财务分析☆ ◇688057 金达莱 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10802.82│ 18305.72│ 30372.89│ 38304.19│ 38668.77│ 25764.28│
│净利润增长率(%) │ 0.26│ -39.73│ -20.71│ -0.94│ 50.09│ 4.97│
│扣非净利润(万) │ 9695.52│ 16973.04│ 29269.50│ 36077.18│ 37138.20│ 24497.43│
│营业总收入(万元) │ 30804.24│ 50521.93│ 79097.55│ 91260.38│ 97088.08│ 77787.01│
│总营收同比增长率(%) │ -16.75│ -36.13│ -13.33│ -6.00│ 24.81│ 6.61│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 5.78│ 9.60│ 12.41│ 27.51│ 23.93│
│资产负债比率(%) │ 11.93│ 9.18│ 12.63│ 12.65│ 14.19│ 34.51│
│净利润现金含量(%) │ 66.52│ 166.47│ 37.22│ 33.28│ 98.91│ 89.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3914│ 0.6633│ 1.1005│ 1.3878│ 1.8176│ 1.2447│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3513│ 0.6150│ 1.0605│ 1.3071│ 1.7456│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3914│ 0.6633│ 1.1005│ 1.3878│ 1.4010│ 1.2447│
│每股资本公积金(元) │ 6.7637│ 6.7637│ 6.7619│ 6.7619│ 6.7564│ 1.2099│
│每股未分配利润(元) │ 2.9554│ 3.0640│ 3.4008│ 3.3003│ 2.9134│ 2.8729│
│每股净资产(元) │ 11.2792│ 11.4038│ 11.7208│ 11.5407│ 11.1612│ 5.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2604│ 1.1041│ 0.4096│ 0.4618│ 1.3857│ 1.1100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10802.82│ 6727.82│ 3912.69│ 18305.72│ 10775.13│ 7032.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10775.13│ 7032.20│
│净利润增长率(%) │ 0.26│ -4.33│ -21.39│ -39.73│ -37.90│ -48.31│
│扣非净利润(万) │ 9695.52│ 6473.64│ 3832.44│ 16973.04│ 10080.09│ 6506.50│
│营业总收(未调整:万) │ 30804.24│ 20573.06│ 8341.36│ 50521.93│ 37000.41│ 22523.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37000.41│ 22523.57│
│总营收同比增长率(%) │ -16.75│ -8.66│ -26.88│ -36.13│ -22.99│ -38.69│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 2.11│ 1.24│ 5.78│ 3.40│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 11.93│ 11.72│ 8.37│ 9.18│ 10.50│ 11.58│
│净利润现金含量(%) │ 66.52│ 50.94│ 83.35│ 166.47│ 107.76│ 115.38│
│基本每股收益(元) │ 0.3914│ 0.2438│ 0.1418│ 0.6633│ 0.3904│ 0.2548│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3513│ 0.2346│ 0.1389│ 0.6150│ 0.3652│ 0.2357│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3914│ 0.2438│ 0.1418│ 0.6633│ 0.3904│ 0.2548│
│每股资本公积金(元) │ 6.7637│ 6.7637│ 6.7637│ 6.7637│ 6.7637│ 6.7619│
│每股未分配利润(元) │ 2.9554│ 3.3078│ 3.2058│ 3.0640│ 2.7912│ 2.6556│
│每股净资产(元) │ 11.2792│ 11.6540│ 11.5474│ 11.4038│ 11.1435│ 11.0104│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2604│ 0.1242│ 0.1182│ 1.1041│ 0.4207│ 0.2940│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.13│ 11.18│ 8.09│ 8.40│ 7.32│ 2.50│
│速动比率 │ 7.99│ 10.99│ 7.92│ 8.08│ 6.98│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 11.93│ 9.18│ 12.63│ 12.65│ 14.19│ 34.51│
│产权比率 │ 0.14│ 0.10│ 0.15│ 0.15│ 0.17│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 1.11│ 0.28│ 0.33│ 0.87│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.13│ 8.30│ 12.20│ 11.18│ 9.79│ 8.80│
│速动比率 │ 7.99│ 8.16│ 11.99│ 10.99│ 9.58│ 8.55│
│资产负债比率(%) │ 11.93│ 11.72│ 8.37│ 9.18│ 10.50│ 11.58│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.09│ 0.10│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.09│ 0.13│ 1.11│ 0.37│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.34│ 0.52│ 0.81│ 1.20│ 1.52│ 1.25│
│存货周转率 │ 2.17│ 2.97│ 2.65│ 2.30│ 1.77│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.16│ 0.24│ 0.28│ 0.42│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 2.82│ 4.09│ 6.73│ 8.34│ 7.66│ 6.24│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.14│ 0.21│ 0.25│ 0.36│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.09│ 0.52│ 0.35│ 0.22│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.47│ 0.57│ 2.97│ 1.90│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.16│ 0.12│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 2.82│ 1.85│ 0.74│ 4.09│ 2.94│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.14│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.47│ 5.82│ 9.39│ 12.03│ 12.55│ 22.26│
│销售毛利率 │ 61.77│ 64.20│ 67.15│ 65.32│ 65.60│ 68.43│
│营业利润率 │ 38.57│ 37.58│ 40.36│ 43.80│ 42.74│ 35.41│
│销售净利率 │ 35.20│ 35.65│ 38.05│ 42.42│ 39.60│ 33.37│
│总资产净利率 │ 3.06│ 4.97│ 8.10│ 10.58│ 14.11│ 14.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.47│ 2.09│ 1.23│ 5.82│ 3.50│ 2.31│
│销售毛利率 │ 61.77│ 62.75│ 64.00│ 64.20│ 65.91│ 65.36│
│营业利润率 │ 38.57│ 37.80│ 48.29│ 37.58│ 30.32│ 32.41│
│销售净利率 │ 35.20│ 32.82│ 46.26│ 35.65│ 28.99│ 31.10│
│总资产净利率 │ 3.06│ 1.88│ 1.10│ 4.97│ 2.97│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.75│ -36.13│ -13.33│ -6.00│ 24.81│ 6.61│
│营业利润增长率 │ 5.92│ -40.52│ -20.13│ -3.66│ 50.62│ -0.07│
│净利润增长率 │ 0.26│ -39.73│ -20.71│ -0.94│ 50.09│ 4.97│
│净资产增长率 │ -1.09│ -2.70│ 1.56│ 3.40│ 166.11│ 10.85│
│总资产增长率 │ 2.01│ -6.42│ 1.55│ 1.68│ 99.29│ 7.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.75│ -8.66│ -26.88│ -36.13│ -22.99│ -38.69│
│营业利润增长率 │ 5.92│ 6.52│ -24.62│ -40.52│ -39.48│ -50.64│
│净利润增长率 │ 0.26│ -4.33│ -21.39│ -39.73│ -37.90│ -48.31│
│净资产增长率 │ -1.09│ 2.19│ 1.26│ -2.70│ -4.93│ -6.06│
│总资产增长率 │ 2.01│ 5.10│ 0.33│ -6.42│ -7.11│ -7.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内收到的销│ 7185.84│ 11610.96│ -38.11│
│的现金流量净│售回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 192917.19│ 178743.55│ 7.93│
│交易性金融资│--- │ 27332.99│ 24457.29│ 11.76│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 90854.39│ 90218.49│ 0.70│
│应收款项融资│新增银行承兑汇票│ 200.02│ 75.75│ 164.06│
│存货 │--- │ 5221.83│ 5193.83│ 0.54│
│合同资产 │--- │ 1787.01│ 2482.28│ -28.01│
│长期股权投资│--- │ 516.81│ 494.84│ 4.44│
│其他权益工具│--- │ 2894.78│ 2654.78│ 9.04│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1474.38│ 1545.38│ -4.59│
│固定资产 │--- │ 10742.18│ 11465.65│ -6.31│
│在建工程 │横峰经济开发区工│ 39.93│ 1009.28│ -96.04│
│ │业污水处理厂三期│ │ │ │
│ │工程竣工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 339.29│ 475.01│ -28.57│
│开发支出 │--- │ 214.67│ ---│ ---│
│长期待摊费用│房屋建筑物装修费│ 73.23│ 131.98│ -44.51│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1939.17│ 1445.84│ 34.12│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增1.5亿元借款 │ 15010.00│ ---│ ---│
│应付票据 │--- │ 3179.22│ 3157.29│ 0.69│
│合同负债 │项目实施完成，转│ 1058.45│ 2142.82│ -50.60│
│ │入应收账款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度奖金于本报│ 864.61│ 1559.43│ -44.56│
│ │告期发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期增值税进项│ 827.28│ 516.14│ 60.28│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 291.44│ 414.71│ -29.72│
│长期借款 │--- │ 860.00│ 940.00│ -8.51│
│租赁负债 │陆续支付租金 │ 75.55│ 223.91│ -66.26│
│长期应付款 │重分类至一年内到│ 372.98│ 809.17│ -53.91│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 1487.62│ 1607.46│ -7.46│
│营业收入 │受外部市场环境影│ 20573.06│ 22523.57│ -8.66│
│ │响，公司采取谨慎│ │ │ │
│ │的经营策略，项目│ │ │ │
│ │承接规模减少 │ │ │ │
│营业成本 │随收入下降相应下│ 7662.54│ 7802.62│ -1.80│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │差旅费、业务招待│ 1918.70│ 1959.12│ -2.06│
│ │费等费用支出减少│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2326.66│ 2411.36│ -3.51│
│财务费用 │公司利用闲置资金│ -2108.28│ -1575.36│ -33.83│
│ │进行大额存单及七│ │ │ │
│ │天通知存款现金管│ │ │ │
│ │理产生的利息增长│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1706.73│ 1942.64│ -12.14│
│经营活动产生│报告期内收到的销│ 3426.88│ 8114.09│ -57.77│
│的现金流量净│售回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置资金│ -18060.25│ -5664.74│ -218.82│
│的现金流量净│进行大额存单及七│ │ │ │
│额 │天通知存款现金管│ │ │ │
│ │理、购买交易性金│ │ │ │
│ │融资产投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│一是报告期内公司│ 15032.43│ -26634.37│ 156.44│
│的现金流量净│新增了1.5亿元短 │ │ │ │
│额 │期借款；二是上年│ │ │ │
│ │同期分配股利2.76│ │ │ │
│ │亿元，本年在7月 │ │ │ │
│ │份分配股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 182432.90│ 178743.55│ 172762.14│ 214359.27│ 232366.18│ 46972.40│
│存货 │ 5658.10│ 5193.83│ 6997.83│ 12581.45│ 14944.15│ 22847.07│
│应收账款 │ 89464.58│ 90218.49│ 105226.98│ 89059.08│ 63241.95│ 64209.43│
│其他应收款 │ 4431.62│ 3279.31│ 2652.17│ 1314.28│ 1110.22│ 2378.58│
│流动资产合计 │ 316370.57│ 308193.48│ 329592.17│ 326113.83│ 322234.97│ 139554.21│
│长期股权投资 │ 528.53│ 494.84│ 439.06│ 420.81│ 437.72│ 260.07│
│固定资产净额 │ 10371.71│ 11465.65│ 13237.34│ 10284.30│ 11590.33│ 13775.25│
│无形资产 │ 16305.96│ 16241.17│ 16588.63│ 16880.18│ 16388.49│ 10708.03│
│非流动资产合计 │ 41163.54│ 42293.52│ 44943.53│ 42701.00│ 40495.53│ 42457.24│
│资产总计 │ 357534.11│ 350487.00│ 374535.70│ 368814.83│ 362730.50│ 182011.45│
│流动负债 │ 38897.11│ 27568.01│ 40718.88│ 38805.79│ 44030.94│ 55769.12│
│非流动负债 │ 3751.78│ 4615.57│ 6589.26│ 7864.72│ 7434.98│ 7044.52│
│负债合计 │ 42648.89│ 32183.57│ 47308.14│ 46670.51│ 51465.92│ 62813.63│
│实收资本 │ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 20700.00│
│资本公积金 │ 186677.66│ 186677.66│ 186629.66│ 186629.66│ 186477.66│ 25045.54│
│盈余公积 │ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13775.84│ 10536.94│
│未分配利润 │ 81570.15│ 84567.33│ 93861.61│ 91088.72│ 80408.69│ 59468.82│
│少数股东权益 │ 3579.38│ 3558.09│ 3733.98│ 3619.86│ 3214.09│ 3439.10│
│股东权益合计 │ 314885.22│ 318303.43│ 327227.55│ 322144.32│ 311264.58│ 119197.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182432.90│ 192917.19│ 181641.74│ 178743.55│ 158713.43│ 156737.01│
│存货 │ 5658.10│ 5221.83│ 5361.53│ 5193.83│ 6248.02│ 8742.81│
│应收账款 │ 89464.58│ 90854.39│ 87592.33│ 90218.49│ 104455.58│ 97698.65│
│其他应收款 │ 4431.62│ 4118.73│ 3802.57│ 3279.31│ 4610.44│ 3943.67│
│流动资产合计 │ 316370.57│ 326678.38│ 309580.29│ 308193.48│ 304255.85│ 304433.95│
│长期股权投资 │ 528.53│ 516.81│ 508.83│ 494.84│ 478.06│ 465.93│
│固定资产净额 │ 10371.71│ 10742.18│ 11094.67│ 11465.65│ 11959.86│ 12383.40│
│无形资产 │ 16305.96│ 16634.40│ 15921.65│ 16241.17│ 16162.36│ 16145.11│
│非流动资产合计 │ 41163.54│ 41695.81│ 42052.83│ 42293.52│ 43646.97│ 43592.83│
│资产总计 │ 357534.11│ 368374.19│ 351633.12│ 350487.00│ 347902.82│ 348026.79│
│流动负债 │ 38897.11│ 39371.76│ 25368.42│ 27568.01│ 31091.95│ 34577.65│
│非流动负债 │ 3751.78│ 3789.07│ 4072.74│ 4615.57│ 5446.12│ 5734.61│
│负债合计 │ 42648.89│ 43160.83│ 29441.17│ 32183.57│ 36538.08│ 40312.25│
│实收资本 │ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│
│资本公积金 │ 186677.66│ 186677.66│ 186677.66│ 186677.66│ 186677.66│ 186629.66│
│盈余公积 │ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│
│未分配利润 │ 81570.15│ 91295.16│ 88480.02│ 84567.33│ 77036.75│ 73293.82│
│少数股东权益 │ 3579.38│ 3561.69│ 3484.08│ 3558.09│ 3803.99│ 3826.65│
│股东权益合计 │ 314885.22│ 325213.36│ 322191.96│ 318303.43│ 311364.74│ 307714.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30804.24│ 50521.93│ 79097.55│ 91260.38│ 97088.08│ 77787.01│
│营业成本 │ 11775.20│ 18088.10│ 25983.36│ 31650.14│ 33401.69│ 24554.29│
│营业税金及附加 │ 260.64│ 434.06│ 705.61│ 731.93│ 658.60│ 853.56│
│销售费用 │ 2563.81│ 5249.30│ 8091.86│ 9344.96│ 10463.50│ 8899.91│
│财务费用 │ -3152.68│ -3876.69│ -2905.31│ -3767.41│ -66.15│ 456.97│
│管理费用 │ 3385.12│ 5060.84│ 4915.34│ 5056.80│ 5562.49│ 6387.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 360.26│ 656.23│ -225.16│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 805.05│ 802.88│ 1190.49│ 37.61│ 247.48│ -70.66│
│营业利润 │ 11880.36│ 18988.52│ 31926.24│ 39971.36│ 41491.38│ 27546.72│
│营业外收入 │ 315.15│ 215.86│ 540.26│ 2723.61│ 1753.46│ 1460.61│
│营业外支出 │ 25.66│ 103.35│ 398.27│ 323.06│ 201.09│ 169.47│
│利润总额 │ 12169.84│ 19101.04│ 32068.23│ 42371.92│ 43043.76│ 28837.86│
│所得税 │ 1325.73│ 1090.20│ 1968.31│ 3655.75│ 4598.79│ 2879.47│
│净利润 │ 10844.11│ 18010.83│ 30099.92│ 38716.17│ 38444.97│ 25958.39│
│归属母公司净利润 │ 10802.82│ 18305.72│ 30372.89│ 38304.19│ 38668.77│ 25764.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30804.24│ 20573.06│ 8341.36│ 50521.93│ 37000.41│ 22523.57│
│营业成本 │ 11775.20│ 7662.54│ 3002.52│ 18088.10│ 12614.39│ 7802.62│
│营业税金及附加 │ 260.64│ 187.03│ 85.44│ 434.06│ 348.16│ 152.73│
│销售费用 │ 2563.81│ 1918.70│ 670.16│ 5249.30│ 3733.75│ 1959.12│
│财务费用 │ -3152.68│ -2108.28│ -1238.78│ -3876.69│ -2602.28│ -1575.36│
│管理费用 │ 3385.12│ 2326.66│ 1179.24│ 5060.84│ 3768.94│ 2411.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 360.26│ -256.99│ -260.20│ 656.23│ -5.55│ -52.06│
│投资收益 │ 805.05│ 491.16│ 283.25│ 802.88│ 695.15│ 464.85│
│营业利润 │ 11880.36│ 7775.86│ 4027.70│ 18988.52│ 11216.83│ 7299.94│
│营业外收入 │ 315.15│ 88.73│ 69.32│ 215.86│ 151.67│ 127.81│
│营业外支出 │ 25.66│ 0.38│ ---│ 103.35│ 91.76│ 89.82│
│利润总额 │ 12169.84│ 7864.21│ 4097.02│ 19101.04│ 11276.74│ 7337.93│
│所得税 │ 1325.73│ 1112.79│ 238.34│ 1090.20│ 550.60│ 332.05│
│净利润 │ 10844.11│ 6751.42│ 3858.68│ 18010.83│ 10726.15│ 7005.88│
│归属母公司净利润 │ 10802.82│ 6727.82│ 3912.69│ 18305.72│ 10775.13│ 7032.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33270.88│ 77523.58│ 54472.26│ 69970.29│ 96262.16│ 80319.43│
│经营活动现金流出 │ 26085.04│ 47050.70│ 43166.91│ 57223.88│ 58015.61│ 57248.64│
│经营活动现金流量净额│ 7185.84│ 30472.88│ 11305.35│ 12746.40│ 38246.56│ 23070.78│
│投资活动现金流入 │ 75558.45│ 119408.70│ 239850.85│ 251190.49│ 39874.22│ 38764.40│
│资本性支出 │ 604.28│ 1445.27│ 4455.87│ 1529.20│ 1557.13│ 5699.22│
│投资活动现金流出 │ 93811.21│ 140704.42│ 242256.97│ 263582.92│ 180751.33│ 36607.16│
│投资活动现金流量净额│ -18252.76│ -21295.72│ -2406.11│ -12392.43│ -140877.10│ 2157.23│
│筹资活动现金流入 │ 16485.79│ 3734.92│ 6536.56│ 5608.15│ 176269.23│ 17695.84│
│筹资活动现金流出 │ 15455.22│ 34418.66│ 30894.66│ 33988.96│ 29099.27│ 36000.14│
│筹资活动现金流量净额│ 1030.56│ -30683.75│ -24358.09│ -28380.81│ 147169.96│ -18304.30│
│汇率变动对现金的影响│ -137.88│ 8.58│ 1369.17│ -381.77│ -216.48│ 53.49│
│现金及等价物净增加额│ -10174.24│ -21498.00│ -14089.68│ -28408.60│ 44322.92│ 6977.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入
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