财务分析☆ ◇688066 航天宏图 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -22180.11│ -37420.57│ 26405.18│ 19995.34│ 12884.36│ 8351.92│
│净利润增长率(%) │ -447.71│ -241.51│ 32.06│ 55.19│ 54.27│ 31.33│
│扣非净利润(万) │ -26569.47│ -45375.83│ 22158.57│ 15135.55│ 11482.87│ 7310.61│
│营业总收入(万元) │ 134487.53│ 181874.27│ 245705.04│ 146844.38│ 84669.80│ 60117.15│
│总营收同比增长率(%) │ -15.23│ -25.98│ 67.32│ 73.43│ 40.84│ 42.01│
│加权净资产收益率(%) │ -10.19│ -14.88│ 10.95│ 11.41│ 10.09│ 10.60│
│资产负债比率(%) │ 64.63│ 64.38│ 54.61│ 34.69│ 29.10│ 21.03│
│净利润现金含量(%) │ 183.02│ 232.44│ -184.81│ -59.52│ 58.49│ -168.59│
│基本每股收益(元) │ -0.8500│ -1.6300│ 1.4300│ 1.1500│ 0.7800│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0169│ -1.9800│ 1.2000│ 0.8700│ 0.6900│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8489│ -1.4327│ 1.4224│ 1.0842│ 0.7747│ 0.5032│
│每股资本公积金(元) │ 6.1630│ 6.1416│ 8.8447│ 8.3791│ 5.0056│ 4.9053│
│每股未分配利润(元) │ 0.2810│ 1.1303│ 3.7333│ 2.5599│ 1.8211│ 1.1795│
│每股净资产(元) │ 7.5603│ 8.3965│ 14.0345│ 12.2631│ 8.0685│ 7.2536│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5537│ -3.3301│ -2.6288│ -0.6453│ 0.4531│ -0.8483│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -22180.11│ -18469.28│ -15067.94│ -37420.57│ -4049.65│ 1087.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4049.65│ 1087.29│
│净利润增长率(%) │ -447.71│ -1798.65│ -69.22│ -241.51│ -148.75│ 27.38│
│扣非净利润(万) │ -26569.47│ -19692.55│ -15168.75│ -45375.83│ -10334.19│ -2899.90│
│营业总收(未调整:万) │ 134487.53│ 84295.07│ 22140.80│ 181874.27│ 158646.90│ 102373.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 158646.90│ 102373.26│
│总营收同比增长率(%) │ -15.23│ -17.66│ -19.49│ -25.98│ 13.93│ 31.03│
│加权净资产收益率(%) │ -10.19│ -8.42│ -6.81│ -14.88│ -1.52│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 64.63│ 64.95│ 65.82│ 64.38│ 57.18│ 56.07│
│净利润现金含量(%) │ 183.02│ 249.46│ 260.22│ 232.44│ 2830.95│ -8438.33│
│基本每股收益(元) │ -0.8500│ -0.7100│ -0.5800│ -1.6300│ -0.1600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0169│ -0.7500│ -0.5807│ -1.9800│ -0.3957│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8489│ -0.7069│ -0.5769│ -1.4327│ -0.1550│ 0.0418│
│每股资本公积金(元) │ 6.1630│ 6.1577│ 6.1525│ 6.1416│ 6.2791│ 6.1989│
│每股未分配利润(元) │ 0.2810│ 0.4230│ 0.5534│ 1.1303│ 2.4078│ 2.6170│
│每股净资产(元) │ 7.5603│ 7.6968│ 7.8304│ 8.3965│ 9.9339│ 10.1409│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5537│ -1.7634│ -1.5012│ -3.3301│ -4.3892│ -3.5295│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.90│ 1.82│ 2.40│ 2.77│ 3.67│ 5.03│
│速动比率 │ 1.19│ 1.23│ 1.98│ 2.47│ 3.29│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 64.63│ 64.38│ 54.61│ 34.69│ 29.10│ 21.03│
│产权比率 │ 1.85│ 1.83│ 1.21│ 0.53│ 0.41│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.32│ -0.25│ -0.12│ 0.16│ -0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.89│ 1.79│ 1.82│ 2.10│ 2.21│
│速动比率 │ 1.19│ 1.20│ 1.08│ 1.23│ 1.46│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 64.63│ 64.95│ 65.82│ 64.38│ 57.18│ 56.07│
│产权比率 │ 1.85│ 1.87│ 1.95│ 1.83│ 1.34│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.19│ -0.14│ -0.32│ -0.49│ -0.41│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.61│ 0.89│ 1.52│ 1.54│ 1.36│ 1.25│
│存货周转率 │ 0.59│ 0.95│ 2.26│ 2.99│ 2.48│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.37│ 0.66│ 0.67│ 0.53│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 2.73│ 5.56│ 6.96│ 27.29│ 24.68│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.29│ 0.52│ 0.55│ 0.50│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.11│ 0.89│ 0.70│ 0.45│
│存货周转率 │ 0.59│ 0.37│ 0.08│ 0.95│ 0.75│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.05│ 0.37│ 0.33│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.04│ 0.27│ 2.73│ 2.35│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.03│ 0.29│ 0.26│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.74│ -16.39│ 9.80│ 8.84│ 9.60│ 6.94│
│销售毛利率 │ 28.45│ 35.92│ 48.05│ 51.97│ 53.45│ 55.82│
│营业利润率 │ -17.47│ -23.38│ 11.31│ 14.84│ 16.41│ 15.75│
│销售净利率 │ -16.53│ -20.69│ 10.75│ 13.61│ 15.20│ 13.87│
│总资产净利率 │ -3.59│ -6.03│ 5.60│ 7.46│ 7.53│ 7.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.74│ -8.79│ -7.06│ -16.39│ -1.51│ 0.40│
│销售毛利率 │ 28.45│ 27.56│ 38.04│ 35.92│ 44.64│ 49.66│
│营业利润率 │ -17.47│ -23.11│ -71.85│ -23.38│ -2.25│ 1.49│
│销售净利率 │ -16.53│ -21.95│ -68.16│ -20.69│ -2.55│ 1.07│
│总资产净利率 │ -3.59│ -2.95│ -2.36│ -6.03│ -0.66│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.23│ -25.98│ 67.32│ 73.43│ 40.84│ 42.01│
│营业利润增长率 │ -556.91│ -253.04│ 27.51│ 56.76│ 46.77│ 24.39│
│净利润增长率 │ -447.71│ -241.51│ 32.06│ 55.19│ 54.27│ 31.33│
│净资产增长率 │ -9.54│ -15.31│ 19.19│ 68.54│ 11.46│ 151.59│
│总资产增长率 │ -8.75│ 8.13│ 72.24│ 82.92│ 24.16│ 95.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.23│ -17.66│ -19.49│ -25.98│ 13.93│ 31.03│
│营业利润增长率 │ -556.91│ -1376.72│ -78.71│ -253.04│ -139.34│ 0.73│
│净利润增长率 │ -447.71│ -1798.65│ -69.22│ -241.51│ -148.75│ 27.38│
│净资产增长率 │ -9.54│ -7.98│ -6.48│ -15.31│ -0.40│ 1.14│
│总资产增长率 │ -8.75│ -6.35│ -2.48│ 8.13│ 5.80│ 4.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司持续受宏观环│ -22180.11│ -4049.65│ -447.70│
│司股东的净利│境、军采暂停影响│ │ │ │
│润 │，营业收入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续受宏观环│ -26569.47│ -10334.19│ -157.10│
│司股东的扣除│境、军采暂停影响│ │ │ │
│非经常性损益│，营业收入较上年│ │ │ │
│的净利润 │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司人数较上年同│ -40593.66│ -114643.36│ 64.59│
│的现金流量净│期下降，职工薪酬│ │ │ │
│额 │等各项支出同比下│ │ │ │
│ │降，经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期支出大于收│ 41369.22│ 106772.28│ -61.25│
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期票据到期│ 510.21│ 1284.11│ -60.27│
│ │兑付 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末预付采│ 5459.33│ 3820.25│ 42.91│
│ │购款增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期增加数据资│ 7873.24│ 5113.29│ 53.98│
│ │产资本化 │ │ │ │
│应付票据 │报告期使用票据支│ 8318.26│ 4909.06│ 69.45│
│ │付的款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期合同预收款│ 23055.30│ 36675.03│ -37.14│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 207.61│ 710.48│ -70.78│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期银行长期借│ 21271.37│ 13350.23│ 59.33│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │一年以上待支付租│ 3130.51│ 4476.92│ -30.07│
│ │金减少 │ │ │ │
│营业收入 │受宏观经济环境承│ 84295.07│ 102373.26│ -17.66│
│ │压，2023年订单减│ │ │ │
│ │少，公司报告期内│ │ │ │
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期完成验收项目│ 61066.55│ 51530.43│ 18.51│
│ │中配套的硬件相对│ │ │ │
│ │较高，导致相关成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司落实降本增效│ 8833.07│ 13203.37│ -33.10│
│ │计划，减少市县级│ │ │ │
│ │分支机构人员及市│ │ │ │
│ │场宣传等费用 │ │ │ │
│管理费用 │公司股份支付费用│ 15136.20│ 15443.10│ -1.99│
│ │减少，同时支付的│ │ │ │
│ │离职补偿金增长 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款及长期应│ 6153.89│ 4462.04│ 37.92│
│ │付款利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司上半年研发人│ 13802.56│ 17427.72│ -20.80│
│ │员减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司人│ -46073.79│ -91749.09│ 49.78│
│的现金流量净│数较上年同期下降│ │ │ │
│额 │，职工薪酬等各项│ │ │ │
│ │支出同比下降，经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额收窄 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产、对│ -4247.18│ -18776.68│ 77.38│
│的现金流量净│外投资款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款到期，偿│ -14617.47│ 15179.05│ -196.30│
│的现金流量净│还贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20298.84│ 106772.28│ 171857.06│ 101774.90│ 52717.47│ 35761.91│
│存货 │ 166815.45│ 160782.75│ 83934.19│ 29000.66│ 18169.12│ 13662.57│
│应收账款 │ 235932.17│ 206456.54│ 203866.90│ 120258.98│ 70157.15│ 54103.79│
│其他应收款 │ 6346.12│ 9146.37│ 6773.01│ 5411.08│ 3057.86│ 2350.31│
│流动资产合计 │ 445042.00│ 497080.39│ 477550.51│ 266567.91│ 173823.67│ 145327.23│
│长期股权投资 │ 24542.41│ 24623.17│ 2434.37│ 2357.86│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77000.44│ 83397.34│ 49672.26│ 38655.43│ 3558.88│ 2645.18│
│无形资产 │ 9301.53│ 5113.29│ 5507.85│ 3675.26│ 4204.10│ 1553.38│
│非流动资产合计 │ 145988.81│ 150656.61│ 119309.49│ 79957.54│ 15612.65│ 7245.94│
│资产总计 │ 591030.81│ 647737.00│ 596860.01│ 346525.45│ 189436.32│ 152573.17│
│流动负债 │ 233710.72│ 273250.89│ 199218.83│ 96293.56│ 47308.19│ 28867.07│
│非流动负债 │ 148277.88│ 143781.98│ 126704.31│ 23904.83│ 7812.14│ 3212.23│
│负债合计 │ 381988.60│ 417032.87│ 325923.14│ 120198.39│ 55120.32│ 32079.30│
│实收资本 │ 26127.70│ 26119.29│ 18563.63│ 18442.93│ 16631.89│ 16598.33│
│资本公积金 │ 161024.70│ 160413.18│ 164189.43│ 154534.30│ 83252.48│ 81420.19│
│盈余公积 │ 8490.11│ 8490.11│ 8490.11│ 5969.84│ 4061.16│ 2800.60│
│未分配利润 │ 7341.33│ 29521.45│ 69303.88│ 47211.16│ 30288.73│ 19577.84│
│少数股东权益 │ 2470.32│ 2355.11│ 1366.88│ 159.78│ 121.25│ 96.90│
│股东权益合计 │ 209042.21│ 230704.13│ 270936.87│ 226327.06│ 134315.99│ 120493.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20298.84│ 41369.22│ 55373.28│ 106772.28│ 59917.79│ 78497.51│
│存货 │ 166815.45│ 167861.67│ 191377.41│ 160782.75│ 150961.32│ 138455.24│
│应收账款 │ 235932.17│ 226472.01│ 208937.80│ 206456.54│ 252533.25│ 249124.22│
│其他应收款 │ 6346.12│ 8932.62│ 7506.64│ 9146.37│ 12711.39│ 8220.68│
│流动资产合计 │ 445042.00│ 459470.81│ 484732.05│ 497080.39│ 493311.79│ 490954.57│
│长期股权投资 │ 24542.41│ 24541.46│ 24519.50│ 24623.17│ 8370.87│ 8329.63│
│固定资产净额 │ 77000.44│ 79493.67│ 81178.03│ 83397.34│ 85216.76│ 49465.21│
│无形资产 │ 9301.53│ 7873.24│ 6100.45│ 5113.29│ 7536.23│ 7969.78│
│非流动资产合计 │ 145988.81│ 147112.37│ 146942.85│ 150656.61│ 138151.78│ 134037.13│
│资产总计 │ 591030.81│ 606583.18│ 631674.90│ 647737.00│ 631463.57│ 624991.70│
│流动负债 │ 233710.72│ 243656.70│ 270840.93│ 273250.89│ 234880.01│ 222314.70│
│非流动负债 │ 148277.88│ 150295.56│ 144940.01│ 143781.98│ 126167.46│ 128106.65│
│负债合计 │ 381988.60│ 393952.26│ 415780.94│ 417032.87│ 361047.46│ 350421.34│
│实收资本 │ 26127.70│ 26127.70│ 26119.30│ 26119.29│ 26119.29│ 25994.68│
│资本公积金 │ 161024.70│ 160886.60│ 160698.65│ 160413.18│ 164005.74│ 161137.69│
│盈余公积 │ 8490.11│ 8490.11│ 8490.11│ 8490.11│ 8491.23│ 8491.23│
│未分配利润 │ 7341.33│ 11052.16│ 14453.51│ 29521.45│ 62890.85│ 68027.79│
│少数股东权益 │ 2470.32│ 2494.23│ 2331.73│ 2355.11│ 1910.94│ 1922.83│
│股东权益合计 │ 209042.21│ 212630.92│ 215893.96│ 230704.13│ 270416.11│ 274570.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134487.53│ 181874.27│ 245705.04│ 146844.38│ 84669.80│ 60117.15│
│营业成本 │ 96222.65│ 116548.68│ 127649.67│ 70530.13│ 39415.56│ 26561.95│
│营业税金及附加 │ 342.12│ 494.39│ 517.06│ 215.11│ 274.93│ 135.37│
│销售费用 │ 12152.80│ 26347.11│ 23695.13│ 13833.62│ 6139.11│ 5865.55│
│财务费用 │ 8989.62│ 9724.69│ 4051.64│ 1046.57│ 292.99│ 343.93│
│管理费用 │ 21118.06│ 27750.72│ 26546.18│ 16663.99│ 9854.57│ 8105.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 575.65│ 616.82│ 18.50│ 25.46│ 39.27│ 46.52│
│投资收益 │ -3.30│ -38.51│ 78.87│ 577.90│ 986.11│ 297.23│
│营业利润 │ -23495.11│ -42516.15│ 27781.16│ 21787.58│ 13898.43│ 9469.52│
│营业外收入 │ 6.04│ 15.26│ 32.08│ 14.10│ 6.74│ 1.25│
│营业外支出 │ 39.91│ 861.53│ 487.75│ 668.49│ 248.45│ 137.18│
│利润总额 │ -23528.99│ -43362.42│ 27325.49│ 21133.18│ 13656.72│ 9333.58│
│所得税 │ -1294.28│ -5741.48│ 924.22│ 1149.31│ 788.02│ 993.72│
│净利润 │ -22234.71│ -37620.94│ 26401.27│ 19983.87│ 12868.71│ 8339.87│
│归属母公司净利润 │ -22180.11│ -37420.57│ 26405.18│ 19995.34│ 12884.36│ 8351.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134487.53│ 84295.07│ 22140.80│ 181874.27│ 158646.90│ 102373.26│
│营业成本 │ 96222.65│ 61066.55│ 13718.95│ 116548.68│ 87828.28│ 51530.43│
│营业税金及附加 │ 342.12│ 243.34│ 63.89│ 494.39│ 273.44│ 235.53│
│销售费用 │ 12152.80│ 8833.07│ 5840.36│ 26347.11│ 20149.92│ 13203.37│
│财务费用 │ 8989.62│ 6153.89│ 3026.27│ 9724.69│ 6973.76│ 4462.04│
│管理费用 │ 21118.06│ 15136.20│ 9307.91│ 27750.72│ 23839.59│ 15443.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 575.65│ 52.32│ -18.60│ 616.82│ -49.96│ -51.44│
│投资收益 │ -3.30│ -4.24│ -58.03│ -38.51│ -63.49│ -104.74│
│营业利润 │ -23495.11│ -19478.71│ -15907.92│ -42516.15│ -3576.61│ 1525.69│
│营业外收入 │ 6.04│ 0.04│ 15.64│ 15.26│ 12.37│ 6.59│
│营业外支出 │ 39.91│ 35.61│ 28.65│ 861.53│ 857.09│ 379.69│
│利润总额 │ -23528.99│ -19514.28│ -15920.93│ -43362.42│ -4421.32│ 1152.59│
│所得税 │ -1294.28│ -1014.30│ -829.61│ -5741.48│ -375.77│ 59.87│
│净利润 │ -22234.71│ -18499.98│ -15091.32│ -37620.94│ -4045.56│ 1092.72│
│归属母公司净利润 │ -22180.11│ -18469.28│ -15067.94│ -37420.57│ -4049.65│ 1087.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107775.91│ 193539.91│ 182415.66│ 120827.11│ 82942.33│ 44125.86│
│经营活动现金流出 │ 148369.57│ 280519.49│ 231215.38│ 132728.02│ 75406.31│ 58206.29│
│经营活动现金流量净额│ -40593.66│ -86979.58│ -48799.71│ -11900.92│ 7536.02│ -14080.42│
│投资活动现金流入 │ 23698.00│ 20522.96│ 24574.62│ 133729.75│ 153710.37│ 45297.32│
│资本性支出 │ 8629.38│ 11629.89│ 29162.27│ 57315.50│ 7497.18│ 3592.68│
│投资活动现金流出 │ 32229.38│ 56929.89│ 53662.27│ 171557.46│ 150797.18│ 81092.98│
│投资活动现金流量净额│ -8531.39│ -36406.94│ -29087.65│ -37827.71│ 2913.20│ -35795.66│
│筹资活动现金流入 │ 70477.24│ 164916.86│ 197623.71│ 118886.80│ 13387.41│ 72806.56│
│筹资活动现金流出 │ 105957.67│ 108719.41│ 49894.77│ 18204.39│ 10408.02│ 7938.23│
│筹资活动现金流量净额│ -35480.43│ 56197.45│ 147728.94│ 100682.41│ 2979.39│ 64868.33│
│汇率变动对现金的影响│ -12.28│ 64.12│ 198.33│ 6.03│ -0.82│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -84617.76│ -67124.95│ 70039.91│ 50959.81│ 13427.79│ 14992.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107775.91│ 58519.79│ 23758.13│ 193539.91│ 112490.93│ 61660.80│
│经营活动现金流出 │ 148369.57│ 104593.58│ 62967.78│ 280519.49│ 227134.30│ 153409.88│
│经营活动现金流量净额│ -40593.66│ -
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