财务分析☆ ◇688033 天宜上佳 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23642.79│ 13173.76│ 4528.96│ 17916.27│
│净利润增长率(%) │ 90.84│ 82.27│ 32.16│ 2.40│
│扣非净利润(万) │ 21796.07│ 12017.69│ 3858.42│ 13751.76│
│营业总收入(万元) │ 176682.79│ 97201.96│ 31112.15│ 98711.78│
│总营收同比增长率(%) │ 169.19│ 141.27│ 79.45│ 47.05│
│加权净资产收益率(%) │ 4.52│ 2.54│ 1.71│ 5.47│
│资产负债比率(%) │ 34.04│ 28.85│ 24.45│ 24.57│
│净利润现金含量(%) │ -144.94│ 8.42│ 50.72│ -19.55│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2300│ 0.0800│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3877│ 0.2100│ 0.0687│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4205│ 0.2343│ 0.0807│ 0.3192│
│每股资本公积金(元) │ 6.2259│ 6.2215│ 6.2240│ 6.2197│
│每股未分配利润(元) │ 1.9687│ 1.7825│ 1.6711│ 1.5905│
│每股净资产(元) │ 9.4882│ 9.3004│ 9.1920│ 9.1071│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6095│ 0.0197│ 0.0409│ -0.0624│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12388.77│ 7227.79│ 3426.88│ 17496.85│
│归母净利(调整后:万) │ 12388.77│ 7227.79│ 3426.88│ 17496.85│
│净利润增长率(%) │ 23.60│ 28.14│ 233.75│ 53.05│
│扣非净利润(万) │ 11722.89│ 6963.63│ 3215.74│ 16697.27│
│营业总收(未调整:万) │ 65635.81│ 40287.39│ 17337.40│ 67125.92│
│营业总收(调整后:万) │ 65635.81│ 40287.39│ 17337.40│ 67125.92│
│总营收同比增长率(%) │ 74.80│ 80.62│ 130.38│ 61.68│
│加权净资产收益率(%) │ 4.65│ 2.75│ 1.31│ 7.01│
│资产负债比率(%) │ 21.62│ 33.05│ 28.73│ 20.76│
│净利润现金含量(%) │ -109.89│ -35.34│ 30.57│ 8.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0800│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2605│ 0.1600│ 0.0717│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2753│ 0.1606│ 0.0764│ 0.3899│
│每股资本公积金(元) │ 7.7537│ 2.8876│ 2.8611│ 2.8357│
│每股未分配利润(元) │ 1.8636│ 1.7489│ 1.7088│ 1.6324│
│每股净资产(元) │ 11.1605│ 5.9321│ 5.8663│ 5.7645│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3026│ -0.0568│ 0.0233│ 0.0335│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 2.86│ 3.63│ 3.86│
│速动比率 │ 1.87│ 2.50│ 3.27│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 34.04│ 28.85│ 24.45│ 24.57│
│产权比率 │ 0.53│ 0.41│ 0.33│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -19.24│ 0.89│ 2.52│ -3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.26│ 1.99│ 2.70│ 4.75│
│速动比率 │ 3.96│ 1.71│ 2.34│ 4.22│
│资产负债比率(%) │ 21.62│ 33.05│ 28.73│ 20.76│
│产权比率 │ 0.28│ 0.50│ 0.41│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -14.40│ -2.76│ 1.75│ 4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.01│ 0.33│ 1.28│
│存货周转率 │ 2.42│ 1.67│ 0.65│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.27│ 0.09│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.56│ 0.18│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.05│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.28│ 1.43│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.83│ 0.38│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.24│ 0.11│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.17│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.11│ 0.05│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 2.52│ 0.88│ 3.50│
│销售毛利率 │ 35.38│ 36.32│ 36.26│ 50.80│
│营业利润率 │ 21.21│ 22.16│ 20.90│ 20.18│
│销售净利率 │ 15.60│ 15.93│ 16.48│ 19.22│
│总资产净利率 │ 3.13│ 1.84│ 0.66│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 2.71│ 1.30│ 6.76│
│销售毛利率 │ 54.55│ 55.22│ 57.99│ 61.91│
│营业利润率 │ 22.78│ 21.12│ 24.74│ 32.48│
│销售净利率 │ 20.14│ 18.96│ 20.47│ 26.83│
│总资产净利率 │ 2.53│ 1.96│ 0.97│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 169.19│ 141.27│ 79.45│ 47.05│
│营业利润增长率 │ 150.61│ 153.11│ 51.58│ -8.63│
│净利润增长率 │ 90.84│ 82.27│ 32.16│ 2.40│
│净资产增长率 │ 4.34│ 2.27│ 0.93│ 97.64│
│总资产增长率 │ 20.16│ 8.90│ 0.88│ 105.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 74.80│ 80.62│ 130.38│ 61.68│
│营业利润增长率 │ 24.35│ 25.44│ 248.39│ 52.53│
│净利润增长率 │ 23.60│ 28.14│ 233.75│ 53.05│
│净资产增长率 │ 94.12│ 3.18│ 1.77│ 7.04│
│总资产增长率 │ 94.00│ 21.64│ 12.61│ 28.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内，公司各│ 176682.79│ 65635.81│ 169.19│
│ │业务板块稳定发展│ │ │ │
│ │，石英坩埚和碳碳│ │ │ │
│ │热场业务协同效应│ │ │ │
│ │持续显现，公司光│ │ │ │
│ │伏新能源业务规模│ │ │ │
│ │进一步壮大，公司│ │ │ │
│ │2023年前三季度总│ │ │ │
│ │体收入规模及净利│ │ │ │
│ │润预计同比上升 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，公司各│ 23642.79│ 12388.77│ 90.84│
│司股东的净利│业务板块稳定发展│ │ │ │
│润 │，石英坩埚和碳碳│ │ │ │
│ │热场业务协同效应│ │ │ │
│ │持续显现，公司光│ │ │ │
│ │伏新能源业务规模│ │ │ │
│ │进一步壮大，公司│ │ │ │
│ │2023年前三季度总│ │ │ │
│ │体收入规模及净利│ │ │ │
│ │润预计同比上升 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，公司各│ 21796.07│ 11722.89│ 85.93│
│司股东的扣除│业务板块稳定发展│ │ │ │
│非经常性损益│，石英坩埚和碳碳│ │ │ │
│的净利润 │热场业务协同效应│ │ │ │
│ │持续显现，公司光│ │ │ │
│ │伏新能源业务规模│ │ │ │
│ │进一步壮大，公司│ │ │ │
│ │2023年前三季度总│ │ │ │
│ │体收入规模及净利│ │ │ │
│ │润预计同比上升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期原材料采购增│ -34267.33│ -13613.76│ -151.71│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续进行研发│ 11573.74│ 5977.58│ 93.62│
│ │和技术创新，相应│ │ │ │
│ │的研发人员规模、│ │ │ │
│ │研发领料、研发设│ │ │ │
│ │备折旧等费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内，专项募│ 164024.70│ 207467.80│ -20.94│
│ │集资金减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内，公司销│ 96958.87│ 94956.16│ 2.11│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内，公司光│ 44793.94│ 29404.42│ 52.34│
│ │伏新能源业务板块│ │ │ │
│ │存货增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 702.45│ 815.66│ -13.88│
│固定资产 │--- │ 175071.93│ 171354.46│ 2.17│
│在建工程 │报告期内，新增厂│ 92539.22│ 56942.46│ 62.51│
│ │房及生产线尚未达│ │ │ │
│ │到投产状态 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内，公司新│ 5939.81│ 4878.61│ 21.75│
│ │增长期贷款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内，公司及│ 60016.05│ 29798.19│ 101.41│
│ │子公司为补充流动│ │ │ │
│ │资金而贷款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 249.43│ 183.00│ 36.30│
│长期借款 │--- │ 58914.11│ 59008.94│ -0.16│
│租赁负债 │报告期内，公司新│ 5415.22│ 4365.06│ 24.06│
│ │增经营租赁场所 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内，公司预│ 14158.95│ 2775.00│ 410.23│
│ │付原材料货款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内，公司原│ 44874.29│ 34672.29│ 29.42│
│ │材料材料及设备等│ │ │ │
│ │长期资产采购增加│ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司光│ 97201.96│ 40287.39│ 141.27│
│ │伏新能源业务产能│ │ │ │
│ │释放及业务组合优│ │ │ │
│ │势初显，带动公司│ │ │ │
│ │营业收入大幅度增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，营业收│ 61898.17│ 18041.43│ 243.09│
│ │入的增加导致营业│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司各│ 1830.08│ 1417.32│ 29.12│
│ │业务板块业务齐头│ │ │ │
│ │并进，加强各业务│ │ │ │
│ │板块业务开拓及业│ │ │ │
│ │务宣传支出 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6011.98│ 6263.21│ -4.01│
│财务费用 │报告期内，募集资│ 235.89│ 457.97│ -48.49│
│ │金利息收入增加及│ │ │ │
│ │借款利息变动 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，公司各│ 6485.83│ 3704.62│ 75.07│
│ │业务板块持续研发│ │ │ │
│ │创新，研发材料及│ │ │ │
│ │检测费用投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司各│ 1109.29│ -2554.63│ 143.42│
│的现金流量净│业务板块业态转好│ │ │ │
│额 │，光伏新能源业务│ │ │ │
│ │组合优势初显，下│ │ │ │
│ │游客户回款进一步│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司及│ -80220.62│ -43735.41│ -83.42│
│的现金流量净│各子公司拓展新业│ │ │ │
│额 │务，增加厂房及设│ │ │ │
│ │备投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，各子公│ 35667.98│ 47469.02│ -24.86│
│的现金流量净│司偿还银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131548.32│ 164024.70│ 171510.57│ 207467.80│
│存货 │ 65024.44│ 44793.94│ 32041.90│ 29404.42│
│应收账款 │ 119571.97│ 96958.87│ 93680.57│ 94956.16│
│其他应收款 │ 3976.01│ 2790.86│ 1895.68│ 2351.77│
│流动资产合计 │ 397371.83│ 354717.35│ 330498.18│ 371797.88│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 211654.17│ 175071.93│ 177837.35│ 171354.46│
│无形资产 │ 16968.12│ 17227.47│ 17445.03│ 17668.15│
│非流动资产合计 │ 426484.69│ 391948.31│ 361213.46│ 313859.63│
│资产总计 │ 823856.52│ 746665.66│ 691711.64│ 685657.50│
│流动负债 │ 178117.47│ 124067.27│ 91154.11│ 96260.32│
│非流动负债 │ 102341.81│ 91376.21│ 77967.65│ 72174.69│
│负债合计 │ 280459.29│ 215443.47│ 169121.75│ 168435.01│
│实收资本 │ 56219.86│ 56219.86│ 56136.85│ 56136.85│
│资本公积金 │ 350020.49│ 349769.95│ 349396.53│ 349156.47│
│盈余公积 │ 13287.88│ 13287.88│ 13283.47│ 13287.88│
│未分配利润 │ 110681.37│ 100212.34│ 93813.01│ 89284.05│
│少数股东权益 │ 9971.14│ 8353.85│ 6581.71│ 5978.93│
│股东权益合计 │ 543397.23│ 531222.19│ 522589.89│ 517222.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 256062.49│ 62939.01│ 59007.99│ 62797.32│
│存货 │ 28861.15│ 25907.66│ 21287.84│ 17478.91│
│应收账款 │ 94743.60│ 79115.00│ 67294.81│ 58766.26│
│其他应收款 │ 2079.82│ 1285.98│ 1154.60│ 933.06│
│流动资产合计 │ 402900.28│ 183693.74│ 161325.09│ 157704.65│
│长期股权投资 │ 1026.61│ 1026.61│ 1711.03│ 1721.57│
│固定资产净额 │ 129157.36│ 120365.41│ 112852.14│ 90940.72│
│无形资产 │ 17999.22│ 18175.56│ 18443.98│ 16052.61│
│非流动资产合计 │ 244452.77│ 222199.66│ 214442.86│ 175980.89│
│资产总计 │ 647353.04│ 405893.40│ 375767.95│ 333685.54│
│流动负债 │ 94553.64│ 92500.89│ 59786.84│ 33228.92│
│非流动负债 │ 45378.85│ 41642.24│ 48184.85│ 36039.72│
│负债合计 │ 139932.49│ 134143.13│ 107971.68│ 69268.64│
│实收资本 │ 56136.85│ 44992.97│ 44873.72│ 44873.72│
│资本公积金 │ 348862.21│ 129922.67│ 128387.77│ 127247.61│
│盈余公积 │ 13197.30│ 13197.30│ 13197.30│ 13197.30│
│未分配利润 │ 83847.13│ 78686.15│ 76680.19│ 73253.31│
│少数股东权益 │ 5274.77│ 4848.88│ 4554.99│ 5742.66│
│股东权益合计 │ 507420.56│ 271750.27│ 267796.27│ 264416.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 176682.79│ 97201.96│ 31112.15│ 98711.78│
│营业成本 │ 114169.56│ 61898.17│ 19830.06│ 48568.18│
│营业税金及附加 │ 987.77│ 675.46│ 232.23│ 1111.52│
│销售费用 │ 2851.71│ 1830.08│ 865.48│ 3202.44│
│财务费用 │ 596.64│ 235.89│ 46.21│ 904.43│
│管理费用 │ 9751.86│ 6011.98│ 3365.64│ 13447.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -8.62│ -8.62│ -110.68│ -183.88│
│营业利润 │ 37472.74│ 21535.51│ 6501.39│ 19920.62│
│营业外收入 │ 78.34│ 38.96│ 16.37│ 39.11│
│营业外支出 │ 79.19│ 63.76│ 37.75│ 283.52│
│利润总额 │ 37471.89│ 21510.71│ 6480.02│ 19676.21│
│所得税 │ 9901.35│ 6022.14│ 1352.62│ 708.01│
│净利润 │ 27570.54│ 15488.58│ 5127.39│ 18968.20│
│归属母公司净利润 │ 23642.79│ 13173.76│ 4528.96│ 17916.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65635.81│ 40287.39│ 17337.40│ 67125.92│
│营业成本 │ 29831.63│ 18041.43│ 7282.76│ 25567.39│
│营业税金及附加 │ 663.95│ 469.63│ 221.41│ 737.32│
│销售费用 │ 2178.01│ 1417.32│ 656.37│ 3298.84│
│财务费用 │ 930.80│ 457.97│ 138.26│ -1858.06│
│管理费用 │ 9382.95│ 6263.21│ 3125.54│ 10619.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -38.28│ -42.39│ -33.07│ -100.82│
│营业利润 │ 14952.41│ 8508.41│ 4289.22│ 21801.29│
│营业外收入 │ 24.54│ 15.04│ 4.03│ 9.68│
│营业外支出 │ 51.50│ 14.39│ 0.05│ 26.30│
│利润总额 │ 14925.45│ 8509.05│ 4293.19│ 21784.66│
│所得税 │ 1709.17│ 871.48│ 744.33│ 3777.85│
│净利润 │ 13216.27│ 7637.57│ 3548.85│ 18006.81│
│归属母公司净利润 │ 12388.77│ 7227.79│ 3426.88│ 17496.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130776.94│ 87251.82│ 76616.51│ 82636.66│
│经营活动现金流出 │ 165044.27│ 86142.53│ 74319.47│ 86139.95│
│经营活动现金流量净额│ -34267.33│ 1109.29│ 2297.04│ -3503.29│
│投资活动现金流入 │ 249.91│ 124.63│ 45.92│ 837.20│
│资本性支出 │ 104915.46│ 77485.25│ 38687.21│ 98714.36│
│投资活动现金流出 │ 107775.46│ 80345.25│ 40187.21│ 134175.62│
│投资活动现金流量净额│ -107525.55│ -80220.62│ -40141.29│ -133338.41│
│筹资活动现金流入 │ 102258.35│ 62324.61│ 10486.75│ 324847.99│
│筹资活动现金流出 │ 36385.30│ 26656.63│ 8599.85│ 42298.78│
│筹资活动现金流量净额│ 65873.05│ 35667.98│ 1886.90│ 282549.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -75919.83│ -43443.35│ -35957.36│ 145707.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39940.94│ 29632.94│ 17154.66│ 50379.73│
│经营活动现金流出 │ 53554.70│ 32187.57│ 16107.07│ 48878.11│
│经营活动现金流量净额│ -13613.76│ -2554.63│ 1047.59│ 1501.62│
│投资活动现金流入 │ 196.67│ 179.72│ ---│ 4065.23│
│资本性支出 │ 48521.97│ 34985.72│ 19205.50│ 61103.21│
│投资活动现金流出 │ 59103.96│ 43915.13│ 25402.71│ 78983.19│
│投资活动现金流量净额│ -58907.28│ -43735.41│ -25402.71│ -74917.96│
│筹资活动现金流入 │ 299219.06│ 55157.07│ 22036.00│ 27183.00│
│筹资活动现金流出 │ 32410.69│ 7688.05│ 432.77│ 8812.66│
│筹资活动现金流量净额│ 266808.37│ 47469.02│ 21603.23│ 18370.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 194287.33│ 1178.98│ -2751.89│ -55046.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17337.40│ 17.56│ 3426.88│ 19.13│
│二季报 │ 22949.98│ 23.25│ 3800.91│ 21.21│
│三季报 │ 25348.43│ 25.68│ 5160.97│ 28.81│
│四季报 │ 33075.97│ 33.51│ 5527.50│ 30.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7525.62│ 11.21│ 1026.79│ 5.87│
│二季报 │ 14779.51│ 22.02│ 4613.60│ 26.37│
│三季报 │ 15243.83│ 22.71│ 4382.59│ 25.05│
│四季报 │ 29576.96│ 44.06│ 7473.88│ 42.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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