财务分析☆ ◇688031 星环科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -29292.64│ -28824.30│ -27134.75│ -24467.55│ -18434.27│ -21134.89│
│净利润增长率(%) │ -9.00│ -6.23│ -10.90│ -32.73│ 12.78│ -51.84│
│扣非净利润(万) │ -31631.16│ -33482.27│ -31035.90│ -28159.06│ -22241.90│ -23075.93│
│营业总收入(万元) │ 20953.52│ 49080.52│ 37262.47│ 33086.16│ 25999.07│ 17424.56│
│总营收同比增长率(%) │ -5.94│ 31.72│ 12.62│ 27.26│ 49.21│ 54.00│
│加权净资产收益率(%) │ -22.49│ -18.30│ -37.93│ -34.18│ -30.11│ -60.79│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 19.69│ 12.25│ 27.79│ 17.80│ 15.64│
│净利润现金含量(%) │ 108.42│ 126.78│ 110.55│ 97.43│ 103.59│ 95.21│
│基本每股收益(元) │ -2.4200│ -2.3900│ -2.8400│ -2.7000│ -2.1800│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -2.6176│ -2.7700│ -3.2400│ -3.1100│ -2.6300│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.4240│ -2.3853│ -2.2455│ -2.6997│ -2.0563│ -2.4951│
│每股资本公积金(元) │ 19.1081│ 19.0184│ 18.8503│ 10.4090│ 9.6133│ 13.8780│
│每股未分配利润(元) │ -10.4987│ -8.0747│ -5.6894│ -4.5919│ -1.9130│ -6.6873│
│每股净资产(元) │ 9.6094│ 11.9437│ 14.1608│ 6.8200│ 8.7000│ 8.1900│
│每股经营现金流量(元)│ -2.6282│ -3.0240│ -2.4823│ -2.6300│ -2.1300│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -29292.64│ -19120.32│ -8866.97│ -28824.30│ -26873.80│ -18951.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -26873.80│ -18951.99│
│净利润增长率(%) │ -9.00│ -0.89│ -3.77│ -6.23│ -19.15│ -14.71│
│扣非净利润(万) │ -31631.16│ -20566.14│ -9345.39│ -33482.27│ -29689.62│ -20990.59│
│营业总收(未调整:万) │ 20953.52│ 14014.55│ 6273.42│ 49080.52│ 22277.47│ 13796.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22277.47│ 13796.63│
│总营收同比增长率(%) │ -5.94│ 1.58│ 46.00│ 31.72│ 30.05│ 41.38│
│加权净资产收益率(%) │ -22.49│ -14.14│ -6.32│ -18.30│ -16.91│ -11.68│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 17.43│ 16.45│ 19.69│ 13.28│ 12.01│
│净利润现金含量(%) │ 108.42│ 128.29│ 188.66│ 126.78│ 131.86│ 130.22│
│基本每股收益(元) │ -2.4200│ -1.5800│ -0.7300│ -2.3900│ -2.2200│ -1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ -2.6176│ -1.7000│ -0.7734│ -2.7700│ -2.4569│ -1.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.4240│ -1.5823│ -0.7338│ -2.3853│ -2.2239│ -1.5683│
│每股资本公积金(元) │ 19.1081│ 19.0913│ 19.0744│ 19.0184│ 19.0534│ 18.9609│
│每股未分配利润(元) │ -10.4987│ -9.6570│ -8.8085│ -8.0747│ -7.9133│ -7.2577│
│每股净资产(元) │ 9.6094│ 10.4343│ 11.2660│ 11.9437│ 12.1401│ 12.7032│
│每股经营现金流量(元)│ -2.6282│ -2.0299│ -1.3843│ -3.0240│ -2.9324│ -2.0423│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.21│ 5.29│ 10.14│ 4.33│ 7.02│ 7.05│
│速动比率 │ 4.88│ 5.12│ 9.88│ 4.10│ 6.79│ 6.79│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 19.69│ 12.25│ 27.79│ 17.80│ 15.64│
│产权比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.14│ 0.38│ 0.22│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -1.43│ -1.24│ -1.62│ -1.28│ -1.44│ -1.77│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.21│ 6.06│ 6.58│ 5.29│ 8.88│ 10.18│
│速动比率 │ 4.88│ 5.75│ 6.28│ 5.12│ 8.48│ 9.84│
│资产负债比率(%) │ 19.17│ 17.43│ 16.45│ 19.69│ 13.28│ 12.01│
│产权比率 │ 0.24│ 0.21│ 0.20│ 0.24│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -1.43│ -1.19│ -0.80│ -1.24│ -1.98│ -1.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.60│ 1.59│ 1.81│ 2.25│ 2.65│ 2.95│
│存货周转率 │ 1.51│ 4.00│ 3.53│ 3.67│ 3.58│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.29│ 0.28│ 0.38│ 0.30│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 8.95│ 22.59│ 24.49│ 20.51│ 13.63│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.26│ 0.27│ 0.37│ 0.29│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.17│ 1.59│ 0.94│ 0.59│
│存货周转率 │ 1.51│ 1.00│ 0.34│ 4.00│ 1.53│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.29│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.26│ 0.60│ 8.95│ 6.70│ 4.85│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.26│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -25.23│ -19.97│ -15.86│ -39.58│ -23.63│ -30.46│
│销售毛利率 │ 55.75│ 59.61│ 56.54│ 58.94│ 58.02│ 60.69│
│营业利润率 │ -140.12│ -58.96│ -73.14│ -74.66│ -72.45│ -121.30│
│销售净利率 │ -140.05│ -58.92│ -73.06│ -74.45│ -70.90│ -121.29│
│总资产净利率 │ -18.20│ -15.46│ -19.44│ -27.33│ -20.81│ -38.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -25.23│ -15.16│ -6.51│ -19.97│ -18.32│ -12.35│
│销售毛利率 │ 55.75│ 58.80│ 69.27│ 59.61│ 59.06│ 51.26│
│营业利润率 │ -140.12│ -136.82│ -141.78│ -58.96│ -121.01│ -137.66│
│销售净利率 │ -140.05│ -136.73│ -141.67│ -58.92│ -120.94│ -137.62│
│总资产净利率 │ -18.20│ -11.56│ -5.20│ -15.46│ -14.82│ -10.30│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.94│ 31.72│ 12.62│ 27.26│ 49.21│ 54.00│
│营业利润增长率 │ -8.91│ -6.19│ -10.33│ -31.15│ 10.89│ -51.71│
│净利润增长率 │ -9.00│ -6.23│ -10.90│ -32.73│ 12.78│ -51.84│
│净资产增长率 │ -19.54│ -15.66│ 176.83│ -20.76│ 12.42│ 307.03│
│总资产增长率 │ -20.15│ -7.93│ 128.08│ -10.03│ 15.37│ 211.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.94│ 1.58│ 46.00│ 31.72│ 30.05│ 41.38│
│营业利润增长率 │ -8.91│ -0.96│ -3.83│ -6.19│ -19.04│ -14.51│
│净利润增长率 │ -9.00│ -0.89│ -3.77│ -6.23│ -19.15│ -14.71│
│净资产增长率 │ -19.54│ -12.64│ -5.67│ -15.66│ -14.27│ -10.29│
│总资产增长率 │ -20.15│ -15.09│ -9.36│ -7.93│ -13.32│ -10.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受宏观环境影响，│ -31631.16│ -29689.62│ -6.54│
│司股东的扣除│客户采购决策及验│ │ │ │
│非经常性损益│收流程延长，引起│ │ │ │
│的净利润 │公司收入下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期利用闲置资│ 9834.59│ 35275.41│ -72.12│
│ │金购买银行理财 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 34864.20│ 37624.94│ -7.34│
│应收票据 │公司收到新的银行│ 174.60│ 118.22│ 47.69│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │业务拓展增加的经│ 1149.41│ 734.57│ 56.48│
│ │营性活动预付 │ │ │ │
│存货 │收入确认类型变动│ 6524.01│ 5025.23│ 29.83│
│ │，报告期内服务类│ │ │ │
│ │收入确认节奏放缓│ │ │ │
│ │导致成本结转减少│ │ │ │
│合同资产 │收入增加 │ 4977.20│ 3573.72│ 39.27│
│其他流动资产│购买银行定期存款│ 7942.08│ 13196.29│ -39.82│
│ │到期 │ │ │ │
│其他非流动金│本期认缴上海接力│ 2000.00│ 1200.00│ 66.67│
│融资产 │同行二号出资额 │ │ │ │
│固定资产 │上年度预付的服务│ 13216.06│ 9104.11│ 45.17│
│ │器在本期到货入账│ │ │ │
│使用权资产 │部分办公室重新签│ 5120.95│ 4134.00│ 23.87│
│ │订租赁合同 │ │ │ │
│无形资产 │研发资本化完成结│ 1988.26│ 11.39│ 17361.68│
│ │项形成无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│上年度预付的服务│ 1000.00│ 4783.33│ -79.09│
│产 │器在本期到货入账│ │ │ │
│短期借款 │本期归还到期银行│ 3802.20│ 5554.55│ -31.55│
│ │借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初发放计提的23│ 1120.38│ 6067.56│ -81.53│
│ │年年终奖 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3687.29│ 3844.97│ -4.10│
│租赁负债 │--- │ 2552.07│ 2405.78│ 6.08│
│营业收入 │--- │ 14014.55│ 13796.63│ 1.58│
│营业成本 │--- │ 5773.73│ 6724.86│ -14.14│
│销售费用 │--- │ 12095.44│ 11197.18│ 8.02│
│管理费用 │--- │ 6110.70│ 6852.13│ -10.82│
│财务费用 │协定存款、通知存│ 113.75│ -126.04│ 190.25│
│ │款等利率下调导致│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11032.52│ 10269.44│ 7.43│
│经营活动产生│--- │ -24529.24│ -24679.02│ 0.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款购买时│ 2022.88│ 36713.43│ -94.49│
│的现金流量净│间差异导致本期末│ │ │ │
│额 │到期结构性存款金│ │ │ │
│ │额低于上期末到期│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还23年银行│ -2902.79│ 3131.14│ -192.71│
│的现金流量净│借款及利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35846.45│ 35275.41│ 28251.54│ 5350.14│ 33912.29│ 3701.82│
│存货 │ 7229.62│ 5025.23│ 4877.79│ 4288.43│ 3119.49│ 2983.63│
│应收账款 │ 31709.14│ 37624.94│ 23922.29│ 17333.43│ 12039.90│ 7595.40│
│其他应收款 │ 663.99│ 837.31│ 817.88│ 662.17│ 807.46│ 787.95│
│流动资产合计 │ 115881.63│ 155903.15│ 187353.03│ 80406.60│ 93125.40│ 80351.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13655.17│ 9104.11│ 1868.07│ 1430.32│ 1271.39│ 1263.78│
│无形资产 │ 1876.47│ 11.39│ 18.63│ 14.99│ 22.96│ 50.14│
│非流动资产合计 │ 27279.21│ 23383.26│ 7379.16│ 4971.97│ 1772.13│ 1906.69│
│资产总计 │ 143160.83│ 179286.41│ 194732.20│ 85378.57│ 94897.53│ 82258.26│
│流动负债 │ 22243.67│ 29455.85│ 18473.98│ 18564.07│ 13258.47│ 11395.78│
│非流动负债 │ 5195.63│ 5847.19│ 5389.98│ 5162.56│ 3631.29│ 1473.40│
│负债合计 │ 27439.31│ 35303.03│ 23863.96│ 23726.63│ 16889.75│ 12869.19│
│实收资本 │ 12084.21│ 12084.21│ 12084.21│ 9063.15│ 8964.65│ 8470.60│
│资本公积金 │ 230906.28│ 229822.27│ 227790.32│ 94338.71│ 86179.99│ 117554.74│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -126869.04│ -97576.40│ -68752.09│ -41617.34│ -17149.79│ -56645.42│
│少数股东权益 │ -399.92│ -346.70│ -254.20│ -163.74│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 115721.53│ 143983.38│ 170868.24│ 61651.95│ 78007.78│ 69389.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35846.45│ 9834.59│ 46555.49│ 35275.41│ 51175.66│ 46462.66│
│存货 │ 7229.62│ 6524.01│ 6352.74│ 5025.23│ 7064.88│ 5487.29│
│应收账款 │ 31709.14│ 34864.20│ 34699.17│ 37624.94│ 23618.43│ 22695.69│
│其他应收款 │ 663.99│ 726.01│ 751.87│ 837.31│ 706.03│ 754.95│
│流动资产合计 │ 115881.63│ 125492.11│ 138084.69│ 155903.15│ 159222.87│ 166055.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 13655.17│ 13216.06│ 11739.08│ 9104.11│ 4778.08│ 3822.06│
│无形资产 │ 1876.47│ 1988.26│ 2100.05│ 11.39│ 66.29│ 15.01│
│非流动资产合计 │ 27279.21│ 26738.73│ 24419.84│ 23383.26│ 9571.31│ 8078.57│
│资产总计 │ 143160.83│ 152230.83│ 162504.53│ 179286.41│ 168794.18│ 174134.11│
│流动负债 │ 22243.67│ 20692.15│ 20988.00│ 29455.85│ 17934.82│ 16310.65│
│非流动负债 │ 5195.63│ 5836.07│ 5743.39│ 5847.19│ 4478.64│ 4605.40│
│负债合计 │ 27439.31│ 26528.22│ 26731.39│ 35303.03│ 22413.46│ 20916.04│
│实收资本 │ 12084.21│ 12084.21│ 12084.21│ 12084.21│ 12084.21│ 12084.21│
│资本公积金 │ 230906.28│ 230702.93│ 230499.59│ 229822.27│ 230245.25│ 229127.74│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -126869.04│ -116696.72│ -106443.37│ -97576.40│ -95625.89│ -87704.09│
│少数股东权益 │ -399.92│ -387.81│ -367.29│ -346.70│ -322.85│ -289.79│
│股东权益合计 │ 115721.53│ 125702.61│ 135773.14│ 143983.38│ 146380.71│ 153218.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20953.52│ 49080.52│ 37262.47│ 33086.16│ 25999.07│ 17424.56│
│营业成本 │ 9270.99│ 19821.96│ 16195.57│ 13586.24│ 10915.47│ 6849.14│
│营业税金及附加 │ 134.73│ 265.33│ 192.21│ 302.98│ 185.01│ 143.13│
│销售费用 │ 17610.41│ 26258.25│ 20524.16│ 20320.16│ 15535.47│ 14914.47│
│财务费用 │ 175.77│ -49.12│ -108.23│ 20.19│ -72.05│ -114.69│
│管理费用 │ 9521.75│ 12593.63│ 12134.05│ 13528.29│ 9851.18│ 7747.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 20.22│ 53.07│ 42.42│ 52.06│ 21.29│ ---│
│投资收益 │ 1443.39│ 2897.55│ 934.08│ 1472.62│ 1851.43│ 866.42│
│营业利润 │ -29360.20│ -28939.93│ -27252.92│ -24701.93│ -18835.25│ -21136.11│
│营业外收入 │ 14.35│ 29.75│ 27.72│ 86.41│ 417.47│ 1.85│
│营业外支出 │ ---│ 6.63│ 0.01│ 15.76│ 9.26│ 0.62│
│利润总额 │ -29345.86│ -28916.81│ -27225.21│ -24631.29│ -18427.04│ -21134.88│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.23│ 0.00│
│净利润 │ -29345.86│ -28916.81│ -27225.21│ -24631.29│ -18434.27│ -21134.89│
│归属母公司净利润 │ -29292.64│ -28824.30│ -27134.75│ -24467.55│ -18434.27│ -21134.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20953.52│ 14014.55│ 6273.42│ 49080.52│ 22277.47│ 13796.63│
│营业成本 │ 9270.99│ 5773.73│ 1927.51│ 19821.96│ 9119.89│ 6724.86│
│营业税金及附加 │ 134.73│ 83.63│ 47.82│ 265.33│ 129.80│ 84.37│
│销售费用 │ 17610.41│ 12095.44│ 5552.21│ 26258.25│ 17233.90│ 11197.18│
│财务费用 │ 175.77│ 113.75│ 97.21│ -49.12│ -143.59│ -126.04│
│管理费用 │ 9521.75│ 6110.70│ 2688.98│ 12593.63│ 10675.31│ 6852.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 20.22│ 13.74│ 10.47│ 53.07│ 35.60│ 34.31│
│投资收益 │ 1443.39│ 791.71│ 257.19│ 2897.55│ 2049.46│ 1497.59│
│营业利润 │ -29360.20│ -19174.43│ -8894.50│ -28939.93│ -26957.47│ -18992.61│
│营业外收入 │ 14.35│ 13.00│ 6.95│ 29.75│ 17.00│ 7.00│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 6.63│ 1.98│ 1.98│
│利润总额 │ -29345.86│ -19161.43│ -8887.55│ -28916.81│ -26942.45│ -18987.59│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -29345.86│ -19161.43│ -8887.55│ -28916.81│ -26942.45│ -18987.59│
│归属母公司净利润 │ -29292.64│ -19120.32│ -8866.97│ -28824.30│ -26873.80│ -18951.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29216.26│ 43671.68│ 38630.56│ 40243.86│ 31070.10│ 19947.23│
│经营活动现金流出 │ 60976.13│ 80214.87│ 68626.97│ 64083.67│ 50165.32│ 40069.50│
│经营活动现金流量净额│ -31759.87│ -36543.20│ -29996.41│ -23839.81│ -19095.23│ -20122.27│
│投资活动现金流入 │ 269469.07│ 651701.80│ 225335.71│ 258991.85│ 57851.43│ 156330.72│
│资本性支出 │ 6033.91│ 13328.52│ 3098.97│ 1179.39│ 1077.34│ 1231.56│
│投资活动现金流出 │ 235633.91│ 608278.52│ 307560.97│ 266729.39│ 33577.34│ 210590.56│
│投资活动现金流量净额│ 33835.16│ 43423.28│ -82225.26│ -7737.53│ 24274.09│ -54259.84│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 8550.00│ 137550.76│ 5000.00│ 25080.00│ 73645.00│
│筹资活动现金流出 │ 5450.36│ 5387.93│ 5439.13│ 2004.65│ 75.00│ 1624.35│
│筹资活动现金流量净额│ -1450.36│ 3162.07│ 132111.62│ 2995.35│ 25005.00│ 72020.65│
│汇率变动对现金的影响│ -53.89│ 21.72│ 27.62│ 19.61│ 4.66│ 9.15│
│现金及等价物净增加额│ 571.04│ 10063.87│ 19917.58│ -28562.38│ 30188.52│ -2352.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29216.26│ 18239.32│ 9217.05│ 43671.68│ 25180.68│ 16683.56│
│经营活动现金流出 │ 60976.13│ 42768.56│ 25945.33│ 80214.87│ 60616.03│ 41362.58│
│经营活动现金流量净额│ -31759.87│ -24529.24│ -16728.28│ -36543.20│ -35435.35│ -24679.02│
│投资活动现金流入 │ 269469.07│ 152695.92│ 80404.14│ 651701.80│ 499405.53│ 360809.13│
│资本性支出 │ 6033.91│ 3773.04│ 583.43│ 13328.52│ 6190.99│ 1045.70│
│投资活动现金流出 │ 235633.91│ 150673.04│ 51883.43│ 608278.52│ 446140.99│ 324095.70│
│投资活动现金流量净额│ 33835.16│ 2022.88│ 28520.71│ 43423.28│ 53264.54│ 36713.43│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 2000.00│ ---│ 8550.00│ 6750.00│ 4250.00│
│筹资活动现金流出 │ 5450.36│ 4902.79│ 478.23│ 5387.93│ 1693.92│ 1118.86│
│筹资活动现金流量净额│ -1450.36│ -2902.79│ -478.23│ 3162.07│ 5056.08
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