财务分析☆ ◇688052 纳芯微 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -40770.35│ -30533.48│ 25058.35│ 22373.86│ 5081.60│ -910.85│
│净利润增长率(%) │ -62.52│ -221.85│ 12.00│ 340.29│ 657.90│ -494.57│
│扣非净利润(万) │ -44134.90│ -39312.07│ 16939.95│ 21940.99│ 4049.28│ 670.81│
│营业总收入(万元) │ 136598.24│ 131092.72│ 167039.27│ 86209.32│ 24198.71│ 9210.32│
│总营收同比增长率(%) │ 36.49│ -21.52│ 93.76│ 256.26│ 162.73│ 128.98│
│加权净资产收益率(%) │ -6.48│ -4.79│ 5.70│ 51.62│ 28.19│ -20.83│
│资产负债比率(%) │ 12.27│ 13.26│ 5.28│ 33.91│ 26.08│ 22.04│
│净利润现金含量(%) │ -8.07│ 45.66│ -91.32│ 44.96│ -79.82│ -92.36│
│基本每股收益(元) │ -2.8600│ -2.1500│ 2.7000│ 2.9500│ 0.6800│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -3.0966│ -2.7700│ 1.8300│ 2.8900│ 0.5400│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.8605│ -2.1423│ 2.4795│ 2.9518│ 0.6704│ -1.3229│
│每股资本公积金(元) │ 44.2542│ 43.5452│ 58.9002│ 2.6370│ 2.5198│ 15.5221│
│每股未分配利润(元) │ -2.8553│ 0.0052│ 3.8290│ 3.2526│ 0.6073│ -0.2266│
│每股净资产(元) │ 42.6997│ 43.5457│ 64.2914│ 7.2500│ 4.1800│ 16.4500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2308│ -0.9781│ -2.2642│ 1.3300│ -0.5400│ 1.2200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -40770.35│ -26525.08│ -15002.92│ -30533.48│ -25086.23│ -13160.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -25086.23│ -13160.43│
│净利润增长率(%) │ -62.52│ -101.55│ -9677.28│ -221.85│ -203.65│ -167.48│
│扣非净利润(万) │ -44134.90│ -28635.80│ -15911.75│ -39312.07│ -31408.09│ -17835.14│
│营业总收(未调整:万) │ 136598.24│ 84887.10│ 36248.16│ 131092.72│ 100081.63│ 72367.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100081.63│ 72367.67│
│总营收同比增长率(%) │ 36.49│ 17.30│ -23.04│ -21.52│ -21.57│ -8.80│
│加权净资产收益率(%) │ -6.48│ -4.31│ -2.43│ -4.79│ -3.81│ -2.00│
│资产负债比率(%) │ 12.27│ 11.11│ 12.78│ 13.26│ 8.05│ 7.71│
│净利润现金含量(%) │ -8.07│ -3.17│ -8.50│ 45.66│ 111.13│ 197.69│
│基本每股收益(元) │ -2.8600│ -1.8600│ -1.0500│ -2.1500│ -1.7700│ -0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ -3.0966│ -2.0100│ -1.1164│ -2.7700│ -2.2049│ -1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.8605│ -1.8610│ -1.0526│ -2.1423│ -1.7611│ -0.9239│
│每股资本公积金(元) │ 44.2542│ 44.5534│ 44.0321│ 43.5452│ 43.7606│ 43.3085│
│每股未分配利润(元) │ -2.8553│ -1.8559│ -1.0475│ 0.0052│ 0.3879│ 1.2251│
│每股净资产(元) │ 42.6997│ 42.6902│ 42.9786│ 43.5457│ 44.1425│ 46.1900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2308│ 0.0589│ 0.0895│ -0.9781│ -1.9571│ -1.8264│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.19│ 9.08│ 17.52│ 1.95│ 2.89│ 3.35│
│速动比率 │ 8.65│ 7.66│ 15.67│ 1.11│ 2.08│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 12.27│ 13.26│ 5.28│ 33.91│ 26.08│ 22.04│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.06│ 0.52│ 0.36│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.24│ -0.70│ 0.38│ -0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.19│ 12.11│ 9.66│ 9.08│ 10.65│ 11.65│
│速动比率 │ 8.65│ 10.28│ 8.19│ 7.66│ 8.93│ 9.99│
│资产负债比率(%) │ 12.27│ 11.11│ 12.78│ 13.26│ 8.05│ 7.71│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.15│ 0.15│ 0.09│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.02│ 0.02│ -0.24│ -0.54│ -0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 7.13│ 11.33│ 11.62│ 9.77│ 21.55│
│存货周转率 │ 1.18│ 1.12│ 2.01│ 2.60│ 2.14│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.24│ 0.54│ 2.10│ 1.18│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 2.86│ 6.38│ 6.76│ 4.85│ 5.64│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.19│ 0.43│ 1.35│ 0.83│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 3.48│ 1.84│ 7.13│ 4.98│ 3.74│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.72│ 0.31│ 1.12│ 0.79│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.24│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.48│ 0.63│ 2.86│ 2.36│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.70│ -4.92│ 3.86│ 40.70│ 16.02│ -8.04│
│销售毛利率 │ 33.21│ 38.59│ 50.01│ 53.50│ 54.32│ 58.35│
│营业利润率 │ -29.95│ -22.61│ 15.19│ 28.82│ 22.49│ -9.29│
│销售净利率 │ -29.85│ -23.29│ 14.97│ 25.96│ 21.04│ -9.89│
│总资产净利率 │ -5.79│ -4.36│ 6.50│ 35.03│ 17.49│ -9.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.70│ -4.36│ -2.45│ -4.92│ -3.99│ -2.01│
│销售毛利率 │ 33.21│ 33.90│ 32.00│ 38.59│ 41.07│ 42.83│
│营业利润率 │ -29.95│ -31.71│ -41.32│ -22.61│ -28.89│ -20.67│
│销售净利率 │ -29.85│ -31.25│ -41.39│ -23.29│ -25.07│ -18.19│
│总资产净利率 │ -5.79│ -3.79│ -2.12│ -4.36│ -3.66│ -1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.49│ -21.52│ 93.76│ 256.26│ 162.73│ 128.98│
│营业利润增长率 │ -41.50│ -216.84│ 2.12│ 356.51│ 735.87│ -473.12│
│净利润增长率 │ -62.52│ -221.85│ 12.00│ 340.29│ 657.90│ -494.57│
│净资产增长率 │ -1.94│ -4.48│ 1081.95│ 73.36│ 179.99│ 234.25│
│总资产增长率 │ -3.04│ 4.46│ 715.97│ 92.39│ 200.82│ 218.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.49│ 17.30│ -23.04│ -21.52│ -21.57│ -8.80│
│营业利润增长率 │ -41.50│ -79.94│ -5654.64│ -216.84│ -202.30│ -168.46│
│净利润增长率 │ -62.52│ -101.55│ -9677.28│ -221.85│ -203.65│ -167.48│
│净资产增长率 │ -1.94│ -1.96│ -1.30│ -4.48│ -3.22│ 0.70│
│总资产增长率 │ -3.04│ -4.33│ -1.85│ 4.46│ -0.30│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │下游汽车电子领域│ 136598.24│ 100081.63│ 36.49│
│ │需求稳健增长，公│ │ │ │
│ │司汽车电子领域相│ │ │ │
│ │关产品持续放量；│ │ │ │
│ │消费电子领域的景│ │ │ │
│ │气度持续改善；泛│ │ │ │
│ │能源工业自动化和│ │ │ │
│ │数字电源领域大部│ │ │ │
│ │分客户恢复正常需│ │ │ │
│ │求 │ │ │ │
│归属于上市公│1)受整体宏观经济│ -40770.35│ -25086.23│ -62.52│
│司股东的净利│以及市场竞争加剧│ │ │ │
│润 │的影响，公司产品│ │ │ │
│ │售价承压，毛利率│ │ │ │
│ │较上年同期有所下│ │ │ │
│ │降；2)公司在市场│ │ │ │
│ │开拓、供应链体系│ │ │ │
│ │建设、产品质量管│ │ │ │
│ │理、人才建设等多│ │ │ │
│ │方面资源投入的积│ │ │ │
│ │累，使得销售费用│ │ │ │
│ │、管理费用同比上│ │ │ │
│ │升；3)因公司实施│ │ │ │
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划等，年初至报告│ │ │ │
│ │期末摊销的股份支│ │ │ │
│ │付费用21,790.04 │ │ │ │
│ │万元，若剔除股份│ │ │ │
│ │支付费用的影响，│ │ │ │
│ │公司2024年1-9月 │ │ │ │
│ │实现归属于母公司│ │ │ │
│ │所有者的净利润-1│ │ │ │
│ │8,980.30万元，实│ │ │ │
│ │现归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益的净利润-2│ │ │ │
│ │2,344.85万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1)受整体宏观经济│ -44134.90│ -31408.09│ -40.52│
│司股东的扣除│以及市场竞争加剧│ │ │ │
│非经常性损益│的影响，公司产品│ │ │ │
│的净利润 │售价承压，毛利率│ │ │ │
│ │较上年同期有所下│ │ │ │
│ │降；2)公司在市场│ │ │ │
│ │开拓、供应链体系│ │ │ │
│ │建设、产品质量管│ │ │ │
│ │理、人才建设等多│ │ │ │
│ │方面资源投入的积│ │ │ │
│ │累，使得销售费用│ │ │ │
│ │、管理费用同比上│ │ │ │
│ │升；3)因公司实施│ │ │ │
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划等，年初至报告│ │ │ │
│ │期末摊销的股份支│ │ │ │
│ │付费用21,790.04 │ │ │ │
│ │万元，若剔除股份│ │ │ │
│ │支付费用的影响，│ │ │ │
│ │公司2024年1-9月 │ │ │ │
│ │实现归属于母公司│ │ │ │
│ │所有者的净利润-1│ │ │ │
│ │8,980.30万元，实│ │ │ │
│ │现归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益的净利润-2│ │ │ │
│ │2,344.85万元 │ │ │ │
│经营活动产生│在销售端，本期客│ 3289.09│ -27879.11│ 111.80│
│的现金流量净│户销售回款增加，│ │ │ │
│额 │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金同比│ │ │ │
│ │增加29,353.33万 │ │ │ │
│ │元，同比增长27.4│ │ │ │
│ │3%；在采购端，公│ │ │ │
│ │司持续推进库存管│ │ │ │
│ │理的优化，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少24│ │ │ │
│ │,613.87万元，同 │ │ │ │
│ │比下降24.48%；两│ │ │ │
│ │者同时影响下使得│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额回正 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买的，截至│ 241784.45│ 175119.16│ 38.07│
│ │报告期末仍未到期│ │ │ │
│ │的银行理财产品、│ │ │ │
│ │结构性存款减少，│ │ │ │
│ │使得结余的货币资│ │ │ │
│ │金金额增长 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买的，截至│ 124444.12│ 224963.95│ -44.68│
│产 │报告期末仍未到期│ │ │ │
│ │的银行理财产品、│ │ │ │
│ │结构性存款减少 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户用商业承│ 515.64│ 731.21│ -29.48│
│ │兑汇票结算的货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增加使得│ 30822.32│ 17920.72│ 71.99│
│ │期末处于信用期内│ │ │ │
│ │的应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到客户用银行承│ 2638.97│ 1119.95│ 135.63│
│ │兑汇票结算的货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 8505.19│ 4688.20│ 81.42│
│存货 │公司持续推进库存│ 73900.69│ 82779.31│ -10.73│
│ │管理的优化使得期│ │ │ │
│ │末原材料、库存商│ │ │ │
│ │品减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回产能保证│ 0.00│ 10389.85│ -100.00│
│非流动资产 │金和股权转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 2477.79│ 10129.96│ -75.54│
│ │进项税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司对外投资增加│ 4189.31│ 2349.80│ 78.28│
│固定资产 │设备采购增加 │ 57470.51│ 57385.58│ 0.15│
│在建工程 │募投项目持续投入│ 70725.74│ 69726.06│ 1.43│
│ │使得在建工程余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新租入办公场所增│ 2098.64│ 1965.40│ 6.78│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 13649.36│ 7149.46│ 90.91│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 10007.67│ 24318.76│ -58.85│
│合同负债 │预收货款增加 │ 1799.26│ 1649.99│ 9.05│
│应交税费 │期末代扣代缴个人│ 1014.55│ 2705.88│ -62.51│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │其他往来款项增加│ 631.21│ 452.88│ 39.38│
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 16.13│ 203.12│ -92.06│
│长期借款 │偿还银行借款 │ 31996.31│ 33042.24│ -3.17│
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 1180.92│ 611.87│ 93.00│
│ │款额增加 │ │ │ │
│营业收入 │得益于下游汽车电│ 84887.10│ 72367.67│ 17.30│
│ │子领域需求稳健增│ │ │ │
│ │长，公司汽车电子│ │ │ │
│ │领域相关产品持续│ │ │ │
│ │放量出货，报告期│ │ │ │
│ │内公司汽车电子领│ │ │ │
│ │域营收同比增长；│ │ │ │
│ │另外，随着消费电│ │ │ │
│ │子领域景气度持续│ │ │ │
│ │改善，报告期内公│ │ │ │
│ │司消费电子领域营│ │ │ │
│ │收实现稳定增长 │ │ │ │
│营业成本 │传感器、信号链、│ 56107.22│ 41369.55│ 35.62│
│ │电源管理产品销量│ │ │ │
│ │均有不同程度的增│ │ │ │
│ │长，进而使得本期│ │ │ │
│ │结转的营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │公司在市场开拓、│ 8547.08│ 5413.76│ 57.88│
│ │人才建设等多方面│ │ │ │
│ │资源投入的积累使│ │ │ │
│ │得本期公司销售费│ │ │ │
│ │用中的职工薪酬及│ │ │ │
│ │股份支付较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司在供应链体系│ 13819.61│ 11263.33│ 22.70│
│ │建设、产品质量管│ │ │ │
│ │理、人才建设等多│ │ │ │
│ │方面持续投入资源│ │ │ │
│ │，其中，公司管理│ │ │ │
│ │人员的增加使得计│ │ │ │
│ │入管理费用的职工│ │ │ │
│ │薪酬相应增加；公│ │ │ │
│ │司租赁的办公场地│ │ │ │
│ │增加使得计入管理│ │ │ │
│ │费用的使用权资产│ │ │ │
│ │折旧金额增加，另│ │ │ │
│ │外，办公费和中介│ │ │ │
│ │机构服务费的支出│ │ │ │
│ │较上年同期也有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增长 │ -928.71│ -1142.80│ 18.73│
│研发费用 │股份支付变动影响│ 31922.00│ 33458.25│ -4.59│
│ │，随着研发人员的│ │ │ │
│ │增加，公司剔除股│ │ │ │
│ │份支付后的研发费│ │ │ │
│ │用较上年同期增长│ │ │ │
│经营活动产生│在销售端，本期客│ 839.77│ -26016.76│ 103.23│
│的现金流量净│户销售回款增加，│ │ │ │
│额 │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金同比│ │ │ │
│ │增加8,831.58万元│ │ │ │
│ │，同比增长12.59%│ │ │ │
│ │；在采购端，公司│ │ │ │
│ │持续推进库存管理│ │ │ │
│ │的优化，购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少22,9│ │ │ │
│ │63.20万元，同比 │ │ │ │
│ │下降35.46% │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买银行理财│ 83082.52│ 11595.29│ 616.52│
│的现金流量净│产品、结构性存款│ │ │ │
│额 │等投资活动现金流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│一方面，上年同期│ -17204.49│ 24886.94│ -169.13│
│的现金流量净│借入2.93亿元银行│ │ │ │
│额 │借款，2024年上半│ │ │ │
│ │年无新增借款，筹│ │ │ │
│ │资活动现金流入减│ │ │ │
│ │少；另一方面，本│ │ │ │
│ │期偿还了1.53亿元│ │ │ │
│ │银行借款，使得筹│ │ │ │
│ │资活动现金流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 155290.33│ 175119.16│ 126518.48│ 7773.77│ 12394.53│ 6040.61│
│存货 │ 71948.11│ 82779.31│ 60547.17│ 22356.80│ 8531.15│ 1792.08│
│应收票据及应收账款 │ 31652.06│ 18651.93│ 19758.95│ 11107.07│
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