财务分析☆ ◇688039 当虹科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6945.13│ -13819.02│ -9858.83│ 6134.75│ 10283.20│ 8467.89│
│净利润增长率(%) │ 27.77│ -40.15│ -260.70│ -40.34│ 21.44│ 32.52│
│扣非净利润(万) │ -7450.64│ -13964.87│ -10173.73│ 5070.52│ 7956.03│ 7671.02│
│营业总收入(万元) │ 16911.22│ 33264.22│ 33144.11│ 41819.89│ 36589.13│ 28451.80│
│总营收同比增长率(%) │ -21.00│ 0.36│ -20.75│ 14.30│ 28.60│ 39.78│
│加权净资产收益率(%) │ -5.74│ -10.57│ -6.77│ 4.11│ 7.19│ 16.83│
│资产负债比率(%) │ 17.06│ 21.35│ 15.49│ 14.73│ 9.18│ 7.67│
│净利润现金含量(%) │ 57.39│ 70.80│ 38.44│ -73.68│ 27.87│ -5.47│
│基本每股收益(元) │ -0.6200│ -1.2500│ -1.2300│ 0.7700│ 1.2900│ 1.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6657│ -1.2600│ -1.2700│ 0.6300│ 0.9900│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6206│ -1.2348│ -1.2275│ 0.7638│ 1.2854│ 1.0585│
│每股资本公积金(元) │ 10.2486│ 10.2764│ 14.4441│ 14.4686│ 14.1877│ 14.1254│
│每股未分配利润(元) │ -0.7230│ -0.1025│ 1.5785│ 3.0560│ 2.8731│ 2.1094│
│每股净资产(元) │ 10.4777│ 11.1555│ 16.9893│ 19.0759│ 18.4169│ 17.4692│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3562│ -0.8743│ -0.4718│ -0.5628│ 0.3583│ -0.0579│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6945.13│ -4177.87│ -2306.38│ -13819.02│ -9615.75│ -5962.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9615.75│ -5962.28│
│净利润增长率(%) │ 27.77│ 29.93│ -22.02│ -40.15│ -132.01│ -53.26│
│扣非净利润(万) │ -7450.64│ -4425.79│ -2554.85│ -13964.87│ -9934.28│ -6222.88│
│营业总收(未调整:万) │ 16911.22│ 11798.62│ 6221.56│ 33264.22│ 21406.72│ 10689.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21406.72│ 10689.27│
│总营收同比增长率(%) │ -21.00│ 10.38│ 19.67│ 0.36│ -15.46│ 14.61│
│加权净资产收益率(%) │ -5.74│ -3.42│ -1.86│ -10.57│ -7.16│ -4.43│
│资产负债比率(%) │ 17.06│ 19.38│ 19.28│ 21.35│ 19.89│ 19.66│
│净利润现金含量(%) │ 57.39│ 80.73│ 143.36│ 70.80│ 106.04│ 105.16│
│基本每股收益(元) │ -0.6200│ -0.3700│ -0.2100│ -1.2500│ -0.8700│ -0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6657│ -0.4000│ -0.2283│ -1.2600│ -0.8876│ -0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6206│ -0.3733│ -0.2061│ -1.2348│ -0.8592│ -0.5327│
│每股资本公积金(元) │ 10.2486│ 10.2220│ 10.3307│ 10.2764│ 10.5217│ 10.3339│
│每股未分配利润(元) │ -0.7230│ -0.4758│ -0.3085│ -0.1025│ 0.2731│ 0.5996│
│每股净资产(元) │ 10.4777│ 10.6976│ 10.9870│ 11.1555│ 11.9237│ 11.9095│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3562│ -0.3014│ -0.2954│ -0.8743│ -0.9111│ -0.5603│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.64│ 2.38│ 3.73│ 5.83│ 9.99│ 12.64│
│速动比率 │ 2.46│ 2.25│ 3.51│ 5.59│ 9.72│ 12.37│
│资产负债比率(%) │ 17.06│ 21.35│ 15.49│ 14.73│ 9.18│ 7.67│
│产权比率 │ 0.21│ 0.27│ 0.18│ 0.17│ 0.10│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.30│ -0.15│ -0.18│ 0.19│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.42│ 2.50│ 2.38│ 2.67│ 2.74│
│速动比率 │ 2.46│ 2.28│ 2.37│ 2.25│ 2.52│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 17.06│ 19.38│ 19.28│ 21.35│ 19.89│ 19.66│
│产权比率 │ 0.21│ 0.24│ 0.24│ 0.27│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.12│ -0.12│ -0.30│ -0.32│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.54│ 1.12│ 1.07│ 1.37│ 1.56│ 1.59│
│存货周转率 │ 2.63│ 4.51│ 4.16│ 4.28│ 5.09│ 4.50│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.39│ 0.28│ 0.28│ 0.25│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 1.45│ 10.81│ 38.64│ 79.56│ 86.29│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.21│ 0.19│ 0.24│ 0.23│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.19│ 1.12│ 0.73│ 0.41│
│存货周转率 │ 2.63│ 1.93│ 1.03│ 4.51│ 2.69│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.39│ 0.24│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.15│ 1.45│ 0.93│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.21│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.92│ -11.07│ -7.23│ 4.00│ 6.98│ 6.06│
│销售毛利率 │ 36.74│ 35.26│ 27.34│ 48.30│ 49.64│ 58.89│
│营业利润率 │ -51.06│ -48.83│ -34.47│ 14.90│ 27.86│ 31.59│
│销售净利率 │ -44.43│ -41.82│ -29.72│ 14.67│ 28.10│ 29.76│
│总资产净利率 │ -4.98│ -8.63│ -5.76│ 3.59│ 6.56│ 8.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.92│ -3.49│ -1.88│ -11.07│ -7.21│ -4.47│
│销售毛利率 │ 36.74│ 33.38│ 34.02│ 35.26│ 35.21│ 38.73│
│营业利润率 │ -51.06│ -45.03│ -46.68│ -48.83│ -54.09│ -67.47│
│销售净利率 │ -44.43│ -38.96│ -39.67│ -41.82│ -46.12│ -57.05│
│总资产净利率 │ -4.98│ -2.98│ -1.58│ -8.63│ -5.99│ -3.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.00│ 0.36│ -20.75│ 14.30│ 28.60│ 39.78│
│营业利润增长率 │ 25.43│ -42.18│ -283.29│ -38.85│ 13.43│ 31.73│
│净利润增长率 │ 27.77│ -40.15│ -260.70│ -40.34│ 21.44│ 32.52│
│净资产增长率 │ -6.08│ -8.50│ -10.94│ 3.99│ 5.42│ 264.65│
│总资产增长率 │ -11.11│ -1.73│ -9.56│ 10.77│ 7.17│ 239.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.00│ 10.38│ 19.67│ 0.36│ -15.46│ 14.61│
│营业利润增长率 │ 25.43│ 26.33│ -29.68│ -42.18│ -149.98│ -63.66│
│净利润增长率 │ 27.77│ 29.93│ -22.02│ -40.15│ -132.01│ -53.26│
│净资产增长率 │ -6.08│ -4.10│ -1.51│ -8.50│ -2.20│ -2.32│
│总资产增长率 │ -11.11│ -6.63│ -4.16│ -1.73│ 2.99│ 2.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期传媒文化│ 16911.22│ 21406.72│ -21.00│
│ │业务收入下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期股份支付│ -6945.13│ -9615.75│ 27.77│
│司股东的净利│费用下降导致利润│ │ │ │
│润 │上升 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期股份支付│ -7450.64│ -9934.28│ 25.00│
│司股东的扣除│费用下降导致利润│ │ │ │
│非经常性损益│上升 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入合计│本报告期股份支付│ 9461.86│ 11686.92│ -19.04│
│ │费用下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司日常营运│ 14643.42│ 28814.93│ -49.18│
│ │开支以及购买结构│ │ │ │
│ │性存款支出 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买结构性存│ 5020.26│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│预付款项 │采购商品预付货款│ 1598.44│ 1019.83│ 56.74│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│分期收款销售商品│ 320.00│ 489.51│ -34.63│
│非流动资产 │的货款回收 │ │ │ │
│在建工程 │户外媒体大屏建设│ 1058.42│ 406.14│ 160.60│
│ │工程项目投入增加│ │ │ │
│长期待摊费用│总部大楼装修改造│ 796.42│ 569.02│ 39.96│
│ │以及服务费增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司利用银行承兑│ 511.51│ 3382.96│ -84.88│
│ │汇票结算货款金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期通过预收款销│ 417.92│ 200.56│ 108.38│
│ │售的业务增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年年终奖金│ 32.70│ 1063.35│ -96.93│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税、│ 76.71│ 154.35│ -50.30│
│ │应交房产税及应交│ │ │ │
│ │个人所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司上年应付费用│ 268.26│ 605.03│ -55.66│
│ │款本期支付 │ │ │ │
│其他流动负债│本期通过预收款销│ 13.27│ 8.50│ 56.06│
│ │售的业务增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司工业与卫│ 11798.62│ 10689.27│ 10.38│
│ │星业务与智能网联│ │ │ │
│ │汽车业务收入较上│ │ │ │
│ │年同期增长较大 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 7860.19│ 6549.46│ 20.01│
│ │入增加而增加 │ │ │ │
│销售费用 │（1）本期公司加 │ 1365.59│ 1692.24│ -19.30│
│ │大了市场推广的力│ │ │ │
│ │度，与销售相关的│ │ │ │
│ │职工薪酬、业务招│ │ │ │
│ │待费、差旅费、业│ │ │ │
│ │务宣传费用较上年│ │ │ │
│ │同期增加247.99万│ │ │ │
│ │元；（2）公司对 │ │ │ │
│ │销售人员股权激励│ │ │ │
│ │产生的股份支付费│ │ │ │
│ │用本期较上年同期│ │ │ │
│ │下降621.85万元 │ │ │ │
│管理费用 │公司对管理人员股│ 1661.15│ 2307.33│ -28.01│
│ │权激励产生的股份│ │ │ │
│ │支付费用本期较上│ │ │ │
│ │年同期下降762.78│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益以及│ -7.64│ -615.07│ 98.76│
│ │银行存款利息收入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司对研发人员股│ 6102.57│ 7263.59│ -15.98│
│ │权激励产生的股份│ │ │ │
│ │支付费用本期较上│ │ │ │
│ │年同期下降1,411.│ │ │ │
│ │88万元 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强了应收款│ -3372.73│ -6270.16│ 46.21│
│的现金流量净│项的管理,历史应 │ │ │ │
│额 │收款项回款效果显│ │ │ │
│ │著，本期经营净现│ │ │ │
│ │金流量较上年同期│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7603.70│ -7128.06│ -6.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -2821.32│ 7410.94│ -138.07│
│的现金流量净│的金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 14206.48│ 28814.93│ 42071.06│ 87773.57│ 97404.04│ 118725.33│
│存货 │ 4066.68│ 4077.84│ 5479.69│ 6089.04│ 4024.96│ 3211.96│
│应收账款 │ 29779.79│ 33420.89│ 25894.54│ 35784.36│ 25076.17│ 21799.98│
│其他应收款 │ 2092.66│ 1795.79│ 1711.56│ 929.16│ 1050.01│ 992.25│
│流动资产合计 │ 60758.89│ 78302.24│ 91355.46│ 148143.66│ 147501.61│ 145573.31│
│长期股权投资 │ 5660.07│ 5880.56│ 5462.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40282.17│ 41266.67│ 4478.08│ 1652.66│ 511.66│ 408.17│
│无形资产 │ 3878.40│ 4893.38│ 5592.29│ 4804.93│ 4835.54│ 2050.36│
│非流动资产合计 │ 81240.93│ 81447.55│ 71147.98│ 31539.80│ 14717.36│ 5788.04│
│资产总计 │ 141999.82│ 159749.79│ 162503.44│ 179683.47│ 162218.97│ 151361.35│
│流动负债 │ 23045.40│ 32947.82│ 24476.12│ 25399.15│ 14765.49│ 11512.73│
│非流动负债 │ 1174.61│ 1164.90│ 695.93│ 1073.02│ 118.40│ 95.08│
│负债合计 │ 24220.01│ 34112.72│ 25172.05│ 26472.17│ 14883.88│ 11607.80│
│实收资本 │ 11191.69│ 11191.69│ 8031.65│ 8031.65│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 114698.99│ 115010.12│ 116009.64│ 116206.63│ 113501.91│ 113003.58│
│盈余公积 │ 3422.47│ 3422.47│ 3423.02│ 3423.02│ 2848.15│ 1875.00│
│未分配利润 │ -8091.74│ -1146.60│ 12678.29│ 24544.89│ 22985.02│ 16874.97│
│少数股东权益 │ 516.96│ 788.19│ 879.63│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 117779.81│ 125637.08│ 137331.39│ 153211.30│ 147335.08│ 139753.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14206.48│ 14643.42│ 20597.05│ 28814.93│ 28587.69│ 35413.37│
│存货 │ 4066.68│ 4080.52│ 3908.72│ 4077.84│ 4825.68│ 6808.25│
│应收账款 │ 29779.79│ 31176.98│ 31867.78│ 33420.89│ 33012.07│ 26166.91│
│其他应收款 │ 2092.66│ 1987.54│ 1907.27│ 1795.79│ 1890.34│ 2223.88│
│流动资产合计 │ 60758.89│ 67747.37│ 71300.34│ 78302.24│ 84368.32│ 85539.77│
│长期股权投资 │ 5660.07│ 5705.24│ 5789.89│ 5880.56│ 5838.36│ 5894.72│
│固定资产净额 │ 40282.17│ 41066.09│ 41122.44│ 41266.67│ 41376.15│ 41713.83│
│无形资产 │ 3878.40│ 4129.60│ 4525.48│ 4893.38│ 4817.71│ 5010.19│
│非流动资产合计 │ 81240.93│ 81418.65│ 81805.89│ 81447.55│ 82986.17│ 81282.52│
│资产总计 │ 141999.82│ 149166.01│ 153106.23│ 159749.79│ 167354.49│ 166822.29│
│流动负债 │ 23045.40│ 27982.43│ 28470.23│ 32947.82│ 31626.49│ 31190.12│
│非流动负债 │ 1174.61│ 929.88│ 1046.15│ 1164.90│ 1659.13│ 1601.40│
│负债合计 │ 24220.01│ 28912.30│ 29516.38│ 34112.72│ 33285.62│ 32791.52│
│实收资本 │ 11191.69│ 11191.69│ 11191.69│ 11191.69│ 11191.69│ 11191.69│
│资本公积金 │ 114698.99│ 114401.90│ 115617.47│ 115010.12│ 117755.59│ 115653.48│
│盈余公积 │ 3422.47│ 3422.47│ 3422.47│ 3422.47│ 3422.47│ 3422.47│
│未分配利润 │ -8091.74│ -5324.48│ -3452.99│ -1146.60│ 3056.67│ 6710.14│
│少数股东权益 │ 516.96│ 529.26│ 626.19│ 788.19│ 622.67│ 743.83│
│股东权益合计 │ 117779.81│ 120253.71│ 123589.85│ 125637.08│ 134068.87│ 134030.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16911.22│ 33264.22│ 33144.11│ 41819.89│ 36589.13│ 28451.80│
│营业成本 │ 10697.85│ 21536.16│ 24084.12│ 21620.85│ 18426.01│ 11695.63│
│营业税金及附加 │ 72.50│ 95.40│ 71.29│ 288.94│ 268.84│ 169.37│
│销售费用 │ 2357.98│ 3728.45│ 2662.75│ 3468.81│ 2403.86│ 2304.45│
│财务费用 │ 178.90│ -466.50│ -622.32│ -1960.54│ -1704.91│ -782.65│
│管理费用 │ 2932.38│ 4543.31│ 2892.22│ 3076.34│ 3007.11│ 1962.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 4.88│ 114.15│ ---│
│投资收益 │ 90.14│ 189.66│ -20.01│ 323.01│ 883.59│ ---│
│营业利润 │ -8634.60│ -16242.98│ -11424.28│ 6232.92│ 10193.56│ 8987.02│
│营业外收入 │ 1.61│ 1.79│ 0.16│ 0.57│ 1.04│ 0.50│
│营业外支出 │ 146.58│ 11.16│ 13.75│ 22.54│ 1.26│ 0.05│
│利润总额 │ -8779.57│ -16252.35│ -11437.87│ 6210.94│ 10193.34│ 8987.47│
│所得税 │ -1265.21│ -2341.89│ -1588.68│ 76.19│ -89.86│ 519.58│
│净利润 │ -7514.37│ -13910.46│ -9849.20│ 6134.75│ 10283.20│ 8467.89│
│归属母公司净利润 │ -6945.13│ -13819.02│ -9858.83│ 6134.75│ 10283.20│ 8467.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16911.22│ 11798.62│ 6221.56│ 33264.22│ 21406.72│ 10689.27│
│营业成本 │ 10697.85│ 7860.19│ 4105.05│ 21536.16│ 13869.01│ 6549.46│
│营业税金及附加 │ 72.50│ 57.72│ 29.05│ 95.40│ 25.12│ 11.38│
│销售费用 │ 2357.98│ 1365.59│ 837.31│ 3728.45│ 3020.13│ 1692.24│
│财务费用 │ 178.90│ -7.64│ -19.42│ -466.50│ -584.03│ -615.07│
│管理费用 │ 2932.38│ 1661.15│ 1049.16│ 4543.31│ 3880.14│ 2307.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 20.26│ 7.26│ ---│ 1.05│ ---│
│投资收益 │ 90.14│ 99.16│ 94.51│ 189.66│ -25.96│ 30.40│
│营业利润 │ -8634.60│ -5312.92│ -2904.51│ -16242.98│ -11579.23│ -7212.07│
│营业外收入 │ 1.61│ 1.57│ 0.54│ 1.79│ 2.52│ 1.81│
│营业外支出 │ 146.58│ 136.58│ 0.64│ 11.16│ 1.16│ 0.55│
│利润总额 │ -8779.57│ -5447.93│ -2904.62│ -16252.35│ -11577.87│ -7210.81│
│所得税 │ -1265.21│ -851.12│ -436.23│ -2341.89│ -1705.15│ -1112.73│
│净利润 │ -7514.37│ -4596.81│ -2468.38│ -13910.46│ -9872.72│ -6098.08│
│归属母公司净利润 │ -6945.13│ -4177.87│ -2306.38│ -13819.02│ -9615.75│ -5962.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23111.02│ 29353.51│ 50646.18│ 32719.83│ 34292.66│ 22436.33│
│经营活动现金流出 │ 27097.08│ 39138.03│ 54435.52│ 37239.99│ 31426.65│ 22899.36│
│经营活动现金流量净额│ -3986.06│ -9784.52│ -3789.33│ -4520.16│ 2866.01│ -463.03│
│投资活动现金流入 │ 15265.29│ 14482.86│ 24283.25│ 83954.36│ 161623.13│ 25959.82│
│资本性支出 │ 3706.30│ 11538.67│ 26294.61│ 9135.35│ 3831.57│ 2218.06│
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