财务分析☆ ◇688060 云涌科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 425.45│ 659.52│ 420.57│ 1675.70│
│净利润增长率(%) │ -54.54│ -23.29│ -30.70│ -68.08│
│扣非净利润(万) │ 284.15│ 600.04│ 394.88│ 1541.03│
│营业总收入(万元) │ 15575.45│ 10237.63│ 4453.60│ 26582.17│
│总营收同比增长率(%) │ 15.46│ 20.79│ 15.37│ -14.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ 0.68│ 0.43│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 8.79│ 9.20│ 10.84│ 9.96│
│净利润现金含量(%) │ -1184.56│ -619.24│ -771.63│ -695.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0707│ 0.1096│ 0.0699│ 0.2793│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0472│ 0.0997│ 0.0656│ 0.2568│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0707│ 0.1096│ 0.0699│ 0.2785│
│每股资本公积金(元) │ 10.3736│ 10.3573│ 10.3409│ 10.3246│
│每股未分配利润(元) │ 4.3372│ 4.3761│ 4.3364│ 4.2663│
│每股净资产(元) │ 16.2293│ 16.2455│ 16.1859│ 16.0938│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8377│ -0.6789│ -0.5394│ -1.9383│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 935.93│ 859.73│ 606.86│ 5249.96│
│归母净利(调整后:万) │ 935.93│ 859.73│ 606.86│ 5249.96│
│净利润增长率(%) │ -71.41│ -47.98│ 6.04│ -29.23│
│扣非净利润(万) │ 908.49│ 840.13│ 585.95│ 4762.56│
│营业总收(未调整:万) │ 13490.31│ 8475.57│ 3860.41│ 30917.92│
│营业总收(调整后:万) │ 13490.31│ 8475.57│ 3860.41│ 30917.92│
│总营收同比增长率(%) │ -7.99│ -17.81│ 5.38│ 17.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 0.89│ 0.63│ 5.54│
│资产负债比率(%) │ 7.43│ 4.82│ 3.18│ 6.18│
│净利润现金含量(%) │ -933.35│ -206.92│ -250.73│ -157.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1560│ 0.1433│ 0.1011│ 0.8750│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1514│ 0.1400│ 0.0977│ 0.7938│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1560│ 0.1433│ 0.1011│ 0.8750│
│每股资本公积金(元) │ 10.3222│ 10.2766│ 10.2442│ 10.1855│
│每股未分配利润(元) │ 4.1752│ 4.1625│ 4.3850│ 4.2823│
│每股净资产(元) │ 15.9806│ 15.9224│ 16.1125│ 15.9510│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4559│ -0.2965│ -0.2536│ -1.3773│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.69│ 9.42│ 7.95│ 8.63│
│速动比率 │ 6.02│ 6.05│ 5.28│ 6.31│
│资产负债比率(%) │ 8.79│ 9.20│ 10.84│ 9.96│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -56.37│ -43.93│ -28.73│ -113.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.34│ 17.29│ 26.72│ 13.84│
│速动比率 │ 8.86│ 13.41│ 22.08│ 12.01│
│资产负债比率(%) │ 7.43│ 4.82│ 3.18│ 6.18│
│产权比率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -125.12│ -36.64│ -48.09│ -129.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.17│ 1.02│
│存货周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.09│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 1.01│ 0.44│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.17│ 1.46│
│存货周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.15│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.05│ 0.49│ 5.47│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 0.67│ 0.43│ 1.73│
│销售毛利率 │ 40.48│ 41.14│ 45.60│ 33.19│
│营业利润率 │ 1.07│ 5.25│ 8.87│ 3.68│
│销售净利率 │ 1.25│ 4.89│ 7.68│ 5.72│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.60│ 0.38│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 0.90│ 0.63│ 5.49│
│销售毛利率 │ 42.96│ 43.69│ 49.01│ 37.14│
│营业利润率 │ 6.35│ 10.87│ 17.26│ 17.30│
│销售净利率 │ 6.37│ 10.09│ 15.57│ 17.11│
│总资产净利率 │ 0.90│ 0.84│ 0.59│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.46│ 20.79│ 15.37│ -14.02│
│营业利润增长率 │ -80.50│ -41.68│ -40.75│ -81.72│
│净利润增长率 │ -54.54│ -23.29│ -30.70│ -68.08│
│净资产增长率 │ 0.84│ 0.94│ 0.57│ 1.16│
│总资产增长率 │ -0.70│ -0.08│ 1.47│ 5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.99│ -17.81│ 5.38│ 17.58│
│营业利润增长率 │ -74.17│ -54.25│ -8.99│ -30.32│
│净利润增长率 │ -71.41│ -47.98│ 6.04│ -29.23│
│净资产增长率 │ 0.19│ -0.18│ 1.01│ 4.26│
│总资产增长率 │ 1.61│ -1.46│ -2.14│ 5.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司持续加大销售│ 425.45│ 935.93│ -54.54│
│司股东的净利│、管理投入力度,│ │ │ │
│润 │相关费用增加,政│ │ │ │
│ │府补助减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续加大销售│ 284.15│ 908.49│ -68.72│
│司股东的扣除│、管理投入力度,│ │ │ │
│非经常性损益│相关费用增加,政│ │ │ │
│的净利润 │府补助减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -5039.71│ -8735.51│ 42.31│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加,回款状│ │ │ │
│ │况稳定 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │商业银行存款增加│ 5846.92│ 5056.56│ 15.63│
│应收款项 │应收款回款 │ 24297.58│ 26968.92│ -9.91│
│存货 │项目需求增加原材│ 31399.85│ 23751.07│ 32.20│
│ │料备货 │ │ │ │
│合同资产 │款项收回 │ 10.10│ 10.25│ -1.54│
│固定资产 │设备折旧 │ 10112.42│ 10173.94│ -0.60│
│在建工程 │国产自主可控平台│ 785.33│ 338.11│ 132.27│
│ │扩建建设 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧 │ 683.03│ 700.98│ -2.56│
│短期借款 │增加招行借款 │ 1454.88│ 812.39│ 79.09│
│合同负债 │预收货款 │ 48.21│ 74.20│ -35.02│
│租赁负债 │支付租金 │ 519.29│ 553.63│ -6.20│
│交易性金融资│用于现金管理的募│ 23848.01│ 28773.22│ -17.12│
│产 │集资金收回 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收回款项│ 140.51│ 488.66│ -71.25│
│应收款项融资│票据背书及到期收│ 38.24│ 190.00│ -79.88│
│ │回 │ │ │ │
│预付款项 │备货材料入库 │ 385.45│ 883.84│ -56.39│
│其他应收款 │保证金等款项增加│ 120.08│ 105.13│ 14.23│
│其他流动资产│留底增值税进项税│ 1520.37│ 2165.32│ -29.79│
│ │额减少 │ │ │ │
│无形资产 │摊销增加 │ 2566.59│ 2726.92│ -5.88│
│长期待摊费用│摊销增加 │ 229.18│ 269.66│ -15.01│
│递延所得税资│资产减值准备及实│ 1107.55│ 1012.65│ 9.37│
│产 │施《企业会计准则│ │ │ │
│ │解释第16号》影响│ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 593.61│ 149.74│ 296.44│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据到期付款 │ 1373.68│ 1904.30│ -27.86│
│应付职工薪酬│支付上年年终绩效│ 140.77│ 1023.67│ -86.25│
│ │工资 │ │ │ │
│应交税费 │支付税费 │ 183.62│ 697.15│ -73.66│
│其他应付款 │工程质保金增加 │ 342.37│ 105.83│ 223.51│
│一年内到期的│北京云涌租赁办公│ 170.56│ 149.50│ 14.09│
│非流动负债 │用房 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增值税 │ 17.34│ 9.65│ 79.73│
│递延所得税负│实施《企业会计准│ 226.31│ 96.47│ 134.60│
│债 │则解释第16号》影│ │ │ │
│ │响及预计理财收益│ │ │ │
│营业收入 │上半年部分电力项│ 10237.63│ 8475.57│ 20.79│
│ │目需求有效释放,│ │ │ │
│ │公司在通信及信创│ │ │ │
│ │等行业市场开拓实│ │ │ │
│ │现业绩收入 │ │ │ │
│营业成本 │受业务规模影响,│ 6025.48│ 4772.22│ 26.26│
│ │与营业收入变动趋│ │ │ │
│ │势一致 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司持续│ 844.43│ 742.95│ 13.66│
│ │加大销售投入力度│ │ │ │
│ │,销售网点及销售│ │ │ │
│ │人员增加,销售人│ │ │ │
│ │员薪酬、折旧费及│ │ │ │
│ │物业办公费增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内随公司规│ 904.53│ 793.26│ 14.03│
│ │模增长,加大管理│ │ │ │
│ │投入力度,管理人│ │ │ │
│ │员薪酬及相关费用│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │现金管理产生的利│ -25.01│ -116.93│ 78.62│
│ │息收入减少,银行│ │ │ │
│ │借款产生的利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司持续│ 2836.26│ 2699.19│ 5.08│
│ │加大研发投入力度│ │ │ │
│ │,积极调整研发管│ │ │ │
│ │理模式及人员结构│ │ │ │
│ │,人员薪酬增长,│ │ │ │
│ │技术服务费及其他│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│人员规模扩大导致│ -4083.97│ -1778.93│ -129.58│
│的现金流量净│费用支出增加,支│ │ │ │
│额 │付员工薪酬及相关│ │ │ │
│ │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │长21.48%;公司业│ │ │ │
│ │务存在回款周期,│ │ │ │
│ │受2022年第四季度│ │ │ │
│ │业务收入同比下滑│ │ │ │
│ │的影响,上半年回│ │ │ │
│ │款金额较上年同期│ │ │ │
│ │减少12.46% │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理产生的利│ 4178.55│ 9677.77│ -56.82│
│的现金流量净│息收入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 525.77│ -1444.92│ 136.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7383.24│ 5846.92│ 6298.32│ 5056.56│
│存货 │ 32769.01│ 31399.85│ 30185.41│ 23751.07│
│应收账款 │ 21606.82│ 24297.58│ 25556.63│ 26968.92│
│其他应收款 │ 143.08│ 120.08│ 127.85│ 105.13│
│流动资产合计 │ 86600.46│ 87607.10│ 89791.48│ 88392.96│
│长期股权投资 │ 443.84│ 443.84│ 443.84│ 443.84│
│固定资产净额 │ 10605.98│ 10112.42│ 10034.80│ 10173.94│
│无形资产 │ 2486.43│ 2566.59│ 2646.75│ 2726.92│
│非流动资产合计 │ 21934.59│ 21595.17│ 21104.98│ 20901.19│
│资产总计 │ 108535.05│ 109202.27│ 110896.46│ 109294.15│
│流动负债 │ 8940.61│ 9296.34│ 11294.98│ 10238.03│
│非流动负债 │ 603.20│ 745.60│ 720.22│ 650.10│
│负债合计 │ 9543.80│ 10041.94│ 12015.20│ 10888.13│
│实收资本 │ 6015.86│ 6015.86│ 6015.86│ 6015.86│
│资本公积金 │ 62405.91│ 62307.74│ 62209.57│ 62111.41│
│盈余公积 │ 3024.98│ 3024.98│ 3024.98│ 3024.98│
│未分配利润 │ 26091.81│ 26325.87│ 26086.93│ 25665.65│
│少数股东权益 │ 1357.97│ 1429.51│ 1509.48│ 1588.13│
│股东权益合计 │ 98991.24│ 99160.33│ 98881.26│ 98406.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1367.31│ 14745.94│ 7523.37│ 8348.52│
│存货 │ 24271.28│ 18825.02│ 14706.24│ 11626.47│
│应收账款 │ 21186.95│ 19109.46│ 21207.06│ 25145.89│
│其他应收款 │ 133.14│ 149.32│ 97.91│ 90.46│
│流动资产合计 │ 86152.73│ 83943.21│ 84558.16│ 88213.61│
│长期股权投资 │ 450.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8587.15│ 8748.47│ 8437.22│ 7337.33│
│无形资产 │ 2807.08│ 2887.24│ 2856.05│ 2929.39│
│非流动资产合计 │ 19225.17│ 18251.04│ 16922.50│ 15490.41│
│资产总计 │ 105377.90│ 102194.26│ 101480.66│ 103704.01│
│流动负债 │ 6981.87│ 4854.99│ 3164.12│ 6375.60│
│非流动负债 │ 844.07│ 65.42│ 58.06│ 33.07│
│负债合计 │ 7825.95│ 4920.42│ 3222.18│ 6408.67│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 61932.90│ 61659.63│ 61465.27│ 61113.08│
│盈余公积 │ 2899.37│ 2899.37│ 2899.37│ 2899.37│
│未分配利润 │ 25051.48│ 24975.28│ 26310.11│ 25693.55│
│少数股东权益 │ 1668.19│ 1739.56│ 1583.74│ 1589.34│
│股东权益合计 │ 97551.95│ 97273.84│ 98258.48│ 97295.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15575.45│ 10237.63│ 4453.60│ 26582.17│
│营业成本 │ 9270.20│ 6025.48│ 2422.90│ 17758.93│
│营业税金及附加 │ 103.89│ 70.40│ 29.14│ 171.65│
│销售费用 │ 1527.29│ 844.43│ 451.04│ 1509.80│
│财务费用 │ -24.05│ -25.01│ -1.42│ -108.40│
│管理费用 │ 1460.50│ 904.53│ 460.40│ 1751.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 358.30│ 249.79│ 118.47│ 692.04│
│投资收益 │ 312.68│ 200.56│ 128.88│ 611.69│
│营业利润 │ 166.96│ 537.35│ 394.83│ 977.50│
│营业外收入 │ 0.10│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 1.31│ 0.81│ ---│ 5.93│
│利润总额 │ 165.75│ 536.54│ 394.83│ 971.57│
│所得税 │ -29.57│ 35.62│ 52.88│ -548.14│
│净利润 │ 195.32│ 500.92│ 341.95│ 1519.72│
│归属母公司净利润 │ 425.45│ 659.52│ 420.57│ 1675.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13490.31│ 8475.57│ 3860.41│ 30917.92│
│营业成本 │ 7695.13│ 4772.22│ 1968.61│ 19435.76│
│营业税金及附加 │ 105.79│ 68.84│ 37.67│ 177.61│
│销售费用 │ 1124.49│ 742.95│ 414.62│ 1344.24│
│财务费用 │ -123.23│ -116.93│ -2.99│ -114.01│
│管理费用 │ 1248.19│ 793.26│ 398.44│ 1684.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 574.67│ 332.70│ 192.70│ 17.08│
│投资收益 │ 472.34│ 319.31│ 129.05│ 1718.55│
│营业利润 │ 856.16│ 921.39│ 666.43│ 5347.65│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 460.00│
│营业外支出 │ 4.34│ 4.34│ 0.11│ 6.93│
│利润总额 │ 851.82│ 917.05│ 666.31│ 5800.72│
│所得税 │ -8.19│ 61.88│ 65.06│ 512.08│
│净利润 │ 860.00│ 855.17│ 601.26│ 5288.65│
│归属母公司净利润 │ 935.93│ 859.73│ 606.86│ 5249.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21645.48│ 13750.36│ 6538.43│ 26269.31│
│经营活动现金流出 │ 26685.19│ 17834.33│ 9783.67│ 37929.69│
│经营活动现金流量净额│ -5039.71│ -4083.97│ -3245.24│ -11660.38│
│投资活动现金流入 │ 25048.95│ 11093.22│ 7591.54│ 89786.22│
│资本性支出 │ 2360.80│ 1434.66│ 590.91│ 3946.45│
│投资活动现金流出 │ 18400.80│ 6914.66│ 3970.91│ 80966.45│
│投资活动现金流量净额│ 6648.15│ 4178.55│ 3620.63│ 8819.77│
│筹资活动现金流入 │ 842.49│ 742.49│ 742.49│ 3190.82│
│筹资活动现金流出 │ 294.25│ 216.71│ 46.12│ 3585.66│
│筹资活动现金流量净额│ 548.24│ 525.77│ 696.37│ -394.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2156.68│ 620.36│ 1071.75│ -3235.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18846.98│ 15968.02│ 8348.59│ 27276.92│
│经营活动现金流出 │ 27582.49│ 17746.94│ 9870.19│ 35540.83│
│经营活动现金流量净额│ -8735.51│ -1778.93│ -1521.60│ -8263.90│
│投资活动现金流入 │ 69748.04│ 54994.89│ 30060.98│ 144894.34│
│资本性支出 │ 2579.66│ 2427.11│ 1568.02│ 4446.74│
│投资活动现金流出 │ 68239.66│ 45317.11│ 29308.02│ 160177.13│
│投资活动现金流量净额│ 1508.38│ 9677.77│ 752.96│ -15282.79│
│筹资活动现金流入 │ 1885.87│ 100.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1583.42│ 1544.92│ ---│ 2410.29│
│筹资活动现金流量净额│ 302.44│ -1444.92│ ---│ -2410.29│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6924.69│ 6453.93│ -768.63│ -25956.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3860.41│ 14.52│ 606.86│ 36.22│
│二季报 │ 4615.16│ 17.36│ 252.86│ 15.09│
│三季报 │ 5014.73│ 18.87│ 76.20│ 4.55│
│四季报 │ 13091.86│ 49.25│ 739.77│ 44.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3663.22│ 11.85│ 572.28│ 10.90│
│二季报 │ 6648.96│ 21.51│ 1080.44│ 20.58│
│三季报 │ 4349.58│ 14.07│ 1620.74│ 30.87│
│四季报 │ 16256.15│ 52.58│ 1976.50│ 37.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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