财务分析☆ ◇688061 灿瑞科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2303.38│ 959.33│ 13504.24│ 12500.16│ 4365.25│ 2285.31│
│净利润增长率(%) │ -47.78│ -92.90│ 8.03│ 186.36│ 91.01│ 461.65│
│扣非净利润(万) │ -4961.33│ -3480.67│ 12186.49│ 11144.68│ 4010.28│ 2221.98│
│营业总收入(万元) │ 41631.04│ 45457.42│ 59320.12│ 53719.43│ 28969.77│ 19863.14│
│总营收同比增长率(%) │ 37.30│ -23.37│ 10.43│ 85.43│ 45.85│ 69.64│
│加权净资产收益率(%) │ -0.92│ 0.37│ 16.12│ 33.48│ 18.35│ 14.64│
│资产负债比率(%) │ 8.11│ 7.94│ 5.37│ 29.95│ 37.44│ 40.20│
│净利润现金含量(%) │ 287.27│ -892.36│ 16.74│ 60.45│ 60.05│ -48.46│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ 0.0800│ 2.2100│ 2.1600│ 0.7800│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4318│ -0.3000│ 2.0000│ 1.9300│ 0.7100│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2005│ 0.0835│ 1.7514│ 2.1615│ 0.7548│ 0.4071│
│每股资本公积金(元) │ 18.2167│ 18.0853│ 27.2662│ 2.0808│ 2.0556│ 0.8962│
│每股未分配利润(元) │ 2.5828│ 2.8127│ 4.6282│ 4.0994│ 2.1513│ 1.8496│
│每股净资产(元) │ 21.5966│ 22.2128│ 33.3574│ 7.5500│ 5.3500│ 3.7800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5759│ -0.7451│ 0.2933│ 1.3100│ 0.4500│ -0.2000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2303.38│ -597.95│ -417.51│ 959.33│ -1558.65│ -834.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1558.65│ -834.34│
│净利润增长率(%) │ -47.78│ 28.33│ -206.56│ -92.90│ -110.64│ -109.95│
│扣非净利润(万) │ -4961.33│ -2492.75│ -1251.37│ -3480.67│ -4733.27│ -3071.98│
│营业总收(未调整:万) │ 41631.04│ 27037.34│ 11517.65│ 45457.42│ 30321.01│ 19143.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30321.01│ 19143.53│
│总营收同比增长率(%) │ 37.30│ 41.23│ 61.09│ -23.37│ -41.62│ -40.42│
│加权净资产收益率(%) │ -0.92│ -0.24│ -0.16│ 0.37│ -0.61│ -0.32│
│资产负债比率(%) │ 8.11│ 8.14│ 10.12│ 7.94│ 5.90│ 5.42│
│净利润现金含量(%) │ 287.27│ 1087.06│ 727.69│ -892.36│ 534.17│ 692.79│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.0500│ -0.0400│ 0.0800│ -0.1700│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4318│ -0.2200│ -0.1089│ -0.3000│ -0.4120│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2005│ -0.0520│ -0.0363│ 0.0835│ -0.1357│ -0.0726│
│每股资本公积金(元) │ 18.2167│ 18.1718│ 18.1269│ 18.0853│ 18.1561│ 18.0642│
│每股未分配利润(元) │ 2.5828│ 2.7312│ 2.7764│ 2.8127│ 2.5999│ 2.6629│
│每股净资产(元) │ 21.5966│ 21.6946│ 21.7248│ 22.2128│ 22.0633│ 22.0341│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5759│ -0.5658│ -0.2644│ -0.7451│ -0.7247│ -0.5031│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 11.66│ 13.37│ 24.39│ 2.55│ 2.05│ 2.46│
│速动比率 │ 10.67│ 12.60│ 23.10│ 1.92│ 1.72│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 8.11│ 7.94│ 5.37│ 29.95│ 37.44│ 40.20│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.06│ 0.43│ 0.60│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.38│ -0.47│ 0.22│ 0.47│ 0.16│ -0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 11.66│ 11.23│ 8.86│ 13.37│ 20.36│ 23.98│
│速动比率 │ 10.67│ 10.32│ 8.21│ 12.60│ 19.11│ 22.70│
│资产负债比率(%) │ 8.11│ 8.14│ 10.12│ 7.94│ 5.90│ 5.42│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.11│ 0.09│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.38│ -0.36│ -0.12│ -0.47│ -0.70│ -0.57│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.92│ 2.22│ 3.59│ 4.20│ 2.71│ 2.89│
│存货周转率 │ 1.96│ 2.37│ 2.73│ 3.93│ 3.77│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.18│ 0.41│ 1.44│ 0.97│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 2.75│ 3.68│ 4.06│ 3.84│ 4.75│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.17│ 0.36│ 0.96│ 0.68│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.30│ 0.58│ 2.22│ 1.58│ 1.01│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.29│ 0.56│ 2.37│ 1.55│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.18│ 0.12│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.38│ 0.70│ 2.75│ 1.80│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.17│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.93│ 0.38│ 5.25│ 28.64│ 14.10│ 10.76│
│销售毛利率 │ 26.71│ 29.45│ 46.41│ 43.22│ 38.07│ 33.60│
│营业利润率 │ -7.97│ -0.46│ 25.29│ 26.36│ 18.37│ 14.25│
│销售净利率 │ -5.53│ 2.11│ 22.77│ 23.27│ 15.07│ 11.51│
│总资产净利率 │ -0.84│ 0.35│ 8.08│ 22.37│ 10.27│ 8.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.93│ -0.24│ -0.17│ 0.38│ -0.61│ -0.33│
│销售毛利率 │ 26.71│ 27.03│ 27.49│ 29.45│ 28.50│ 26.12│
│营业利润率 │ -7.97│ -5.68│ -7.97│ -0.46│ -4.77│ -4.03│
│销售净利率 │ -5.53│ -2.21│ -3.63│ 2.11│ -5.14│ -4.36│
│总资产净利率 │ -0.84│ -0.22│ -0.15│ 0.35│ -0.58│ -0.31│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.30│ -23.37│ 10.43│ 85.43│ 45.85│ 69.64│
│营业利润增长率 │ -129.27│ -101.39│ 5.96│ 166.08│ 88.06│ 639.08│
│净利润增长率 │ -47.78│ -92.90│ 8.03│ 186.36│ 91.01│ 461.65│
│净资产增长率 │ -2.77│ -0.78│ 489.41│ 40.99│ 45.76│ 46.18│
│总资产增长率 │ -2.59│ 1.99│ 336.33│ 25.91│ 39.33│ 88.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.30│ 41.23│ 61.09│ -23.37│ -41.62│ -40.42│
│营业利润增长率 │ -129.27│ -98.67│ -966.15│ -101.39│ -108.61│ -108.05│
│净利润增长率 │ -47.78│ 28.33│ -206.56│ -92.90│ -110.64│ -109.95│
│净资产增长率 │ -2.77│ -2.33│ -2.20│ -0.78│ -1.45│ -1.58│
│总资产增长率 │ -2.59│ -2.11│ 0.17│ 1.99│ -0.89│ -1.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │终端市场需求回暖│ 41631.04│ 30321.01│ 37.30│
│ │，公司收入上升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司加大了研发投│ -2303.38│ -1558.65│ -47.78│
│司股东的净利│入,导致研发相关 │ │ │ │
│润 │的人力成本上升；│ │ │ │
│ │同时本报告期美元│ │ │ │
│ │汇率波动较大，公│ │ │ │
│ │司汇兑损失较大，│ │ │ │
│ │故公司净利润下降│ │ │ │
│ │幅度较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收取较多银行│ 1702.45│ 1175.37│ 44.84│
│ │汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收取较多银行│ 3479.94│ 2200.23│ 58.16│
│ │汇票 │ │ │ │
│固定资产 │本期募投项目购买│ 22903.17│ 16377.41│ 39.85│
│ │设备 │ │ │ │
│在建工程 │前期在建工程转固│ 2074.04│ 5118.71│ -59.48│
│ │定资产 │ │ │ │
│无形资产 │购买土地增加无形│ 31222.91│ 2100.62│ 1386.37│
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期采购设备的预│ 1503.29│ 6803.24│ -77.90│
│产 │付款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期给供应商开出│ 2776.36│ 1549.90│ 79.13│
│ │的银行汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期备料导致应付│ 8962.69│ 6556.30│ 36.70│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末包括应付股利│ 1645.17│ 336.16│ 389.40│
│其他流动负债│本期未到期汇票增│ 1722.05│ 1202.43│ 43.21│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │终端市场库存下降│ 27037.34│ 19143.53│ 41.23│
│ │，需求有所回升 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入上涨导致│ 19728.95│ 14143.10│ 39.50│
│ │营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │人员及相应薪酬费│ 1131.19│ 894.70│ 26.43│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员增加，相应薪│ 2762.81│ 2271.60│ 21.62│
│ │酬及办公室租赁费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │资金购买理财为主│ -340.17│ -1095.07│ 68.94│
│ │存款利息收入减少│ │ │ │
│ │及汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │人员薪酬增加及办│ 7040.29│ 5441.76│ 29.38│
│ │公室租赁费用增加│ │ │ │
│经营活动产生│支付的原材料采购│ -6500.09│ -5780.24│ -12.45│
│的现金流量净│等营运资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买理财│ -14296.64│ -124610.69│ 88.53│
│的现金流量净│产品较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司回购股票 │ -5940.75│ -4806.78│ -23.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34389.90│ 70448.19│ 182780.25│ 11188.57│ 11094.35│ 4448.71│
│存货 │ 17289.86│ 13916.97│ 13143.65│ 10133.24│ 5394.83│ 4129.73│
│应收账款 │ 22120.97│ 21214.96│ 19674.06│ 13413.34│ 12138.24│ 9239.13│
│其他应收款 │ 4392.87│ 5068.87│ 5429.81│ 3467.61│ 554.05│ 610.69│
│流动资产合计 │ 202671.46│ 241550.83│ 250050.23│ 41055.79│ 33441.52│ 26042.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22579.14│ 16377.41│ 16689.85│ 15567.16│ 10906.17│ 4175.20│
│无形资产 │ 31037.18│ 2100.62│ 2228.33│ 1835.79│ 1841.30│ 1886.77│
│非流动资产合计 │ 67358.46│ 35655.42│ 21752.81│ 21237.58│ 16032.61│ 9465.18│
│资产总计 │ 270029.92│ 277206.25│ 271803.05│ 62293.37│ 49474.14│ 35507.43│
│流动负债 │ 17379.49│ 18066.47│ 10253.65│ 16078.52│ 16352.42│ 10569.76│
│非流动负债 │ 4528.65│ 3938.18│ 4340.20│ 2576.52│ 2171.15│ 3704.33│
│负债合计 │ 21908.14│ 22004.66│ 14593.85│ 18655.04│ 18523.57│ 14274.09│
│实收资本 │ 11488.94│ 11488.94│ 7710.70│ 5783.02│ 5783.02│ 5613.49│
│资本公积金 │ 209290.40│ 207780.80│ 210241.65│ 12033.46│ 11887.66│ 5030.54│
│盈余公积 │ 3612.66│ 3612.66│ 3540.11│ 2015.17│ 781.27│ 274.00│
│未分配利润 │ 29673.56│ 32315.08│ 35686.33│ 23707.04│ 12440.78│ 10382.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 248121.78│ 255201.59│ 257209.20│ 43638.33│ 30950.57│ 21233.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34389.90│ 50659.44│ 53971.60│ 70448.19│ 43403.56│ 47296.37│
│存货 │ 17289.86│ 16645.60│ 15947.46│ 13916.97│ 14797.69│ 13000.04│
│应收账款 │ 22120.97│ 20308.76│ 18229.25│ 21214.96│ 18826.62│ 18193.01│
│其他应收款 │ 4392.87│ 4240.87│ 5117.85│ 5068.87│ 8727.82│ 8734.87│
│流动资产合计 │ 202671.46│ 204942.69│ 215893.38│ 241550.83│ 242003.96│ 243475.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22579.14│ 22903.17│ 16547.69│ 16377.41│ 17084.61│ 15918.33│
│无形资产 │ 31037.18│ 31222.91│ 31043.38│ 2100.62│ 2121.73│ 2155.19│
│非流动资产合计 │ 67358.46│ 66404.52│ 61790.45│ 35655.42│ 27369.41│ 24175.26│
│资产总计 │ 270029.92│ 271347.20│ 277683.83│ 277206.25│ 269373.37│ 267650.52│
│流动负债 │ 17379.49│ 18249.74│ 24357.69│ 18066.47│ 11888.87│ 10151.30│
│非流动负债 │ 4528.65│ 3849.18│ 3731.13│ 3938.18│ 4000.37│ 4351.00│
│负债合计 │ 21908.14│ 22098.92│ 28088.81│ 22004.66│ 15889.24│ 14502.29│
│实收资本 │ 11488.94│ 11488.94│ 11488.94│ 11488.94│ 11488.94│ 11488.94│
│资本公积金 │ 209290.40│ 208774.71│ 208259.03│ 207780.80│ 208594.83│ 207538.57│
│盈余公积 │ 3612.66│ 3612.66│ 3612.66│ 3612.66│ 3540.11│ 3540.11│
│未分配利润 │ 29673.56│ 31378.99│ 31897.57│ 32315.08│ 29869.65│ 30593.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 248121.78│ 249248.29│ 249595.02│ 255201.59│ 253484.13│ 253148.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41631.04│ 45457.42│ 59320.12│ 53719.43│ 28969.77│ 19863.14│
│营业成本 │ 30511.10│ 32069.55│ 31787.42│ 30500.33│ 17940.83│ 13188.47│
│营业税金及附加 │ 180.18│ 374.84│ 446.61│ 239.34│ 92.19│ 64.29│
│销售费用 │ 1687.22│ 1754.69│ 1509.20│ 1298.60│ 712.41│ 667.33│
│财务费用 │ 58.28│ -1223.93│ -747.68│ 394.27│ 468.53│ 144.44│
│管理费用 │ 4015.99│ 4950.91│ 3614.49│ 2926.36│ 2038.66│ 1417.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 460.52│ 67.44│ 47.76│ ---│ 0.09│ 0.07│
│投资收益 │ 1531.08│ 3786.65│ 544.95│ ---│ 7.46│ 5.79│
│营业利润 │ -3317.35│ -209.23│ 15004.10│ 14160.40│ 5321.87│ 2829.92│
│营业外收入 │ 4.65│ 64.87│ 8.73│ 48.41│ 1.14│ 0.68│
│营业外支出 │ 214.98│ 18.45│ 124.78│ 166.19│ 72.81│ 132.93│
│利润总额 │ -3527.67│ -162.81│ 14888.05│ 14042.63│ 5250.21│ 2697.67│
│所得税 │ -1224.30│ -1122.14│ 1383.81│ 1542.47│ 884.96│ 412.36│
│净利润 │ -2303.38│ 959.33│ 13504.24│ 12500.16│ 4365.25│ 2285.31│
│归属母公司净利润 │ -2303.38│ 959.33│ 13504.24│ 12500.16│ 4365.25│ 2285.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41631.04│ 27037.34│ 11517.65│ 45457.42│ 30321.01│ 19143.53│
│营业成本 │ 30511.10│ 19728.95│ 8351.72│ 32069.55│ 21680.18│ 14143.10│
│营业税金及附加 │ 180.18│ 91.09│ 44.17│ 374.84│ 299.70│ 178.87│
│销售费用 │ 1687.22│ 1131.19│ 493.16│ 1754.69│ 1385.01│ 894.70│
│财务费用 │ 58.28│ -340.17│ -99.25│ -1223.93│ -1231.24│ -1095.07│
│管理费用 │ 4015.99│ 2762.81│ 1159.71│ 4950.91│ 3333.07│ 2271.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 460.52│ 405.10│ 431.36│ 67.44│ 498.35│ 347.48│
│投资收益 │ 1531.08│ 1088.61│ 86.47│ 3786.65│ 2150.04│ 1414.46│
│营业利润 │ -3317.35│ -1534.48│ -917.54│ -209.23│ -1446.91│ -772.37│
│营业外收入 │ 4.65│ 4.15│ 3.73│ 64.87│ 62.90│ 62.63│
│营业外支出 │ 214.98│ 7.10│ ---│ 18.45│ 17.59│ 0.57│
│利润总额 │ -3527.67│ -1537.42│ -913.81│ -162.81│ -1401.60│ -710.31│
│所得税 │ -1224.30│ -939.47│ -496.29│ -1122.14│ 157.05│ 124.03│
│净利润 │ -2303.38│ -597.95│ -417.51│ 959.33│ -1558.65│ -834.34│
│归属母公司净利润 │ -2303.38│ -597.95│ -417.51│ 959.33│ -1558.65│ -834.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43192.48│ 51838.68│ 57250.53│ 55015.90│ 31527.76│ 18142.27│
│经营活动现金流出 │ 49809.31│ 60399.38│ 54989.36│ 47459.44│ 28906.27│ 19249.76│
│经营活动现金流量净额│ -6616.83│ -8560.70│ 2261.17│ 7556.46│ 2621.49│ -1107.49│
│投资活动现金流入 │ 263859.22│ 580316.87│ 196603.56│ 119.95│ 6332.68│ 4108.39│
│资本性支出 │ 26659.91│ 13003.17│ 1453.47│ 6322.25│ 4374.71│ 2398.72│
│投资活动现金流出 │ 293105.92│ 684503.17│ 222505.76│ 6322.98│ 6714.49│ 10472.04│
│投资活动现金流量净额│ -29246.70│ -104186.31│ -25902.20│ -6203.03│ -381.81│ -6363.66│
│筹资活动现金流入 │ 759.85│ 5850.86│ 204519.13│ 4674.05│ 9176.87│ 20780.21│
│筹资活动现金流出 │ 7094.96│ 4850.41│ 8993.24│ 6227.53│ 4426.46│ 11478.73│
│筹资活动现金流量净额│ -6335.11│ 1000.45│ 195525.89│ -1553.49│ 4750.41│ 9301.48│
│汇率变动对现金的影响│ -342.64│ 165.36│ -57.80│ -80.48│ -162.31│ 23.86│
│现金及等价物净增加额│ -42541.27│ -111581.20│ 171827.06│ -280.54│ 6827.78│ 1854.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43192.48│ 27195.21│ 11818.49│ 51838.68│ 27399.88│ 18711.12│
│经营活动现金流出 │ 49809.31│ 33695.31│ 14856.69│ 60399.38│ 35725.76│ 24491.37│
│经营活动现金流量净额│ -6616.83│ -6500.09│ -3038.21│ -8560.70│ -8325.88│ -5780.24│
│投资活动现金流入 │ 263859.22│ 118493.37│ 18586.47│ 580316.87│ 402959.43│ 328123.86│
│资本性支出 │ 26659.91│ 25703.78│ 25058.62│ 13003.17│ 5754.95│ 3234.55│
│投资活动现金流出 │ 293105.92│ 132790.01│ 27458.62│ 684503.17│ 528254.95│ 452734.55│
│投资活动现金流量净额│ -29246.70│ -14296.64│ -8872.14│ -104186.31│ -125295.52│ -124610.69│
│筹资活动现金流入 │ 759.85│ 553.70│ -1100.00│ 5850.86│ 459.68│ 459.35│
│筹资活动现金流出 │ 7094.96│ 6494.46│ 4703.35│ 4850.41│ 5908.66│ 5266.13│
│筹资活动现金流量净额│ -6335.11│ -5940.75│ -5803.35│ 1000.45│ -5448.98│ -4806.78│
│汇率变动对现金的影响│ -342.64│ -85.48│ -57.64
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