财务分析☆ ◇688073 毕得医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8385.39│ 10957.18│ 14597.07│ 9757.30│ 5900.36│ -110.25│
│净利润增长率(%) │ -26.05│ -24.94│ 49.60│ 65.37│ 5452.03│ 94.15│
│扣非净利润(万) │ 7239.04│ 12251.01│ 13698.24│ 8987.85│ 6448.40│ 3512.90│
│营业总收入(万元) │ 81137.79│ 109185.86│ 83383.16│ 60621.91│ 39146.50│ 24859.86│
│总营收同比增长率(%) │ 0.79│ 30.94│ 37.55│ 54.86│ 57.47│ 52.54│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 5.28│ 14.24│ 18.15│ 26.92│ -2.15│
│资产负债比率(%) │ 15.06│ 13.48│ 12.00│ 30.60│ 28.25│ 48.71│
│净利润现金含量(%) │ 119.91│ -52.37│ 20.46│ -66.50│ 6.18│ -271.08│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 1.2100│ 2.7700│ 2.0400│ 1.3300│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7965│ 1.3500│ 2.6000│ 1.8800│ 1.4600│ 5.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9227│ 1.2056│ 2.2486│ 2.0041│ 1.3112│ -0.1692│
│每股资本公积金(元) │ 19.3063│ 19.2945│ 27.3583│ 9.9253│ 7.1342│ 22.6183│
│每股未分配利润(元) │ 2.5149│ 2.4712│ 3.4426│ 1.7847│ -0.0852│ -3.0293│
│每股净资产(元) │ 21.9840│ 22.9916│ 31.9820│ 12.9200│ 8.0946│ 20.8994│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1064│ -0.6314│ 0.4601│ -1.3300│ 0.0800│ 0.4600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8385.39│ 5183.91│ 2607.49│ 10957.18│ 11339.87│ 8381.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11339.87│ 8381.04│
│净利润增长率(%) │ -26.05│ -38.15│ -29.39│ -24.94│ 15.69│ 41.63│
│扣非净利润(万) │ 7239.04│ 4825.63│ 2543.12│ 12251.01│ 12100.81│ 9186.52│
│营业总收(未调整:万) │ 81137.79│ 53220.73│ 26267.00│ 109185.86│ 80500.67│ 52262.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80500.67│ 52262.53│
│总营收同比增长率(%) │ 0.79│ 1.83│ 4.05│ 30.94│ 36.78│ 41.76│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 2.52│ 1.27│ 5.28│ 5.44│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 15.06│ 14.65│ 14.13│ 13.48│ 13.75│ 14.41│
│净利润现金含量(%) │ 119.91│ 172.99│ 184.73│ -52.37│ -108.35│ -53.97│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.5800│ 0.2900│ 1.2100│ 1.2500│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7965│ 0.5400│ 0.2798│ 1.3500│ 1.3315│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9227│ 0.5704│ 0.2869│ 1.2056│ 1.2477│ 0.9222│
│每股资本公积金(元) │ 19.3063│ 19.3022│ 19.2988│ 19.2945│ 19.2794│ 19.2763│
│每股未分配利润(元) │ 2.5149│ 2.1626│ 2.7581│ 2.4712│ 2.6068│ 2.2812│
│每股净资产(元) │ 21.9840│ 21.7330│ 22.5041│ 22.9916│ 22.9206│ 22.4758│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1064│ 0.9867│ 0.5300│ -0.6314│ -1.3520│ -0.4977│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.84│ 8.22│ 9.01│ 3.28│ 3.19│ 1.83│
│速动比率 │ 4.59│ 5.68│ 6.92│ 1.37│ 1.66│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 15.06│ 13.48│ 12.00│ 30.60│ 28.25│ 48.71│
│产权比率 │ 0.18│ 0.16│ 0.14│ 0.44│ 0.39│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ -0.21│ 0.12│ -0.26│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.84│ 7.35│ 7.55│ 8.22│ 7.90│ 7.65│
│速动比率 │ 4.59│ 5.04│ 5.29│ 5.68│ 5.41│ 5.45│
│资产负债比率(%) │ 15.06│ 14.65│ 14.13│ 13.48│ 13.75│ 14.41│
│产权比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.16│ 0.16│ 0.16│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.30│ 0.16│ -0.21│ -0.44│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 5.30│ 5.53│ 5.78│ 5.70│ 5.90│
│存货周转率 │ 0.68│ 1.07│ 0.93│ 0.88│ 1.02│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.48│ 0.54│ 0.95│ 1.13│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 20.76│ 26.68│ 23.75│ 26.09│ 28.27│ 30.46│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.46│ 0.51│ 0.86│ 1.01│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 2.28│ 1.10│ 5.30│ 3.71│ 2.60│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.23│ 1.07│ 0.79│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.48│ 0.36│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 20.76│ 13.24│ 6.24│ 26.68│ 18.37│ 12.41│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.46│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.20│ 5.24│ 7.03│ 15.52│ 16.20│ -0.81│
│销售毛利率 │ 41.17│ 40.00│ 44.38│ 49.46│ 54.38│ 59.66│
│营业利润率 │ 12.61│ 11.60│ 20.60│ 18.91│ 18.09│ 2.11│
│销售净利率 │ 10.33│ 9.93│ 17.51│ 16.10│ 15.07│ -0.44│
│总资产净利率 │ 3.52│ 4.54│ 8.94│ 13.80│ 15.26│ -0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.20│ 2.62│ 1.27│ 5.24│ 5.44│ 4.10│
│销售毛利率 │ 41.17│ 39.51│ 38.89│ 40.00│ 40.23│ 40.72│
│营业利润率 │ 12.61│ 12.04│ 11.87│ 11.60│ 16.44│ 18.75│
│销售净利率 │ 10.33│ 9.74│ 9.93│ 9.93│ 13.99│ 15.99│
│总资产净利率 │ 3.52│ 2.19│ 1.09│ 4.54│ 4.72│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.79│ 30.94│ 37.55│ 54.86│ 57.47│ 52.54│
│营业利润增长率 │ -22.72│ -26.26│ 49.80│ 61.87│ 1247.81│ 138.43│
│净利润增长率 │ -26.05│ -24.94│ 49.60│ 65.37│ 5452.03│ 94.15│
│净资产增长率 │ -4.38│ 0.64│ 230.15│ 72.64│ 167.45│ 641.98│
│总资产增长率 │ -2.60│ 2.37│ 160.36│ 78.49│ 91.19│ 63.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.79│ 1.83│ 4.05│ 30.94│ 36.78│ 41.76│
│营业利润增长率 │ -22.72│ -34.62│ -28.54│ -26.26│ 9.92│ 40.08│
│净利润增长率 │ -26.05│ -38.15│ -29.39│ -24.94│ 15.69│ 41.63│
│净资产增长率 │ -4.38│ -5.47│ -2.12│ 0.64│ 0.33│ -1.61│
│总资产增长率 │ -2.60│ -4.18│ -1.37│ 2.37│ 2.33│ 1.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│费用的增加导致归│ 7239.04│ 12100.81│ -40.18│
│司股东的扣除│属于母公司净利润│ │ │ │
│非经常性损益│的减少以及本报告│ │ │ │
│的净利润 │期内因外汇套期保│ │ │ │
│ │值亏损较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期进行了现金分│ 95762.62│ 127407.55│ -24.84│
│ │红并投资结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│新增结构性存款 │ 26489.79│ 12.25│ 216079.74│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期兑付 │ 67.89│ 234.42│ -71.04│
│其他流动资产│待抵扣/待认证进 │ 1610.03│ 3030.72│ -46.88│
│ │项税及预缴税金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│无形资产 │本期新购入专利权│ 421.54│ 60.07│ 601.73│
│短期借款 │新增票据贴现及银│ 3764.53│ 23.12│ 16180.18│
│ │行借款 │ │ │ │
│预计负债 │上年奉贤研发中心│ ---│ 126.76│ -100.00│
│ │项目终止预提工程│ │ │ │
│ │违约补偿款本期结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│交易性金融负│公司远期结汇产品│ ---│ 243.64│ -100.00│
│债 │到期结算 │ │ │ │
│其他应付款 │奉贤研发中心项目│ 54.03│ 163.80│ -67.02│
│ │终止尾款结算 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务保持稳定│ 53220.73│ 52262.53│ 1.83│
│ │，营业收入略有增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │公司收入增长，相│ 32195.42│ 30980.31│ 3.92│
│ │应营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务扩展，相│ 6063.53│ 5569.49│ 8.87│
│ │应销售人员薪酬以│ │ │ │
│ │及业务费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬、调拨费│ 5323.00│ 4402.21│ 20.92│
│ │用增加以及中介机│ │ │ │
│ │构费用的增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致的汇│ -1197.82│ -2859.88│ 58.12│
│ │兑收益较上期减少│ │ │ │
│ │以及利息费用支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │设备投入增加带来│ 3005.06│ 2677.62│ 12.23│
│ │的折旧增加、研发│ │ │ │
│ │物料投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司优化产品备货│ 8967.74│ -4523.63│ 298.24│
│的现金流量净│政策，提高供应链│ │ │ │
│额 │管理效率、同时加│ │ │ │
│ │大了应收账款的催│ │ │ │
│ │收力度 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资结构性存│ -26668.58│ -4993.75│ -434.04│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期进行了现金分│ -14076.44│ -11842.18│ -18.87│
│的现金流量净│红以及股份回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 88935.69│ 127407.55│ 150595.62│ 19312.79│ 9141.01│ 4399.48│
│存货 │ 70991.56│ 69943.04│ 52186.05│ 47654.55│ 21884.30│ 13052.66│
│应收账款 │ 22930.98│ 23501.00│ 17702.83│ 12467.63│ 8494.06│ 5236.93│
│其他应收款 │ 1258.37│ 1065.74│ 1678.77│ 1430.05│ 1132.91│ 489.84│
│流动资产合计 │ 216069.66│ 226116.61│ 224460.18│ 81770.96│ 45762.08│ 23639.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3538.92│ 4278.08│ 3906.52│ 3114.62│ 1532.79│ 1237.12│
│无形资产 │ 408.93│ 60.07│ 21.18│ 44.28│ 67.58│ ---│
│非流动资产合计 │ 19146.88│ 15386.18│ 11460.45│ 8842.23│ 5005.64│ 2912.97│
│资产总计 │ 235216.54│ 241502.80│ 235920.62│ 90613.19│ 50767.72│ 26552.93│
│流动负债 │ 31600.72│ 27497.01│ 24907.08│ 24956.41│ 14341.98│ 12933.41│
│非流动负债 │ 3818.53│ 5051.57│ 3398.12│ 2770.67│ ---│ ---│
│负债合计 │ 35419.25│ 32548.58│ 28305.21│ 27727.09│ 14341.98│ 12933.41│
│实收资本 │ 9088.29│ 9088.29│ 6491.64│ 4868.73│ 4500.00│ 651.67│
│资本公积金 │ 175461.15│ 175353.71│ 177600.49│ 48323.51│ 32103.73│ 14739.66│
│盈余公积 │ 2749.75│ 2749.75│ 1899.42│ 961.41│ 276.71│ 257.45│
│未分配利润 │ 22856.20│ 22458.67│ 22348.37│ 8689.30│ -383.29│ -1974.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 199797.29│ 208954.22│ 207615.42│ 62886.10│ 36425.75│ 13619.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88935.69│ 95762.62│ 128197.02│ 127407.55│ 119492.33│ 129461.68│
│存货 │ 70991.56│ 68613.18│ 67041.07│ 69943.04│ 69558.24│ 63188.79│
│应收账款 │ 22930.98│ 23125.72│ 24335.03│ 23501.00│ 25752.90│ 22518.19│
│其他应收款 │ 1258.37│ 1013.76│ 1002.41│ 1065.74│ 1175.93│ 1242.96│
│流动资产合计 │ 216069.66│ 217701.87│ 223974.82│ 226116.61│ 220275.26│ 219590.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4325.31│ 4162.65│
│固定资产净额 │ 3538.92│ 3761.97│ 4141.90│ 4278.08│ 4856.26│ 4516.42│
│无形资产 │ 408.93│ 421.54│ 53.06│ 60.07│ 89.28│ 128.45│
│非流动资产合计 │ 19146.88│ 13712.83│ 14217.13│ 15386.18│ 21150.87│ 19041.10│
│资产总计 │ 235216.54│ 231414.70│ 238191.95│ 241502.80│ 241426.13│ 238631.31│
│流动负债 │ 31600.72│ 29601.45│ 29651.83│ 27497.01│ 27866.41│ 28718.20│
│非流动负债 │ 3818.53│ 4297.00│ 4016.09│ 5051.57│ 5325.45│ 5669.48│
│负债合计 │ 35419.25│ 33898.46│ 33667.92│ 32548.58│ 33191.86│ 34387.68│
│实收资本 │ 9088.29│ 9088.29│ 9088.29│ 9088.29│ 9088.29│ 9088.29│
│资本公积金 │ 175461.15│ 175424.07│ 175393.08│ 175353.71│ 175216.95│ 175188.67│
│盈余公积 │ 2749.75│ 2749.75│ 2749.75│ 2749.75│ 1899.42│ 1899.42│
│未分配利润 │ 22856.20│ 19654.72│ 25066.16│ 22458.67│ 23691.11│ 20732.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -75.11│ -22.74│
│股东权益合计 │ 199797.29│ 197516.25│ 204524.03│ 208954.22│ 208234.27│ 204243.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81137.79│ 109185.86│ 83383.16│ 60621.91│ 39146.50│ 24859.86│
│营业成本 │ 47730.93│ 65512.01│ 46379.77│ 30639.13│ 17860.19│ 10029.64│
│营业税金及附加 │ 410.08│ 513.79│ 395.87│ 263.25│ 207.40│ 156.65│
│销售费用 │ 9431.55│ 12706.29│ 9272.54│ 7839.28│ 5071.82│ 5909.47│
│财务费用 │ -532.60│ -2955.28│ -1787.48│ 501.66│ 963.20│ 133.06│
│管理费用 │ 8102.45│ 11955.09│ 7191.94│ 6399.16│ 5160.07│ 4885.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 126.95│ -1263.21│ -46.39│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 150.93│ 376.00│ 5.96│ 40.81│ 50.06│ 3.33│
│营业利润 │ 10228.76│ 12662.92│ 17173.35│ 11464.55│ 7082.55│ 525.49│
│营业外收入 │ 33.48│ 5.98│ 4.03│ 35.07│ 8.07│ 13.91│
│营业外支出 │ 23.08│ 69.22│ 0.18│ 43.68│ 63.20│ 13.50│
│利润总额 │ 10239.16│ 12599.68│ 17177.20│ 11455.94│ 7027.41│ 525.90│
│所得税 │ 1853.77│ 1755.05│ 2580.13│ 1698.64│ 1127.06│ 636.14│
│净利润 │ 8385.39│ 10844.63│ 14597.07│ 9757.30│ 5900.36│ -110.25│
│归属母公司净利润 │ 8385.39│ 10957.18│ 14597.07│ 9757.30│ 5900.36│ -110.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81137.79│ 53220.73│ 26267.00│ 109185.86│ 80500.67│ 52262.53│
│营业成本 │ 47730.93│ 32195.42│ 16051.76│ 65512.01│ 48115.28│ 30980.31│
│营业税金及附加 │ 410.08│ 244.15│ 102.53│ 513.79│ 278.72│ 213.67│
│销售费用 │ 9431.55│ 6063.53│ 3144.08│ 12706.29│ 8853.77│ 5569.49│
│财务费用 │ -532.60│ -1197.82│ -764.55│ -2955.28│ -3043.80│ -2859.88│
│管理费用 │ 8102.45│ 5323.00│ 2465.35│ 11955.09│ 7135.01│ 4402.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 126.95│ -32.35│ -122.14│ -1263.21│ -1411.91│ -1232.71│
│投资收益 │ 150.93│ 96.78│ 43.52│ 376.00│ 287.93│ 109.11│
│营业利润 │ 10228.76│ 6407.48│ 3118.78│ 12662.92│ 13236.51│ 9800.78│
│营业外收入 │ 33.48│ 19.70│ 13.69│ 5.98│ 23.74│ 1.35│
│营业外支出 │ 23.08│ 1.77│ 1.45│ 69.22│ 67.18│ 57.85│
│利润总额 │ 10239.16│ 6425.42│ 3131.02│ 12599.68│ 13193.07│ 9744.27│
│所得税 │ 1853.77│ 1241.51│ 523.53│ 1755.05│ 1928.31│ 1385.97│
│净利润 │ 8385.39│ 5183.91│ 2607.49│ 10844.63│ 11264.76│ 8358.30│
│归属母公司净利润 │ 8385.39│ 5183.91│ 2607.49│ 10957.18│ 11339.87│ 8381.04│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88998.69│ 120783.09│ 92337.53│ 64689.99│ 41858.03│ 25839.55│
│经营活动现金流出 │ 78943.69│ 126521.85│ 89350.42│ 71178.29│ 41493.53│ 25540.69│
│经营活动现金流量净额│ 10055.00│ -5738.76│ 2987.11│ -6488.31│ 364.51│ 298.86│
│投资活动现金流入 │ 36025.41│ 7804.12│ 10833.83│ 5855.90│ 8280.86│ 553.33│
│资本性支出 │ 7400.38│ 6107.85│ 3841.13│ 2920.24│ 3772.76│ 459.17│
│投资活动现金流出 │ 71000.38│ 10690.70│ 15095.09│ 2920.24│ 16272.76│ 459.17│
│投资活动现金流量净额│ -34974.96│ -2886.58│ -4261.26│ 2935.66│ -7991.90│ 94.16│
│筹资活动现金流入 │ 11216.82│ 521.12│ 134493.93│ 18462.54│ 19381.33│ 6026.90│
│筹资活动现金流出 │ 24778.55│ 14351.70│ 3448.88│ 4718.04│ 6656.41│ 4030.14│
│筹资活动现金流量净额│ -13561.73│ -13830.58│ 131045.06│ 13744.49│ 12724.92│ 1996.76│
│汇率变动对现金的影响│ -133.96│ -583.35│ 472.57│ -30.07│ -356.00│ 31.37│
│现金及等价物净增加额│ -38615.66│ -23039.26│ 130243.48│ 10161.78│ 4741.52│ 2421.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88998.69│ 59167.37│ 28364.23│ 120783.09│ 84131.18│ 62231.67│
│经营活动现金流出 │ 78943.69│ 50199.63│ 23547.48│ 126521.85│ 96418.49│ 66755.30│
│经营活动现金流量净额│ 10055.00│ 8967.74│ 4816.75│ -5738.76│ -12287.31│ -4523.63│
│投资活动现金流入 │ 36025.41│ 14321.16│ 136.15│ 7804.12│ 978.35│ 693.45│
│资本性支出 │ 7400.38│ 589.74│ 230.75│ 6107.85│ 2546.43│ 1165.49│
│投资活动现金流出 │ 71000.38│ 40989.74│ 230.75│ 10690.70│ 7133.35│ 5687.20│
│投资活动现金流量净额│ -34974.96│ -26668.58│ -94.60│ -2886.58│ -6155.00│ -4993.75│
│筹资活动现金流入 │ 11216.82│ 7473.37│ 3975.13│ 521.12│ 538.10│ 30.43│
│筹资活动现金流出 │ 24778.55│
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