财务分析☆ ◇688069 德林海 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2819.73│ -1344.11│ 5642.84│ 10880.08│ 19277.66│ 10042.42│
│净利润增长率(%) │ 249.25│ -123.83│ -48.14│ -43.56│ 91.96│ 25.16│
│扣非净利润(万) │ 2187.04│ -4570.14│ 4712.55│ 9187.48│ 18231.26│ 9434.90│
│营业总收入(万元) │ 30019.52│ 31004.23│ 44882.04│ 49146.27│ 49138.74│ 29687.96│
│总营收同比增长率(%) │ 97.41│ -30.92│ -8.68│ 0.02│ 65.52│ 43.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ -0.93│ 3.79│ 7.54│ 24.41│ 37.12│
│资产负债比率(%) │ 17.03│ 15.01│ 17.08│ 19.16│ 13.86│ 29.72│
│净利润现金含量(%) │ -93.73│ -438.06│ 173.36│ -84.85│ -47.23│ 42.56│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ -0.1200│ 0.7900│ 1.8300│ 3.8000│ 2.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1935│ -0.4000│ 0.6600│ 1.5400│ 3.5900│ 2.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2495│ -0.1161│ 0.6782│ 1.8295│ 3.2416│ 2.2517│
│每股资本公积金(元) │ 7.7135│ 8.1016│ 11.6687│ 16.7316│ 16.7251│ 1.7885│
│每股未分配利润(元) │ 3.4642│ 3.3441│ 5.0277│ 6.7602│ 5.5570│ 3.7893│
│每股净资产(元) │ 11.9759│ 12.3188│ 17.7766│ 24.9918│ 23.7558│ 7.0400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2339│ 0.5084│ 1.1757│ -1.5524│ -1.5309│ 0.9600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2819.73│ 2477.19│ -287.90│ -1344.11│ -1889.32│ -587.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1889.32│ -587.81│
│净利润增长率(%) │ 249.25│ 521.42│ 81.15│ -123.83│ -133.50│ -114.31│
│扣非净利润(万) │ 2187.04│ 1899.76│ -542.82│ -4570.14│ -2776.22│ -1279.15│
│营业总收(未调整:万) │ 30019.52│ 20535.32│ 3824.41│ 31004.23│ 15206.75│ 10565.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15206.75│ 10565.39│
│总营收同比增长率(%) │ 97.41│ 94.36│ 23.15│ -30.92│ -48.85│ -44.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 1.77│ -0.20│ -0.93│ -1.29│ -0.40│
│资产负债比率(%) │ 17.03│ 18.94│ 18.11│ 15.01│ 15.23│ 13.42│
│净利润现金含量(%) │ -93.73│ -6.20│ 757.41│ -438.06│ 420.34│ 1188.48│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2200│ -0.0300│ -0.1200│ -0.1700│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1935│ 0.1700│ -0.0469│ -0.4000│ -0.2397│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2495│ 0.2158│ -0.0249│ -0.1161│ -0.1631│ -0.0508│
│每股资本公积金(元) │ 7.7135│ 7.9176│ 8.1013│ 8.1016│ 8.1016│ 8.1016│
│每股未分配利润(元) │ 3.4642│ 3.5890│ 3.3192│ 3.3441│ 3.3152│ 3.4276│
│每股净资产(元) │ 11.9759│ 12.0582│ 11.8843│ 12.3188│ 12.2892│ 12.4016│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2339│ -0.0134│ -0.1883│ 0.5084│ -0.6857│ -0.6032│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.75│ 5.47│ 5.36│ 4.72│ 6.67│ 2.76│
│速动比率 │ 4.40│ 5.27│ 5.06│ 4.54│ 6.49│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 17.03│ 15.01│ 17.08│ 19.16│ 13.86│ 29.72│
│产权比率 │ 0.21│ 0.18│ 0.21│ 0.24│ 0.16│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.24│ 0.33│ -0.26│ -0.40│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.75│ 4.32│ 4.50│ 5.47│ 5.96│ 6.81│
│速动比率 │ 4.40│ 4.08│ 4.23│ 5.27│ 5.52│ 6.36│
│资产负债比率(%) │ 17.03│ 18.94│ 18.11│ 15.01│ 15.23│ 13.42│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.22│ 0.18│ 0.18│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.00│ -0.07│ 0.24│ -0.32│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 0.71│ 0.78│ 0.86│ 1.50│ 1.85│
│存货周转率 │ 2.55│ 2.77│ 3.32│ 4.95│ 5.82│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.21│ 0.28│ 0.31│ 0.52│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 4.12│ 5.94│ 11.58│ 62.21│ 60.82│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.18│ 0.25│ 0.28│ 0.47│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 0.49│ 0.10│ 0.71│ 0.33│ 0.23│
│存货周转率 │ 2.55│ 2.05│ 0.30│ 2.77│ 0.91│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.03│ 0.21│ 0.10│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 2.49│ 0.51│ 4.12│ 2.03│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.02│ 0.18│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ -0.94│ 3.82│ 7.32│ 13.65│ 31.98│
│销售毛利率 │ 39.33│ 37.48│ 41.79│ 46.28│ 58.13│ 51.52│
│营业利润率 │ 10.40│ -5.62│ 14.18│ 25.24│ 45.71│ 38.57│
│销售净利率 │ 9.17│ -4.38│ 12.57│ 22.14│ 39.23│ 33.83│
│总资产净利率 │ 1.66│ -0.78│ 3.12│ 6.25│ 18.47│ 26.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 1.79│ -0.21│ -0.94│ -1.33│ -0.41│
│销售毛利率 │ 39.33│ 38.88│ 49.62│ 37.48│ 39.86│ 42.81│
│营业利润率 │ 10.40│ 13.83│ -8.58│ -5.62│ -16.48│ -9.01│
│销售净利率 │ 9.17│ 12.00│ -7.26│ -4.38│ -12.42│ -5.56│
│总资产净利率 │ 1.66│ 1.45│ -0.16│ -0.78│ -1.09│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 97.41│ -30.92│ -8.68│ 0.02│ 65.52│ 43.02│
│营业利润增长率 │ 224.59│ -127.37│ -48.67│ -44.78│ 96.15│ 21.29│
│净利润增长率 │ 249.25│ -123.83│ -48.14│ -43.56│ 91.96│ 25.16│
│净资产增长率 │ -5.14│ -3.54│ -0.48│ 5.20│ 349.88│ 34.39│
│总资产增长率 │ -2.85│ -5.68│ -2.97│ 12.10│ 267.08│ 49.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 97.41│ 94.36│ 23.15│ -30.92│ -48.85│ -44.61│
│营业利润增长率 │ 224.59│ 398.41│ 82.15│ -127.37│ -138.16│ -120.01│
│净利润增长率 │ 249.25│ 521.42│ 81.15│ -123.83│ -133.50│ -114.31│
│净资产增长率 │ -5.14│ -2.96│ -3.53│ -3.54│ -3.78│ -2.90│
│总资产增长率 │ -2.85│ 1.61│ 0.15│ -5.68│ -5.85│ -7.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │梅梁湖蓝藻离岸防│ 30019.52│ 15206.75│ 97.41│
│ │控2022-2023年度 │ │ │ │
│ │（二期）合同已完│ │ │ │
│ │工验收确认收入，│ │ │ │
│ │同时年初至报告期│ │ │ │
│ │末新增订单较之上│ │ │ │
│ │年同期增长约为20│ │ │ │
│ │7.00%，在手订单 │ │ │ │
│ │充足，部分新增项│ │ │ │
│ │目已竣工/完工验 │ │ │ │
│ │收确认收入，使得│ │ │ │
│ │公司较2023年前三│ │ │ │
│ │季度扭亏为盈 │ │ │ │
│归属于上市公│梅梁湖蓝藻离岸防│ 2819.73│ -1889.32│ 249.25│
│司股东的净利│控2022-2023年度 │ │ │ │
│润 │（二期）合同已完│ │ │ │
│ │工验收确认收入，│ │ │ │
│ │同时年初至报告期│ │ │ │
│ │末新增订单较之上│ │ │ │
│ │年同期增长约为20│ │ │ │
│ │7.00%，在手订单 │ │ │ │
│ │充足，部分新增项│ │ │ │
│ │目已竣工/完工验 │ │ │ │
│ │收确认收入，使得│ │ │ │
│ │公司较2023年前三│ │ │ │
│ │季度扭亏为盈 │ │ │ │
│归属于上市公│梅梁湖蓝藻离岸防│ 2187.04│ -2776.22│ 178.78│
│司股东的扣除│控2022-2023年度 │ │ │ │
│非经常性损益│（二期）合同已完│ │ │ │
│的净利润 │工验收确认收入，│ │ │ │
│ │同时年初至报告期│ │ │ │
│ │末新增订单较之上│ │ │ │
│ │年同期增长约为20│ │ │ │
│ │7.00%，在手订单 │ │ │ │
│ │充足，部分新增项│ │ │ │
│ │目已竣工/完工验 │ │ │ │
│ │收确认收入，使得│ │ │ │
│ │公司较2023年前三│ │ │ │
│ │季度扭亏为盈 │ │ │ │
│经营活动产生│回款较之上年同期│ -2642.80│ -7941.57│ 66.72│
│的现金流量净│增加，收到梅梁湖│ │ │ │
│额 │蓝藻离岸防控工程│ │ │ │
│ │2022-2023年度（ │ │ │ │
│ │二期）合同回款约│ │ │ │
│ │4,364.74万元、收│ │ │ │
│ │到高藻期苏州城区│ │ │ │
│ │水源保障工程项目│ │ │ │
│ │回款约3,063.96万│ │ │ │
│ │元等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财产品到期赎回│ 62058.36│ 21959.04│ 182.61│
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 6005.10│ 48027.79│ -87.50│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 43291.28│ 40486.35│ 6.93│
│存货 │部分项目未满足收│ 7449.77│ 4820.75│ 54.54│
│ │入确认条件 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 15765.42│ 15090.62│ 4.47│
│其他流动资产│大额存单到期赎回│ 1151.51│ 2228.57│ -48.33│
│固定资产 │新大楼装修转固 │ 9081.89│ 7388.80│ 22.91│
│无形资产 │--- │ 4664.36│ 4757.87│ -1.97│
│递延所得税资│--- │ 3517.88│ 3182.73│ 10.53│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 16545.12│ 17683.47│ -6.44│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │根据公司经营情况│ 6004.40│ 1601.22│ 274.99│
│ │增加借款 │ │ │ │
│应付票据 │项目增加，应付供│ 3103.04│ 1867.66│ 66.15│
│ │应商款项增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 17725.52│ 14616.35│ 21.27│
│合同负债 │上年末部分项目本│ 589.69│ 2624.99│ -77.54│
│ │期满足收入确认条│ │ │ │
│ │件，预收款转回 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 2175.79│ 2204.34│ -1.30│
│营业收入 │梅梁湖蓝藻离岸防│ 20535.32│ 10565.39│ 94.36│
│ │控2022-2023年度 │ │ │ │
│ │（二期）合同已完│ │ │ │
│ │工验收确认收入 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入上升 │ 12550.99│ 6042.08│ 107.73│
│销售费用 │与主流媒体合作，│ 329.31│ 120.79│ 172.62│
│ │加大新产品、新技│ │ │ │
│ │术的的推广；报告│ │ │ │
│ │期内新增订单较之│ │ │ │
│ │上年同期增加，招│ │ │ │
│ │标服务费增加；持│ │ │ │
│ │续增加对于示范工│ │ │ │
│ │程的投入 │ │ │ │
│财务费用 │公司将闲置资金用│ -268.45│ -177.32│ -51.39│
│ │于银行理财产品的│ │ │ │
│ │购买，利息收入较│ │ │ │
│ │之上年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2208.67│ 1776.71│ 24.31│
│研发费用 │--- │ 787.12│ 1065.25│ -26.11│
│经营活动产生│报告期内公司收到│ -153.69│ -6986.03│ 97.80│
│的现金流量净│部分项目回款，梅│ │ │ │
│额 │梁湖蓝藻离岸防控│ │ │ │
│ │工程2022-2023年 │ │ │ │
│ │度（二期）合同回│ │ │ │
│ │款约4,364.74万元│ │ │ │
│ │、高藻期苏州城区│ │ │ │
│ │水源保障工程项目│ │ │ │
│ │回款约3,063.96万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回投资│ 43077.98│ 31061.44│ 38.69│
│的现金流量净│取得的现金较之上│ │ │ │
│额 │年同期增加，投资│ │ │ │
│ │活动现金流入增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -2544.60│ -4839.11│ 47.42│
│的现金流量净│收到的现金较之上│ │ │ │
│额 │年同期增加，筹资│ │ │ │
│ │活动现金流入增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15438.33│ 21959.04│ 52938.68│ 23260.87│ 18613.40│ 12294.65│
│存货 │ 9472.54│ 4820.75│ 9195.33│ 6559.62│ 4102.02│ 2964.39│
│应收票据及应收账款 │ 44980.26│ 40486.35│ 46568.91│ 68247.69│ 46081.37│ 19516.76│
│合同资产 │ 15160.31│ 15090.62│ 15362.83│ 10231.48│ 7984.18│ ---│
│预付款项 │ 520.14│ 318.87│ 270.57│ 422.58│ 794.83│ 239.49│
│其他应收款 │ 472.48│ 627.53│ 528.49│ 784.80│ 583.01│ 879.44│
│流动资产合计 │ 128801.73│ 133559.52│ 159840.17│ 166262.07│ 151574.96│ 36622.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 289.72│ 252.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9612.89│ 7388.80│ 7675.37│ 7441.11│ 1045.25│ 534.58│
│在建工程 │ 27.36│ 1185.47│ ---│ 4646.67│ 5672.76│ 2835.97│
│无形资产 │ 4617.61│ 4757.87│ 5490.54│ 880.54│ 917.20│ 951.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34665.43│ 34705.25│ 18554.84│ 17600.20│ 12447.84│ 8060.86│
│资产总计 │ 163467.16│ 168264.77│ 178395.01│ 183862.28│ 164022.80│ 44683.01│
│应付票据及应付账款 │ 20731.76│ 16484.01│ 21808.10│ 24569.80│ 12957.98│ 7941.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2682.55│
│合同负债 │ 1420.32│ 2624.99│ 1098.40│ 2259.88│ 1514.31│ ---│
│流动负债 │ 27119.94│ 24409.67│ 29801.03│ 35198.67│ 22714.36│ 13280.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 719.73│ 847.11│ 677.08│ 27.54│ 22.56│ ---│
│负债合计 │ 27839.67│ 25256.78│ 30478.11│ 35226.21│ 22736.92│ 13280.24│
│实收资本 │ 11300.00│ 11581.06│ 8320.36│ 5947.00│ 5947.00│ 4460.00│
│资本公积金 │ 87162.28│ 93825.32│ 97088.12│ 99502.89│ 99464.17│ 7976.88│
│盈余公积 │ 3867.03│ 3867.03│ 3657.48│ 2973.50│ 2817.36│ 2065.42│
│未分配利润 │ 39145.56│ 38727.93│ 41832.02│ 40203.13│ 33047.39│ 16900.46│
│少数股东权益 │ 299.63│ 342.84│ 8.83│ 9.54│ 9.96│ ---│
│归属母公司权益 │ 135327.86│ 142665.14│ 147908.07│ 148626.53│ 141275.92│ 31402.77│
│股东权益合计 │ 135627.49│ 143007.99│ 147916.90│ 148636.07│ 141285.88│ 31402.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15438.33│ 62058.36│ 20404.57│ 21959.04│ 23004.11│ 71459.01│
│存货 │ 9472.54│ 7449.77│ 7962.89│ 4820.75│ 10932.64│ 9844.94│
│应收票据及应收账款 │ 44980.26│ 43291.28│ 40045.36│ 40486.35│ 46491.89│ 47336.02│
│合同资产 │ 15160.31│ 15765.42│ 14359.01│ 15090.62│ 12889.83│ 13588.88│
│预付款项 │ 520.14│ 531.32│ 447.92│ 318.87│ 455.50│ 224.56│
│其他应收款 │ 472.48│ 493.39│ 604.44│ 627.53│ 818.32│ 605.21│
│流动资产合计 │ 128801.73│ 136746.15│ 133972.42│ 133559.52│ 148547.62│ 147278.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 289.72│ 282.46│ 269.97│ 252.79│ 247.24│ 242.31│
│固定资产净额 │ 9612.89│ 9081.89│ 7570.29│ 7388.80│ 7326.93│ 7412.62│
│在建工程 │ 27.36│ 60.62│ 1759.51│ 1185.47│ 888.58│ 117.57│
│无形资产 │ 4617.61│ 4664.36│ 4705.41│ 4757.87│ 5472.24│ 5477.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55.08│ ---│
│非流动资产合计 │ 34665.43│ 34234.14│ 34539.40│ 34705.25│ 19409.46│ 18608.84│
│资产总计 │ 163467.16│ 170980.29│ 168511.82│ 168264.77│ 167957.08│ 165887.32│
│应付票据及应付账款 │ 20731.76│ 20828.57│ 16701.49│ 16484.01│ 17197.63│ 17068.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1420.32│ 589.69│ 4319.52│ 2624.99│ 1540.23│ 1069.95│
│流动负债 │ 27119.94│ 31662.98│ 29765.49│ 24409.67│ 24937.67│ 21622.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 719.73│ 720.73│ 760.12│ 847.11│ 639.28│ 631.99│
│负债合计 │ 27839.67│ 32383.71│ 30525.61│ 25256.78│ 25576.95│ 22254.67│
│实收资本 │ 11300.00│ 11481.06│ 11581.06│ 11581.06│ 11581.06│ 11581.06│
│资本公积金 │ 87162.28│ 90902.27│ 93821.12│ 93825.32│ 93825.49│ 93825.49│
│盈余公积 │ 3867.03│ 3867.03│ 3867.03│ 3867.03│ 3657.48│ 3657.48│
│未分配利润 │ 39145.56│ 41205.12│ 38440.03│ 38727.93│ 38393.87│ 39695.38│
│少数股东权益 │ 299.63│ 155.17│ 353.06│ 342.84│ 57.81│ 8.83│
│归属母公司权益 │ 135327.86│ 138441.42│ 137633.15│ 142665.14│ 142322.32│ 143623.82│
│股东权益合计 │ 135627.49│ 138596.59│ 137986.21│ 143007.99│ 142380.13│ 143632.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 30019.52│ 31004.23│ 44882.04│ 49146.27│ 49138.74│ 29687.96│
│营业总成本 │ 23090.39│ 26846.54│ 32503.74│ 33247.06│ 26192.00│ 18058.77│
│营业税金及附加 │ 174.85│
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