财务分析☆ ◇688026 洁特生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3410.38│ 4823.63│ 7218.96│ 3478.85│ 8771.22│ 17115.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7564.54│ 3478.85│ 8771.22│ 17115.80│
│净利润增长率(%) │ -40.47│ -36.23│ 107.51│ -60.34│ -48.75│ 43.38│
│扣非净利润(万) │ 2864.58│ 3646.08│ 6774.96│ 3178.46│ 7548.96│ 17299.75│
│营业总收(未调整:万) │ 42494.73│ 56397.68│ 55865.76│ 46309.76│ 60982.45│ 85565.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 55865.76│ 46309.76│ 60982.45│ 85565.82│
│总营收同比增长率(%) │ 6.72│ 0.95│ 20.64│ -24.06│ -28.73│ 69.80│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 4.03│ 6.18│ 3.03│ 8.39│ 19.39│
│资产负债比率(%) │ 30.35│ 29.64│ 29.67│ 28.81│ 28.98│ 17.67│
│净利润现金含量(%) │ 235.22│ 397.54│ 74.74│ 387.50│ 189.47│ 129.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3500│ 0.5500│ 0.2500│ 0.6300│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2041│ 0.2600│ 0.4900│ 0.2300│ 0.5400│ 1.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2430│ 0.3437│ 0.5143│ 0.2478│ 0.6249│ 1.7116│
│每股资本公积金(元) │ 2.9419│ 2.9468│ 2.9464│ 2.9464│ 3.0005│ 4.5178│
│每股未分配利润(元) │ 3.8142│ 3.6428│ 3.3183│ 2.9351│ 2.7633│ 3.7004│
│每股净资产(元) │ 7.8345│ 7.8868│ 7.5509│ 7.3172│ 7.1920│ 9.7182│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5715│ 1.3662│ 0.3844│ 0.9604│ 1.1840│ 2.2138│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3410.38│ 2081.66│ -422.32│ 4823.63│ 5729.13│ 4633.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5729.13│ 4633.86│
│净利润增长率(%) │ -40.47│ -55.08│ -125.65│ -36.23│ 14.22│ 54.46│
│扣非净利润(万) │ 2864.58│ 1811.28│ -539.64│ 3646.08│ 5316.32│ 4291.63│
│营业总收(未调整:万) │ 42494.73│ 27745.70│ 10785.68│ 56397.68│ 39818.04│ 26814.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39818.04│ 26814.09│
│总营收同比增长率(%) │ 6.72│ 3.47│ -12.89│ 0.95│ 1.88│ 13.50│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 1.72│ -0.35│ 4.03│ 4.72│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 30.35│ 30.28│ 29.92│ 29.64│ 28.75│ 28.74│
│净利润现金含量(%) │ 235.22│ 168.64│ -503.68│ 397.54│ 223.94│ 181.64│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ -0.0300│ 0.3500│ 0.4200│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2041│ 0.1300│ -0.0384│ 0.2600│ 0.3788│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2430│ 0.1483│ -0.0301│ 0.3437│ 0.4082│ 0.3301│
│每股资本公积金(元) │ 2.9419│ 2.9418│ 2.9418│ 2.9468│ 2.9463│ 2.9464│
│每股未分配利润(元) │ 3.8142│ 3.7195│ 3.6127│ 3.6428│ 3.6549│ 3.5769│
│每股净资产(元) │ 7.8345│ 7.7403│ 7.7176│ 7.8868│ 7.8881│ 7.8105│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5715│ 0.2501│ 0.1515│ 1.3662│ 0.9140│ 0.5997│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.21│ 7.52│ 6.68│ 7.46│ 7.02│ 3.95│
│速动比率 │ 6.55│ 6.28│ 5.59│ 6.64│ 5.99│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 30.35│ 29.64│ 29.67│ 28.81│ 28.98│ 17.67│
│产权比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.42│ 0.40│ 0.41│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.83│ 1.78│ 0.45│ 1.30│ 1.38│ 1.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.21│ 7.75│ 8.14│ 7.52│ 7.86│ 7.76│
│速动比率 │ 6.55│ 6.18│ 6.61│ 6.28│ 6.46│ 6.52│
│资产负债比率(%) │ 30.35│ 30.28│ 29.92│ 29.64│ 28.75│ 28.74│
│产权比率 │ 0.44│ 0.44│ 0.43│ 0.42│ 0.41│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.83│ 0.34│ 0.22│ 1.78│ 1.27│ 0.84│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.34│ 3.47│ 3.54│ 3.98│ 4.96│ 7.63│
│存货周转率 │ 1.73│ 2.51│ 3.05│ 3.07│ 3.35│ 4.66│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.70│ 0.71│ 0.57│ 0.86│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.06│ 1.25│ 1.12│ 1.67│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.33│ 0.34│ 0.29│ 0.44│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.34│ 2.12│ 0.88│ 3.47│ 2.56│ 1.63│
│存货周转率 │ 1.73│ 1.14│ 0.50│ 2.51│ 1.70│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.14│ 0.70│ 0.50│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.49│ 0.19│ 1.06│ 0.74│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.06│ 0.33│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 3.97│ 6.07│ 3.01│ 7.70│ 17.61│
│销售毛利率 │ 40.11│ 41.39│ 41.41│ 30.62│ 31.84│ 41.91│
│营业利润率 │ 9.05│ 11.06│ 17.14│ 8.52│ 15.76│ 24.65│
│销售净利率 │ 8.13│ 8.71│ 13.06│ 7.58│ 14.38│ 20.00│
│总资产净利率 │ 1.98│ 2.86│ 4.38│ 2.17│ 6.30│ 15.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 1.74│ -0.35│ 3.97│ 4.63│ 3.78│
│销售毛利率 │ 40.11│ 39.41│ 34.37│ 41.39│ 42.17│ 42.57│
│营业利润率 │ 9.05│ 8.64│ -2.71│ 11.06│ 16.55│ 19.86│
│销售净利率 │ 8.13│ 7.94│ -3.56│ 8.71│ 14.72│ 17.74│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.27│ -0.22│ 2.86│ 3.40│ 2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.72│ 0.95│ 20.64│ -24.06│ -28.73│ 69.80│
│营业利润增长率 │ -41.68│ -34.86│ 142.72│ -58.95│ -54.44│ 42.34│
│净利润增长率 │ -40.47│ -36.23│ 107.51│ -60.34│ -48.75│ 43.38│
│净资产增长率 │ -0.60│ 3.27│ 2.84│ 1.54│ 17.24│ 21.95│
│总资产增长率 │ 0.64│ 2.73│ 4.67│ 1.29│ 35.99│ 21.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.72│ 3.47│ -12.89│ 0.95│ 1.88│ 13.50│
│营业利润增长率 │ -41.68│ -54.99│ -114.06│ -34.86│ 8.26│ 44.80│
│净利润增长率 │ -40.47│ -55.08│ -125.65│ -36.23│ 14.22│ 54.46│
│净资产增长率 │ -0.60│ -1.69│ -1.95│ 3.27│ 3.98│ 3.06│
│总资产增长率 │ 0.64│ -0.48│ -1.43│ 2.73│ 2.71│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │公司自动化生产线│ 3929.14│ 6583.52│ -40.32│
│ │于2026年全面投入│ │ │ │
│ │使用，使得当期的│ │ │ │
│ │折旧、电费等固定│ │ │ │
│ │成本费用有所增加│ │ │ │
│ │；同时，公司积极│ │ │ │
│ │开拓新市场、布局│ │ │ │
│ │新业务领域，并同│ │ │ │
│ │时进入细胞与基因│ │ │ │
│ │治疗（CGT）以及 │ │ │ │
│ │过滤纯化领域。受│ │ │ │
│ │此影响，销售费用│ │ │ │
│ │、管理费用及研发│ │ │ │
│ │费用均有相应增加│ │ │ │
│ │。此外，财务费用│ │ │ │
│ │同比增加，美元汇│ │ │ │
│ │率持续下降，导致│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司自动化生产线│ 3410.38│ 5729.13│ -40.47│
│司股东的净利│于2026年全面投入│ │ │ │
│润 │使用，使得当期的│ │ │ │
│ │折旧、电费等固定│ │ │ │
│ │成本费用有所增加│ │ │ │
│ │；同时，公司积极│ │ │ │
│ │开拓新市场、布局│ │ │ │
│ │新业务领域，并同│ │ │ │
│ │时进入细胞与基因│ │ │ │
│ │治疗（CGT）以及 │ │ │ │
│ │过滤纯化领域。受│ │ │ │
│ │此影响，销售费用│ │ │ │
│ │、管理费用及研发│ │ │ │
│ │费用均有相应增加│ │ │ │
│ │。此外，财务费用│ │ │ │
│ │同比增加，美元汇│ │ │ │
│ │率持续下降，导致│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司自动化生产线│ 2864.58│ 5316.32│ -46.12│
│司股东的扣除│于2026年全面投入│ │ │ │
│非经常性损益│使用，使得当期的│ │ │ │
│的净利润 │折旧、电费等固定│ │ │ │
│ │成本费用有所增加│ │ │ │
│ │；同时，公司积极│ │ │ │
│ │开拓新市场、布局│ │ │ │
│ │新业务领域，并同│ │ │ │
│ │时进入细胞与基因│ │ │ │
│ │治疗（CGT）以及 │ │ │ │
│ │过滤纯化领域。受│ │ │ │
│ │此影响，销售费用│ │ │ │
│ │、管理费用及研发│ │ │ │
│ │费用均有相应增加│ │ │ │
│ │。此外，财务费用│ │ │ │
│ │同比增加，美元汇│ │ │ │
│ │率持续下降，导致│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│2024年海外收款行│ 8021.84│ 12829.66│ -37.47│
│的现金流量净│调整审核方式，部│ │ │ │
│额 │分货款延至2025年│ │ │ │
│ │才集中收回，推高│ │ │ │
│ │了同期现金流，剔│ │ │ │
│ │除该因素，报告期│ │ │ │
│ │现金流处于正常水│ │ │ │
│ │平 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款理财增│ 14405.45│ 5023.82│ 186.74│
│产 │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收暂付款增加 │ 1574.21│ 243.75│ 545.84│
│其他流动资产│上期末理财产品认│ 1927.64│ 12037.53│ -83.99│
│ │购款于本期转入理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 1007.68│ 2760.93│ -63.50│
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 104.43│ 170.05│ -38.59│
│ │折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 65.09│ 1.96│ 3223.38│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提的年终奖│ 1419.55│ 2191.51│ -35.22│
│ │在本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年第四季度计提│ 611.71│ 1004.76│ -39.12│
│ │的企业所得税在本│ │ │ │
│ │期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │待支付的分红款 │ 1981.95│ 816.10│ 142.86│
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 121.77│ 449.40│ -72.90│
│非流动负债 │的应付债券减少 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购股份 │ 5999.93│ 3000.09│ 99.99│
│其他综合收益│报告期其他权益工│ 89.47│ 153.35│ -41.66│
│ │具投资公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│少数股东权益│收购洁科膜和少数│ 1244.67│ 885.82│ 40.51│
│ │股东注资 │ │ │ │
│营业收入 │报告期产品销售增│ 27745.70│ 26814.09│ 3.47│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期销售收入增│ 16812.52│ 15399.77│ 9.17│
│ │加，相对应销售成│ │ │ │
│ │本增加，同时因自│ │ │ │
│ │动化全面投入使用│ │ │ │
│ │固定成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期职工薪酬增│ 1867.55│ 1607.44│ 16.18│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期职工薪酬和│ 2805.65│ 2384.92│ 17.64│
│ │折旧摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 2416.71│ 938.67│ 157.46│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 1597.93│ 1331.17│ 20.04│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│2024年下半年海外│ 3510.43│ 8416.94│ -58.29│
│的现金流量净│收款行调整审核方│ │ │ │
│额 │式，部分货款延至│ │ │ │
│ │2025年上半年才集│ │ │ │
│ │中收回，推高了同│ │ │ │
│ │期现金流，剔除该│ │ │ │
│ │因素，报告期现金│ │ │ │
│ │流处于正常水平 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期银行理财购│ -2339.51│ -4965.70│ 52.89│
│的现金流量净│买与赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份 │ -3672.01│ -454.78│ -707.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 283.11│ 306.08│ -7.51│
│投资收益 │报告期结构性存款│ 176.48│ 111.24│ 58.64│
│ │理财收益 │ │ │ │
│公允价值变动│上期外汇掉期业务│ ---│ 73.25│ -100.00│
│收益 │持有期间的公允价│ │ │ │
│ │值变动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账损失增加 │ -36.91│ 37.90│ -197.39│
│资产减值损失│上期收到山东大荣│ 1.40│ 43.88│ -96.80│
│ │和解款647万元及 │ │ │ │
│ │计提固定资产减值│ │ │ │
│ │损失和存货跌价损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -43.50│ ---│ ---│
│ │置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │上期清理长期预收│ 5.11│ 13.44│ -61.95│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期固定资产报废│ 1.32│ 5.88│ -77.52│
│ │损失增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期城建税和教│ 228.42│ 397.99│ -42.61│
│ │育费附加减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36982.85│ 34775.17│ 28420.59│ 53913.37│ 59888.19│ 26346.82│
│存货 │ 16047.68│ 13351.72│ 12982.00│ 8448.14│ 12481.14│ 12311.82│
│应收票据及应收账款 │ 11852.63│ 13617.63│ 18847.01│ 12754.16│ 10495.35│ 14109.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1375.35│ 1903.78│ 365.29│ 532.98│ 1060.42│ 3861.16│
│其他应收款 │ 1303.27│ 243.75│ 274.83│ 473.66│ 594.86│ 279.64│
│流动资产合计 │ 79061.47│ 80953.39│ 79745.25│ 77094.79│ 84861.91│ 56996.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1169.07│ 1099.46│ 3806.57│ 3326.80│ 3406.31│ 3073.57│
│固定资产净额 │ 58066.84│ 55907.33│ 50895.81│ 38589.02│ 43816.67│ 29312.93│
│在建工程 │ 1212.21│ 2760.93│ 2270.78│ 11784.22│ 12902.91│ 22599.76│
│无形资产 │ 5806.60│ 5228.00│ 5238.44│ 5363.81│ 5934.18│ 1212.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 96181.46│ 93179.42│ 90457.06│ 85510.43│ 75672.15│ 61049.24│
│资产总计 │ 175242.94│ 174132.81│ 170202.31│ 162605.22│ 160534.06│ 118045.49│
│应付票据及应付账款 │ 4045.22│ 3967.48│ 5192.59│ 3914.98│ 6362.80│ 6736.06│
│预收款项 │ 473.67│ 547.27│ 569.88│ 46.25│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1498.89│ 1764.80│ 1374.59│ 3232.99│ 2575.19│ 3419.38│
│流动负债 │ 9624.43│ 10758.26│ 11933.44│ 10340.35│ 12085.07│ 14432.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1985.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 43555.53│ 40858.58│ 38564.87│ 36506.12│ 34435.76│ 6431.17│
│负债合计 │ 53179.95│ 51616.84│ 50498.31│ 46846.46│ 46520.83│ 20863.55│
│实收资本 │ 14036.45│ 14036.43│ 14036.32│ 14036.32│ 14036.32│ 10000.00│
│资本公积金 │ 41293.22│ 41362.43│ 41356.20│ 41356.20│ 42115.79│ 45177.70│
│盈余公积 │ 7018.22│ 7018.22│ 6894.91│ 6056.25│ 5989.36│ 5000.00│
│未分配利润 │ 53537.42│ 51132.07│ 46576.94│ 41198.11│ 38786.10│ 37004.24│
│少数股东权益 │ 1166.78│ 885.82│ 725.99│ 62.19│ 73.13│ ---│
│归属母公司权益 │ 120896.20│ 121630.15│ 118978.01│ 115696.56│ 113940.10│ 97181.94│
│股东权益合计 │ 122062.98│ 122515.97│ 119704.00│ 115758.76│ 114013.23│ 97181.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36982.85│ 31184.60│ 32527.89│ 34775.17│ 43822.69│ 33819.31│
│存货 │ 16047.68│ 16106.72│ 14786.58│ 13351.72│ 14091.56│ 12429.89│
│应收票据及应收账款 │ 11852.63│ 12539.25│ 10800.70│ 13617.63│ 12250.53│ 14029.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1375.35│ 1420.21│ 3078.33│ 1903.78│ 753.41│ 2071.54│
│其他应收款 │ 1303.27│ 1574.21│ 1148.27│ 243.75│ 1565.36│ 1687.71│
│流动资产合计 │ 79061.47│ 79158.09│ 78553.54│ 80953.39│ 79179.70│ 77785.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1169.07│ 1154.52│ 1109.15│ 1099.46│ 3676.81│ 3722.01│
│固定资产净额 │ 58066.84│ 57949.72│ 54948.03│ 55907.33│ 56337.11│ 51236.94│
│在建工程 │ 1212.21│ 1007.68│ 4349.88│ 2760.93│ 185.90│ 5450.83│
│无形资产 │ 5806.60│ 5864.68│ 5919.47│ 5228.00│ 5335.99│ 5367.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 96181.46│ 94139.16│ 93083.37│ 93179.42│ 95642.93│ 95461.81│
│资产总计 │ 175242.94│ 173297.25│ 171636.91│ 174132.81│ 174822.63│ 173247.11│
│应付票据及应付账款 │ 4045.22│ 4069.60│ 3234.06│ 3967.48│ 4446.90│ 4239.07│
│预收款项 │ 473.67│ 474.53│ 522.49│ 547.27│ 540.48│ 547.66│
│合同负债 │ 1498.89│ 1510.95│ 1728.22│ 1764.80│ 1618.03│ 1526.91│
│流动负债 │ 9624.43│ 10209.40│ 9645.62│ 10758.26│ 10068.43│ 10022.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 43555.53│ 42269.64│ 41711.35│ 40858.58│ 40197.82│ 39767.58│
│负债合计 │ 53179.95│ 52479.05│ 51356.98│ 51616.84│ 50266.25│ 49790.04│
│实收资本 │ 14036.45│ 14036.44│ 14036.44│ 14036.43│ 14036.32│ 14036.32│
│资本公积金 │ 41293.22│ 41292.99│ 41292.99│ 41362.43│ 41356.20│ 41356.20│
│盈余公积 │ 7018.22│ 7018.22│ 7018.22│ 7018.22│ 6894.91│ 6894.91│
│未分配利润 │ 53537.42│ 52208.70│ 50709.75│ 51132.07│ 51301.36│ 50206.09│
│少数股东权益 │ 1166.78│ 1244.67│ 1025.29│ 885.82│ 844.43│ 835.14│
│归属母公司权益 │ 120896.20│ 119573.53│ 119254.64│ 121630.15│ 123711.94│ 122621.93│
│股东权益合计 │ 122062.98│ 120818.20│ 120279.94│ 122515.97│ 124556.38│ 123457.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42494.73│ 56397.68│ 55865.76│ 46309.76│ 60982.45│ 85565.82│
│营业总成本 │ 39193.48│ 48513.96│ 45565.68│ 41997.80│ 50981.25│ 61012.30│
│营业税金及附加 │ 400.05│ 1100.37│ 981.95│ 677.99│ 753.17│ 350.87│
│销售费用 │ 3021.76│ 3771.93│ 3434.04│ 3017.84│ 2516.40│ 2437.55│
│财务费用 │ 3318.95│ 2253.42│ 1254.01│ 507.54│ -719.28│ 606.60│
│管理费用 │ 4263.80│ 5423.13│ 4540.42│ 2815.01│ 3132.98│ 3531.34│
│资产减值损失 │ -36.32│ -2657.28│ -1070.70│ -642.67│ -1639.88│ -4518.28│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 23.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 278.13│ 218.13│ -100.20│ -79.60│ -167.21│ 200.98│
│营业利润 │ 3844.26│ 6236.16│ 9573.49│ 3944.33│ 9608.93│ 21091.36│
│营业外收入 │ 48.51│ 16.60│ 1.72│ 6.19│ 253.22│ 182.41│
│营业外支出 │ -36.36│ 159.35│ 13.49│ 118.53│ 61.69│ 1709.22│
│利润总额 │ 3929.14│ 6093.41│ 9561.72│ 3832.00│ 9800.46│ 19564.55│
│所得税 │ 474.58│ 1183.94│ 2265.47│ 322.13│ 1031.10│ 2448.76│
│净利润 │ 3454.55│ 4909.46│ 7296.25│ 3509.87│ 8769.35│ 17115.80│
│归属母公司净利润 │ 3410.38│ 4823.63│ 7218.96│ 3478.85│ 8771.22│ 17115.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42494.73│ 27745.70│ 10785.68│ 56397.68│ 39818.04│ 26814.09│
│营业总成本 │ 39193.48│ 25728.79│ 11380.03│ 48513.96│ 34056.72│ 22059.96│
│营业税金及附加 │ 400.05│ 228.42│ 116.86│ 1100.37│ 922.86│ 397.99│
│销售费用 │ 3021.76│ 1867.55│ 971.13│ 3771.93│ 2574.12│ 1607.44│
│财务费用 │ 3318.95│ 2416.71│ 1157.34│ 2253.42│ 1766.10│ 938.67│
│管理费用 │ 4263.80│ 2805.65│ 1348.60│ 5423.13│ 3658.94│ 2384.92│
│资产减值损失 │ -36.32│ 1.40│ ---│ -2657.28│ 28.38│ 43.88│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 23.82│ ---│ 73.25│
│投资收益 │ 278.13│ 176.48│ 51.93│ 218.13│ 192.12│ 111.24│
│营业利润 │ 3844.26│ 2397.50│ -292.12│ 6236.16│ 6591.57│ 5326.49│
│营业外收入 │ 48.51│ 5.11│ 3.49│ 16.60│ 14.97│ 13.44│
│营业外支出 │ -36.36│ 1.32│ 1.29│ 159.35│ 23.01│ 5.88│
│利润总额 │ 3929.14│ 2401.29│ -289.93│ 6093.41│ 6583.52│ 5334.05│
│所得税 │ 474.58│ 197.57│ 93.71│ 1183.94│ 720.95│ 576.04│
│净利润 │ 3454.55│ 2203.72│ -383.63│ 4909.46│ 5862.57│ 4758.01│
│归属母公司净利润 │ 3410.38│ 2081.66│ -422.32│ 4823.63│ 5729.13│ 4633.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49222.64│ 69946.56│ 53607.87│ 50260.74│ 73036.82│ 89159.53│
│经营活动现金流出 │ 41200.80│ 50770.60│ 48212.75│ 36780.10│ 56418.20│ 67021.16│
│经营活动现金流量净额│ 8021.84│ 19175.96│ 5395.12│ 13480.64│ 16618.62│ 22138.38│
│投资活动现金流入 │ 90673.89│ 101684.72│ 37618.31│ 46838.34│ 11139.66│ 2740.13│
│投资活动现金流出 │ 99281.45│ 106542.76│ 63791.83│ 53580.89│ 59710.14│ 30892.06│
│投资活动现金流量净额│ -8607.56│ -4858.04│ -26173.52│ -6742.55│ -48570.48│ -28151.94│
│筹资活动现金流入 │ 136.00│ 89.00│ 597.00│ ---│ 44264.51│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4956.28│ 1635.94│ 4428.04│ 1795.27│ 8858.38│ 2090.67│
│筹资活动现金流量净额│ -4820.28│ -1546.94│ -3831.04│ -1795.27│ 35406.14│ -90.67│
│汇率变动对现金的影响│ -1200.85│ -215.46│ -44.78│ 544.41│ 1205.44│ -593.28│
│现金及等价物净增加额│ -6606.84│ 12555.52│ -24654.23│ 5487.23│ 4659.70│ -6697.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49222.64│ 32598.18│ 15546.17│ 69946.56│ 52097.11│ 36604.77│
│经营活动现金流出 │ 41200.80│ 29087.75│ 13419.05│ 50770.60│ 39267.45│ 28187.83│
│经营活动现金流量净额│ 8021.84│ 3510.43│ 2127.12│ 19175.96│ 12829.66│ 8416.94│
│投资活动现金流入 │ 90673.89│ 63443.36│ 35606.56│ 101684.72│ 63769.68│ 43208.32│
│投资活动现金流出 │ 99281.45│ 65782.87│ 36505.07│ 106542.76│ 70498.82│ 48174.01│
│投资活动现金流量净额│ -8607.56│ -2339.51│ -898.51│ -4858.04│ -6729.15│ -4965.70│
│筹资活动现金流入 │ 136.00│ 136.00│ ---│ 89.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4956.28│ 3808.01│ 1880.82│ 1635.94│ 1618.58│ 454.78│
│筹资活动现金流量净额│ -4820.28│ -3672.01│ -1880.82│ -1546.94│ -1618.58│ -454.78│
│汇率变动对现金的影响│ -1200.85│ -933.61│ -484.34│ -215.46│ 185.85│ 341.00│
│现金及等价物净增加额│ -6606.84│ -3434.70│ -1136.55│ 12555.52│ 4667.78│ 3337.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12382.26│ 21.96│ 1646.23│ 34.13│
│二季报 │ 14431.83│ 25.59│ 2987.63│ 61.94│
│三季报 │ 13003.95│ 23.06│ 1095.27│ 22.71│
│四季报 │ 16579.64│ 29.40│ -905.50│ -18.77│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9827.53│ 17.59│ 817.85│ 11.33│
│二季报 │ 13797.31│ 24.70│ 2182.17│ 30.23│
│三季报 │ 15456.79│ 27.67│ 2015.66│ 27.92│
│四季报 │ 16784.12│ 30.04│ 2203.28│ 30.52│
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