财务分析☆ ◇688031 星环科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -8866.97│ -28824.30│ -26873.80│ -18951.99│
│净利润增长率(%) │ -3.77│ -6.23│ -19.15│ -14.71│
│扣非净利润(万) │ -9345.39│ -33482.27│ -29689.62│ -20990.59│
│营业总收入(万元) │ 6273.42│ 49080.52│ 22277.47│ 13796.63│
│总营收同比增长率(%) │ 46.00│ 31.72│ 30.05│ 41.38│
│加权净资产收益率(%) │ -6.32│ -18.30│ -16.91│ -11.68│
│资产负债比率(%) │ 16.45│ 19.69│ 13.28│ 12.01│
│净利润现金含量(%) │ 188.66│ 126.78│ 131.86│ 130.22│
│基本每股收益(元) │ -0.7300│ -2.3900│ -2.2200│ -1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7734│ -2.7700│ -2.4569│ -1.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7338│ -2.3853│ -2.2239│ -1.5683│
│每股资本公积金(元) │ 19.0744│ 19.0184│ 19.0534│ 18.9609│
│每股未分配利润(元) │ -8.8085│ -8.0747│ -7.9133│ -7.2577│
│每股净资产(元) │ 11.2660│ 11.9437│ 12.1401│ 12.7032│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3843│ -3.0240│ -2.9324│ -2.0423│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8544.94│ -27134.75│ -22554.21│ -16522.30│
│归母净利(调整后:万) │ -8544.94│ -27134.75│ -22554.21│ -16522.30│
│净利润增长率(%) │ 2.36│ -10.90│ -7.03│ -11.51│
│扣非净利润(万) │ -9792.86│ -31035.90│ -24981.96│ -18292.33│
│营业总收(未调整:万) │ 4296.77│ 37262.47│ 17130.31│ 9758.31│
│营业总收(调整后:万) │ 4296.77│ 37262.47│ 17130.31│ 9758.31│
│总营收同比增长率(%) │ 76.38│ 12.62│ 24.80│ 18.20│
│加权净资产收益率(%) │ -5.12│ -37.93│ -43.97│ -30.49│
│资产负债比率(%) │ 10.99│ 12.26│ 31.58│ 27.88│
│净利润现金含量(%) │ 166.60│ 110.55│ 121.30│ 125.78│
│基本每股收益(元) │ -0.7100│ -2.8400│ -2.4900│ -1.8200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8104│ -3.2400│ -2.7564│ -2.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7071│ -2.2455│ -2.4886│ -1.8230│
│每股资本公积金(元) │ 18.8648│ 18.8503│ 10.5737│ 10.5466│
│每股未分配利润(元) │ -6.3965│ -5.6894│ -7.0805│ -6.4150│
│每股净资产(元) │ 13.4682│ 14.1608│ 4.5000│ 5.1371│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1780│ -2.4823│ -3.0187│ -2.2931│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.58│ 5.29│ 8.88│ 10.18│
│速动比率 │ 6.28│ 5.12│ 8.48│ 9.84│
│资产负债比率(%) │ 16.45│ 19.69│ 13.28│ 12.01│
│产权比率 │ 0.20│ 0.24│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -79.70│ -124.06│ -197.58│ -151.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.56│ 10.14│ 4.01│ 4.89│
│速动比率 │ 11.15│ 9.88│ 3.47│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 10.99│ 12.26│ 31.58│ 27.88│
│产权比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.46│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -93.74│ -162.37│ -207.01│ -171.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 1.60│ 0.94│ 0.59│
│存货周转率 │ 0.34│ 4.00│ 1.53│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.29│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 8.95│ 6.70│ 4.85│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.26│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 1.81│ 1.07│ 0.61│
│存货周转率 │ 0.38│ 3.53│ 1.38│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.28│ 0.26│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 22.59│ 10.48│ 6.25│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.27│ 0.24│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.51│ -19.97│ -18.32│ -12.35│
│销售毛利率 │ 69.27│ 59.61│ 59.06│ 51.26│
│营业利润率 │ -141.78│ -58.96│ -121.01│ -137.66│
│销售净利率 │ -141.67│ -58.92│ -120.94│ -137.62│
│总资产净利率 │ -5.19│ -15.41│ -14.79│ -10.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.25│ -15.86│ -55.30│ -35.49│
│销售毛利率 │ 51.57│ 56.54│ 53.93│ 48.23│
│营业利润率 │ -199.37│ -73.14│ -132.20│ -169.97│
│销售净利率 │ -199.28│ -73.06│ -132.08│ -169.85│
│总资产净利率 │ -4.53│ -19.37│ -31.19│ -22.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.00│ 31.72│ 30.05│ 41.38│
│营业利润增长率 │ -3.83│ -6.19│ -19.04│ -14.51│
│净利润增长率 │ -3.77│ -6.23│ -19.15│ -14.71│
│净资产增长率 │ -5.67│ -15.66│ -14.27│ -10.29│
│总资产增长率 │ -9.36│ -7.93│ -13.32│ -10.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 76.38│ 12.62│ 24.80│ 18.20│
│营业利润增长率 │ 2.33│ -10.33│ -7.09│ -11.52│
│净利润增长率 │ 2.36│ -10.90│ -7.03│ -11.51│
│净资产增长率 │ -4.89│ 176.83│ -34.02│ -24.68│
│总资产增长率 │ -6.27│ 128.08│ -30.59│ -24.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │随着外部环境因素│ 22277.47│ 17130.31│ 30.05│
│ │的消退，产品及服│ │ │ │
│ │务的实施和交付节│ │ │ │
│ │奏逐渐恢复正常 │ │ │ │
│财务费用 │公司在2022年10月│ -143.59│ 45.80│ -413.48│
│ │完成首次公开发行│ │ │ │
│ │并上市，募集资金│ │ │ │
│ │产生的利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1242.98│ 2313.15│ -46.26│
│ │较少 │ │ │ │
│投资收益 │公司在2022年10月│ 2049.46│ 664.13│ 208.60│
│ │完成首次公开发行│ │ │ │
│ │并上市，募集资金│ │ │ │
│ │产生的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│随着外部环境因素│ -35435.35│ -27359.03│ -29.52│
│的现金流量净│的消退，公司加大│ │ │ │
│额 │营销活动力度拓展│ │ │ │
│ │市场，同时积极推│ │ │ │
│ │动售前服务工作，│ │ │ │
│ │以及2023年限制性│ │ │ │
│ │股票激励计划的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 46462.66│ 28251.54│ 64.46│
│ │到期转入活期 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 85743.22│ 126170.45│ -32.04│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ ---│ 271.92│ -100.00│
│ │到期兑现 │ │ │ │
│合同资产 │本期根据工作量结│ 4235.40│ 2559.69│ 65.47│
│ │算的项目应收尚未│ │ │ │
│ │结算款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵进项税增│ 317.81│ 25.86│ 1129.12│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期参与投资上海│ 1200.00│ ---│ ---│
│融资产 │接力同行二号认缴│ │ │ │
│ │出资额 │ │ │ │
│固定资产 │上年度预付的服务│ 3822.06│ 1868.07│ 104.60│
│ │器在本期到货入账│ │ │ │
│其他非流动资│上年度预付服务器│ ---│ 1628.45│ -100.00│
│产 │购置款在本期到货│ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 4250.00│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 1064.66│ 6562.49│ -83.78│
│ │奖在本期支付给职│ │ │ │
│ │工 │ │ │ │
│一年内到期的│本期部分办公室租│ 1399.40│ 2007.90│ -30.31│
│非流动负债 │赁期限到期 │ │ │ │
│营业收入 │随着外部环境因素│ 13796.63│ 9758.31│ 41.38│
│ │的消退，产品及服│ │ │ │
│ │务的实施和交付节│ │ │ │
│ │奏逐渐恢复正常，│ │ │ │
│ │报告期内软件和服│ │ │ │
│ │务收入均有较大幅│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内软件和服│ 6724.86│ 5052.12│ 33.11│
│ │务收入同时增加，│ │ │ │
│ │其中毛利较高的软│ │ │ │
│ │件收入占比提高，│ │ │ │
│ │成本增幅小于收入│ │ │ │
│ │增幅 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售人员│ 11197.18│ 8764.55│ 27.76│
│ │增加导致工资社保│ │ │ │
│ │等费用增加，同时│ │ │ │
│ │随着外部环境因素│ │ │ │
│ │的消退，公司的市│ │ │ │
│ │场推广活动得到恢│ │ │ │
│ │复 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理职能│ 6852.13│ 5770.42│ 18.75│
│ │人员增加导致工资│ │ │ │
│ │社保等费用增加，│ │ │ │
│ │同时随着外部环境│ │ │ │
│ │因素的消退，公司│ │ │ │
│ │年会等集体活动、│ │ │ │
│ │人员流动等得到恢│ │ │ │
│ │复 │ │ │ │
│财务费用 │公司在2022年10月│ -126.04│ 14.61│ -962.58│
│ │完成首次公开发行│ │ │ │
│ │并上市，募集资金│ │ │ │
│ │产生的利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │人员数量增长及人│ 10269.44│ 8276.18│ 24.08│
│ │均薪酬水平提升 │ │ │ │
│经营活动产生│公司研发投入加大│ -24679.02│ -20782.35│ -18.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司完成首次公开│ 36713.43│ 19676.78│ 86.58│
│的现金流量净│发行并上市募集资│ │ │ │
│额 │金到账后购买理财│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司新增│ 3131.14│ -811.49│ 485.85│
│的现金流量净│2笔银行短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46555.49│ 35275.41│ 51175.66│ 46462.66│
│存货 │ 6352.74│ 5025.23│ 7064.88│ 5487.29│
│应收账款 │ 34699.17│ 37624.94│ 23618.43│ 22695.69│
│其他应收款 │ 751.87│ 837.31│ 706.03│ 754.95│
│流动资产合计 │ 138084.69│ 155903.15│ 159222.87│ 166055.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 11739.08│ 9104.11│ 4778.08│ 3822.06│
│无形资产 │ 2100.05│ 11.39│ 66.29│ 15.01│
│非流动资产合计 │ 24419.84│ 23383.26│ 9571.31│ 8078.57│
│资产总计 │ 162504.53│ 179286.41│ 168794.18│ 174134.11│
│流动负债 │ 20988.00│ 29455.85│ 17934.82│ 16310.65│
│非流动负债 │ 5743.39│ 5847.19│ 4478.64│ 4605.40│
│负债合计 │ 26731.39│ 35303.03│ 22413.46│ 20916.04│
│实收资本 │ 12084.21│ 12084.21│ 12084.21│ 12084.21│
│资本公积金 │ 230499.59│ 229822.27│ 230245.25│ 229127.74│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -106443.37│ -97576.40│ -95625.89│ -87704.09│
│少数股东权益 │ -367.29│ -346.70│ -322.85│ -289.79│
│股东权益合计 │ 135773.14│ 143983.38│ 146380.71│ 153218.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48278.58│ 28251.54│ 7650.21│ 3431.95│
│存货 │ 6223.14│ 4877.79│ 7128.95│ 6240.04│
│应收账款 │ 20923.04│ 23922.29│ 14603.30│ 14690.11│
│其他应收款 │ 755.97│ 817.88│ 819.46│ 612.63│
│流动资产合计 │ 175604.49│ 187353.03│ 53011.54│ 59206.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3206.20│ 1868.07│ 1838.59│ 1691.56│
│无形资产 │ 16.82│ 18.63│ 20.44│ 12.35│
│非流动资产合计 │ 6928.50│ 7379.16│ 6254.08│ 5048.67│
│资产总计 │ 182532.99│ 194732.20│ 59265.62│ 64255.28│
│流动负债 │ 15186.66│ 18473.98│ 13216.57│ 12114.58│
│非流动负债 │ 4865.24│ 5389.98│ 5500.37│ 5798.26│
│负债合计 │ 20051.90│ 23863.96│ 18716.94│ 17912.83│
│实收资本 │ 12084.21│ 12084.21│ 9063.15│ 9063.15│
│资本公积金 │ 227965.62│ 227790.32│ 95831.10│ 95585.68│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -77297.03│ -68752.09│ -64171.55│ -58139.64│
│少数股东权益 │ -271.71│ -254.20│ -235.64│ -216.07│
│股东权益合计 │ 162481.09│ 170868.24│ 40548.68│ 46342.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6273.42│ 49080.52│ 22277.47│ 13796.63│
│营业成本 │ 1927.51│ 19821.96│ 9119.89│ 6724.86│
│营业税金及附加 │ 47.82│ 265.33│ 129.80│ 84.37│
│销售费用 │ 5552.21│ 26258.25│ 17233.90│ 11197.18│
│财务费用 │ 97.21│ -49.12│ -143.59│ -126.04│
│管理费用 │ 2688.98│ 12593.63│ 10675.31│ 6852.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.47│ 53.07│ 35.60│ 34.31│
│投资收益 │ 257.19│ 2897.55│ 2049.46│ 1497.59│
│营业利润 │ -8894.50│ -28939.93│ -26957.47│ -18992.61│
│营业外收入 │ 6.95│ 29.75│ 17.00│ 7.00│
│营业外支出 │ ---│ 6.63│ 1.98│ 1.98│
│利润总额 │ -8887.55│ -28916.81│ -26942.45│ -18987.59│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -8887.55│ -28916.81│ -26942.45│ -18987.59│
│归属母公司净利润 │ -8866.97│ -28824.30│ -26873.80│ -18951.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4296.77│ 37262.47│ 17130.31│ 9758.31│
│营业成本 │ 2080.95│ 16195.57│ 7891.69│ 5052.12│
│营业税金及附加 │ 56.07│ 192.21│ 145.14│ 100.40│
│销售费用 │ 4761.42│ 20524.16│ 13276.18│ 8764.55│
│财务费用 │ -61.86│ -108.23│ 45.80│ 14.61│
│管理费用 │ 2641.64│ 12134.05│ 8399.07│ 5770.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29.70│ 42.42│ 35.77│ 27.11│
│投资收益 │ 970.96│ 934.08│ 664.13│ 488.39│
│营业利润 │ -8566.45│ -27252.92│ -22645.81│ -16585.93│
│营业外收入 │ 4.50│ 27.72│ 19.72│ 11.30│
│营业外支出 │ 0.50│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│利润总额 │ -8562.45│ -27225.21│ -22626.10│ -16574.64│
│所得税 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│净利润 │ -8562.45│ -27225.21│ -22626.10│ -16574.64│
│归属母公司净利润 │ -8544.94│ -27134.75│ -22554.21│ -16522.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9217.05│ 43671.68│ 25180.68│ 16683.56│
│经营活动现金流出 │ 25945.33│ 80214.87│ 60616.03│ 41362.58│
│经营活动现金流量净额│ -16728.28│ -36543.20│ -35435.35│ -24679.02│
│投资活动现金流入 │ 80404.14│ 651701.80│ 499405.53│ 360809.13│
│资本性支出 │ 583.43│ 13328.52│ 6190.99│ 1045.70│
│投资活动现金流出 │ 51883.43│ 608278.52│ 446140.99│ 324095.70│
│投资活动现金流量净额│ 28520.71│ 43423.28│ 53264.54│ 36713.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 8550.00│ 6750.00│ 4250.00│
│筹资活动现金流出 │ 478.23│ 5387.93│ 1693.92│ 1118.86│
│筹资活动现金流量净额│ -478.23│ 3162.07│ 5056.08│ 3131.14│
│汇率变动对现金的影响│ -34.13│ 21.72│ 38.85│ 45.57│
│现金及等价物净增加额│ 11280.08│ 10063.87│ 22924.12│ 15211.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9169.17│ 38630.56│ 24625.86│ 15046.07│
│经营活动现金流出 │ 23404.83│ 68626.97│ 51984.90│ 35828.42│
│经营活动现金流量净额│ -14235.67│ -29996.41│ -27359.03│ -20782.35│
│投资活动现金流入 │ 211930.96│ 225335.71│ 162496.78│ 110588.48│
│资本性支出 │ 24.41│ 3098.97│ 1017.24│ 799.70│
│投资活动现金流出 │ 180174.41│ 307560.97│ 130997.69│ 90911.70│
│投资活动现金流量净额│ 31756.55│ -82225.26│ 31499.09│ 19676.78│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 137550.76│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 505.35│ 5439.13│ 1865.86│ 811.49│
│筹资活动现金流量净额│ 2494.65│ 132111.62│ -1865.86│ -811.49│
│汇率变动对现金的影响│ 11.52│ 27.62│ 25.87│ 17.67│
│现金及等价物净增加额│ 20027.05│ 19917.58│ 2300.07│ -1899.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4296.77│ 8.75│ -8544.94│ 29.64│
│二季报 │ 9499.86│ 19.36│ -10407.06│ 36.11│
│三季报 │ 8480.84│ 17.28│ -7921.81│ 27.48│
│四季报 │ 26803.05│ 54.61│ -1950.50│ 6.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2436.15│ 6.54│ -8751.30│ 32.25│
│二季报 │ 7322.16│ 19.65│ -7771.00│ 28.64│
│三季报 │ 7372.00│ 19.78│ -6031.90│ 22.23│
│四季报 │ 20132.16│ 54.03│ -4580.54│ 16.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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