财务分析☆ ◇688026 洁特生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5015.68│ 3478.85│ 8771.22│ 17115.80│ 11937.15│ 6615.32│
│净利润增长率(%) │ 259.26│ -60.34│ -48.75│ 43.38│ 80.45│ 25.21│
│扣非净利润(万) │ 4404.12│ 3178.46│ 7548.96│ 17299.75│ 10956.71│ 5533.21│
│营业总收入(万元) │ 39081.64│ 46309.76│ 60982.45│ 85565.82│ 50393.38│ 24749.59│
│总营收同比增长率(%) │ 18.56│ -24.06│ -28.73│ 69.80│ 103.61│ 19.29│
│加权净资产收益率(%) │ 4.32│ 3.03│ 8.39│ 19.39│ 16.34│ 21.00│
│资产负债比率(%) │ 28.30│ 28.81│ 28.98│ 17.67│ 17.82│ 12.40│
│净利润现金含量(%) │ 18.69│ 387.50│ 189.47│ 129.34│ 157.13│ 92.24│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2500│ 0.6300│ 1.7100│ 1.2200│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3138│ 0.2300│ 0.5400│ 1.7300│ 1.1200│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3573│ 0.2478│ 0.6249│ 1.7116│ 1.1937│ 0.8820│
│每股资本公积金(元) │ 2.9464│ 2.9464│ 3.0005│ 4.5178│ 4.3601│ 1.0880│
│每股未分配利润(元) │ 3.2211│ 2.9351│ 2.7633│ 3.7004│ 2.3002│ 2.2839│
│每股净资产(元) │ 7.3900│ 7.3172│ 7.1920│ 9.7182│ 7.9689│ 4.6415│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0668│ 0.9604│ 1.1840│ 2.2138│ 1.8757│ 0.8136│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5015.68│ 3000.02│ 817.85│ 3478.85│ 1396.13│ 296.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1396.13│ 296.18│
│净利润增长率(%) │ 259.26│ 912.89│ 192.97│ -60.34│ -83.69│ -95.77│
│扣非净利润(万) │ 4404.12│ 2538.50│ 423.83│ 3178.46│ 1021.88│ 76.24│
│营业总收(未调整:万) │ 39081.64│ 23624.84│ 9827.53│ 46309.76│ 32964.90│ 19664.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32964.90│ 19664.94│
│总营收同比增长率(%) │ 18.56│ 20.14│ 32.30│ -24.06│ -31.37│ -43.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.32│ 2.59│ 0.71│ 3.03│ 1.22│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 28.30│ 28.84│ 28.86│ 28.81│ 28.44│ 28.43│
│净利润现金含量(%) │ 18.69│ 51.56│ 431.68│ 387.50│ 541.46│ 1274.11│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2300│ 0.0700│ 0.2500│ 0.1000│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3138│ 0.2000│ 0.0302│ 0.2300│ 0.0728│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3573│ 0.2137│ 0.0583│ 0.2478│ 0.0995│ 0.0211│
│每股资本公积金(元) │ 2.9464│ 2.9464│ 2.9464│ 2.9464│ 3.0005│ 3.0005│
│每股未分配利润(元) │ 3.2211│ 3.0775│ 2.9934│ 2.9351│ 2.7915│ 2.7131│
│每股净资产(元) │ 7.3900│ 7.3062│ 7.2321│ 7.3172│ 7.2203│ 7.1419│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0668│ 0.1102│ 0.2515│ 0.9604│ 0.5386│ 0.2689│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 9.13│ 7.46│ 7.02│ 3.95│ 4.37│ 5.19│
│速动比率 │ 7.82│ 6.64│ 5.99│ 3.10│ 3.70│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 28.30│ 28.81│ 28.98│ 17.67│ 17.82│ 12.40│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.41│ 0.21│ 0.22│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 1.30│ 1.38│ 1.53│ 1.38│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.13│ 8.04│ 7.83│ 7.46│ 7.96│ 7.98│
│速动比率 │ 7.82│ 7.03│ 6.86│ 6.64│ 7.03│ 6.84│
│资产负债比率(%) │ 28.30│ 28.84│ 28.86│ 28.81│ 28.44│ 28.43│
│产权比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.41│ 0.40│ 0.40│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.16│ 0.37│ 1.30│ 0.81│ 0.40│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 3.98│ 4.96│ 7.63│ 6.61│ 3.64│
│存货周转率 │ 2.42│ 3.07│ 3.35│ 4.66│ 4.20│ 4.60│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.57│ 0.86│ 1.47│ 1.24│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 1.12│ 1.67│ 3.30│ 2.91│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.29│ 0.44│ 0.80│ 0.74│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 2.00│ 0.84│ 3.98│ 2.93│ 1.85│
│存货周转率 │ 2.42│ 1.63│ 0.76│ 3.07│ 2.26│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.13│ 0.57│ 0.41│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.59│ 0.26│ 1.12│ 0.67│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.29│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.30│ 3.01│ 7.70│ 17.61│ 14.98│ 19.00│
│销售毛利率 │ 39.78│ 30.62│ 31.84│ 41.91│ 46.32│ 44.70│
│营业利润率 │ 15.58│ 8.52│ 15.76│ 24.65│ 29.40│ 30.89│
│销售净利率 │ 12.88│ 7.58│ 14.38│ 20.00│ 23.69│ 26.73│
│总资产净利率 │ 3.09│ 2.17│ 6.30│ 15.92│ 17.46│ 18.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.30│ 2.60│ 0.71│ 3.01│ 1.22│ 0.26│
│销售毛利率 │ 39.78│ 37.65│ 31.93│ 30.62│ 27.36│ 24.39│
│营业利润率 │ 15.58│ 15.57│ 10.33│ 8.52│ 4.38│ 1.59│
│销售净利率 │ 12.88│ 12.73│ 8.36│ 7.58│ 4.29│ 1.55│
│总资产净利率 │ 3.09│ 1.85│ 0.51│ 2.17│ 0.88│ 0.19│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.56│ -24.06│ -28.73│ 69.80│ 103.61│ 19.29│
│营业利润增长率 │ 321.73│ -58.95│ -54.44│ 42.34│ 93.84│ 24.96│
│净利润增长率 │ 259.26│ -60.34│ -48.75│ 43.38│ 80.45│ 25.21│
│净资产增长率 │ 0.88│ 1.54│ 17.24│ 21.95│ 128.92│ 23.46│
│总资产增长率 │ 0.30│ 1.29│ 35.99│ 21.73│ 144.03│ 21.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.56│ 20.14│ 32.30│ -24.06│ -31.37│ -43.77│
│营业利润增长率 │ 321.73│ 1078.65│ 224.37│ -58.95│ -84.95│ -96.18│
│净利润增长率 │ 259.26│ 912.89│ 192.97│ -60.34│ -83.69│ -95.77│
│净资产增长率 │ 0.88│ -0.13│ -1.03│ 1.54│ 0.35│ -0.62│
│总资产增长率 │ 0.30│ -0.08│ -0.95│ 1.29│ -0.39│ -1.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期销售收入│ 5015.68│ 1396.13│ 259.26│
│司股东的净利│增加及毛利率上升│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期销售收入│ 4404.12│ 1021.88│ 330.98│
│司股东的扣除│增加及毛利率上升│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司战略储备，预│ 937.44│ 7559.52│ -87.60│
│的现金流量净│付原料款增加及支│ │ │ │
│额 │付税费增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │公司战略储备，预│ 4633.56│ 532.98│ 769.37│
│ │付原料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付分红款和相应│ 1362.81│ 473.66│ 187.72│
│ │保证金到中登用于│ │ │ │
│ │支付分红 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 85.66│ 224.54│ -61.85│
│ │折旧 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金减│ 9.02│ 46.25│ -80.49│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 1763.41│ 3232.99│ -45.46│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期收租户押金│ 2450.69│ 1068.57│ 129.34│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 166.01│ 284.72│ -41.69│
│非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收货款减│ 31.95│ 105.30│ -69.65│
│ │少相应销项税减少│ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付租赁款│ 18.90│ 50.66│ -62.70│
│预计负债 │支付金棒公司利息│ 0.00│ 100.97│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期生命科学耗│ 23624.84│ 19664.94│ 20.14│
│ │材类产品销售增加│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 14730.57│ 14868.22│ -0.93│
│税金及附加 │房产税减少 │ 249.91│ 299.79│ -16.64│
│销售费用 │--- │ 1477.23│ 1483.96│ -0.45│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 1960.02│ 1391.50│ 40.86│
│财务费用 │利息收入和汇兑收│ 826.66│ -313.37│ 363.80│
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │职工薪酬和材料费│ 1327.48│ 1647.35│ -19.42│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 636.17│ 439.46│ 44.76│
│投资收益 │权益法核算的长期│ -30.99│ -18.61│ -66.55│
│ │股权投资损失增加│ │ │ │
│信用减值损失│坏账损失减少 │ 18.55│ -166.54│ 111.14│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 1.76│ -229.71│ 100.77│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │固定资产处置利得│ 0.62│ 0.71│ -12.05│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付金棒公司利息│ 13.47│ 7.72│ 74.49│
│经营活动产生│公司战略储备，预│ 1546.69│ 3773.70│ -59.01│
│的现金流量净│付原料款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财的收回减│ -11947.19│ -6939.50│ -72.16│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份 │ -2460.62│ -1446.32│ -70.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 46705.19│ 53913.37│ 59888.19│ 26346.82│ 33044.33│ 4608.41│
│存货 │ 11034.20│ 8448.14│ 12481.14│ 12311.82│ 9041.26│ 3832.24│
│应收账款 │ 13670.18│ 12754.16│ 10495.35│ 14109.04│ 8323.54│ 6923.08│
│其他应收款 │ 1024.31│ 473.66│ 594.86│ 279.64│ 907.91│ 178.48│
│流动资产合计 │ 76504.58│ 77094.79│ 84861.91│ 56996.25│ 59335.76│ 21928.70│
│长期股权投资 │ 3867.28│ 3326.80│ 3406.31│ 3073.57│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41461.62│ 38589.02│ 43816.67│ 29312.93│ 22582.54│ 12053.75│
│无形资产 │ 5266.68│ 5363.81│ 5934.18│ 1212.28│ 1254.03│ 1293.91│
│非流动资产合计 │ 86590.23│ 85510.43│ 75672.15│ 61049.24│ 37635.15│ 17808.71│
│资产总计 │ 163094.82│ 162605.22│ 160534.06│ 118045.49│ 96970.91│ 39737.41│
│流动负债 │ 8375.42│ 10340.35│ 12085.07│ 14432.38│ 13583.19│ 4223.62│
│非流动负债 │ 37783.16│ 36506.12│ 34435.76│ 6431.17│ 3698.40│ 702.38│
│负债合计 │ 46158.58│ 46846.46│ 46520.83│ 20863.55│ 17281.59│ 4926.00│
│实收资本 │ 14036.32│ 14036.32│ 14036.32│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 41356.20│ 41356.20│ 42115.79│ 45177.70│ 43600.88│ 8160.12│
│盈余公积 │ 6056.25│ 6056.25│ 5989.36│ 5000.00│ 3086.26│ 2022.32│
│未分配利润 │ 45212.32│ 41198.11│ 38786.10│ 37004.24│ 23002.19│ 17128.98│
│少数股东权益 │ 216.81│ 62.19│ 73.13│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 116936.24│ 115758.76│ 114013.23│ 97181.94│ 79689.32│ 34811.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46705.19│ 49168.20│ 52020.04│ 53913.37│ 51571.17│ 52142.17│
│存货 │ 11034.20│ 9631.39│ 9196.18│ 8448.14│ 8736.67│ 10740.32│
│应收账款 │ 13670.18│ 10870.06│ 10602.76│ 12754.16│ 12014.58│ 10814.40│
│其他应收款 │ 1024.31│ 1362.81│ 656.73│ 473.66│ 546.32│ 572.15│
│流动资产合计 │ 76504.58│ 76798.53│ 74442.70│ 77094.79│ 74353.93│ 75387.70│
│长期股权投资 │ 3867.28│ 3295.81│ 3296.94│ 3326.80│ 3377.82│ 3341.12│
│固定资产净额 │ 41461.62│ 41931.82│ 37653.95│ 38589.02│ 55245.00│ 56046.67│
│无形资产 │ 5266.68│ 5298.03│ 5329.37│ 5363.81│ 5885.12│ 5922.72│
│非流动资产合计 │ 86590.23│ 85676.28│ 86609.93│ 85510.43│ 85548.45│ 82944.48│
│资产总计 │ 163094.82│ 162474.81│ 161052.62│ 162605.22│ 159902.37│ 158332.17│
│流动负债 │ 8375.42│ 9549.23│ 9510.35│ 10340.35│ 9339.06│ 9449.52│
│非流动负债 │ 37783.16│ 37312.66│ 36974.58│ 36506.12│ 36135.61│ 35564.98│
│负债合计 │ 46158.58│ 46861.89│ 46484.93│ 46846.46│ 45474.66│ 45014.50│
│实收资本 │ 14036.32│ 14036.32│ 14036.32│ 14036.32│ 14036.32│ 14036.32│
│资本公积金 │ 41356.20│ 41356.20│ 41356.20│ 41356.20│ 42116.09│ 42116.09│
│盈余公积 │ 6056.25│ 6056.25│ 6056.25│ 6056.25│ 5989.36│ 5989.36│
│未分配利润 │ 45212.32│ 43196.67│ 42015.97│ 41198.11│ 39182.28│ 38082.34│
│少数股东权益 │ 216.81│ 70.78│ 65.60│ 62.19│ 91.21│ 81.12│
│股东权益合计 │ 116936.24│ 115612.93│ 114567.69│ 115758.76│ 114427.71│ 113317.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39081.64│ 46309.76│ 60982.45│ 85565.82│ 50393.38│ 24749.59│
│营业成本 │ 23533.42│ 32128.73│ 41564.27│ 49701.92│ 27053.52│ 13685.67│
│营业税金及附加 │ 773.53│ 677.99│ 753.17│ 350.87│ 325.66│ 223.16│
│销售费用 │ 2085.29│ 3017.84│ 2516.40│ 2437.55│ 2221.67│ 1785.89│
│财务费用 │ 1678.39│ 507.54│ -719.28│ 606.60│ -33.33│ -153.19│
│管理费用 │ 2850.95│ 2815.01│ 3132.98│ 3531.34│ 1481.42│ 1389.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -39.52│ -79.60│ -167.21│ 200.98│ 28.29│ 206.00│
│营业利润 │ 6088.68│ 3944.33│ 9608.93│ 21091.36│ 14817.39│ 7644.28│
│营业外收入 │ 0.67│ 6.19│ 253.22│ 182.41│ 0.48│ 6.57│
│营业外支出 │ 13.49│ 118.53│ 61.69│ 1709.22│ 41.71│ 12.45│
│利润总额 │ 6075.87│ 3832.00│ 9800.46│ 19564.55│ 14776.16│ 7638.41│
│所得税 │ 1042.08│ 322.13│ 1031.10│ 2448.76│ 2839.02│ 1023.08│
│净利润 │ 5033.79│ 3509.87│ 8769.35│ 17115.80│ 11937.15│ 6615.32│
│归属母公司净利润 │ 5015.68│ 3478.85│ 8771.22│ 17115.80│ 11937.15│ 6615.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39081.64│ 23624.84│ 9827.53│ 46309.76│ 32964.90│ 19664.94│
│营业成本 │ 23533.42│ 14730.57│ 6690.07│ 32128.73│ 23946.55│ 14868.22│
│营业税金及附加 │ 773.53│ 249.91│ 108.76│ 677.99│ 508.06│ 299.79│
│销售费用 │ 2085.29│ 1477.23│ 594.90│ 3017.84│ 2266.76│ 1483.96│
│财务费用 │ 1678.39│ 826.66│ 437.93│ 507.54│ 266.60│ -313.37│
│管理费用 │ 2850.95│ 1960.02│ 835.86│ 2815.01│ 2066.85│ 1391.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -39.52│ -30.99│ -29.86│ -79.60│ -53.70│ -18.61│
│营业利润 │ 6088.68│ 3678.47│ 1015.41│ 3944.33│ 1443.72│ 312.09│
│营业外收入 │ 0.67│ 0.62│ 5.47│ 6.19│ 0.71│ 0.71│
│营业外支出 │ 13.49│ 13.47│ 6.69│ 118.53│ 7.72│ 7.72│
│利润总额 │ 6075.87│ 3665.62│ 1014.19│ 3832.00│ 1436.71│ 305.08│
│所得税 │ 1042.08│ 657.01│ 192.92│ 322.13│ 22.51│ 0.91│
│净利润 │ 5033.79│ 3008.61│ 821.26│ 3509.87│ 1414.21│ 304.17│
│归属母公司净利润 │ 5015.68│ 3000.02│ 817.85│ 3478.85│ 1396.13│ 296.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43329.72│ 50260.74│ 73036.82│ 89159.53│ 63521.68│ 27296.76│
│经营活动现金流出 │ 42392.29│ 36780.10│ 56418.20│ 67021.16│ 44765.01│ 21194.88│
│经营活动现金流量净额│ 937.44│ 13480.64│ 16618.62│ 22138.38│ 18756.67│ 6101.88│
│投资活动现金流入 │ 16783.58│ 46838.34│ 11139.66│ 2740.13│ 4208.81│ 17704.57│
│资本性支出 │ 4257.33│ 18372.09│ 17318.88│ 27892.06│ 25088.79│ 5517.38│
│投资活动现金流出 │ 24076.04│ 53580.89│ 59710.14│ 30892.06│ 26578.79│ 22301.08│
│投资活动现金流量净额│ -7292.46│ -6742.55│ -48570.48│ -28151.94│ -22369.98│ -4596.51│
│筹资活动现金流入 │ 147.00│ ---│ 44264.51│ 2000.00│ 39374.99│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4316.36│ 1795.27│ 8858.38│ 2090.67│ 6479.39│ 238.67│
│筹资活动现金流量净额│ -4169.36│ -1795.27│ 35406.14│ -90.67│ 32895.60│ -238.67│
│汇率变动对现金的影响│ -533.43│ 544.41│ 1205.44│ -593.28│ -846.38│ 103.98│
│现金及等价物净增加额│ -11057.81│ 5487.23│ 4659.70│ -6697.51│ 28435.92│ 1370.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43329.72│ 28802.42│ 14496.01│ 50260.74│ 36487.07│ 22835.01│
│经营活动现金流出 │ 42392.29│ 27255.73│ 10965.51│ 36780.10│ 28927.55│ 19061.31│
│经营活动现金流量净额│ 937.44│ 1546.69│ 3530.50│ 13480.64│ 7559.52│ 3773.70│
│投资活动现金流入 │ 16783.58│ 10533.58│ 6257.50│ 46838.34│ 45952.26│ 20954.72│
│资本性支出 │ 4257.33│ 3242.06│ 2644.55│ 18372.09│ 14696.81│ 10621.02│
│投资活动现金流出 │ 24076.04│ 22480.77│ 8894.55│ 53580.89│ 44391.06│ 27894.22│
│投资活动现
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