财务分析☆ ◇688035 德邦科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1378.46│ 10294.62│ 8398.73│ 5045.01│
│净利润增长率(%) │ -42.70│ -16.31│ 1.24│ 15.52│
│扣非净利润(万) │ 1117.51│ 8765.07│ 6896.65│ 4367.18│
│营业总收入(万元) │ 20314.39│ 93197.52│ 65073.97│ 39465.23│
│总营收同比增长率(%) │ 16.53│ 0.37│ 2.82│ 5.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 4.60│ 3.77│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 17.93│ 16.57│ 11.95│ 10.53│
│净利润现金含量(%) │ 551.81│ 37.77│ 128.09│ -43.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.7200│ 0.5900│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0786│ 0.6200│ 0.4849│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0969│ 0.7238│ 0.5905│ 0.3547│
│每股资本公积金(元) │ 12.8923│ 12.8536│ 12.8148│ 12.7889│
│每股未分配利润(元) │ 2.0263│ 1.9294│ 1.8525│ 1.6168│
│每股净资产(元) │ 15.8341│ 15.9616│ 15.8192│ 15.5575│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5348│ 0.2733│ 0.7563│ -0.1540│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2405.50│ 12300.58│ 8295.45│ 4367.31│
│归母净利(调整后:万) │ 2405.50│ 12300.58│ 8295.45│ 4367.31│
│净利润增长率(%) │ 40.14│ 62.09│ 66.28│ 81.22│
│扣非净利润(万) │ 2023.71│ 10028.61│ 7659.83│ 3854.03│
│营业总收(未调整:万) │ 17432.31│ 92852.03│ 63289.73│ 37583.79│
│营业总收(调整后:万) │ 17432.31│ 92852.03│ 63289.73│ 37583.79│
│总营收同比增长率(%) │ -0.39│ 58.90│ 61.63│ 59.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 11.97│ 13.04│ 7.08│
│资产负债比率(%) │ 12.11│ 14.80│ 13.87│ 30.51│
│净利润现金含量(%) │ -123.03│ -67.40│ -51.34│ -62.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 1.0643│ 0.7776│ 0.4094│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1423│ 0.8700│ 0.5385│ 0.3613│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1691│ 0.8648│ 0.5832│ 0.4094│
│每股资本公积金(元) │ 12.7889│ 12.7889│ 12.7889│ 3.4418│
│每股未分配利润(元) │ 1.7312│ 1.5621│ 1.3707│ 1.4594│
│每股净资产(元) │ 15.6719│ 15.5028│ 15.2212│ 5.9834│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2081│ -0.5828│ -0.2994│ -0.2568│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.29│ 3.72│ 7.82│ 8.96│
│速动比率 │ 2.90│ 3.27│ 7.14│ 8.14│
│资产负债比率(%) │ 17.93│ 16.57│ 11.95│ 10.53│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.14│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 18.28│ 10.29│ 45.90│ -10.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.97│ 6.42│ 8.33│ 2.71│
│速动比率 │ 7.30│ 5.96│ 7.78│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 12.11│ 14.80│ 13.87│ 30.51│
│产权比率 │ 0.14│ 0.17│ 0.16│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -12.11│ -26.15│ -17.57│ -15.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 4.24│ 3.07│ 2.04│
│存货周转率 │ 0.91│ 4.15│ 3.02│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.54│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 3.06│ 2.41│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 6.09│ 4.62│ 3.27│
│存货周转率 │ 0.79│ 4.63│ 3.27│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.76│ 0.52│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 4.06│ 2.78│ 1.97│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.54│ 0.38│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.61│ 4.53│ 3.73│ 2.28│
│销售毛利率 │ 24.83│ 29.19│ 29.42│ 29.72│
│营业利润率 │ 8.54│ 12.83│ 15.12│ 14.69│
│销售净利率 │ 6.60│ 10.76│ 12.66│ 12.64│
│总资产净利率 │ 0.50│ 3.87│ 3.26│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.08│ 5.58│ 3.83│ 6.84│
│销售毛利率 │ 29.27│ 30.29│ 31.28│ 30.48│
│营业利润率 │ 15.98│ 13.64│ 14.85│ 13.65│
│销售净利率 │ 13.54│ 13.06│ 12.99│ 11.72│
│总资产净利率 │ 0.94│ 7.22│ 4.98│ 5.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.53│ 0.37│ 2.82│ 5.01│
│营业利润增长率 │ -37.70│ -5.57│ 4.73│ 12.99│
│净利润增长率 │ -42.70│ -16.31│ 1.24│ 15.52│
│净资产增长率 │ -0.80│ 2.96│ 2.04│ 0.35│
│总资产增长率 │ 0.84│ 6.08│ -0.32│ -4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.39│ 58.90│ 61.63│ 59.69│
│营业利润增长率 │ 34.93│ 53.63│ 66.51│ 74.25│
│净利润增长率 │ 40.14│ 62.09│ 66.28│ 81.22│
│净资产增长率 │ 1.09│ 270.84│ 264.10│ 7.35│
│总资产增长率 │ -2.03│ 213.42│ 204.52│ 11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期公司股份│ 5272.92│ 4909.90│ 7.39│
│ │支付费用及业务开│ │ │ │
│ │拓费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期公司股份│ 7138.92│ 5828.55│ 22.48│
│ │支付费用及资产折│ │ │ │
│ │旧与摊销费用增加│ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司持续│ 6195.65│ 4667.27│ 32.75│
│ │加大研发投入，研│ │ │ │
│ │发人员费及材料费│ │ │ │
│ │等支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司闲置资金理财│ -1561.68│ 84.43│ -1949.58│
│ │增加利息收入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内票据托收│ 3887.86│ -8290.46│ 146.90│
│的现金流量净│及贴现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收回│ -32664.62│ -84129.56│ 61.17│
│的现金流量净│前期购买的结构性│ │ │ │
│额 │存款理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司发放│ -1036.19│ 151163.83│ -100.69│
│的现金流量净│现金股利及本期无│ │ │ │
│额 │融资现金流入 │ │ │ │
│货币资金 │大额存单重分类至│ 37638.54│ 68821.87│ -45.31│
│ │其他非流动资产 │ │ │ │
│交易性金融资│期末持有结构性存│ 33229.55│ 71343.08│ -53.42│
│产 │款等理财产品的规│ │ │ │
│ │模较期初减少 │ │ │ │
│预付款项 │上期预付款本期到│ 890.84│ 1559.53│ -42.88│
│ │货结算减少 │ │ │ │
│其他应收款 │期末退还苏州国有│ 1342.57│ 768.30│ 74.75│
│ │土地使用权，待收│ │ │ │
│ │退还款 │ │ │ │
│其他流动资产│购买的定期存单及│ 2972.08│ 1937.93│ 53.36│
│ │收益凭证重分类 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内扩大生产│ 34527.94│ 26478.87│ 30.40│
│ │产能、增加研发投│ │ │ │
│ │入购入设备 │ │ │ │
│在建工程 │子公司建设支出增│ 31463.54│ 13850.40│ 127.17│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司扩大产能、│ 482.05│ 275.38│ 75.05│
│ │增加研发实验室扩│ │ │ │
│ │大租赁面积 │ │ │ │
│无形资产 │子公司获得知识产│ 13459.97│ 10477.93│ 28.46│
│ │权增资 │ │ │ │
│长期待摊费用│车间改建及租入办│ 1398.00│ 841.45│ 66.14│
│ │公楼装修 │ │ │ │
│递延所得税资│研发项目收到的补│ 2145.71│ 1331.44│ 61.16│
│产 │助产生的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│大额存单重分类至│ 49236.04│ 765.41│ 6332.61│
│产 │其他非流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │营运资金需求增加│ 8953.64│ 5430.33│ 64.88│
│ │，增加流动资金贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │期末应付票据均到│ ---│ 1611.22│ -100.00│
│ │期解付 │ │ │ │
│应付账款 │子公司应付工程建│ 20144.23│ 12208.08│ 65.01│
│ │设款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款增加 │ 692.99│ 514.08│ 34.80│
│应付职工薪酬│本期计提的年度绩│ 2155.29│ 2962.53│ -27.25│
│ │效奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末积极备货进项│ 962.14│ 1530.46│ -37.13│
│ │税额增加，应交增│ │ │ │
│ │值税金额减少 │ │ │ │
│一年内到期的│根据长期借款一年│ 1591.87│ 1019.20│ 56.19│
│非流动负债 │内还款情况重分类│ │ │ │
│ │导致的变动 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认背书票│ 2252.26│ 5394.88│ -58.25│
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │根据长期借款一年│ 1854.32│ 3187.67│ -41.83│
│ │内还款情况重分类│ │ │ │
│ │导致的变动 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司扩大产能、│ 208.77│ 47.51│ 339.42│
│ │增加研发空间、扩│ │ │ │
│ │大租赁面积 │ │ │ │
│递延收益 │收到国家项目补助│ 5484.73│ 3266.94│ 67.89│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 93197.52│ 92852.03│ 0.37│
│营业成本 │--- │ 65995.40│ 64727.57│ 1.96│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│票据到期托收及贴│ 10757.75│ -4258.94│ 352.59│
│的现金流量净│现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续加大研发│ 3748.10│ 2689.74│ 39.35│
│ │投入，人员薪酬、│ │ │ │
│ │材料费及其他相关│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63224.04│ 37638.54│ 94310.69│ 104616.16│
│存货 │ 16229.02│ 17177.70│ 15769.31│ 16533.79│
│应收账款 │ 12188.12│ 22407.83│ 20862.38│ 17107.34│
│其他应收款 │ 1540.05│ 1342.57│ 2042.97│ 1576.15│
│流动资产合计 │ 136959.37│ 140644.64│ 183189.32│ 180226.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60331.92│ 34527.94│ 27439.09│ 26490.01│
│无形资产 │ 13355.77│ 13459.97│ 13140.87│ 10607.26│
│非流动资产合计 │ 139399.23│ 133423.20│ 74319.20│ 66576.91│
│资产总计 │ 276358.60│ 274067.83│ 257508.52│ 246803.22│
│流动负债 │ 41616.72│ 37782.93│ 23437.43│ 20115.70│
│非流动负债 │ 7931.23│ 7621.09│ 7328.61│ 5865.78│
│负债合计 │ 49547.95│ 45404.02│ 30766.04│ 25981.48│
│实收资本 │ 14224.00│ 14224.00│ 14224.00│ 14224.00│
│资本公积金 │ 183379.36│ 182830.25│ 182277.92│ 181908.93│
│盈余公积 │ 2962.98│ 2962.98│ 2160.21│ 2160.21│
│未分配利润 │ 28822.06│ 27443.60│ 26350.48│ 22996.76│
│少数股东权益 │ 1586.83│ 1625.38│ 1729.87│ -468.16│
│股东权益合计 │ 226810.65│ 228663.82│ 226742.48│ 220821.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112188.41│ 68821.87│ 153046.53│ 6221.76│
│存货 │ 16474.92│ 14619.32│ 13246.41│ 12547.44│
│应收账款 │ 15686.95│ 21601.43│ 18490.93│ 14108.03│
│其他应收款 │ 1145.65│ 768.30│ 152.61│ 135.50│
│流动资产合计 │ 194869.74│ 203638.65│ 201852.40│ 46703.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26126.70│ 26478.87│ 26341.44│ 18985.92│
│无形资产 │ 10396.75│ 10477.93│ 10526.47│ 10594.92│
│非流动资产合计 │ 58240.16│ 54703.08│ 49154.75│ 44861.59│
│资产总计 │ 253109.90│ 258341.73│ 251007.15│ 91565.25│
│流动负债 │ 24438.25│ 31701.05│ 24238.82│ 17231.66│
│非流动负债 │ 6210.52│ 6540.18│ 10579.31│ 10705.55│
│负债合计 │ 30648.77│ 38241.23│ 34818.13│ 27937.20│
│实收资本 │ 14224.00│ 14224.00│ 14224.00│ 10668.00│
│资本公积金 │ 181908.93│ 181908.93│ 181908.93│ 36716.61│
│盈余公积 │ 2160.21│ 2160.21│ 876.93│ 876.93│
│未分配利润 │ 24624.46│ 22218.95│ 19497.09│ 15568.95│
│少数股东权益 │ -456.46│ -411.59│ -317.94│ -202.44│
│股东权益合计 │ 222461.13│ 220100.50│ 216189.02│ 63628.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20314.39│ 93197.52│ 65073.97│ 39465.23│
│营业成本 │ 15270.73│ 65995.40│ 45927.06│ 27734.96│
│营业税金及附加 │ 178.52│ 620.79│ 517.59│ 385.19│
│销售费用 │ 1127.84│ 5272.92│ 3356.40│ 2077.96│
│财务费用 │ -278.45│ -1561.68│ -1224.14│ -902.06│
│管理费用 │ 2051.72│ 7138.92│ 4661.74│ 2829.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.12│ 38.07│ 59.02│ 12.08│
│投资收益 │ 135.36│ 951.11│ 693.13│ 482.27│
│营业利润 │ 1735.73│ 11960.92│ 9842.26│ 5796.36│
│营业外收入 │ 8.75│ 38.72│ 36.46│ 32.40│
│营业外支出 │ 11.31│ 276.35│ 46.60│ 43.44│
│利润总额 │ 1733.17│ 11723.29│ 9832.11│ 5785.32│
│所得税 │ 393.26│ 1691.69│ 1591.92│ 796.88│
│净利润 │ 1339.91│ 10031.59│ 8240.19│ 4988.44│
│归属母公司净利润 │ 1378.46│ 10294.62│ 8398.73│ 5045.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17432.31│ 92852.03│ 63289.73│ 37583.79│
│营业成本 │ 12329.98│ 64727.57│ 43492.09│ 26126.80│
│营业税金及附加 │ 115.66│ 595.77│ 471.05│ 320.93│
│销售费用 │ 981.38│ 4909.90│ 3046.16│ 1921.86│
│财务费用 │ -453.40│ 84.43│ 235.72│ 186.83│
│管理费用 │ 1264.79│ 5828.55│ 3906.62│ 2380.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.80│ 253.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ 207.19│ 203.37│ 6.33│ 6.33│
│营业利润 │ 2786.20│ 12666.06│ 9397.80│ 5129.94│
│营业外收入 │ 22.58│ 945.16│ 155.24│ 138.03│
│营业外支出 │ 0.52│ 49.22│ 18.95│ 4.36│
│利润总额 │ 2808.26│ 13562.00│ 9534.08│ 5263.61│
│所得税 │ 447.63│ 1431.93│ 1315.49│ 857.68│
│净利润 │ 2360.63│ 12130.07│ 8218.59│ 4405.94│
│归属母公司净利润 │ 2405.50│ 12300.58│ 8295.45│ 4367.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23359.97│ 82857.12│ 68239.71│ 37319.33│
│经营活动现金流出 │ 15753.49│ 78969.26│ 57481.96│ 39509.19│
│经营活动现金流量净额│ 7606.48│ 3887.86│ 10757.75│ -2189.86│
│投资活动现金流入 │ 53375.14│ 405360.67│ 318686.68│ 254462.46│
│资本性支出 │ 6920.68│ 24171.29│ 18694.40│ 12870.92│
│投资活动现金流出 │ 40096.13│ 438025.29│ 296674.40│ 209450.92│
│投资活动现金流量净额│ 13279.01│ -32664.62│ 22012.27│ 45011.54│
│筹资活动现金流入 │ 9757.24│ 10582.45│ 4604.08│ 1431.02│
│筹资活动现金流出 │ 5056.45│ 11618.64│ 10382.53│ 6960.26│
│筹资活动现金流量净额│ 4700.79│ -1036.19│ -5778.45│ -5529.24│
│汇率变动对现金的影响│ -0.78│ -11.63│ 8.47│ 13.07│
│现金及等价物净增加额│ 25585.50│ -29824.58│ 27000.04│ 37305.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16601.64│ 60206.81│ 43271.33│ 27391.99│
│经营活动现金流出 │ 19561.07│ 68497.27│ 47530.27│ 30131.82│
│经营活动现金流量净额│ -2959.43│ -8290.46│ -4258.94│ -2739.83│
│投资活动现金流入 │ 153457.92│ 50216.91│ 7.14│ 2007.14│
│资本性支出 │ 7066.34│ 13256.47│ 7533.74│ 5334.42│
│投资活动现金流出 │ 106846.34│ 134346.47│ 7533.74│ 7334.42│
│投资活动现金流量净额│ 46611.58│ -84129.56│ -7526.60│ -5327.28│
│筹资活动现金流入 │ 1431.02│ 161538.91│ 160501.29│ 5867.22│
│筹资活动现金流出 │ 1717.07│ 10375.08│ 4233.68│ 279.06│
│筹资活动现金流量净额│ -286.05│ 151163.83│ 156267.62│ 5588.16│
│汇率变动对现金的影响│ 0.44│ 16.22│ 13.84│ 6.78│
│现金及等价物净增加额│ 43366.54│ 58760.03│ 144495.91│ -2472.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17432.31│ 18.70│ 2405.50│ 23.37│
│二季报 │ 22032.92│ 23.64│ 2639.50│ 25.64│
│三季报 │ 25608.74│ 27.48│ 3353.73│ 32.58│
│四季报 │ 28123.54│ 30.18│ 1895.89│ 18.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17500.87│ 18.85│ 1716.56│ 13.96│
│二季报 │ 20082.92│ 21.63│ 2650.75│ 21.55│
│三季报 │ 25705.94│ 27.68│ 3928.15│ 31.93│
│四季报 │ 29562.30│ 31.84│ 4005.13│ 32.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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