财务分析☆ ◇688022 瀚川智能 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1743.74│ 4526.17│ -4285.01│ 7351.32│
│净利润增长率(%) │ -76.67│ -9.40│ -2798.80│ 20.90│
│扣非净利润(万) │ -1963.18│ 2960.85│ -4176.22│ 2579.53│
│营业总收入(万元) │ 120423.50│ 71384.60│ 18188.74│ 114280.42│
│总营收同比增长率(%) │ 70.21│ 96.57│ 83.54│ 50.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.04│ 3.29│ -4.23│ 7.52│
│资产负债比率(%) │ 52.13│ 46.35│ 54.59│ 65.98│
│净利润现金含量(%) │ -2214.19│ -507.85│ 198.78│ -268.28│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2800│ -0.3900│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1120│ 0.1800│ -0.3848│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0994│ 0.2581│ -0.3948│ 0.6773│
│每股资本公积金(元) │ 8.7082│ 8.7101│ 14.3990│ 5.7842│
│每股未分配利润(元) │ 1.4438│ 1.5920│ 1.9304│ 2.3252│
│每股净资产(元) │ 11.0851│ 11.5766│ 17.8611│ 9.4897│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2018│ -1.3108│ -0.7848│ -1.8171│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7474.11│ 4995.92│ 158.77│ 6080.49│
│归母净利(调整后:万) │ 7474.11│ 4995.92│ 158.77│ 6080.49│
│净利润增长率(%) │ 63.51│ 134.81│ 153.61│ 37.73│
│扣非净利润(万) │ 3338.73│ 1087.46│ -1422.83│ 3093.06│
│营业总收(未调整:万) │ 70751.77│ 36315.09│ 9910.17│ 75797.46│
│营业总收(调整后:万) │ 70751.77│ 36315.09│ 9910.17│ 75797.46│
│总营收同比增长率(%) │ 41.18│ 40.37│ 16.95│ 25.67│
│加权净资产收益率(%) │ 7.65│ 5.20│ 0.17│ 6.69│
│资产负债比率(%) │ 64.17│ 60.80│ 59.97│ 56.26│
│净利润现金含量(%) │ -176.36│ -225.85│ -870.97│ -324.82│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4600│ 0.0100│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3076│ 0.1000│ -0.1314│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6886│ 0.4603│ 0.0147│ 0.5615│
│每股资本公积金(元) │ 5.9226│ 5.9089│ 5.8275│ 5.8033│
│每股未分配利润(元) │ 2.3270│ 2.1746│ 1.7637│ 1.7667│
│每股净资产(元) │ 9.4289│ 9.1867│ 8.6633│ 8.6233│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2144│ -1.0396│ -0.1277│ -1.8239│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.76│ 1.49│ 1.11│
│速动比率 │ 0.96│ 1.16│ 1.07│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 52.13│ 46.35│ 54.59│ 65.98│
│产权比率 │ 1.09│ 0.86│ 1.20│ 1.93│
│现金流比率%-短期债务│ -21.15│ -15.69│ -3.80│ -10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.13│ 1.14│ 1.25│
│速动比率 │ 0.65│ 0.64│ 0.69│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 64.17│ 60.80│ 59.97│ 56.26│
│产权比率 │ 1.78│ 1.54│ 1.49│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -7.44│ -7.59│ -1.02│ -17.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 0.88│ 0.23│ 1.98│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.58│ 0.14│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.07│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 1.25│ 0.32│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.05│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 0.82│ 0.25│ 2.27│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.41│ 0.13│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.24│ 0.07│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 0.98│ 0.28│ 4.99│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.16│ 0.04│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ 2.23│ -2.21│ 7.14│
│销售毛利率 │ 22.22│ 28.80│ 27.18│ 28.30│
│营业利润率 │ -1.47│ 3.46│ -30.87│ 6.59│
│销售净利率 │ 0.88│ 6.09│ -25.51│ 6.37│
│总资产净利率 │ 0.49│ 1.34│ -1.18│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.30│ 5.01│ 0.17│ 6.51│
│销售毛利率 │ 31.01│ 31.67│ 27.42│ 33.76│
│营业利润率 │ 11.86│ 14.90│ 0.29│ 7.78│
│销售净利率 │ 10.19│ 13.16│ 0.65│ 7.55│
│总资产净利率 │ 3.02│ 2.15│ 0.07│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 70.21│ 96.57│ 83.54│ 50.77│
│营业利润增长率 │ -121.05│ -54.33│ -19848.90│ 27.71│
│净利润增长率 │ -76.67│ -9.40│ -2798.80│ 20.90│
│净资产增长率 │ 88.73│ 97.10│ 88.22│ 10.30│
│总资产增长率 │ 34.71│ 25.57│ 41.28│ 41.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.18│ 40.37│ 16.95│ 25.67│
│营业利润增长率 │ 99.00│ 173.88│ 211.23│ 33.94│
│净利润增长率 │ 63.51│ 134.81│ 153.61│ 37.73│
│净资产增长率 │ 9.60│ 6.78│ 0.46│ 4.16│
│总资产增长率 │ 33.60│ 19.00│ 9.68│ 30.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期加快设备交│ 120423.50│ 70751.77│ 70.21│
│ │付和验收,公司汽│ │ │ │
│ │车和电池装备业务│ │ │ │
│ │收入增长较多 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期电池装备业│ 1743.74│ 7474.11│ -76.67│
│司股东的净利│务拓展新客户新业│ │ │ │
│润 │务,各项成本及期│ │ │ │
│ │间费用支出较多 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期净利润下降│ -1963.18│ 3338.73│ -158.80│
│司股东的扣除│,且确认较多的非│ │ │ │
│非经常性损益│经常性损益 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收款与采│ -38609.73│ -13181.13│ -192.92│
│的现金流量净│购付款时间错配。│ │ │ │
│额 │报告期内,公司营│ │ │ │
│ │收增长,应收账款│ │ │ │
│ │增加,且收款的票│ │ │ │
│ │据结算比例较高 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续研发新产│ 9041.28│ 4817.34│ 87.68│
│ │品和新技术,研发│ │ │ │
│ │投入增长较多 │ │ │ │
│总资产 │报告期公司收入规│ 404891.81│ 300576.52│ 34.71│
│ │模扩大,且向特定│ │ │ │
│ │对象发行股票,资│ │ │ │
│ │产规模增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期公司收入规│ 194385.09│ 102997.44│ 88.73│
│司股东的所有│模扩大,且向特定│ │ │ │
│者权益 │对象发行股票,资│ │ │ │
│ │产规模增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期向特定对象│ 44051.51│ 13687.52│ 221.84│
│ │发行股票取得募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期票据到期 │ 562.79│ 1374.24│ -59.05│
│预付款项 │报告期公司业务规│ 15049.73│ 10107.34│ 48.90│
│ │模扩大,预付原材│ │ │ │
│ │料采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司出售瀚│ 5692.94│ 1556.99│ 265.64│
│ │码技术股权,应收│ │ │ │
│ │股权转让款增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期公司业务规│ 6786.55│ 3360.19│ 101.97│
│ │模扩大,收入增加│ │ │ │
│ │,相应的应收质保│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期进项税额减│ 5459.64│ 8313.63│ -34.33│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期新增投资宁│ 4142.81│ 1436.34│ 188.43│
│ │夏众维及出售全资│ │ │ │
│ │子公司瀚码技术部│ │ │ │
│ │分股权 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期公司增加金│ 38558.20│ 13276.90│ 190.42│
│融资产 │融资产投资 │ │ │ │
│在建工程 │苏州厂房在建工程│ 345.64│ 1343.46│ -74.27│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期减值损失和│ 6524.92│ 3932.26│ 65.93│
│产 │可抵扣亏损等增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程款│ 2416.41│ 967.51│ 149.76│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还部分银│ 37524.97│ 69554.78│ -46.05│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司业务规│ 27623.63│ 19389.49│ 42.47│
│ │模扩大,应付货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放奖金 │ 2926.51│ 4723.30│ -38.04│
│应交税费 │公司业务规模扩大│ 3913.60│ 9479.34│ -58.71│
│ │,收入增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内往来款增│ 2521.05│ 459.44│ 448.72│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3875.26│ 6953.77│ -44.27│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期银行长期信│ 24733.19│ 3600.00│ 587.03│
│ │用借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司聚焦新能源及│ 71384.60│ 36315.09│ 96.57│
│ │汽车电动化和智能│ │ │ │
│ │化的主赛道,持续│ │ │ │
│ │加强新产品和新客│ │ │ │
│ │户的市场开拓,坚│ │ │ │
│ │定实施标准化产品│ │ │ │
│ │转型,报告期公司│ │ │ │
│ │在巩固传统汽车行│ │ │ │
│ │业优势的同时,积│ │ │ │
│ │极投入新能源电池│ │ │ │
│ │设备、充电换设备│ │ │ │
│ │等高速发展的行业│ │ │ │
│ │,收入实现增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司收入大幅增长│ 50822.62│ 24813.72│ 104.82│
│ │,营业成本大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务规模扩大│ 7375.30│ 3274.66│ 125.22│
│ │,销售增长带来市│ │ │ │
│ │场投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模持续│ 6649.78│ 4083.24│ 62.86│
│ │扩展,员工薪酬、│ │ │ │
│ │人员差旅费增长较│ │ │ │
│ │多,且因去年度实│ │ │ │
│ │施新一期股权激励│ │ │ │
│ │计划,本年度股份│ │ │ │
│ │支付费用增加较多│ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加,利│ 796.07│ 322.29│ 147.00│
│ │息支出增长较多 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续投入新产│ 4856.38│ 2739.97│ 77.24│
│ │品新技术的研发 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收款与采│ -22986.01│ -11283.06│ -103.72│
│的现金流量净│购付款时间错配。│ │ │ │
│额 │报告期内,公司应│ │ │ │
│ │收账款持续增加,│ │ │ │
│ │且收款的票据结算│ │ │ │
│ │比例较高,导致公│ │ │ │
│ │司经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较低│ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财增加│ -30272.46│ 13438.95│ -325.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期向特定对象│ 79834.27│ 6150.17│ 1198.08│
│的现金流量净│发行股票,募集资│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22903.98│ 44051.51│ 105088.09│ 13687.52│
│存货 │ 94630.45│ 87711.07│ 95159.26│ 89060.06│
│应收账款 │ 101104.31│ 86109.17│ 81644.17│ 75432.63│
│其他应收款 │ 4796.93│ 5692.94│ 1500.90│ 1556.99│
│流动资产合计 │ 270317.12│ 258253.80│ 333924.54│ 211036.02│
│长期股权投资 │ 4122.67│ 4142.81│ 1936.34│ 1436.34│
│固定资产净额 │ 58271.52│ 56868.35│ 57498.95│ 57373.97│
│无形资产 │ 5964.42│ 3182.08│ 2995.46│ 3095.24│
│非流动资产合计 │ 134574.69│ 119168.30│ 90741.38│ 89540.50│
│资产总计 │ 404891.81│ 377422.10│ 424665.91│ 300576.52│
│流动负债 │ 182526.33│ 146481.31│ 224088.97│ 190611.17│
│非流动负债 │ 28559.52│ 28434.62│ 7729.10│ 7692.71│
│负债合计 │ 211085.85│ 174915.93│ 231818.07│ 198303.87│
│实收资本 │ 17535.69│ 17535.69│ 12493.80│ 10853.65│
│资本公积金 │ 152704.47│ 152738.05│ 156281.15│ 62779.27│
│盈余公积 │ 4527.94│ 4711.50│ 4047.40│ 4047.40│
│未分配利润 │ 25317.91│ 27916.79│ 20951.36│ 25236.37│
│少数股东权益 │ -579.14│ -497.04│ -1010.15│ -724.80│
│股东权益合计 │ 193805.96│ 202506.17│ 192847.84│ 102272.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19242.17│ 17037.36│ 30290.56│ 8281.00│
│存货 │ 81068.89│ 72763.63│ 61026.04│ 48773.64│
│应收账款 │ 65705.58│ 48735.18│ 39269.09│ 39828.78│
│其他应收款 │ 2464.91│ 2193.00│ 2108.34│ 2195.72│
│流动资产合计 │ 196273.92│ 167299.78│ 154368.90│ 139032.65│
│长期股权投资 │ 1463.31│ 1463.31│ 1463.31│ 1463.31│
│固定资产净额 │ 57477.22│ 57869.70│ 55248.36│ 16524.29│
│无形资产 │ 3240.11│ 3170.19│ 3199.69│ 3214.69│
│非流动资产合计 │ 87190.69│ 85184.45│ 78334.32│ 73135.60│
│资产总计 │ 283464.61│ 252484.23│ 232703.22│ 212168.25│
│流动负债 │ 177277.63│ 148757.67│ 135787.73│ 111053.38│
│非流动负债 │ 4630.46│ 4756.15│ 3764.07│ 8301.94│
│负债合计 │ 181908.09│ 153513.82│ 139551.80│ 119355.32│
│实收资本 │ 10853.65│ 10853.65│ 10828.65│ 10828.65│
│资本公积金 │ 64282.27│ 64132.60│ 63104.14│ 62841.49│
│盈余公积 │ 4149.97│ 3326.47│ 2992.30│ 2801.20│
│未分配利润 │ 25256.60│ 23601.91│ 19098.93│ 19131.25│
│少数股东权益 │ -781.85│ -738.45│ -660.26│ -565.70│
│股东权益合计 │ 101556.52│ 98970.41│ 93151.42│ 92812.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120423.50│ 71384.60│ 18188.74│ 114280.42│
│营业成本 │ 93668.72│ 50822.62│ 13244.84│ 81944.24│
│营业税金及附加 │ 771.66│ 351.16│ 179.21│ 943.03│
│销售费用 │ 11145.95│ 7375.30│ 3810.90│ 7751.36│
│财务费用 │ 1785.45│ 796.07│ 821.26│ 2488.85│
│管理费用 │ 10443.23│ 6649.78│ 3525.61│ 10697.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2368.53│ 162.88│ ---│ 4091.21│
│投资收益 │ 2107.82│ 2186.85│ ---│ 172.09│
│营业利润 │ -1766.14│ 2470.37│ -5615.40│ 7530.59│
│营业外收入 │ 6.76│ 4.09│ 2.18│ 53.63│
│营业外支出 │ 165.53│ 0.44│ 394.46│ 257.72│
│利润总额 │ -1924.91│ 2474.03│ -6007.69│ 7326.50│
│所得税 │ -2981.62│ -1874.79│ -1367.32│ 48.91│
│净利润 │ 1056.71│ 4348.82│ -4640.37│ 7277.59│
│归属母公司净利润 │ 1743.74│ 4526.17│ -4285.01│ 7351.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70751.77│ 36315.09│ 9910.17│ 75797.46│
│营业成本 │ 48812.61│ 24813.72│ 7192.92│ 50210.09│
│营业税金及附加 │ 422.61│ 267.25│ 173.40│ 337.92│
│销售费用 │ 5252.74│ 3274.66│ 1635.22│ 6314.42│
│财务费用 │ 945.64│ 322.29│ -223.66│ 921.55│
│管理费用 │ 6592.63│ 4083.24│ 2172.48│ 8026.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4215.26│ 4215.26│ 1721.96│ 2229.12│
│投资收益 │ -51.05│ -100.58│ 37.69│ -22.71│
│营业利润 │ 8391.12│ 5409.44│ 28.43│ 5896.40│
│营业外收入 │ 6.21│ 4.53│ 0.66│ 465.98│
│营业外支出 │ 152.34│ 110.55│ 12.61│ 51.24│
│利润总额 │ 8244.99│ 5303.43│ 16.49│ 6311.14│
│所得税 │ 1032.04│ 525.26│ -47.72│ 587.81│
│净利润 │ 7212.96│ 4778.17│ 64.21│ 5723.32│
│归属母公司净利润 │ 7474.11│ 4995.92│ 158.77│ 6080.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111328.79│ 73269.66│ 36143.21│ 97399.66│
│经营活动现金流出 │ 149938.53│ 96255.66│ 44661.06│ 117121.90│
│经营活动现金流量净额│ -38609.73│ -22986.01│ -8517.85│ -19722.24│
│投资活动现金流入 │ 2224.91│ 1094.33│ 95.78│ 22210.73│
│资本性支出 │ 10010.97│ 3022.04│ ---│ 16135.86│
│投资活动现金流出 │ 47378.13│ 31366.79│ 1762.72│ 19473.86│
│投资活动现金流量净额│ -45153.23│ -30272.46│ -1666.94│ 2736.87│
│筹资活动现金流入 │ 189892.22│ 157751.86│ 127832.52│ 106994.13│
│筹资活动现金流出 │ 96903.37│ 77917.59│ 31387.26│ 84602.83│
│筹资活动现金流量净额│ 92988.85│ 79834.27│ 96445.26│ 22391.30│
│汇率变动对现金的影响│ -257.11│ -212.10│ -238.31│ -113.12│
│现金及等价物净增加额│ 8968.77│ 26363.71│ 86022.17│ 5292.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70268.59│ 46791.28│ 26509.25│ 65546.54│
│经营活动现金流出 │ 83449.73│ 58074.34│ 27892.14│ 85296.96│
│经营活动现金流量净额│ -13181.13│ -11283.06│ -1382.89│ -19750.42│
│投资活动现金流入 │ 47403.88│ 47403.88│ 29494.27│ 16085.31│
│资本性支出 │ 12569.29│ 5684.93│ 3300.83│ 27004.91│
│投资活动现金流出 │ 41649.29│ 33964.93│ 29487.76│ 66749.91│
│投资活动现金流量净额│ 5754.59│ 13438.95│ 6.51│ -50664.61│
│筹资活动现金流入 │ 75779.33│ 53814.87│ 26184.80│ 73968.80│
│筹资活动现金流出 │ 57450.61│ 47664.69│ 22999.15│ 49342.84│
│筹资活动现金流量净额│ 18328.72│ 6150.17│ 3185.65│ 24625.95│
│汇率变动对现金的影响│ 358.41│ 295.10│ 55.44│ 406.49│
│现金及等价物净增加额│ 11260.58│ 8601.17│ 1864.71│ -45382.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9910.17│ 8.67│ 158.77│ 2.16│
│二季报 │ 26404.92│ 23.11│ 4837.15│ 65.80│
│三季报 │ 34436.68│ 30.13│ 2478.19│ 33.71│
│四季报 │ 43528.65│ 38.09│ -122.80│ -1.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8474.04│ 11.18│ 62.60│ 1.03│
│二季报 │ 17397.56│ 22.95│ 2065
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