财务分析☆ ◇688028 沃尔德 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2371.63│ 9737.37│ 7450.77│ 3760.75│
│净利润增长率(%) │ 131.55│ 55.00│ 119.81│ 76.66│
│扣非净利润(万) │ 2113.90│ 8316.55│ 5890.92│ 2440.52│
│营业总收入(万元) │ 14815.16│ 60291.56│ 42268.37│ 24353.10│
│总营收同比增长率(%) │ 37.42│ 45.52│ 56.08│ 53.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.23│ 5.13│ 3.93│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 11.84│ 10.18│ 9.22│ 8.20│
│净利润现金含量(%) │ 131.11│ 97.41│ 68.42│ 114.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1560│ 0.6371│ 0.4866│ 0.2451│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1378│ 0.5442│ 0.3840│ 0.1591│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1546│ 0.6347│ 0.4857│ 0.2451│
│每股资本公积金(元) │ 9.4578│ 9.4578│ 9.4578│ 9.4578│
│每股未分配利润(元) │ 2.1008│ 1.9462│ 1.8323│ 1.5918│
│每股净资产(元) │ 12.6347│ 12.4805│ 12.3319│ 12.1701│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2027│ 0.6183│ 0.3323│ 0.2800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1024.25│ 6282.16│ 3389.67│ 2128.87│
│归母净利(调整后:万) │ 1024.25│ 6282.16│ 3389.67│ 2128.87│
│净利润增长率(%) │ 43.32│ 15.37│ -31.68│ -30.63│
│扣非净利润(万) │ 732.64│ 5644.93│ 2952.29│ 1976.21│
│营业总收(未调整:万) │ 10781.07│ 41431.61│ 27080.59│ 15875.10│
│营业总收(调整后:万) │ 10781.07│ 41431.61│ 27080.59│ 15875.10│
│总营收同比增长率(%) │ 56.34│ 27.17│ 16.38│ 5.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.54│ 5.57│ 3.62│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 7.43│ 8.78│ 20.93│ 8.61│
│净利润现金含量(%) │ 257.85│ 97.10│ 66.63│ 22.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0935│ 0.7200│ 0.4200│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0669│ 0.6500│ 0.3094│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0935│ 0.5733│ 0.3552│ 0.2661│
│每股资本公积金(元) │ 13.6409│ 13.6409│ 10.9117│ 6.9861│
│每股未分配利润(元) │ 2.2780│ 2.1846│ 2.2502│ 2.5263│
│每股净资产(元) │ 17.2512│ 17.1577│ 14.4969│ 10.9122│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2410│ 0.5566│ 0.2367│ 0.0589│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.96│ 5.40│ 5.60│ 6.63│
│速动比率 │ 3.17│ 3.54│ 3.73│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 11.84│ 10.18│ 9.22│ 8.20│
│产权比率 │ 0.13│ 0.11│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 19.58│ 64.78│ 35.48│ 35.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.05│ 6.72│ 2.64│ 6.06│
│速动比率 │ 6.03│ 5.24│ 1.82│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 7.43│ 8.78│ 20.93│ 8.61│
│产权比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.26│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 25.68│ 46.99│ 9.74│ 6.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 3.25│ 2.44│ 1.58│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.43│ 1.01│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.73│ 0.50│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 1.02│ 0.73│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.29│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 3.77│ 2.52│ 2.54│
│存货周转率 │ 0.31│ 1.54│ 0.99│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.60│ 0.48│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 1.02│ 0.72│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.28│ 0.20│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.22│ 5.09│ 3.94│ 2.01│
│销售毛利率 │ 46.58│ 45.11│ 44.80│ 42.86│
│营业利润率 │ 19.97│ 17.79│ 19.07│ 16.23│
│销售净利率 │ 15.90│ 16.09│ 17.61│ 15.41│
│总资产净利率 │ 1.10│ 4.64│ 3.59│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ 3.34│ 2.45│ 2.44│
│销售毛利率 │ 43.46│ 46.23│ 47.13│ 50.06│
│营业利润率 │ 10.92│ 16.45│ 14.65│ 16.08│
│销售净利率 │ 9.31│ 14.90│ 12.24│ 13.22│
│总资产净利率 │ 0.50│ 4.20│ 2.53│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.42│ 45.52│ 56.08│ 53.40│
│营业利润增长率 │ 151.29│ 57.31│ 103.19│ 54.83│
│净利润增长率 │ 131.55│ 55.00│ 119.81│ 76.66│
│净资产增长率 │ 1.24│ 1.84│ 0.62│ -0.70│
│总资产增长率 │ 3.12│ 3.44│ 1.11│ -1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.34│ 27.17│ 16.38│ 5.59│
│营业利润增长率 │ 30.42│ 14.33│ -30.94│ -30.22│
│净利润增长率 │ 43.32│ 15.37│ -31.68│ -30.63│
│净资产增长率 │ 0.55│ 117.85│ 60.27│ 1.15│
│总资产增长率 │ -0.94│ 121.39│ 87.95│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期合并鑫金泉全│ 6357.31│ 3900.35│ 62.99│
│ │年的销售费用以及│ │ │ │
│ │职工薪酬、广告咨│ │ │ │
│ │询费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期合并鑫金泉全│ 6402.80│ 5333.67│ 20.05│
│ │年的管理费用增加│ │ │ │
│研发费用 │本期合并鑫金泉全│ 4567.05│ 3294.07│ 38.64│
│ │年研发费用，以及│ │ │ │
│ │用于新产品、新技│ │ │ │
│ │术的研发投入增加│ │ │ │
│财务费用 │本期取得利息收入│ -536.14│ -219.54│ -144.21│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入及销│ 9485.09│ 6099.81│ 55.50│
│的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期完成并购│ -23901.50│ -30981.12│ 22.85│
│的现金流量净│鑫金泉支付股权对│ │ │ │
│额 │价款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期向特定对│ -7059.47│ 46783.00│ -115.09│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金到账，以及本期│ │ │ │
│ │回购股票增加 │ │ │ │
│货币资金 │上期向特定投资者│ 23688.13│ 45444.23│ -47.87│
│ │发行股票募集配套│ │ │ │
│ │资金到位 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 21191.17│ 15962.81│ 32.75│
│ │相应应收账款增加│ │ │ │
│其他应收款 │保证金收回 │ 28.09│ 188.12│ -85.07│
│存货 │本期销售订单增加│ 27226.18│ 19127.41│ 42.34│
│ │、产品备库 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 2461.85│ 1757.18│ 40.10│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │新建厂房、购入待│ 17046.83│ 10644.14│ 60.15│
│ │安装设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分租赁提前│ 162.22│ 449.08│ -63.88│
│ │终止及使用权资产│ │ │ │
│ │摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期房产装修费、│ 591.16│ 193.08│ 206.17│
│ │待摊销模具增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 615.35│ 298.14│ 106.40│
│产 │差异递增加，相应│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 4267.79│ 2491.05│ 71.33│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期归还到期借款│ 1291.43│ 2143.94│ -39.76│
│应付账款 │购买原辅材料增加│ 6038.27│ 4017.66│ 50.29│
│ │应付款项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增房屋租赁│ 114.46│ 1.85│ 6081.95│
│长期应付职工│本期鑫金泉业绩考│ 1036.54│ 148.32│ 598.85│
│薪酬 │核达标，计提业绩│ │ │ │
│ │考核奖励增加 │ │ │ │
│营业收入 │（1）报告期内， │ 60291.56│ 41431.61│ 45.52│
│ │公司受益于消费电│ │ │ │
│ │子、汽车等下游行│ │ │ │
│ │业的景气度复苏，│ │ │ │
│ │公司刀具业务整体│ │ │ │
│ │发展良好，客户订│ │ │ │
│ │单数量持续增长，│ │ │ │
│ │市场占有率及市场│ │ │ │
│ │渗透率稳步提升，│ │ │ │
│ │同时加快向航空航│ │ │ │
│ │天、精密模具、工│ │ │ │
│ │程及通用机械等下│ │ │ │
│ │游应用领域的拓展│ │ │ │
│ │并取得突破，推动│ │ │ │
│ │了公司经营业绩的│ │ │ │
│ │稳定增长。（2） │ │ │ │
│ │报告期内，公司夯│ │ │ │
│ │实技术研发创新，│ │ │ │
│ │新产品3C电子产品│ │ │ │
│ │用钛合金材料结构│ │ │ │
│ │件加工刀具、等速│ │ │ │
│ │万向节加工用球道│ │ │ │
│ │PCBN铣刀、滚珠丝│ │ │ │
│ │杠加工用PCBN旋铣│ │ │ │
│ │刀片等陆续推向市│ │ │ │
│ │场，取得市场突破│ │ │ │
│ │和营业收入增长。│ │ │ │
│ │（3）报告期内， │ │ │ │
│ │公司加强销售及市│ │ │ │
│ │场推广工作，新客│ │ │ │
│ │户拓展方面卓有成│ │ │ │
│ │效，客户群体覆盖│ │ │ │
│ │度进一步扩大；持│ │ │ │
│ │续推进国际化战略│ │ │ │
│ │，践行“走出去”│ │ │ │
│ │方针，参与全球刀│ │ │ │
│ │具市场的竞争，出│ │ │ │
│ │口收入实现较快增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 33093.25│ 22275.91│ 48.56│
│ │，相应营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司刀具业务实现│ 42268.37│ 27080.59│ 56.08│
│ │快速增长，一是本│ │ │ │
│ │期合并报表范围增│ │ │ │
│ │加子公司鑫金泉1-│ │ │ │
│ │9月收入，上年同 │ │ │ │
│ │期仅并9月份收入 │ │ │ │
│ │；二是公司产品在│ │ │ │
│ │汽车、3C、风电等│ │ │ │
│ │主要下游应用领域│ │ │ │
│ │的市场占有率及市│ │ │ │
│ │场渗透率稳步提升│ │ │ │
│ │，同时公司产品加│ │ │ │
│ │快向航空航天、精│ │ │ │
│ │密模具、工程及通│ │ │ │
│ │用机械等下游应用│ │ │ │
│ │领域的拓展并取得│ │ │ │
│ │突破；三是加强销│ │ │ │
│ │售及市场推广工作│ │ │ │
│ │，新客户数量持续│ │ │ │
│ │增加，公司持续推│ │ │ │
│ │进国际化战略，海│ │ │ │
│ │外市场继续保持快│ │ │ │
│ │速增长趋势。公司│ │ │ │
│ │辅助业务培育钻石│ │ │ │
│ │及金刚石功能材料│ │ │ │
│ │实现部分营业收入│ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增长│ 7450.77│ 3389.67│ 119.81│
│司股东的净利│，营业利润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增长│ 5890.92│ 2952.29│ 99.54│
│司股东的扣除│，营业利润增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增加及持│ 5097.62│ 2258.70│ 125.69│
│的现金流量净│续加强应收账款回│ │ │ │
│额 │款的管理 │ │ │ │
│研发投入合计│公司继续加大新产│ 3353.15│ 2166.34│ 54.78│
│ │品与新技术的研发│ │ │ │
│ │投入力度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24398.58│ 23688.13│ 27108.68│ 34899.60│
│存货 │ 28372.54│ 27226.18│ 26906.59│ 23552.70│
│应收账款 │ 15429.78│ 21191.17│ 18747.47│ 14785.66│
│其他应收款 │ 147.83│ 28.09│ 262.30│ 179.12│
│流动资产合计 │ 78768.07│ 78992.93│ 80447.20│ 79901.13│
│长期股权投资 │ 2043.05│ 2079.97│ 1458.22│ 1478.45│
│固定资产净额 │ 60794.36│ 61810.80│ 59975.44│ 57224.09│
│无形资产 │ 7375.29│ 7467.64│ 7554.93│ 7652.19│
│非流动资产合计 │ 141186.15│ 134298.78│ 128034.04│ 123566.26│
│资产总计 │ 219954.22│ 213291.71│ 208481.24│ 203467.38│
│流动负债 │ 15880.92│ 14643.18│ 14369.21│ 12049.36│
│非流动负债 │ 10150.43│ 7071.46│ 4859.15│ 4642.79│
│负债合计 │ 26031.35│ 21714.64│ 19228.35│ 16692.15│
│实收资本 │ 15341.33│ 15341.33│ 15341.33│ 15341.33│
│资本公积金 │ 145094.84│ 145094.84│ 145094.84│ 145094.84│
│盈余公积 │ 4138.93│ 4138.93│ 3620.01│ 3620.01│
│未分配利润 │ 32229.47│ 29857.84│ 28109.70│ 24419.68│
│少数股东权益 │ 90.18│ 108.96│ 64.55│ 69.68│
│股东权益合计 │ 193922.87│ 191577.06│ 189252.89│ 186775.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41183.80│ 45444.23│ 18461.44│ 20051.72│
│存货 │ 20814.01│ 19127.41│ 18977.07│ 12179.05│
│应收账款 │ 13060.53│ 15962.81│ 15501.05│ 6504.74│
│其他应收款 │ 187.30│ 188.12│ 65.53│ 41.47│
│流动资产合计 │ 82837.56│ 87165.30│ 61199.73│ 45293.39│
│长期股权投资 │ 1445.68│ 1476.83│ 1463.06│ 1456.15│
│固定资产净额 │ 57010.25│ 56424.19│ 50092.52│ 33159.36│
│无形资产 │ 7634.76│ 7710.14│ 7573.68│ 4620.14│
│非流动资产合计 │ 121430.46│ 119036.56│ 113859.39│ 50388.84│
│资产总计 │ 204268.02│ 206201.86│ 175059.12│ 95682.23│
│流动负债 │ 10285.67│ 12980.74│ 23184.31│ 7479.78│
│非流动负债 │ 4887.86│ 5131.89│ 13447.81│ 759.12│
│负债合计 │ 15173.53│ 18112.63│ 36632.11│ 8238.90│
│实收资本 │ 10958.10│ 10958.10│ 9541.72│ 8000.00│
│资本公积金 │ 149478.08│ 149478.08│ 104116.81│ 55888.48│
│盈余公积 │ 3620.01│ 3620.01│ 3195.11│ 3195.11│
│未分配利润 │ 24963.06│ 23938.81│ 21471.22│ 20210.41│
│少数股东权益 │ 54.13│ 74.05│ 101.75│ 146.01│
│股东权益合计 │ 189094.48│ 188089.23│ 138427.00│ 87443.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14815.16│ 60291.56│ 42268.37│ 24353.10│
│营业成本 │ 7913.62│ 33093.25│ 23330.13│ 13914.48│
│营业税金及附加 │ 121.48│ 512.45│ 280.74│ 150.59│
│销售费用 │ 1664.60│ 6357.31│ 4276.81│ 2811.71│
│财务费用 │ 38.48│ -536.14│ -399.91│ -370.38│
│管理费用 │ 1519.83│ 6402.80│ 4171.08│ 2795.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -36.92│ 21.70│ -6.04│ 34.18│
│营业利润 │ 2958.55│ 10723.80│ 8059.83│ 3952.05│
│营业外收入 │ 0.46│ 7.47│ 2.93│ 2.82│
│营业外支出 │ 4.50│ 40.08│ 10.44│ 8.22│
│利润总额 │ 2954.51│ 10691.20│ 8052.33│ 3946.66│
│所得税 │ 599.50│ 988.49│ 610.90│ 192.93│
│净利润 │ 2355.02│ 9702.70│ 7441.43│ 3753.73│
│归属母公司净利润 │ 2371.63│ 9737.37│ 7450.77│ 3760.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10781.07│ 41431.61│ 27080.59│ 15875.10│
│营业成本 │ 6095.34│ 22275.91│ 14317.05│ 7928.03│
│营业税金及附加 │ 70.83│ 335.85│ 208.84│ 122.96│
│销售费用 │ 1361.51│ 3900.35│ 2293.51│ 1370.90│
│财务费用 │ -44.07│ -219.54│ -229.57│ -183.85│
│管理费用 │ 1323.47│ 5333.67│ 4574.98│ 2790.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -31.15│ -9.22│ -23.66│ -29.89│
│营业利润 │ 1177.36│ 6816.96│ 3966.74│ 2552.52│
│营业外收入 │ 0.10│ 7.92│ 5.61│ 5.28│
│营业外支出 │ 0.09│ 17.64│ 15.88│ 5.90│
│利润总额 │ 1177.37│ 6807.24│ 3956.48│ 2551.91│
│所得税 │ 173.37│ 633.73│ 640.65│ 453.68│
│净利润 │ 1004.00│ 6173.51│ 3315.82│ 2098.23│
│归属母公司净利润 │ 1024.25│ 6282.16│ 3389.67│ 2128.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22247.99│ 67400.46│ 46356.77│ 30756.78│
│经营活动现金流出 │ 19138.54│ 57915.38│ 41259.15│ 26461.14│
│经营活动现金流量净额│ 3109.45│ 9485.09│ 5097.62│ 4295.64│
│投资活动现金流入 │ 0.09│ 664.01│ 217.65│ 217.65│
│资本性支出 │ 9418.02│ 22939.51│ 14946.92│ 7538.59│
│投资活动现金流出 │ 9418.02│ 24565.51│ 15966.92│ 8538.59│
│投资活动现金流量净额│ -9417.94│ -23901.50│ -15749.27│ -8320.95│
│筹资活动现金流入 │ 7090.00│ 1986.36│ 1409.30│ 1209.30│
│筹资活动现金流出 │ 38.52│ 9045.83│ 8682.78│ 7347.02│
│筹资活动现金流量净额│ 7051.48│ -7059.47│ -7273.47│ -6137.71│
│汇率变动对现金的影响│ 58.56│ 118.41│ 70.02│ 108.12│
│现金及等价物净增加额│ 801.56│ -21357.47│ -17855.11│ -10054.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15891.36│ 49152.41│ 31197.59│ 17116.95│
│经营活动现金流出 │ 13250.30│ 43052.60│ 28938.89│ 16645.82│
│经营活动现金流量净额│ 2641.06│ 6099.81│ 2258.70│ 471.13│
│投资活动现金流入 │ ---│ 11159.05│ 11164.26│ 7105.67│
│资本性支出 │ 4618.40│ 22819.62│ 13674.63│ 9297.66│
│投资活动现金流出 │ 4618.40│ 42140.17│ 32943.47│ 13452.66│
│投资活动现金流量净额│ -4618.40│ -30981.12│ -21779.21│ -6346.99│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 66640.61│ 16335.42│ 175.46│
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