财务分析☆ ◇688071 华依科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 618.31│ -223.88│ 1200.64│ 3636.34│
│净利润增长率(%) │ -75.98│ 87.51│ 428.72│ -37.32│
│扣非净利润(万) │ 72.73│ -522.76│ 1131.14│ 2989.30│
│营业总收入(万元) │ 24218.73│ 15476.74│ 10309.46│ 33679.96│
│总营收同比增长率(%) │ 3.87│ 118.60│ 105.79│ 5.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ -0.33│ 2.36│ 7.52│
│资产负债比率(%) │ 46.39│ 45.10│ 60.84│ 61.04│
│净利润现金含量(%) │ -818.71│ 1839.57│ -268.83│ 179.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ -0.0300│ 0.1600│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0086│ -0.0700│ 0.1553│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0729│ -0.0264│ 0.1648│ 0.4992│
│每股资本公积金(元) │ 9.8597│ 9.8490│ 4.0027│ 3.9902│
│每股未分配利润(元) │ 1.7139│ 1.6146│ 2.0747│ 1.9099│
│每股净资产(元) │ 12.5739│ 12.4643│ 7.0777│ 6.9003│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5971│ -0.4858│ -0.4431│ 0.8971│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2574.05│ -1792.47│ -365.25│ 5801.37│
│归母净利(调整后:万) │ 2574.05│ -1792.47│ -365.25│ 5801.37│
│净利润增长率(%) │ 3.64│ -785.90│ -4.19│ 38.53│
│扣非净利润(万) │ 2099.18│ -2010.32│ -425.67│ 5426.27│
│营业总收(未调整:万) │ 23316.94│ 7080.01│ 5009.64│ 32070.02│
│营业总收(调整后:万) │ 23316.94│ 7080.01│ 5009.64│ 32070.02│
│总营收同比增长率(%) │ 23.29│ -16.55│ 75.41│ 6.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.40│ -3.94│ -0.01│ 18.02│
│资产负债比率(%) │ 58.31│ 57.31│ 55.82│ 51.89│
│净利润现金含量(%) │ -228.79│ 171.21│ 679.45│ -90.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ -0.2500│ -0.0500│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2882│ -0.2800│ -0.0584│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3534│ -0.2461│ -0.0501│ 0.7964│
│每股资本公积金(元) │ 3.9939│ 3.9788│ 3.9637│ 3.9587│
│每股未分配利润(元) │ 1.7641│ 1.1647│ 1.3606│ 1.4107│
│每股净资产(元) │ 6.7579│ 6.1434│ 6.3243│ 6.3694│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8084│ -0.4213│ -0.3407│ -0.7235│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.55│ 0.89│ 0.88│
│速动比率 │ 1.13│ 1.37│ 0.73│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 46.39│ 45.10│ 60.84│ 61.04│
│产权比率 │ 0.87│ 0.82│ 1.57│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ -7.30│ -5.93│ -4.98│ 10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.03│ 1.11│ 1.21│
│速动比率 │ 0.95│ 0.85│ 0.95│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 58.31│ 57.31│ 55.82│ 51.89│
│产权比率 │ 1.41│ 1.35│ 1.27│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -10.91│ -6.07│ -5.15│ -11.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.31│ 1.18│
│存货周转率 │ 1.50│ 0.95│ 0.66│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.19│ 0.18│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.55│ 0.37│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.08│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.27│ 0.19│ 1.50│
│存货周转率 │ 1.56│ 0.59│ 0.45│ 3.27│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.13│ 0.09│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.36│ 0.25│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.07│ 0.05│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.58│ -0.21│ 2.33│ 7.23│
│销售毛利率 │ 43.44│ 39.77│ 42.72│ 49.71│
│营业利润率 │ 0.35│ -4.31│ 12.60│ 11.35│
│销售净利率 │ 2.36│ -1.43│ 12.06│ 11.18│
│总资产净利率 │ 0.38│ -0.14│ 0.91│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.23│ -4.01│ -0.79│ 12.50│
│销售毛利率 │ 48.49│ 36.45│ 40.55│ 50.68│
│营业利润率 │ 12.63│ -31.62│ -8.41│ 19.19│
│销售净利率 │ 11.77│ -25.36│ -6.74│ 18.42│
│总资产净利率 │ 2.38│ -1.77│ -0.36│ 7.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.87│ 118.60│ 105.79│ 5.02│
│营业利润增长率 │ -97.10│ 70.18│ 408.38│ -37.85│
│净利润增长率 │ -75.98│ 87.51│ 428.72│ -37.32│
│净资产增长率 │ 112.09│ 110.24│ 2.57│ 8.34│
│总资产增长率 │ 53.44│ 48.59│ 2.10│ 34.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.29│ -16.55│ 75.41│ 6.23│
│营业利润增长率 │ 1.67│ -1256.68│ 9.83│ 24.15│
│净利润增长率 │ 3.64│ -785.90│ -4.19│ 38.53│
│净资产增长率 │ 6.10│ -3.55│ -0.71│ 118.79│
│总资产增长率 │ 22.81│ 8.71│ 8.20│ 65.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司扩大生产经营│ 618.31│ 2574.05│ -75.98│
│司股东的净利│，发生的日常经营│ │ │ │
│润 │管理费用及研发投│ │ │ │
│ │入增加导致净利润│ │ │ │
│ │下降；同时阶段性│ │ │ │
│ │综合毛利率下降也│ │ │ │
│ │对同期净利润下降│ │ │ │
│归属于上市公│公司扩大生产经营│ 72.73│ 2099.18│ -96.54│
│司股东的扣除│，发生的日常经营│ │ │ │
│非经常性损益│管理费用及研发投│ │ │ │
│的净利润 │入增加导致净利润│ │ │ │
│ │下降；同时阶段性│ │ │ │
│ │综合毛利率下降也│ │ │ │
│ │对同期净利润下降│ │ │ │
│总资产 │本期增发股份资金│ 199480.14│ 130001.61│ 53.44│
│ │到账带来净资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期增发股份资金│ 106605.90│ 50265.06│ 112.09│
│司股东的所有│到账带来净资产增│ │ │ │
│者权益 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内增发股份│ 48447.56│ 7342.87│ 559.79│
│存货 │报告期内客户项目│ 12007.81│ 7675.74│ 56.44│
│ │物料及购置件增加│ │ │ │
│其他流动资产│采购量增加导致进│ 3343.44│ 820.76│ 307.36│
│ │项留底增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目陆续开工│ 18171.27│ 10955.44│ 65.87│
│ │建设 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 1984.85│ 1504.94│ 31.89│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│募投项目开工建设│ 14441.26│ 9182.80│ 57.26│
│产 │预付设备工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │客户项目预收货款│ 3565.92│ 2287.65│ 55.88│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了上年末余留│ 2.08│ 48.23│ -95.70│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │支付了上年末预提│ 102.57│ 1159.33│ -91.15│
│ │的增值税及所得税│ │ │ │
│其他应付款 │支付了上年末员工│ 127.47│ 224.82│ -43.30│
│ │应付未付的报销款│ │ │ │
│长期借款 │银行中长期贷款增│ 5654.10│ 2418.00│ 133.83│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │客户已验收项目预│ 149.75│ 96.13│ 55.77│
│ │提维保费 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内智能测试│ 15476.74│ 7080.01│ 118.60│
│ │设备验收项目较上│ │ │ │
│ │年同期增加，同时│ │ │ │
│ │测试服务收入增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期内智能测试│ 9321.50│ 4499.59│ 107.16│
│ │设备验收项目较上│ │ │ │
│ │年同期增加，同时│ │ │ │
│ │测试服务收入增加│ │ │ │
│销售费用 │报告期内开拓市场│ 709.44│ 471.94│ 50.32│
│ │、扩大生产及拓展│ │ │ │
│ │新业务带来人员薪│ │ │ │
│ │酬、销售维保费、│ │ │ │
│ │差旅等日常经营管│ │ │ │
│ │理费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内开拓市场│ 2792.64│ 2022.41│ 38.09│
│ │、扩大生产及拓展│ │ │ │
│ │新业务带来人员薪│ │ │ │
│ │酬、差旅、办公等│ │ │ │
│ │日常经营管理费用│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │加快产能投入，报│ 1508.11│ 913.64│ 65.07│
│ │告期内银行借款增│ │ │ │
│ │加产生的利息增多│ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发薪酬│ 1978.28│ 1489.58│ 32.81│
│ │及研发材料均有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内开拓市场│ -4118.45│ -3068.84│ -34.20│
│的现金流量净│扩大生产带来员工│ │ │ │
│额 │薪酬以及税费支出│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内自建项目│ -14433.06│ -6444.44│ -123.96│
│的现金流量净│立项增加，购建原│ │ │ │
│额 │辅料及部件支付款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内增发股份│ 59749.88│ 4080.14│ 1364.41│
│的现金流量净│以及银行借款筹资│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27068.19│ 48447.56│ 3051.39│ 7342.87│
│存货 │ 10574.49│ 12007.81│ 10228.66│ 7675.74│
│应收账款 │ 38958.90│ 35208.11│ 35727.98│ 30829.20│
│其他应收款 │ 1029.60│ 892.14│ 713.99│ 935.65│
│流动资产合计 │ 88951.78│ 107284.83│ 57795.09│ 56075.60│
│长期股权投资 │ 97.55│ 97.55│ 97.56│ 97.56│
│固定资产净额 │ 34523.19│ 27990.70│ 27738.42│ 28153.73│
│无形资产 │ 818.62│ 470.28│ 496.98│ 503.79│
│非流动资产合计 │ 110528.37│ 85885.02│ 74929.49│ 73926.01│
│资产总计 │ 199480.14│ 193169.85│ 132724.59│ 130001.61│
│流动负债 │ 69381.72│ 69414.78│ 64847.77│ 63521.23│
│非流动负债 │ 23158.81│ 17697.47│ 15897.66│ 15836.33│
│负债合计 │ 92540.53│ 87112.26│ 80745.43│ 79357.57│
│实收资本 │ 8478.32│ 8478.32│ 7284.48│ 7284.48│
│资本公积金 │ 83594.01│ 83503.26│ 29157.67│ 29066.86│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 14530.96│ 13688.85│ 15113.37│ 13912.73│
│少数股东权益 │ 333.72│ 381.62│ 421.91│ 378.98│
│股东权益合计 │ 106939.62│ 106057.59│ 51979.15│ 50644.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6029.42│ 7610.73│ 9292.76│ 13595.03│
│存货 │ 9718.66│ 9514.89│ 7482.45│ 5729.00│
│应收账款 │ 35209.14│ 26542.90│ 26159.16│ 26417.83│
│其他应收款 │ 1144.83│ 951.09│ 963.98│ 821.50│
│流动资产合计 │ 60989.87│ 52236.05│ 53296.08│ 54889.80│
│长期股权投资 │ 97.59│ 97.57│ 97.57│ 97.57│
│固定资产净额 │ 23959.83│ 19181.70│ 19692.56│ 19978.28│
│无形资产 │ 515.36│ 573.87│ 634.54│ 527.67│
│非流动资产合计 │ 58085.38│ 53161.85│ 51610.90│ 42068.11│
│资产总计 │ 119075.25│ 105397.91│ 104906.98│ 96957.91│
│流动负债 │ 53978.72│ 50540.89│ 48200.73│ 45524.98│
│非流动负债 │ 15449.78│ 9860.36│ 10361.76│ 4787.36│
│负债合计 │ 69428.51│ 60401.24│ 58562.48│ 50312.34│
│实收资本 │ 7284.48│ 7284.48│ 7284.48│ 7284.48│
│资本公积金 │ 29093.22│ 28983.35│ 28873.49│ 28836.87│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 12850.44│ 8483.92│ 9911.14│ 10276.39│
│少数股东权益 │ 418.61│ 244.91│ 275.38│ 247.84│
│股东权益合计 │ 49646.74│ 44996.66│ 46344.49│ 46645.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24218.73│ 15476.74│ 10309.46│ 33679.96│
│营业成本 │ 13697.98│ 9321.50│ 5905.70│ 16938.89│
│营业税金及附加 │ 42.44│ 26.58│ 17.38│ 46.71│
│销售费用 │ 1173.27│ 709.44│ 300.29│ 1399.38│
│财务费用 │ 2289.25│ 1508.11│ 791.85│ 2401.78│
│管理费用 │ 4425.63│ 2792.64│ 1207.46│ 5090.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.02│ -0.02│ -0.01│ -0.01│
│营业利润 │ 85.27│ -667.58│ 1299.47│ 3824.12│
│营业外收入 │ 24.74│ 24.35│ 0.01│ 0.17│
│营业外支出 │ 0.06│ 0.05│ ---│ 12.99│
│利润总额 │ 109.95│ -643.28│ 1299.48│ 3811.30│
│所得税 │ -462.82│ -421.83│ 55.91│ 44.62│
│净利润 │ 572.77│ -221.45│ 1243.57│ 3766.68│
│归属母公司净利润 │ 618.31│ -223.88│ 1200.64│ 3636.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23316.94│ 7080.01│ 5009.64│ 32070.02│
│营业成本 │ 12009.43│ 4499.59│ 2978.10│ 15817.84│
│营业税金及附加 │ 18.63│ 12.80│ 10.31│ 180.84│
│销售费用 │ 1010.80│ 471.94│ 222.66│ 1148.55│
│财务费用 │ 1344.39│ 913.64│ 437.33│ 1576.18│
│管理费用 │ 3579.20│ 2022.41│ 1119.14│ 3459.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.01│
│营业利润 │ 2944.06│ -2238.66│ -421.39│ 6152.85│
│营业外收入 │ 0.06│ 0.00│ 0.00│ 19.20│
│营业外支出 │ 5.33│ 5.50│ 0.01│ 11.90│
│利润总额 │ 2938.79│ -2244.16│ -421.40│ 6160.15│
│所得税 │ 193.97│ -448.77│ -83.70│ 252.09│
│净利润 │ 2744.82│ -1795.40│ -337.70│ 5908.07│
│归属母公司净利润 │ 2574.05│ -1792.47│ -365.25│ 5801.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17624.70│ 12876.97│ 5307.48│ 35150.80│
│经营活动现金流出 │ 22686.91│ 16995.42│ 8535.18│ 28615.98│
│经营活动现金流量净额│ -5062.21│ -4118.45│ -3227.70│ 6534.82│
│投资活动现金流入 │ 19.90│ 17.80│ 0.80│ 5.37│
│资本性支出 │ 32588.05│ 14450.86│ 2403.11│ 24218.68│
│投资活动现金流出 │ 32588.05│ 14450.86│ 2403.11│ 24218.68│
│投资活动现金流量净额│ -32568.15│ -14433.06│ -2402.31│ -24213.31│
│筹资活动现金流入 │ 105419.25│ 86923.01│ 12804.47│ 50039.06│
│筹资活动现金流出 │ 48078.23│ 27173.12│ 11360.23│ 37940.19│
│筹资活动现金流量净额│ 57341.02│ 59749.88│ 1444.24│ 12098.88│
│汇率变动对现金的影响│ 5.09│ 14.28│ 2.25│ 2.24│
│现金及等价物净增加额│ 19715.75│ 41212.65│ -4183.52│ -5577.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20952.41│ 12289.00│ 6011.67│ 25337.09│
│经营活动现金流出 │ 26841.50│ 15357.84│ 8493.35│ 30607.28│
│经营活动现金流量净额│ -5889.09│ -3068.84│ -2481.69│ -5270.20│
│投资活动现金流入 │ 5.37│ 0.18│ ---│ 28.24│
│资本性支出 │ 12017.07│ 6444.62│ 4372.33│ 14408.79│
│投资活动现金流出 │ 12017.07│ 6444.62│ 4372.33│ 14408.79│
│投资活动现金流量净额│ -12011.70│ -6444.44│ -4372.33│ -14380.55│
│筹资活动现金流入 │ 38505.97│ 18435.19│ 10026.42│ 60955.46│
│筹资活动现金流出 │ 27498.22│ 14355.05│ 7324.92│ 30657.20│
│筹资活动现金流量净额│ 11007.75│ 4080.14│ 2701.50│ 30298.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6893.04│ -5433.15│ -4152.52│ 10647.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5009.64│ 14.87│ -365.25│ -10.04│
│二季报 │ 2070.37│ 6.15│ -1427.22│ -39.25│
│三季报 │ 16236.93│ 48.21│ 4366.51│ 120.08│
│四季报 │ 10363.02│ 30.77│ 1062.29│ 29.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2855.88│ 8.91│ -350.57│ -6.04│
│二季报 │ 5627.77│ 17.55│ 611.91│ 10.55│
│三季报 │ 10428.72│ 32.52│ 2222.41│ 38.31│
│四季报 │ 13157.65│ 41.03│ 3317.62│ 57.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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