财务分析☆ ◇688046 药康生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2947.94│ 15891.41│ 11771.40│ 7756.85│
│净利润增长率(%) │ -5.06│ -3.49│ -8.13│ -4.98│
│扣非净利润(万) │ 2286.81│ 10718.09│ 8165.55│ 4952.51│
│营业总收入(万元) │ 15708.73│ 62218.70│ 45456.45│ 29586.45│
│总营收同比增长率(%) │ 11.96│ 20.45│ 17.68│ 18.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 7.76│ 5.78│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 16.73│ 17.57│ 15.95│ 14.89│
│净利润现金含量(%) │ -178.45│ 73.35│ 31.56│ 33.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3900│ 0.2900│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0558│ 0.2600│ 0.1992│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0719│ 0.3876│ 0.2871│ 0.1892│
│每股资本公积金(元) │ 3.0709│ 3.0687│ 3.0668│ 3.0672│
│每股未分配利润(元) │ 1.0764│ 1.0045│ 0.9314│ 0.8335│
│每股净资产(元) │ 5.1981│ 5.1821│ 5.0802│ 4.9829│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1283│ 0.2843│ 0.0906│ 0.0639│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3105.02│ 16464.36│ 12812.61│ 8163.50│
│归母净利(调整后:万) │ 3105.02│ 16466.55│ 12812.61│ 8163.50│
│净利润增长率(%) │ 2.39│ 31.79│ 50.00│ 76.16│
│扣非净利润(万) │ 2225.74│ 10205.63│ 7759.94│ 5441.74│
│营业总收(未调整:万) │ 14030.49│ 51654.76│ 38628.14│ 25036.70│
│营业总收(调整后:万) │ 14030.49│ 51654.76│ 38628.14│ 25036.70│
│总营收同比增长率(%) │ 20.82│ 31.17│ 38.09│ 40.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 10.61│ 9.02│ 6.99│
│资产负债比率(%) │ 13.48│ 12.25│ 11.75│ 12.98│
│净利润现金含量(%) │ -45.58│ 64.37│ 36.68│ 27.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.4200│ 0.3300│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0543│ 0.2600│ 0.1893│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0757│ 0.4016│ 0.3125│ 0.1991│
│每股资本公积金(元) │ 3.0622│ 3.0573│ 3.0557│ 3.0557│
│每股未分配利润(元) │ 0.7610│ 0.6853│ 0.6292│ 0.5158│
│每股净资产(元) │ 4.9039│ 4.8236│ 4.7331│ 4.6183│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0345│ 0.2585│ 0.1146│ 0.0540│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.84│ 4.52│ 5.29│ 5.96│
│速动比率 │ 4.68│ 4.40│ 5.12│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 16.73│ 17.57│ 15.95│ 14.89│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -15.44│ 31.81│ 12.08│ 9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.83│ 6.85│ 7.12│ 7.34│
│速动比率 │ 6.60│ 6.62│ 6.89│ 7.15│
│资产负债比率(%) │ 13.48│ 12.25│ 11.75│ 12.98│
│产权比率 │ 0.16│ 0.14│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -6.40│ 49.51│ 23.28│ 10.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 2.74│ 1.95│ 1.37│
│存货周转率 │ 1.05│ 4.17│ 2.76│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.40│ 0.29│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.83│ 2.28│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 3.40│ 2.50│ 1.64│
│存货周转率 │ 0.87│ 3.72│ 2.69│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.48│ 0.36│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 2.79│ 2.14│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 7.48│ 5.65│ 3.80│
│销售毛利率 │ 65.99│ 67.61│ 69.14│ 68.49│
│营业利润率 │ 17.96│ 26.31│ 27.29│ 27.61│
│销售净利率 │ 18.77│ 25.54│ 25.90│ 26.22│
│总资产净利率 │ 1.15│ 6.58│ 4.98│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.54│ 8.33│ 6.60│ 4.31│
│销售毛利率 │ 69.30│ 71.38│ 73.27│ 75.32│
│营业利润率 │ 23.17│ 33.68│ 37.69│ 37.28│
│销售净利率 │ 22.13│ 31.87│ 33.17│ 32.61│
│总资产净利率 │ 1.36│ 9.95│ 7.88│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.96│ 20.45│ 17.68│ 18.17│
│营业利润增长率 │ -13.23│ -5.90│ -14.77│ -12.47│
│净利润增长率 │ -5.06│ -3.49│ -8.13│ -4.98│
│净资产增长率 │ 0.31│ 7.43│ 5.32│ 3.30│
│总资产增长率 │ -0.70│ 14.37│ 9.96│ 6.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.82│ 31.17│ 38.09│ 40.29│
│营业利润增长率 │ -7.05│ 21.42│ 48.29│ 78.13│
│净利润增长率 │ 2.39│ 31.79│ 50.00│ 76.16│
│净资产增长率 │ 1.66│ 151.73│ 147.01│ 141.02│
│总资产增长率 │ 3.12│ 113.74│ 108.55│ 106.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │业务增长 │ 45456.45│ 38628.14│ 17.68│
│归属于上市公│收到的政府补助较│ 11771.40│ 12812.61│ -8.13│
│司股东的净利│去年同期减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│业务增长 │ 8165.55│ 7759.94│ 5.23│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入 │研发团队规模持续│ 7530.58│ 6153.19│ 22.38│
│ │增长，研发人员薪│ │ │ │
│ │酬同比增长和推进│ │ │ │
│ │“抗体人源化”、│ │ │ │
│ │“药筛鼠”、“真│ │ │ │
│ │实世界动物模型”│ │ │ │
│ │等多个大型研发项│ │ │ │
│ │目，材料费等相关│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│总资产 │公司业务增长 │ 247809.08│ 225369.46│ 9.96│
│归属于上市公│公司业务增长 │ 208289.26│ 197769.22│ 5.32│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品赎回│ 58985.37│ 42170.76│ 39.87│
│应收款项 │报告期收入增长，│ 24598.74│ 18521.55│ 32.81│
│ │应收账款相应增长│ │ │ │
│其他应收款 │租赁设施押金增加│ 530.92│ 363.13│ 46.21│
│预付款项 │报告期业务规模增│ 636.68│ 278.93│ 128.25│
│ │长，相应采购业务│ │ │ │
│ │量增加，预付的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 674.56│ 1272.06│ -46.97│
│一年内到期的│将于一年内到期的│ 7591.64│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │银行大额存单从其│ │ │ │
│ │他非流动资产重分│ │ │ │
│ │类到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期广东药康生命│ 23183.94│ 17167.04│ 35.05│
│ │科学研发生产项目│ │ │ │
│ │、北京药康创新模│ │ │ │
│ │型及药物发现筛选│ │ │ │
│ │技术平台项目以及│ │ │ │
│ │上海基于多维度人│ │ │ │
│ │源化鼠的新一代药│ │ │ │
│ │物评价技术平台项│ │ │ │
│ │目建设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增适用新租│ 4031.04│ 551.29│ 631.21│
│ │赁准则的房产设备│ │ │ │
│生产性生物资│公司生产规模增加│ 513.07│ 388.29│ 32.14│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│将于一年内到期的│ 17850.49│ 25817.25│ -30.86│
│产 │银行大额存单从其│ │ │ │
│ │他非流动资产重分│ │ │ │
│ │类到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增短期借│ 4717.07│ 1220.62│ 286.45│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增适用新租│ 3656.33│ 304.67│ 1100.08│
│ │赁准则的房产设备│ │ │ │
│一年内到期的│执行新租赁准则未│ 639.55│ 261.16│ 144.89│
│非流动负债 │来一年内到期的租│ │ │ │
│ │赁付款额 │ │ │ │
│其他应付款 │公司宣告向投资者│ 2723.16│ 998.27│ 172.79│
│ │分配现金红利 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付2022年度│ 472.28│ 675.51│ -30.09│
│ │奖金个人所得税 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务持续快速│ 29586.45│ 25036.70│ 18.17│
│ │发展 │ │ │ │
│营业成本 │主营业务增长引起│ 9323.70│ 6179.40│ 50.88│
│ │的人员薪酬及材料│ │ │ │
│ │、制造费用相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3859.72│ 3637.51│ 6.11│
│管理费用 │--- │ 5551.49│ 4722.26│ 17.56│
│财务费用 │--- │ -808.42│ -717.18│ -12.72│
│研发费用 │公司持续推进“抗│ 5045.82│ 3861.08│ 30.68│
│ │体人源化”、“药│ │ │ │
│ │筛鼠”、“真实世│ │ │ │
│ │界动物模型”等多│ │ │ │
│ │个大型研发项目，│ │ │ │
│ │材料费等费用增长│ │ │ │
│ │，此外研发团队规│ │ │ │
│ │模扩大，同时引进│ │ │ │
│ │多位高水平研发人│ │ │ │
│ │员，研发人员薪酬│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2621.28│ 2213.55│ 18.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期公开发行股票│ 10674.86│ -90943.80│ 111.74│
│的现金流量净│募集资金后进行现│ │ │ │
│额 │金管理购买理财 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司完成首次│ 3277.68│ 100567.91│ -96.74│
│的现金流量净│公开发行，收到募│ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56177.09│ 56016.61│ 66169.73│ 58985.37│
│存货 │ 5436.79│ 4709.18│ 5235.34│ 4823.20│
│应收账款 │ 31902.39│ 26939.02│ 28144.40│ 24598.74│
│其他应收款 │ 561.15│ 609.09│ 541.71│ 530.92│
│流动资产合计 │ 164810.77│ 165752.29│ 162727.56│ 159983.88│
│长期股权投资 │ 6926.15│ 6919.77│ 6899.52│ 6903.82│
│固定资产净额 │ 49519.31│ 48669.87│ 20487.89│ 19417.31│
│无形资产 │ 4782.69│ 4734.08│ 4746.74│ 4736.10│
│非流动资产合计 │ 91132.38│ 92006.70│ 85081.52│ 80045.88│
│资产总计 │ 255943.15│ 257758.99│ 247809.08│ 240029.76│
│流动负债 │ 34077.29│ 36640.91│ 30763.90│ 26836.16│
│非流动负债 │ 8743.06│ 8652.44│ 8755.92│ 8896.41│
│负债合计 │ 42820.35│ 45293.34│ 39519.82│ 35732.56│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 125905.41│ 125816.68│ 125740.27│ 125753.91│
│盈余公积 │ 4355.30│ 4355.30│ 3231.31│ 3231.31│
│未分配利润 │ 44133.07│ 41185.12│ 38186.92│ 34172.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 213122.80│ 212465.64│ 208289.26│ 204297.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44718.57│ 42170.76│ 35585.70│ 41293.19│
│存货 │ 4989.43│ 4947.06│ 4658.64│ 4097.98│
│应收账款 │ 22206.91│ 18521.55│ 19035.54│ 18649.04│
│其他应收款 │ 518.14│ 363.13│ 357.06│ 4133.25│
│流动资产合计 │ 151022.18│ 146701.01│ 143757.63│ 156248.65│
│长期股权投资 │ 6883.18│ 6853.56│ 6978.77│ 2988.91│
│固定资产净额 │ 19373.57│ 19407.89│ 18522.79│ 18456.09│
│无形资产 │ 4827.34│ 4851.43│ 4862.76│ 4922.61│
│非流动资产合计 │ 81367.05│ 78668.45│ 76137.67│ 61353.32│
│资产总计 │ 232389.22│ 225369.46│ 219895.31│ 217601.98│
│流动负债 │ 22124.34│ 21406.98│ 20184.04│ 21288.37│
│非流动负债 │ 9206.54│ 6193.26│ 5656.10│ 6964.60│
│负债合计 │ 31330.89│ 27600.24│ 25840.14│ 28252.98│
│实收资本 │ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│资本公积金 │ 125552.21│ 125350.51│ 125283.27│ 125283.27│
│盈余公积 │ 3231.31│ 3231.31│ 1879.15│ 1879.15│
│未分配利润 │ 31201.54│ 28096.52│ 25796.94│ 21147.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 201058.34│ 197769.22│ 194055.17│ 189349.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15708.73│ 62218.70│ 45456.45│ 29586.45│
│营业成本 │ 5342.10│ 20151.91│ 14029.37│ 9323.70│
│营业税金及附加 │ 36.94│ 264.15│ 118.84│ 80.15│
│销售费用 │ 2229.83│ 8222.17│ 5701.48│ 3859.72│
│财务费用 │ -288.30│ -1423.25│ -1116.86│ -808.42│
│管理费用 │ 3100.52│ 11738.78│ 8713.91│ 5551.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 122.01│ 272.58│ 110.97│ 157.76│
│投资收益 │ 416.06│ 1151.84│ 968.18│ 614.84│
│营业利润 │ 2821.09│ 16368.79│ 12406.83│ 8168.53│
│营业外收入 │ ---│ 0.76│ 8.51│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.63│ 240.77│ 11.40│ 1.01│
│利润总额 │ 2820.46│ 16128.77│ 12403.94│ 8167.53│
│所得税 │ -127.48│ 237.37│ 632.54│ 410.68│
│净利润 │ 2947.94│ 15891.41│ 11771.40│ 7756.85│
│归属母公司净利润 │ 2947.94│ 15891.41│ 11771.40│ 7756.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14030.49│ 51654.76│ 38628.14│ 25036.70│
│营业成本 │ 4307.23│ 14781.83│ 10325.91│ 6179.40│
│营业税金及附加 │ 40.54│ 172.12│ 89.24│ 73.27│
│销售费用 │ 1807.11│ 7633.90│ 5802.62│ 3637.51│
│财务费用 │ -319.53│ -1513.96│ -1184.39│ -717.18│
│管理费用 │ 2669.04│ 9842.56│ 7365.74│ 4722.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 234.04│ -4.57│ 872.43│ 284.31│
│投资收益 │ 67.35│ 948.80│ 471.14│ 341.40│
│营业利润 │ 3251.21│ 17395.34│ 14557.18│ 9332.68│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ 27.18│ 27.18│ 2.08│
│利润总额 │ 3251.21│ 17368.16│ 14529.99│ 9330.60│
│所得税 │ 146.19│ 903.80│ 1717.38│ 1167.10│
│净利润 │ 3105.02│ 16464.36│ 12812.61│ 8163.50│
│归属母公司净利润 │ 3105.02│ 16464.36│ 12812.61│ 8163.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10790.15│ 62742.39│ 41124.99│ 26936.52│
│经营活动现金流出 │ 16050.63│ 51085.34│ 37409.84│ 24315.24│
│经营活动现金流量净额│ -5260.47│ 11657.05│ 3715.15│ 2621.28│
│投资活动现金流入 │ 71375.38│ 197318.77│ 175230.97│ 123216.66│
│资本性支出 │ 3725.32│ 20589.75│ 13271.76│ 9051.80│
│投资活动现金流出 │ 64335.91│ 199179.75│ 159511.76│ 112541.80│
│投资活动现金流量净额│ 7039.47│ -1860.98│ 15719.21│ 10674.86│
│筹资活动现金流入 │ 1995.00│ 8600.00│ 8600.00│ 4600.00│
│筹资活动现金流出 │ 3599.41│ 4670.92│ 4204.85│ 1322.32│
│筹资活动现金流量净额│ -1604.41│ 3929.08│ 4395.15│ 3277.68│
│汇率变动对现金的影响│ -14.11│ 114.89│ 179.47│ 240.77│
│现金及等价物净增加额│ 160.48│ 13840.05│ 24008.97│ 16814.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11722.43│ 55777.85│ 38377.25│ 23273.70│
│经营活动现金流出 │ 13137.85│ 45179.74│ 33677.59│ 21060.15│
│经营活动现金流量净额│ -1415.42│ 10598.10│ 4699.65│ 2213.55│
│投资活动现金流入 │ 43430.87│ 79196.18│ 48795.87│ 35722.18│
│资本性支出 │ 2942.70│ 19031.07│ 11138.20│ 6419.18│
│投资活动现金流出 │ 41362.70│ 178662.08│ 147879.21│ 126665.98│
│投资活动现金流量净额│ 2068.17│ -99465.90│ -99083.34│ -90943.80│
│筹资活动现金流入 │ 2100.00│ 105570.62│ 103050.71│ 103051.54│
│筹资活动现金流出 │ 169.33│ 4158.65│ 2713.99│ 2483.63│
│筹资活动现金流量净额│ 1930.67│ 101411.96│ 100336.72│ 100567.91│
│汇率变动对现金的影响│ -35.63│ 263.37│ 270.92│ 103.79│
│现金及等价物净增加额│ 2547.80│ 12807.54│ 6223.96│ 11941.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14030.49│ 22.55│ 3105.02│ 19.54│
│二季报 │ 15555.96│ 25.00│ 4651.83│ 29.27│
│三季报 │ 15869.99│ 25.51│ 4014.55│ 25.26│
│四季报 │ 16762.25│ 26.94│ 4120.01│ 25.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11612.41│ 22.48│ 3032.45│ 18.42│
│二季报 │ 13424.28│ 25.99│ 5131.05│ 31.16│
│三季报 │ 13591.44│ 26.31│ 4649.11│ 28.24│
│四季报 │ 13026.62│ 25.22│ 3651.75│ 22.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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