财务分析☆ ◇688036 传音控股 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 388420.93│ 210162.88│ 52416.32│ 248379.89│
│净利润增长率(%) │ 72.01│ 27.10│ -34.12│ -36.46│
│扣非净利润(万) │ 350890.42│ 177447.44│ 30582.60│ 220971.54│
│营业总收入(万元) │ 4302228.31│ 2502939.85│ 927346.60│ 4659590.25│
│总营收同比增长率(%) │ 19.40│ 8.31│ -16.12│ -5.70│
│加权净资产收益率(%) │ 22.51│ 12.55│ 3.26│ 16.78│
│资产负债比率(%) │ 59.61│ 57.16│ 50.72│ 48.57│
│净利润现金含量(%) │ 293.19│ 331.13│ 380.33│ 79.69│
│基本每股收益(元) │ 4.8300│ 2.6100│ 0.6500│ 3.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 4.3504│ 2.2100│ 0.3804│ 2.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.8157│ 2.6141│ 0.6520│ 3.0895│
│每股资本公积金(元) │ 7.8645│ 7.7430│ 7.6283│ 7.4955│
│每股未分配利润(元) │ 13.5051│ 11.3318│ 11.1696│ 10.5171│
│每股净资产(元) │ 23.0617│ 20.7719│ 20.3379│ 19.6761│
│每股经营现金流量(元)│ 14.1191│ 8.6561│ 2.4797│ 2.4621│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 225809.01│ 165354.28│ 79563.16│ 390922.93│
│归母净利(调整后:万) │ 225809.01│ 165354.28│ 79563.16│ 390922.93│
│净利润增长率(%) │ -21.64│ -4.53│ -0.70│ 45.52│
│扣非净利润(万) │ 203459.60│ 143645.07│ 71116.54│ 311168.33│
│营业总收(未调整:万) │ 3603212.50│ 2310865.58│ 1105527.59│ 4941190.17│
│营业总收(调整后:万) │ 3603212.50│ 2310865.58│ 1105527.59│ 4941190.17│
│总营收同比增长率(%) │ 0.72│ 1.12│ -1.75│ 30.75│
│加权净资产收益率(%) │ 15.09│ 11.05│ 5.51│ 32.20│
│资产负债比率(%) │ 51.95│ 55.05│ 53.50│ 55.31│
│净利润现金含量(%) │ 39.86│ -40.06│ 15.42│ 103.31│
│基本每股收益(元) │ 2.8100│ 2.0600│ 0.9900│ 4.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 2.5307│ 1.7900│ 0.8871│ 3.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.8087│ 2.0626│ 0.9924│ 4.8762│
│每股资本公积金(元) │ 7.4186│ 7.2027│ 7.0712│ 7.0376│
│每股未分配利润(元) │ 10.2363│ 9.5111│ 9.9410│ 8.9486│
│每股净资产(元) │ 19.3199│ 18.3291│ 18.5408│ 17.4913│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1195│ -0.8262│ 0.1530│ 5.0376│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.81│ 2.11│ 2.23│
│速动比率 │ 1.35│ 1.44│ 1.69│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 59.61│ 57.16│ 50.72│ 48.57│
│产权比率 │ 1.48│ 1.34│ 1.03│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 48.71│ 37.95│ 15.09│ 17.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.87│ 1.96│ 1.88│
│速动比率 │ 1.46│ 1.22│ 1.35│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 51.95│ 55.05│ 53.50│ 55.31│
│产权比率 │ 1.09│ 1.23│ 1.15│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 6.63│ -4.46│ 0.88│ 28.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.49│ 17.61│ 7.79│ 37.02│
│存货周转率 │ 4.36│ 2.94│ 1.22│ 5.37│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.86│ 0.35│ 1.78│
│固定资产周转率 │ 28.66│ 20.68│ 10.87│ 57.94│
│总资产周转率 │ 1.12│ 0.72│ 0.29│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.13│ 15.87│ 8.42│ 41.61│
│存货周转率 │ 3.79│ 2.09│ 1.08│ 5.92│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.85│ 0.41│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 45.00│ 29.37│ 14.10│ 64.09│
│总资产周转率 │ 1.13│ 0.72│ 0.35│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.88│ 12.58│ 3.21│ 15.70│
│销售毛利率 │ 24.82│ 24.54│ 23.36│ 21.32│
│营业利润率 │ 11.03│ 10.18│ 6.88│ 6.51│
│销售净利率 │ 9.10│ 8.41│ 5.65│ 5.29│
│总资产净利率 │ 10.08│ 6.01│ 1.63│ 7.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.54│ 11.25│ 5.35│ 27.88│
│销售毛利率 │ 21.17│ 22.18│ 21.43│ 21.30│
│营业利润率 │ 7.57│ 8.65│ 8.66│ 9.77│
│销售净利率 │ 6.26│ 7.16│ 7.18│ 7.92│
│总资产净利率 │ 7.06│ 5.15│ 2.51│ 13.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.40│ 8.31│ -16.12│ -5.70│
│营业利润增长率 │ 74.05│ 27.50│ -33.42│ -37.18│
│净利润增长率 │ 72.01│ 27.10│ -34.12│ -36.46│
│净资产增长率 │ 17.59│ 5.57│ 3.36│ 12.81│
│总资产增长率 │ 49.92│ 26.77│ 7.94│ -1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.72│ 1.12│ -1.75│ 30.75│
│营业利润增长率 │ -20.08│ -1.19│ -4.26│ 51.42│
│净利润增长率 │ -21.64│ -4.53│ -0.70│ 45.52│
│净资产增长率 │ 10.77│ 4.79│ 6.00│ 33.65│
│总资产增长率 │ 3.21│ 4.20│ 1.85│ 21.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期营业收入有│ 388420.93│ 225809.01│ 72.01│
│司股东的净利│所增长,同时受益│ │ │ │
│润 │于产品结构升级及│ │ │ │
│ │成本优化,毛利率│ │ │ │
│ │有所提升,相应毛│ │ │ │
│ │利额增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期营业收入有│ 350890.42│ 203459.60│ 72.46│
│司股东的扣除│所增长,同时受益│ │ │ │
│非经常性损益│于产品结构升级及│ │ │ │
│的净利润 │成本优化,毛利率│ │ │ │
│ │有所提升,相应毛│ │ │ │
│ │利额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│随着营业收入的增│ 1138794.60│ 90002.72│ 1165.29│
│的现金流量净│长,本期销售收款│ │ │ │
│额 │增加;同时由于第│ │ │ │
│ │二、三季度销售额│ │ │ │
│ │增长较快,对应的│ │ │ │
│ │部分应付原材料采│ │ │ │
│ │购款尚未到期支付│ │ │ │
│ │,本期购买商品支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│总资产 │增加的资产为货币│ 4624371.38│ 3084648.73│ 49.92│
│ │资金、交易性金融│ │ │ │
│ │资产等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动现金│ 1279020.66│ 921492.67│ 38.80│
│ │流入增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期期末未到期的│ 1019688.17│ 762224.48│ 33.78│
│产 │银行短期理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 155602.07│ 128738.37│ 20.87│
│预付款项 │--- │ 21056.63│ 18311.56│ 14.99│
│其他应收款 │本期期末应收出口│ 108424.04│ 59792.28│ 81.33│
│ │退税款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 678085.16│ 608386.52│ 11.46│
│其他流动资产│--- │ 50376.84│ 42007.16│ 19.92│
│长期股权投资│--- │ 36348.44│ 44820.79│ -18.90│
│其他非流动金│--- │ 133570.40│ 121126.70│ 10.27│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │本期传音智汇园基│ 159825.56│ 82223.55│ 94.38│
│ │地项目及手机生产│ │ │ │
│ │基地(重庆)项目│ │ │ │
│ │部分转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转入│ 108756.91│ 158558.12│ -31.41│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 20140.89│ 22568.23│ -10.76│
│无形资产 │--- │ 51897.71│ 47045.23│ 10.31│
│长期待摊费用│--- │ 2261.68│ 2471.88│ -8.50│
│递延所得税资│预计负债及股份支│ 81037.21│ 60225.21│ 34.56│
│产 │付等可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异的期末余额增│ │ │ │
│ │加,导致递延所得│ │ │ │
│ │税资产相应增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 4351.41│ 4656.00│ -6.54│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 162890.58│ 123471.56│ 31.93│
│交易性金融负│本期外汇远期合约│ 4746.45│ 155.31│ 2956.18│
│债 │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 221836.46│ 227153.59│ -2.34│
│应付账款 │第二季度销售额增│ 1188644.01│ 578668.87│ 105.41│
│ │长较快,对应的部│ │ │ │
│ │分应付原材料采购│ │ │ │
│ │款尚未到期支付 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 113422.70│ 87996.89│ 28.89│
│应付职工薪酬│--- │ 69787.49│ 79884.00│ -12.64│
│应交税费 │本期期末应交的企│ 57372.19│ 27532.65│ 108.38│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 5792.29│ 4520.89│ 28.12│
│一年内到期的│--- │ 6293.05│ 6954.66│ -9.51│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 2977.53│ 2266.74│ 31.36│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行借款│ 50029.16│ 25016.10│ 99.99│
│租赁负债 │--- │ 13777.29│ 15019.50│ -8.27│
│长期应付职工│--- │ 27746.57│ 33857.34│ -18.05│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 275615.68│ 254770.14│ 8.18│
│递延收益 │--- │ 20500.36│ 19748.86│ 3.81│
│递延所得税负│--- │ 13756.56│ 11166.65│ 23.19│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司持续开拓新兴│ 2502939.85│ 2310865.58│ 8.31│
│ │市场及推进产品升│ │ │ │
│ │级,总体出货量有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入的增加│ 1888714.56│ 1798320.42│ 5.03│
│ │而增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 193757.90│ 156829.68│ 23.55│
│ │及品牌宣传推广力│ │ │ │
│ │度,销售费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │差旅费等有所增加│ 67495.28│ 63458.53│ 6.36│
│财务费用 │受外币汇率波动影│ -3245.47│ -7468.14│ 56.54│
│ │响,本期汇兑收益│ │ │ │
│ │减少,及利息费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续科技创新│ 107272.57│ 88960.57│ 20.58│
│ │、加大产品及移动│ │ │ │
│ │互联等研发投入,│ │ │ │
│ │提升手机用户的终│ │ │ │
│ │端体验及产品竞争│ │ │ │
│ │力,研发费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│随着营业收入的增│ 695903.84│ -66236.33│ 1150.64│
│的现金流量净│长,本期销售收款│ │ │ │
│额 │增加;同时由于第│ │ │ │
│ │二季度销售额增长│ │ │ │
│ │较快,对应的部分│ │ │ │
│ │应付原材料采购款│ │ │ │
│ │尚未到期支付,本│ │ │ │
│ │期购买商品支付的│ │ │ │
│ │现金大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期用于购买的理│ -270298.24│ -124037.51│ -117.92│
│的现金流量净│财产品的资金净流│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ -85720.61│ -8554.15│ -902.09│
│的现金流量净│收到的现金减少及│ │ │ │
│额 │分配股利支付的现│ │ │ │
│ │金增加,导致筹资│ │ │ │
│ │活动现金净流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1592813.47│ 1279020.66│ 1043808.76│ 921492.67│
│存货 │ 876660.25│ 678085.16│ 557218.00│ 608386.52│
│应收账款 │ 208794.91│ 155602.07│ 109280.53│ 128738.37│
│其他应收款 │ 85798.32│ 108424.04│ 69133.33│ 59792.28│
│流动资产合计 │ 4028455.53│ 3312253.57│ 2785597.08│ 2540953.03│
│长期股权投资 │ 33500.54│ 36348.44│ 42241.05│ 44820.79│
│固定资产净额 │ 218025.89│ 159825.56│ 88444.32│ 82223.55│
│无形资产 │ 51650.62│ 51897.71│ 46745.50│ 47045.23│
│非流动资产合计 │ 595915.85│ 598190.21│ 543952.31│ 543695.69│
│资产总计 │ 4624371.38│ 3910443.78│ 3329549.39│ 3084648.73│
│流动负债 │ 2338033.81│ 1833762.73│ 1321158.21│ 1138605.16│
│非流动负债 │ 418322.77│ 401425.63│ 367668.52│ 359578.58│
│负债合计 │ 2756356.58│ 2235188.36│ 1688826.73│ 1498183.74│
│实收资本 │ 80656.52│ 80395.04│ 80395.04│ 80395.04│
│资本公积金 │ 634321.13│ 622496.01│ 613279.03│ 602604.73│
│盈余公积 │ 44482.75│ 44482.75│ 44482.75│ 44482.75│
│未分配利润 │ 1089275.86│ 911017.81│ 897982.32│ 845525.31│
│少数股东权益 │ 7935.87│ 5300.92│ 5653.67│ 4607.56│
│股东权益合计 │ 1868014.80│ 1675255.42│ 1640722.66│ 1586464.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 795793.75│ 791808.26│ 1175315.56│ 985526.88│
│存货 │ 742145.61│ 959813.45│ 848587.00│ 757880.65│
│应收账款 │ 202621.33│ 168234.43│ 139716.83│ 123029.50│
│其他应收款 │ 79469.21│ 69570.90│ 81366.01│ 118087.18│
│流动资产合计 │ 2728929.26│ 2777201.83│ 2721784.85│ 2683841.41│
│长期股权投资 │ 47996.77│ 39277.92│ 29011.78│ 35894.39│
│固定资产净额 │ 81533.07│ 78723.63│ 78217.21│ 78622.90│
│无形资产 │ 48489.99│ 48742.35│ 48771.00│ 47440.07│
│非流动资产合计 │ 518032.56│ 500945.06│ 482285.49│ 462084.34│
│资产总计 │ 3246961.82│ 3278146.89│ 3204070.34│ 3145925.75│
│流动负债 │ 1358017.48│ 1485396.04│ 1390511.21│ 1430750.18│
│非流动负债 │ 328743.64│ 319299.18│ 323498.70│ 309106.32│
│负债合计 │ 1686761.12│ 1804695.23│ 1714009.91│ 1739856.50│
│实收资本 │ 80395.04│ 80169.10│ 80169.10│ 80169.10│
│资本公积金 │ 596415.39│ 577435.12│ 566889.73│ 564200.28│
│盈余公积 │ 44482.75│ 44482.75│ 44482.75│ 44482.75│
│未分配利润 │ 822950.76│ 762499.70│ 796962.23│ 717399.07│
│少数股东权益 │ 6974.58│ 4022.19│ 3662.15│ 3804.41│
│股东权益合计 │ 1560200.71│ 1473451.67│ 1490060.43│ 1406069.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4302228.31│ 2502939.85│ 927346.60│ 4659590.25│
│营业成本 │ 3234464.41│ 1888714.56│ 710704.73│ 3665938.91│
│营业税金及附加 │ 18516.97│ 13566.24│ 4755.80│ 12289.56│
│销售费用 │ 317408.46│ 193757.90│ 84120.92│ 362223.70│
│财务费用 │ -3917.72│ -3245.47│ 3860.86│ -12766.07│
│管理费用 │ 108480.52│ 67495.28│ 30960.90│ 126836.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7568.64│ -9435.99│ -6912.91│ -7070.02│
│投资收益 │ 25849.54│ 29710.54│ 21413.83│ -8455.28│
│营业利润 │ 474447.05│ 254813.23│ 63773.95│ 303215.90│
│营业外收入 │ 393.96│ 205.25│ 66.53│ 371.53│
│营业外支出 │ 766.82│ 622.73│ 70.16│ 4238.30│
│利润总额 │ 474074.20│ 254395.75│ 63770.32│ 299349.14│
│所得税 │ 82758.12│ 43962.16│ 11368.38│ 52665.13│
│净利润 │ 391316.07│ 210433.60│ 52401.94│ 246684.01│
│归属母公司净利润 │ 388420.93│ 210162.88│ 52416.32│ 248379.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3603212.50│ 2310865.58│ 1105527.59│ 4941190.17│
│营业成本 │ 2840475.28│ 1798320.42│ 868666.16│ 3888850.49│
│营业税金及附加 │ 6919.04│ 4581.04│ 2790.09│ 9679.13│
│销售费用 │ 249092.34│ 156829.68│ 72359.69│ 324540.42│
│财务费用 │ -21214.52│ -7468.14│ 3157.73│ 11033.04│
│管理费用 │ 98101.08│ 63458.53│ 24006.36│ 129432.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6255.89│ -370.35│ -992.76│ 53745.60│
│投资收益 │ -6827.72│ -2848.00│ -4278.09│ -11862.56│
│营业利润 │ 272591.74│ 199852.64│ 95780.74│ 482667.35│
│营业外收入 │ 270.65│ 103.68│ 232.35│ 951.94│
│营业外支出 │ 505.49│ 294.10│ 182.50│ 5834.38│
│利润总额 │ 272356.89│ 199662.22│ 95830.59│ 477784.90│
│所得税 │ 46832.97│ 34220.68│ 16409.69│ 86628.17│
│净利润 │ 225523.92│ 165441.54│ 79420.90│ 391156.72│
│归属母公司净利润 │ 225809.01│ 165354.28│ 79563.16│ 390922.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4939987.37│ 2862785.70│ 1135020.69│ 5493099.23│
│经营活动现金流出 │ 3801192.78│ 2166881.86│ 935663.88│ 5295160.91│
│经营活动现金流量净额│ 1138794.60│ 695903.84│ 199356.81│ 197938.32│
│投资活动现金流入 │ 555962.24│ 534674.02│ 269661.68│ 1214407.08│
│资本性支出 │ 52911.49│ 34121.01│ 21774.73│ 84009.53│
│投资活动现金流出 │ 1002925.74│ 804972.25│ 429440.16│ 1417633.30│
│投资活动现金流量净额│ -446963.49│ -270298.24│ -159778.48│ -203226.21│
│筹资活动现金流入 │ 231683.71│ 155761.40│ 100512.59│ 253962.21│
│筹资活动现金流出 │ 276764.91│ 241482.01│ 2012.33│ 335429.89│
│筹资活动现金流量净额│ -45081.21│ -85720.61│ 98500.26│ -81467.68│
│汇率变动对现金的影响│ -1804.20│ 3171.14│ -8696.84│ 13409.56│
│现金及等价物净增加额│ 644945.70│ 343056.12│ 129381.75│ -73346.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4273769.88│ 2861731.33│ 1325259.87│ 5763026.76│
│经营活动现金流出 │ 4183767.16│ 2927967.66│ 1312992.72│ 5359168.56│
│经营活动现金流量净额│ 90002.72│ -66236.33│ 12267.15│ 403858.21│
│投资活动现金流入 │ 675415.96│ 605219.94│ 367775.51│ 1369445.63│
│资本性支出 │ 59871.91│ 39789.11│ 19392.61│ 74015.14│
│投资活动现金流出 │ 940800.26│ 729257.46│ 185402.36│ 1953480.99│
│投资活动现金流量净额│ -265384.29│ -124037.51│ 182373.16│ -584035.36│
│筹资活动现金流入 │ 228941.51│ 192459.78│ 50000.00│ 184761.11│
│筹资活动现金流出 │ 254234.26│ 201013.93│ 51864.53│ 282867.25│
│筹资活动现金流量净额│ -25292.75│ -8554.15│ -1864.53│ -98106.14│
│汇率变动对现金的影响│ 11716.90│ 13126.02│ 1837.37│ -20884.01│
│现金及等价物净增加额│ -188957.42│ -185701.98│ 194613.16│ -299167.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1105527.59│ 23.73│ 79563.16│ 32.03│
│二季报 │ 1205337.99│ 25.87│ 85791.12│ 34.54│
│三季报 │ 1292346.92│ 27.74│ 60454.73│ 24.34│
│四季报 │ 1056377.75│ 22.67│ 22570.88│ 9.09│
└──────┴───────┴───────┴──────
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