财务分析☆ ◇688072 拓荆科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -14695.19│ 68815.47│ 66258.38│ 36851.76│ 6848.65│ -1148.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 66258.38│ 36847.08│ 6848.65│ ---│
│净利润增长率(%) │ -1503.33│ 3.86│ 79.82│ 438.09│ 696.10│ 40.68│
│扣非净利润(万) │ -18024.60│ 35613.79│ 31211.97│ 17810.41│ -8200.19│ -5711.62│
│营业总收(未调整:万) │ 70870.27│ 410345.39│ 270497.40│ 170556.27│ 75796.09│ 43562.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 270497.40│ 170556.27│ 75796.09│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 50.22│ 51.70│ 58.60│ 125.02│ 73.99│ 73.38│
│加权净资产收益率(%) │ -2.81│ 14.11│ 16.09│ 13.13│ 5.92│ -1.11│
│资产负债比率(%) │ 67.76│ 65.40│ 53.94│ 49.30│ 52.60│ 38.12│
│净利润现金含量(%) │ -7.43│ -41.06│ -250.13│ 67.20│ 200.74│ -2688.77│
│基本每股收益(元) │ -0.5300│ 2.4800│ 2.3900│ 2.1500│ 0.7200│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6444│ 1.2800│ 1.6700│ 1.5400│ -0.8600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5253│ 2.4601│ 3.5209│ 2.9137│ 0.7220│ -0.1211│
│每股资本公积金(元) │ 12.6184│ 12.4492│ 17.6022│ 24.6804│ 10.5711│ 13.5023│
│每股未分配利润(元) │ 5.3257│ 5.8510│ 5.3897│ 3.1973│ 0.8836│ -2.6857│
│每股净资产(元) │ 18.5212│ 18.8760│ 24.4110│ 29.3451│ 12.5700│ 11.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0391│ -1.0100│ -8.8068│ 1.9578│ 1.4500│ 3.2600│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -14695.19│ 68815.47│ 27128.48│ 12909.40│ 1047.17│ 66258.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1047.17│ 66258.38│
│净利润增长率(%) │ -1503.33│ 3.86│ 0.10│ 3.64│ -80.51│ 79.82│
│扣非净利润(万) │ -18024.60│ 35613.79│ 6548.50│ 1995.75│ -4420.93│ 31211.97│
│营业总收(未调整:万) │ 70870.27│ 410345.39│ 227781.48│ 126689.07│ 47178.97│ 270497.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47178.97│ 270497.40│
│总营收同比增长率(%) │ 50.22│ 51.70│ 33.79│ 26.22│ 17.25│ 58.60│
│加权净资产收益率(%) │ -2.81│ 14.11│ 5.78│ 2.77│ 0.23│ 16.09│
│资产负债比率(%) │ 67.76│ 65.40│ 63.95│ 63.51│ 57.77│ 53.94│
│净利润现金含量(%) │ -7.43│ -41.06│ -368.25│ -697.02│ -6888.60│ -250.13│
│基本每股收益(元) │ -0.5300│ 2.4800│ 0.9800│ 0.4600│ 0.0400│ 2.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6444│ 1.2800│ 0.2353│ 0.0700│ -0.2349│ 1.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5253│ 2.4601│ 0.9747│ 0.4638│ 0.0556│ 3.5209│
│每股资本公积金(元) │ 12.6184│ 12.4492│ 12.1428│ 11.9429│ 17.8777│ 17.6022│
│每股未分配利润(元) │ 5.3257│ 5.8510│ 4.3828│ 3.8720│ 5.4453│ 5.3897│
│每股净资产(元) │ 18.5212│ 18.8760│ 17.1012│ 16.3873│ 24.5515│ 24.4110│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0391│ -1.0100│ -3.5894│ -3.2330│ -3.8331│ -8.8068│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.70│ 1.86│ 2.84│ 2.31│ 2.14│ 4.09│
│速动比率 │ 0.72│ 0.80│ 1.31│ 1.54│ 1.20│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 67.76│ 65.40│ 53.94│ 49.30│ 52.60│ 38.12│
│产权比率 │ 2.12│ 1.90│ 1.17│ 0.97│ 1.11│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.04│ -0.56│ 0.08│ 0.14│ 0.78│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.86│ 2.09│ 2.28│ 2.73│ 2.84│
│速动比率 │ 0.72│ 0.80│ 0.74│ 0.89│ 1.09│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 67.76│ 65.40│ 63.95│ 63.51│ 57.77│ 53.94│
│产权比率 │ 2.12│ 1.90│ 1.77│ 1.74│ 1.37│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.04│ -0.19│ -0.19│ -0.21│ -0.56│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.46│ 4.10│ 6.83│ 9.36│ 8.69│ 4.29│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.39│ 0.53│ 0.58│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.39│ 0.35│ 0.38│ 0.40│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 5.45│ 5.44│ 5.71│ 3.98│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.31│ 0.35│ 0.35│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 4.10│ 2.97│ 1.97│ 0.87│ 6.83│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.22│ 0.12│ 0.05│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.39│ 0.23│ 0.13│ 0.05│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 5.45│ 3.35│ 1.87│ 0.76│ 5.44│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.20│ 0.11│ 0.05│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -2.84│ 13.03│ 14.42│ 9.93│ 5.74│ -1.02│
│销售毛利率 │ 19.89│ 41.69│ 51.01│ 49.27│ 44.01│ 34.06│
│营业利润率 │ -20.88│ 16.54│ 26.95│ 20.90│ 7.43│ -3.16│
│销售净利率 │ -21.41│ 16.75│ 24.54│ 21.35│ 8.83│ -2.69│
│总资产净利率 │ -0.96│ 5.44│ 7.68│ 7.41│ 3.09│ -0.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.84│ 13.03│ 5.70│ 2.83│ 0.23│ 14.42│
│销售毛利率 │ 19.89│ 41.69│ 43.59│ 47.05│ 47.31│ 51.01│
│营业利润率 │ -20.88│ 16.54│ 11.16│ 9.42│ 1.65│ 26.95│
│销售净利率 │ -21.41│ 16.75│ 11.41│ 9.66│ 1.65│ 24.54│
│总资产净利率 │ -0.96│ 5.44│ 2.25│ 1.09│ 0.07│ 7.68│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ 50.22│ 51.70│ 58.60│ 125.02│ 73.99│ 73.38│
│营业利润增长率 │ -2006.81│ -6.90│ 104.49│ 533.41│ 509.16│ 29.00│
│净利润增长率 │ -1503.33│ 3.86│ 79.82│ 438.09│ 696.10│ 40.68│
│净资产增长率 │ -1.88│ 14.94│ 23.77│ 211.21│ 6.27│ 37.82│
│总资产增长率 │ 5.86│ 53.61│ 36.31│ 190.47│ 38.79│ 68.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.22│ 51.70│ 33.79│ 26.22│ 17.25│ 58.60│
│营业利润增长率 │ -2006.81│ -6.90│ -5.67│ -4.96│ -89.38│ 104.49│
│净利润增长率 │ -1503.33│ 3.86│ 0.10│ 3.64│ -80.51│ 79.82│
│净资产增长率 │ -1.88│ 14.94│ 3.61│ -0.72│ 0.58│ 23.77│
│总资产增长率 │ 5.86│ 53.61│ 32.06│ 25.11│ 9.62│ 36.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司职工薪酬、股│ 28951.43│ 17609.89│ 64.40│
│ │份支付费用、交通│ │ │ │
│ │差旅费等增长 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、资产折│ 21012.78│ 18887.51│ 11.25│
│ │旧摊销等增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 6523.98│ -1198.83│ 644.19│
│研发费用 │职工薪酬及专业机│ 75597.63│ 57594.89│ 31.26│
│ │构服务费等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -28252.53│ -165734.27│ 82.95│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金达到541,581.11│ │ │ │
│ │万元,较上年同期│ │ │ │
│ │增加263,048.18万│ │ │ │
│ │元,增长94.44% │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买长期资│ -89216.45│ -83571.45│ -6.75│
│的现金流量净│产支出同比有所增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的银行借款净│ 136121.53│ 133914.67│ 1.65│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 300279.94│ 267564.73│ 12.23│
│交易性金融资│本期增加对外投资│ 19340.74│ 2948.37│ 555.98│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 1229.42│ ---│ ---│
│应收款项 │业务规模扩大,应│ 147318.57│ 52970.93│ 178.11│
│ │收款增加 │ │ │ │
│预付款项 │供应商结构变化,│ 10796.81│ 19198.62│ -43.76│
│ │预付款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收暂付款增加 │ 1202.62│ 792.37│ 51.78│
│存货 │发出商品增加 │ 721572.40│ 455613.81│ 58.37│
│合同资产 │应收质保金增加 │ 783.72│ 592.28│ 32.32│
│其他流动资产│留抵及待抵扣增值│ 66205.50│ 46004.25│ 43.91│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 24938.37│ 22822.23│ 9.27│
│其他非流动金│对外股权投资增加│ 47366.04│ 26058.69│ 81.77│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │公租房及专用设备│ 89332.10│ 61263.95│ 45.82│
│ │购置增加 │ │ │ │
│在建工程 │“半导体先进工艺│ 72932.75│ 11654.42│ 525.79│
│ │装备研发与产业化│ │ │ │
│ │项目”工程投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁厂房│ 1558.40│ 636.64│ 144.79│
│无形资产 │土地使用权增加 │ 17570.41│ 9168.19│ 91.65│
│长期待摊费用│洁净间改造工程支│ 2881.22│ 641.74│ 348.97│
│ │出 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 4761.85│ 1079.45│ 341.14│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产到货转出│ 1345.75│ 17923.86│ -92.49│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 11875.18│ 6998.37│ 69.69│
│应付票据 │采购增加,应付款 │ 85795.98│ 8474.73│ 912.37│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购增加,应付款 │ 138664.65│ 98562.91│ 40.69│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │出货增加,合同预│ 298273.65│ 138152.46│ 115.90│
│ │收款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的工资、奖金│ 20014.16│ 14672.97│ 36.40│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付2023年企│ 2649.93│ 6534.24│ -59.45│
│ │业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │应付暂收款增加 │ 526.35│ 127.17│ 313.88│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 73510.90│ 6703.66│ 996.58│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款对应的销项│ 51741.80│ 17947.34│ 188.30│
│ │税及计提的售后质│ │ │ │
│ │量保证金改列 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 279396.73│ 187080.00│ 49.35│
│租赁负债 │本期新增租赁厂房│ 849.39│ 241.27│ 252.05│
│预计负债 │本期售后质量保证│ ---│ 11599.01│ -100.00│
│ │金根据流动性改列│ │ │ │
│ │至其他流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 35433.61│ 40056.59│ -11.54│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 2777.25│ 619.51│ 348.30│
│债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续拓展产品│ 410345.39│ 270497.40│ 51.70│
│ │布局,一方面加快│ │ │ │
│ │产品迭代,另一方│ │ │ │
│ │面推出有市场竞争│ │ │ │
│ │力的新产品,业务│ │ │ │
│ │规模不断扩大 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增长而│ 239289.98│ 143062.74│ 67.26│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1)公司继续加大 │ 68815.47│ 66258.38│ 3.86│
│司股东的净利│研发力度,保持细│ │ │ │
│润 │分领域内产品技术│ │ │ │
│ │领先,不断丰富薄│ │ │ │
│ │膜沉积设备及应用│ │ │ │
│ │于三维集成领域设│ │ │ │
│ │备产品的品类,拓│ │ │ │
│ │宽工艺应用覆盖面│ │ │ │
│ │,在新产品、新型│ │ │ │
│ │平台的研发、验证│ │ │ │
│ │及产业化应用等方│ │ │ │
│ │面均取得了突破性│ │ │ │
│ │成果。PECVDBianc│ │ │ │
│ │a产品,以及基于 │ │ │ │
│ │新型设备平台(PF│ │ │ │
│ │-300TPlus和PF-30│ │ │ │
│ │0M)和新型反应腔│ │ │ │
│ │(pX和Supra-D) │ │ │ │
│ │的PECVDStack(ON│ │ │ │
│ │O叠层)、ACHM等 │ │ │ │
│ │先进工艺设备,实│ │ │ │
│ │现了批量出货,陆│ │ │ │
│ │续通过客户验证。│ │ │ │
│ │2024年研发投入75│ │ │ │
│ │,597.63万元,同 │ │ │ │
│ │比增加18,002.75 │ │ │ │
│ │万元,增长31.26%│ │ │ │
│ │。2)报告期公司 │ │ │ │
│ │毛利率为41.69%,│ │ │ │
│ │同比降低5.43个百│ │ │ │
│ │分点,新产品及新│ │ │ │
│ │工艺的收入占比大│ │ │ │
│ │幅度增加,新产品│ │ │ │
│ │及新工艺在客户验│ │ │ │
│ │证过程成本相对较│ │ │ │
│ │高,毛利率下降 │ │ │ │
│总资产 │在手订单增加,业│ 1531416.61│ 996934.53│ 53.61│
│ │务规模扩大,存货│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受益于持续高强度│ 227781.48│ 170250.70│ 33.79│
│ │的研发投入,公司│ │ │ │
│ │新产品及新工艺机│ │ │ │
│ │台在客户端验证取│ │ │ │
│ │得了突破性进展,│ │ │ │
│ │PECVD、ALD、SACV│ │ │ │
│ │D、HDPCVD、超高 │ │ │ │
│ │深宽比沟槽填充CV│ │ │ │
│ │D等系列产品量产 │ │ │ │
│ │规模不断扩大。公│ │ │ │
│ │司多款基于新型设│ │ │ │
│ │备平台(PF-300M │ │ │ │
│ │和PF-300TPlus) │ │ │ │
│ │及新型反应腔(Su│ │ │ │
│ │pra-D)开发的工 │ │ │ │
│ │艺设备实现收入确│ │ │ │
│ │认。公司2024年前│ │ │ │
│ │三个季度收入稳步│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│归属于上市公│1)公司前三季度 │ 27128.48│ 27101.87│ 0.10│
│司股东的净利│毛利率为43.59%,│ │ │ │
│润 │同比降低6.75个百│ │ │ │
│ │分点,属于阶段性│ │ │ │
│ │下降,主要由于新│ │ │ │
│ │产品及新工艺的收│ │ │ │
│ │入占比大幅度增加│ │ │ │
│ │,新产品及新工艺│ │ │ │
│ │在客户验证过程成│ │ │ │
│ │本相对较高,毛利│ │ │ │
│ │率阶段性下降。2 │ │ │ │
│ │)公司持续进行高│ │ │ │
│ │强度研发投入,不│ │ │ │
│ │断拓展新产品及新│ │ │ │
│ │工艺,并持续进行│ │ │ │
│ │设备平台及反应腔│ │ │ │
│ │的优化升级,包括│ │ │ │
│ │新型设备平台(PF│ │ │ │
│ │-300TPlus和PF-30│ │ │ │
│ │0M)和新型反应腔│ │ │ │
│ │(pX和Supra-D) │ │ │ │
│ │等,2024年1-9月 │ │ │ │
│ │研发投入4.81亿元│ │ │ │
│ │,同比增加1.26亿│ │ │ │
│ │元,增长35.73% │ │ │ │
│归属于上市公│1)公司持有苏州 │ 6548.50│ 17566.60│ -62.72│
│司股东的扣除│珂玛材料科技股份│ │ │ │
│非经常性损益│有限公司的股票价│ │ │ │
│的净利润 │格上涨,形成公允│ │ │ │
│ │价值变动收益0.72│ │ │ │
│ │亿元;2)计入非 │ │ │ │
│ │经常性损益的政府│ │ │ │
│ │补助收益为1.25亿│ │ │ │
│ │元,同比增长23.2│ │ │ │
│ │2% │ │ │ │
│经营活动产生│前三季度销售商品│ -99901.79│ -136320.60│ 26.72│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金达到33.27亿 │ │ │ │
│ │元,较上年同期增│ │ │ │
│ │长81.72% │ │ │ │
│研发投入 │公司不断拓展工艺│ 48052.86│ 35402.98│ 35.73│
│ │应用领域,持续加│ │ │ │
│ │大研发投入,本期│ │ │ │
│ │研发投入4.81亿元│ │ │ │
│总资产 │公司业务规模扩大│ 1316517.79│ 996934.53│ 32.06│
│ │带来的存货增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 249740.93│ 300279.94│ 267564.73│ 382736.52│ 96479.22│ 100399.75│
│存货 │ 781209.51│ 721572.40│ 455613.81│ 229658.69│ 95315.82│ 51208.04│
│应收票据及应收账款 │ 161610.76│ 148547.98│ 52970.93│ 28263.61│ 10385.46│ 7189.17│
│合同资产 │ 860.64│ 783.72│ 592.28│ 913.61│ 941.14│ 264.82│
│预付款项 │ 10872.40│ 10796.81│ 19198.62│ 9577.75│ 5284.53│ 368.10│
│其他应收款 │ 850.76│ 1202.62│ 792.37│ 609.29│ 172.68│ 300.44│
│流动资产合计 │ 1346635.76│ 1268729.71│ 845685.36│ 682037.33│ 217461.11│ 160904.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24588.01│ 24938.37│ 22822.23│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93054.77│ 89332.10│ 61263.95│ 38197.36│ 21590.97│ 16469.53│
│在建工程 │ 75834.06│ 72932.75│ 11654.42│ 1060.23│ 7332.39│ ---│
│无形资产
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