 30266.93│ 36255.87│ 18798.61│
│筹资活动现金流出 │ 10229.82│ 14438.53│ 29484.71│ 30181.86│ 25068.32│ 15393.48│
│筹资活动现金流量净额│ -4129.82│ -5398.53│ -17190.45│ 85.06│ 11187.54│ 3405.13│
│汇率变动对现金的影响│ -268.83│ 17.26│ 173.40│ 209.98│ 481.97│ -131.00│
│现金及等价物净增加额│ 2829.34│ 593.51│ -2875.41│ -10129.90│ -2080.68│ -2163.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23676.73│ 14990.77│ 6429.99│ 29545.36│ 20329.93│ 13612.99│
│经营活动现金流出 │ 15806.55│ 10489.32│ 5369.33│ 21673.09│ 14773.14│ 10005.73│
│经营活动现金流量净额│ 7870.19│ 4501.45│ 1060.66│ 7872.28│ 5556.78│ 3607.26│
│投资活动现金流入 │ 2208.71│ 1880.31│ 1870.89│ 2950.40│ 577.11│ 31.00│
│投资活动现金流出 │ 2850.90│ 1494.93│ 911.88│ 4847.90│ 2584.99│ 1912.73│
│投资活动现金流量净额│ -642.19│ 385.38│ 959.01│ -1897.50│ -2007.87│ -1881.73│
│筹资活动现金流入 │ 6100.00│ 5600.00│ 1600.00│ 9040.00│ 6840.00│ 5040.00│
│筹资活动现金流出 │ 10229.82│ 6774.69│ 2422.79│ 14438.53│ 9816.32│ 7858.61│
│筹资活动现金流量净额│ -4129.82│ -1174.69│ -822.79│ -5398.53│ -2976.32│ -2818.61│
│汇率变动对现金的影响│ -268.83│ -178.61│ -75.78│ 17.26│ 29.99│ 68.18│
│现金及等价物净增加额│ 2829.34│ 3533.54│ 1121.10│ 593.51│ 602.59│ -1024.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9605.10│ 27.50│ -326.98│ -22.23│
│二季报 │ 8059.07│ 23.07│ 85.45│ 5.81│
│三季报 │ 8461.85│ 24.22│ 234.72│ 15.96│
│四季报 │ 8806.36│ 25.21│ 1477.76│ 100.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7166.00│ 25.21│ -877.77│ 19.96│
│二季报 │ 6976.25│ 24.55│ -483.82│ 11.00│
│三季报 │ 5258.67│ 18.50│ -1419.73│ 32.29│
│四季报 │ 9020.73│ 31.74│ -1615.43│ 36.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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