财务分析☆ ◇688045 必易微 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2037.93│ -1907.27│ 3796.35│ 23970.42│ 3856.21│ 2159.66│
│净利润增长率(%) │ -42.15│ -150.24│ -84.16│ 521.61│ 78.56│ 3.00│
│扣非净利润(万) │ -4230.73│ -5856.58│ 1925.12│ 23442.65│ 3516.29│ 1816.59│
│营业总收入(万元) │ 47649.02│ 57847.11│ 52581.63│ 88695.28│ 42948.58│ 34815.89│
│总营收同比增长率(%) │ 12.74│ 10.01│ -40.72│ 106.52│ 23.36│ 35.64│
│加权净资产收益率(%) │ -1.52│ -1.39│ 3.87│ 72.88│ 26.53│ 33.82│
│资产负债比率(%) │ 8.70│ 9.28│ 7.61│ 19.91│ 30.44│ 41.46│
│净利润现金含量(%) │ 72.88│ 78.50│ -135.28│ 76.92│ 109.39│ 82.33│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.2800│ 0.6100│ 4.6300│ 0.7600│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6127│ -0.8600│ 0.3100│ 4.5300│ 0.7000│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2951│ -0.2762│ 0.5498│ 4.6287│ 0.7446│ 2.0051│
│每股资本公积金(元) │ 14.9138│ 14.8740│ 14.5730│ 2.8804│ 2.6691│ 4.9944│
│每股未分配利润(元) │ 3.1523│ 3.4474│ 3.7788│ 4.4186│ 0.2271│ 3.4173│
│每股净资产(元) │ 19.5311│ 19.2043│ 19.7906│ 8.7700│ 3.9400│ 10.0700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2151│ -0.2168│ -0.7438│ 3.5600│ 0.8100│ 1.6500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2037.93│ -1060.94│ 28.50│ -1907.27│ -1433.62│ 132.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1433.62│ 132.05│
│净利润增长率(%) │ -42.15│ -903.45│ 112.33│ -150.24│ -140.73│ -97.46│
│扣非净利润(万) │ -4230.73│ -2728.19│ -779.78│ -5856.58│ -3959.39│ -1805.73│
│营业总收(未调整:万) │ 47649.02│ 30381.84│ 13561.23│ 57847.11│ 42263.93│ 30165.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42263.93│ 30165.10│
│总营收同比增长率(%) │ 12.74│ 0.72│ 2.48│ 10.01│ 5.42│ -3.85│
│加权净资产收益率(%) │ -1.52│ -0.76│ 0.02│ -1.39│ -1.05│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 8.70│ 8.30│ 8.33│ 9.28│ 8.59│ 8.90│
│净利润现金含量(%) │ 72.88│ -69.33│ 4448.01│ 78.50│ 390.18│ -2197.12│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.1500│ 0.0041│ -0.2800│ -0.2100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6127│ -0.4000│ -0.1129│ -0.8600│ -0.5734│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2951│ -0.1537│ 0.0041│ -0.2762│ -0.2076│ 0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 14.9138│ 14.7122│ 14.9505│ 14.8740│ 14.8616│ 14.7554│
│每股未分配利润(元) │ 3.1523│ 3.2938│ 3.4516│ 3.4474│ 3.5712│ 3.7979│
│每股净资产(元) │ 19.5311│ 19.4709│ 19.2389│ 19.2043│ 19.8243│ 19.9921│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2151│ 0.1065│ 0.1836│ -0.2168│ -0.8101│ -0.4202│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.40│ 10.51│ 13.83│ 4.84│ 3.28│ 2.40│
│速动比率 │ 9.60│ 9.19│ 12.19│ 3.70│ 2.82│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 8.70│ 9.28│ 7.61│ 19.91│ 30.44│ 41.46│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.08│ 0.25│ 0.44│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.12│ -0.54│ 1.77│ 0.49│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.40│ 12.11│ 12.26│ 10.51│ 11.81│ 11.25│
│速动比率 │ 9.60│ 10.51│ 10.81│ 9.19│ 10.14│ 9.80│
│资产负债比率(%) │ 8.70│ 8.30│ 8.33│ 9.28│ 8.59│ 8.90│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.07│ 0.12│ -0.12│ -0.50│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.83│ 8.33│ 8.30│ 13.60│ 7.35│ 7.86│
│存货周转率 │ 1.98│ 2.79│ 2.74│ 6.35│ 8.14│ 9.67│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.45│ 0.58│ 2.26│ 1.87│ 2.56│
│固定资产周转率 │ 6.06│ 9.23│ 15.86│ 96.75│ 88.19│ 209.61│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.40│ 0.52│ 2.07│ 1.80│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.83│ 3.52│ 1.71│ 8.33│ 6.76│ 4.28│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.39│ 0.65│ 2.79│ 1.88│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.11│ 0.45│ 0.32│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 6.06│ 3.87│ 1.67│ 9.23│ 7.54│ 5.36│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.40│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.51│ -1.44│ 2.78│ 52.77│ 18.92│ 19.91│
│销售毛利率 │ 25.03│ 23.57│ 27.96│ 43.21│ 26.77│ 21.90│
│营业利润率 │ -7.37│ -6.44│ 0.24│ 29.02│ 9.58│ 6.62│
│销售净利率 │ -7.28│ -6.26│ 5.51│ 26.78│ 8.92│ 6.20│
│总资产净利率 │ -2.41│ -2.49│ 2.85│ 55.44│ 16.04│ 15.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.51│ -0.79│ 0.02│ -1.44│ -1.05│ 0.10│
│销售毛利率 │ 25.03│ 25.02│ 26.59│ 23.57│ 23.77│ 23.88│
│营业利润率 │ -7.37│ -6.63│ -2.97│ -6.44│ -5.78│ -1.07│
│销售净利率 │ -7.28│ -6.41│ -2.68│ -6.26│ -6.20│ -1.75│
│总资产净利率 │ -2.41│ -1.35│ -0.25│ -2.49│ -1.78│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.74│ 10.01│ -40.72│ 106.52│ 23.36│ 35.64│
│营业利润增长率 │ -43.86│ -3011.68│ -99.50│ 525.68│ 78.57│ -12.62│
│净利润增长率 │ -42.15│ -150.24│ -84.16│ 521.61│ 78.56│ 3.00│
│净资产增长率 │ 1.70│ -2.96│ 200.86│ 122.84│ 87.90│ 112.63│
│总资产增长率 │ -0.01│ -1.70│ 160.02│ 92.72│ 57.95│ 90.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.74│ 0.72│ 2.48│ 10.01│ 5.42│ -3.85│
│营业利润增长率 │ -43.86│ -526.09│ 13.92│ -3011.68│ -191.51│ -106.62│
│净利润增长率 │ -42.15│ -903.45│ 112.33│ -150.24│ -140.73│ -97.46│
│净资产增长率 │ 1.70│ 1.39│ 0.18│ -2.96│ 0.17│ 1.02│
│总资产增长率 │ -0.01│ -0.34│ -1.15│ -1.70│ 1.15│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│股权激励费用分摊│ -2037.93│ -1433.62│ -42.15│
│司股东的净利│、研发费用增加等│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内销售│ -1485.22│ -5593.71│ 73.45│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司购买理财产品│ 26393.53│ 72417.26│ -63.55│
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 68928.02│ 23965.72│ 187.61│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到低风险票│ 47.64│ ---│ ---│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购货款冲抵了前│ 476.16│ 1887.59│ -74.77│
│ │期预付款 │ │ │ │
│投资性房地产│新增对外出租房产│ 405.61│ ---│ ---│
│其他非流动资│前期预付款在本期│ 219.55│ 2458.25│ -91.07│
│产 │结转 │ │ │ │
│应付票据 │公司偿还到期的信│ ---│ 2911.45│ -100.00│
│ │用证 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款增加 │ 8406.28│ 5723.89│ 46.86│
│合同负债 │预收款减少 │ 137.48│ 370.32│ -62.88│
│应付职工薪酬│报告期内发放了上│ 854.64│ 2000.81│ -57.29│
│ │年度奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期订单交付冲抵│ 17.67│ 48.14│ -63.29│
│ │相应预收款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 30381.84│ 30165.10│ 0.72│
│营业成本 │--- │ 22781.80│ 22963.15│ -0.79│
│销售费用 │--- │ 1018.15│ 800.36│ 27.21│
│管理费用 │--- │ 2128.01│ 1665.84│ 27.74│
│财务费用 │--- │ -112.53│ -133.08│ 15.44│
│研发费用 │--- │ 8478.07│ 6913.09│ 22.64│
│经营活动产生│公司销售商品收到│ 735.57│ -2901.25│ 125.35│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│期末未到期理财增│ -44527.64│ -20433.13│ -117.92│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购及信用证│ -2231.77│ 1932.61│ -215.48│
│的现金流量净│业务到期兑付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14419.95│ 72417.26│ 45230.09│ 27492.90│ 13859.73│ 5600.95│
│存货 │ 20163.29│ 16012.04│ 15681.63│ 11931.25│ 3932.47│ 3791.18│
│应收账款 │ 8353.85│ 7983.24│ 5911.58│ 6758.67│ 6285.73│ 5405.06│
│其他应收款 │ 3248.60│ 3231.31│ 5452.88│ 1354.35│ 1173.62│ 750.28│
│流动资产合计 │ 127628.31│ 127531.55│ 132287.02│ 50421.83│ 28232.34│ 17672.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 746.44│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8783.25│ 6944.91│ 5585.47│ 1047.28│ 786.28│ 187.67│
│无形资产 │ 583.73│ 683.70│ 300.25│ 298.60│ 106.12│ 67.34│
│非流动资产合计 │ 16536.41│ 16642.16│ 14374.47│ 5981.77│ 1034.68│ 857.15│
│资产总计 │ 144164.71│ 144173.71│ 146661.50│ 56403.61│ 29267.02│ 18529.18│
│流动负债 │ 11198.56│ 12135.43│ 9566.78│ 10413.35│ 8604.74│ 7354.34│
│非流动负债 │ 1347.27│ 1244.43│ 1588.28│ 815.70│ 303.27│ 327.24│
│负债合计 │ 12545.83│ 13379.86│ 11155.06│ 11229.04│ 8908.01│ 7681.58│
│实收资本 │ 6904.89│ 6904.89│ 6904.89│ 5178.66│ 5178.66│ 1077.08│
│资本公积金 │ 102978.22│ 102703.40│ 100624.95│ 14916.38│ 13822.25│ 5379.31│
│盈余公积 │ 3410.46│ 3410.46│ 3029.60│ 2442.89│ 206.00│ 710.48│
│未分配利润 │ 21766.21│ 23804.14│ 26092.27│ 22882.63│ 1176.02│ 3680.73│
│少数股东权益 │ -3240.97│ -1809.68│ -1145.28│ -246.00│ -23.93│ ---│
│股东权益合计 │ 131618.88│ 130793.84│ 135506.43│ 45174.56│ 20359.01│ 10847.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14419.95│ 26393.53│ 20876.11│ 72417.26│ 27875.96│ 23829.00│
│存货 │ 20163.29│ 16697.92│ 14766.10│ 16012.04│ 18678.00│ 17215.94│
│应收账款 │ 8353.85│ 9288.59│ 7882.12│ 7983.24│ 6583.80│ 8200.05│
│其他应收款 │ 3248.60│ 3237.94│ 3273.06│ 3231.31│ 5504.36│ 5476.75│
│流动资产合计 │ 127628.31│ 126855.54│ 125478.61│ 127531.55│ 132012.60│ 133842.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8783.25│ 8754.93│ 9273.02│ 6944.91│ 5628.77│ 5669.41│
│无形资产 │ 583.73│ 610.75│ 637.48│ 683.70│ 731.99│ 770.72│
│非流动资产合计 │ 16536.41│ 16823.27│ 17035.82│ 16642.16│ 16336.35│ 16851.67│
│资产总计 │ 144164.71│ 143678.81│ 142514.43│ 144173.71│ 148348.95│ 150694.43│
│流动负债 │ 11198.56│ 10476.58│ 10238.94│ 12135.43│ 11176.40│ 11898.78│
│非流动负债 │ 1347.27│ 1453.77│ 1634.05│ 1244.43│ 1569.78│ 1507.83│
│负债合计 │ 12545.83│ 11930.36│ 11872.99│ 13379.86│ 12746.18│ 13406.61│
│实收资本 │ 6904.89│ 6904.89│ 6904.89│ 6904.89│ 6904.89│ 6904.89│
│资本公积金 │ 102978.22│ 101585.92│ 103231.36│ 102703.40│ 102617.95│ 101884.19│
│盈余公积 │ 3410.46│ 3410.46│ 3410.46│ 3410.46│ 3029.60│ 3029.60│
│未分配利润 │ 21766.21│ 22743.20│ 23832.64│ 23804.14│ 24658.65│ 26224.32│
│少数股东权益 │ -3240.97│ -2696.02│ -2201.45│ -1809.68│ -1281.95│ -755.18│
│股东权益合计 │ 131618.88│ 131748.45│ 130641.44│ 130793.84│ 135602.77│ 137287.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47649.02│ 57847.11│ 52581.63│ 88695.28│ 42948.58│ 34815.89│
│营业成本 │ 35723.98│ 44214.17│ 37877.51│ 50368.11│ 31450.07│ 27192.86│
│营业税金及附加 │ 87.31│ 173.78│ 99.69│ 473.57│ 170.77│ 110.39│
│销售费用 │ 1554.38│ 1689.77│ 1350.88│ 1198.15│ 564.12│ 436.94│
│财务费用 │ -124.21│ -155.29│ -264.63│ -178.53│ -5.49│ -0.68│
│管理费用 │ 3447.32│ 3681.43│ 3305.60│ 2906.45│ 2450.09│ 1325.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 596.88│ 715.72│ 231.97│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1012.71│ 1860.67│ 644.95│ 120.93│ 141.67│ ---│
│营业利润 │ -3511.79│ -3727.48│ 128.02│ 25743.56│ 4114.49│ 2304.11│
│营业外收入 │ 0.10│ 1.34│ 2.82│ 0.29│ 1.24│ 1.05│
│营业外支出 │ 9.22│ 42.85│ 4.79│ 3.53│ 3.51│ 1.34│
│利润总额 │ -3520.91│ -3768.98│ 126.05│ 25740.32│ 4112.22│ 2303.81│
│所得税 │ -51.69│ -146.70│ -2771.02│ 1991.98│ 279.94│ 144.15│
│净利润 │ -3469.22│ -3622.29│ 2897.06│ 23748.34│ 3832.28│ 2159.66│
│归属母公司净利润 │ -2037.93│ -1907.27│ 3796.35│ 23970.42│ 3856.21│ 2159.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47649.02│ 30381.84│ 13561.23│ 57847.11│ 42263.93│ 30165.10│
│营业成本 │ 35723.98│ 22781.80│ 9955.68│ 44214.17│ 32217.43│ 22963.15│
│营业税金及附加 │ 87.31│ 55.50│ 32.09│ 173.78│ 151.73│ 119.76│
│销售费用 │ 1554.38│ 1018.15│ 355.37│ 1689.77│ 1230.68│ 800.36│
│财务费用 │ -124.21│ -112.53│ -97.04│ -155.29│ -143.36│ -133.08│
│管理费用 │ 3447.32│ 2128.01│ 943.89│ 3681.43│ 2558.00│ 1665.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 596.88│ 328.02│ 348.53│ 715.72│ 775.63│ 645.37│
│投资收益 │ 1012.71│ 734.02│ 117.61│ 1860.67│ 1304.57│ 878.31│
│营业利润 │ -3511.79│ -2012.99│ -403.07│ -3727.48│ -2441.17│ -321.52│
│营业外收入 │ 0.10│ ---│ ---│ 1.34│ 0.17│ 0.16│
│营业外支出 │ 9.22│ 0.56│ 0.03│ 42.85│ 17.24│ 0.36│
│利润总额 │ -3520.91│ -2013.55│ -403.10│ -3768.98│ -2458.24│ -321.71│
│所得税 │ -51.69│ -66.27│ -39.83│ -146.70│ 162.66│ 206.76│
│净利润 │ -3469.22│ -1947.27│ -363.27│ -3622.29│ -2620.91│ -528.47│
│归属母公司净利润 │ -2037.93│ -1060.94│ 28.50│ -1907.27│ -1433.62│ 132.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39361.62│ 43538.23│ 48663.96│ 90182.97│ 24450.45│ 20045.25│
│经营活动现金流出 │ 40846.84│ 45035.38│ 53799.73│ 71743.89│ 20232.10│ 18267.27│
│经营活动现金流量净额│ -1485.22│ -1497.15│ -5135.76│ 18439.08│ 4218.34│ 1777.98│
│投资活动现金流入 │ 198078.92│ 416130.84│ 181448.89│ 53121.10│ 36410.31│ ---│
│资本性支出 │ 766.30│ 1272.31│ 5903.61│ 4527.28│ 371.24│ 665.16│
│投资活动现金流出 │ 252166.30│ 385360.07│ 243703.61│ 57527.28│ 36628.48│ 665.16│
│投资活动现金流量净额│ -54087.38│ 30770.77│ -62254.72│ -4406.18│ -218.17│ -665.16│
│筹资活动现金流入 │ 1560.00│ 4289.96│ 87922.22│ ---│ 4312.50│ 5791.21│
│筹资活动现金流出 │ 3984.50│ 6376.71│ 2799.01│ 399.49│ 53.63│ 2379.32│
│筹资活动现金流量净额│ -2424.50│ -2086.75│ 85123.21│ -399.49│ 4258.87│ 3411.88│
│汇率变动对现金的影响│ -0.20│ 0.31│ 4.46│ -0.24│ -0.27│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -57997.31│ 27187.18│ 17737.19│ 13633.17│ 8258.78│ 4524.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39361.62│ 24511.34│ 10823.50│ 43538.23│ 31284.07│ 20474.03│
│经营活动现金流出 │ 40846.84│ 23775.77│ 9555.93│ 45035.38│ 36877.78│ 23375.28│
│经营活动现金流量净额│ -1485.22│ 735.57│ 1267.56│ -1497.15│ -5593.71│ -2901.25│
│投资活动现金流入 │ 198078.92│ 157499.80│ 68383.39│ 416130.84│ 299002.62│ 185474.84│
│资本性支出 │ 766.30│ 627.44│ 278.76│ 1272.31│ 913.92│ 540.23│
│投资活动现金流出 │ 252166.30│ 202027.44│ 119078.76│ 385360.07│ 312901.66│ 205907.97│
│投资活动现金流量净额│ -54087.38│ -44527.64│ -50695.37│ 30770.77│ -13899.04│ -20433.13│
│筹资活动现金流入 │ 1560.00│ 1560.00│ ---│ 4289.96│ 2995.28│ 2378.51│
│筹资活动现金流出 │ 3984.50│ 3791.77│ 2113.38│ 6376.71│ 857.22│ 445.90│
│筹资活动现金流量净额│ -2424.50│ -2231.77│ -2113.38│ -2086.75│ 2138.06│ 1932.61│
│汇率变动对现金的影响│ -0.20│ 0.11│ 0.03│ 0.31│ 0.57│ 0.69│
│现金及等价物净增加额│ -57997.31│ -46023.73│ -51541.15│ 27187.18│ -17354.12│ -21401.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13233.50│ 22.88│ -231.18│ 12.12│
│二季报 │ 16931.60│ 29.27│ 363.23│ -19.04│
│三季报 │ 12098.82│ 20.92│ -1565.67│ 82.09│
│四季报 │ 15583.18│ 26.94│ -473.65│ 24.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
