财务分析☆ ◇688061 灿瑞科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -417.51│ 959.33│ -1558.65│ -834.34│
│净利润增长率(%) │ -206.56│ -92.90│ -110.64│ -109.95│
│扣非净利润(万) │ -1251.37│ -3480.67│ -4733.27│ -3071.98│
│营业总收入(万元) │ 11517.65│ 45457.42│ 30321.01│ 19143.53│
│总营收同比增长率(%) │ 61.09│ -23.37│ -41.62│ -40.42│
│加权净资产收益率(%) │ -0.16│ 0.37│ -0.61│ -0.32│
│资产负债比率(%) │ 10.12│ 7.94│ 5.90│ 5.42│
│净利润现金含量(%) │ 727.69│ -892.36│ 534.17│ 692.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0800│ -0.1700│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1089│ -0.3000│ -0.4120│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0363│ 0.0835│ -0.1357│ -0.0726│
│每股资本公积金(元) │ 18.1269│ 18.0853│ 18.1561│ 18.0642│
│每股未分配利润(元) │ 2.7764│ 2.8127│ 2.5999│ 2.6629│
│每股净资产(元) │ 21.7248│ 22.2128│ 22.0633│ 22.0341│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2644│ -0.7451│ -0.7247│ -0.5031│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -136.19│ 13504.24│ 14647.03│ 8386.13│
│归母净利(调整后:万) │ -136.19│ 13504.24│ 14647.03│ 8386.13│
│净利润增长率(%) │ -104.31│ 8.03│ 66.60│ 87.15│
│扣非净利润(万) │ -1134.09│ 12186.49│ 14315.44│ 8176.65│
│营业总收(未调整:万) │ 7149.95│ 59320.12│ 51938.39│ 32129.10│
│营业总收(调整后:万) │ 7149.95│ 59320.12│ 51938.39│ 32129.10│
│总营收同比增长率(%) │ -49.17│ 10.43│ 34.03│ 41.43│
│加权净资产收益率(%) │ -0.05│ 16.12│ 28.72│ 17.52│
│资产负债比率(%) │ 4.93│ 5.37│ 20.40│ 23.31│
│净利润现金含量(%) │ 2451.05│ 16.74│ 27.36│ 34.30│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 2.2100│ 2.5300│ 1.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1471│ 2.0000│ 2.4800│ 1.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0177│ 1.7514│ 2.5328│ 1.4501│
│每股资本公积金(元) │ 27.2708│ 27.2662│ 2.0986│ 2.0934│
│每股未分配利润(元) │ 4.6105│ 4.6282│ 6.6322│ 5.5496│
│每股净资产(元) │ 33.3478│ 33.3574│ 10.0900│ 9.0049│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4329│ 0.2933│ 0.6900│ 0.4973│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.86│ 13.37│ 20.36│ 23.99│
│速动比率 │ 8.21│ 12.60│ 19.11│ 22.70│
│资产负债比率(%) │ 10.12│ 7.94│ 5.90│ 5.42│
│产权比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -12.47│ -47.38│ -70.03│ -56.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 27.75│ 24.39│ 4.65│ 3.64│
│速动比率 │ 26.14│ 23.11│ 3.65│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 4.93│ 5.37│ 20.40│ 23.31│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.26│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -37.37│ 22.05│ 35.37│ 22.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 2.22│ 1.58│ 1.01│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.37│ 1.55│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.19│ 0.12│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 2.75│ 1.80│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 3.59│ 2.89│ 2.27│
│存货周转率 │ 0.37│ 2.73│ 2.59│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.41│ 1.11│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 3.68│ 3.40│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.36│ 0.77│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.17│ 0.38│ -0.61│ -0.33│
│销售毛利率 │ 27.49│ 29.45│ 28.50│ 26.12│
│营业利润率 │ -7.97│ -0.46│ -4.77│ -4.03│
│销售净利率 │ -3.62│ 2.11│ -5.14│ -4.36│
│总资产净利率 │ -0.15│ 0.35│ -0.58│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.05│ 5.25│ 25.10│ 16.10│
│销售毛利率 │ 29.21│ 46.41│ 46.61│ 45.01│
│营业利润率 │ -1.20│ 25.29│ 32.36│ 29.86│
│销售净利率 │ -1.90│ 22.77│ 28.20│ 26.10│
│总资产净利率 │ -0.05│ 8.08│ 21.60│ 12.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.09│ -23.37│ -41.62│ -40.42│
│营业利润增长率 │ -966.15│ -101.39│ -108.61│ -108.05│
│净利润增长率 │ -206.56│ -92.90│ -110.64│ -109.95│
│净资产增长率 │ -2.20│ -0.78│ -1.45│ -1.58│
│总资产增长率 │ 0.17│ 1.99│ -0.89│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.17│ 10.43│ 34.03│ 41.43│
│营业利润增长率 │ -102.38│ 5.96│ 69.08│ 90.16│
│净利润增长率 │ -104.31│ 8.03│ 66.60│ 87.15│
│净资产增长率 │ -0.03│ 489.41│ 33.71│ 19.33│
│总资产增长率 │ -0.49│ 336.33│ 17.68│ 9.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司实施股权激励│ 1754.69│ 1509.20│ 16.27│
│ │计划，导致销售费│ │ │ │
│ │用中的股份支付费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司增加管理人员│ 4950.91│ 3614.49│ 36.97│
│ │，对应薪资总额增│ │ │ │
│ │加，以及实施股权│ │ │ │
│ │激励计划，导致管│ │ │ │
│ │理费用中的股份支│ │ │ │
│ │付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │IPO募集资金增加 │ -1223.93│ -747.68│ -63.70│
│ │使得公司资金账户│ │ │ │
│ │利息收入增加，以│ │ │ │
│ │及美元汇率持续上│ │ │ │
│ │升增加汇兑收益 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 12429.33│ 8201.87│ 51.54│
│ │，研发人员数量增│ │ │ │
│ │加，对应薪资总额│ │ │ │
│ │增加，以及实施股│ │ │ │
│ │权激励计划，导致│ │ │ │
│ │研发费用中的股份│ │ │ │
│ │支付费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入下滑│ -8560.70│ 2261.17│ -478.60│
│的现金流量净│收到的货款减少及│ │ │ │
│额 │年底为销售备货的│ │ │ │
│ │采购货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告内公司利用│ -104186.31│ -25902.20│ -302.23│
│的现金流量净│自有资金及闲置募│ │ │ │
│额 │集资金购买结构性│ │ │ │
│ │存款等进行现金管│ │ │ │
│ │理从而导致现金流│ │ │ │
│ │出较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年首发上│ 1000.45│ 195525.89│ -99.49│
│的现金流量净│市原因 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司2022年首发上│ -111581.20│ 171827.06│ -164.94│
│价物净增加额│市原因，及2023年│ │ │ │
│ │购买结构性存款等│ │ │ │
│货币资金 │货币资金购买理财│ 70448.19│ 182780.25│ -61.46│
│交易性金融资│本期购买理财增加│ 120122.10│ 25054.66│ 379.44│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │加大回款力度，收│ 1175.37│ 904.38│ 29.96│
│ │取较多银行汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│应收汇票增加 │ 2200.23│ 737.38│ 198.38│
│预付款项 │与外部研发合作及│ 4448.73│ 1458.27│ 205.07│
│ │购买原材料导致的│ │ │ │
│ │预付款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末需要退回的税│ 2955.39│ 867.77│ 240.57│
│ │金 │ │ │ │
│在建工程 │恒拓募投项目进展│ 5118.71│ 175.33│ 2819.41│
│ │而形成的在建工程│ │ │ │
│使用权资产 │期末部分租赁办公│ 1078.63│ 1526.97│ -29.36│
│ │室到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司增加了装修费│ 373.22│ 273.66│ 36.38│
│ │用 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产在建│ 6803.24│ 195.80│ 3374.52│
│产 │工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │对供应商增加了银│ 5040.83│ ---│ ---│
│ │行汇票的支付 │ │ │ │
│应付票据 │增加了设备类供应│ 1549.90│ 685.00│ 126.26│
│ │商的应付款 │ │ │ │
│应付账款 │商业承兑汇票贴现│ 6556.30│ 3741.38│ 75.24│
│ │形成的短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户货款│ 199.68│ 2369.61│ -91.57│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司员工增加，期│ 2294.01│ 1450.12│ 58.19│
│ │末计提工资及绩效│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末计提未交税金│ 250.30│ 205.13│ 22.02│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │剩余部分IPO发行 │ 336.16│ 1002.27│ -66.46│
│ │费用支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 628.37│ 334.02│ 88.13│
│非流动负债 │重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的已背│ 1202.43│ 466.12│ 157.97│
│ │书应收票据重分类│ │ │ │
│租赁负债 │期末部分租赁办公│ 455.69│ 1077.67│ -57.72│
│ │室到期 │ │ │ │
│递延收益 │本期新收到的政府│ 3289.44│ 3239.55│ 1.54│
│ │补助 │ │ │ │
│营业收入 │报告期全球经济增│ 45457.42│ 59320.12│ -23.37│
│ │速放缓，整体宏观│ │ │ │
│ │经济及半导体周期│ │ │ │
│ │下行等因素影响，│ │ │ │
│ │终端市场需求疲软│ │ │ │
│ │，导致公司营业收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │采购成本下降但是│ 32069.55│ 31787.42│ 0.89│
│ │销售数量增加导致│ │ │ │
│ │营业成本上升，两│ │ │ │
│ │者互相抵消导致营│ │ │ │
│ │业成本基本保持不│ │ │ │
│ │变 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内受半导体│ 30321.01│ 51938.39│ -41.62│
│ │周期、终端市场需│ │ │ │
│ │求疲软等宏观因素│ │ │ │
│ │影响，公司营业收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│归属于上市公│1、营业收入下降 │ -1558.65│ 14647.03│ -110.64│
│司股东的净利│及研发投入增加。│ │ │ │
│润 │2、因实施新一批 │ │ │ │
│ │股权激励，股份支│ │ │ │
│ │付费用增加2024.5│ │ │ │
│ │8万，扣除新增股 │ │ │ │
│ │份支付费用影响后│ │ │ │
│ │，实现归属于上市│ │ │ │
│ │公司股东的净利润│ │ │ │
│ │约为465.93万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1、营业收入下降 │ -4733.27│ 14315.44│ -133.06│
│司股东的扣除│及研发投入增加。│ │ │ │
│非经常性损益│2、因实施新一批 │ │ │ │
│的净利润 │股权激励，股份支│ │ │ │
│ │付费用增加 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续加大研发│ 8672.63│ 4819.58│ 79.95│
│ │投入，研发人员工│ │ │ │
│ │资以及股份支付增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│1、本报告期营业 │ -8325.88│ 4007.68│ -307.75│
│的现金流量净│收入下降。2、公 │ │ │ │
│额 │司持续加大研发投│ │ │ │
│ │入，研发人员工资│ │ │ │
│ │以及股份支付增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53971.60│ 70448.19│ 43403.56│ 47296.37│
│存货 │ 15947.46│ 13916.97│ 14797.69│ 13000.04│
│应收账款 │ 18229.25│ 21214.96│ 18826.62│ 18193.01│
│其他应收款 │ 5117.85│ 5068.87│ 8727.82│ 8734.87│
│流动资产合计 │ 215893.38│ 241550.83│ 242003.96│ 243475.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16547.69│ 16377.41│ 17084.61│ 15918.33│
│无形资产 │ 31043.38│ 2100.62│ 2121.73│ 2155.19│
│非流动资产合计 │ 61790.45│ 35655.42│ 27369.41│ 24175.26│
│资产总计 │ 277683.83│ 277206.25│ 269373.37│ 267650.52│
│流动负债 │ 24357.69│ 18066.47│ 11888.87│ 10151.30│
│非流动负债 │ 3731.13│ 3938.18│ 4000.37│ 4351.00│
│负债合计 │ 28088.81│ 22004.66│ 15889.24│ 14502.29│
│实收资本 │ 11488.94│ 11488.94│ 11488.94│ 11488.94│
│资本公积金 │ 208259.03│ 207780.80│ 208594.83│ 207538.57│
│盈余公积 │ 3612.66│ 3612.66│ 3540.11│ 3540.11│
│未分配利润 │ 31897.57│ 32315.08│ 29869.65│ 30593.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 249595.02│ 255201.59│ 253484.13│ 253148.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80106.00│ 182780.25│ 9540.96│ 9987.03│
│存货 │ 14401.29│ 13143.65│ 11286.79│ 12427.09│
│应收账款 │ 17986.42│ 19674.06│ 22511.88│ 14922.69│
│其他应收款 │ 5250.04│ 5429.81│ 5377.15│ 5178.66│
│流动资产合计 │ 247880.73│ 250050.23│ 52637.10│ 46186.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16327.51│ 16689.85│ 14993.44│ 15349.87│
│无形资产 │ 2241.00│ 2228.33│ 1834.56│ 1808.23│
│非流动资产合计 │ 22585.97│ 21752.81│ 20668.25│ 21719.67│
│资产总计 │ 270466.70│ 271803.05│ 73305.35│ 67906.01│
│流动负债 │ 8931.89│ 10253.65│ 11330.81│ 12689.90│
│非流动负债 │ 4399.93│ 4340.20│ 3626.41│ 3140.83│
│负债合计 │ 13331.82│ 14593.85│ 14957.22│ 15830.73│
│实收资本 │ 7710.70│ 7710.70│ 5783.02│ 5783.02│
│资本公积金 │ 210277.27│ 210241.65│ 12136.12│ 12106.36│
│盈余公积 │ 3540.11│ 3540.11│ 2015.17│ 2015.17│
│未分配利润 │ 35550.14│ 35686.33│ 38354.06│ 32093.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 257134.88│ 257209.20│ 58348.13│ 52075.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11517.65│ 45457.42│ 30321.01│ 19143.53│
│营业成本 │ 8351.72│ 32069.55│ 21680.18│ 14143.10│
│营业税金及附加 │ 44.17│ 374.84│ 299.70│ 178.87│
│销售费用 │ 493.16│ 1754.69│ 1385.01│ 894.70│
│财务费用 │ -99.25│ -1223.93│ -1231.24│ -1095.07│
│管理费用 │ 1159.71│ 4950.91│ 3333.07│ 2271.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 431.36│ 67.44│ 498.35│ 347.48│
│投资收益 │ 86.47│ 3786.65│ 2150.04│ 1414.46│
│营业利润 │ -917.54│ -209.23│ -1446.91│ -772.37│
│营业外收入 │ 3.73│ 64.87│ 62.90│ 62.63│
│营业外支出 │ ---│ 18.45│ 17.59│ 0.57│
│利润总额 │ -913.81│ -162.81│ -1401.60│ -710.31│
│所得税 │ -496.29│ -1122.14│ 157.05│ 124.03│
│净利润 │ -417.51│ 959.33│ -1558.65│ -834.34│
│归属母公司净利润 │ -417.51│ 959.33│ -1558.65│ -834.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7149.95│ 59320.12│ 51938.39│ 32129.10│
│营业成本 │ 5061.69│ 31787.42│ 27730.77│ 17666.79│
│营业税金及附加 │ 65.68│ 446.61│ 318.40│ 192.34│
│销售费用 │ 324.66│ 1509.20│ 960.75│ 656.10│
│财务费用 │ -250.67│ -747.68│ -989.73│ -395.66│
│管理费用 │ 812.75│ 3614.49│ 2184.62│ 1487.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 247.06│ 47.76│ -6.68│ -3.61│
│投资收益 │ 490.50│ 544.95│ -2.93│ -3.77│
│营业利润 │ -86.06│ 15004.10│ 16804.85│ 9592.93│
│营业外收入 │ 36.58│ 8.73│ 5.81│ 4.28│
│营业外支出 │ 1.60│ 124.78│ 127.08│ 15.64│
│利润总额 │ -51.08│ 14888.05│ 16683.58│ 9581.57│
│所得税 │ 85.11│ 1383.81│ 2036.55│ 1195.45│
│净利润 │ -136.19│ 13504.24│ 14647.03│ 8386.13│
│归属母公司净利润 │ -136.19│ 13504.24│ 14647.03│ 8386.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11818.49│ 51838.68│ 27399.88│ 18711.12│
│经营活动现金流出 │ 14856.69│ 60399.38│ 35725.76│ 24491.37│
│经营活动现金流量净额│ -3038.21│ -8560.70│ -8325.88│ -5780.24│
│投资活动现金流入 │ 18586.47│ 580316.87│ 402959.43│ 328123.86│
│资本性支出 │ 25058.62│ 13003.17│ 5754.95│ 3234.55│
│投资活动现金流出 │ 27458.62│ 684503.17│ 528254.95│ 452734.55│
│投资活动现金流量净额│ -8872.14│ -104186.31│ -125295.52│ -124610.69│
│筹资活动现金流入 │ -1100.00│ 5850.86│ 459.68│ 459.35│
│筹资活动现金流出 │ 4703.35│ 4850.41│ 5908.66│ 5266.13│
│筹资活动现金流量净额│ -5803.35│ 1000.45│ -5448.98│ -4806.78│
│汇率变动对现金的影响│ -57.64│ 165.36│ 121.10│ 139.53│
│现金及等价物净增加额│ -17771.34│ -111581.20│ -138949.28│ -135058.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7511.08│ 57250.53│ 47479.49│ 33774.72│
│经营活动现金流出 │ 10849.25│ 54989.36│ 43471.80│ 30898.63│
│经营活动现金流量净额│ -3338.17│ 2261.17│ 4007.68│ 2876.09│
│投资活动现金流入 │ 168520.71│ 196603.56│ 4.04│ 0.30│
│资本性支出 │ 747.66│ 1453.47│ 976.83│ 493.11│
│投资活动现金流出 │ 267647.66│ 222505.76│ 1031.32│ 547.61│
│投资活动现金流量净额│ -99126.95│ -25902.20│ -1027.28│ -547.31│
│筹资活动现金流入 │ 1053.77│ 204519.13│ 2160.25│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1753.43│ 8993.24│ 6612.75│ 5524.47│
│筹资活动现金流量净额│ -699.66│ 195525.89│ -4452.49│ -3524.47│
│汇率变动对现金的影响│ -36.80│ -57.80│ 332.78│ 148.59│
│现金及等价物净增加额│ -103201.58│ 171827.06│ -1139.32│ -1047.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7149.95│ 15.73│ -136.19│ -14.20│
│二季报 │ 11993.58│ 26.38│ -698.15│ -72.77│
│三季报 │ 11177.48│ 24.59│ -724.3
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