财务分析☆ ◇688030 山石网科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -23981.15│ -17301.07│ -11238.49│ -8745.64│
│净利润增长率(%) │ -31.42│ -347.53│ -45.89│ -21.97│
│扣非净利润(万) │ -24859.30│ -17974.30│ -11767.98│ -9192.58│
│营业总收入(万元) │ 90104.01│ 70026.98│ 37326.10│ 14459.13│
│总营收同比增长率(%) │ 11.02│ -1.89│ -2.94│ -0.10│
│加权净资产收益率(%) │ -20.01│ -14.04│ -8.90│ -6.86│
│资产负债比率(%) │ 41.67│ 38.88│ 36.54│ 38.01│
│净利润现金含量(%) │ 24.29│ 68.02│ -20.28│ 14.44│
│基本每股收益(元) │ -1.3306│ -0.9600│ -0.6236│ -0.4853│
│每股收益-扣除(元) │ -1.3793│ -0.9973│ -0.6529│ -0.5101│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3306│ -0.9600│ -0.6236│ -0.4853│
│每股资本公积金(元) │ 6.9511│ 6.9512│ 6.9512│ 6.9512│
│每股未分配利润(元) │ -2.2662│ -1.8962│ -1.5598│ -1.4215│
│每股净资产(元) │ 5.8897│ 6.2656│ 6.6017│ 6.7306│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3232│ -0.6529│ 0.1265│ -0.0701│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -18250.23│ -3865.86│ -7703.29│ -7170.58│
│归母净利(调整后:万) │ -18247.56│ -3865.86│ -7703.29│ -7170.58│
│净利润增长率(%) │ -341.64│ -86.05│ 21.18│ 14.71│
│扣非净利润(万) │ -20555.73│ -4833.93│ -8493.56│ -7565.49│
│营业总收(未调整:万) │ 81159.61│ 71373.39│ 38455.67│ 14474.25│
│营业总收(调整后:万) │ 81159.61│ 71373.39│ 38455.67│ 14474.25│
│总营收同比增长率(%) │ -20.97│ 18.39│ 30.40│ 52.97│
│加权净资产收益率(%) │ -12.92│ -2.58│ -5.21│ -4.86│
│资产负债比率(%) │ 37.59│ 29.06│ 28.68│ 31.30│
│净利润现金含量(%) │ 182.09│ 691.25│ 190.88│ 55.51│
│基本每股收益(元) │ -1.0126│ -0.2145│ -0.4274│ -0.3979│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1405│ -0.2682│ -0.4713│ -0.4198│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0126│ -0.2145│ -0.4274│ -0.3979│
│每股资本公积金(元) │ 6.9505│ 7.0660│ 7.0475│ 7.0021│
│每股未分配利润(元) │ -0.9363│ -0.1382│ -0.3511│ -0.1955│
│每股净资产(元) │ 7.2179│ 8.1357│ 7.8942│ 7.9981│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8438│ -1.4827│ -0.8159│ -0.2209│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 3.08│ 3.35│ 3.16│
│速动比率 │ 2.62│ 2.84│ 3.08│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 41.67│ 38.88│ 36.54│ 38.01│
│产权比率 │ 0.72│ 0.64│ 0.58│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -11.78│ -25.95│ 5.43│ -2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 5.06│ 5.39│ 4.51│
│速动比率 │ 2.91│ 4.66│ 4.93│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 37.59│ 29.06│ 28.68│ 31.30│
│产权比率 │ 0.60│ 0.41│ 0.40│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -64.16│ -79.37│ -48.33│ -10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 0.93│ 0.55│ 0.23│
│存货周转率 │ 2.72│ 2.21│ 1.15│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.46│ 0.25│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 3.61│ 2.77│ 1.45│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.35│ 0.19│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.96│ 0.58│ 0.23│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.39│ 0.85│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.44│ 0.24│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 3.20│ 2.80│ 1.55│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.35│ 0.19│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.23│ -15.09│ -9.31│ -7.11│
│销售毛利率 │ 67.37│ 61.18│ 60.96│ 67.43│
│营业利润率 │ -28.68│ -25.77│ -32.80│ -59.13│
│销售净利率 │ -26.72│ -24.30│ -30.37│ -60.49│
│总资产净利率 │ -12.09│ -8.65│ -5.59│ -4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.84│ -2.60│ -5.34│ -4.92│
│销售毛利率 │ 68.32│ 74.12│ 70.04│ 61.66│
│营业利润率 │ -27.59│ -6.37│ -21.19│ -49.78│
│销售净利率 │ -22.67│ -5.45│ -20.00│ -49.81│
│总资产净利率 │ -8.99│ -1.91│ -3.88│ -3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.02│ -1.89│ -2.94│ -0.10│
│营业利润增长率 │ -15.40│ -297.11│ -50.21│ -18.65│
│净利润增长率 │ -31.42│ -347.53│ -45.89│ -21.97│
│净资产增长率 │ -18.17│ -13.02│ -8.42│ -6.66│
│总资产增长率 │ -12.48│ -10.94│ -10.00│ -6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.97│ 18.39│ 30.40│ 52.97│
│营业利润增长率 │ -474.87│ -111.97│ 16.99│ 14.03│
│净利润增长率 │ -341.64│ -86.05│ 21.18│ 14.71│
│净资产增长率 │ -12.54│ -1.43│ -4.32│ -3.37│
│总资产增长率 │ 8.88│ 8.02│ 4.32│ 9.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 40274.61│ 37488.36│ 7.43│
│管理费用 │报告期内公司组织│ 9227.42│ 6160.04│ 49.79│
│ │架构改革、人员优│ │ │ │
│ │化带来的费用和管│ │ │ │
│ │理专项咨询费同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 34348.72│ 33933.70│ 1.22│
│财务费用 │汇率变动、利息支│ 1527.11│ 828.57│ 84.31│
│ │出增加及取得利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期内公司收入│ 107157.97│ 76810.83│ 39.51│
│供劳务收到的│增长，以及公司加│ │ │ │
│现金 │强应收账款管理、│ │ │ │
│ │销售回款增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内公司收入│ 4628.42│ 2203.76│ 110.02│
│还 │增长，取得的增值│ │ │ │
│ │税退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到代收│ 7442.14│ 3214.45│ 131.52│
│营活动有关的│代付款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内公司收入│ 9349.31│ 4978.02│ 87.81│
│费 │增长，缴纳增值税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内公司购买│ 52000.00│ 75500.00│ -31.13│
│的现金 │理财产品频次和规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内公司购买│ 269.94│ 537.17│ -49.75│
│收到的现金 │理财产品频次和规│ │ │ │
│ │模减少，取得的理│ │ │ │
│ │财收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│上年处置变卖报废│ 5.54│ 9.96│ -44.35│
│、无形资产和│固定资产较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年子公司吸收外│ ---│ 800.00│ -100.00│
│的现金 │部投资者增资 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内公司在授│ 14440.00│ 7000.00│ 106.29│
│的现金 │权范围内使用银行│ │ │ │
│ │授信增加 │ │ │ │
│发行债券收到│上年公司发行可转│ ---│ 26258.14│ -100.00│
│的现金 │换公司债券 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年公司将部分应│ ---│ 6566.77│ -100.00│
│资活动有关的│收债权凭证办理保│ │ │ │
│现金 │理 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内公司偿还│ 15458.00│ ---│ ---│
│的现金 │银行授信借款 │ │ │ │
│分配股利、利│上年公司发放股利│ 409.73│ 2279.93│ -82.03│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司经营│ 33876.56│ 52524.48│ -35.50│
│ │亏损，以及期末部│ │ │ │
│ │分银行理财未到期│ │ │ │
│交易性金融资│报告期期末部分银│ 3000.44│ 0.00│ ---│
│产 │行理财未到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司现金│ 1428.47│ 2949.02│ -51.56│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内公司现金│ 1723.52│ 13107.32│ -86.85│
│ │收款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付生产│ 928.24│ 425.75│ 118.02│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司收回│ 675.22│ 1313.31│ -48.59│
│ │到期保证金 │ │ │ │
│存货 │公司加强商机管理│ 7712.58│ 13922.00│ -44.60│
│ │和生态升级，项目│ │ │ │
│ │预测准确性提高，│ │ │ │
│ │提升了库存周转 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期期末待抵扣│ 2690.40│ 1016.91│ 164.57│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司部分│ 988.84│ 2946.95│ -66.45│
│ │经营租赁场所期限│ │ │ │
│ │变动及到期 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内公司部分│ 8589.14│ 4751.80│ 80.76│
│ │研发支出结转无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│上年期末公司购置│ 214.55│ 1501.20│ -85.71│
│产 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产的预付款 │ │ │ │
│应付票据 │公司通过票据结算│ 3877.23│ 6723.60│ -42.33│
│ │的业务减少 │ │ │ │
│合同负债 │已收款未确认收入│ 5090.73│ 2741.37│ 85.70│
│ │的订单增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期期末开票结│ 2872.59│ 988.90│ 190.48│
│ │转应交增值税增加│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司部分│ 791.16│ 2131.02│ -62.87│
│非流动负债 │经营租赁场所期限│ │ │ │
│ │变动及到期 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司部分│ 336.81│ 1034.33│ -67.44│
│ │经营租赁场所期限│ │ │ │
│ │变动及到期 │ │ │ │
│递延所得税负│将递延所得税资产│ 0.00│ 251.72│ -100.00│
│债 │和递延所得税负债│ │ │ │
│ │以净额进行列示 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 90104.01│ 81159.61│ 11.02│
│营业成本 │--- │ 29396.44│ 25710.10│ 14.34│
│经营活动产生│报告期内公司加强│ -5825.44│ -33231.26│ 82.47│
│的现金流量净│应收账款管理，销│ │ │ │
│额 │售回款增长 │ │ │ │
│投资活动产生│上年公司到期赎回│ -8705.81│ 1669.46│ -621.47│
│的现金流量净│银行理财金额较多│ │ │ │
│额 │，以及本报告期期│ │ │ │
│ │末部分银行理财产│ │ │ │
│ │品未到期 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年公司发行可转│ -4357.52│ 35874.17│ -112.15│
│的现金流量净│换公司债券和取得│ │ │ │
│额 │银行贷款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司营业收入降低│ -17301.07│ -3865.86│ -347.53│
│司股东的净利│及毛利率降低，以│ │ │ │
│润 │及期间费用有所上│ │ │ │
│ │升，导致2023年1-│ │ │ │
│ │9月归属于上市公 │ │ │ │
│ │司股东的净利润同│ │ │ │
│ │比亏损加大 │ │ │ │
│归属于上市公│公司2023年1-9月 │ -17974.30│ -4833.93│ -271.84│
│司股东的扣除│归属于上市公司股│ │ │ │
│非经常性损益│东的净利润同比亏│ │ │ │
│的净利润 │损扩大 │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续加强回款│ -11767.96│ -26722.60│ 55.96│
│的现金流量净│和经营现金流管理│ │ │ │
│额 │、效果逐渐释放 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33876.56│ 22994.87│ 34010.07│ 38465.92│
│存货 │ 7712.58│ 10671.73│ 11450.03│ 13849.55│
│应收账款 │ 79360.03│ 80162.30│ 65348.86│ 57217.74│
│其他应收款 │ 675.22│ 684.20│ 929.27│ 1311.14│
│流动资产合计 │ 137399.37│ 139657.66│ 140809.63│ 152089.48│
│长期股权投资 │ 714.49│ 730.03│ 740.06│ 756.38│
│固定资产净额 │ 24198.03│ 24840.25│ 25596.49│ 25674.88│
│无形资产 │ 8589.14│ 5625.48│ 4556.55│ 4647.55│
│非流动资产合计 │ 47807.80│ 48790.90│ 49640.02│ 46770.19│
│资产总计 │ 185207.17│ 188448.56│ 190449.65│ 198859.67│
│流动负债 │ 49471.72│ 45348.76│ 42004.14│ 48120.85│
│非流动负债 │ 27705.32│ 27912.64│ 27580.50│ 27455.76│
│负债合计 │ 77177.04│ 73261.40│ 69584.64│ 75576.61│
│实收资本 │ 18022.94│ 18022.89│ 18022.89│ 18022.89│
│资本公积金 │ 125280.11│ 125279.82│ 125279.82│ 125279.82│
│盈余公积 │ 2794.49│ 2794.27│ 2794.27│ 2794.27│
│未分配利润 │ -40844.29│ -34175.53│ -28112.95│ -25620.10│
│少数股东权益 │ 135.86│ 518.81│ 137.82│ 233.94│
│股东权益合计 │ 108030.13│ 115187.17│ 120865.01│ 123283.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52524.48│ 29224.44│ 39806.75│ 65917.07│
│存货 │ 13922.00│ 13385.85│ 13886.24│ 14226.71│
│应收账款 │ 71044.13│ 85150.18│ 69381.53│ 61699.95│
│其他应收款 │ 1313.31│ 720.09│ 829.19│ 667.63│
│流动资产合计 │ 164437.34│ 170183.42│ 163889.32│ 173402.43│
│长期股权投资 │ 764.13│ 736.54│ 758.11│ 782.88│
│固定资产净额 │ 25784.32│ 26045.06│ 24665.33│ 24773.98│
│无形资产 │ 4751.80│ 4162.11│ 4224.47│ 4142.30│
│非流动资产合计 │ 47168.93│ 39749.17│ 38868.55│ 38442.38│
│资产总计 │ 211606.27│ 209932.59│ 202757.88│ 211844.80│
│流动负债 │ 51792.04│ 33669.19│ 30422.67│ 38448.64│
│非流动负债 │ 27747.38│ 27341.18│ 27725.74│ 27868.11│
│负债合计 │ 79539.42│ 61010.37│ 58148.41│ 66316.76│
│实收资本 │ 18022.89│ 18022.38│ 18022.35│ 18022.35│
│资本公积金 │ 125268.18│ 127346.44│ 127013.38│ 126194.92│
│盈余公积 │ 2794.27│ 2794.27│ 2794.27│ 2794.27│
│未分配利润 │ -16874.46│ -2490.09│ -6327.52│ -3524.00│
│少数股东权益 │ 234.78│ 350.82│ 390.75│ -120.37│
│股东权益合计 │ 132066.85│ 148922.23│ 144609.46│ 145528.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90104.01│ 70026.98│ 37326.10│ 14459.13│
│营业成本 │ 29396.44│ 27183.15│ 14571.30│ 4709.82│
│营业税金及附加 │ 1448.60│ 933.49│ 708.70│ 138.90│
│销售费用 │ 40274.61│ 31209.83│ 18464.29│ 9118.70│
│财务费用 │ 1527.11│ 950.82│ 486.65│ 499.22│
│管理费用 │ 9227.42│ 5207.60│ 3204.52│ 1359.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -49.56│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 220.29│ 124.36│ 66.58│ -7.76│
│营业利润 │ -25837.33│ -18046.24│ -12242.96│ -8549.06│
│营业外收入 │ 62.94│ 50.37│ 43.04│ 12.60│
│营业外支出 │ 258.36│ 153.36│ 104.19│ 62.53│
│利润总额 │ -26032.75│ -18149.22│ -12304.11│ -8598.98│
│所得税 │ -1952.63│ -1132.18│ -968.66│ 147.50│
│净利润 │ -24080.12│ -17017.04│ -11335.45│ -8746.48│
│归属母公司净利润 │ -23981.15│ -17301.07│ -11238.49│ -8745.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81159.61│ 71373.39│ 38455.67│ 14474.25│
│营业成本 │ 25710.10│ 18474.59│ 11520.68│ 5549.57│
│营业税金及附加 │ 667.46│ 378.23│ 276.56│ 130.42│
│销售费用 │ 37488.36│ 28299.56│ 17785.67│ 8378.22│
│财务费用 │ 828.57│ 227.22│ 181.47│ 124.53│
│管理费用 │ 6160.04│ 4589.70│ 3049.53│ 1401.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 440.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 386.56│ 260.00│ 84.94│ -4.70│
│营业利润 │ -22389.81│ -4544.44│ -8150.64│ -7205.32│
│营业外收入 │ 34.74│ 19.94│ 18.52│ 6.17│
│营业外支出 │ 204.60│ 57.13│ 24.93│ 14.77│
│利润总额 │ -22559.68│ -4581.62│ -8157.06│ -7213.92│
│所得税 │ -4161.19│ -689.58│ -467.51│ -3.66│
│净利润 │ -18398.49│ -3892.05│ -7689.54│ -7210.27│
│归属母公司净利润 │ -18250.23│ -3865.86│ -7703.29│ -7170.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119228.53│ 82571.41│ 59792.08│ 28566.33│
│经营活动现金流出 │ 125053.96│ 94339.37│ 57513.00│ 29829.14│
│经营活动现金流量净额│ -5825.44│ -11767.96│ 2279.07│ -1262.81│
│投资活动现金流入 │ 52275.48│ 29163.17│ 19091.89│ 0.58│
│资本性支出 │ 5981.30│ 5536.75│ 3978.43│ 1049.47│
│投资活动现金流出 │ 60981.30│ 44536.75│ 32978.43│ 13049.47│
│投资活动现金流量净额│ -8705.81│ -15373.58│ -13886.54│ -13048.89│
│筹资活动现金流入 │ 14440.00│ 6446.70│ 750.00│ 750.00│
│筹资活动现金流出 │ 18797.52│ 8772.34│ 8116.16│ 1046.19│
│筹资活动现金流量净额│ -4357.52│ -2325.65│ -7366.16│ -296.19│
│汇率变动对现金的影响│ 13.75│ 28.85│ 25.73│ -5.08│
│现金及等价物净增加额│ -18875.01│ -29438.34│ -18947.89│ -14612.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82229.04│ 59701.11│ 44772.70│ 23599.37│
│经营活动现金流出 │ 115460.30│ 86423.71│ 59476.41│ 27579.83│
│经营活动现金流量净额│ -33231.26│ -26722.60│ -14703.72│ -3980.45│
│投资活动现金流入 │ 76047.13│ 53908.40│ 27209.30│ 11088.44│
│资本性支出 │ 6877.67│ 4958.54│ 2819.14│ 1607.75│
│投资活动现金流出 │ 74377.67│ 69458.54│ 45319.14│ 14607.75│
│投资活动现金流量净额│ 1669.46│ -15550.14│ -18109.84│ -3519.30│
│筹资活动现金流入 │ 40624.91│ 27058.14│ 27058.14│ 26258.14│
│筹资活动现金流出 │ 4750.73│ 4056.17│ 3072.24│ 563.80│
│筹资活动现金流量净额│ 35874.17│ 23001.97│ 23985.90│ 25694.34│
│汇率变动对现金的影响│ 39.45│ 47.25│ 12.51│ -8.59│
│现金及等价物净增加额│ 4351.82│ -19223.53│ -8815.14│ 18185.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14459.13│ 16.05│ -8745.64│ 36.47│
│二季报 │ 22866.97│ 25.38│ -2492.85│ 10.40│
│三季报 │ 32700.87│ 36.29│ -6062.58│ 25.28│
│四季报 │ 20077.03│ 22.28│ -6680.08│ 27.86│
└──────┴───────┴───────┴──────
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