财务分析☆ ◇688055 龙腾光电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -23527.33│ -18926.75│ -11192.90│ 25163.90│
│净利润增长率(%) │ -190.07│ -178.60│ -172.13│ -72.37│
│扣非净利润(万) │ -25200.72│ -19249.45│ -11532.06│ 21632.87│
│营业总收入(万元) │ 276598.53│ 175699.51│ 76774.31│ 420676.20│
│总营收同比增长率(%) │ -17.11│ -28.71│ -41.53│ -26.62│
│加权净资产收益率(%) │ -5.06│ -4.05│ -2.36│ 5.34│
│资产负债比率(%) │ 39.70│ 35.47│ 31.19│ 30.13│
│净利润现金含量(%) │ -243.11│ -185.96│ -98.72│ 99.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0710│ -0.0570│ -0.0340│ 0.0750│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0756│ -0.0580│ -0.0346│ 0.0650│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0706│ -0.0568│ -0.0336│ 0.0755│
│每股资本公积金(元) │ 0.0279│ 0.0263│ 0.0248│ 0.0232│
│每股未分配利润(元) │ 0.2893│ 0.3031│ 0.3362│ 0.3698│
│每股净资产(元) │ 1.3652│ 1.3775│ 1.4091│ 1.4412│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1716│ 0.1056│ 0.0331│ 0.0751│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 26119.64│ 24078.35│ 15517.65│ 91059.38│
│归母净利(调整后:万) │ 26122.12│ 24080.43│ 15517.65│ 91059.38│
│净利润增长率(%) │ -65.71│ -51.86│ -32.61│ 247.47│
│扣非净利润(万) │ 23938.36│ 23782.40│ 15043.48│ 87199.34│
│营业总收(未调整:万) │ 333685.37│ 246468.65│ 131301.36│ 573295.41│
│营业总收(调整后:万) │ 333685.37│ 246468.65│ 131301.36│ 573295.41│
│总营收同比增长率(%) │ -25.29│ -17.37│ -12.30│ 30.81│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 5.07│ 3.30│ 21.73│
│资产负债比率(%) │ 30.78│ 37.97│ 40.02│ 36.02│
│净利润现金含量(%) │ 44.36│ 13.25│ -136.07│ 94.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0780│ 0.0720│ 0.0470│ 0.2730│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0718│ 0.0710│ 0.0451│ 0.2620│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0784│ 0.0722│ 0.0466│ 0.2732│
│每股资本公积金(元) │ 0.0246│ 0.0221│ 0.0195│ 0.0186│
│每股未分配利润(元) │ 0.3788│ 0.3727│ 0.3748│ 0.3282│
│每股净资产(元) │ 1.4454│ 1.4368│ 1.4364│ 1.3889│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0348│ 0.0096│ -0.0633│ 0.2576│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.70│ 2.03│ 1.68│
│速动比率 │ 1.16│ 1.21│ 1.28│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 39.70│ 35.47│ 31.19│ 30.13│
│产权比率 │ 0.66│ 0.55│ 0.45│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 22.70│ 17.35│ 7.08│ 13.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.42│ 1.39│ 1.39│
│速动比率 │ 1.01│ 0.98│ 1.00│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 30.78│ 37.97│ 40.02│ 36.02│
│产权比率 │ 0.44│ 0.61│ 0.67│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 5.61│ 1.12│ -6.78│ 33.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.50│ 3.01│ 1.39│ 5.45│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.44│ 0.59│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.53│ 0.24│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.65│ 0.29│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.11│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.00│ 2.54│ 1.36│ 6.35│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.56│ 0.84│ 3.97│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.65│ 0.33│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.92│ 0.49│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.17│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.17│ -4.12│ -2.38│ 5.24│
│销售毛利率 │ 6.30│ 5.65│ 4.89│ 18.93│
│营业利润率 │ -10.76│ -13.34│ -17.79│ 6.20│
│销售净利率 │ -8.51│ -10.77│ -14.58│ 5.98│
│总资产净利率 │ -3.26│ -2.71│ -1.63│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.42│ 5.03│ 3.24│ 19.67│
│销售毛利率 │ 19.65│ 21.69│ 22.62│ 28.44│
│营业利润率 │ 8.59│ 10.76│ 13.32│ 17.84│
│销售净利率 │ 7.83│ 9.77│ 11.82│ 15.88│
│总资产净利率 │ 3.68│ 3.22│ 2.04│ 14.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.11│ -28.71│ -41.53│ -26.62│
│营业利润增长率 │ -203.82│ -188.35│ -178.10│ -74.50│
│净利润增长率 │ -190.07│ -178.60│ -172.13│ -72.37│
│净资产增长率 │ -5.27│ -4.42│ -2.22│ 3.76│
│总资产增长率 │ 9.73│ 3.45│ -0.73│ -4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.29│ -17.37│ -12.30│ 30.81│
│营业利润增长率 │ -66.67│ -54.20│ -34.17│ 261.58│
│净利润增长率 │ -65.71│ -51.86│ -32.61│ 247.47│
│净资产增长率 │ 4.07│ 3.45│ 3.42│ 23.38│
│总资产增长率 │ -3.82│ 6.69│ 10.31│ 27.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│显示行业在经历了│ -23527.33│ 26122.12│ -190.07│
│司股东的净利│连续多个季度的下│ │ │ │
│润 │行周期后处于底部│ │ │ │
│ │盘整期，受主要面│ │ │ │
│ │板厂“动态控产”│ │ │ │
│ │影响，不同类型的│ │ │ │
│ │LCD产品出现了不 │ │ │ │
│ │同程度的回调迹象│ │ │ │
│ │，大尺寸电视面板│ │ │ │
│ │价格见底回升，中│ │ │ │
│ │小尺寸高端类笔电│ │ │ │
│ │等面板价格持稳，│ │ │ │
│ │公司主营的中小尺│ │ │ │
│ │寸面板产品市场售│ │ │ │
│ │价低于去年同期，│ │ │ │
│ │产品毛利下降 │ │ │ │
│归属于上市公│显示行业在经历了│ -25200.72│ 23940.84│ -205.26│
│司股东的扣除│连续多个季度的下│ │ │ │
│非经常性损益│行周期后处于底部│ │ │ │
│的净利润 │盘整期，受主要面│ │ │ │
│ │板厂“动态控产”│ │ │ │
│ │影响，不同类型的│ │ │ │
│ │LCD产品出现了不 │ │ │ │
│ │同程度的回调迹象│ │ │ │
│ │，大尺寸电视面板│ │ │ │
│ │价格见底回升，中│ │ │ │
│ │小尺寸高端类笔电│ │ │ │
│ │等面板价格持稳，│ │ │ │
│ │公司主营的中小尺│ │ │ │
│ │寸面板产品市场售│ │ │ │
│ │价低于去年同期，│ │ │ │
│ │产品毛利下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司实施降本增效│ 57197.14│ 11586.71│ 393.64│
│的现金流量净│等优化管理工作，│ │ │ │
│额 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内储备流动│ 174138.44│ 107834.54│ 61.49│
│ │资金增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期内远期外汇│ ---│ 503.91│ -100.00│
│ │合同公允价值变动│ │ │ │
│应收票据 │报告期内银行承兑│ 49.18│ 227.82│ -78.41│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 56512.51│ 60294.98│ -6.27│
│预付款项 │--- │ 4462.24│ 5052.49│ -11.68│
│其他应收款 │--- │ 5838.02│ 5489.26│ 6.35│
│存货 │--- │ 99745.20│ 130934.72│ -23.82│
│其他流动资产│报告期内可转让大│ 4450.02│ 9668.82│ -53.98│
│ │额存单和预缴企业│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 856.99│ 1037.25│ -17.38│
│投资性房地产│--- │ 39213.32│ 40045.41│ -2.08│
│固定资产 │--- │ 266800.93│ 270375.88│ -1.32│
│在建工程 │--- │ 41557.75│ 41745.92│ -0.45│
│使用权资产 │报告期内租赁资产│ 915.36│ 1710.92│ -46.50│
│ │计提折旧 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 3089.78│ 3118.83│ -0.93│
│递延所得税资│报告期内计提递延│ 7574.47│ 3351.36│ 126.01│
│产 │所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 6321.31│ 6397.76│ -1.19│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期内借款净偿│ 34497.92│ 84829.37│ -59.33│
│ │还 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期内远期外汇│ 103.49│ ---│ ---│
│ │合同公允价值变动│ │ │ │
│应付票据 │报告期内开立银行│ 5612.82│ 3959.65│ 41.75│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 85950.62│ 84033.32│ 2.28│
│合同负债 │报告期内公司尚未│ 2600.93│ 1783.67│ 45.82│
│ │交付商品或服务的│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 5859.68│ 7414.38│ -20.97│
│应交税费 │报告期内应交城市│ 1134.37│ 1636.68│ -30.69│
│ │维护建设税及教育│ │ │ │
│ │费附加减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付股利│ 9722.07│ 5212.23│ 86.52│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 57114.03│ 1359.71│ 4100.47│
│非流动负债 │期长期借款重分类│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 261.15│ 124.58│ 109.61│
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内一年以上│ 45297.92│ 12050.10│ 275.91│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内剩余租赁│ 27.74│ 418.40│ -93.37│
│ │付款额减少 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 469.10│ 618.54│ -24.16│
│递延所得税负│--- │ 3719.70│ 3954.48│ -5.94│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 175699.51│ 246468.65│ -28.71│
│营业成本 │--- │ 165763.94│ 193020.85│ -14.12│
│税金及附加 │--- │ 506.32│ 630.89│ -19.75│
│销售费用 │报告期内服务费用│ 2312.41│ 3552.20│ -34.90│
│ │和出口费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5202.64│ 6067.60│ -14.26│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -339.45│ -1075.45│ 68.44│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10994.23│ 9026.43│ 21.80│
│经营活动产生│报告期内实施降本│ 35197.02│ 3189.43│ 1003.55│
│的现金流量净│增效等优化管理工│ │ │ │
│额 │作，购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │以及支付的各项税│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回投资│ -4856.55│ 2491.21│ -294.95│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 36496.39│ 43388.67│ -15.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215173.32│ 174138.44│ 130473.04│ 107834.54│
│存货 │ 95363.82│ 99745.20│ 117087.78│ 130934.72│
│应收账款 │ 62722.05│ 56512.51│ 50507.62│ 60294.98│
│其他应收款 │ 5716.01│ 5838.02│ 6309.27│ 5489.26│
│流动资产合计 │ 388485.79│ 345195.63│ 316326.84│ 320006.55│
│长期股权投资 │ 745.84│ 856.99│ 949.25│ 1037.25│
│固定资产净额 │ 265715.34│ 266800.93│ 267948.59│ 270375.88│
│无形资产 │ 3033.85│ 3089.78│ 3067.14│ 3118.83│
│非流动资产合计 │ 366225.64│ 366329.92│ 366236.47│ 367571.43│
│资产总计 │ 754711.43│ 711525.54│ 682563.32│ 687577.99│
│流动负债 │ 251928.28│ 202857.08│ 156030.35│ 190353.59│
│非流动负债 │ 47722.20│ 49514.45│ 56824.49│ 16837.71│
│负债合计 │ 299650.48│ 252371.53│ 212854.83│ 207191.29│
│实收资本 │ 333333.34│ 333333.34│ 333333.34│ 333333.34│
│资本公积金 │ 9284.10│ 8780.29│ 8254.33│ 7745.33│
│盈余公积 │ 16049.58│ 16049.58│ 16049.35│ 16049.35│
│未分配利润 │ 96422.80│ 101023.38│ 112082.72│ 123275.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 455060.95│ 459154.01│ 469708.48│ 480386.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114207.57│ 163896.64│ 191018.37│ 113033.06│
│存货 │ 123607.77│ 127175.08│ 121019.84│ 120876.75│
│应收账款 │ 72628.99│ 100436.14│ 99226.17│ 94046.24│
│其他应收款 │ 894.11│ 927.43│ 904.78│ 330.91│
│流动资产合计 │ 331409.05│ 406507.38│ 431415.85│ 354638.01│
│长期股权投资 │ 749.94│ 851.70│ 930.47│ 1021.41│
│固定资产净额 │ 267800.87│ 267591.36│ 269339.05│ 269768.30│
│无形资产 │ 3190.89│ 3182.82│ 3235.33│ 3287.50│
│非流动资产合计 │ 364601.76│ 365577.98│ 366854.70│ 369043.01│
│资产总计 │ 696010.82│ 772085.36│ 798270.55│ 723681.02│
│流动负债 │ 206444.31│ 285424.94│ 311537.77│ 255747.90│
│非流动负债 │ 7763.99│ 7726.09│ 7941.39│ 4953.53│
│负债合计 │ 214208.30│ 293151.03│ 319479.16│ 260701.43│
│实收资本 │ 333333.34│ 333333.34│ 333333.34│ 333333.34│
│资本公积金 │ 8213.60│ 7363.23│ 6492.76│ 6200.19│
│盈余公积 │ 14021.18│ 14021.18│ 14021.18│ 14021.18│
│未分配利润 │ 126259.53│ 124218.24│ 124924.21│ 109406.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 481802.51│ 478934.33│ 478791.39│ 462979.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 276598.53│ 175699.51│ 76774.31│ 420676.20│
│营业成本 │ 259171.33│ 165763.94│ 73021.94│ 341032.98│
│营业税金及附加 │ 857.34│ 506.32│ 338.04│ 2356.56│
│销售费用 │ 3717.32│ 2312.41│ 1018.67│ 6064.22│
│财务费用 │ -984.33│ -339.45│ 347.62│ -1204.24│
│管理费用 │ 8234.27│ 5202.64│ 2444.10│ 12542.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -359.91│ -626.89│ -391.84│ 350.71│
│投资收益 │ -156.20│ -90.12│ -87.84│ 356.43│
│营业利润 │ -29773.85│ -23430.52│ -13656.29│ 26074.73│
│营业外收入 │ 576.46│ 202.69│ 70.19│ 896.65│
│营业外支出 │ 35.14│ 26.53│ 0.81│ 94.34│
│利润总额 │ -29232.53│ -23254.36│ -13586.90│ 26877.04│
│所得税 │ -5705.20│ -4327.61│ -2394.00│ 1713.14│
│净利润 │ -23527.33│ -18926.75│ -11192.90│ 25163.90│
│归属母公司净利润 │ -23527.33│ -18926.75│ -11192.90│ 25163.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 333685.37│ 246468.65│ 131301.36│ 573295.41│
│营业成本 │ 268112.02│ 193020.85│ 101599.04│ 410270.62│
│营业税金及附加 │ 925.08│ 630.89│ 298.13│ 4317.56│
│销售费用 │ 4870.85│ 3552.20│ 1722.12│ 6462.73│
│财务费用 │ -924.12│ -1075.45│ -129.51│ 1381.85│
│管理费用 │ 9093.82│ 6067.60│ 2913.59│ 12883.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 517.80│ -503.06│ 123.90│ 562.13│
│投资收益 │ 127.31│ -303.16│ 174.50│ 562.52│
│营业利润 │ 28677.30│ 26520.02│ 17484.73│ 102272.31│
│营业外收入 │ 841.43│ 818.58│ 19.11│ 701.15│
│营业外支出 │ 39.66│ 3.42│ 0.46│ 17.05│
│利润总额 │ 29479.07│ 27335.18│ 17503.38│ 102956.41│
│所得税 │ 3359.43│ 3256.83│ 1985.73│ 11897.03│
│净利润 │ 26119.64│ 24078.35│ 15517.65│ 91059.38│
│归属母公司净利润 │ 26119.64│ 24078.35│ 15517.65│ 91059.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 304627.92│ 201727.81│ 96496.50│ 497686.05│
│经营活动现金流出 │ 247430.78│ 166530.79│ 85446.93│ 472646.11│
│经营活动现金流量净额│ 57197.14│ 35197.02│ 11049.57│ 25039.94│
│投资活动现金流入 │ 16795.28│ 16795.28│ 16792.23│ 73721.41│
│资本性支出 │ 8817.09│ 6651.83│ 4011.08│ 18633.90│
│投资活动现金流出 │ 23817.09│ 21651.83│ 19011.08│ 81431.90│
│投资活动现金流量净额│ -7021.81│ -4856.55│ -2218.85│ -7710.49│
│筹资活动现金流入 │ 194131.11│ 156469.51│ 76002.68│ 400606.50│
│筹资活动现金流出 │ 136555.10│ 119973.12│ 61438.17│ 426438.98│
│筹资活动现金流量净额│ 57576.01│ 36496.39│ 14564.51│ -25832.48│
│汇率变动对现金的影响│ -412.56│ -532.97│ -756.73│ 3304.52│
│现金及等价物净增加额│ 107338.78│ 66303.90│ 22638.50│ -5198.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 389113.12│ 260872.49│ 127778.72│ 594879.24│
│经营活动现金流出 │ 377526.42│ 257683.06│ 148892.94│ 508997.77│
│经营活动现金流量净额│ 11586.71│ 3189.43│ -21114.22│ 85881.48│
│投资活动现金流入 │ 68607.05│ 43422.29│ 28281.14│ 68365.84│
│资本性支出 │ 13593.47│ 9776.08│ 6970.53│ 36660.19│
│投资活动现金流出 │ 71391.47│ 40931.08│ 20026.16│ 119660.19│
│投资活动现金流量净额│ -2784.42│ 2491.21│ 8254.98│ -51294.34│
│筹资活动现金流入 │ 361755.31│ 291008.58│ 160872.22│ 205145.76│
│筹资活动现金流出 │ 372949.18│ 247619.91│ 70365.34│ 174144.28│
│筹资活动现金流量净额│ -11193.87│ 43388.67│ 90506.87│ 31001.47│
│汇率变动对现金的影响│ 3566.10│ 1794.27│ 337.68│ 83.47│
│现金及等价物净增加额│ 1174.51│ 50863.58│ 77985.31│ 65672.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 131301.36│ 31.21│ 15517.65│ 61.67│
│二季报 │ 115167.28│ 27.38│ 8560.70│ 34.02│
│三季报 │ 87216.73│ 20.73│ 2041.29│ 8.11│
│四季报 │ 86990.83│ 20.68│ -955.74│ -3.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 149723.49│ 26.12│ 23028.20│ 25.29│
│二季报 │ 148549.87│ 25.91│ 26987.23│ 29.64│
│三季报 │ 148347.66│ 25.88│ 26152.15│ 28.72│
│四季报 │ 126674.39│ 22.10│ 14891.80│ 16.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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