财务分析☆ ◇688053 思科瑞 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5035.23│ 3894.08│ 2341.34│ 9742.60│
│净利润增长率(%) │ -39.10│ -31.18│ 24.02│ 0.38│
│扣非净利润(万) │ 4679.50│ 3582.71│ 2330.96│ 8733.95│
│营业总收入(万元) │ 15725.58│ 11047.21│ 6371.94│ 24282.18│
│总营收同比增长率(%) │ -21.79│ -15.05│ 25.70│ 9.35│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 2.31│ 1.39│ 10.97│
│资产负债比率(%) │ 5.15│ 5.29│ 3.04│ 3.75│
│净利润现金含量(%) │ 51.24│ 40.59│ 17.59│ 29.42│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3900│ 0.2300│ 1.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4680│ 0.3600│ 0.2331│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5035│ 0.3894│ 0.2341│ 0.9743│
│每股资本公积金(元) │ 12.6635│ 12.6635│ 12.6635│ 12.6635│
│每股未分配利润(元) │ 3.4148│ 3.3007│ 3.1454│ 2.9113│
│每股净资产(元) │ 17.0090│ 17.0669│ 16.9116│ 16.6775│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2580│ 0.1581│ 0.0412│ 0.2866│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8268.47│ 5658.45│ 1887.82│ 9706.06│
│归母净利(调整后:万) │ 8268.47│ 5658.45│ 1887.82│ 9706.06│
│净利润增长率(%) │ 13.97│ 9.47│ 4.27│ 28.57│
│扣非净利润(万) │ 7921.73│ 5446.29│ 1789.21│ 9157.43│
│营业总收(未调整:万) │ 20106.94│ 13004.97│ 5069.34│ 22205.83│
│营业总收(调整后:万) │ 20106.94│ 13004.97│ 5069.34│ 22205.83│
│总营收同比增长率(%) │ 25.05│ 18.15│ 22.06│ 34.12│
│加权净资产收益率(%) │ 12.97│ 16.35│ 5.77│ 36.04│
│资产负债比率(%) │ 4.02│ 18.99│ 19.28│ 22.27│
│净利润现金含量(%) │ 18.26│ 3.76│ -25.75│ 60.19│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.7500│ 0.2500│ 1.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7922│ 0.7300│ 0.2400│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8268│ 0.7545│ 0.2517│ 1.2941│
│每股资本公积金(元) │ 12.6635│ 0.5179│ 0.5179│ 0.5179│
│每股未分配利润(元) │ 2.8047│ 3.3916│ 2.8888│ 2.6371│
│每股净资产(元) │ 16.5301│ 4.9920│ 4.4893│ 4.2400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1510│ 0.0283│ -0.0648│ 0.7800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 29.19│ 28.44│ 36.04│ 28.36│
│速动比率 │ 29.01│ 28.24│ 35.98│ 28.28│
│资产负债比率(%) │ 5.15│ 5.29│ 3.04│ 3.75│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 54.34│ 31.35│ 10.13│ 55.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.60│ 3.56│ 3.44│ 3.07│
│速动比率 │ 23.56│ 3.53│ 3.38│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 4.02│ 18.99│ 19.28│ 22.27│
│产权比率 │ 0.04│ 0.23│ 0.24│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 23.74│ 2.59│ -6.57│ 70.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.30│ 1.50│
│存货周转率 │ 10.73│ 6.79│ 7.22│ 15.27│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.56│ 0.36│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.04│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 0.86│ 0.38│ 2.06│
│存货周转率 │ 13.08│ 8.38│ 2.93│ 9.02│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.48│ 0.20│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.02│ 0.41│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.30│ 0.12│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 2.28│ 1.38│ 5.84│
│销售毛利率 │ 56.02│ 56.59│ 61.72│ 68.16│
│营业利润率 │ 33.40│ 36.25│ 42.42│ 43.82│
│销售净利率 │ 31.81│ 34.52│ 36.74│ 40.12│
│总资产净利率 │ 2.82│ 2.17│ 1.35│ 9.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.00│ 15.11│ 5.61│ 30.54│
│销售毛利率 │ 71.45│ 72.37│ 70.29│ 74.64│
│营业利润率 │ 47.27│ 49.97│ 41.69│ 50.12│
│销售净利率 │ 41.12│ 43.51│ 37.24│ 43.71│
│总资产净利率 │ 7.76│ 12.99│ 4.57│ 27.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.79│ -15.05│ 25.70│ 9.35│
│营业利润增长率 │ -44.74│ -38.37│ 27.90│ -4.41│
│净利润增长率 │ -39.10│ -31.18│ 24.02│ 0.38│
│净资产增长率 │ 1.99│ 2.34│ 1.40│ 424.75│
│总资产增长率 │ 6.44│ 6.92│ 0.66│ 323.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.05│ 18.15│ 22.06│ 34.12│
│营业利润增长率 │ 15.36│ 7.97│ 0.46│ 25.35│
│净利润增长率 │ 13.97│ 9.47│ 4.27│ 28.57│
│净资产增长率 │ 420.11│ 17.80│ 5.94│ 43.65│
│总资产增长率 │ 321.22│ 13.04│ 2.02│ 39.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期营业收入较│ 5035.23│ 8268.47│ -39.10│
│司股东的净利│上年同期下降，同│ │ │ │
│润 │时由于扩大检测范│ │ │ │
│ │围和提升检测能力│ │ │ │
│ │导致营业成本有所│ │ │ │
│ │上升，引起净利润│ │ │ │
│ │的下降 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 4679.50│ 7921.73│ -40.93│
│司股东的扣除│东的净利润下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年度现金回款比│ 2579.89│ 1510.00│ 70.85│
│的现金流量净│例提高 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期募集资金的大│ 38120.82│ 16752.01│ 127.56│
│ │额存单赎回 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新纳入合并范│ 308.20│ 102.16│ 201.69│
│ │围的子公司陕西海│ │ │ │
│ │测期末存在一定金│ │ │ │
│ │额其他应收款 │ │ │ │
│存货 │本期新纳入合并范│ 985.63│ 427.83│ 130.38│
│ │围的子公司陕西海│ │ │ │
│ │测于股买日存货评│ │ │ │
│ │估增值 │ │ │ │
│在建工程 │本期母公司于成都│ 5165.13│ 1136.00│ 354.68│
│ │高新区新厂房建设│ │ │ │
│ │工程的投资，随着│ │ │ │
│ │工程进度的增加，│ │ │ │
│ │在建工程也随之增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │业务扩张的需要，│ 5229.53│ 1024.91│ 410.24│
│ │本期子公司都新增│ │ │ │
│ │租赁了新的经营厂│ │ │ │
│ │地，同时本期新纳│ │ │ │
│ │入合并范围的子公│ │ │ │
│ │司陕西海测也拥有│ │ │ │
│ │大量的使用权资产│ │ │ │
│无形资产 │本期新纳入合并范│ 1362.05│ 588.16│ 131.58│
│ │围的子公司陕西海│ │ │ │
│ │测在购买日无形资│ │ │ │
│ │产评估增值 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 202.64│ 291.12│ -30.39│
│ │正常摊销，导致金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期设备│ 7818.97│ 4747.85│ 64.68│
│产 │款及新厂房建设工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期新纳入合并范│ 13.46│ 9.09│ 48.06│
│ │围的子公司陕西海│ │ │ │
│ │测期末存在预收余│ │ │ │
│ │额的影响 │ │ │ │
│应交税费 │本期新纳入合并范│ 752.13│ 567.43│ 32.55│
│ │围的子公司陕西海│ │ │ │
│ │测期末应交税费的│ │ │ │
│ │余额影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初数中包含的上│ 388.20│ 1437.79│ -73.00│
│ │年末年终奖已经在│ │ │ │
│ │本期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │上期末其他应付款│ 97.52│ 340.68│ -71.37│
│ │在本期支付，导致│ │ │ │
│ │本期余额降低 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司新租赁厂房│ 950.66│ 473.29│ 100.86│
│非流动负债 │业务导致使用权资│ │ │ │
│ │产和租赁负债同时│ │ │ │
│ │增加，分类为一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债也随之增加 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末重分类为其│ 0.00│ 498.68│ -100.00│
│ │他流动负债的应收│ │ │ │
│ │款保兑款在本期已│ │ │ │
│ │经偿还 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司新租赁厂房│ 4078.49│ 603.96│ 575.29│
│ │业务导致使用权资│ │ │ │
│ │产和租赁负债同时│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开出承兑支付│ 634.11│ 100.00│ 534.11│
│ │设备款及外协费用│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 11047.21│ 13004.97│ -15.05│
│营业成本 │为提升公司产能、│ 4795.60│ 3593.67│ 33.45│
│ │扩大检测范围及提│ │ │ │
│ │升检测能力，报告│ │ │ │
│ │期内新增较多检测│ │ │ │
│ │试验设备和员工，│ │ │ │
│ │导致营业成本增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│销售费用 │为了进一步的市场│ 919.09│ 598.11│ 53.67│
│ │扩张，深度挖掘客│ │ │ │
│ │户的需求，销售团│ │ │ │
│ │队人员及薪酬增加│ │ │ │
│ │，宣传费用及业务│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1246.19│ 980.87│ 27.05│
│财务费用 │银行存款活期账户│ -162.80│ 94.72│ -271.88│
│ │余额增加，按照协│ │ │ │
│ │定存款利率计息导│ │ │ │
│ │致的利息收入的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1160.97│ 1158.04│ 0.25│
│经营活动产生│本期现金收款的比│ 1580.77│ 212.51│ 643.85│
│的现金流量净│例有所提升，及收│ │ │ │
│额 │到了所得税退税款│ │ │ │
│ │项，导致经营活动│ │ │ │
│ │的现金流入有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│前期募投资金用于│ 16003.07│ -2567.26│ 723.35│
│的现金流量净│购买大额存单部分│ │ │ │
│额 │在本期赎回，导致│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流入大幅增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收购陕西海测│ 3736.66│ -308.93│ 1309.53│
│的现金流量净│属于增资形成的非│ │ │ │
│额 │同一控制下企业合│ │ │ │
│ │并，购买日在增资│ │ │ │
│ │款实际支付日之前│ │ │ │
│ │，从而导致本期吸│ │ │ │
│ │收投资收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59892.76│ 38120.82│ 60595.71│ 16752.01│
│存货 │ 860.95│ 985.63│ 248.30│ 427.83│
│应收账款 │ 25101.63│ 25777.00│ 22878.88│ 20373.43│
│其他应收款 │ 279.05│ 308.20│ 159.18│ 102.16│
│流动资产合计 │ 138581.35│ 143384.10│ 146454.84│ 147089.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 21929.09│ 21461.52│ 17974.62│ 17786.96│
│无形资产 │ 1284.03│ 1362.05│ 599.27│ 588.16│
│非流动资产合计 │ 45845.47│ 41871.45│ 27954.77│ 26183.41│
│资产总计 │ 184426.82│ 185255.56│ 174409.61│ 173273.17│
│流动负债 │ 4747.31│ 5042.56│ 4063.55│ 5186.58│
│非流动负债 │ 4746.59│ 4748.27│ 1229.74│ 1311.61│
│负债合计 │ 9493.90│ 9790.82│ 5293.29│ 6498.19│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 126635.08│ 126635.08│ 126635.08│ 126635.08│
│盈余公积 │ 1027.13│ 1027.13│ 1027.13│ 1027.13│
│未分配利润 │ 34148.00│ 33006.85│ 31454.11│ 29112.77│
│少数股东权益 │ 4843.36│ 4795.68│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 174932.92│ 175464.73│ 169116.32│ 166774.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120661.57│ 2400.01│ 3003.00│ 4890.41│
│存货 │ 292.80│ 272.62│ 442.00│ 585.00│
│应收账款 │ 21888.64│ 18324.11│ 14618.04│ 11982.86│
│其他应收款 │ 133.61│ 118.55│ 83.11│ 78.44│
│流动资产合计 │ 150095.07│ 29203.11│ 25423.69│ 25608.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14021.17│ 13500.26│ 12850.59│ 12083.95│
│无形资产 │ 627.43│ 595.35│ 623.70│ 655.96│
│非流动资产合计 │ 22127.05│ 17014.32│ 16288.38│ 15278.20│
│资产总计 │ 172222.12│ 46217.43│ 41712.07│ 40886.63│
│流动负债 │ 6359.79│ 8195.37│ 7397.45│ 8340.29│
│非流动负债 │ 561.47│ 581.90│ 645.08│ 764.61│
│负债合计 │ 6921.27│ 8777.26│ 8042.53│ 9104.91│
│实收资本 │ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 126635.08│ 3884.42│ 3884.42│ 3884.42│
│盈余公积 │ 619.07│ 619.07│ 619.07│ 619.07│
│未分配利润 │ 28046.71│ 25436.68│ 21666.06│ 19778.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 165300.86│ 37440.17│ 33669.54│ 31781.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15725.58│ 11047.21│ 6371.94│ 24282.18│
│营业成本 │ 6916.55│ 4795.60│ 2439.40│ 7730.30│
│营业税金及附加 │ 53.64│ 42.90│ 25.49│ 72.45│
│销售费用 │ 1358.66│ 919.09│ 483.60│ 1471.66│
│财务费用 │ -259.43│ -162.80│ -43.98│ 1.71│
│管理费用 │ 2032.06│ 1246.19│ 765.64│ 2428.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 1198.41│ 843.50│ 501.93│ 507.97│
│营业利润 │ 5252.51│ 4004.66│ 2703.01│ 10639.61│
│营业外收入 │ 303.40│ 253.28│ 0.21│ 50.00│
│营业外支出 │ 5.84│ 4.17│ 4.21│ 10.02│
│利润总额 │ 5550.07│ 4253.76│ 2699.01│ 10679.59│
│所得税 │ 547.76│ 440.29│ 357.66│ 936.99│
│净利润 │ 5002.31│ 3813.47│ 2341.34│ 9742.60│
│归属母公司净利润 │ 5035.23│ 3894.08│ 2341.34│ 9742.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20106.94│ 13004.97│ 5069.34│ 22205.83│
│营业成本 │ 5740.20│ 3593.67│ 1506.21│ 5631.08│
│营业税金及附加 │ 48.06│ 35.22│ 9.09│ 61.10│
│销售费用 │ 1114.89│ 598.11│ 263.39│ 1464.81│
│财务费用 │ 50.25│ 94.72│ 45.64│ 201.33│
│管理费用 │ 1884.20│ 980.87│ 577.53│ 2114.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9504.45│ 6498.02│ 2113.45│ 11130.19│
│营业外收入 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 200.00│
│营业外支出 │ 8.79│ 0.68│ 0.68│ 18.81│
│利润总额 │ 9545.67│ 6547.34│ 2162.77│ 11311.38│
│所得税 │ 1277.20│ 888.90│ 274.95│ 1605.31│
│净利润 │ 8268.47│ 5658.45│ 1887.82│ 9706.06│
│归属母公司净利润 │ 8268.47│ 5658.45│ 1887.82│ 9706.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15369.77│ 10575.81│ 5750.63│ 17136.53│
│经营活动现金流出 │ 12789.88│ 8995.04│ 5338.85│ 14270.38│
│经营活动现金流量净额│ 2579.89│ 1580.77│ 411.77│ 2866.15│
│投资活动现金流入 │ 94768.65│ 46440.14│ 46214.93│ 0.00│
│资本性支出 │ 14275.71│ 8662.95│ 1922.89│ 12097.74│
│投资活动现金流出 │ 56049.83│ 30437.07│ 1922.89│ 112097.74│
│投资活动现金流量净额│ 38718.82│ 16003.07│ 44292.04│ -112097.74│
│筹资活动现金流入 │ 4960.00│ 4960.00│ ---│ 129232.80│
│筹资活动现金流出 │ 3117.96│ 1223.34│ 593.83│ 7872.99│
│筹资活动现金流量净额│ 1842.04│ 3736.66│ -593.83│ 121359.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 43140.75│ 21320.50│ 44109.99│ 12128.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13451.13│ 7629.20│ 3453.51│ 17270.62│
│经营活动现金流出 │ 11941.13│ 7416.69│ 3939.62│ 11428.15│
│经营活动现金流量净额│ 1510.00│ 212.51│ -486.12│ 5842.47│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 8486.83│ 2567.26│ 1442.78│ 5038.25│
│投资活动现金流出 │ 8486.83│ 2567.26│ 1442.78│ 5038.25│
│投资活动现金流量净额│ -8486.83│ -2567.26│ -1442.78│ -5038.25│
│筹资活动现金流入 │ 140146.61│ 1321.61│ 1428.33│ 3971.79│
│筹资活动现金流出 │ 17860.32│ 1630.55│ 1258.51│ 3654.77│
│筹资活动现金流量净额│ 122286.29│ -308.93│ 169.83│ 317.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 115309.46│ -2663.68│ -1759.07│ 1121.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5069.34│ 20.88│ 1887.82│ 19.38│
│二季报 │ 7935.64│ 32.68│ 3770.62│ 38.70│
│三季报 │ 7101.96│ 29.25│ 2610.03│ 26.79│
│四季报 │ 4175.24│ 17.19│ 1474.13│ 15.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
|
