财务分析☆ ◇688023 安恒信息 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -33599.52│ -35980.51│ -25344.57│ 1380.65│ 13411.55│ 9222.04│
│净利润增长率(%) │ 37.26│ -41.90│ -1935.70│ -89.71│ 45.43│ 19.96│
│扣非净利润(万) │ -35516.14│ -38781.85│ -29865.06│ -7959.46│ 12075.70│ 7959.44│
│营业总收入(万元) │ 114455.27│ 217016.47│ 198001.24│ 182032.81│ 132297.27│ 94403.29│
│总营收同比增长率(%) │ -5.20│ 9.60│ 8.77│ 37.59│ 40.14│ 50.66│
│加权净资产收益率(%) │ -13.76│ -12.60│ -8.48│ 0.68│ 8.37│ 14.59│
│资产负债比率(%) │ 48.38│ 48.49│ 41.70│ 35.91│ 32.12│ 28.63│
│净利润现金含量(%) │ 118.24│ 71.07│ 70.55│ -443.98│ 208.77│ 234.78│
│基本每股收益(元) │ -3.2800│ -4.5900│ -3.2300│ 0.1800│ 1.8100│ 1.6200│
│每股收益-扣除(元) │ -3.4727│ -4.9500│ -3.8000│ -1.0600│ 1.6300│ 1.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -3.2853│ -4.5569│ -3.2152│ 0.1759│ 1.8106│ 1.2450│
│每股资本公积金(元) │ 27.0595│ 35.0845│ 35.6872│ 34.3941│ 16.9401│ 16.7653│
│每股未分配利润(元) │ -5.7937│ -3.9779│ 0.5825│ 3.8133│ 4.0866│ 2.8176│
│每股净资产(元) │ 22.9531│ 32.4206│ 36.8833│ 39.3794│ 22.5373│ 20.9299│
│每股经营现金流量(元)│ -3.8845│ -3.2388│ -2.2683│ -0.7808│ 3.7799│ 2.9230│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -33599.52│ -27560.56│ -20036.91│ -35980.51│ -53552.55│ -40865.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -53552.55│ -40865.95│
│净利润增长率(%) │ 37.26│ 32.56│ -5.75│ -41.90│ -17.20│ -9.99│
│扣非净利润(万) │ -35516.14│ -28626.21│ -20423.70│ -38781.85│ -55550.23│ -42169.64│
│营业总收(未调整:万) │ 114455.27│ 69759.39│ 28080.21│ 217016.47│ 120736.34│ 69557.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120736.34│ 69557.00│
│总营收同比增长率(%) │ -5.20│ 0.29│ -16.47│ 9.60│ 16.14│ 30.10│
│加权净资产收益率(%) │ -13.76│ -11.19│ -8.06│ -12.60│ -18.74│ -14.23│
│资产负债比率(%) │ 48.38│ 48.13│ 46.27│ 48.49│ 45.44│ 42.55│
│净利润现金含量(%) │ 118.24│ 155.56│ 178.80│ 71.07│ 126.50│ 141.02│
│基本每股收益(元) │ -3.2800│ -2.6900│ -2.5400│ -4.5900│ -6.7900│ -5.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -3.4727│ -2.7900│ -2.5866│ -4.9500│ -7.0353│ -5.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -3.2853│ -3.4905│ -2.5376│ -4.5569│ -6.7823│ -5.1758│
│每股资本公积金(元) │ 27.0595│ 35.1490│ 35.1095│ 35.0845│ 36.2342│ 35.7636│
│每股未分配利润(元) │ -5.7937│ -7.4683│ -6.5155│ -3.9779│ -6.2008│ -4.5942│
│每股净资产(元) │ 22.9531│ 29.8641│ 30.6942│ 32.4206│ 31.8301│ 33.1149│
│每股经营现金流量(元)│ -3.8845│ -5.4298│ -4.5373│ -3.2388│ -8.5796│ -7.2988│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.40│ 1.42│ 2.46│ 3.04│ 2.83│ 3.71│
│速动比率 │ 1.26│ 1.31│ 2.30│ 2.86│ 2.66│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 48.38│ 48.49│ 41.70│ 35.91│ 32.12│ 28.63│
│产权比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.72│ 0.56│ 0.47│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.13│ -0.14│ -0.06│ 0.40│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.43│ 1.38│ 1.42│ 1.60│ 2.30│
│速动比率 │ 1.26│ 1.28│ 1.23│ 1.31│ 1.43│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 48.38│ 48.13│ 46.27│ 48.49│ 45.44│ 42.55│
│产权比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.87│ 0.94│ 0.83│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.26│ -0.21│ -0.13│ -0.45│ -0.54│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 3.03│ 3.45│ 4.87│ 5.50│ 5.09│
│存货周转率 │ 2.09│ 3.74│ 3.54│ 4.25│ 3.56│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.73│ 0.62│ 0.70│ 0.69│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 2.63│ 4.67│ 4.35│ 4.87│ 4.50│ 6.03│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.43│ 0.40│ 0.50│ 0.57│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 0.98│ 0.40│ 3.03│ 1.77│ 1.09│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.28│ 0.57│ 3.74│ 2.31│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.11│ 0.73│ 0.43│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.63│ 1.59│ 0.63│ 4.67│ 2.60│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.43│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.31│ -14.06│ -8.72│ 0.45│ 8.03│ 5.95│
│销售毛利率 │ 55.79│ 61.78│ 64.20│ 63.96│ 68.97│ 69.47│
│营业利润率 │ -29.46│ -16.83│ -16.43│ -2.24│ 10.57│ 9.76│
│销售净利率 │ -29.75│ -16.85│ -12.79│ 0.61│ 9.96│ 9.76│
│总资产净利率 │ -7.13│ -7.32│ -5.13│ 0.31│ 5.69│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.31│ -11.69│ -8.27│ -14.06│ -21.31│ -15.63│
│销售毛利率 │ 55.79│ 55.15│ 49.90│ 61.78│ 56.03│ 53.92│
│营业利润率 │ -29.46│ -39.22│ -71.56│ -16.83│ -53.80│ -70.50│
│销售净利率 │ -29.75│ -39.84│ -72.52│ -16.85│ -44.94│ -59.49│
│总资产净利率 │ -7.13│ -5.82│ -4.28│ -7.32│ -11.27│ -8.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.20│ 9.60│ 8.77│ 37.59│ 40.14│ 50.66│
│营业利润增长率 │ 48.10│ -12.25│ -696.53│ -129.21│ 51.73│ 24.46│
│净利润增长率 │ 37.26│ -41.90│ -1935.70│ -89.71│ 45.43│ 19.96│
│净资产增长率 │ -8.30│ -11.95│ -5.95│ 85.18│ 7.68│ 205.88│
│总资产增长率 │ -8.13│ -0.71│ 3.35│ 96.98│ 13.39│ 143.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.20│ 0.29│ -16.47│ 9.60│ 16.14│ 30.10│
│营业利润增长率 │ 48.10│ 44.20│ 12.81│ -12.25│ -21.24│ -13.59│
│净利润增长率 │ 37.26│ 32.56│ -5.75│ -41.90│ -17.20│ -9.99│
│净资产增长率 │ -8.30│ -7.89│ -5.33│ -11.95│ -13.56│ -10.07│
│总资产增长率 │ -8.13│ -8.09│ -8.71│ -0.71│ -8.00│ -9.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司持续聚焦主业│ -33599.52│ -53552.55│ 37.26│
│司股东的净利│，以创新驱动发展│ │ │ │
│润 │，不断提升人均效│ │ │ │
│ │能和经营质量，销│ │ │ │
│ │售费用、研发费用│ │ │ │
│ │、管理费用均有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续聚焦主业│ -35516.14│ -55550.23│ 36.06│
│司股东的扣除│，以创新驱动发展│ │ │ │
│非经常性损益│，不断提升人均效│ │ │ │
│的净利润 │能和经营质量，销│ │ │ │
│ │售费用、研发费用│ │ │ │
│ │、管理费用均有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续聚焦主业│ -39727.80│ -67743.75│ 41.36│
│的现金流量净│，以创新驱动发展│ │ │ │
│额 │，不断提升人均效│ │ │ │
│ │能和经营质量，销│ │ │ │
│ │售费用、研发费用│ │ │ │
│ │、管理费用均有所│ │ │ │
│ │下降，经营活动现│ │ │ │
│ │金流入小幅增长的│ │ │ │
│ │同时现金流出明显│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入合计│本期研发人员职工│ 36156.89│ 52564.78│ -31.21│
│ │薪酬及股份支付费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 113.63│ 72.81│ 56.07│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期经营借款│ 38526.00│ 25349.86│ 51.98│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 46040.00│ 33540.00│ 37.27│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 12601.70│ 23338.84│ -46.01│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财投资余额│ 3211.92│ 17035.61│ -81.15│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到上年末应│ 3438.67│ 8062.65│ -57.35│
│ │收增值税即征即退│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 3460.18│ 1524.94│ 126.91│
│ │额增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 1253.47│ 8068.64│ -84.46│
│ │提的税费 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续聚焦主业│ 69759.39│ 69557.00│ 0.29│
│ │，以AI战略为引领│ │ │ │
│ │，数据安全、MSS │ │ │ │
│ │核心战略能力持续│ │ │ │
│ │革新，信创安全、│ │ │ │
│ │商用密码业务等核│ │ │ │
│ │心赛道产品实现较│ │ │ │
│ │快增长，军团战略│ │ │ │
│ │全面深化 │ │ │ │
│营业成本 │公司通过多维度提│ 31288.05│ 32054.99│ -2.39│
│ │质增效措施，优化│ │ │ │
│ │硬件、人力成本等│ │ │ │
│ │，毛利率有所提升│ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员职工│ 34739.58│ 44757.17│ -22.38│
│ │薪酬及股份支付减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员职工│ 6686.47│ 10102.95│ -33.82│
│ │薪酬及股份支付减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 1661.55│ 1015.19│ 63.67│
│ │、利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员职工│ 24885.25│ 33610.83│ -25.96│
│ │薪酬及股份支付减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付职工薪酬│ -42873.44│ -57628.95│ 25.60│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增购买理财│ 9240.85│ -8187.55│ 212.86│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 13130.99│ 7112.20│ 84.63│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 132855.55│ 154163.07│ 185277.02│ 201372.44│ 131259.03│ 148275.07│
│存货 │ 24754.57│ 23603.37│ 20777.62│ 19315.32│ 11521.56│ 11564.47│
│应收账款 │ 69540.97│ 75229.64│ 67936.62│ 46795.29│ 27981.29│ 20092.06│
│其他应收款 │ 3473.95│ 8062.65│ 8496.39│ 10278.57│ 6655.76│ 4137.62│
│流动资产合计 │ 256118.57│ 283523.74│ 314634.07│ 321073.89│ 196653.54│ 185326.81│
│长期股权投资 │ 18826.85│ 21618.34│ 26014.52│ 23018.91│ 2649.67│ 2009.81│
│固定资产净额 │ 41144.55│ 45891.24│ 47047.96│ 43963.88│ 30790.91│ 28061.76│
│无形资产 │ 6963.73│ 6576.12│ 6764.50│ 6636.00│ 1950.37│ 685.56│
│非流动资产合计 │ 201222.87│ 214302.25│ 186795.93│ 164102.76│ 49658.75│ 31890.46│
│资产总计 │ 457341.44│ 497826.00│ 501430.00│ 485176.65│ 246312.29│ 217217.27│
│流动负债 │ 183128.39│ 199002.44│ 127674.39│ 105621.43│ 69548.52│ 49903.86│
│非流动负债 │ 38137.31│ 42379.93│ 81402.59│ 68585.14│ 9558.68│ 12276.76│
│负债合计 │ 221265.69│ 241382.37│ 209076.98│ 174206.57│ 79107.20│ 62180.62│
│实收资本 │ 10227.24│ 7895.90│ 7882.64│ 7850.47│ 7407.41│ 7407.41│
│资本公积金 │ 276743.56│ 277023.92│ 281309.40│ 270010.03│ 125482.21│ 124187.51│
│盈余公积 │ 3782.26│ 3782.26│ 3782.26│ 3782.26│ 3782.26│ 2570.74│
│未分配利润 │ -59253.88│ -31408.73│ 4591.52│ 29936.08│ 30271.02│ 20870.99│
│少数股东权益 │ 1328.61│ 453.55│ 1615.27│ 1823.50│ 262.20│ ---│
│股东权益合计 │ 236075.74│ 256443.63│ 292353.02│ 310970.08│ 167205.10│ 155036.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132855.55│ 133361.63│ 119865.90│ 154163.07│ 115199.68│ 126524.23│
│存货 │ 24754.57│ 25372.70│ 26068.03│ 23603.37│ 25111.70│ 22486.73│
│应收账款 │ 69540.97│ 66620.22│ 65804.73│ 75229.64│ 68710.92│ 59563.99│
│其他应收款 │ 3473.95│ 3438.67│ 3221.56│ 8062.65│ 4816.14│ 4411.21│
│流动资产合计 │ 256118.57│ 238622.33│ 235878.30│ 283523.74│ 241054.34│ 243248.77│
│长期股权投资 │ 18826.85│ 19815.61│ 21291.08│ 21618.34│ 25257.39│ 25364.43│
│固定资产净额 │ 41144.55│ 41970.92│ 42862.88│ 45891.24│ 45698.95│ 45378.57│
│无形资产 │ 6963.73│ 6987.08│ 7050.02│ 6576.12│ 6723.09│ 6697.05│
│非流动资产合计 │ 201222.87│ 218939.57│ 218573.60│ 214302.25│ 220267.05│ 212469.93│
│资产总计 │ 457341.44│ 457561.90│ 454451.90│ 497826.00│ 461321.39│ 455718.70│
│流动负债 │ 183128.39│ 166636.76│ 170882.50│ 199002.44│ 151088.60│ 105844.86│
│非流动负债 │ 38137.31│ 53579.59│ 39404.98│ 42379.93│ 58537.62│ 88052.28│
│负债合计 │ 221265.69│ 220216.35│ 210287.48│ 241382.37│ 209626.22│ 193897.14│
│实收资本 │ 10227.24│ 7895.90│ 7895.90│ 7895.90│ 7895.90│ 7895.64│
│资本公积金 │ 276743.56│ 277533.26│ 277220.76│ 277023.92│ 286101.90│ 282376.02│
│盈余公积 │ 3782.26│ 3782.26│ 3782.26│ 3782.26│ 3782.26│ 3782.26│
│未分配利润 │ -59253.88│ -58969.29│ -51445.65│ -31408.73│ -48961.04│ -36274.43│
│少数股东权益 │ 1328.61│ 1541.82│ 1805.93│ 453.55│ 367.73│ 358.50│
│股东权益合计 │ 236075.74│ 237345.55│ 244164.42│ 256443.63│ 251695.17│ 261821.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114455.27│ 217016.47│ 198001.24│ 182032.81│ 132297.27│ 94403.29│
│营业成本 │ 50603.56│ 82941.27│ 70893.84│ 65601.85│ 41054.55│ 28818.19│
│营业税金及附加 │ 683.69│ 1681.75│ 2072.40│ 1799.64│ 1659.98│ 1169.04│
│销售费用 │ 53067.72│ 90840.64│ 85321.67│ 63578.42│ 43930.64│ 31625.64│
│财务费用 │ 2693.62│ 2484.83│ 1075.03│ -509.61│ -2194.62│ -281.39│
│管理费用 │ 10891.64│ 18453.01│ 19137.70│ 16582.70│ 10186.56│ 8452.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 60.54│ 44.40│ 128.58│ 122.87│ 67.64│ ---│
│投资收益 │ 2347.44│ 849.60│ 2987.85│ 7196.10│ 339.16│ -174.99│
│营业利润 │ -33717.45│ -36514.20│ -32528.03│ -4083.72│ 13978.30│ 9212.39│
│营业外收入 │ 63.64│ 59.87│ 57.81│ 92.96│ 42.68│ 29.35│
│营业外支出 │ 353.29│ 283.19│ 557.81│ 420.39│ 926.67│ 140.33│
│利润总额 │ -34007.10│ -36737.52│ -33028.03│ -4411.15│ 13094.31│ 9101.41│
│所得税 │ 38.71│ -176.81│ -7711.51│ -5530.11│ -84.89│ -115.91│
│净利润 │ -34045.82│ -36560.71│ -25316.52│ 1118.96│ 13179.20│ 9217.32│
│归属母公司净利润 │ -33599.52│ -35980.51│ -25344.57│ 1380.65│ 13411.55│ 9222.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114455.27│ 69759.39│ 28080.21│ 217016.47│ 120736.34│ 69557.00│
│营业成本 │ 50603.56│ 31288.05│ 14068.85│ 82941.27│ 53082.94│ 32054.99│
│营业税金及附加 │ 683.69│ 366.79│ 51.41│ 1681.75│ 774.73│ 435.65│
│销售费用 │ 53067.72│ 34739.58│ 16589.61│ 90840.64│ 68589.77│ 44757.17│
│财务费用 │ 2693.62│ 1661.55│ 600.30│ 2484.83│ 1724.94│ 1015.19│
│管理费用 │ 10891.64│ 6686.47│ 3913.30│ 18453.01│ 14911.19│ 10102.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 60.54│ 51.11│ 39.56│ 44.40│ 108.55│ 207.91│
│投资收益 │ 2347.44│ 390.37│ -272.21│ 849.60│ 1982.42│ 111.18│
│营业利润 │ -33717.45│ -27361.45│ -20093.78│ -36514.20│ -64960.46│ -49036.39│
│营业外收入 │ 63.64│ 26.38│ 13.88│ 59.87│ 42.91│ 42.37│
│营业外支出 │ 353.29│ 192.11│ 58.90│ 283.19│ 112.26│ 50.92│
│利润总额 │ -34007.10│ -27527.19│ -20138.80│ -36737.52│ -65029.81│ -49044.94│
│所得税 │ 38.71│ 266.07│ 225.73│ -176.81│ -10766.09│ -7666.94│
│净利润 │ -34045.82│ -27793.25│ -20364.53│ -36560.71│ -54263.72│ -41378.00│
│归属母公司净利润 │ -33599.52│ -27560.56│ -20036.91│ -35980.51│ -53552.55│ -40865.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136659.83│ 245984.69│ 217997.48│ 192986.79│ 153874.70│ 112709.36│
│经营活动现金流出 │ 176387.63│ 271557.56│ 235877.73│ 199116.65│ 125875.32│ 91057.75│
│经营活动现金流量净额│ -39727.80│ -25572.87│ -17880.25│ -6129.86│ 27999.39│ 21651.61│
│投资活动现金流入 │ 74946.82│ 96410.56│ 192245.76│ 75820.82│ 19577.37│ 765.81│
│资本性支出 │ 13513.90│ 17962.74│ 20534.81│ 28251.31│ 12752.00│ 12684.50│
│投资活动现金流出 │ 60008.28│ 103844.18│ 204038.96│ 201381.07│ 59320.45│ 12685.50│
│投资活动现金流量净额│ 14938.54│ -7433.62│ -11793.19│ -125560.24│ -39743.08│ -11919.69│
│筹资活动现金流入 │ 87750.00│ 62284.34│ 49286.34│ 208846.79│ 203.66│ 100457.20│
│筹资活动现金流出 │ 84101.39│ 60464.94│ 35694.14│ 8227.71
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