财务分析☆ ◇688041 海光信息 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 28853.73│ 126317.86│ 90163.45│ 67745.18│
│净利润增长率(%) │ 20.53│ 57.17│ 38.27│ 42.35│
│扣非净利润(万) │ 27187.63│ 113635.80│ 83389.36│ 61899.77│
│营业总收入(万元) │ 159207.99│ 601199.90│ 394272.30│ 261169.41│
│总营收同比增长率(%) │ 37.09│ 17.30│ 3.22│ 3.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 7.11│ 5.13│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 10.93│ 11.28│ 17.76│ 16.25│
│净利润现金含量(%) │ -23.53│ 64.42│ 102.26│ 55.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.5400│ 0.3900│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1170│ 0.4900│ 0.3588│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1241│ 0.5435│ 0.3879│ 0.2915│
│每股资本公积金(元) │ 6.2011│ 6.1742│ 6.0347│ 6.0078│
│每股未分配利润(元) │ 0.9876│ 0.8635│ 0.7260│ 0.6296│
│每股净资产(元) │ 8.1985│ 8.0475│ 7.7653│ 7.6420│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0292│ 0.3501│ 0.3967│ 0.1628│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23939.43│ 80354.01│ 65210.44│ 47590.28│
│归母净利(调整后:万) │ 23939.43│ 80369.81│ 65210.44│ 47590.28│
│净利润增长率(%) │ 66.87│ 145.65│ 424.16│ 1240.79│
│扣非净利润(万) │ 19050.93│ 74846.48│ 60361.72│ 43590.40│
│营业总收(未调整:万) │ 116131.31│ 512526.67│ 381987.32│ 252973.16│
│营业总收(调整后:万) │ 116131.31│ 512526.67│ 381987.32│ 252973.16│
│总营收同比增长率(%) │ 20.04│ 121.83│ 180.88│ 342.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 8.49│ 9.31│ 8.33│
│资产负债比率(%) │ 16.14│ 16.89│ 17.89│ 36.19│
│净利润现金含量(%) │ -160.04│ -5.38│ -146.38│ -179.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.3800│ 0.3200│ 0.2351│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0820│ 0.3500│ 0.2597│ 0.2153│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1030│ 0.3457│ 0.2806│ 0.2351│
│每股资本公积金(元) │ 5.9809│ 5.9541│ 5.9264│ 1.6934│
│每股未分配利润(元) │ 0.4810│ 0.3780│ 0.3175│ 0.2775│
│每股净资产(元) │ 7.4666│ 7.3367│ 7.2439│ 2.9709│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1648│ -0.0186│ -0.4107│ -0.4231│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.92│ 11.07│ 10.11│ 15.03│
│速动比率 │ 11.53│ 10.30│ 9.65│ 14.12│
│资产负债比率(%) │ 10.93│ 11.28│ 17.76│ 16.25│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.23│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -5.49│ 58.35│ 61.57│ 38.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.86│ 10.91│ 9.60│ 2.95│
│速动比率 │ 12.79│ 10.11│ 8.88│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 16.14│ 16.89│ 17.89│ 36.19│
│产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.23│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -37.00│ -3.16│ -61.23│ -58.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 4.89│ 3.63│ 2.51│
│存货周转率 │ 0.43│ 2.24│ 1.74│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.40│ 0.26│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 4.73│ 19.42│ 12.27│ 8.79│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.27│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 8.25│ 5.12│ 4.32│
│存货周转率 │ 0.38│ 2.20│ 1.56│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.55│ 0.41│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 4.34│ 27.03│ 24.16│ 17.02│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.24│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.51│ 6.75│ 5.00│ 3.81│
│销售毛利率 │ 62.87│ 59.67│ 60.63│ 62.87│
│营业利润率 │ 25.17│ 27.94│ 30.48│ 33.40│
│销售净利率 │ 24.77│ 28.30│ 30.86│ 34.14│
│总资产净利率 │ 1.25│ 5.64│ 3.95│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 4.71│ 3.87│ 7.91│
│销售毛利率 │ 63.74│ 52.42│ 54.15│ 57.90│
│营业利润率 │ 28.80│ 22.16│ 24.17│ 27.03│
│销售净利率 │ 28.57│ 21.95│ 24.20│ 27.04│
│总资产净利率 │ 1.09│ 4.96│ 4.03│ 4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.09│ 17.30│ 3.22│ 3.24│
│营业利润增长率 │ 19.77│ 47.92│ 30.16│ 27.60│
│净利润增长率 │ 20.53│ 57.17│ 38.27│ 42.35│
│净资产增长率 │ 1.88│ 9.69│ 5.84│ 4.16│
│总资产增长率 │ 1.85│ 4.41│ 8.33│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.04│ 121.83│ 180.88│ 342.75│
│营业利润增长率 │ 68.02│ 160.61│ 527.57│ 804.16│
│净利润增长率 │ 66.87│ 145.65│ 424.16│ 1240.79│
│净资产增长率 │ 1.77│ 215.46│ 211.48│ 11.26│
│总资产增长率 │ 1.26│ 109.75│ 109.23│ 6.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │上年期末应收票据│ ---│ 27253.80│ -100.00│
│ │于报告期内到期兑│ │ │ │
│ │现 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 149081.06│ 97067.17│ 53.59│
│应收款项融资│本年应收款项融资│ 3289.27│ ---│ ---│
│ │对应的6+9银行承 │ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购及战略│ 238835.13│ 93731.56│ 154.81│
│ │备货预付货款增加│ │ │ │
│其他应收款 │房租押金保证金增│ 1738.62│ 1078.02│ 61.28│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期的银│ 5070.00│ 40815.44│ -87.58│
│非流动资产 │行定期存款减少 │ │ │ │
│其他权益工具│新增非交易性权益│ 2000.00│ ---│ ---│
│投资 │工资投资 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修款和生产测试│ 4790.74│ 1963.17│ 144.03│
│ │平台待摊费用增加│ │ │ │
│短期借款 │未终止确认的票据│ 35000.00│ 20000.00│ 75.00│
│ │贴现增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项 │ 284.91│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│应付工资薪金增加│ 50611.62│ 34250.18│ 47.77│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 15624.73│ 9215.11│ 69.56│
│其他应付款 │代付人才奖励款增│ 1252.06│ 624.64│ 100.45│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期的银│ 4486.97│ 38666.31│ -88.40│
│非流动负债 │行借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户销项税 │ 17.09│ ---│ ---│
│长期借款 │银行长期借款增加│ 85890.00│ 47980.00│ 79.01│
│租赁负债 │租赁合同的剩余期│ 3096.74│ 4656.62│ -33.50│
│ │间减少 │ │ │ │
│长期应付款 │项目结项，冲减专│ ---│ 164998.21│ -100.00│
│ │项应付款 │ │ │ │
│预计负债 │产品质量保证金增│ 1992.63│ 442.16│ 350.66│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助增│ 27808.22│ 15051.88│ 84.75│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│本年暂时性差异产│ ---│ 300.82│ -100.00│
│债 │生的递延所得税负│ │ │ │
│ │债均净额列示 │ │ │ │
│库存股 │本年进行股份回购│ 3001.30│ ---│ ---│
│盈余公积 │计提法定盈余公积│ 5281.42│ 1075.11│ 391.24│
│ │金 │ │ │ │
│未分配利润 │本年盈利金额较多│ 200697.41│ 87883.21│ 128.37│
│营业收入 │--- │ 601199.90│ 512526.67│ 17.30│
│营业成本 │--- │ 242472.40│ 243881.95│ -0.58│
│销售费用 │公司完善销服体系│ 11100.37│ 8074.82│ 37.47│
│ │，销售人员增加导│ │ │ │
│ │致职工薪酬增加；│ │ │ │
│ │公司积极发力高端│ │ │ │
│ │处理器市场推广及│ │ │ │
│ │生态建设，相关市│ │ │ │
│ │场费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13432.46│ 13480.82│ -0.36│
│财务费用 │公司募集资金于20│ -26660.15│ -8859.20│ -200.93│
│ │22年下半年到账且│ │ │ │
│ │金额较大，利息收│ │ │ │
│ │入同比增幅较大 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入力度持续│ 199242.21│ 141359.21│ 40.95│
│ │加大，研发人员数│ │ │ │
│ │量持续增长，在研│ │ │ │
│ │项目实施进度加快│ │ │ │
│ │技术验证费用持续│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务发展客户│ 81370.53│ -4325.56│ 1981.16│
│的现金流量净│销售回款增加，加│ │ │ │
│额 │之利息收入、政府│ │ │ │
│ │补助收款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -180027.33│ -152977.46│ -17.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到上交所科│ 14.52│ 1082570.92│ -100.00│
│的现金流量净│创板首次公开发行│ │ │ │
│额 │股票募集资金105.│ │ │ │
│ │83亿元 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内，新产品│ 90163.45│ 65210.44│ 38.27│
│司股东的净利│海光三号投放市场│ │ │ │
│润 │，得到客户充分认│ │ │ │
│ │可，新产品竞争能│ │ │ │
│ │力强，公司毛利率│ │ │ │
│ │得到提升，实现了│ │ │ │
│ │业绩较快增长 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，新产品│ 83389.36│ 60361.72│ 38.15│
│司股东的扣除│海光三号投放市场│ │ │ │
│非经常性损益│，得到客户充分认│ │ │ │
│的净利润 │可，新产品竞争能│ │ │ │
│ │力强，公司毛利率│ │ │ │
│ │得到提升，实现了│ │ │ │
│ │业绩较快增长 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 92198.33│ -95452.56│ 196.59│
│的现金流量净│金增加较大，使经│ │ │ │
│额 │营活动的现金流量│ │ │ │
│ │净额由负转正且增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入力度持续│ 196051.24│ 139117.58│ 40.92│
│ │加大，研发人员数│ │ │ │
│ │量持续增长，在研│ │ │ │
│ │项目实施进度加快│ │ │ │
│ │消耗的研发物料和│ │ │ │
│ │技术验证费用持续│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1014733.92│ 1032148.75│ 1098134.85│ 1055852.56│
│存货 │ 170902.33│ 107412.97│ 68624.20│ 88374.06│
│应收账款 │ 127667.87│ 149081.06│ 120179.76│ 111327.85│
│其他应收款 │ 2419.12│ 1738.62│ 1548.41│ 1332.25│
│流动资产合计 │ 1595773.35│ 1543221.88│ 1513756.63│ 1470397.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32580.87│ 34736.20│ 37069.39│ 32216.76│
│无形资产 │ 421167.45│ 444342.13│ 370963.45│ 389638.53│
│非流动资产合计 │ 736789.12│ 747032.92│ 862447.35│ 816742.43│
│资产总计 │ 2332562.47│ 2290254.80│ 2376203.97│ 2287140.22│
│流动负债 │ 123558.10│ 139455.17│ 149756.11│ 97858.36│
│非流动负债 │ 131308.42│ 118787.58│ 272326.47│ 273903.93│
│负债合计 │ 254866.52│ 258242.76│ 422082.58│ 371762.29│
│实收资本 │ 232433.81│ 232433.81│ 232433.81│ 232433.81│
│资本公积金 │ 1441345.23│ 1435097.06│ 1402667.37│ 1396419.20│
│盈余公积 │ 5281.42│ 5281.42│ 1075.11│ 1075.11│
│未分配利润 │ 229551.14│ 200697.41│ 168749.31│ 146331.04│
│少数股东权益 │ 172085.65│ 161503.64│ 149195.79│ 139118.78│
│股东权益合计 │ 2077695.95│ 2032012.04│ 1954121.39│ 1915377.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 979776.96│ 1120791.03│ 1118449.97│ 127724.92│
│存货 │ 110518.97│ 109526.87│ 111544.66│ 103961.03│
│应收账款 │ 111155.14│ 97067.17│ 121968.41│ 89983.52│
│其他应收款 │ 1124.84│ 1078.02│ 1133.58│ 1036.09│
│流动资产合计 │ 1434911.64│ 1494870.77│ 1495973.95│ 432660.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26290.92│ 27194.06│ 20885.61│ 18988.39│
│无形资产 │ 405749.68│ 424594.37│ 442114.02│ 444534.71│
│非流动资产合计 │ 786060.80│ 698554.62│ 691969.38│ 676583.77│
│资产总计 │ 2220972.45│ 2193425.39│ 2187943.34│ 1109244.64│
│流动负债 │ 103558.01│ 137001.16│ 155890.65│ 146740.34│
│非流动负债 │ 254983.43│ 233422.79│ 235510.21│ 254689.29│
│负债合计 │ 358541.44│ 370423.94│ 391400.86│ 401429.62│
│实收资本 │ 232433.81│ 232433.81│ 232433.81│ 202433.81│
│资本公积金 │ 1390171.03│ 1383922.86│ 1377501.12│ 342800.44│
│盈余公积 │ 1074.15│ 1074.15│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 111810.70│ 87871.28│ 73801.86│ 56181.70│
│少数股东权益 │ 126941.32│ 117699.36│ 112805.69│ 106399.07│
│股东权益合计 │ 1862431.01│ 1823001.45│ 1796542.48│ 707815.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 159207.99│ 601199.90│ 394272.30│ 261169.41│
│营业成本 │ 59107.95│ 242472.40│ 155244.58│ 96979.90│
│营业税金及附加 │ 2038.51│ 6391.85│ 3664.83│ 2596.78│
│销售费用 │ 3155.05│ 11100.37│ 6495.70│ 4381.94│
│财务费用 │ -6221.41│ -26660.15│ -19747.90│ -13087.03│
│管理费用 │ 3189.65│ 13432.46│ 10094.94│ 6879.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 344.53│ 344.53│ 344.53│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 40065.19│ 167961.79│ 120161.61│ 87236.91│
│营业外收入 │ 24.60│ 111.80│ 78.77│ 34.69│
│营业外支出 │ 14.28│ 56.34│ 41.83│ 25.64│
│利润总额 │ 40075.50│ 168017.25│ 120198.55│ 87245.97│
│所得税 │ 639.77│ -2101.31│ -1457.75│ -1915.04│
│净利润 │ 39435.74│ 170118.56│ 121656.30│ 89161.01│
│归属母公司净利润 │ 28853.73│ 126317.86│ 90163.45│ 67745.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116131.31│ 512526.67│ 381987.32│ 252973.16│
│营业成本 │ 42110.00│ 243881.95│ 175135.14│ 106510.00│
│营业税金及附加 │ 1081.54│ 3907.31│ 2814.33│ 2098.79│
│销售费用 │ 1891.28│ 8074.82│ 5528.10│ 3555.60│
│财务费用 │ -3322.92│ -8859.20│ -3174.16│ -294.39│
│管理费用 │ 3261.30│ 13480.82│ 9762.06│ 6219.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 192.00│ 778.67│ 582.40│ 386.13│
│投资收益 │ ---│ -664.47│ -664.47│ -664.47│
│营业利润 │ 33450.60│ 113552.31│ 92320.48│ 68369.50│
│营业外收入 │ 32.90│ 131.03│ 123.25│ 107.34│
│营业外支出 │ 16.92│ 32.18│ 8.76│ 7.19│
│利润总额 │ 33466.58│ 113651.16│ 92434.97│ 68469.64│
│所得税 │ 285.19│ 1176.71│ -2.25│ 59.21│
│净利润 │ 33181.39│ 112474.45│ 92437.22│ 68410.43│
│归属母公司净利润 │ 23939.43│ 80354.01│ 65210.44│ 47590.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214685.47│ 781705.58│ 469668.21│ 328658.57│
│经营活动现金流出 │ 221473.86│ 700335.06│ 377469.88│ 290819.60│
│经营活动现金流量净额│ -6788.39│ 81370.53│ 92198.33│ 37838.97│
│投资活动现金流入 │ ---│ 37784.00│ 22304.00│ 22304.00│
│资本性支出 │ 21085.34│ 91811.33│ 73443.51│ 38890.19│
│投资活动现金流出 │ 21085.34│ 217811.33│ 184443.51│ 123890.19│
│投资活动现金流量净额│ -21085.34│ -180027.33│ -162139.51│ -101586.19│
│筹资活动现金流入 │ 50000.00│ 144698.68│ 109812.50│ 60000.00│
│筹资活动现金流出 │ 39572.71│ 144684.16│ 68527.51│ 67191.25│
│筹资活动现金流量净额│ 10427.29│ 14.52│ 41284.99│ -7191.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17446.44│ -98642.28│ -28656.18│ -70938.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119922.99│ 494727.01│ 338673.71│ 211838.75│
│经营活动现金流出 │ 158236.59│ 499052.57│ 434126.26│ 297478.44│
│经营活动现金流量净额│ -38313.60│ -4325.56│ -95452.56│ -85639.69│
│投资活动现金流入 │ ---│ 162.67│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 21565.11│ 138140.13│ 104674.91│ 69653.50│
│投资活动现金流出 │ 101565.11│ 153140.13│ 104674.91│ 69653.50│
│投资活动现金流量净额│ -101565.11│ -152977.46│ -104674.91│ -69653.50│
│筹资活动现金流入 │ 20000.00│ 1183495.07│ 1163495.07│ 103475.07│
│筹资活动现金流出 │ 21135.36│ 100924.15│ 41326.40│ 17155.39│
│筹资活动现金流量净额│ -1135.36│ 1082570.92│ 1122168.67│ 86319.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -81.56│ -81.56│ -81.56│
│现金及等价物净增加额│ -141014.07│ 925186.34│ 921959.64│ -69055.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 116131.31│ 19.32│ 23939.43│ 18.95│
│二季报 │ 145038.10│ 24.12│ 43805.75│ 34.68│
│三季报 │ 133102.89│ 22.14│ 22418.28│ 17.75│
│四季报 │ 206927.60│ 34.42│ 36154.41│ 28.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 96744.11│ 18.88│ 14345.77│ 17.85│
│二季报 │ 156229.05│ 30.48│ 33244.51│ 41.37│
│三季报 │ 129014.16│ 25.17│ 17620.17│ 21.93│
│四季报 │ 130539.35│ 25.47│ 15143.56│ 18.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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