财务分析☆ ◇688056 莱伯泰科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2666.07│ 2282.83│ 1286.77│ 4462.45│
│净利润增长率(%) │ -22.77│ 3.31│ 7.99│ -35.71│
│扣非净利润(万) │ 2487.02│ 2134.60│ 1182.81│ 4117.49│
│营业总收入(万元) │ 29994.98│ 19625.97│ 9659.88│ 35500.48│
│总营收同比增长率(%) │ 20.45│ 26.20│ 24.68│ -3.76│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 2.72│ 1.55│ 5.55│
│资产负债比率(%) │ 14.47│ 13.51│ 12.80│ 14.03│
│净利润现金含量(%) │ 59.14│ -36.93│ -77.43│ 17.02│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3400│ 0.1900│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3699│ 0.3200│ 0.1759│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3965│ 0.3395│ 0.1914│ 0.6637│
│每股资本公积金(元) │ 6.0688│ 6.0461│ 6.0235│ 6.0008│
│每股未分配利润(元) │ 4.8747│ 4.8177│ 4.8696│ 4.6782│
│每股净资产(元) │ 12.6278│ 12.5608│ 12.4665│ 12.2951│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2345│ -0.1254│ -0.1482│ 0.1129│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3452.25│ 2209.79│ 1191.53│ 6941.31│
│归母净利(调整后:万) │ 3452.25│ 2209.79│ 1191.53│ 6941.31│
│净利润增长率(%) │ -35.26│ -35.18│ -18.02│ 6.44│
│扣非净利润(万) │ 3249.47│ 2044.04│ 1116.99│ 6299.32│
│营业总收(未调整:万) │ 24902.97│ 15551.66│ 7748.05│ 36885.79│
│营业总收(调整后:万) │ 24902.97│ 15551.66│ 7748.05│ 36885.79│
│总营收同比增长率(%) │ -7.35│ -14.62│ -2.60│ 5.81│
│加权净资产收益率(%) │ 4.30│ 2.77│ 1.50│ 9.10│
│资产负债比率(%) │ 11.32│ 11.28│ 9.98│ 11.88│
│净利润现金含量(%) │ -44.28│ -140.27│ -166.11│ 70.71│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3300│ 0.1800│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4836│ 0.3000│ 0.1667│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5137│ 0.3288│ 0.1778│ 1.0360│
│每股资本公积金(元) │ 6.0135│ 5.9996│ 5.9494│ 5.9355│
│每股未分配利润(元) │ 4.5684│ 4.3619│ 4.5955│ 4.4177│
│每股净资产(元) │ 12.1955│ 11.8673│ 11.9153│ 11.7377│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2275│ -0.4613│ -0.2954│ 0.7325│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.71│ 6.12│ 6.59│ 5.96│
│速动比率 │ 4.41│ 4.73│ 5.12│ 4.76│
│资产负债比率(%) │ 14.47│ 13.51│ 12.80│ 14.03│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 11.53│ -6.62│ -8.45│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.51│ 7.54│ 8.73│ 7.26│
│速动比率 │ 6.05│ 6.25│ 7.36│ 6.26│
│资产负债比率(%) │ 11.32│ 11.28│ 9.98│ 11.88│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -15.20│ -31.81│ -23.63│ 48.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 3.60│ 1.86│ 7.49│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.32│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.42│ 0.70│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.52│ 3.62│ 1.82│ 8.85│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.70│ 0.37│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.11│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 3.61│ 2.26│ 1.12│ 6.29│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.14│ 2.70│ 1.54│ 5.40│
│销售毛利率 │ 44.57│ 45.57│ 46.28│ 47.71│
│营业利润率 │ 8.80│ 11.87│ 14.20│ 14.45│
│销售净利率 │ 8.89│ 11.63│ 13.32│ 12.57│
│总资产净利率 │ 2.73│ 2.36│ 1.34│ 4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.21│ 2.77│ 1.49│ 8.83│
│销售毛利率 │ 48.95│ 49.12│ 49.03│ 48.44│
│营业利润率 │ 15.60│ 15.90│ 16.89│ 20.87│
│销售净利率 │ 13.86│ 14.21│ 15.38│ 18.82│
│总资产净利率 │ 3.80│ 2.47│ 1.34│ 7.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.45│ 26.20│ 24.68│ -3.76│
│营业利润增长率 │ -32.06│ -5.77│ 4.83│ -33.38│
│净利润增长率 │ -22.77│ 3.31│ 7.99│ -35.71│
│净资产增长率 │ 2.71│ 2.16│ 1.39│ 5.12│
│总资产增长率 │ 3.24│ 1.56│ -0.03│ 7.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.35│ -14.62│ -2.60│ 5.81│
│营业利润增长率 │ -36.37│ -39.99│ -26.48│ 11.20│
│净利润增长率 │ -35.26│ -35.18│ -18.02│ 6.44│
│净资产增长率 │ 4.21│ 1.40│ 1.51│ 6.27│
│总资产增长率 │ 3.54│ 0.72│ -0.64│ 4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│收入较上年同期增│ 1576.71│ -1528.55│ 203.15│
│的现金流量净│长20.45%，收到销│ │ │ │
│额 │售商品的现金同步│ │ │ │
│ │有所增长。另前期│ │ │ │
│ │存货储备比较充足│ │ │ │
│ │，本期采购支出相│ │ │ │
│ │较销售商品收入增│ │ │ │
│ │长幅度有所下降 │ │ │ │
│研发投入合计│公司新增重点研发│ 3685.74│ 2696.07│ 36.71│
│ │项目，引进高端研│ │ │ │
│ │发人员薪酬支出增│ │ │ │
│ │加；另研发材料投│ │ │ │
│ │入及研发用仪器的│ │ │ │
│ │相关折旧费用也有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │报告期内募投项目│ 966.88│ 324.14│ 198.29│
│ │支出增加 │ │ │ │
│租赁负债 │部分办事处租赁合│ 13.82│ 3.48│ 297.13│
│ │同到期重签，从租│ │ │ │
│ │赁负债重分类到1 │ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债减少，因此导│ │ │ │
│ │致租赁负债期末变│ │ │ │
│ │动较大 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上半年支付2022年│ 1021.01│ 1545.72│ -33.95│
│ │度奖金 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末未付的职│ 400.81│ 282.75│ 41.75│
│产 │工薪酬及本期增加│ │ │ │
│ │的股份支付产生的│ │ │ │
│ │递延所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末有已宣告│ 1377.77│ 741.02│ 85.93│
│ │尚未支付的2022年│ │ │ │
│ │年度应付股利788.│ │ │ │
│ │20万，上期期末无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
│一年内到期的│部分办事处租赁合│ 13.13│ 29.73│ -55.84│
│非流动负债 │同到期重签，从租│ │ │ │
│ │赁负债重分类到1 │ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │整体上半年市场环│ 19625.97│ 15551.66│ 26.20│
│ │境相较去年同期活│ │ │ │
│ │跃度上升，市场与│ │ │ │
│ │销售活动可以正常│ │ │ │
│ │开展，收入较去年│ │ │ │
│ │同期有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │部分原材料上涨，│ 10682.25│ 7912.29│ 35.01│
│ │新的生产线投入使│ │ │ │
│ │用增加相应生产制│ │ │ │
│ │造成本 │ │ │ │
│销售费用 │报告期末相较去年│ 3415.05│ 2684.82│ 27.20│
│ │同期销售人员增加│ │ │ │
│ │23人，销售人员薪│ │ │ │
│ │酬、股份支付费用│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │厂房与设备等固定│ 1479.73│ 1199.28│ 23.38│
│ │资产投资增加，相│ │ │ │
│ │关的折旧费用、办│ │ │ │
│ │公费及物业取暖费│ │ │ │
│ │等都有所增加。另│ │ │ │
│ │人员薪酬，股份支│ │ │ │
│ │付费用也有小幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │闲置货币资金管理│ -210.26│ -107.72│ -95.19│
│ │产生的利息收入及│ │ │ │
│ │汇率损益发生的变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司进一│ 2171.83│ 1707.98│ 27.16│
│ │步加大研发投入，│ │ │ │
│ │相较去年同期研发│ │ │ │
│ │人员增加30人，研│ │ │ │
│ │发人员薪酬支出增│ │ │ │
│ │加27.64%。另增加│ │ │ │
│ │研发用分析仪器投│ │ │ │
│ │入，相关固定资产│ │ │ │
│ │折旧增加43.30% │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期公司为解│ -843.04│ -3099.57│ 72.80│
│的现金流量净│决采购周期长、原│ │ │ │
│额 │材料预期涨价等问│ │ │ │
│ │题加大了存货储备│ │ │ │
│ │，本报告期购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金有所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 2418.97│ 2453.23│ -1.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付了55│ -590.59│ 350.57│ -268.47│
│的现金流量净│6.52万元的股利，│ │ │ │
│额 │去年同期已宣告股│ │ │ │
│ │利2351.95万元尚 │ │ │ │
│ │未支付，另去年同│ │ │ │
│ │期公司员工股票激│ │ │ │
│ │励行权增加了381.│ │ │ │
│ │51万元资金投入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36090.20│ 38784.23│ 38817.21│ 37284.04│
│存货 │ 17771.57│ 17707.83│ 17303.02│ 15621.12│
│应收账款 │ 5603.71│ 5741.97│ 5238.25│ 5171.42│
│其他应收款 │ 214.64│ 249.40│ 236.92│ 237.97│
│流动资产合计 │ 78040.75│ 77958.66│ 77643.01│ 77642.33│
│长期股权投资 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14853.63│ 13795.17│ 13648.12│ 13855.26│
│无形资产 │ 2130.18│ 2130.43│ 1636.94│ 1651.24│
│非流动资产合计 │ 21227.51│ 19689.26│ 18477.33│ 18510.61│
│资产总计 │ 99268.26│ 97647.92│ 96120.34│ 96152.94│
│流动负债 │ 13671.89│ 12729.23│ 11788.19│ 13030.55│
│非流动负债 │ 691.59│ 464.72│ 512.15│ 454.67│
│负债合计 │ 14363.48│ 13193.95│ 12300.34│ 13485.22│
│实收资本 │ 6723.64│ 6723.64│ 6723.64│ 6723.64│
│资本公积金 │ 40804.58│ 40652.11│ 40499.64│ 40347.17│
│盈余公积 │ 3361.82│ 3361.82│ 3361.82│ 3361.82│
│未分配利润 │ 32775.92│ 32392.68│ 32741.35│ 31454.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84904.78│ 84453.97│ 83820.00│ 82667.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34872.58│ 49612.31│ 46925.10│ 49458.04│
│存货 │ 14685.55│ 12538.59│ 11500.11│ 10082.86│
│应收账款 │ 4709.69│ 4268.99│ 4199.20│ 4312.89│
│其他应收款 │ 405.46│ 483.68│ 485.34│ 429.10│
│流动资产合计 │ 75531.05│ 73468.15│ 73164.60│ 73710.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6887.94│ 6873.49│ 6916.43│ 6917.36│
│无形资产 │ 1615.37│ 1601.00│ 1601.02│ 1611.98│
│非流动资产合计 │ 16876.72│ 16416.95│ 15516.00│ 15536.63│
│资产总计 │ 92407.77│ 89885.10│ 88680.60│ 89247.31│
│流动负债 │ 10056.29│ 9744.68│ 8377.36│ 10159.96│
│非流动负债 │ 399.34│ 394.07│ 470.98│ 444.72│
│负债合计 │ 10455.62│ 10138.75│ 8848.34│ 10604.68│
│实收资本 │ 6719.86│ 6719.86│ 6700.00│ 6700.00│
│资本公积金 │ 40409.84│ 40316.33│ 39861.17│ 39767.66│
│盈余公积 │ 3107.45│ 3252.60│ 3107.45│ 3107.45│
│未分配利润 │ 30698.75│ 29311.14│ 30789.99│ 29598.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 81952.15│ 79746.36│ 79832.26│ 78642.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29994.98│ 19625.97│ 9659.88│ 35500.48│
│营业成本 │ 16625.03│ 10682.25│ 5189.56│ 18563.56│
│营业税金及附加 │ 267.22│ 153.44│ 73.14│ 239.40│
│销售费用 │ 5269.52│ 3415.05│ 1651.37│ 5856.73│
│财务费用 │ -262.16│ -210.26│ -118.50│ -230.95│
│管理费用 │ 2220.65│ 1479.73│ 745.92│ 2572.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.52│ -15.81│ -16.90│ 34.75│
│投资收益 │ 288.22│ 230.09│ 136.52│ 492.42│
│营业利润 │ 2639.30│ 2329.63│ 1372.06│ 5128.58│
│营业外收入 │ 1.16│ 0.97│ 0.71│ 12.90│
│营业外支出 │ 2.64│ 0.89│ 0.89│ 22.31│
│利润总额 │ 2637.82│ 2329.71│ 1371.89│ 5119.18│
│所得税 │ -28.25│ 46.88│ 85.11│ 656.73│
│净利润 │ 2666.07│ 2282.83│ 1286.77│ 4462.45│
│归属母公司净利润 │ 2666.07│ 2282.83│ 1286.77│ 4462.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24902.97│ 15551.66│ 7748.05│ 36885.79│
│营业成本 │ 12712.89│ 7912.29│ 3949.26│ 19019.24│
│营业税金及附加 │ 191.50│ 113.50│ 76.24│ 275.99│
│销售费用 │ 4194.36│ 2684.82│ 1269.31│ 5326.58│
│财务费用 │ -180.81│ -107.72│ -90.18│ -111.29│
│管理费用 │ 1832.59│ 1199.28│ 594.37│ 2313.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 382.10│ 315.52│ 127.62│ 747.87│
│营业利润 │ 3884.54│ 2472.40│ 1308.86│ 7698.02│
│营业外收入 │ 22.66│ 10.87│ 0.09│ 527.32│
│营业外支出 │ 15.05│ 2.07│ 2.05│ 34.18│
│利润总额 │ 3892.15│ 2481.20│ 1306.89│ 8191.16│
│所得税 │ 439.89│ 271.41│ 115.36│ 1249.85│
│净利润 │ 3452.25│ 2209.79│ 1191.53│ 6941.31│
│归属母公司净利润 │ 3452.25│ 2209.79│ 1191.53│ 6941.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34133.26│ 21133.34│ 9392.06│ 40774.74│
│经营活动现金流出 │ 32556.54│ 21976.38│ 10388.44│ 40015.34│
│经营活动现金流量净额│ 1576.71│ -843.04│ -996.38│ 759.40│
│投资活动现金流入 │ 102403.50│ 78842.81│ 43743.64│ 163392.42│
│资本性支出 │ 2358.35│ 1823.84│ 1177.88│ 2745.47│
│投资活动现金流出 │ 104158.35│ 76423.84│ 41077.88│ 175145.47│
│投资活动现金流量净额│ -1754.85│ 2418.97│ 2665.75│ -11753.04│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 452.80│
│筹资活动现金流出 │ 1280.61│ 590.59│ 15.66│ 2734.69│
│筹资活动现金流量净额│ -1280.61│ -590.59│ -15.66│ -2281.89│
│汇率变动对现金的影响│ 328.49│ 432.48│ -109.02│ 971.32│
│现金及等价物净增加额│ -1130.26│ 1417.81│ 1544.70│ -12304.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28938.09│ 16333.49│ 7743.73│ 41927.13│
│经营活动现金流出 │ 30466.64│ 19433.06│ 9723.03│ 37019.16│
│经营活动现金流量净额│ -1528.55│ -3099.57│ -1979.30│ 4907.97│
│投资活动现金流入 │ 128482.10│ 107115.52│ 45927.62│ 170758.38│
│资本性支出 │ 1801.60│ 1069.02│ 275.80│ 7748.12│
│投资活动现金流出 │ 140694.86│ 104662.29│ 46369.06│ 168804.86│
│投资活动现金流量净额│ -12212.76│ 2453.23│ -441.44│ 1953.52│
│筹资活动现金流入 │ 381.51│ 381.51│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2358.17│ 30.94│ 21.98│ 2090.53│
│筹资活动现金流量净额│ -1976.66│ 350.57│ -21.98│ -2090.53│
│汇率变动对现金的影响│ 1080.53│ 444.11│ -92.88│ -351.20│
│现金及等价物净增加额│ -14637.44│ 148.33│ -2535.61│ 4419.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7748.05│ 21.83│ 1191.53│ 26.70│
│二季报 │ 7803.62│ 21.98│ 1018.26│ 22.82│
│三季报 │ 9351.30│ 26.34│ 1242.46│ 27.84│
│四季报 │ 10597.51│ 29.85│ 1010.20│ 22.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7954.48│ 21.57│ 1453.49│ 20.94│
│二季报 │ 10260.86│ 27.82│ 1955.68│ 28.17│
│三季报 │ 8663.74│ 23.49│ 1923.08│ 27.70│
│四季报 │ 10006.72│ 27.13│ 1609.06│ 23.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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