财务分析☆ ◇688062 迈威生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -69409.03│ -105343.27│ -95523.46│ -76958.67│ -64254.54│ -92789.40│
│净利润增长率(%) │ -3.09│ -10.28│ -24.12│ -19.77│ 30.75│ -311.99│
│扣非净利润(万) │ -71463.96│ -105992.61│ -96682.48│ -77200.89│ -67951.27│ -29395.73│
│营业总收入(万元) │ 14109.59│ 12783.55│ 2772.82│ 1622.62│ 530.22│ 2942.57│
│总营收同比增长率(%) │ 41.79│ 361.03│ 70.88│ 206.03│ -81.98│ -21.27│
│加权净资产收益率(%) │ -30.84│ -34.54│ -26.24│ -63.62│ -44.82│ -121.42│
│资产负债比率(%) │ 57.64│ 42.24│ 24.00│ 36.77│ 10.28│ 29.36│
│净利润现金含量(%) │ 96.27│ 74.30│ 75.29│ 54.89│ 80.15│ 38.19│
│基本每股收益(元) │ -1.7400│ -2.6400│ -2.4400│ -2.5700│ -2.2600│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -1.7884│ -2.6500│ -2.4700│ -2.5800│ -2.3900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.7370│ -2.6362│ -2.3905│ -2.5679│ -2.1440│ -3.9259│
│每股资本公积金(元) │ 14.9134│ 14.8415│ 14.5457│ 8.1962│ 7.1599│ 7.8218│
│每股未分配利润(元) │ -11.1247│ -9.3878│ -6.7515│ -5.8148│ -3.2469│ -5.6211│
│每股净资产(元) │ 4.7982│ 6.4657│ 8.7980│ 3.3727│ 4.9100│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6722│ -1.9588│ -1.7997│ -1.4094│ -1.7200│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -69409.03│ -44498.22│ -20565.85│ -105343.27│ -67328.65│ -41352.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -67328.65│ -41352.51│
│净利润增长率(%) │ -3.09│ -7.61│ 14.70│ -10.28│ 2.76│ 2.30│
│扣非净利润(万) │ -71463.96│ -46072.98│ -21785.67│ -105992.61│ -67769.15│ -41553.50│
│营业总收(未调整:万) │ 14109.59│ 11552.81│ 6755.51│ 12783.55│ 9951.14│ 8996.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9951.14│ 8996.14│
│总营收同比增长率(%) │ 41.79│ 28.42│ 1572.42│ 361.03│ 387.22│ 713.81│
│加权净资产收益率(%) │ -30.84│ -18.73│ -8.24│ -34.54│ -20.92│ -12.39│
│资产负债比率(%) │ 57.64│ 52.73│ 48.39│ 42.24│ 34.52│ 32.19│
│净利润现金含量(%) │ 96.27│ 103.74│ 160.75│ 74.30│ 83.54│ 77.71│
│基本每股收益(元) │ -1.7400│ -1.1100│ -0.5100│ -2.6400│ -1.6800│ -1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -1.7884│ -1.1500│ -0.5452│ -2.6500│ -1.6959│ -1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.7370│ -1.1136│ -0.5147│ -2.6362│ -1.6849│ -1.0348│
│每股资本公积金(元) │ 14.9134│ 14.9132│ 14.9129│ 14.8415│ 14.7343│ 14.6795│
│每股未分配利润(元) │ -11.1247│ -10.5013│ -9.9024│ -9.3878│ -8.4364│ -7.7864│
│每股净资产(元) │ 4.7982│ 5.4253│ 6.0228│ 6.4657│ 7.3137│ 7.9110│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6722│ -1.1552│ -0.8273│ -1.9588│ -1.4076│ -0.8042│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 2.51│ 6.24│ 0.91│ 4.00│ 0.49│
│速动比率 │ 1.25│ 2.31│ 6.06│ 0.76│ 3.79│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 57.64│ 42.24│ 24.00│ 36.77│ 10.28│ 29.36│
│产权比率 │ 1.35│ 0.73│ 0.32│ 0.58│ 0.11│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.46│ -0.96│ -1.62│ -1.56│ -3.09│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.78│ 2.11│ 2.51│ 4.20│ 4.80│
│速动比率 │ 1.25│ 1.63│ 1.96│ 2.31│ 3.90│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 57.64│ 52.73│ 48.39│ 42.24│ 34.52│ 32.19│
│产权比率 │ 1.35│ 1.11│ 0.93│ 0.73│ 0.53│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.46│ -0.39│ -0.31│ -0.96│ -1.10│ -0.64│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.14│ 14.54│ 257.46│ 88.71│ 1.25│ 1.89│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.01│ 0.00│ 0.08│ 0.11│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.04│ 0.01│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.28│ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.14│ 3.58│ 3.36│ 14.54│ 30.93│ 16.11│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.06│ 0.03│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.11│ 0.28│ 0.29│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -36.20│ -40.77│ -27.17│ -76.14│ -43.69│ -122.63│
│销售毛利率 │ 92.46│ 98.93│ 99.75│ 81.02│ 34.67│ 39.05│
│营业利润率 │ -490.47│ -823.39│ -3455.47│ -4762.02│ -12139.32│ -3153.56│
│销售净利率 │ -493.29│ -828.26│ -3455.42│ -4762.04│ -12138.88│ -3156.89│
│总资产净利率 │ -15.55│ -23.34│ -30.83│ -47.78│ -47.48│ -94.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -36.20│ -20.53│ -8.55│ -40.77│ -23.04│ -13.08│
│销售毛利率 │ 92.46│ 94.66│ 98.69│ 98.93│ 99.59│ 99.80│
│营业利润率 │ -490.47│ -383.72│ -305.25│ -823.39│ -678.43│ -460.59│
│销售净利率 │ -493.29│ -386.27│ -305.25│ -828.26│ -679.94│ -462.36│
│总资产净利率 │ -15.55│ -9.90│ -4.53│ -23.34│ -14.92│ -8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.79│ 361.03│ 70.88│ 206.03│ -81.98│ -21.27│
│营业利润增长率 │ -2.51│ -9.86│ -24.00│ -20.05│ 30.64│ -291.81│
│净利润增长率 │ -3.09│ -10.28│ -24.12│ -19.77│ 30.75│ -311.99│
│净资产增长率 │ -25.79│ -26.51│ 247.81│ -31.27│ 94.37│ 636.51│
│总资产增长率 │ 0.95│ -3.56│ 189.57│ -2.66│ 52.84│ 20.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.79│ 28.42│ 1572.42│ 361.03│ 387.22│ 713.81│
│营业利润增长率 │ -2.51│ -6.99│ 14.40│ -9.86│ 2.51│ 2.72│
│净利润增长率 │ -3.09│ -7.61│ 14.70│ -10.28│ 2.76│ 2.30│
│净资产增长率 │ -25.79│ -16.09│ -6.85│ -26.51│ -16.87│ -10.08│
│总资产增长率 │ 0.95│ 2.39│ 4.19│ -3.56│ -3.66│ 0.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │药品销售收入为9,│ 14109.59│ 9951.14│ 41.79│
│ │071.50万元，较上│ │ │ │
│ │年同期2,343.33万│ │ │ │
│ │元增长287.12% │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期公司购买银行│ 2438.77│ 1488.10│ 63.89│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收货款增加│ 4710.09│ 1751.02│ 168.99│
│预付款项 │预付试剂耗材及技│ 3509.16│ 2659.61│ 31.94│
│ │术服务费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收君实销售结算│ 4138.03│ 11226.60│ -63.14│
│ │款已部分回款 │ │ │ │
│长期待摊费用│租入场地装修费增│ 509.43│ 98.33│ 418.06│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增流动资金│ 77167.52│ 20926.76│ 268.75│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │收到合同款项金额│ 2127.99│ 1351.86│ 57.41│
│ │较高 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付2023年度│ 5129.48│ 7448.64│ -31.14│
│ │奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │公司向圣森生物退│ 19574.69│ 39363.42│ -50.27│
│ │还研发结算款以及│ │ │ │
│ │应付设备款、工程│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4976.77│ 2855.36│ 74.30│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │新增政府补助金额│ 1382.30│ 1059.20│ 30.50│
│ │较高 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期内药品销│ 11552.81│ 8996.14│ 28.42│
│ │售收入为6,566.50│ │ │ │
│ │万元，较上年同期│ │ │ │
│ │1,391.65万元增长│ │ │ │
│ │371.85%；同时，9│ │ │ │
│ │MW3011项目与美国│ │ │ │
│ │DISCMEDICINE,INC│ │ │ │
│ │.独家许可协议于 │ │ │ │
│ │本期确认技术授权│ │ │ │
│ │收入较多 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内药品销│ 617.21│ 18.05│ 3320.05│
│ │售收入较上年同期│ │ │ │
│ │增加较多，药品销│ │ │ │
│ │售成本相应增加；│ │ │ │
│ │同时，子公司迈威│ │ │ │
│ │（美国）就9MW301│ │ │ │
│ │1项目与美国DISCM│ │ │ │
│ │EDICINE,INC达成 │ │ │ │
│ │独家许可核查完成│ │ │ │
│ │后进行商业销售确│ │ │ │
│ │认收入，相关费用│ │ │ │
│ │已计入研发费用，│ │ │ │
│ │对应营业成本较少│ │ │ │
│销售费用 │随着新产品上市，│ 11317.62│ 8718.25│ 29.82│
│ │商业化团队进一步│ │ │ │
│ │拓展，商业化相关│ │ │ │
│ │的销售费用例如人│ │ │ │
│ │员薪酬及其他各类│ │ │ │
│ │销售费用相应增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11164.19│ 9439.25│ 18.27│
│财务费用 │本期借款利息支出│ 1232.89│ -1844.40│ 166.84│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 32212.49│ 34042.88│ -5.38│
│经营活动产生│本期公司向圣森生│ -46162.38│ -32134.88│ -43.65│
│的现金流量净│物退还研发结算款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -14189.01│ -37807.30│ 62.47│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司增加银行贷款│ 69665.28│ 29320.83│ 137.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 156434.17│ 165089.55│ 249103.49│ 9654.43│ 30517.48│ 2392.87│
│存货 │ 20896.98│ 15929.94│ 7904.98│ 4010.68│ 3479.22│ 2890.13│
│应收账款 │ 2841.34│ 1751.02│ 7.50│ 14.04│ 22.54│ 825.51│
│其他应收款 │ 4161.82│ 11226.60│ 8265.46│ 3301.14│ 5169.54│ 414.10│
│流动资产合计 │ 201712.61│ 204759.23│ 277805.79│ 24473.64│ 66718.14│ 15432.51│
│长期股权投资 │ 4463.16│ 4195.03│ 2020.07│ 1895.11│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77742.11│ 62278.96│ 28457.44│ 30870.92│ 32513.64│ 33253.57│
│无形资产 │ 14242.28│ 13972.02│ 16131.24│ 17939.55│ 19150.30│ 18584.34│
│非流动资产合计 │ 248046.27│ 240745.61│ 184141.73│ 135053.65│ 97171.57│ 91798.49│
│资产总计 │ 449758.88│ 445504.84│ 461947.52│ 159527.29│ 163889.71│ 107231.00│
│流动负债 │ 144308.57│ 81638.68│ 44514.45│ 27041.31│ 16684.33│ 31263.10│
│非流动负债 │ 114953.21│ 106541.36│ 66372.00│ 31623.92│ 160.60│ 224.40│
│负债合计 │ 259261.77│ 188180.04│ 110886.45│ 58665.23│ 16844.93│ 31487.50│
│实收资本 │ 39960.00│ 39960.00│ 39960.00│ 29970.00│ 29970.00│ 23635.00│
│资本公积金 │ 595940.28│ 593064.90│ 581244.46│ 245638.97│ 214580.80│ 184868.45│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -444543.98│ -375134.95│ -269791.68│ -174268.22│ -97309.55│ -132854.08│
│少数股东权益 │ -1237.86│ -1045.38│ -507.51│ -218.39│ -21.29│ 80.01│
│股东权益合计 │ 190497.10│ 257324.81│ 351061.08│ 100862.06│ 147044.78│ 75743.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 156434.17│ 169537.01│ 172233.61│ 165089.55│ 175510.52│ 202892.17│
│存货 │ 20896.98│ 17324.47│ 15566.89│ 15929.94│ 15284.78│ 13338.68│
│应收账款 │ 2841.34│ 4710.09│ 2274.69│ 1751.02│ 635.98│ 1109.27│
│其他应收款 │ 4161.82│ 4138.03│ 11998.99│ 11226.60│ 3858.07│ 3253.52│
│流动资产合计 │ 201712.61│ 209884.65│ 221710.33│ 204759.23│ 214959.53│ 240022.63│
│长期股权投资 │ 4463.16│ 4064.79│ 4342.43│ 4195.03│ 2036.46│ 2058.08│
│固定资产净额 │ 77742.11│ 79828.03│ 60317.34│ 62278.96│ 41015.02│ 42020.81│
│无形资产 │ 14242.28│ 13031.53│ 13458.77│ 13972.02│ 14804.82│ 15315.85│
│非流动资产合计 │ 248046.27│ 246253.58│ 242471.20│ 240745.61│ 230093.69│ 225037.06│
│资产总计 │ 449758.88│ 456138.23│ 464181.53│ 445504.84│ 445053.22│ 465059.69│
│流动负债 │ 144308.57│ 117877.09│ 105147.64│ 81638.68│ 51147.23│ 50032.77│
│非流动负债 │ 114953.21│ 122637.07│ 119463.55│ 106541.36│ 102490.71│ 99652.60│
│负债合计 │ 259261.77│ 240514.16│ 224611.18│ 188180.04│ 153637.94│ 149685.38│
│实收资本 │ 39960.00│ 39960.00│ 39960.00│ 39960.00│ 39960.00│ 39960.00│
│资本公积金 │ 595940.28│ 595931.87│ 595919.20│ 593064.90│ 588781.58│ 586593.74│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -444543.98│ -419633.17│ -395700.80│ -375134.95│ -337120.33│ -311144.18│
│少数股东权益 │ -1237.86│ -1171.66│ -1100.60│ -1045.38│ -840.76│ -749.24│
│股东权益合计 │ 190497.10│ 215624.07│ 239570.35│ 257324.81│ 291415.27│ 315374.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14109.59│ 12783.55│ 2772.82│ 1622.62│ 530.22│ 2942.57│
│营业成本 │ 1063.81│ 136.98│ 7.06│ 307.95│ 346.38│ 1793.58│
│营业税金及附加 │ 271.11│ 379.85│ 188.47│ 80.41│ 92.56│ 68.89│
│销售费用 │ 16846.67│ 14291.09│ 7852.66│ 2123.73│ 233.31│ ---│
│财务费用 │ 2274.08│ -3341.10│ -3476.43│ 347.81│ -120.99│ -15.43│
│管理费用 │ 15890.26│ 22544.48│ 18908.94│ 16791.97│ 8460.15│ 58260.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21.02│ -304.26│ 108.24│ -23.01│ 108.50│ ---│
│投资收益 │ -271.64│ -164.94│ 71.36│ 408.35│ 1443.45│ 47.64│
│营业利润 │ -69203.47│ -105257.91│ -95813.93│ -77269.61│ -64364.73│ -92795.61│
│营业外收入 │ 3.28│ 6.02│ 3.83│ 0.60│ 2.36│ 8.01│
│营业外支出 │ 210.92│ 276.88│ 2.48│ 0.96│ 0.05│ 106.02│
│利润总额 │ -69411.11│ -105528.76│ -95812.58│ -77269.97│ -64362.42│ -92893.62│
│所得税 │ 190.41│ 352.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -69601.52│ -105881.14│ -95812.58│ -77269.97│ -64362.42│ -92893.62│
│归属母公司净利润 │ -69409.03│ -105343.27│ -95523.46│ -76958.67│ -64254.54│ -92789.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14109.59│ 11552.81│ 6755.51│ 12783.55│ 9951.14│ 8996.14│
│营业成本 │ 1063.81│ 617.21│ 88.45│ 136.98│ 40.41│ 18.05│
│营业税金及附加 │ 271.11│ 148.32│ 59.51│ 379.85│ 201.39│ 134.76│
│销售费用 │ 16846.67│ 11317.62│ 4414.95│ 14291.09│ 16127.83│ 8718.25│
│财务费用 │ 2274.08│ 1232.89│ 389.50│ -3341.10│ -2662.25│ -1844.40│
│管理费用 │ 15890.26│ 11164.19│ 5098.00│ 22544.48│ 14420.36│ 9439.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21.02│ 17.99│ 8.31│ -304.26│ 36.39│ 21.39│
│投资收益 │ -271.64│ -173.72│ 24.92│ -164.94│ 136.69│ 60.12│
│营业利润 │ -69203.47│ -44330.47│ -20621.07│ -105257.91│ -67511.21│ -41435.74│
│营业外收入 │ 3.28│ 1.20│ ---│ 6.02│ 6.02│ 1.33│
│营业外支出 │ 210.92│ 104.83│ 0.00│ 276.88│ 98.92│ 102.03│
│利润总额 │ -69411.11│ -44434.09│ -20621.07│ -105528.76│ -67604.11│ -41536.44│
│所得税 │ 190.41│ 190.41│ ---│ 352.38│ 57.79│ 57.79│
│净利润 │ -69601.52│ -44624.50│ -20621.07│ -105881.14│ -67661.90│ -41594.23│
│归属母公司净利润 │ -69409.03│ -44498.22│ -20565.85│ -105343.27│ -67328.65│ -41352.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29914.17│ 29270.78│ 22865.52│ 18842.33│ 4884.63│ 6148.45│
│经营活动现金流出 │ 96736.25│ 107543.61│ 94782.64│ 61082.62│ 56383.37│ 41583.52│
│经营活动现金流量净额│ -66822.08│ -78272.83│ -71917.11│ -42240.30│ -51498.74│ -35435.07│
│投资活动现金流入 │ 32205.94│ 49671.80│ 88215.62│ 50929.73│ 80824.86│ 2955.47│
│资本性支出 │ 22646.06│ 49991.09│ 54495.89│ 21750.99│ 13061.87│ 18518.70│
│投资活动现金流出 │ 52523.19│ 100634.08│ 148495.89│ 49646.09│ 116547.00│ 21344.31│
│投资活动现金流量净额│ -20317.25│ -50962.28│ -60280.27│ 1283.64│ -35722.14│ -18388.83│
│筹资活动现金流入 │ 224263.33│ 61209.64│ 378607.34│ 26882.38│ 139371.06│ 161625.42│
│筹资活动现金流出 │ 141549.89│ 16716.03│ 7026.33│ 6988.16│ 23853.56│ 107650.00│
│筹资活动现金流量净额│ 82713.44│ 44493.61│ 371581.01│ 19894.22│ 115517.50│ 53975.42│
│汇率变动对现金的影响│ -93.35│ 140.35│ 226.38│ -100.58│ -172.02│ 8.29│
│现金及等价物净增加额│ -4519.24│ -84601.15│ 239610.01│ -21163.02│ 28124.61│ 159.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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