财务分析☆ ◇688050 爱博医疗 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25197.07│ 16318.19│ 7839.82│ 23269.40│
│净利润增长率(%) │ 27.46│ 32.12│ 33.58│ 35.80│
│扣非净利润(万) │ 23887.61│ 15317.08│ 7511.10│ 20781.66│
│营业总收入(万元) │ 66809.90│ 40684.90│ 18979.01│ 57949.69│
│总营收同比增长率(%) │ 51.39│ 49.04│ 44.55│ 33.81│
│加权净资产收益率(%) │ 12.77│ 8.39│ 4.13│ 13.11│
│资产负债比率(%) │ 14.05│ 13.08│ 13.35│ 14.45│
│净利润现金含量(%) │ 51.90│ 48.92│ 34.65│ 107.49│
│基本每股收益(元) │ 2.4000│ 1.5500│ 0.7500│ 2.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2696│ 1.4600│ 0.7141│ 1.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3940│ 1.5504│ 0.7454│ 2.2124│
│每股资本公积金(元) │ 12.6153│ 12.5539│ 12.5029│ 12.4647│
│每股未分配利润(元) │ 5.6069│ 4.7604│ 4.4670│ 3.7216│
│每股净资产(元) │ 19.7262│ 18.8567│ 18.4699│ 17.6863│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2424│ 0.7585│ 0.2583│ 2.3782│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19899.39│ 12316.29│ 5869.03│ 17134.42│
│归母净利(调整后:万) │ 19768.40│ 12351.08│ 5869.03│ 17134.42│
│净利润增长率(%) │ 41.82│ 34.68│ 63.00│ 77.45│
│扣非净利润(万) │ 18153.76│ 11202.98│ 5220.39│ 14968.07│
│营业总收(未调整:万) │ 44131.56│ 27297.94│ 13129.31│ 43307.07│
│营业总收(调整后:万) │ 44131.56│ 27297.94│ 13129.31│ 43307.07│
│总营收同比增长率(%) │ 35.83│ 32.33│ 55.54│ 58.61│
│加权净资产收益率(%) │ 11.24│ 7.10│ 3.45│ 10.78│
│资产负债比率(%) │ 14.50│ 15.64│ 13.79│ 15.02│
│净利润现金含量(%) │ 101.56│ 104.42│ 69.64│ 127.99│
│基本每股收益(元) │ 1.8900│ 1.1700│ 0.5600│ 1.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7260│ 1.0700│ 0.4965│ 1.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8920│ 1.1710│ 0.5582│ 1.6297│
│每股资本公积金(元) │ 12.6735│ 12.6442│ 12.5939│ 12.5402│
│每股未分配利润(元) │ 3.5510│ 2.8300│ 2.5879│ 2.0303│
│每股净资产(元) │ 17.5747│ 16.8244│ 16.5321│ 15.9203│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9215│ 1.2228│ 0.3887│ 2.0858│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.41│ 8.86│ 8.59│ 7.19│
│速动比率 │ 5.52│ 7.96│ 7.90│ 6.65│
│资产负债比率(%) │ 14.05│ 13.08│ 13.35│ 14.45│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.16│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 82.15│ 66.19│ 21.11│ 169.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.54│ 7.10│ 9.34│ 8.02│
│速动比率 │ 7.07│ 6.73│ 8.87│ 7.62│
│资产负债比率(%) │ 14.50│ 15.64│ 13.79│ 15.02│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.17│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 135.29│ 78.32│ 34.04│ 157.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.42│ 3.27│ 1.58│ 6.77│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.73│ 0.38│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.38│ 0.18│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.71│ 0.33│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.08│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.71│ 3.19│ 1.67│ 6.10│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.68│ 0.35│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.12│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.19│ 0.57│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.14│ 8.22│ 4.04│ 12.51│
│销售毛利率 │ 81.51│ 83.15│ 83.16│ 84.75│
│营业利润率 │ 41.50│ 43.98│ 45.69│ 44.74│
│销售净利率 │ 36.47│ 38.99│ 40.27│ 39.21│
│总资产净利率 │ 10.62│ 7.09│ 3.44│ 10.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.77│ 6.96│ 3.38│ 10.24│
│销售毛利率 │ 85.41│ 85.23│ 85.12│ 84.29│
│营业利润率 │ 52.10│ 53.68│ 55.46│ 42.72│
│销售净利率 │ 44.05│ 44.18│ 43.39│ 38.74│
│总资产净利率 │ 9.29│ 5.83│ 2.84│ 9.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.39│ 49.04│ 44.55│ 33.81│
│营业利润增长率 │ 20.59│ 21.71│ 19.09│ 40.15│
│净利润增长率 │ 27.46│ 32.12│ 33.58│ 35.80│
│净资产增长率 │ 11.61│ 6.69│ 4.43│ 11.13│
│总资产增长率 │ 11.46│ 5.09│ 3.39│ 9.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.83│ 32.33│ 55.54│ 58.61│
│营业利润增长率 │ 51.72│ 44.32│ 81.62│ 66.28│
│净利润增长率 │ 41.82│ 34.68│ 63.00│ 77.45│
│净资产增长率 │ 10.43│ 5.72│ 3.84│ 10.26│
│总资产增长率 │ 9.18│ 6.20│ 2.13│ 24.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │人工晶状体、角膜│ 66809.90│ 44131.56│ 51.39│
│ │塑形镜以及视力保│ │ │ │
│ │健产品（如隐形眼│ │ │ │
│ │镜等）的销量快速│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│收入增长带动了公│ 23887.61│ 18153.76│ 31.58│
│司股东的扣除│司净利润的增长；│ │ │ │
│非经常性损益│此外，随着市场逐│ │ │ │
│的净利润 │步恢复，公司加大│ │ │ │
│ │了产品推广力度和│ │ │ │
│ │品牌营销活动，蓬│ │ │ │
│ │莱生产基地产能尚│ │ │ │
│ │需逐步释放，以及│ │ │ │
│ │公司加快推进研发│ │ │ │
│ │项目，导致营业成│ │ │ │
│ │本及各项费用增长│ │ │ │
│ │较快，使得本期净│ │ │ │
│ │利润增速低于收入│ │ │ │
│ │增速 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）爱博烟台生 │ 13076.62│ 20540.67│ -36.34│
│的现金流量净│产基地投产、公司│ │ │ │
│额 │扩大隐形眼镜生产│ │ │ │
│ │与销售规模及储备│ │ │ │
│ │新产品等，采购的│ │ │ │
│ │原材料、库存商品│ │ │ │
│ │增加较多；（2） │ │ │ │
│ │公司上年同期享受│ │ │ │
│ │了企业所得税和增│ │ │ │
│ │值税延迟纳税政策│ │ │ │
│ │，年初至报告期末│ │ │ │
│ │已陆续到期，并进│ │ │ │
│ │行缴纳。（3）随 │ │ │ │
│ │着市场的逐步恢复│ │ │ │
│ │，公司产品推广及│ │ │ │
│ │品牌宣传、会议活│ │ │ │
│ │动增多，同时为加│ │ │ │
│ │快研发进度，在研│ │ │ │
│ │产品检验检测等研│ │ │ │
│ │发费用增长较快 │ │ │ │
│研发投入合计│公司加快推进研发│ 8697.13│ 5302.57│ 64.02│
│ │项目，各项临床项│ │ │ │
│ │目进展顺利，各项│ │ │ │
│ │投入增加较多 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │收入增长、部分客│ 14560.23│ 10351.69│ 40.66│
│ │户回款延迟 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 4190.92│ 2711.36│ 54.57│
│其他应收款 │出借款项增加 │ 955.46│ 371.50│ 157.19│
│存货 │原材料、库存商品│ 10897.25│ 7883.43│ 38.23│
│ │、发出商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│GDR发行费用支出 │ 2445.29│ 1125.07│ 117.35│
│ │以及增值税留抵税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│递延所得税资│研发费用待抵扣加│ 4064.95│ 2997.98│ 35.59│
│产 │计以及可弥补亏损│ │ │ │
│ │产生的递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款以及研│ 1900.36│ 1385.65│ 37.15│
│ │发服务费增加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年延缓的税│ 1318.44│ 3027.19│ -56.45│
│ │费 │ │ │ │
│合同负债 │预收的款项减少 │ 418.23│ 646.92│ -35.35│
│预计负债 │计提的质量保证费│ 114.27│ 64.39│ 77.46│
│ │用增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期人工晶状│ 40684.90│ 27297.94│ 49.04│
│ │体、角膜塑形镜、│ │ │ │
│ │软性接触镜等产品│ │ │ │
│ │销量增长 │ │ │ │
│营业成本 │产品构成变化，低│ 6854.94│ 4030.78│ 70.06│
│ │毛利产品成本增长│ │ │ │
│ │较多，导致营业成│ │ │ │
│ │本增幅高于收入的│ │ │ │
│ │增幅 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、宣传推│ 7522.72│ 3803.30│ 97.79│
│ │广费、差旅费、质│ │ │ │
│ │保费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期职工薪酬│ 4588.66│ 2889.81│ 58.79│
│ │、折旧摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期贷款利息│ 32.95│ -158.19│ 120.83│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期职工薪酬│ 4159.74│ 2662.28│ 56.25│
│ │、折旧摊销及检验│ │ │ │
│ │与试验费用等增加│ │ │ │
│ │，研发支出随之增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│原材料储备支出、│ 7983.30│ 13016.25│ -38.67│
│的现金流量净│税费支出以及销售│ │ │ │
│额 │、管理及研发费用│ │ │ │
│ │中付现费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购置理财│ -12685.35│ -29499.02│ 57.00│
│的现金流量净│产品净额较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期现金分红│ -4170.55│ 611.00│ -782.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│货币资金 │ 55685.23│ 26620.81│ 30360.05│ 35489.88│
│存货 │ 14220.18│ 10897.25│ 8801.64│ 7883.43│
│应收账款 │ 19895.95│ 14560.23│ 13692.38│ 10351.69│
│其他应收款 │ 348.92│ 955.46│ 806.53│ 371.50│
│流动资产合计 │ 102024.07│ 106856.75│ 110484.27│ 106129.50│
│长期股权投资 │ 315.62│ 288.24│ 286.33│ 279.81│
│固定资产净额 │ 65060.26│ 60370.59│ 59377.17│ 54109.37│
│无形资产 │ 10999.95│ 10522.19│ 10470.46│ 10704.35│
│非流动资产合计 │ 148133.91│ 129008.41│ 121561.07│ 118315.13│
│资产总计 │ 250157.98│ 235865.16│ 232045.34│ 224444.64│
│流动负债 │ 15917.87│ 12061.67│ 12864.55│ 14770.72│
│非流动负债 │ 19230.49│ 18794.16│ 18121.46│ 17659.77│
│负债合计 │ 35148.37│ 30855.84│ 30986.01│ 32430.50│
│实收资本 │ 10525.10│ 10525.10│ 10517.67│ 10517.67│
│资本公积金 │ 132777.19│ 132130.54│ 131501.08│ 131099.57│
│盈余公积 │ 5303.86│ 5258.86│ 5258.84│ 5258.84│
│未分配利润 │ 59013.63│ 50104.01│ 46982.30│ 39142.48│
│少数股东权益 │ 7389.83│ 6540.82│ 6799.45│ 5995.57│
│股东权益合计 │ 215009.61│ 205009.33│ 201059.33│ 192014.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25725.53│ 31408.70│ 15148.08│ 47287.15│
│存货 │ 6993.36│ 6188.87│ 5639.07│ 5601.86│
│应收账款 │ 11976.29│ 10323.62│ 8975.12│ 6780.01│
│其他应收款 │ 270.86│ 283.26│ 327.62│ 221.67│
│流动资产合计 │ 112608.18│ 116634.07│ 112100.80│ 111872.07│
│长期股权投资 │ 379.05│ 313.67│ 184.72│ 185.03│
│固定资产净额 │ 24155.00│ 23038.17│ 23044.18│ 22956.36│
│无形资产 │ 9402.39│ 9277.50│ 9503.05│ 9138.51│
│非流动资产合计 │ 110939.61│ 100828.88│ 97010.58│ 92887.53│
│资产总计 │ 223547.80│ 217462.95│ 209111.38│ 204759.60│
│流动负债 │ 14938.25│ 16420.96│ 12007.81│ 13942.37│
│非流动负债 │ 17469.22│ 17589.63│ 16828.87│ 16804.01│
│负债合计 │ 32407.46│ 34010.58│ 28836.68│ 30746.38│
│实收资本 │ 10517.67│ 10517.67│ 10513.93│ 10513.93│
│资本公积金 │ 133296.07│ 132987.56│ 132411.35│ 131847.22│
│盈余公积 │ 3683.05│ 3683.05│ 3683.05│ 3677.53│
│未分配利润 │ 37348.26│ 29765.16│ 27209.44│ 21345.93│
│少数股东权益 │ 6295.28│ 6498.93│ 6456.92│ 6628.61│
│股东权益合计 │ 191140.33│ 183452.37│ 180274.70│ 174013.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66809.90│ 40684.90│ 18979.01│ 57949.69│
│营业成本 │ 12356.22│ 6854.94│ 3196.90│ 8835.18│
│营业税金及附加 │ 1127.42│ 659.82│ 325.83│ 868.85│
│销售费用 │ 12693.35│ 7522.72│ 2783.68│ 10802.41│
│财务费用 │ 97.98│ 32.95│ 47.91│ -252.30│
│管理费用 │ 7542.69│ 4588.66│ 2186.13│ 6847.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -189.35│ -9.79│ -26.16│ 148.69│
│投资收益 │ 1063.02│ 691.00│ 333.04│ 1708.87│
│营业利润 │ 27723.44│ 17893.16│ 8672.38│ 25926.55│
│营业外收入 │ 23.54│ 16.45│ 28.62│ 507.31│
│营业外支出 │ 24.17│ 22.12│ 12.71│ 26.04│
│利润总额 │ 27722.81│ 17887.49│ 8688.28│ 26407.82│
│所得税 │ 3357.20│ 2024.05│ 1044.59│ 3684.66│
│净利润 │ 24365.62│ 15863.44│ 7643.69│ 22723.16│
│归属母公司净利润 │ 25197.07│ 16318.19│ 7839.82│ 23269.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44131.56│ 27297.94│ 13129.31│ 43307.07│
│营业成本 │ 6439.62│ 4030.78│ 1953.94│ 6804.10│
│营业税金及附加 │ 643.58│ 396.27│ 188.14│ 717.14│
│销售费用 │ 6653.33│ 3803.30│ 1782.36│ 8992.22│
│财务费用 │ -252.72│ -158.19│ -103.13│ -442.92│
│管理费用 │ 4740.76│ 2910.01│ 1344.13│ 5235.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 162.55│ 204.04│ 111.99│ 20.08│
│投资收益 │ 1268.86│ 791.61│ 391.90│ 1938.74│
│营业利润 │ 22990.73│ 14654.88│ 7281.99│ 18499.16│
│营业外收入 │ 213.46│ 7.80│ 13.21│ 419.89│
│营业外支出 │ 25.60│ 24.02│ 0.01│ 142.20│
│利润总额 │ 23178.59│ 14638.66│ 7295.19│ 18776.85│
│所得税 │ 3739.77│ 2579.30│ 1597.85│ 2001.48│
│净利润 │ 19438.82│ 12059.37│ 5697.34│ 16775.37│
│归属母公司净利润 │ 19899.39│ 12316.29│ 5869.03│ 17134.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67886.11│ 42481.10│ 18576.89│ 64767.84│
│经营活动现金流出 │ 54809.49│ 34497.80│ 15860.68│ 39754.59│
│经营活动现金流量净额│ 13076.62│ 7983.30│ 2716.21│ 25013.25│
│投资活动现金流入 │ 157655.15│ 103248.23│ 51590.76│ 237764.03│
│资本性支出 │ 18260.17│ 11033.57│ 4873.31│ 27103.16│
│投资活动现金流出 │ 145145.17│ 115933.57│ 59473.31│ 268548.16│
│投资活动现金流量净额│ 12509.97│ -12685.35│ -7882.55│ -30784.13│
│筹资活动现金流入 │ 2581.16│ 2544.49│ 1015.86│ 1961.54│
│筹资活动现金流出 │ 7975.87│ 6715.04│ 978.40│ 8468.74│
│筹资活动现金流量净额│ -5394.71│ -4170.55│ 37.47│ -6507.20│
│汇率变动对现金的影响│ 3.47│ 3.53│ -0.97│ -4.19│
│现金及等价物净增加额│ 20195.36│ -8869.07│ -5129.83│ -12282.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47527.71│ 29238.41│ 12514.54│ 54508.50│
│经营活动现金流出 │ 27317.66│ 16377.28│ 8427.48│ 32578.86│
│经营活动现金流量净额│ 20210.05│ 12861.13│ 4087.05│ 21929.64│
│投资活动现金流入 │ 180742.62│ 107733.76│ 18125.91│ 189269.67│
│资本性支出 │ 19716.23│ 10477.31│ 5866.23│ 31121.70│
│投资活动现金流出 │ 218496.23│ 137122.31│ 54191.23│ 231306.45│
│投资活动现金流量净额│ -37753.61│ -29388.55│ -36065.33│ -42036.78│
│筹资活动现金流入 │ 1395.20│ 1156.20│ ---│ 16828.08│
│筹资活动现金流出 │ 5406.38│ 500.54│ 155.76│ 3054.25│
│筹资活动现金流量净额│ -4011.18│ 655.66│ -155.76│ 13773.83│
│汇率变动对现金的影响│ -6.88│ -6.68│ -5.04│ -63.54│
│现金及等价物净增加额│ -21561.62│ -15878.45│ -32139.07│ -6396.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13129.31│ 22.66│ 5869.03│ 25.22│
│二季报 │ 14168.63│ 24.45│ 6447.25│ 27.71│
│三季报 │ 16833.62│ 29.05│ 7583.11│ 32.59│
│四季报 │ 13818.13│ 23.85│ 3370.01│ 14.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8440.94│ 19.49│ 3600.72│ 21.01│
│二季报 │ 12187.81│ 28.14│ 5544.16│ 32.36│
│三季报 │ 11860.99│ 27.39│ 4886.37│ 28.52│
│四季报 │ 10817.34│ 24.98│ 3103.17│ 18.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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