财务分析☆ ◇688056 莱伯泰科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3509.65│ 2756.25│ 4462.45│ 6941.31│ 6521.10│ 6132.36│
│净利润增长率(%) │ 31.64│ -38.23│ -35.71│ 6.44│ 6.34│ 2.52│
│扣非净利润(万) │ 2857.40│ 2330.12│ 4117.49│ 6299.32│ 5833.31│ 6119.73│
│营业总收入(万元) │ 31109.34│ 41599.50│ 35500.48│ 36885.79│ 34860.49│ 38051.85│
│总营收同比增长率(%) │ 3.72│ 17.18│ -3.76│ 5.81│ -8.39│ 8.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ 3.29│ 5.55│ 9.10│ 13.98│ 18.79│
│资产负债比率(%) │ 11.57│ 15.45│ 14.02│ 11.88│ 13.08│ 27.16│
│净利润现金含量(%) │ -8.70│ 154.55│ 17.02│ 70.71│ 128.10│ 84.07│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4100│ 0.6700│ 1.0400│ 1.1700│ 1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4250│ 0.3500│ 0.6100│ 0.9400│ 1.0500│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5220│ 0.4099│ 0.6637│ 1.0360│ 0.9733│ 1.2265│
│每股资本公积金(元) │ 6.1565│ 6.0915│ 6.0008│ 5.9355│ 5.9249│ 0.7897│
│每股未分配利润(元) │ 4.4992│ 4.8881│ 4.6782│ 4.4177│ 3.7582│ 4.2241│
│每股净资产(元) │ 12.0389│ 12.6319│ 12.2951│ 11.7377│ 11.0456│ 6.5300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0454│ 0.6336│ 0.1129│ 0.7325│ 1.2468│ 1.0300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3509.65│ 2384.10│ 1157.48│ 2756.25│ 2666.07│ 2282.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2666.07│ 2282.83│
│净利润增长率(%) │ 31.64│ 4.44│ -10.05│ -38.23│ -22.77│ 3.31│
│扣非净利润(万) │ 2857.40│ 2156.97│ 1041.64│ 2330.12│ 2487.02│ 2134.60│
│营业总收(未调整:万) │ 31109.34│ 21408.76│ 10547.90│ 41599.50│ 29994.98│ 19625.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29994.98│ 19625.97│
│总营收同比增长率(%) │ 3.72│ 9.08│ 9.19│ 17.18│ 20.45│ 26.20│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ 2.79│ 1.35│ 3.29│ 3.18│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 11.57│ 13.56│ 13.87│ 15.45│ 14.47│ 13.51│
│净利润现金含量(%) │ -8.70│ -17.33│ -11.08│ 154.55│ 59.14│ -36.93│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3500│ 0.1700│ 0.4100│ 0.4000│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4250│ 0.3200│ 0.1549│ 0.3500│ 0.3699│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5220│ 0.3546│ 0.1722│ 0.4099│ 0.3965│ 0.3395│
│每股资本公积金(元) │ 6.1565│ 6.1348│ 6.1132│ 6.0915│ 6.0688│ 6.0461│
│每股未分配利润(元) │ 4.4992│ 4.4506│ 5.0603│ 4.8881│ 4.8747│ 4.8177│
│每股净资产(元) │ 12.0389│ 12.0013│ 12.6788│ 12.6319│ 12.6278│ 12.5608│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0454│ -0.0614│ -0.0191│ 0.6336│ 0.2345│ -0.1254│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.07│ 5.38│ 5.96│ 7.26│ 7.07│ 2.94│
│速动比率 │ 5.45│ 4.24│ 4.76│ 6.26│ 6.26│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 11.57│ 15.45│ 14.02│ 11.88│ 13.08│ 27.16│
│产权比率 │ 0.13│ 0.18│ 0.16│ 0.13│ 0.15│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.29│ 0.06│ 0.48│ 0.78│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.07│ 6.17│ 6.11│ 5.38│ 5.71│ 6.12│
│速动比率 │ 5.45│ 4.76│ 4.80│ 4.24│ 4.41│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 11.57│ 13.56│ 13.87│ 15.45│ 14.47│ 13.51│
│产权比率 │ 0.13│ 0.16│ 0.16│ 0.18│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.01│ 0.29│ 0.12│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.22│ 7.96│ 7.49│ 8.84│ 7.81│ 8.24│
│存货周转率 │ 1.03│ 1.44│ 1.44│ 2.03│ 2.03│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.53│ 0.47│ 0.49│ 0.63│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 2.91│ 3.42│ 6.29│ 7.01│ 8.34│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.42│ 0.38│ 0.42│ 0.54│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.22│ 3.67│ 1.92│ 7.96│ 5.57│ 3.60│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.71│ 0.36│ 1.44│ 1.00│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.13│ 0.53│ 0.39│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.46│ 0.72│ 2.91│ 2.09│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.11│ 0.42│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.34│ 3.25│ 5.40│ 8.83│ 8.81│ 18.77│
│销售毛利率 │ 44.87│ 43.79│ 47.71│ 48.44│ 48.61│ 46.31│
│营业利润率 │ 12.17│ 6.84│ 14.45│ 20.87│ 19.86│ 19.32│
│销售净利率 │ 11.28│ 6.63│ 12.57│ 18.82│ 18.73│ 16.21│
│总资产净利率 │ 3.66│ 2.80│ 4.81│ 7.96│ 10.03│ 14.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.34│ 2.95│ 1.36│ 3.25│ 3.14│ 2.70│
│销售毛利率 │ 44.87│ 44.69│ 42.83│ 43.79│ 44.57│ 45.57│
│营业利润率 │ 12.17│ 11.89│ 10.70│ 6.84│ 8.80│ 11.87│
│销售净利率 │ 11.28│ 11.14│ 10.97│ 6.63│ 8.89│ 11.63│
│总资产净利率 │ 3.66│ 2.46│ 1.16│ 2.80│ 2.73│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.72│ 17.18│ -3.76│ 5.81│ -8.39│ 8.70│
│营业利润增长率 │ 43.39│ -44.50│ -33.38│ 11.20│ -5.83│ 14.92│
│净利润增长率 │ 31.64│ -38.23│ -35.71│ 6.44│ 6.34│ 2.52│
│净资产增长率 │ -4.69│ 2.74│ 5.12│ 6.27│ 126.50│ 10.52│
│总资产增长率 │ -8.88│ 4.47│ 7.74│ 4.70│ 89.58│ 5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.72│ 9.08│ 9.19│ 17.18│ 20.45│ 26.20│
│营业利润增长率 │ 43.39│ 9.24│ -17.77│ -44.50│ -32.06│ -5.77│
│净利润增长率 │ 31.64│ 4.44│ -10.05│ -38.23│ -22.77│ 3.31│
│净资产增长率 │ -4.69│ -4.99│ 0.37│ 2.74│ 2.71│ 2.16│
│总资产增长率 │ -8.88│ -7.06│ -1.47│ 4.47│ 3.24│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│年初至报告期收入│ 3509.65│ 2666.07│ 31.64│
│司股东的净利│及毛利率略有上升│ │ │ │
│润 │；同时公司从下半│ │ │ │
│ │年开始严控费用支│ │ │ │
│ │出，销售费用下降│ │ │ │
│ │；与政府合作的科│ │ │ │
│ │研项目确认的其他│ │ │ │
│ │收益有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│预收货款增加额相│ -305.18│ 1576.71│ -119.36│
│的现金流量净│较去年同期有所减│ │ │ │
│额 │少，应收账款有所│ │ │ │
│ │增加。同时也有阶│ │ │ │
│ │段性收付款时间差│ │ │ │
│ │产生的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期分配股利4165│ 32049.84│ 47291.41│ -32.23│
│ │.79万元，回购股 │ │ │ │
│ │票1702.78万元， │ │ │ │
│ │及期末部分闲置资│ │ │ │
│ │金转为交易性金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│交易性金融资│交易性金融资产核│ 16051.44│ 7508.11│ 113.79│
│产 │算内容为公司用闲│ │ │ │
│ │置资金购买的银行│ │ │ │
│ │理财产品，本报告│ │ │ │
│ │期末未到期的金额│ │ │ │
│ │比年初高 │ │ │ │
│应收票据 │当期收到银行汇票│ 319.65│ 503.09│ -36.46│
│ │及汇票到期兑付等│ │ │ │
│预付款项 │上期期末预付款项│ 748.60│ 1315.49│ -43.09│
│ │中采购原材料部分│ │ │ │
│ │在本期到货约533 │ │ │ │
│ │万元，冲减了预付│ │ │ │
│ │账款，另外存货前│ │ │ │
│ │期储备充足，部分│ │ │ │
│ │原材料采购支出下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收回在途│ 131.13│ 279.43│ -53.07│
│ │支票70.83万元， │ │ │ │
│ │收回押金保证金等│ │ │ │
│ │约73万元 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 7.91│ 104.02│ -92.40│
│ │已转为固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │上期末的部分预收│ 4785.38│ 7446.64│ -35.74│
│ │账款在本报告期确│ │ │ │
│ │认为收入 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末有已宣告│ 2120.76│ 919.37│ 130.68│
│ │尚未支付的2023年│ │ │ │
│ │年度应付股利1160│ │ │ │
│ │.50万元，上期期 │ │ │ │
│ │末无此事项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上半年支付2023年│ 414.14│ 1515.73│ -72.68│
│ │度奖金 │ │ │ │
│递延收益 │收到北京市顺义区│ 379.81│ 223.30│ 70.09│
│ │科学技术委员会的│ │ │ │
│ │科研经费160万元 │ │ │ │
│其他流动负债│其他非流动负债主│ 117.64│ 86.70│ 35.69│
│ │要核算的是合同负│ │ │ │
│ │债中超一年的预收│ │ │ │
│ │款中的税金重分类│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 21408.76│ 19625.97│ 9.08│
│营业成本 │--- │ 11840.89│ 10682.25│ 10.85│
│销售费用 │--- │ 3355.00│ 3415.05│ -1.76│
│管理费用 │--- │ 1452.65│ 1479.73│ -1.83│
│财务费用 │对资金进行现金管│ -180.56│ -210.26│ 14.13│
│ │理产生的利息收入│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2496.03│ 2171.83│ 14.93│
│经营活动产生│公司上半年支付了│ -413.13│ -843.04│ 51.00│
│的现金流量净│2023年度奖金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│持有出售交易性金│ -8534.12│ 2418.97│ -452.80│
│的现金流量净│融资产流入流出净│ │ │ │
│额 │额 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利5,326.28│ -5902.52│ -590.59│ -899.43│
│的现金流量净│万元，去年同期分│ │ │ │
│额 │配股利1,344.73万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32970.48│ 47291.41│ 37284.04│ 49458.04│ 61654.61│ 19527.57│
│存货 │ 16383.58│ 16843.90│ 15621.12│ 10082.86│ 8697.10│ 8962.38│
│应收账款 │ 6629.29│ 5282.59│ 5171.42│ 4312.89│ 4027.71│ 4894.32│
│其他应收款 │ 123.14│ 279.43│ 237.97│ 429.10│ 318.90│ 381.31│
│流动资产合计 │ 71433.01│ 79774.85│ 77642.33│ 73710.68│ 75716.08│ 35107.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14210.60│ 14737.34│ 13855.26│ 6917.36│ 4812.53│ 5134.99│
│无形资产 │ 2165.60│ 2247.14│ 1651.24│ 1611.98│ 1636.90│ 1692.26│
│非流动资产合计 │ 20101.30│ 20674.95│ 18510.61│ 15536.63│ 9521.25│ 9855.08│
│资产总计 │ 91534.31│ 100449.80│ 96152.94│ 89247.31│ 85237.33│ 44962.15│
│流动负债 │ 10108.82│ 14836.62│ 13030.55│ 10159.96│ 10703.76│ 11959.57│
│非流动负债 │ 480.00│ 680.86│ 454.67│ 444.72│ 441.48│ 251.41│
│负债合计 │ 10588.81│ 15517.48│ 13485.22│ 10604.68│ 11145.24│ 12210.98│
│实收资本 │ 6723.64│ 6723.64│ 6723.64│ 6700.00│ 6700.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 41393.85│ 40957.05│ 40347.17│ 39767.66│ 39696.51│ 3948.30│
│盈余公积 │ 3361.82│ 3361.82│ 3361.82│ 3107.45│ 2594.65│ 1933.06│
│未分配利润 │ 30250.72│ 32866.10│ 31454.58│ 29598.45│ 25179.94│ 21120.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86.55│ 77.93│
│股东权益合计 │ 80945.49│ 84932.32│ 82667.71│ 78642.64│ 74092.09│ 32751.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32970.48│ 32049.84│ 32114.12│ 47291.41│ 36090.20│ 38784.23│
│存货 │ 16383.58│ 16654.42│ 16784.23│ 16843.90│ 17771.57│ 17707.83│
│应收账款 │ 6629.29│ 6373.80│ 5688.45│ 5282.59│ 5603.71│ 5741.97│
│其他应收款 │ 123.14│ 131.13│ 167.37│ 279.43│ 214.64│ 249.40│
│流动资产合计 │ 71433.01│ 72973.83│ 78351.09│ 79774.85│ 78040.75│ 77958.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│
│固定资产净额 │ 14210.60│ 14553.87│ 14432.04│ 14737.34│ 14853.63│ 13795.17│
│无形资产 │ 2165.60│ 2194.90│ 2224.88│ 2247.14│ 2130.18│ 2130.43│
│非流动资产合计 │ 20101.30│ 20380.40│ 20619.88│ 20674.95│ 21227.51│ 19689.26│
│资产总计 │ 91534.31│ 93354.23│ 98970.97│ 100449.80│ 99268.26│ 97647.92│
│流动负债 │ 10108.82│ 11829.60│ 12822.70│ 14836.62│ 13671.89│ 12729.23│
│非流动负债 │ 480.00│ 832.18│ 900.40│ 680.86│ 691.59│ 464.72│
│负债合计 │ 10588.81│ 12661.78│ 13723.10│ 15517.48│ 14363.48│ 13193.95│
│实收资本 │ 6723.64│ 6723.64│ 6723.64│ 6723.64│ 6723.64│ 6723.64│
│资本公积金 │ 41393.85│ 41248.25│ 41102.65│ 40957.05│ 40804.58│ 40652.11│
│盈余公积 │ 3361.82│ 3361.82│ 3361.82│ 3361.82│ 3361.82│ 3361.82│
│未分配利润 │ 30250.72│ 29923.91│ 34023.58│ 32866.10│ 32775.92│ 32392.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 80945.49│ 80692.45│ 85247.88│ 84932.32│ 84904.78│ 84453.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31109.34│ 41599.50│ 35500.48│ 36885.79│ 34860.49│ 38051.85│
│营业成本 │ 17152.03│ 23382.59│ 18563.56│ 19019.24│ 17914.24│ 20429.36│
│营业税金及附加 │ 214.25│ 374.35│ 239.40│ 275.99│ 218.53│ 289.47│
│销售费用 │ 4964.64│ 7207.91│ 5856.73│ 5326.58│ 4675.24│ 5628.40│
│财务费用 │ -206.39│ -324.04│ -230.95│ -111.29│ 22.55│ -180.05│
│管理费用 │ 2131.24│ 3034.34│ 2572.69│ 2313.10│ 2091.25│ 1973.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 53.83│ -26.64│ 34.75│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 311.49│ 393.28│ 492.42│ 747.87│ 74.74│ ---│
│营业利润 │ 3784.46│ 2846.51│ 5128.58│ 7698.02│ 6922.65│ 7351.38│
│营业外收入 │ 4.76│ 1.69│ 12.90│ 527.32│ 933.17│ 25.42│
│营业外支出 │ 3.33│ 4.75│ 22.31│ 34.18│ 214.42│ 10.57│
│利润总额 │ 3785.89│ 2843.45│ 5119.18│ 8191.16│ 7641.39│ 7366.23│
│所得税 │ 276.24│ 87.20│ 656.73│ 1249.85│ 1111.67│ 1197.92│
│净利润 │ 3509.65│ 2756.25│ 4462.45│ 6941.31│ 6529.72│ 6168.31│
│归属母公司净利润 │ 3509.65│ 2756.25│ 4462.45│ 6941.31│ 6521.10│ 6132.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31109.34│ 21408.76│ 10547.90│ 41599.50│ 29994.98│ 19625.97│
│营业成本 │ 17152.03│ 11840.89│ 6030.02│ 23382.59│ 16625.03│ 10682.25│
│营业税金及附加 │ 214.25│ 135.68│ 73.37│ 374.35│ 267.22│ 153.44│
│销售费用 │ 4964.64│ 3355.00│ 1598.75│ 7207.91│ 5269.52│ 3415.05│
│财务费用 │ -206.39│ -180.56│ -89.01│ -324.04│ -262.16│ -210.26│
│管理费用 │ 2131.24│ 1452.65│ 717.44│ 3034.34│ 2220.65│ 1479.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 53.83│ 43.33│ 42.20│ -26.64│ -11.52│ -15.81│
│投资收益 │ 311.49│ 208.93│ 88.87│ 393.28│ 288.22│ 230.09│
│营业利润 │ 3784.46│ 2544.91│ 1128.30│ 2846.51│ 2639.30│ 2329.63│
│营业外收入 │ 4.76│ 1.56│ 0.45│ 1.69│ 1.16│ 0.97│
│营业外支出 │ 3.33│ 3.03│ 1.29│ 4.75│ 2.64│ 0.89│
│利润总额 │ 3785.89│ 2543.44│ 1127.47│ 2843.45│ 2637.82│ 2329.71│
│所得税 │ 276.24│ 159.35│ -30.01│ 87.20│ -28.25│ 46.88│
│净利润 │ 3509.65│ 2384.10│ 1157.48│ 2756.25│ 2666.07│ 2282.83│
│归属母公司净利润 │ 3509.65│ 2384.10│ 1157.48│ 2756.25│ 2666.07│ 2282.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30456.19│ 48246.33│ 40774.74│ 41927.13│ 40335.71│ 40815.15│
│经营活动现金流出 │ 30761.38│ 43986.46│ 40015.34│ 37019.16│ 31981.88│ 35659.67│
│经营活动现金流量净额│ -305.18│ 4259.87│ 759.40│ 4907.97│ 8353.83│ 5155.48│
│投资活动现金流入 │ 90177.03│ 140314.03│ 163392.42│ 170758.38│ 22577.41│ ---│
│资本性支出 │ 328.20│ 2637.49│ 2745.47│ 7748.12│ 325.24│ 2558.69│
│投资活动现金流出 │ 96428.20│ 134037.49│ 175145.47│ 168804.86│ 39325.24│ 2750.39│
│投资活动现金流量净额│ -6251.17│ 6276.54│ -11753.04│ 1953.52│ -16747.83│ -2750.39│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 452.80│ ---│ 37448.21│ 1770.46
|
