财务分析☆ ◇688072 拓荆科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 27101.87│ 12456.60│ 5371.88│ 36851.76│
│净利润增长率(%) │ 14.17│ 15.22│ 552.25│ 438.09│
│扣非净利润(万) │ 17566.60│ 6518.25│ 1964.27│ 17810.41│
│营业总收入(万元) │ 170250.70│ 100370.93│ 40237.54│ 170556.27│
│总营收同比增长率(%) │ 71.71│ 91.83│ 274.24│ 125.02│
│加权净资产收益率(%) │ 6.95│ 3.26│ 1.44│ 13.13│
│资产负债比率(%) │ 53.67│ 51.40│ 51.55│ 49.30│
│净利润现金含量(%) │ -502.99│ -596.33│ -259.87│ 67.20│
│基本每股收益(元) │ 1.4500│ 0.9800│ 0.4200│ 3.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9384│ 0.5200│ 0.1553│ 1.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4478│ 0.9849│ 0.4247│ 2.9137│
│每股资本公积金(元) │ 17.0414│ 25.3746│ 25.0179│ 24.6804│
│每股未分配利润(元) │ 3.4323│ 3.9219│ 3.6221│ 3.1973│
│每股净资产(元) │ 21.7894│ 30.7638│ 30.1073│ 29.3451│
│每股经营现金流量(元)│ -7.2825│ -5.8732│ -1.1038│ 1.9578│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23749.29│ 10812.27│ -1187.81│ 6848.65│
│归母净利(调整后:万) │ 23737.72│ 10811.28│ -1187.81│ 6848.65│
│净利润增长率(%) │ 309.73│ 639.77│ -15.02│ 696.10│
│扣非净利润(万) │ 11177.48│ 4915.03│ -2165.89│ -8200.19│
│营业总收(未调整:万) │ 99152.37│ 52321.69│ 10751.77│ 75796.09│
│营业总收(调整后:万) │ 99152.37│ 52321.69│ 10751.77│ 75796.09│
│总营收同比增长率(%) │ 165.19│ 364.87│ 86.21│ 73.99│
│加权净资产收益率(%) │ 9.52│ 5.53│ -1.01│ 5.92│
│资产负债比率(%) │ 39.42│ 38.78│ 59.11│ 52.60│
│净利润现金含量(%) │ -49.52│ 241.71│ -585.21│ 200.74│
│基本每股收益(元) │ 2.1100│ 1.0300│ -0.1300│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8837│ 0.4700│ -0.2300│ -0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8777│ 0.8549│ -0.1252│ 0.7220│
│每股资本公积金(元) │ 24.5289│ 24.5108│ 10.5711│ 10.5711│
│每股未分配利润(元) │ 2.5405│ 1.5176│ 0.7584│ 0.8836│
│每股净资产(元) │ 28.1577│ 27.1166│ 12.4500│ 12.5700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9299│ 2.0663│ 0.7300│ 1.4500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 2.27│ 2.34│ 2.31│
│速动比率 │ 1.16│ 1.24│ 1.47│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 53.67│ 51.40│ 51.55│ 49.30│
│产权比率 │ 1.16│ 1.06│ 1.06│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -40.91│ -23.18│ -4.48│ 8.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.82│ 2.78│ 1.83│ 2.14│
│速动比率 │ 1.73│ 1.94│ 0.89│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 39.42│ 38.78│ 59.11│ 52.60│
│产权比率 │ 0.65│ 0.63│ 1.45│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -6.13│ 13.91│ 5.02│ 13.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.56│ 4.34│ 1.87│ 9.36│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.06│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.69│ 2.37│ 1.05│ 5.71│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.86│ 4.79│ 1.47│ 8.69│
│存货周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.05│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.05│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 4.51│ 2.41│ 0.49│ 3.98│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.13│ 0.04│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.64│ 3.20│ 1.41│ 9.93│
│销售毛利率 │ 50.35│ 49.43│ 49.78│ 49.27│
│营业利润率 │ 15.83│ 12.50│ 18.16│ 20.90│
│销售净利率 │ 15.83│ 12.50│ 12.99│ 21.35│
│总资产净利率 │ 3.37│ 1.63│ 0.71│ 7.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 3.15│ -1.01│ 5.74│
│销售毛利率 │ 48.32│ 46.76│ 47.44│ 44.01│
│营业利润率 │ 22.87│ 18.84│ -11.70│ 7.43│
│销售净利率 │ 23.67│ 20.37│ -11.70│ 8.83│
│总资产净利率 │ 5.66│ 2.66│ -0.44│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.71│ 91.83│ 274.24│ 125.02│
│营业利润增长率 │ 18.83│ 27.29│ 680.96│ 533.41│
│净利润增长率 │ 14.17│ 15.22│ 552.25│ 438.09│
│净资产增长率 │ 9.90│ 4.84│ 2.60│ 211.21│
│总资产增长率 │ 20.23│ 9.40│ 7.33│ 190.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 165.19│ 364.87│ 86.21│ 73.99│
│营业利润增长率 │ 302.96│ 555.65│ -18.64│ 509.16│
│净利润增长率 │ 309.73│ 639.77│ -15.02│ 696.10│
│净资产增长率 │ 198.62│ 187.58│ -1.00│ 6.27│
│总资产增长率 │ 133.37│ 122.46│ 14.69│ 38.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │国内晶圆厂持续扩│ 170250.70│ 99152.37│ 71.71│
│ │产带来的需求增加│ │ │ │
│ │，公司多款新产品│ │ │ │
│ │陆续通过验证并逐│ │ │ │
│ │步扩大量产规模，│ │ │ │
│ │公司在手订单充足│ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长带来│ 27101.87│ 23737.72│ 14.17│
│司股东的净利│的利润增加。因实│ │ │ │
│润 │施股权激励计划，│ │ │ │
│ │2023年1-9月期间 │ │ │ │
│ │产生股份支付费用│ │ │ │
│ │1.71亿元，剔除股│ │ │ │
│ │份支付费用影响后│ │ │ │
│ │，归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润同比│ │ │ │
│ │增长83.41% │ │ │ │
│归属于上市公│（1）归属于上市 │ 17566.60│ 11165.90│ 57.32│
│司股东的扣除│公司股东的净利润│ │ │ │
│非经常性损益│增加0.34亿元；（│ │ │ │
│的净利润 │2）计入当期非经 │ │ │ │
│ │常性损益的政府补│ │ │ │
│ │助减少0.25亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│业务增长带来的采│ -136320.60│ -11761.40│ -1059.05│
│的现金流量净│购备货增加，购买│ │ │ │
│额 │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│研发投入合计│公司不断丰富产品│ 35402.98│ 22081.83│ 60.33│
│ │种类，拓展工艺应│ │ │ │
│ │用领域，持续加大│ │ │ │
│ │研发投入，公司本│ │ │ │
│ │期研发投入3.54亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 314012.32│ 382736.52│ -17.96│
│交易性金融资│--- │ 4648.85│ 4610.89│ 0.82│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 800.00│ 2070.96│ -61.37│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20078.08│ 26192.65│ -23.34│
│预付款项 │公司业务规模扩大│ 16587.28│ 9577.75│ 73.19│
│ │，采购量增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收保证金增│ 1066.64│ 609.29│ 75.06│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │销售需求增长带来│ 328810.71│ 229658.69│ 43.17│
│ │的原材料、在产品│ │ │ │
│ │以及发出商品增加│ │ │ │
│合同资产 │质保金到期 │ 608.29│ 913.61│ -33.42│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 39378.96│ 25666.97│ 53.42│
│ │税额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│对外股权投资增加│ 6000.00│ 2000.00│ 200.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 46626.32│ 38197.36│ 22.07│
│在建工程 │待安装设备增加 │ 6109.54│ 1060.23│ 476.25│
│使用权资产 │--- │ 199.42│ 265.28│ -24.83│
│无形资产 │拓荆上海购置土地│ 9039.26│ 4388.43│ 105.98│
│长期待摊费用│资产改良支出增加│ 386.78│ 177.95│ 117.36│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 29.27│ 44.94│ -34.87│
│产 │变动 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 5707.64│ 3202.07│ 78.25│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 40025.78│ 40026.61│ 0.00│
│应付票据 │本期票据到期 │ 20560.57│ 30788.56│ -33.22│
│应付账款 │业务增长,应付款 │ 75921.12│ 56353.07│ 34.72│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 150611.39│ 139659.72│ 7.84│
│应付职工薪酬│--- │ 7559.77│ 7512.95│ 0.62│
│应交税费 │本期支付上年末计│ 770.91│ 2025.49│ -61.94│
│ │提个人所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新增应付股利│ 3292.47│ 5.59│ 58765.63│
│一年内到期的│本期新增一年内到│ 2140.97│ 160.18│ 1236.56│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 19579.48│ 18155.76│ 7.84│
│长期借款 │本期新增银行借款│ 55000.00│ 27000.00│ 103.70│
│租赁负债 │--- │ 70.10│ 99.54│ -29.58│
│预计负债 │--- │ 11746.18│ 9836.27│ 19.42│
│递延收益 │--- │ 23947.19│ 28915.32│ -17.18│
│递延所得税负│--- │ 36.28│ 49.49│ -26.69│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │受益于国内晶圆厂│ 100370.93│ 52321.69│ 91.83│
│ │持续扩产带来的需│ │ │ │
│ │求增加，公司在手│ │ │ │
│ │订单充足，产品线│ │ │ │
│ │不断完善，新产品│ │ │ │
│ │在客户端验证通过│ │ │ │
│ │，持续获得更多客│ │ │ │
│ │户的认可。公司新│ │ │ │
│ │产品及新工艺经下│ │ │ │
│ │游用户陆续验证导│ │ │ │
│ │入，销售收入放量│ │ │ │
│ │增长。报告期内，│ │ │ │
│ │PECVD设备实现销 │ │ │ │
│ │售收入9.08亿元，│ │ │ │
│ │较上年同期增长94│ │ │ │
│ │.35%；HDPCVD设备│ │ │ │
│ │、应用于晶圆级三│ │ │ │
│ │维集成领域的混合│ │ │ │
│ │键合设备顺利通过│ │ │ │
│ │客户端产业化验证│ │ │ │
│ │，实现了首台的产│ │ │ │
│ │业化应用，ALD设 │ │ │ │
│ │备、SACVD设备持 │ │ │ │
│ │续获得客户验收，│ │ │ │
│ │均实现销售收入 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增长而│ 50762.00│ 27856.81│ 82.22│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司股份支付费用│ 11475.75│ 6099.35│ 88.15│
│ │增加、薪酬增加，│ │ │ │
│ │销售收入增加带来│ │ │ │
│ │的售后质量保证金│ │ │ │
│ │计提增长 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付费用增加│ 9461.69│ 2377.72│ 297.93│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1102.63│ -983.09│ -12.16│
│研发费用 │研发人员薪酬及股│ 21008.55│ 11751.70│ 78.77│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务增长采购│ -74282.92│ 26134.16│ -384.24│
│的现金流量净│备货、发出商品增│ │ │ │
│额 │加，购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买的结构性│ -24834.64│ -165863.14│ 85.03│
│的现金流量净│存款较上年同期金│ │ │ │
│额 │额减少，对外投资│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期收到│ 28739.90│ 212319.91│ -86.46│
│的现金流量净│首次公开发行股票│ │ │ │
│额 │募集资金 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长带来│ 12456.60│ 10811.28│ 15.22│
│司股东的净利│的利润增加。其低│ │ │ │
│润 │于营业收入增长率│ │ │ │
│ │，本期确认股份支│ │ │ │
│ │付费用1.26亿元，│ │ │ │
│ │剔除股份支付费用│ │ │ │
│ │影响后，归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润同比增长129.15│ │ │ │
│ │%、归属于上市公 │ │ │ │
│ │司股东的扣除非经│ │ │ │
│ │常性损益的净利润│ │ │ │
│ │同比增长283.68% │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长带来│ 6518.25│ 4914.04│ 32.65│
│司股东的扣除│的利润增加。其低│ │ │ │
│非经常性损益│于营业收入增长率│ │ │ │
│的净利润 │，本期确认股份支│ │ │ │
│ │付费用1.26亿元，│ │ │ │
│ │剔除股份支付费用│ │ │ │
│ │影响后，归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润同比增长129.15│ │ │ │
│ │%、归属于上市公 │ │ │ │
│ │司股东的扣除非经│ │ │ │
│ │常性损益的净利润│ │ │ │
│ │同比增长283.68% │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 255293.89│ 314012.32│ 335606.49│ 382736.52│
│存货 │ 387032.65│ 328810.71│ 271692.18│ 229658.69│
│应收账款 │ 48557.23│ 20078.08│ 16960.95│ 26192.65│
│其他应收款 │ 1408.95│ 1066.64│ 1077.16│ 609.29│
│流动资产合计 │ 773267.52│ 725991.12│ 730059.29│ 682037.33│
│长期股权投资 │ 22913.92│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54040.32│ 46626.32│ 38724.00│ 38197.36│
│无形资产 │ 9269.54│ 9039.26│ 4284.27│ 4388.43│
│非流动资产合计 │ 106025.41│ 74098.24│ 54888.21│ 49291.32│
│资产总计 │ 879292.93│ 800089.36│ 784947.50│ 731328.65│
│流动负债 │ 333235.59│ 320462.45│ 311400.44│ 294687.94│
│非流动负债 │ 138684.19│ 90799.75│ 93263.79│ 65851.13│
│负债合计 │ 471919.78│ 411262.19│ 404664.23│ 360539.08│
│实收资本 │ 18718.86│ 12647.88│ 12647.88│ 12647.88│
│资本公积金 │ 318995.28│ 320934.30│ 316422.93│ 312154.54│
│盈余公积 │ 5910.74│ 5910.74│ 5911.25│ 5911.25│
│未分配利润 │ 64248.81│ 49603.54│ 45811.30│ 40439.42│
│少数股东权益 │ -500.38│ -269.37│ -510.09│ -363.52│
│股东权益合计 │ 407373.15│ 388827.16│ 380283.28│ 370789.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131652.43│ 168024.49│ 99441.61│ 96479.22│
│存货 │ 209012.58│ 156300.14│ 129381.76│ 95315.82│
│应收账款 │ 12125.85│ 11591.71│ 4381.04│ 10260.46│
│其他应收款 │ 317.18│ 852.87│ 694.24│ 172.68│
│流动资产合计 │ 541520.15│ 521507.91│ 253212.81│ 217461.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22376.50│ 21868.08│ 21875.73│ 21590.97│
│无形资产 │ 4373.11│ 4410.50│ 4361.60│ 4264.66│
│非流动资产合计 │ 46051.16│ 38593.77│ 35548.98│ 34311.71│
│资产总计 │ 587571.31│ 560101.68│ 288761.79│ 251772.82│
│流动负债 │ 191893.95│ 187841.52│ 138554.15│ 101582.84│
│非流动负债 │ 39745.14│ 29372.41│ 32132.33│ 30856.22│
│负债合计 │ 231639.09│ 217213.93│ 170686.48│ 132439.06│
│实收资本 │ 12647.88│ 12647.88│ 9485.90│ 9485.90│
│资本公积金 │ 310238.61│ 310009.04│ 100275.95│ 100275.95│
│盈余公积 │ 1116.88│ 1116.88│ 1116.88│ 1116.88│
│未分配利润 │ 32131.34│ 19194.31│ 7194.23│ 8382.04│
│少数股东权益 │ -202.49│ -80.36│ 2.36│ 72.99│
│股东权益合计 │ 355932.22│ 342887.75│ 118075.32│ 119333.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170250.70│ 100370.93│ 40237.54│ 170556.27│
│营业成本 │ 84535.33│ 50762.00│ 20207.90│ 86524.81│
│营业税金及附加 │ 1487.71│ 1291.45│ 393.80│ 1730.24│
│销售费用 │ 18251.11│ 11475.75│ 5501.34│ 19230.14│
│财务费用 │ -1347.15│ -1102.63│ -1228.46│ -1822.82│
│管理费用 │ 13002.89│ 9461.69│ 3323.08│ 8099.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -614.59│ 37.96│ 223.49│ 1625.82│
│投资收益 │ 338.43│ 404.51│ ---│ 1389.29│
│营业利润 │ 26944.34│ 12550.91│ 7305.25│ 35652.55│
│营业外收入 │ 3.78│ 2.45│ 0.90│ 800.20│
│营业外支出 │ 0.17│ 0.15│ ---│ 37.52│
│利润总额 │ 26947.95│ 12553.21│ 7306.14│ 36415.24│
│所得税 │ -4.36│ 2.46│ 2080.82│ ---│
│净利润 │ 26952.31│ 12550.75│ 5225.32│ 36415.24│
│归属母公司净利润 │ 27101.87│ 12456.60│ 5371.88│ 36851.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99152.37│ 52321.69│ 10751.77│ 75796.09│
│营业成本 │ 51237.62│ 27856.81│ 5651.47│ 42437.60│
│营业税金及附加 │ 1012.49│ 759.75│ 358.78│ 663.23│
│销售费用 │ 11175.66│ 6099.35│ 2061.01│ 9697.59│
│财务费用 │ -899.20│ -983.09│ -606.29│ -1930.77│
│管理费用 │ 4398.11│ 2377.72│ 904.57│ 4452.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 797.79│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 22675.25│ 9859.92│ -1257.45│ 5628.70│
│营业外收入 │ 800.00│ 800.00│ ---│ 1111.15│
│营业外支出 │ 1.44│ 1.00│ 1.00│ 2.00│
│利润总额 │ 23473.81│ 10658.92│ -1258.45│ 6737.85│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 45.12│
│净利润 │ 23473.81│ 10658.92│ -1258.45│ 6692.73│
│归属母公司净利润 │ 23749.29│ 10812.27│ -1187.81│ 6848.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 211861.08│ 137732.43│ 83358.42│ 301798.56│
│经营活动现金流出 │ 348181.68│ 212015.34│ 97318.56│ 277035.98│
│经营活动现金流量净额│ -136320.60│ -74282.92│ -13960.14│ 24762.59│
│投资活动现金流入 │ 55866.93│ 55860.32│ 454.46│ 471413.52│
│资本性支出 │ 24522.36│ 20789.56│ 12788.84│ 11107.18│
│投资活动现金流出 │ 102242.76│ 80694.96│ 68694.24│ 486560.18│
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