财务分析☆ ◇688038 中科通达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 425.25│ -10250.63│ -1924.45│ -711.29│
│净利润增长率(%) │ 342.61│ -1113.96│ -560.73│ -194.34│
│扣非净利润(万) │ 365.35│ -10801.91│ -2248.37│ -949.70│
│营业总收入(万元) │ 5431.40│ 21922.36│ 15895.25│ 12371.86│
│总营收同比增长率(%) │ -2.25│ -43.96│ -26.18│ -11.92│
│加权净资产收益率(%) │ 0.69│ -15.30│ -2.71│ -0.99│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 51.15│ 46.78│ 48.50│
│净利润现金含量(%) │ -678.69│ 89.42│ 523.09│ 598.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.8800│ -0.1700│ -0.0611│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0314│ -0.9300│ -0.1932│ -0.0816│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0365│ -0.8808│ -0.1654│ -0.0611│
│每股资本公积金(元) │ 3.3636│ 3.3636│ 3.3636│ 3.3636│
│每股未分配利润(元) │ 0.8340│ 0.7974│ 1.5129│ 1.6171│
│每股净资产(元) │ 5.3516│ 5.3150│ 6.0305│ 6.1347│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2480│ -0.7877│ -0.8650│ -0.3658│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -175.28│ -844.39│ 417.69│ 753.96│
│归母净利(调整后:万) │ -175.28│ -844.39│ 417.69│ 753.96│
│净利润增长率(%) │ 74.68│ -123.05│ -66.22│ -33.43│
│扣非净利润(万) │ -273.29│ -1933.21│ -553.71│ 13.31│
│营业总收(未调整:万) │ 5556.56│ 39116.86│ 21533.38│ 14046.10│
│营业总收(调整后:万) │ 5556.56│ 39116.86│ 21533.38│ 14046.10│
│总营收同比增长率(%) │ 102.44│ -8.59│ -6.18│ -22.80│
│加权净资产收益率(%) │ -0.24│ -1.15│ 0.57│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 45.43│ 45.02│ 40.96│ 41.15│
│净利润现金含量(%) │ 1114.77│ 1493.05│ -2760.66│ -1082.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0700│ 0.0400│ 0.0648│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0235│ -0.1700│ -0.0476│ 0.0011│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0151│ -0.0726│ 0.0359│ 0.0648│
│每股资本公积金(元) │ 3.3653│ 3.3636│ 3.3620│ 3.3604│
│每股未分配利润(元) │ 1.6632│ 1.6783│ 1.7867│ 1.8156│
│每股净资产(元) │ 6.1824│ 6.1958│ 6.3027│ 6.3299│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1679│ -1.0833│ -0.9909│ -0.7010│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.68│ 1.90│ 1.82│
│速动比率 │ 1.64│ 1.63│ 1.79│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 51.15│ 46.78│ 48.50│
│产权比率 │ 0.98│ 1.05│ 0.88│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -5.79│ -17.20│ -21.86│ -8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.08│ 2.26│ 2.21│
│速动比率 │ 1.89│ 2.01│ 2.10│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 45.43│ 45.02│ 40.96│ 41.15│
│产权比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.69│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -4.31│ -28.82│ -30.59│ -21.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.48│ 0.35│ 0.27│
│存货周转率 │ 1.34│ 8.03│ 3.19│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.24│ 0.18│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 7.11│ 28.11│ 19.71│ 15.02│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.96│ 0.58│ 0.38│
│存货周转率 │ 1.26│ 10.99│ 3.63│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.45│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 6.94│ 51.24│ 28.00│ 17.65│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.31│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ -16.57│ -2.74│ -1.00│
│销售毛利率 │ 26.21│ 5.96│ 18.98│ 19.79│
│营业利润率 │ 7.85│ -56.42│ -15.29│ -7.81│
│销售净利率 │ 6.92│ -47.15│ -12.11│ -5.75│
│总资产净利率 │ 0.34│ -7.96│ -1.46│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.24│ -1.17│ 0.57│ 1.02│
│销售毛利率 │ 19.32│ 22.50│ 26.85│ 29.63│
│营业利润率 │ -4.72│ -3.46│ 2.18│ 5.59│
│销售净利率 │ -3.15│ -2.16│ 1.94│ 5.37│
│总资产净利率 │ -0.13│ -0.67│ 0.34│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.25│ -43.96│ -26.18│ -11.92│
│营业利润增长率 │ 262.60│ -812.89│ -618.43│ -223.00│
│净利润增长率 │ 342.61│ -1113.96│ -560.73│ -194.34│
│净资产增长率 │ 0.69│ -14.22│ -2.67│ -0.99│
│总资产增长率 │ -2.47│ -3.59│ 0.54│ 5.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 102.44│ -8.59│ -6.18│ -22.80│
│营业利润增长率 │ 69.88│ -133.88│ -65.86│ -38.35│
│净利润增长率 │ 74.68│ -123.05│ -66.22│ -33.43│
│净资产增长率 │ -0.22│ -2.61│ -0.93│ -0.50│
│总资产增长率 │ 0.54│ 9.17│ 3.41│ 4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付货款和偿│ 8910.43│ 11439.21│ -22.11│
│ │还银行借款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 9433.65│ 7401.57│ 27.45│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末不满足终止确│ 1370.60│ 178.44│ 668.10│
│ │认条件的票据还原│ │ │ │
│应收款项 │本期信用减值损失│ 44493.89│ 46692.81│ -4.71│
│ │计提增加 │ │ │ │
│存货 │在建项目尚未达到│ 2412.49│ 2719.46│ -11.29│
│ │成本结转节点 │ │ │ │
│合同资产 │按照履约进度确定│ 7168.42│ 8250.53│ -13.12│
│ │的未来收款权减少│ │ │ │
│一年内到期的│分期收款项目将于│ 10873.16│ 9410.26│ 15.55│
│非流动资产 │未来一年内到期的│ │ │ │
│ │部分增加 │ │ │ │
│其他流动资产│项目预缴增值税增│ 2947.83│ 2373.48│ 24.20│
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │分期收款项目按照│ 18471.72│ 23828.55│ -22.48│
│ │取得收款权的时间│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期合营企业│ 3.32│ 86.47│ -96.16│
│ │的亏损 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期新购买的│ 800.39│ 759.12│ 5.44│
│ │车辆 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期租赁办公│ 726.36│ 884.88│ -17.91│
│ │场所正常计提折旧│ │ │ │
│无形资产 │本报告期软件正常│ 208.44│ 266.62│ -21.82│
│ │计提摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期新增项目│ 690.37│ 271.88│ 153.92│
│ │运维外包 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期计提信用│ 3193.96│ 1147.72│ 178.29│
│产 │减值损失金额较大│ │ │ │
│ │，相应确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加银行借款│ 13115.96│ 12014.00│ 9.17│
│合同负债 │预收项目款项减少│ 2559.09│ 2573.87│ -0.57│
│应付票据 │期末以银行承兑支│ 3349.16│ 3195.38│ 4.81│
│ │付方式增加 │ │ │ │
│应付账款 │供应商采购减少 │ 15530.12│ 19964.84│ -22.21│
│其他应付款 │报告期内及时支付│ 448.12│ 909.80│ -50.75│
│ │往来款 │ │ │ │
│一年内到期的│银行贷款本期需偿│ 14996.43│ 2064.73│ 626.31│
│非流动负债 │付金额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的承兑│ 184.55│ 10.00│ 1745.50│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │以长期借款方式融│ 11045.00│ 14755.00│ -25.14│
│ │资规模减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁办公│ 312.83│ 476.00│ -34.28│
│ │场所正常计提折旧│ │ │ │
│递延所得税负│本报告期新增租赁│ 34.26│ 20.64│ 66.04│
│债 │办公场所确认租赁│ │ │ │
│ │负债与税法上的差│ │ │ │
│ │异确认递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他非流动资│分期收款项目确认│ 12886.26│ 13127.47│ -1.84│
│产 │的合同资产减少导│ │ │ │
│ │致重分类金额减少│ │ │ │
│营业收入 │客户项目招投标延│ 21922.36│ 39116.86│ -43.96│
│ │期、项目实施进度│ │ │ │
│ │低于预期，另因部│ │ │ │
│ │分项目最终结算审│ │ │ │
│ │减调减当期营业收│ │ │ │
│ │入等综合影响 │ │ │ │
│营业成本 │受项目实施进度的│ 20616.29│ 30313.99│ -31.99│
│ │影响，成本随收入│ │ │ │
│ │规模的减少而同步│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司加强市场开拓│ 3055.86│ 2696.99│ 13.31│
│ │力度，新增市场销│ │ │ │
│ │售人员和市场区域│ │ │ │
│管理费用 │公司新设分子公司│ 2925.35│ 2497.97│ 17.11│
│ │，新增管理人员和│ │ │ │
│ │办公场地 │ │ │ │
│财务费用 │公司债务融资规模│ 77.78│ -433.11│ 117.96│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发内部人员结构│ 3273.22│ 3227.14│ 1.43│
│ │的调整，提升员工│ │ │ │
│ │整体平均水平 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -9166.17│ -12607.23│ 27.29│
│的现金流量净│总额有所增加，叠│ │ │ │
│额 │加收入规模下降导│ │ │ │
│ │致的支付供应商的│ │ │ │
│ │货款减少的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回银行理财产品│ -2094.95│ 4462.48│ -146.95│
│的现金流量净│较上期有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│在确保公司正常经│ 8639.00│ 7086.73│ 21.90│
│的现金流量净│营的情况下适当扩│ │ │ │
│额 │大银行融资规模 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1、受宏观环境持 │ -1924.45│ 417.69│ -560.73│
│司股东的净利│续影响、市场竞争│ │ │ │
│润 │加剧导致公司收入│ │ │ │
│ │规模及毛利率同比│ │ │ │
│ │下降。2、为实现 │ │ │ │
│ │公司业务长期持续│ │ │ │
│ │发展，公司按照既│ │ │ │
│ │定战略推进全国业│ │ │ │
│ │务拓展，坚持进行│ │ │ │
│ │研发投入，同时加│ │ │ │
│ │大新业务方向人员│ │ │ │
│ │和市场投入，经营│ │ │ │
│ │成本未随着营业收│ │ │ │
│ │入下降同比例收缩│ │ │ │
│归属于上市公│整体收入规模及毛│ -2248.37│ -553.71│ -306.06│
│司股东的扣除│利率下降且收到的│ │ │ │
│非经常性损益│政府补助减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7276.02│ 8910.43│ 7273.57│ 15955.85│
│存货 │ 3563.52│ 2412.49│ 5345.31│ 4237.53│
│应收账款 │ 44270.39│ 44493.89│ 45438.04│ 45576.26│
│其他应收款 │ 587.73│ 1443.90│ 1089.04│ 1125.77│
│流动资产合计 │ 85375.19│ 89466.66│ 87629.81│ 94851.85│
│长期股权投资 │ ---│ 3.32│ 25.34│ 38.85│
│固定资产净额 │ 727.93│ 800.39│ 853.71│ 887.72│
│无形资产 │ 214.94│ 208.44│ 222.98│ 237.53│
│非流动资产合计 │ 37944.54│ 36980.82│ 44222.32│ 43764.55│
│资产总计 │ 123319.73│ 126447.48│ 131852.13│ 138616.40│
│流动负债 │ 49853.24│ 53289.56│ 46054.37│ 52232.68│
│非流动负债 │ 11324.57│ 11392.10│ 15619.02│ 14991.82│
│负债合计 │ 61177.81│ 64681.66│ 61673.39│ 67224.49│
│实收资本 │ 11637.34│ 11637.34│ 11637.34│ 11637.34│
│资本公积金 │ 39143.86│ 39143.86│ 39143.86│ 39143.86│
│盈余公积 │ 1791.56│ 1791.56│ 1791.56│ 1791.56│
│未分配利润 │ 9705.06│ 9279.81│ 17605.98│ 18819.14│
│少数股东权益 │ -135.89│ -86.74│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 62141.92│ 61765.83│ 70178.74│ 71391.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11919.49│ 11439.21│ 11609.81│ 13049.76│
│存货 │ 4393.21│ 2719.46│ 5875.30│ 4219.00│
│应收账款 │ 44748.05│ 46692.81│ 39354.67│ 38691.08│
│其他应收款 │ 1300.04│ 1466.34│ 1250.09│ 1490.67│
│流动资产合计 │ 90209.36│ 90776.67│ 85177.00│ 85509.32│
│长期股权投资 │ 70.54│ 86.47│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 842.74│ 759.12│ 770.28│ 824.07│
│无形资产 │ 251.51│ 266.62│ 249.29│ 260.50│
│非流动资产合计 │ 41641.18│ 40372.71│ 39051.40│ 39667.05│
│资产总计 │ 131850.54│ 131149.38│ 124228.40│ 125176.37│
│流动负债 │ 45322.92│ 43744.04│ 37690.45│ 38750.12│
│非流动负债 │ 14580.75│ 15302.14│ 13191.62│ 12762.60│
│负债合计 │ 59903.67│ 59046.18│ 50882.07│ 51512.73│
│实收资本 │ 11637.34│ 11637.34│ 11637.34│ 11637.34│
│资本公积金 │ 39162.81│ 39143.86│ 39124.91│ 39105.96│
│盈余公积 │ 1791.56│ 1791.56│ 1791.56│ 1791.56│
│未分配利润 │ 19355.15│ 19530.44│ 20792.52│ 21128.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 71946.86│ 72103.19│ 73346.33│ 73663.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5431.40│ 21922.36│ 15895.25│ 12371.86│
│营业成本 │ 4007.70│ 20616.29│ 12879.06│ 9923.10│
│营业税金及附加 │ 33.79│ 97.42│ 50.97│ 39.64│
│销售费用 │ 674.28│ 3055.86│ 1988.63│ 1312.25│
│财务费用 │ 174.08│ 77.78│ 108.81│ 168.35│
│管理费用 │ 600.42│ 2925.35│ 1862.09│ 1226.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -71.72│ 90.85│ 54.58│ 32.44│
│投资收益 │ 84.34│ -16.15│ 57.75│ 35.82│
│营业利润 │ 426.19│ -12368.16│ -2431.01│ -965.92│
│营业外收入 │ 0.15│ 29.81│ 2.50│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.01│ 2.06│ 2.06│ 0.02│
│利润总额 │ 426.33│ -12340.41│ -2430.57│ -965.94│
│所得税 │ 50.23│ -2003.04│ -506.12│ -254.65│
│净利润 │ 376.09│ -10337.37│ -1924.45│ -711.29│
│归属母公司净利润 │ 425.25│ -10250.63│ -1924.45│ -711.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5556.56│ 39116.86│ 21533.38│ 14046.10│
│营业成本 │ 4482.91│ 30313.99│ 15752.20│ 9883.80│
│营业税金及附加 │ 26.52│ 171.14│ 43.03│ 33.37│
│销售费用 │ 712.71│ 2696.99│ 2071.05│ 1282.60│
│财务费用 │ 110.20│ -433.11│ -202.24│ -111.47│
│管理费用 │ 545.75│ 2497.97│ 1783.94│ 1271.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.59│ 100.11│ 120.45│ 68.75│
│投资收益 │ 30.66│ 228.88│ 137.57│ 104.86│
│营业利润 │ -262.10│ -1354.84│ 468.92│ 785.27│
│营业外收入 │ 0.00│ 10.31│ 5.01│ 4.97│
│营业外支出 │ ---│ 0.22│ 0.10│ 0.03│
│利润总额 │ -262.10│ -1344.75│ 473.84│ 790.22│
│所得税 │ -86.82│ -500.36│ 56.14│ 36.26│
│净利润 │ -175.28│ -844.39│ 417.69│ 753.96│
│归属母公司净利润 │ -175.28│ -844.39│ 417.69│ 753.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6985.95│ 27992.13│ 19439.78│ 15718.87│
│经营活动现金流出 │ 9872.06│ 37158.30│ 29506.36│ 19976.06│
│经营活动现金流量净额│ -2886.11│ -9166.17│ -10066.58│ -4257.19│
│投资活动现金流入 │ 17553.12│ 35028.72│ 34749.30│ 27565.87│
│资本性支出 │ 0.62│ 332.21│ 313.86│ 277.88│
│投资活动现金流出 │ 13360.62│ 37123.67│ 34297.86│ 26795.88│
│投资活动现金流量净额│ 4192.50│ -2094.95│ 451.44│ 769.99│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 27205.00│ 22005.00│ 19105.00│
│筹资活动现金流出 │ 4316.68│ 18566.00│ 16658.18│ 12236.70│
│筹资活动现金流量净额│ -2316.68│ 8639.00│ 5346.82│ 6868.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1010.29│ -2622.12│ -4268.32│ 3381.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8975.11│ 27059.43│ 17717.48│ 10365.67│
│经营活动现金流出 │ 10929.12│ 39666.66│ 29248.59│ 18523.63│
│经营活动现金流量净额│ -1954.01│ -12607.23│ -11531.12│ -8157.96│
│投资活动现金流入 │ 11852.54│ 61982.87│ 52441.42│ 32848.61│
│资本性支出 │ 218.45│ 456.39│ 363.28│ 341.69│
│投资活动现金流出 │ 14396.45│ 57520.39│ 50501.28│ 29868.69│
│投资活动现金流量净额│ -2543.91│ 4462.48│ 1940.14│ 2979.92│
│筹资活动现金流入 │ 5300.00│ 24800.00│ 21800.00│ 16300.00│
│筹资活动现金流出 │ 5980.63│ 17713.27│ 16257.80│ 10382.66│
│筹资活动现金流量净额│ -680.63│ 7086.73│ 5542.20│ 5917.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5178.55│ -1058.01│ -4048.78│ 739.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5556.56│ 25.35│ -175.28│ 1.71│
│二季报 │ 6815.30│ 31.09│ -536.01│ 5.23│
│三季报 │ 3523.39│ 16.07│ -1213.16│ 11.84│
│四季报 │ 6027.12│ 27.49│ -8326.17│ 81.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2744.82│ 7.02│ -692.24│ 81.98│
│二季报 │ 11301.29│ 28.89│ 1446.20│ -171.27│
│三季报 │ 7487.28│ 19.14│ -336.26│ 39.82│
│四季报 │ 17583.48│ 44.95│ -1262.09│ 149.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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