财务分析☆ ◇688060 云涌科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 414.93│ -674.67│ 1675.70│ 5249.96│ 7418.28│ 6544.61│
│净利润增长率(%) │ -2.47│ -140.26│ -68.08│ -29.23│ 13.35│ 58.57│
│扣非净利润(万) │ 258.47│ -900.44│ 1541.03│ 4762.56│ 6526.10│ 6368.74│
│营业总收入(万元) │ 17593.01│ 28235.87│ 26582.17│ 30917.92│ 26294.83│ 25088.14│
│总营收同比增长率(%) │ 12.95│ 6.22│ -14.02│ 17.58│ 4.81│ 54.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ -0.70│ 1.74│ 5.54│ 14.00│ 31.31│
│资产负债比率(%) │ 7.23│ 10.60│ 9.96│ 6.18│ 6.30│ 19.11│
│净利润现金含量(%) │ 114.81│ 584.58│ -695.85│ -157.41│ 9.20│ 85.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0691│ -0.1121│ 0.2793│ 0.8750│ 1.4475│ 1.4544│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0429│ -0.1497│ 0.2568│ 0.7938│ 1.2734│ 1.4153│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0689│ -0.1121│ 0.2785│ 0.8750│ 1.2364│ 1.4544│
│每股资本公积金(元) │ 10.2273│ 10.2273│ 10.3246│ 10.1855│ 10.0385│ 0.3381│
│每股未分配利润(元) │ 4.2210│ 4.1521│ 4.2663│ 4.2823│ 3.8779│ 3.6789│
│每股净资产(元) │ 15.7979│ 15.8858│ 16.0938│ 15.9510│ 15.3000│ 5.3700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0791│ -0.6552│ -1.9383│ -1.3773│ 0.1137│ 1.2400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 414.93│ 573.41│ 334.33│ -674.67│ 425.45│ 659.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 425.45│ 659.52│
│净利润增长率(%) │ -2.47│ -13.06│ -20.51│ -140.26│ -54.54│ -23.29│
│扣非净利润(万) │ 258.47│ 417.74│ 245.99│ -900.44│ 284.15│ 600.04│
│营业总收(未调整:万) │ 17593.01│ 10271.06│ 5225.37│ 28235.87│ 15575.45│ 10237.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15575.45│ 10237.63│
│总营收同比增长率(%) │ 12.95│ 0.33│ 17.33│ 6.22│ 15.46│ 20.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ 0.60│ 0.35│ -0.70│ 0.44│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 7.23│ 6.80│ 9.16│ 10.60│ 8.79│ 9.20│
│净利润现金含量(%) │ 114.81│ 31.03│ -11.26│ 584.58│ -1184.56│ -619.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0691│ 0.0954│ 0.0555│ -0.1121│ 0.0707│ 0.1096│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0429│ 0.0695│ 0.0409│ -0.1497│ 0.0472│ 0.0997│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0689│ 0.0953│ 0.0555│ -0.1121│ 0.0707│ 0.1096│
│每股资本公积金(元) │ 10.2273│ 10.2273│ 10.2273│ 10.2273│ 10.3736│ 10.3573│
│每股未分配利润(元) │ 4.2210│ 4.2473│ 4.2076│ 4.1521│ 4.3372│ 4.3761│
│每股净资产(元) │ 15.7979│ 15.8553│ 15.9139│ 15.8858│ 16.2293│ 16.2455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0791│ 0.0296│ -0.0063│ -0.6552│ -0.8377│ -0.6789│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.72│ 7.99│ 8.63│ 13.84│ 14.84│ 4.34│
│速动比率 │ 7.28│ 5.68│ 6.31│ 12.01│ 13.92│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 7.23│ 10.60│ 9.96│ 6.18│ 6.30│ 19.11│
│产权比率 │ 0.08│ 0.12│ 0.11│ 0.07│ 0.07│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.37│ -1.14│ -1.30│ 0.11│ 0.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.72│ 12.68│ 9.25│ 7.99│ 9.69│ 9.42│
│速动比率 │ 7.28│ 7.98│ 6.04│ 5.68│ 6.02│ 6.05│
│资产负债比率(%) │ 7.23│ 6.80│ 9.16│ 10.60│ 8.79│ 9.20│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.10│ 0.12│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.03│ 0.00│ -0.37│ -0.56│ -0.44│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.76│ 1.08│ 1.02│ 1.46│ 1.89│ 2.53│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.83│ 1.00│ 2.24│ 2.99│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.32│ 0.30│ 0.34│ 0.45│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 2.65│ 3.04│ 5.47│ 6.87│ 6.96│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.26│ 0.25│ 0.31│ 0.41│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.45│ 0.22│ 1.08│ 0.64│ 0.40│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.21│ 0.11│ 0.83│ 0.33│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.12│ 0.06│ 0.32│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 0.95│ 0.48│ 2.65│ 1.50│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.26│ 0.14│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ -0.71│ 1.73│ 5.49│ 8.08│ 27.07│
│销售毛利率 │ 38.77│ 28.78│ 33.19│ 37.14│ 42.51│ 43.01│
│营业利润率 │ 0.95│ -5.92│ 3.68│ 17.30│ 29.19│ 29.87│
│销售净利率 │ 1.14│ -2.93│ 5.72│ 17.11│ 28.21│ 26.09│
│总资产净利率 │ 0.19│ -0.76│ 1.43│ 5.24│ 11.60│ 23.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 0.60│ 0.35│ -0.71│ 0.44│ 0.67│
│销售毛利率 │ 38.77│ 43.80│ 43.92│ 28.78│ 40.48│ 41.14│
│营业利润率 │ 0.95│ 3.97│ 5.50│ -5.92│ 1.07│ 5.25│
│销售净利率 │ 1.14│ 4.07│ 5.08│ -2.93│ 1.25│ 4.89│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.39│ 0.25│ -0.76│ 0.18│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.95│ 6.22│ -14.02│ 17.58│ 4.81│ 54.90│
│营业利润增长率 │ 0.43│ -271.05│ -81.72│ -30.32│ 2.41│ 63.71│
│净利润增长率 │ -2.47│ -140.26│ -68.08│ -29.23│ 13.35│ 58.57│
│净资产增长率 │ -0.55│ -1.24│ 1.16│ 4.25│ 279.78│ 37.10│
│总资产增长率 │ -4.49│ -0.67│ 5.39│ 5.85│ 227.86│ 18.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.95│ 0.33│ 17.33│ 6.22│ 15.46│ 20.79│
│营业利润增长率 │ 0.43│ -24.17│ -27.22│ -271.05│ -80.50│ -41.68│
│净利润增长率 │ -2.47│ -13.06│ -20.51│ -140.26│ -54.54│ -23.29│
│净资产增长率 │ -0.55│ -0.19│ 0.18│ -1.24│ 0.84│ 0.94│
│总资产增长率 │ -4.49│ -4.41│ -1.48│ -0.67│ -0.69│ -0.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司加大客户、供│ 476.38│ -5039.71│ 109.45│
│的现金流量净│应商管理力度，加│ │ │ │
│额 │强费用及成本控制│ │ │ │
│ │，经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期由负转正 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同资产 │应收款项收回 │ ---│ 4.74│ -100.00│
│长期股权投资│联营企业确认投资│ 115.68│ 244.38│ -52.67│
│ │损益 │ │ │ │
│在建工程 │国产自主可控平台│ 2259.92│ 1417.29│ 59.45│
│ │项目建设 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ ---│ 1842.49│ -100.00│
│合同负债 │预收货款确认收入│ 38.72│ 107.86│ -64.10│
│应收款项融资│票据背书到期收回│ 453.17│ 2242.27│ -79.79│
│预付款项 │预付材料采购款 │ 587.01│ 340.59│ 72.35│
│其他应收款 │其他往来款项增加│ 300.79│ 118.43│ 153.99│
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 1001.46│ 13.92│ 7094.41│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行票据到期支付│ 65.41│ 664.76│ -90.16│
│预收款项 │收到销售预收款项│ 46.09│ 34.27│ 34.48│
│应付职工薪酬│支付上年年终绩效│ 150.09│ 1209.05│ -87.59│
│ │工资 │ │ │ │
│应交税费 │增值税减少 │ 84.00│ 233.91│ -64.09│
│其他应付款 │工程质保金支付 │ 33.86│ 229.66│ -85.26│
│其他流动负债│合同负债增值税减│ 5.03│ 13.43│ -62.51│
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │增值税加计扣除 │ 273.79│ 186.33│ 46.94│
│营业收入 │报告期内主要产品│ 10271.06│ 10237.63│ 0.33│
│ │线经营状况稳定 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 5771.90│ 6025.48│ -4.21│
│销售费用 │报告期内公司加强│ 797.83│ 844.43│ -5.52│
│ │费用管理，相关费│ │ │ │
│ │用支出减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司加强│ 856.90│ 904.53│ -5.27│
│ │费用管理，相关费│ │ │ │
│ │用支出减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -5.11│ -25.01│ 79.56│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期针对特定方│ 3006.28│ 2836.26│ 5.99│
│ │向加大研发投入力│ │ │ │
│ │度，研发人员薪酬│ │ │ │
│ │及相关费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司持续│ 177.94│ -4083.97│ 104.36│
│的现金流量净│加强客户及供应商│ │ │ │
│额 │管理，销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金15,831.34万元 │ │ │ │
│ │，较上年同期增长│ │ │ │
│ │18.82%，购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金9,075.31万元│ │ │ │
│ │，较上年同期减少│ │ │ │
│ │19.21% │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内现金管理│ 569.90│ 4178.55│ -86.36│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还短期│ -2755.14│ 525.77│ -624.02│
│的现金流量净│借款，回购公司股│ │ │ │
│额 │份 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1616.36│ 8454.55│ 5056.56│ 8348.52│ 34248.99│ 7395.37│
│存货 │ 30317.69│ 24734.46│ 23751.07│ 11626.47│ 5710.01│ 4408.23│
│应收账款 │ 20986.22│ 25465.08│ 26968.92│ 25145.89│ 17082.13│ 10676.10│
│其他应收款 │ 164.99│ 118.43│ 105.13│ 90.46│ 65.56│ 49.91│
│流动资产合计 │ 80110.26│ 85573.37│ 88392.96│ 88213.61│ 91655.33│ 24809.47│
│长期股权投资 │ 122.16│ 244.38│ 443.84│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10287.16│ 11118.31│ 10173.94│ 7337.33│ 3963.19│ 3693.16│
│无形资产 │ 2283.07│ 2406.27│ 2726.92│ 2929.39│ 1150.02│ 1133.00│
│非流动资产合计 │ 23575.43│ 22988.93│ 20901.19│ 15490.41│ 6321.83│ 5074.79│
│资产总计 │ 103685.69│ 108562.31│ 109294.15│ 103704.01│ 97977.16│ 29884.25│
│流动负债 │ 6835.70│ 10705.46│ 10238.03│ 6375.60│ 6176.06│ 5711.99│
│非流动负债 │ 660.97│ 803.64│ 650.10│ 33.07│ 0.85│ ---│
│负债合计 │ 7496.67│ 11509.09│ 10888.13│ 6408.67│ 6176.91│ 5711.99│
│实收资本 │ 6019.07│ 6019.07│ 6015.86│ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 61558.75│ 61558.75│ 62111.41│ 61113.08│ 60231.30│ 1521.58│
│盈余公积 │ 3024.98│ 3024.98│ 3024.98│ 2899.37│ 2301.81│ 1595.65│
│未分配利润 │ 25406.61│ 24991.69│ 25665.65│ 25693.55│ 23267.15│ 16555.03│
│少数股东权益 │ 1100.05│ 1435.16│ 1588.13│ 1589.34│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 96189.02│ 97053.22│ 98406.02│ 97295.34│ 91800.25│ 24172.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1616.36│ 6447.26│ 5669.41│ 8454.55│ 7383.24│ 5846.92│
│存货 │ 30317.69│ 29578.11│ 28976.14│ 24734.46│ 32769.01│ 31399.85│
│应收账款 │ 20986.22│ 20462.65│ 21644.50│ 25465.08│ 21606.82│ 24297.58│
│其他应收款 │ 164.99│ 300.79│ 302.51│ 118.43│ 143.08│ 120.08│
│流动资产合计 │ 80110.26│ 79856.46│ 83487.45│ 85573.37│ 86600.46│ 87607.10│
│长期股权投资 │ 122.16│ 115.68│ 244.38│ 244.38│ 443.84│ 443.84│
│固定资产净额 │ 10287.16│ 10585.05│ 10833.19│ 11118.31│ 10605.98│ 10112.42│
│无形资产 │ 2283.07│ 2324.14│ 2365.20│ 2406.27│ 2486.43│ 2566.59│
│非流动资产合计 │ 23575.43│ 23915.33│ 23466.88│ 22988.93│ 21934.59│ 21595.17│
│资产总计 │ 103685.69│ 103771.79│ 106954.33│ 108562.31│ 108535.05│ 109202.27│
│流动负债 │ 6835.70│ 6297.46│ 9027.57│ 10705.46│ 8940.61│ 9296.34│
│非流动负债 │ 660.97│ 760.49│ 773.90│ 803.64│ 603.20│ 745.60│
│负债合计 │ 7496.67│ 7057.95│ 9801.48│ 11509.09│ 9543.80│ 10041.94│
│实收资本 │ 6019.07│ 6019.07│ 6019.07│ 6019.07│ 6015.86│ 6015.86│
│资本公积金 │ 61558.75│ 61558.75│ 61558.75│ 61558.75│ 62405.91│ 62307.74│
│盈余公积 │ 3024.98│ 3024.98│ 3024.98│ 3024.98│ 3024.98│ 3024.98│
│未分配利润 │ 25406.61│ 25565.10│ 25326.01│ 24991.69│ 26091.81│ 26325.87│
│少数股东权益 │ 1100.05│ 1279.35│ 1366.20│ 1435.16│ 1357.97│ 1429.51│
│股东权益合计 │ 96189.02│ 96713.84│ 97152.85│ 97053.22│ 98991.24│ 99160.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17593.01│ 28235.87│ 26582.17│ 30917.92│ 26294.83│ 25088.14│
│营业成本 │ 10771.53│ 20108.32│ 17758.93│ 19435.76│ 15117.33│ 14298.40│
│营业税金及附加 │ 98.88│ 150.95│ 171.65│ 177.61│ 203.91│ 227.02│
│销售费用 │ 1276.74│ 2324.55│ 1509.80│ 1344.24│ 674.47│ 714.96│
│财务费用 │ -11.67│ -22.25│ -108.40│ -114.01│ -116.41│ 28.74│
│管理费用 │ 1248.34│ 1929.25│ 1751.64│ 1684.90│ 1048.83│ 1043.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 252.04│ 522.64│ 692.04│ 17.08│ 5.64│ ---│
│投资收益 │ -80.53│ 139.75│ 611.69│ 1718.55│ 648.72│ 18.18│
│营业利润 │ 167.68│ -1672.05│ 977.50│ 5347.65│ 7674.70│ 7494.41│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.10│ 0.00│ 460.00│ 903.59│ 0.02│
│营业外支出 │ 0.01│ 1.32│ 5.93│ 6.93│ 30.39│ 2.81│
│利润总额 │ 167.69│ -1673.27│ 971.57│ 5800.72│ 8547.90│ 7491.62│
│所得税 │ -32.13│ -845.65│ -548.14│ 512.08│ 1129.63│ 947.01│
│净利润 │ 199.82│ -827.61│ 1519.72│ 5288.65│ 7418.28│ 6544.61│
│归属母公司净利润 │ 414.93│ -674.67│ 1675.70│ 5249.96│ 7418.28│ 6544.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17593.01│ 10271.06│ 5225.37│ 28235.87│ 15575.45│ 10237.63│
│营业成本 │ 10771.53│ 5771.90│ 2930.33│ 20108.32│ 9270.20│ 6025.48│
│营业税金及附加 │ 98.88│ 62.00│ 33.68│ 150.95│ 103.89│ 70.40│
│销售费用 │ 1276.74│ 797.83│ 345.69│ 2324.55│ 1527.29│ 844.43│
│财务费用 │ -11.67│ -5.11│ 0.71│ -22.25│ -24.05│ -25.01│
│管理费用 │ 1248.34│ 856.90│ 399.79│ 1929.25│ 1460.50│ 904.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 252.04│ 252.04│ 131.77│ 522.64│ 358.30│ 249.79│
│投资收益 │ -80.53│ -74.64│ 28.21│ 139.75│ 312.68│ 200.56│
│营业利润 │ 167.68│ 407.45│ 287.36│ -1672.05│ 166.96│ 537.35│
│营业外收入 │ 0.01│ ---│ ---│ 0.10│ 0.10│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.01│ 0.00│ ---│ 1.32│ 1.31│ 0.81│
│利润总额 │ 167.69│ 407.45│ 287.36│ -1673.27│ 165.75│ 536.54│
│所得税 │ -32.13│ -10.15│ 21.99│ -845.65│ -29.57│ 35.62│
│净利润 │ 199.82│ 417.60│ 265.37│ -827.61│ 195.32│ 500.92│
│归属母公司净利润 │ 414.93│ 573.41│ 334.33│ -674.67│ 425.45│ 659.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23181.96│ 29071.53│ 26269.31│ 27276.92│ 19866.75│ 23244.27│
│经营活动现金流出 │ 22705.58│ 33015.49│ 37929.69│ 35540.83│ 19184.37│ 17643.52│
│经营活动现金流量净额│ 476.38│ -3943.97│ -11660.38│ -8263.90│ 682.37│ 5600.75│
│投资活动现金流入 │ 24830.84│ 29175.47│ 89786.22│ 144894.34│ 71848.72│ 4748.18│
│资本性支出 │ 1373.91│ 2583.78│ 3946.45│ 4446.74│ 613.13│ 307.90│
│投资活动现金流出 │ 29022.74│ 22742.61│ 80966.45│ 160177.13│ 105378.13│ 3537.90│
│投资活动现金流量净额│ -4191.90│ 6432.86│ 8819.77│ -15282.79│ -33529.42│ 1210.29│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1962.67│ 3190.82│ ---│ 61388.60│ 200.00│
│筹资活动现金流出 │ 4122.68│ 1063.57│ 3585.66│ 2410.29│ 1687.94│ 1233.88│
│筹资活动现金流量净额│ -3122.68│ 899.10│ -394.83│ -2410.29│ 59700.66│ -1033.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6838.19│ 3387.99│ -3235.44│ -25956.99│ 26853.62│ 5777.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23181.96│ 16256.37│ 9724.68│ 29071.53│ 21645.48│ 13750.36│
│经营活动现金流出 │ 22705.58│ 16078.43│ 9762.34│ 33015.49│ 26685.19│ 17834.33│
│经营活动现金流量净额│ 476.38│ 177.94│ -37.66│ -3943.97│ -5039.71│ -4083.97│
│投资活动现金流入 │ 24830.84│ 17240.78│ 4428.21│ 29175.47│ 25048.95│ 11093.22│
│资本性支出 │ 1373.91│ 1320.88│ 996.72│ 2583.78│ 2360.80│ 1434.66│
│投资活动现金流出 │ 29022.74│
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