财务分析☆ ◇688069 德林海 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -713.25│ 9870.47│ -8614.88│ -1344.11│ 5642.84│ 10880.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8614.88│ -1344.11│ 5641.56│ 10880.08│
│净利润增长率(%) │ -51.75│ 214.57│ -540.93│ -123.83│ -48.14│ -43.56│
│扣非净利润(万) │ -964.74│ 8416.68│ -9931.40│ -4570.14│ 4712.55│ 9187.48│
│营业总收(未调整:万) │ 4830.75│ 57414.58│ 44837.02│ 31004.23│ 44882.04│ 49146.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 44837.02│ 31004.23│ 44882.04│ 49146.27│
│总营收同比增长率(%) │ 4.08│ 28.05│ 44.62│ -30.92│ -8.68│ 0.02│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ 7.76│ -6.53│ -0.93│ 3.79│ 7.54│
│资产负债比率(%) │ 21.84│ 24.32│ 23.48│ 15.01│ 17.08│ 19.16│
│净利润现金含量(%) │ -182.92│ -87.23│ -103.54│ -438.06│ 173.36│ -84.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.9000│ -0.7800│ -0.1200│ 0.4900│ 1.8300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0854│ 0.7700│ -0.9000│ -0.4000│ 0.6600│ 1.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0631│ 0.8735│ -0.7624│ -0.1161│ 0.6782│ 1.8295│
│每股资本公积金(元) │ 7.8051│ 7.7651│ 7.7108│ 8.1016│ 11.6687│ 16.7316│
│每股未分配利润(元) │ 2.8354│ 2.8985│ 2.4523│ 3.3441│ 5.0277│ 6.7602│
│每股净资产(元) │ 11.4778│ 11.5010│ 10.9593│ 12.3188│ 17.7766│ 24.9918│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1155│ -0.7620│ 0.7894│ 0.5084│ 1.1757│ -1.5524│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -713.25│ 9870.47│ 4564.19│ -309.28│ -470.01│ -8614.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -470.01│ -8614.88│
│净利润增长率(%) │ -51.75│ 214.57│ 61.87│ -112.49│ -63.25│ -540.93│
│扣非净利润(万) │ -964.74│ 8416.68│ 3640.26│ -1072.30│ -580.83│ -9931.40│
│营业总收(未调整:万) │ 4830.75│ 57414.58│ 29302.17│ 10811.62│ 4641.43│ 44837.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4641.43│ 44837.02│
│总营收同比增长率(%) │ 4.08│ 28.05│ -2.39│ -47.35│ 21.36│ 44.62│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ 7.76│ 3.62│ -0.25│ -0.38│ -6.53│
│资产负债比率(%) │ 21.84│ 24.32│ 23.78│ 21.50│ 21.10│ 23.48│
│净利润现金含量(%) │ -182.92│ -87.23│ -282.16│ 3215.10│ 1418.00│ -103.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.9000│ 0.4000│ -0.0300│ -0.0400│ -0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0854│ 0.7700│ 0.3221│ -0.0900│ -0.0514│ -0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0631│ 0.8735│ 0.4039│ -0.0274│ -0.0416│ -0.7624│
│每股资本公积金(元) │ 7.8051│ 7.7651│ 7.7411│ 7.7100│ 7.7100│ 7.7108│
│每股未分配利润(元) │ 2.8354│ 2.8985│ 2.4701│ 2.2319│ 2.4107│ 2.4523│
│每股净资产(元) │ 11.4778│ 11.5010│ 11.0074│ 10.7381│ 10.9169│ 10.9593│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1155│ -0.7620│ -1.1397│ -0.8800│ -0.5898│ 0.7894│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.82│ 3.45│ 4.11│ 5.47│ 5.36│ 4.72│
│速动比率 │ 3.59│ 3.32│ 4.06│ 5.27│ 5.06│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 21.84│ 24.32│ 23.48│ 15.01│ 17.08│ 19.16│
│产权比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.31│ 0.18│ 0.21│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.21│ 0.28│ 0.24│ 0.33│ -0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.82│ 3.45│ 3.85│ 4.31│ 4.52│ 4.11│
│速动比率 │ 3.59│ 3.32│ 3.66│ 4.03│ 4.35│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 21.84│ 24.32│ 23.78│ 21.50│ 21.10│ 23.48│
│产权比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.31│ 0.27│ 0.27│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.21│ -0.38│ -0.35│ -0.24│ 0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.08│ 1.08│ 1.07│ 0.71│ 0.78│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.25│ 7.90│ 10.76│ 2.77│ 3.32│ 4.95│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.41│ 0.34│ 0.21│ 0.28│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 5.20│ 5.02│ 4.12│ 5.94│ 11.58│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.34│ 0.27│ 0.18│ 0.25│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.08│ 1.08│ 0.60│ 0.25│ 0.11│ 1.07│
│存货周转率 │ 0.25│ 7.90│ 3.61│ 1.11│ 0.63│ 10.76│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.41│ 0.22│ 0.08│ 0.04│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 5.20│ 2.85│ 1.04│ 0.45│ 5.02│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.34│ 0.18│ 0.07│ 0.03│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.55│ 7.59│ -6.96│ -0.94│ 3.82│ 7.32│
│销售毛利率 │ 64.26│ 51.13│ 22.38│ 37.48│ 41.79│ 46.28│
│营业利润率 │ -15.94│ 18.23│ -18.14│ -5.62│ 14.18│ 25.24│
│销售净利率 │ -14.85│ 17.21│ -19.31│ -4.38│ 12.57│ 22.14│
│总资产净利率 │ -0.42│ 5.91│ -5.24│ -0.78│ 3.12│ 6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.55│ 7.59│ 3.67│ -0.25│ -0.38│ -6.96│
│销售毛利率 │ 64.26│ 51.13│ 51.29│ 51.78│ 56.85│ 22.38│
│营业利润率 │ -15.94│ 18.23│ 17.60│ -3.32│ -11.36│ -18.14│
│销售净利率 │ -14.85│ 17.21│ 15.33│ -3.25│ -11.01│ -19.31│
│总资产净利率 │ -0.42│ 5.91│ 2.76│ -0.22│ -0.32│ -5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.08│ 28.05│ 44.62│ -30.92│ -8.68│ 0.02│
│营业利润增长率 │ -46.11│ 228.69│ -366.86│ -127.37│ -48.67│ -44.78│
│净利润增长率 │ -51.75│ 214.57│ -540.93│ -123.83│ -48.14│ -43.56│
│净资产增长率 │ -0.20│ 4.94│ -13.20│ -3.54│ -0.48│ 5.20│
│总资产增长率 │ -3.37│ 6.10│ -3.53│ -5.68│ -2.97│ 12.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.08│ 28.05│ -2.39│ -47.35│ 21.36│ 44.62│
│营业利润增长率 │ -46.11│ 228.69│ 65.13│ -112.66│ -60.73│ -366.86│
│净利润增长率 │ -51.75│ 214.57│ 61.87│ -112.49│ -63.25│ -540.93│
│净资产增长率 │ -0.20│ 4.94│ 0.44│ -2.02│ -0.39│ -13.20│
│总资产增长率 │ -3.37│ 6.10│ 0.77│ -4.52│ -3.43│ -3.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │2025年7月公司审 │ -770.38│ -531.45│ -44.96│
│ │议通过了2025年限│ │ │ │
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │，2026年第一季度│ │ │ │
│ │计提股份支付费用│ │ │ │
│归属于上市公│2025年7月公司审 │ -713.25│ -470.01│ -51.75│
│司股东的净利│议通过了2025年限│ │ │ │
│润 │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │，2026年第一季度│ │ │ │
│ │计提股份支付费用│ │ │ │
│归属于上市公│2025年7月公司审 │ -964.74│ -580.83│ -66.10│
│司股东的扣除│议通过了2025年限│ │ │ │
│非经常性损益│制性股票激励计划│ │ │ │
│的净利润 │，2026年第一季度│ │ │ │
│ │计提股份支付费用│ │ │ │
│经营活动产生│星云湖项目前三期│ 1304.68│ -6664.80│ 119.58│
│的现金流量净│胜诉，受限资金从│ │ │ │
│额 │监管账户转出 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期末理财产品到│ 50636.65│ 26674.73│ 89.83│
│ │期赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末理财产品到│ 500.97│ 38947.57│ -98.71│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入上升，款│ 62861.51│ 43006.54│ 46.17│
│ │项尚未收回 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 270.29│ 231.10│ 16.96│
│其他应收款 │上期末部分代垫往│ 190.16│ 355.73│ -46.55│
│ │来款本期收回 │ │ │ │
│存货 │蠡湖补水项目本期│ 5455.47│ 1645.94│ 231.45│
│ │期末未完工，期末│ │ │ │
│ │合同履约成本增加│ │ │ │
│合同资产 │--- │ 15033.60│ 13800.20│ 8.94│
│其他流动资产│--- │ 9022.31│ 8123.51│ 11.06│
│长期股权投资│--- │ 331.35│ 302.18│ 9.65│
│固定资产 │--- │ 11603.86│ 10472.87│ 10.80│
│在建工程 │--- │ 329.00│ ---│ ---│
│无形资产 │开远污水处理特许│ 1072.47│ 3879.69│ -72.36│
│ │经营权本期出售 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 126.68│ 98.04│ 29.21│
│递延所得税资│坏账准备增加导致│ 6088.84│ 4242.51│ 43.52│
│产 │递延所得税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 8691.67│ 10530.11│ -17.46│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 5833.98│ 4706.12│ 23.97│
│应付账款 │收入增加，成本费│ 28614.33│ 21968.75│ 30.25│
│ │用同步增加 │ │ │ │
│合同负债 │蠡湖补水项目本期│ 1223.28│ 386.81│ 216.25│
│ │期末未完工，预收│ │ │ │
│ │的项目款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1052.72│ 1217.45│ -13.53│
│应交税费 │本期营收、利润增│ 3642.45│ 1792.51│ 103.20│
│ │加导致税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │部分款项本期已支│ 1076.47│ 1945.40│ -44.67│
│ │付 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 324.54│ 265.90│ 22.05│
│预计负债 │星云湖诉讼项目胜│ 97.09│ 5810.98│ -98.33│
│ │诉，预计负债转回│ │ │ │
│营业收入 │（1）核心产品“ │ 57414.58│ 44837.02│ 28.05│
│ │深潜式高压灭藻成│ │ │ │
│ │套装备”市场拓展│ │ │ │
│ │顺利，本期成功验│ │ │ │
│ │收交付13套，带动│ │ │ │
│ │主营业务收入增长│ │ │ │
│ │；（2）前期已披 │ │ │ │
│ │露的“星云湖项目│ │ │ │
│ │”合同纠纷案胜诉│ │ │ │
│ │并执行完毕，根据│ │ │ │
│ │企业会计准则及相│ │ │ │
│ │关判决，公司冲销│ │ │ │
│ │了原计提的预计负│ │ │ │
│ │债，相应转回收入│ │ │ │
│ │4,807.95万元 │ │ │ │
│营业成本 │首先，为剔除偶发│ 28057.08│ 34801.37│ -19.38│
│ │性诉讼事项对同比│ │ │ │
│ │数据可比性的影响│ │ │ │
│ │，需对上年同期数│ │ │ │
│ │据进行同口径调整│ │ │ │
│ │。上年同期，“星│ │ │ │
│ │云湖项目”诉讼导│ │ │ │
│ │致公司冲减收入2,│ │ │ │
│ │435.60万元，同时│ │ │ │
│ │确认成本6,399.65│ │ │ │
│ │万元。剔除该项目│ │ │ │
│ │影响后，上年同期│ │ │ │
│ │可比的主营业务收│ │ │ │
│ │入为47,105.66万 │ │ │ │
│ │元，主营业务成本│ │ │ │
│ │为28,236.83万元 │ │ │ │
│ │。其次，本期与上│ │ │ │
│ │年同期完工项目的│ │ │ │
│ │主要产品构成存在│ │ │ │
│ │差异，直接影响项│ │ │ │
│ │目整体毛利率。本│ │ │ │
│ │期验收确认收入的│ │ │ │
│ │项目，其产品构成│ │ │ │
│ │高度集中于“深潜│ │ │ │
│ │式高压灭藻成套装│ │ │ │
│ │备”这一核心产品│ │ │ │
│ │。而上年同期验收│ │ │ │
│ │的同类项目中，除│ │ │ │
│ │核心装备外，还包│ │ │ │
│ │含了金额占比较高│ │ │ │
│ │的配套产品及附属│ │ │ │
│ │设施（如挡藻围隔│ │ │ │
│ │、湖底高压电气等│ │ │ │
│ │）。例如，上年同│ │ │ │
│ │期的“梅梁湖蓝藻│ │ │ │
│ │离岸防控项目”合│ │ │ │
│ │同金额约1.3亿元 │ │ │ │
│ │，其中配套设施的│ │ │ │
│ │金额占比约为50% │ │ │ │
│ │。这类配套设施的│ │ │ │
│ │成本投入相对较高│ │ │ │
│ │，从而拉低了上年│ │ │ │
│ │同期项目的整体毛│ │ │ │
│ │利水平 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司业务宣传│ 567.74│ 986.29│ -42.44│
│ │费降低 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6011.10│ 5236.82│ 14.79│
│财务费用 │--- │ -608.73│ -568.11│ -7.15│
│研发费用 │--- │ 1908.22│ 2281.70│ -16.37│
│经营活动产生│受整体经济环境与│ -8610.12│ 8920.15│ -196.52│
│的现金流量净│行业结算周期影响│ │ │ │
│额 │，公司部分客户（│ │ │ │
│ │特别是遵循严格预│ │ │ │
│ │算与审计流程的机│ │ │ │
│ │构客户）的款项结│ │ │ │
│ │算进度有所延迟 │ │ │ │
│投资活动产生│本期末理财产品到│ 37668.23│ 7965.76│ 372.88│
│的现金流量净│期于2026年年初买│ │ │ │
│额 │入，2025年收回投│ │ │ │
│ │资的现金大于投资│ │ │ │
│ │支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期存在股票│ -4298.68│ -11836.00│ 63.68│
│的现金流量净│回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13218.15│ 50636.65│ 26674.73│ 21959.04│ 52938.68│ 23260.87│
│存货 │ 8105.87│ 5455.47│ 1645.94│ 4820.75│ 9195.33│ 6559.62│
│应收票据及应收账款 │ 55868.98│ 62861.51│ 43018.54│ 40486.35│ 46568.91│ 68247.69│
│合同资产 │ 15553.19│ 15033.60│ 13800.20│ 15090.62│ 15362.83│ 10231.48│
│预付款项 │ 355.72│ 270.29│ 231.10│ 318.87│ 270.57│ 422.58│
│其他应收款 │ 207.72│ 190.16│ 355.73│ 627.53│ 528.49│ 784.80│
│流动资产合计 │ 138286.48│ 143970.96│ 132797.33│ 133559.52│ 159840.17│ 166262.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 355.49│ 331.35│ 302.18│ 252.79│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11478.12│ 11603.86│ 10472.87│ 7388.80│ 7675.37│ 7441.11│
│在建工程 │ 101.83│ 329.00│ ---│ 1185.47│ ---│ 4646.67│
│无形资产 │ 1059.03│ 1072.47│ 3879.69│ 4757.87│ 5490.54│ 880.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28136.01│ 28255.65│ 29525.40│ 34705.25│ 18554.84│ 17600.20│
│资产总计 │ 166422.48│ 172226.61│ 162322.74│ 168264.77│ 178395.01│ 183862.28│
│应付票据及应付账款 │ 29894.42│ 34448.31│ 26674.87│ 16484.01│ 21808.10│ 24569.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1446.57│ 1223.28│ 386.81│ 2624.99│ 1098.40│ 2259.88│
│流动负债 │ 36230.13│ 41773.29│ 32282.94│ 24409.67│ 29801.03│ 35198.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 113.38│ 108.21│ 5828.88│ 847.11│ 677.08│ 27.54│
│负债合计 │ 36343.51│ 41881.50│ 38111.82│ 25256.78│ 30478.11│ 35226.21│
│实收资本 │ 11300.00│ 11300.00│ 11300.00│ 11581.06│ 8320.36│ 5947.00│
│资本公积金 │ 88197.48│ 87746.03│ 87131.81│ 93825.32│ 97088.12│ 99502.89│
│盈余公积 │ 4331.91│ 4331.91│ 3867.03│ 3867.03│ 3657.48│ 2973.50│
│未分配利润 │ 32039.99│ 32753.25│ 27710.96│ 38727.93│ 41832.02│ 40203.13│
│少数股东权益 │ 379.51│ 383.84│ 371.04│ 342.84│ 8.83│ 9.54│
│归属母公司权益 │ 129699.46│ 129961.27│ 123839.88│ 142665.14│ 147908.07│ 148626.53│
│股东权益合计 │ 130078.98│ 130345.11│ 124210.92│ 143007.99│ 147916.90│ 148636.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13218.15│ 50636.65│ 12631.10│ 12314.29│ 14111.16│ 26674.73│
│存货 │ 8105.87│ 5455.47│ 6262.25│ 7719.14│ 4735.61│ 1645.94│
│应收票据及应收账款 │ 55868.98│ 62861.51│ 55355.00│ 44477.76│ 44682.20│ 43018.54│
│合同资产 │ 15553.19│ 15033.60│ 15226.46│ 13537.68│ 13513.43│ 13800.20│
│预付款项 │ 355.72│ 270.29│ 773.16│ 524.92│ 282.50│ 231.10│
│其他应收款 │ 207.72│ 190.16│ 195.48│ 450.07│ 410.07│ 355.73│
│流动资产合计 │ 138286.48│ 143970.96│ 130697.12│ 122279.60│ 123187.62│ 132797.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 355.49│ 331.35│ 330.34│ 324.55│ 318.11│ 302.18│
│固定资产净额 │ 11478.12│ 11603.86│ 10075.64│ 10343.68│ 10192.52│ 10472.87│
│在建工程 │ 101.83│ 329.00│ 300.82│ 127.96│ 49.60│ ---│
│无形资产 │ 1059.03│ 1072.47│ 887.55│ 895.91│ 904.26│ 3879.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28136.01│ 28255.65│ 32881.98│ 32711.27│ 33574.53│ 29525.40│
│资产总计 │ 166422.48│ 172226.61│ 163579.10│ 154990.87│ 156762.15│ 162322.74│
│应付票据及应付账
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