财务分析☆ ◇688027 国盾量子 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -5511.75│ -12391.71│ -8620.01│ -3713.62│ 2948.86│ 4930.61│
│净利润增长率(%) │ 30.33│ -43.78│ -132.12│ -225.93│ -40.19│ -31.98│
│扣非净利润(万) │ -7325.79│ -15757.91│ -14292.64│ -8444.84│ -3027.28│ 1469.32│
│营业总收入(万元) │ 9971.48│ 15611.11│ 13472.75│ 17915.36│ 13414.76│ 25785.37│
│总营收同比增长率(%) │ 36.10│ 15.87│ -24.80│ 33.55│ -47.98│ -2.58│
│加权净资产收益率(%) │ -3.72│ -8.23│ -5.22│ -2.25│ 2.32│ 5.22│
│资产负债比率(%) │ 16.02│ 15.10│ 15.30│ 15.34│ 12.79│ 20.24│
│净利润现金含量(%) │ 181.04│ 3.27│ -86.03│ 172.63│ 91.72│ 347.37│
│基本每股收益(元) │ -0.6900│ -1.5400│ -1.0700│ -0.4600│ 0.4300│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9115│ -1.9600│ -1.7800│ -1.0500│ -0.4400│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6858│ -1.5447│ -1.0749│ -0.4642│ 0.3686│ 0.8218│
│每股资本公积金(元) │ 16.9217│ 16.8415│ 16.8803│ 16.2614│ 15.7483│ 10.3987│
│每股未分配利润(元) │ -0.0287│ 0.6583│ 2.2026│ 3.2854│ 3.8934│ 4.7386│
│每股净资产(元) │ 18.1477│ 18.7549│ 20.3522│ 20.8168│ 20.8879│ 16.4300│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2415│ -0.0505│ 0.9247│ -0.8013│ 0.3381│ 2.8500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5511.75│ -3534.28│ -4147.36│ -12391.71│ -7913.37│ -4195.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7911.76│ -4195.36│
│净利润增长率(%) │ 30.33│ 15.76│ -155.61│ -43.78│ -28.82│ 7.51│
│扣非净利润(万) │ -7325.79│ -4471.73│ -4565.81│ -15757.91│ -10304.73│ -5839.16│
│营业总收(未调整:万) │ 9971.48│ 6953.60│ 947.63│ 15611.11│ 7326.47│ 5679.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7326.47│ 5679.07│
│总营收同比增长率(%) │ 36.10│ 22.44│ -68.95│ 15.87│ 89.02│ 299.78│
│加权净资产收益率(%) │ -3.72│ -2.37│ -2.80│ -8.23│ -4.95│ -2.60│
│资产负债比率(%) │ 16.02│ 14.53│ 14.35│ 15.10│ 12.95│ 12.54│
│净利润现金含量(%) │ 181.04│ 224.47│ 124.74│ 3.27│ 28.06│ -16.67│
│基本每股收益(元) │ -0.6900│ -0.4400│ -0.5200│ -1.5400│ -0.9900│ -0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9115│ -0.5600│ -0.5681│ -1.9600│ -1.2845│ -0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6858│ -0.4397│ -0.5160│ -1.5447│ -0.9864│ -0.5230│
│每股资本公积金(元) │ 16.9217│ 16.9217│ 16.9217│ 16.8415│ 17.0447│ 17.0165│
│每股未分配利润(元) │ -0.0287│ 0.2173│ 0.1410│ 0.6583│ 1.2154│ 1.6788│
│每股净资产(元) │ 18.1477│ 18.3937│ 18.3174│ 18.7549│ 19.5294│ 19.9646│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2415│ -0.9871│ -0.6437│ -0.0505│ -0.2768│ 0.0872│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.70│ 7.74│ 7.62│ 8.09│ 14.50│ 11.24│
│速动比率 │ 5.54│ 6.90│ 6.97│ 7.32│ 13.41│ 10.23│
│资产负债比率(%) │ 16.02│ 15.10│ 15.30│ 15.34│ 12.79│ 20.24│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.18│ 0.18│ 0.15│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.55│ -0.02│ 0.41│ -0.37│ 0.26│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.70│ 8.06│ 8.23│ 7.74│ 9.23│ 10.07│
│速动比率 │ 5.54│ 6.87│ 7.15│ 6.90│ 8.17│ 9.03│
│资产负债比率(%) │ 16.02│ 14.53│ 14.35│ 15.10│ 12.95│ 12.54│
│产权比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.17│ 0.18│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.55│ -0.52│ -0.35│ -0.02│ -0.17│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.99│ 0.63│ 0.77│ 0.55│ 0.90│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.64│ 0.67│ 0.62│ 0.45│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.12│ 0.10│ 0.12│ 0.11│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.73│ 0.62│ 1.21│ 1.20│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.08│ 0.07│ 0.09│ 0.08│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.52│ 0.07│ 0.99│ 0.49│ 0.38│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.04│ 0.64│ 0.28│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.01│ 0.12│ 0.06│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.05│ 0.73│ 0.31│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.08│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.78│ -8.24│ -5.28│ -2.23│ 1.76│ 5.00│
│销售毛利率 │ 56.94│ 47.45│ 37.57│ 57.73│ 68.02│ 68.18│
│营业利润率 │ -57.04│ -67.70│ -58.51│ -26.19│ 17.31│ 20.76│
│销售净利率 │ -57.13│ -82.30│ -63.53│ -20.73│ 21.71│ 19.01│
│总资产净利率 │ -3.23│ -6.90│ -4.37│ -1.90│ 1.84│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.78│ -2.39│ -2.82│ -8.24│ -5.05│ -2.62│
│销售毛利率 │ 56.94│ 60.38│ 45.26│ 47.45│ 50.62│ 47.14│
│营业利润率 │ -57.04│ -51.80│ -442.26│ -67.70│ -118.49│ -80.16│
│销售净利率 │ -57.13│ -51.29│ -439.88│ -82.30│ -110.50│ -75.15│
│总资产净利率 │ -3.23│ -2.03│ -2.37│ -6.90│ -4.31│ -2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.10│ 15.87│ -24.80│ 33.55│ -47.98│ -2.58│
│营业利润增长率 │ 34.47│ -34.08│ -68.02│ -302.05│ -56.63│ -30.21│
│净利润增长率 │ 30.33│ -43.78│ -132.12│ -225.93│ -40.19│ -31.98│
│净资产增长率 │ -3.05│ -7.82│ -2.00│ -0.34│ 69.54│ 9.03│
│总资产增长率 │ -2.10│ -8.27│ -1.70│ 2.66│ 54.51│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.10│ 22.44│ -68.95│ 15.87│ 89.02│ 299.78│
│营业利润增长率 │ 34.47│ 20.88│ -139.00│ -34.08│ -18.58│ 11.19│
│净利润增长率 │ 30.33│ 15.76│ -155.61│ -43.78│ -28.82│ 7.51│
│净资产增长率 │ -3.05│ -1.74│ -2.15│ -7.82│ -4.01│ -1.87│
│总资产增长率 │ -2.10│ -2.41│ -3.00│ -8.27│ -6.67│ -5.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │量子计算及量子精│ 9971.48│ 7326.47│ 36.10│
│ │密测量领域收入均│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入较上│ -5511.75│ -7911.76│ 30.33│
│司股东的净利│年同期增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售回款较上│ -9978.60│ -2220.73│ -349.34│
│的现金流量净│年同期减少,同时 │ │ │ │
│额 │采购备货的付款较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入的设备材│ 5937.07│ 10214.86│ -41.88│
│ │料费用及薪酬费用│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │销售客户使用票据│ 307.54│ ---│ ---│
│ │结算 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加影响│ 1677.23│ 1168.02│ 43.60│
│其他应收款 │支付项目保证金 │ 752.10│ 459.14│ 63.81│
│存货 │原材料及库存商品│ 18009.13│ 13601.59│ 32.40│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │量子科技园二期项│ 1229.32│ 480.69│ 155.74│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁生产场地│ 551.57│ 166.92│ 230.45│
│其他非流动资│预付无形资产购置│ 999.24│ 405.37│ 146.50│
│产 │款 │ │ │ │
│预收款项 │预收的房租款本期│ ---│ 175.56│ -100.00│
│ │确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年度计提的│ 712.62│ 1497.30│ -52.41│
│ │奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │支付项目待退回货│ 1061.41│ 1788.78│ -40.66│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│新增租赁生产场地│ 212.70│ 130.60│ 62.86│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁生产场地│ 453.74│ 120.14│ 277.67│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 112.41│ 84.49│ 33.05│
│债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │量子计算与量子精│ 6953.60│ 5679.07│ 22.44│
│ │密测量业务收入均│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 2754.98│ 3002.22│ -8.24│
│销售费用 │报告期内人员薪酬│ 1623.44│ 1262.04│ 28.64│
│ │、销售项目售后维│ │ │ │
│ │护费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付费用及折│ 4277.52│ 4753.86│ -10.02│
│ │旧费较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入较上年同│ -712.97│ -361.90│ -97.00│
│ │期增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内人员薪酬│ 3800.39│ 4355.81│ -12.75│
│ │及股份支付费用较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ -7933.53│ 699.31│ -1234.47│
│的现金流量净│回款较上年同期减│ │ │ │
│额 │少,同时采购付款 │ │ │ │
│ │、职工薪酬较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ 11379.43│ 6087.45│ 86.93│
│的现金流量净│赎回净额较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│科技创新再贷款上│ 851.27│ -5145.74│ 116.54│
│的现金流量净│年到期归还 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34743.37│ 46429.08│ 54210.98│ 65620.94│ 80677.43│ 48205.97│
│存货 │ 21218.57│ 13601.59│ 11905.03│ 13193.03│ 11270.23│ 7711.79│
│应收账款 │ 13233.33│ 14017.04│ 17526.49│ 25045.20│ 21416.82│ 27341.47│
│其他应收款 │ 779.21│ 459.14│ 1387.76│ 1340.51│ 361.20│ 654.29│
│流动资产合计 │ 121988.34│ 126049.61│ 138311.59│ 138542.22│ 149909.06│ 85877.69│
│长期股权投资 │ 3712.56│ 3749.39│ 1704.82│ 5146.50│ 4415.66│ 3157.77│
│固定资产净额 │ 17916.49│ 18952.15│ 23886.83│ 19504.06│ 10147.98│ 12260.06│
│无形资产 │ 13761.41│ 15619.25│ 10033.87│ 12129.18│ 12237.43│ 11884.39│
│非流动资产合计 │ 52529.23│ 52208.12│ 55960.96│ 59083.99│ 42587.47│ 38705.57│
│资产总计 │ 174517.57│ 178257.73│ 194272.55│ 197626.21│ 192496.53│ 124583.25│
│流动负债 │ 18202.08│ 16295.40│ 18142.56│ 17116.99│ 10335.49│ 7641.28│
│非流动负债 │ 9754.92│ 10624.02│ 11579.00│ 13200.32│ 14283.57│ 17571.09│
│负债合计 │ 27957.00│ 26919.43│ 29721.56│ 30317.30│ 24619.05│ 25212.37│
│实收资本 │ 8037.44│ 8022.09│ 8019.23│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 136007.20│ 135103.68│ 135366.79│ 130091.05│ 125986.44│ 62392.50│
│盈余公积 │ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│ 1969.32│ 1736.09│
│未分配利润 │ -231.04│ 5280.71│ 17663.44│ 26283.45│ 31147.52│ 28431.89│
│少数股东权益 │ 699.94│ 884.79│ 1341.76│ 774.63│ 774.19│ 810.40│
│股东权益合计 │ 146560.57│ 151338.31│ 164550.99│ 167308.90│ 167877.47│ 99370.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34743.37│ 50733.86│ 72596.17│ 46429.08│ 45087.95│ 56110.61│
│存货 │ 21218.57│ 18009.13│ 15909.27│ 13601.59│ 14239.28│ 13172.17│
│应收账款 │ 13233.33│ 12815.80│ 11414.53│ 14017.04│ 12269.50│ 12695.61│
│其他应收款 │ 779.21│ 752.10│ 650.85│ 459.14│ 525.38│ 500.00│
│流动资产合计 │ 121988.34│ 121889.86│ 121705.89│ 126049.61│ 124253.95│ 126971.71│
│长期股权投资 │ 3712.56│ 3643.65│ 3537.43│ 3749.39│ 2599.61│ 2867.49│
│固定资产净额 │ 17916.49│ 18044.46│ 18713.60│ 18952.15│ 22855.94│ 22556.67│
│无形资产 │ 13761.41│ 14374.19│ 14968.59│ 15619.25│ 16248.24│ 16991.00│
│非流动资产合计 │ 52529.23│ 52068.13│ 51201.13│ 52208.12│ 57058.32│ 57591.22│
│资产总计 │ 174517.57│ 173957.99│ 172907.02│ 178257.73│ 181312.27│ 184562.93│
│流动负债 │ 18202.08│ 15116.53│ 14791.89│ 16295.40│ 13461.56│ 12608.83│
│非流动负债 │ 9754.92│ 10150.96│ 10026.42│ 10624.02│ 10024.68│ 10526.60│
│负债合计 │ 27957.00│ 25267.49│ 24818.31│ 26919.43│ 23486.24│ 23135.43│
│实收资本 │ 8037.44│ 8037.44│ 8037.44│ 8022.09│ 8022.09│ 8022.09│
│资本公积金 │ 136007.20│ 136007.20│ 136007.20│ 135103.68│ 136734.44│ 136508.08│
│盈余公积 │ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│ 2159.77│
│未分配利润 │ -231.04│ 1746.44│ 1133.35│ 5280.71│ 9750.07│ 13467.64│
│少数股东权益 │ 699.94│ 852.40│ 863.69│ 884.79│ 1159.66│ 1269.93│
│股东权益合计 │ 146560.57│ 148690.50│ 148088.71│ 151338.31│ 157826.03│ 161427.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9971.48│ 15611.11│ 13472.75│ 17915.36│ 13414.76│ 25785.37│
│营业成本 │ 4294.14│ 8203.12│ 8411.06│ 7573.49│ 4290.42│ 8203.97│
│营业税金及附加 │ 167.46│ 198.66│ 150.12│ 99.52│ 132.40│ 313.32│
│销售费用 │ 2280.15│ 3490.38│ 2677.90│ 2638.49│ 1717.03│ 2686.35│
│财务费用 │ -865.22│ -802.99│ -1381.13│ -1978.39│ -1413.87│ -903.30│
│管理费用 │ 6314.08│ 9311.84│ 9615.16│ 8859.15│ 7615.43│ 12522.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 372.10│ 272.78│ 295.92│ 242.05│ 153.88│ ---│
│投资收益 │ -136.22│ 1198.73│ -463.29│ -558.12│ 177.85│ 448.37│
│营业利润 │ -5688.21│ -10568.89│ -7882.68│ -4691.54│ 2321.93│ 5353.60│
│营业外收入 │ 4.11│ 4.56│ 48.08│ 61.49│ 620.61│ 377.82│
│营业外支出 │ 0.41│ 8.24│ 68.18│ 121.32│ 1.30│ 11.75│
│利润总额 │ -5684.51│ -10572.56│ -7902.78│ -4751.37│ 2941.24│ 5719.67│
│所得税 │ 12.09│ 2276.13│ 655.90│ -1038.19│ 28.60│ 818.74│
│净利润 │ -5696.59│ -12848.69│ -8558.68│ -3713.18│ 2912.64│ 4900.93│
│归属母公司净利润 │ -5511.75│ -12391.71│ -8620.01│ -3713.62│ 2948.86│ 4930.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9971.48│ 6953.60│ 947.63│ 15611.11│ 7326.47│ 5679.07│
│营业成本 │ 4294.14│ 2754.98│ 518.76│ 8203.12│ 3617.81│ 3002.22│
│营业税金及附加 │ 167.46│ 122.04│ 60.67│ 198.66│ 133.73│ 77.95│
│销售费用 │ 2280.15│ 1623.44│ 772.55│ 3490.38│ 2145.91│ 1262.04│
│财务费用 │ -865.22│ -712.97│ -146.20│ -802.99│ -560.01│ -361.90│
│管理费用 │ 6314.08│ 4277.52│ 2170.66│ 9311.84│ 7138.52│ 4753.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 372.10│ 96.36│ 89.75│ 272.78│ 290.65│ 198.51│
│投资收益 │ -136.22│ 368.89│ -134.62│ 1198.73│ 67.03│ 194.22│
│营业利润 │ -5688.21│ -3601.66│ -4191.03│ -10568.89│ -8680.77│ -4552.08│
│营业外收入 │ 4.11│ 3.61│ 0.00│ 4.56│ 4.93│ 4.06│
│营业外支出 │ 0.41│ 0.41│ 0.20│ 8.24│ 8.50│ 0.68│
│利润总额 │ -5684.51│ -3598.46│ -4191.23│ -10572.56│ -8684.35│ -4548.70│
│所得税 │ 12.09│ -31.80│ -22.77│ 2276.13│ -588.88│ -281.06│
│净利润 │ -5696.59│ -3566.66│ -4168.46│ -12848.69│ -8095.47│ -4267.64│
│归属母公司净利润 │ -5511.75│ -3534.28│ -4147.36│ -12391.71│ -7913.37│ -4195.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14738.83│ 27703.77│ 31151.09│ 20058.96│ 22469.55│ 41159.20│
│经营活动现金流出 │ 24717.44│ 28108.58│ 23735.55│ 26469.69│ 19764.91│ 24031.93│
│经营活动现金流量净额│ -9978.60│ -404.81│ 7415.53│ -6410.73│ 2704.64│ 17127.27│
│投资活动现金流入 │ 74042.66│ 143431.10│ 109841.92│ 87284.48│ 44769.40│ 13277.00│
│资本性支出 │ 3440.69│ 3535.01│ 6743.46│ 8867.26│ 4933.19│ 5755.31│
│投资活动现金流出 │ 76540.69│ 145248.82│ 135263.46│ 94712.26│ 81054.19│ 14895.31│
│投资活动现金流量净额│ -2498.03│ -1817.72│ -25421.54│ -7427.78│ -36284.78│ -1618.31│
│筹资活动现金流入 │ 918.86│ 171.26│ 6151.61│ ---│ 68465.60│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 141.07│ 5163.75│ 141.26│ 1044.46│ 2634.66│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 777.79│ -4992.50│ 6010.35│ -1044.46│ 65830.94│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11698.84│ -7215.02│ -11995.66│ -14882.96│ 32250.80│ 15508.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14738.83│ 8701.23│ 3902.40│ 27703.77│ 17916.22│ 14087.05│
│经营活动现金流出 │ 24717.44│ 16634.76│ 9075.80│ 28108.58│ 20136.95│ 13387.74│
│经营活动现金流量净额│ -9978.60│ -7933.53│ -5173.40│ -404.81│ -2220.73│ 699.31│
│投资活动现金
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