财务分析☆ ◇688069 德林海 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1889.32│ -587.81│ -1527.34│ 5642.84│
│净利润增长率(%) │ -133.50│ -114.31│ -595.36│ -48.14│
│扣非净利润(万) │ -2776.22│ -1279.15│ -1717.30│ 4712.55│
│营业总收入(万元) │ 15206.75│ 10565.39│ 3105.52│ 44882.04│
│总营收同比增长率(%) │ -48.85│ -44.61│ -30.31│ -8.68│
│加权净资产收益率(%) │ -1.29│ -0.40│ -1.04│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 15.23│ 13.42│ 13.60│ 17.09│
│净利润现金含量(%) │ 420.34│ 1188.48│ 209.97│ 173.36│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0500│ -0.1800│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2397│ -0.1100│ -0.2064│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1631│ -0.0508│ -0.1836│ 0.6782│
│每股资本公积金(元) │ 8.1016│ 8.1016│ 11.6685│ 11.6687│
│每股未分配利润(元) │ 3.3152│ 3.4276│ 4.8441│ 5.0277│
│每股净资产(元) │ 12.2892│ 12.4016│ 17.3350│ 17.7766│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6857│ -0.6032│ -0.3854│ 1.1757│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5640.02│ 4107.10│ 308.33│ 10880.08│
│归母净利(调整后:万) │ 5640.02│ 4107.10│ 308.33│ 10880.08│
│净利润增长率(%) │ 10.16│ 7.22│ -92.31│ -43.56│
│扣非净利润(万) │ 4045.66│ 3183.75│ -56.60│ 9187.48│
│营业总收(未调整:万) │ 29728.71│ 19075.08│ 4456.00│ 49146.27│
│营业总收(调整后:万) │ 29728.71│ 19075.08│ 4456.00│ 49146.27│
│总营收同比增长率(%) │ 11.37│ 9.70│ -61.33│ 0.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 2.74│ 0.21│ 7.54│
│资产负债比率(%) │ 14.79│ 13.90│ 14.09│ 19.16│
│净利润现金含量(%) │ 141.30│ 3.67│ -424.84│ -84.85│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4900│ 0.0500│ 1.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4862│ 0.3800│ -0.0095│ 1.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6779│ 0.4936│ 0.0518│ 1.8295│
│每股资本公积金(元) │ 11.6779│ 11.6764│ 16.7333│ 16.7316│
│每股未分配利润(元) │ 5.1095│ 4.9253│ 6.8121│ 6.7602│
│每股净资产(元) │ 17.8521│ 17.8344│ 25.0454│ 24.9918│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9578│ 0.0181│ -0.2203│ -1.5524│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.96│ 6.81│ 6.74│ 5.36│
│速动比率 │ 5.52│ 6.36│ 6.29│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 15.23│ 13.42│ 13.60│ 17.09│
│产权比率 │ 0.18│ 0.15│ 0.16│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -31.85│ -32.31│ -14.56│ 32.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.05│ 6.43│ 6.41│ 4.72│
│速动比率 │ 5.67│ 6.11│ 6.12│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 14.79│ 13.90│ 14.09│ 19.16│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.16│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 30.93│ 0.63│ -5.37│ -26.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.07│ 0.78│
│存货周转率 │ 0.91│ 0.64│ 0.15│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.02│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 1.40│ 0.41│ 5.94│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.07│ 0.86│
│存货周转率 │ 2.05│ 1.45│ 0.45│ 4.95│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.03│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 3.99│ 2.54│ 0.61│ 11.58│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.02│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.33│ -0.41│ -1.06│ 3.82│
│销售毛利率 │ 39.86│ 42.81│ 53.65│ 41.79│
│营业利润率 │ -16.48│ -9.01│ -59.18│ 14.18│
│销售净利率 │ -12.42│ -5.56│ -49.18│ 12.57│
│总资产净利率 │ -1.09│ -0.34│ -0.89│ 3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.80│ 2.77│ 0.21│ 7.32│
│销售毛利率 │ 43.94│ 46.08│ 31.30│ 46.28│
│营业利润率 │ 22.09│ 24.93│ 7.60│ 25.24│
│销售净利率 │ 18.97│ 21.53│ 6.92│ 22.14│
│总资产净利率 │ 3.15│ 2.31│ 0.17│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.85│ -44.61│ -30.31│ -8.68│
│营业利润增长率 │ -138.16│ -120.01│ -642.72│ -48.67│
│净利润增长率 │ -133.50│ -114.31│ -595.36│ -48.14│
│净资产增长率 │ -3.78│ -2.90│ -2.49│ -0.48│
│总资产增长率 │ -5.85│ -7.01│ -6.42│ -2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.37│ 9.70│ -61.33│ 0.02│
│营业利润增长率 │ 19.41│ 8.92│ -92.71│ -44.78│
│净利润增长率 │ 10.16│ 7.22│ -92.31│ -43.56│
│净资产增长率 │ -0.06│ -0.16│ 0.21│ 5.20│
│总资产增长率 │ -5.18│ -6.26│ -5.70│ 12.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │①由于宏观环境影│ 15206.75│ 29728.71│ -48.85│
│ │响，公司部分湖库│ │ │ │
│ │治理业务的项目推│ │ │ │
│ │进工作有所推迟或│ │ │ │
│ │延缓；②公司部分│ │ │ │
│ │在手订单尚未确认│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│归属于上市公│①营业收入下降；│ -1889.32│ 5640.02│ -133.50│
│司股东的净利│②受市场宏观环境│ │ │ │
│润 │变化的影响，公司│ │ │ │
│ │部分业务开展地区│ │ │ │
│ │的地方财政面临短│ │ │ │
│ │期资金压力，导致│ │ │ │
│ │部分地区的回款速│ │ │ │
│ │度不及预期，由于│ │ │ │
│ │应收账款（含合同│ │ │ │
│ │资产及其他应收款│ │ │ │
│ │）账龄迁徙，本期│ │ │ │
│ │计提的坏账准备5,│ │ │ │
│ │368.92万元，较上│ │ │ │
│ │年同期增加1,304.│ │ │ │
│ │68万元 │ │ │ │
│归属于上市公│①营业收入下降；│ -2776.22│ 4045.66│ -168.62│
│司股东的扣除│②受市场宏观环境│ │ │ │
│非经常性损益│变化的影响，公司│ │ │ │
│的净利润 │部分业务开展地区│ │ │ │
│ │的地方财政面临短│ │ │ │
│ │期资金压力，导致│ │ │ │
│ │部分地区的回款速│ │ │ │
│ │度不及预期，由于│ │ │ │
│ │应收账款（含合同│ │ │ │
│ │资产及其他应收款│ │ │ │
│ │）账龄迁徙，本期│ │ │ │
│ │计提的坏账准备5,│ │ │ │
│ │368.92万元，较上│ │ │ │
│ │年同期增加1,304.│ │ │ │
│ │68万元 │ │ │ │
│经营活动产生│受宏观环境变化的│ -7941.57│ 7969.18│ -199.65│
│的现金流量净│影响，公司部分业│ │ │ │
│额 │务开展地区的地方│ │ │ │
│ │财政面临短期资金│ │ │ │
│ │压力，导致部分地│ │ │ │
│ │区的应收账款回款│ │ │ │
│ │速度不及预期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财产品到期赎回│ 71459.01│ 52938.68│ 34.98│
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 3011.22│ 34201.83│ -91.20│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 47336.02│ 46568.91│ 1.65│
│预付款项 │--- │ 224.56│ 270.57│ -17.01│
│其他应收款 │--- │ 605.21│ 528.49│ 14.52│
│存货 │--- │ 9844.94│ 9195.33│ 7.06│
│合同资产 │--- │ 13588.88│ 15362.83│ -11.55│
│其他流动资产│大额存单收益及待│ 1208.65│ 773.53│ 56.25│
│ │取得抵扣凭证的进│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│新增联营企业的投│ 242.31│ ---│ ---│
│ │资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 7412.62│ 7675.37│ -3.42│
│在建工程 │--- │ 117.57│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 100.13│ 132.51│ -24.44│
│无形资产 │--- │ 5477.21│ 5490.54│ -0.24│
│长期待摊费用│--- │ 57.46│ 68.55│ -16.18│
│递延所得税资│--- │ 3092.64│ 2592.81│ 19.28│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 2108.90│ 2595.05│ -18.73│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司根据生产经营│ 1100.00│ 2302.25│ -52.22│
│ │所需的资金情况统│ │ │ │
│ │筹安排银行借款，│ │ │ │
│ │本期短期借款减少│ │ │ │
│应付票据 │--- │ 1954.56│ 2122.39│ -7.91│
│应付账款 │--- │ 15113.47│ 19685.71│ -23.23│
│合同负债 │--- │ 1069.95│ 1098.40│ -2.59│
│应付职工薪酬│年初发放工资薪金│ 437.79│ 1017.44│ -56.97│
│ │及年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末应│ 689.19│ 1719.04│ -59.91│
│ │交增值税、所得税│ │ │ │
│ │等税费 │ │ │ │
│应付利息 │--- │ 0.81│ ---│ ---│
│其他应付款 │按照合同约定于本│ 1184.96│ 1786.61│ -33.68│
│ │期支付厂房及配套│ │ │ │
│ │用房建设项目施工│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 69.12│ 69.19│ -0.11│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2.83│ ---│ ---│
│租赁负债 │房租到期后支付 │ 30.30│ 46.81│ -35.26│
│递延收益 │--- │ 600.00│ 600.00│ 0.00│
│递延所得税负│理财产品赎回，公│ 1.68│ 30.27│ -94.44│
│债 │允价值变动损益对│ │ │ │
│ │应的递延所得税负│ │ │ │
│ │债冲回 │ │ │ │
│营业收入 │①由于市场宏观环│ 10565.39│ 19075.08│ -44.61│
│ │境影响，公司部分│ │ │ │
│ │湖库治理业务的项│ │ │ │
│ │目推进工作有所推│ │ │ │
│ │迟或延缓；②公司│ │ │ │
│ │部分在手订单尚未│ │ │ │
│ │确认收入，如《高│ │ │ │
│ │藻期苏州城区水源│ │ │ │
│ │保障工程（西塘河│ │ │ │
│ │）》，该项目2022│ │ │ │
│ │年10月已通过客户│ │ │ │
│ │完工验收，但根据│ │ │ │
│ │合同约定的条款，│ │ │ │
│ │项目建设完成并验│ │ │ │
│ │收合格后进入运维│ │ │ │
│ │期，分阶段考核确│ │ │ │
│ │认收入 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 6042.08│ 10284.54│ -41.25│
│销售费用 │--- │ 120.79│ 102.95│ 17.33│
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 1776.71│ 1441.82│ 23.23│
│ │、差旅费等费用有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│财务费用 │优化现有资金结构│ -177.32│ 58.55│ -402.84│
│ │，加强现金管理产│ │ │ │
│ │生收益 │ │ │ │
│研发费用 │为了进一步开拓新│ 1065.25│ 843.54│ 26.28│
│ │的市场、稳固原有│ │ │ │
│ │市场，公司加大新│ │ │ │
│ │产品的研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│受市场宏观环境变│ -6986.03│ 150.72│ -4735.16│
│的现金流量净│化的影响，公司部│ │ │ │
│额 │分业务开展地区的│ │ │ │
│ │地方财政受到了一│ │ │ │
│ │定影响，应收账款│ │ │ │
│ │回款速度不及预期│ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的理财产│ 31061.44│ 52219.74│ -40.52│
│的现金流量净│品较上年同期减少│ │ │ │
│额 │导致本期投资活动│ │ │ │
│ │现金流入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股利分配较上│ -4839.11│ -6291.06│ 23.08│
│的现金流量净│年同期降低导致本│ │ │ │
│额 │期筹资活动现金流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23004.11│ 71459.01│ 29080.50│ 52938.68│
│存货 │ 10932.64│ 9844.94│ 10020.56│ 9195.33│
│应收账款 │ 46491.89│ 47336.02│ 47566.17│ 46568.91│
│其他应收款 │ 818.32│ 605.21│ 817.87│ 528.49│
│流动资产合计 │ 148547.62│ 147278.48│ 148474.29│ 159840.17│
│长期股权投资 │ 247.24│ 242.31│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7326.93│ 7412.62│ 7499.74│ 7675.37│
│无形资产 │ 5472.24│ 5477.21│ 5482.63│ 5490.54│
│非流动资产合计 │ 19409.46│ 18608.84│ 18476.42│ 18554.84│
│资产总计 │ 167957.08│ 165887.32│ 166950.71│ 178395.01│
│流动负债 │ 24937.67│ 21622.69│ 22020.97│ 29801.03│
│非流动负债 │ 639.28│ 631.99│ 687.78│ 677.08│
│负债合计 │ 25576.95│ 22254.67│ 22708.75│ 30478.11│
│实收资本 │ 11581.06│ 11581.06│ 8320.36│ 8320.36│
│资本公积金 │ 93825.49│ 93825.49│ 97086.20│ 97088.12│
│盈余公积 │ 3657.48│ 3657.48│ 3657.48│ 3657.48│
│未分配利润 │ 38393.87│ 39695.38│ 40304.68│ 41832.02│
│少数股东权益 │ 57.81│ 8.83│ 8.83│ 8.83│
│股东权益合计 │ 142380.13│ 143632.65│ 144241.96│ 147916.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22468.92│ 70079.07│ 12466.40│ 23260.87│
│存货 │ 9717.47│ 7648.89│ 6926.73│ 6559.62│
│应收账款 │ 51762.73│ 57826.64│ 56467.40│ 68247.69│
│其他应收款 │ 824.60│ 747.44│ 1503.83│ 784.80│
│流动资产合计 │ 155848.28│ 154066.07│ 156137.82│ 166262.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7471.55│ 7603.26│ 7263.29│ 7441.11│
│无形资产 │ 853.04│ 862.21│ 871.37│ 880.54│
│非流动资产合计 │ 18489.16│ 18282.18│ 17242.97│ 17600.20│
│资产总计 │ 174337.45│ 172348.25│ 173380.80│ 183862.28│
│流动负债 │ 25768.02│ 23949.17│ 24378.31│ 35198.67│
│非流动负债 │ 23.62│ 0.73│ 47.99│ 27.54│
│负债合计 │ 25791.64│ 23949.89│ 24426.29│ 35226.21│
│实收资本 │ 8320.36│ 8320.36│ 5947.00│ 5947.00│
│资本公积金 │ 97164.08│ 97152.02│ 99513.00│ 99502.89│
│盈余公积 │ 2973.50│ 2973.50│ 2973.50│ 2973.50│
│未分配利润 │ 42513.19│ 40980.26│ 40511.46│ 40203.13│
│少数股东权益 │ 9.54│ 9.54│ 9.54│ 9.54│
│股东权益合计 │ 148545.81│ 148398.36│ 148954.50│ 148636.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15206.75│ 10565.39│ 3105.52│ 44882.04│
│营业成本 │ 9145.89│ 6042.08│ 1439.40│ 26125.13│
│营业税金及附加 │ 113.67│ 76.75│ 17.85│ 276.82│
│销售费用 │ 254.72│ 120.79│ 52.53│ 324.54│
│财务费用 │ -291.08│ -177.32│ -100.40│ -81.33│
│管理费用 │ 2702.97│ 1776.71│ 767.67│ 3479.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 178.36│ 33.91│ 33.91│ 428.73│
│投资收益 │ 734.76│ 700.27│ 127.99│ 321.64│
│营业利润 │ -2506.16│ -951.45│ -1837.81│ 6366.18│
│营业外收入 │ 16.49│ 11.49│ 5.28│ 127.03│
│营业外支出 │ 8.33│ 7.73│ 1.00│ 17.20│
│利润总额 │ -2498.01│ -947.70│ -1833.54│ 6476.01│
│所得税 │ -608.67│ -359.88│ -306.19│ 833.88│
│净利润 │ -1889.34│ -587.82│ -1527.34│ 5642.13│
│归属母公司净利润 │ -1889.32│ -587.81│ -1527.34│ 5642.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29728.71│ 19075.08│ 4456.00│ 49146.27│
│营业成本 │ 16667.40│ 10284.54│ 3061.20│ 26401.04│
│营业税金及附加 │ 212.95│ 114.51│ 24.01│ 325.59│
│销售费用 │ 216.00│ 102.95│ 41.65│ 265.88│
│财务费用 │ 17.99│ 58.55│ 40.95│ 48.05│
│管理费用 │ 2467.30│ 1441.82│ 648.45│ 3066.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 379.30│ 226.67│ 221.82│ 463.55│
│投资收益 │ 749.70│ 731.95│ 160.91│ 757.52│
│营业利润 │ 6566.69│ 4754.59│ 338.63│ 12402.08│
│营业外收入 │ 9.51│ 1.84│ 1.30│ 460.08│
│营业外支出 │ 17.85│ 17.20│ 0.46│ 4.67│
│利润总额 │ 6558.35│ 4739.23│ 339.47│ 12857.48│
│所得税 │ 918.32│ 632.13│ 31.14│ 1977.81│
│净利润 │ 5640.02│ 4107.10│ 308.33│ 10879.67│
│归属母公司净利润 │ 5640.02│ 4107.10│ 308.33│ 10880.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17142.66│ 10599.40│ 7703.46│ 52477.42│
│经营活动现金流出 │ 25084.23│ 17585.44│ 10910.40│ 42695.00│
│经营活动现金流量净额│ -7941.57│ -6986.03│ -3206.94│ 9782.42│
│投资活动现金流入 │ 116213.25│ 113181.93│ 21240.22│ 172903.37│
│资本性支出 │ 1318.49│ 637.48│ 540.72│ 3733.73│
│投资活动现金流出 │ 135047.39│ 82120.48│ 37278.72│ 153805.73│
│投资活动现金流量净额│ -18834.14│ 31061.44│ -16038.50│ 19097.64│
│筹资活动现金流入 │ 4550.32│ 1401.32│ 100.00│ 8633.31│
│筹资活动现金流出 │ 6356.21│ 6240.42│ 5310.02│ 14893.47│
│筹资活动现金流量净额│ -1805.89│ -4839.11│ -5210.02│ -6260.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -28581.60│ 19236.30│ -24455.46│ 22619.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40577.20│ 22980.21│ 14521.48│ 30319.82│
│经营活动现金流出 │ 32608.01│ 22829.50│ 15831.39│ 39551.87│
│经营活动现金流量净额│ 7969.18│ 150.72│ -1309.91│ -9232.04│
│投资活动现金流入 │ 140394.92│ 140188.53│ 33859.76│ 128383.95│
│资本性支出 │ 2906.62│ 2396.78│ 2254.59│ 3588.57│
│投资活动现金流出 │ 141978.62│ 87968.78│ 44254.59│ 113621.07│
|
