财务分析☆ ◇688062 迈威生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -105343.27│ -67328.65│ -41352.51│ -24110.54│
│净利润增长率(%) │ -10.28│ 2.76│ 2.30│ -9.42│
│扣非净利润(万) │ -105992.61│ -67769.15│ -41553.50│ -24242.45│
│营业总收入(万元) │ 12783.55│ 9951.14│ 8996.14│ 403.94│
│总营收同比增长率(%) │ 361.03│ 387.22│ 713.81│ -0.70│
│加权净资产收益率(%) │ -34.54│ -20.92│ -12.39│ -7.07│
│资产负债比率(%) │ 42.24│ 34.52│ 32.19│ 29.08│
│净利润现金含量(%) │ 74.30│ 83.54│ 77.71│ 63.32│
│基本每股收益(元) │ -2.6400│ -1.6800│ -1.0300│ -0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -2.6500│ -1.6959│ -1.0400│ -0.6067│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.6362│ -1.6849│ -1.0348│ -0.6034│
│每股资本公积金(元) │ 14.8415│ 14.7343│ 14.6795│ 14.6254│
│每股未分配利润(元) │ -9.3878│ -8.4364│ -7.7864│ -7.3549│
│每股净资产(元) │ 6.4657│ 7.3137│ 7.9110│ 8.2729│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9588│ -1.4076│ -0.8042│ -0.3821│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -95523.46│ -69242.19│ -42328.13│ -22035.49│
│归母净利(调整后:万) │ -95523.46│ -69242.19│ -42328.13│ -22035.49│
│净利润增长率(%) │ -24.12│ -34.54│ -24.72│ -40.05│
│扣非净利润(万) │ -96682.48│ -70029.26│ -42826.65│ -22071.45│
│营业总收(未调整:万) │ 2772.82│ 2042.41│ 1105.43│ 406.80│
│营业总收(调整后:万) │ 2772.82│ 2042.41│ 1105.43│ 406.80│
│总营收同比增长率(%) │ 70.88│ 90.73│ 62.99│ 1306.06│
│加权净资产收益率(%) │ -26.24│ -17.17│ -10.20│ -5.21│
│资产负债比率(%) │ 24.00│ 19.82│ 16.22│ 13.81│
│净利润现金含量(%) │ 75.29│ 73.32│ 62.16│ 118.36│
│基本每股收益(元) │ -2.4400│ -1.7300│ -1.0600│ -0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ -2.4700│ -1.7525│ -1.0700│ -0.5523│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.3905│ -1.7328│ -1.0593│ -0.5514│
│每股资本公积金(元) │ 14.5457│ 14.4697│ 14.3869│ 14.3032│
│每股未分配利润(元) │ -6.7515│ -6.0939│ -5.4203│ -4.9125│
│每股净资产(元) │ 8.7980│ 9.3840│ 9.9679│ 10.3836│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7997│ -1.2705│ -0.6584│ -0.6527│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 4.20│ 4.80│ 5.15│
│速动比率 │ 2.31│ 3.90│ 4.53│ 4.94│
│资产负债比率(%) │ 42.24│ 34.52│ 32.19│ 29.08│
│产权比率 │ 0.73│ 0.53│ 0.47│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -95.88│ -109.97│ -64.23│ -30.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.24│ 7.80│ 9.45│ 11.45│
│速动比率 │ 6.06│ 7.64│ 9.31│ 11.28│
│资产负债比率(%) │ 24.00│ 19.82│ 16.22│ 13.81│
│产权比率 │ 0.32│ 0.25│ 0.19│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -161.56│ -134.85│ -76.69│ -89.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.54│ 30.93│ 16.11│ 66.92│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.04│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.29│ 0.26│ 0.01│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 257.46│ 191.87│ 95.30│ 35.07│
│存货周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.04│ 0.01│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -40.77│ -23.04│ -13.08│ -7.29│
│销售毛利率 │ 98.93│ 99.59│ 99.80│ 99.46│
│营业利润率 │ -823.39│ -678.43│ -460.59│ -5963.82│
│销售净利率 │ -828.26│ -679.94│ -462.36│ -5983.75│
│总资产净利率 │ -23.22│ -14.85│ -8.92│ -5.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -27.17│ -18.47│ -10.63│ -5.31│
│销售毛利率 │ 99.75│ 99.67│ 99.44│ 98.57│
│营业利润率 │ -3455.47│ -3390.43│ -3853.17│ -5434.00│
│销售净利率 │ -3455.42│ -3390.32│ -3852.96│ -5433.23│
│总资产净利率 │ -30.74│ -22.09│ -13.34│ -6.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 361.03│ 387.22│ 713.81│ -0.70│
│营业利润增长率 │ -9.86│ 2.51│ 2.72│ -8.98│
│净利润增长率 │ -10.28│ 2.76│ 2.30│ -9.42│
│净资产增长率 │ -26.51│ -16.87│ -10.08│ -5.97│
│总资产增长率 │ -3.56│ -3.66│ 0.67│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 70.88│ 90.73│ 62.99│ 1306.06│
│营业利润增长率 │ -24.00│ -34.00│ -25.19│ -40.15│
│净利润增长率 │ -24.12│ -34.54│ -24.72│ -40.05│
│净资产增长率 │ 247.81│ 270.98│ 294.06│ 310.49│
│总资产增长率 │ 189.57│ 193.00│ 197.67│ 201.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随着新产品上市，│ 14291.09│ 7852.66│ 81.99│
│ │商业化团队进一步│ │ │ │
│ │拓展，商业化相关│ │ │ │
│ │的销售费用例如人│ │ │ │
│ │员薪酬及其他各类│ │ │ │
│ │销售费用相应增加│ │ │ │
│管理费用 │管理人员数量增加│ 22544.48│ 18908.94│ 19.23│
│ │导致薪酬上升 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -3341.10│ -3476.43│ 3.89│
│研发费用 │公司持续投入大量│ 83578.18│ 75861.18│ 10.17│
│ │资金用于在研品种│ │ │ │
│ │的临床试验推进，│ │ │ │
│ │多项在研品种处于│ │ │ │
│ │关键注册临床研究│ │ │ │
│ │阶段 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的人员薪│ -78272.83│ -71917.11│ -8.84│
│的现金流量净│酬及销售活动投入│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -50962.28│ -60280.27│ 15.46│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司首次公开│ 44493.61│ 371581.01│ -88.03│
│的现金流量净│发行股票收到募集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
│货币资金 │研发投入、资产购│ 165089.55│ 249103.49│ -33.73│
│ │建及人员薪酬金额│ │ │ │
│ │较高 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司赎回部分│ 1488.10│ 6012.16│ -75.25│
│产 │银行理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收货款增加│ 1751.02│ 7.50│ 23253.17│
│预付款项 │预付试剂耗材费用│ 2659.61│ 4026.68│ -33.95│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收君实销售结算│ 11226.60│ 8265.46│ 35.83│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │半成品及生产备料│ 15929.94│ 7904.98│ 101.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司迈威（美国│ 6614.41│ 2485.51│ 166.12│
│ │）购买3个月内到 │ │ │ │
│ │期的短期美国国库│ │ │ │
│ │债券 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对博创医药和│ 4195.03│ 2020.07│ 107.67│
│ │非凡生物投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期泰康抗体药物│ 62278.96│ 28457.44│ 118.85│
│ │中试产业化项目和│ │ │ │
│ │年产1,000kg抗体 │ │ │ │
│ │产业化建设项目部│ │ │ │
│ │分转固 │ │ │ │
│在建工程 │泰康抗体药物中试│ 113070.02│ 80449.17│ 40.55│
│ │产业化项目和年产│ │ │ │
│ │1,000kg抗体产业 │ │ │ │
│ │化建设项目不断推│ │ │ │
│ │进，在建工程期末│ │ │ │
│ │余额增加较多 │ │ │ │
│长期待摊费用│对租入场地装修费│ 98.33│ 612.68│ -83.95│
│ │当期进行摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备到货从预│ 17098.06│ 27193.23│ -37.12│
│产 │付工程设备款转入│ │ │ │
│ │在建工程 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增流动资金│ 20926.76│ 10014.00│ 108.98│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付账款 │研发进展及研发费│ 6231.74│ 4521.00│ 37.84│
│ │用增加导致期末的│ │ │ │
│ │应付款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │圣森生物合同款项│ 1351.86│ 3665.41│ -63.12│
│ │本期确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │本期集团内交易暂│ 3116.69│ 978.99│ 218.36│
│ │估销项税、个人所│ │ │ │
│ │得税及迈威（美国│ │ │ │
│ │）企业所得税增加│ │ │ │
│其他应付款 │应付设备款、工程│ 39363.42│ 17083.92│ 130.41│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 2855.36│ 2162.05│ 32.07│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增固定资产贷款│ 88771.58│ 49212.06│ 80.39│
│ │金额较高 │ │ │ │
│营业收入 │子公司迈威（美国│ 12783.55│ 2772.82│ 361.03│
│ │）就9MW3011项目 │ │ │ │
│ │与美国DISCMEDICI│ │ │ │
│ │NE,INC.达成独家 │ │ │ │
│ │许可协议于本期确│ │ │ │
│ │认收入金额较高，│ │ │ │
│ │该项目相关费用已│ │ │ │
│ │计入研发费用，无│ │ │ │
│ │对应营业成本；同│ │ │ │
│ │时迈利舒已于2023│ │ │ │
│ │年3月底获批上市 │ │ │ │
│ │，本报告期内药品│ │ │ │
│ │销售收入为4,208.│ │ │ │
│ │96万元 │ │ │ │
│营业成本 │子公司迈威（美国│ 136.98│ 7.06│ 1839.08│
│ │）就9MW3011项目 │ │ │ │
│ │与美国DISCMEDICI│ │ │ │
│ │NE,INC达成独家许│ │ │ │
│ │可协议，该项目相│ │ │ │
│ │关费用已计入研发│ │ │ │
│ │费用，无对应营业│ │ │ │
│ │成本；同时，本报│ │ │ │
│ │告期内核查批制剂│ │ │ │
│ │在核查完成后进行│ │ │ │
│ │商业销售确认收入│ │ │ │
│ │，相关费用已计入│ │ │ │
│ │研发费用，对应营│ │ │ │
│ │业成本较少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │子公司迈威（美国│ 9951.14│ 2042.41│ 387.22│
│ │）就9MW3011项目 │ │ │ │
│ │与美国DISCMEDICI│ │ │ │
│ │NE,INC.达成独家 │ │ │ │
│ │许可协议于本期确│ │ │ │
│ │认收入金额较高；│ │ │ │
│ │同时迈利舒已于20│ │ │ │
│ │23年3月底获得国 │ │ │ │
│ │家药品监督管理局│ │ │ │
│ │批准上市，年初至│ │ │ │
│ │报告期末药品销售│ │ │ │
│ │收入为2,343.33万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 165089.55│ 175510.52│ 202892.17│ 225280.87│
│存货 │ 15929.94│ 15284.78│ 13338.68│ 10094.56│
│应收账款 │ 1751.02│ 635.98│ 1109.27│ 4.57│
│其他应收款 │ 11226.60│ 3858.07│ 3253.52│ 2627.39│
│流动资产合计 │ 204759.23│ 214959.53│ 240022.63│ 257251.01│
│长期股权投资 │ 4195.03│ 2036.46│ 2058.08│ 1939.94│
│固定资产净额 │ 62278.96│ 41015.02│ 42020.81│ 28132.81│
│无形资产 │ 13972.02│ 14804.82│ 15315.85│ 15634.14│
│非流动资产合计 │ 240745.61│ 230093.69│ 225037.06│ 208103.03│
│资产总计 │ 445504.84│ 445053.22│ 465059.69│ 465354.04│
│流动负债 │ 81638.68│ 51147.23│ 50032.77│ 49986.56│
│非流动负债 │ 106541.36│ 102490.71│ 99652.60│ 85349.33│
│负债合计 │ 188180.04│ 153637.94│ 149685.38│ 135335.89│
│实收资本 │ 39960.00│ 39960.00│ 39960.00│ 39960.00│
│资本公积金 │ 593064.90│ 588781.58│ 586593.74│ 584429.68│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -375134.95│ -337120.33│ -311144.18│ -293902.22│
│少数股东权益 │ -1045.38│ -840.76│ -749.24│ -567.46│
│股东权益合计 │ 257324.81│ 291415.27│ 315374.32│ 330018.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249103.49│ 271517.96│ 302963.86│ 311275.06│
│存货 │ 7904.98│ 5731.79│ 4998.81│ 4957.65│
│应收账款 │ 7.50│ 7.25│ 9.16│ 9.16│
│其他应收款 │ 8265.46│ 4122.12│ 5195.63│ 4122.44│
│流动资产合计 │ 277805.79│ 293550.30│ 324338.46│ 333805.78│
│长期股权投资 │ 2020.07│ 2057.09│ 1953.63│ 1875.06│
│固定资产净额 │ 28457.44│ 28825.95│ 29026.92│ 29959.31│
│无形资产 │ 16131.24│ 16609.28│ 16989.45│ 17496.70│
│非流动资产合计 │ 184141.73│ 173865.54│ 150529.62│ 147294.48│
│资产总计 │ 461947.52│ 467415.85│ 474868.08│ 481100.26│
│流动负债 │ 44514.45│ 37650.57│ 34306.89│ 29143.85│
│非流动负债 │ 66372.00│ 54999.50│ 42726.72│ 37313.28│
│负债合计 │ 110886.45│ 92650.07│ 77033.61│ 66457.13│
│实收资本 │ 39960.00│ 39960.00│ 39960.00│ 39960.00│
│资本公积金 │ 581244.46│ 578209.76│ 574901.83│ 571557.40│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -269791.68│ -243510.42│ -216596.35│ -196303.72│
│少数股东权益 │ -507.51│ -220.58│ -482.03│ -285.21│
│股东权益合计 │ 351061.08│ 374765.78│ 397834.48│ 414643.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12783.55│ 9951.14│ 8996.14│ 403.94│
│营业成本 │ 136.98│ 40.41│ 18.05│ 2.19│
│营业税金及附加 │ 379.85│ 201.39│ 134.76│ 57.00│
│销售费用 │ 14291.09│ 16127.83│ 8718.25│ 2928.48│
│财务费用 │ -3341.10│ -2662.25│ -1844.40│ -943.26│
│管理费用 │ 22544.48│ 14420.36│ 9439.25│ 4756.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -304.26│ 36.39│ 21.39│ 6.06│
│投资收益 │ -164.94│ 136.69│ 60.12│ -35.28│
│营业利润 │ -105257.91│ -67511.21│ -41435.74│ -24089.97│
│营业外收入 │ 6.02│ 6.02│ 1.33│ 0.00│
│营业外支出 │ 276.88│ 98.92│ 102.03│ 80.52│
│利润总额 │ -105528.76│ -67604.11│ -41536.44│ -24170.49│
│所得税 │ 352.38│ 57.79│ 57.79│ ---│
│净利润 │ -105881.14│ -67661.90│ -41594.23│ -24170.49│
│归属母公司净利润 │ -105343.27│ -67328.65│ -41352.51│ -24110.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2772.82│ 2042.41│ 1105.43│ 406.80│
│营业成本 │ 7.06│ 6.65│ 6.24│ 5.83│
│营业税金及附加 │ 188.47│ 121.12│ 78.03│ 16.78│
│销售费用 │ 7852.66│ 6722.49│ 3947.62│ 1726.01│
│财务费用 │ -3476.43│ -2340.17│ -906.28│ -97.73│
│管理费用 │ 18908.94│ 13802.66│ 9182.41│ 5120.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 108.24│ 73.37│ 32.47│ 5.96│
│投资收益 │ 71.36│ 30.03│ 12.73│ -11.84│
│营业利润 │ -95813.93│ -69246.54│ -42594.15│ -22105.46│
│营业外收入 │ 3.83│ 3.35│ 3.55│ 3.15│
│营业外支出 │ 2.48│ 1.19│ 1.17│ ---│
│利润总额 │ -95812.58│ -69244.38│ -42591.77│ -22102.31│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -95812.58│ -69244.38│ -42591.77│ -22102.31│
│归属母公司净利润 │ -95523.46│ -69242.19│ -42328.13│ -22035.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29270.78│ 22616.81│ 19617.80│ 14887.14│
│经营活动现金流出 │ 107543.61│ 78862.69│ 51752.68│ 30154.35│
│经营活动现金流量净额│ -78272.83│ -56245.89│ -32134.88│ -15267.21│
│投资活动现金流入 │ 49671.80│ 28084.20│ 22830.22│ 6030.33│
│资本性支出 │ 49991.09│ 46181.86│ 38136.00│ 21081.90│
│投资活动现金流出 │ 100634.08│ 73254.76│ 60637.52│ 31506.36│
│投资活动现金流量净额│ -50962.28│ -45170.57│ -37807.30│ -25476.04│
│筹资活动现金流入 │ 61209.64│ 43130.02│ 38268.87│ 23782.64│
│筹资活动现金流出 │ 16716.03│ 10280.16│ 8948.04│ 6754.31│
│筹资活动现金流量净额│ 44493.61│ 32849.86│ 29320.83│ 17028.33│
│汇率变动对现金的影响│ 140.35│ 546.88│ 198.73│ -108.56│
│现金及等价物净增加额│ -84601.15│ -68019.71│ -40422.61│ -23823.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22865.52│ 21066.05│ 15539.14│ 736.04│
│经营活动现金流出 │ 94782.64│ 71835.93│ 41849.30│ 26818.18│
│经营活动现金流量净额│ -71917.11│ -50769.88│ -26310.16│ -26082.14│
│投资活动现金流入 │ 88215.62│ 59146.01│ 32082.54│ ---│
│资本性支出 │ 54495.89│ 40542.25│ 22487.64│ 9625.24│
│投资活动现金流出 │ 148495.89│ 105542.25│ 60487.64│ 14625.24│
│投资活动现金流量净额│ -60280.27│ -46396.24│ -28405.10│ -14625.24│
│筹资活动现金流入 │ 378607.34│ 362036.37│ 349196.06│ 343235.56│
│筹资活动现金流出 │ 7026.33│ 3060.55│ 1098.78│ 587.47│
│筹资活动现金流量净额│ 371581.01│ 358975.82│ 348097.28│ 342648.09│
│汇率变动对现金的影响│ 226.38│ 353.79│ 227.38│ -20.10│
│现金及等价物净增加额│ 239610.01│ 262163.50│ 293609.40│ 301920.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 403.94│ 3.16│ -24110.54│ 22.89│
│二季报 │ 8592.20│ 67.21│ -17241.96│ 16.37│
│三季报 │ 955.00│ 7.47│ -25976.15│ 24.66│
│四季报 │ 2832.42│ 22.16│ -38014.62│ 36.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 406.80│ 14.67│ -22035
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