财务分析☆ ◇688075 安旭生物 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13578.37│ 14155.37│ 304467.33│ 73852.63│ 64899.22│ 5447.40│
│净利润增长率(%) │ -27.33│ -95.35│ 312.26│ 13.80│ 1091.38│ 63.24│
│扣非净利润(万) │ 1937.89│ 5234.53│ 298353.84│ 72694.19│ 64518.17│ 5261.58│
│营业总收入(万元) │ 40326.84│ 50335.71│ 616588.43│ 158927.91│ 119976.60│ 20980.23│
│总营收同比增长率(%) │ 27.56│ -91.84│ 287.97│ 32.47│ 471.86│ 28.14│
│加权净资产收益率(%) │ 2.62│ 2.73│ 76.31│ 58.20│ 133.30│ 40.80│
│资产负债比率(%) │ 11.21│ 11.81│ 21.94│ 20.54│ 26.27│ 25.56│
│净利润现金含量(%) │ 17.87│ -440.17│ 122.95│ 91.53│ 92.79│ 35.69│
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 1.1100│ 33.5400│ 15.6200│ 14.1100│ 1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1525│ 0.4100│ 32.8700│ 15.3800│ 14.0300│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0685│ 1.1139│ 33.5415│ 12.0412│ 14.1085│ 1.1842│
│每股资本公积金(元) │ 8.2650│ 8.2650│ 11.9709│ 18.1970│ 1.6428│ 1.6428│
│每股未分配利润(元) │ 30.7651│ 30.4966│ 46.1628│ 22.7996│ 14.5113│ 0.8229│
│每股净资产(元) │ 40.5344│ 40.2058│ 59.7304│ 42.4972│ 17.6500│ 3.5300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1909│ -4.9030│ 41.2376│ 11.0207│ 13.0900│ 0.4200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13578.37│ 11531.90│ 7019.08│ 14155.37│ 18683.98│ 16677.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18683.98│ 16677.52│
│净利润增长率(%) │ -27.33│ -30.85│ 38.09│ -95.35│ -94.03│ -94.20│
│扣非净利润(万) │ 1937.89│ 1888.50│ 1962.96│ 5234.53│ 9912.64│ 9911.54│
│营业总收(未调整:万) │ 40326.84│ 24815.67│ 12940.67│ 50335.71│ 31614.04│ 20437.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31614.04│ 20437.47│
│总营收同比增长率(%) │ 27.56│ 21.42│ 6.53│ -91.84│ -94.84│ -96.55│
│加权净资产收益率(%) │ 2.62│ 2.23│ 1.00│ 2.73│ 2.66│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 11.21│ 10.79│ 11.62│ 11.81│ 12.41│ 18.01│
│净利润现金含量(%) │ 17.87│ 0.20│ 1.44│ -440.17│ -366.30│ -412.13│
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.9100│ 0.5500│ 1.1100│ 1.4700│ 1.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1525│ 0.1500│ 0.1545│ 0.4100│ 0.7800│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0685│ 0.9074│ 0.5523│ 1.1139│ 1.4702│ 1.3123│
│每股资本公积金(元) │ 8.2650│ 8.2650│ 8.2650│ 8.2650│ 8.2650│ 8.2650│
│每股未分配利润(元) │ 30.7651│ 31.0041│ 31.0182│ 30.4966│ 30.8722│ 30.7144│
│每股净资产(元) │ 40.5344│ 40.7205│ 40.7544│ 40.2058│ 40.5689│ 40.4111│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1909│ 0.0018│ 0.0079│ -4.9030│ -5.3854│ -5.4086│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.96│ 8.79│ 4.57│ 4.53│ 3.58│ 3.14│
│速动比率 │ 8.66│ 8.43│ 4.42│ 4.16│ 3.14│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 11.21│ 11.81│ 21.94│ 20.54│ 26.27│ 25.56│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.28│ 0.26│ 0.36│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -1.14│ 2.76│ 1.03│ 2.12│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.96│ 9.38│ 8.58│ 8.79│ 8.63│ 5.51│
│速动比率 │ 8.66│ 9.04│ 8.26│ 8.43│ 8.23│ 5.26│
│资产负债比率(%) │ 11.21│ 10.79│ 11.62│ 11.81│ 12.41│ 18.01│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.14│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.00│ 0.00│ -1.14│ -1.20│ -0.71│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 2.31│ 16.34│ 4.16│ 7.77│ 4.16│
│存货周转率 │ 1.30│ 1.47│ 7.06│ 2.97│ 3.44│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.09│ 1.34│ 0.80│ 2.02│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 1.02│ 25.74│ 15.11│ 21.58│ 5.24│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.08│ 1.21│ 0.73│ 1.82│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.26│ 0.62│ 2.31│ 1.58│ 1.05│
│存货周转率 │ 1.30│ 0.80│ 0.39│ 1.47│ 0.74│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.09│ 0.06│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.39│ 0.20│ 1.02│ 0.77│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 2.77│ 56.15│ 28.33│ 79.96│ 33.55│
│销售毛利率 │ 42.11│ 42.30│ 74.78│ 65.44│ 75.91│ 51.24│
│营业利润率 │ 35.71│ 33.27│ 57.23│ 54.43│ 63.50│ 29.70│
│销售净利率 │ 33.66│ 28.00│ 49.37│ 46.47│ 54.09│ 25.95│
│总资产净利率 │ 2.34│ 2.21│ 59.56│ 33.71│ 98.41│ 26.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 2.23│ 1.36│ 2.77│ 3.62│ 3.25│
│销售毛利率 │ 42.11│ 40.82│ 42.11│ 42.30│ 49.85│ 52.48│
│营业利润率 │ 35.71│ 49.96│ 57.58│ 33.27│ 66.78│ 91.84│
│销售净利率 │ 33.66│ 46.53│ 54.35│ 28.00│ 58.95│ 81.47│
│总资产净利率 │ 2.34│ 1.99│ 1.21│ 2.21│ 2.91│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.56│ -91.84│ 287.97│ 32.47│ 471.86│ 28.14│
│营业利润增长率 │ -31.79│ -95.25│ 307.92│ 13.55│ 1122.77│ 51.73│
│净利润增长率 │ -27.33│ -95.35│ 312.26│ 13.80│ 1091.38│ 63.24│
│净资产增长率 │ 0.82│ -5.76│ 108.02│ 221.12│ 399.92│ 58.36│
│总资产增长率 │ 0.13│ -16.71│ 111.61│ 197.98│ 404.75│ 16.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.56│ 21.42│ 6.53│ -91.84│ -94.84│ -96.55│
│营业利润增长率 │ -31.79│ -33.95│ 33.00│ -95.25│ -94.13│ -94.33│
│净利润增长率 │ -27.33│ -30.85│ 38.09│ -95.35│ -94.03│ -94.20│
│净资产增长率 │ 0.82│ 1.28│ 1.36│ -5.76│ -4.91│ -5.28│
│总资产增长率 │ 0.13│ 0.12│ 1.13│ -16.71│ -15.27│ -9.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期美金汇率较去│ 1937.89│ 9912.64│ -80.45│
│司股东的扣除│年同期下跌 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期理财到期 │ 65238.98│ 33735.54│ 93.38│
│衍生金融资产│报告期金融资产到│ ---│ 74.40│ -100.00│
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付完成结│ 3811.65│ 6267.35│ -39.18│
│ │算 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付保证金│ 1365.91│ 1029.72│ 32.65│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期资产购置款│ 1400.09│ 3414.54│ -59.00│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还借款 │ 100.00│ 300.00│ -66.67│
│衍生金融负债│报告期金融负债公│ 2103.33│ 1460.69│ 44.00│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │报告期支付到期票│ 4153.15│ 10248.20│ -59.47│
│ │据 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期同期有以前│ 768.69│ 1542.23│ -50.16│
│ │年度未支付奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期收入增加相│ 1148.02│ 402.81│ 185.00│
│ │关税费增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期前期预计质│ 3093.85│ 5560.68│ -44.36│
│ │量扣款收回 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续深入实施│ 24815.67│ 20437.47│ 21.42│
│ │创新驱动战略，体│ │ │ │
│ │外诊断领域的技术│ │ │ │
│ │及市场优势快速凸│ │ │ │
│ │显，产品及市场布│ │ │ │
│ │局取得长足发展，│ │ │ │
│ │逐步增加市场份额│ │ │ │
│营业成本 │常规产品成本较高│ 14685.56│ 9711.57│ 51.22│
│销售费用 │报告期内销售增长│ 2269.53│ 2002.59│ 13.33│
│ │带来的市场投入及│ │ │ │
│ │变动费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期对场地、人│ 2229.53│ 2886.01│ -22.75│
│ │员等管理性质的费│ │ │ │
│ │用进行优化 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期汇率变动│ -1042.26│ -9956.21│ 89.53│
│ │较大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4967.37│ 4833.86│ 2.76│
│经营活动产生│去年同期支付以前│ 23.14│ -68733.80│ 100.03│
│的现金流量净│年度大量货款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财到期│ 32734.83│ -65121.68│ 150.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配大额│ -200.00│ -11349.74│ 98.24│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19050.00│ 33735.54│ 213816.04│ 204720.94│ 61334.18│ 6524.64│
│存货 │ 16329.56│ 19713.15│ 19729.61│ 24334.62│ 12631.70│ 4178.48│
│应收账款 │ 25349.57│ 19590.02│ 24029.30│ 51429.73│ 25037.48│ 5864.55│
│其他应收款 │ 1310.28│ 1029.72│ 2468.78│ 2525.37│ 1042.79│ 344.04│
│流动资产合计 │ 483894.38│ 481172.26│ 620610.66│ 297940.51│ 101495.77│ 17288.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63179.52│ 64577.99│ 33993.71│ 13924.17│ 7107.77│ 4010.96│
│无形资产 │ 4551.20│ 5468.16│ 4158.60│ 2217.78│ 449.36│ 32.69│
│非流动资产合计 │ 95805.87│ 97781.66│ 73557.56│ 30103.86│ 8595.33│ 4522.32│
│资产总计 │ 579700.25│ 578953.92│ 694168.22│ 328044.37│ 110091.10│ 21811.00│
│流动负债 │ 53986.89│ 54750.64│ 135829.39│ 65733.00│ 28343.70│ 5503.50│
│非流动负债 │ 10970.06│ 13632.09│ 16461.70│ 1661.63│ 578.29│ 71.03│
│负债合计 │ 64956.94│ 68382.73│ 152291.09│ 67394.62│ 28922.00│ 5574.53│
│实收资本 │ 12708.28│ 12708.28│ 9077.34│ 6133.34│ 4600.00│ 4600.00│
│资本公积金 │ 105033.37│ 105033.37│ 108664.31│ 111608.31│ 7557.02│ 7557.02│
│盈余公积 │ 4858.42│ 4858.42│ 4613.65│ 3141.65│ 2374.98│ 442.29│
│未分配利润 │ 390971.51│ 387559.76│ 419035.88│ 139837.91│ 66751.95│ 3785.43│
│少数股东权益 │ -378.90│ -375.36│ -316.47│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 514743.30│ 510571.19│ 541877.13│ 260649.75│ 81169.10│ 16236.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19050.00│ 65238.98│ 67542.71│ 33735.54│ 72435.29│ 70058.42│
│存货 │ 16329.56│ 17184.04│ 18254.09│ 19713.15│ 22953.18│ 24555.18│
│应收账款 │ 25349.57│ 19808.33│ 22407.44│ 19590.02│ 16049.32│ 15020.24│
│其他应收款 │ 1310.28│ 1365.91│ 1552.77│ 1029.72│ 1468.83│ 1565.07│
│流动资产合计 │ 483894.38│ 483590.41│ 487865.40│ 481172.26│ 493905.62│ 532636.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63179.52│ 64058.08│ 63588.07│ 64577.99│ 48397.95│ 47977.20│
│无形资产 │ 4551.20│ 5160.90│ 5353.59│ 5468.16│ 5609.69│ 5705.99│
│非流动资产合计 │ 95805.87│ 96054.95│ 97646.72│ 97781.66│ 94282.73│ 93281.84│
│资产总计 │ 579700.25│ 579645.35│ 585512.12│ 578953.92│ 588188.35│ 625918.09│
│流动负债 │ 53986.89│ 51583.21│ 56852.55│ 54750.64│ 57247.43│ 96654.53│
│非流动负债 │ 10970.06│ 10934.99│ 11170.51│ 13632.09│ 15743.62│ 16052.10│
│负债合计 │ 64956.94│ 62518.20│ 68023.06│ 68382.73│ 72991.05│ 112706.63│
│实收资本 │ 12708.28│ 12708.28│ 12708.28│ 12708.28│ 12708.28│ 12708.28│
│资本公积金 │ 105033.37│ 105033.37│ 105033.37│ 105033.37│ 105033.37│ 105033.37│
│盈余公积 │ 4858.42│ 4858.42│ 5199.39│ 4858.42│ 4613.65│ 4613.65│
│未分配利润 │ 390971.51│ 394008.35│ 394188.58│ 387559.76│ 392333.14│ 390326.68│
│少数股东权益 │ -378.90│ -360.42│ -429.62│ -375.36│ -364.16│ -343.84│
│股东权益合计 │ 514743.30│ 517127.15│ 517489.06│ 510571.19│ 515197.30│ 513211.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40326.84│ 50335.71│ 616588.43│ 158927.91│ 119976.60│ 20980.23│
│营业成本 │ 23345.32│ 29044.51│ 155490.40│ 54918.09│ 28901.22│ 10229.17│
│营业税金及附加 │ 396.14│ 855.99│ 4866.08│ 1191.72│ 785.94│ 267.01│
│销售费用 │ 3396.22│ 4283.44│ 49375.96│ 3084.67│ 2270.45│ 1264.96│
│财务费用 │ 662.28│ -7093.72│ -53358.94│ 2308.50│ 3339.79│ -141.20│
│管理费用 │ 3503.81│ 6653.21│ 7469.48│ 2721.02│ 1811.75│ 1471.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2539.35│ -5480.17│ -942.10│ 10.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8757.91│ 14010.68│ 5841.79│ 1184.02│ 126.06│ ---│
│营业利润 │ 14400.57│ 16748.44│ 352883.71│ 86507.32│ 76182.44│ 6230.33│
│营业外收入 │ 13.08│ 16.52│ 89.14│ 1.15│ 1.00│ 1.90│
│营业外支出 │ 12.99│ 2383.26│ 1022.04│ 46.50│ 39.26│ 2.86│
│利润总额 │ 14400.66│ 14381.70│ 351950.81│ 86461.98│ 76144.17│ 6229.38│
│所得税 │ 825.83│ 285.21│ 47533.65│ 12609.35│ 11244.95│ 784.62│
│净利润 │ 13574.83│ 14096.48│ 304417.17│ 73852.63│ 64899.22│ 5444.76│
│归属母公司净利润 │ 13578.37│ 14155.37│ 304467.33│ 73852.63│ 64899.22│ 5447.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40326.84│ 24815.67│ 12940.67│ 50335.71│ 31614.04│ 20437.47│
│营业成本 │ 23345.32│ 14685.56│ 7491.33│ 29044.51│ 15853.28│ 9711.57│
│营业税金及附加 │ 396.14│ 223.66│ 199.70│ 855.99│ 513.99│ 398.64│
│销售费用 │ 3396.22│ 2269.53│ 852.50│ 4283.44│ 3166.27│ 2002.59│
│财务费用 │ 662.28│ -1042.26│ -324.35│ -7093.72│ -9105.93│ -9956.21│
│管理费用 │ 3503.81│ 2229.53│ 1086.24│ 6653.21│ 4347.74│ 2886.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2539.35│ 1638.80│ 609.59│ -5480.17│ -3115.91│ -1629.96│
│投资收益 │ 8757.91│ 7482.50│ 3869.13│ 14010.68│ 11756.06│ 7842.63│
│营业利润 │ 14400.57│ 12398.21│ 7451.32│ 16748.44│ 21112.47│ 18769.74│
│营业外收入 │ 13.08│ 8.28│ 5.00│ 16.52│ 67.87│ 61.15│
│营业外支出 │ 12.99│ 9.90│ 0.02│ 2383.26│ 520.16│ 11.51│
│利润总额 │ 14400.66│ 12396.59│ 7456.30│ 14381.70│ 20660.18│ 18819.39│
│所得税 │ 825.83│ 849.76│ 422.82│ 285.21│ 2023.89│ 2169.24│
│净利润 │ 13574.83│ 11546.83│ 7033.47│ 14096.48│ 18636.29│ 16650.14│
│归属母公司净利润 │ 13578.37│ 11531.90│ 7019.08│ 14155.37│ 18683.98│ 16677.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41879.50│ 74046.52│ 690775.07│ 144448.54│ 105839.15│ 21536.25│
│经营活动现金流出 │ 39453.40│ 136354.79│ 316447.26│ 76854.54│ 45619.09│ 19592.07│
│经营活动现金流量净额│ 2426.09│ -62308.26│ 374327.81│ 67593.99│ 60220.06│ 1944.18│
│投资活动现金流入 │ 543294.96│ 658231.57│ 680516.90│ 7412.07│ 30033.36│ 150.45│
│资本性支出 │ 5779.73│ 33676.90│ 62658.05│ 19963.72│ 4008.01│ 926.21│
│投资活动现金流出 │ 553205.58│ 736111.59│ 1041946.07│ 37205.22│ 33810.31│ 1076.21│
│投资活动现金流量净额│ -9910.62│ -77880.02│ -361429.18│ -29793.15│ -3776.95│ -925.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 100.00│ ---│ 108423.27│ ---│ 2096.43│
│筹资活动现金流出 │ 5088.59│ 46003.94│ 25329.65│ 2771.71│ 611.22│ 1969.54│
│筹资活动现金流量净额│ -5088.59│ -45903.94│ -25329.65│ 105651.55│ -611.22│ 126.89│
│汇率变动对现金的影响│ -122.82│ 3076.62│ 21523.36│ -65.64│ -805.16│ 46.22│
│现金及等价物净增加额│ -12695.94│ -183015.60│ 9092.34│ 143386.76│ 55026.72│ 1191.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41879.50│ 27022.16│ 16709.40│ 74046.52│ 56592.14│ 42753.33│
│经营活动现金流出 │ 39453.40│ 26999.02│ 16608.54│ 136354.79│ 125030.85│ 111487.14│
│经营活动现金流量净额│ 2426.09│ 23.14│ 100.86│ -62308.26│ -68438.71│ -68733.80│
│投资活动现金流入 │ 543294.96│ 339387.08│ 155286.27│ 658231.57│ 815374.44│ 538949.39│
│资本性支出 │ 5779.73│ 3563.60│ 2274.82│ 33676.90│ 27070.68│ 25053.95│
│投资活动现金流出 │ 553205.58│ 306652.25│ 122976.94│ 736111.59│ 846834.18│ 604071.07│
│投资活动现金流量净额│ -9910.62│ 32734.83│ 32309.33│ -77880.02│ -31459.74│ -65121.68│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5088.59│ 200.00│ 200.00│ 46003.94│ 43630.89│ 11349.74│
│筹资活动现金流量净额│ -5088.59│ -200.00│ -200.00│ -45903.94│ -43630.89│ -11349.74│
│汇率变动对现金的影响│ -122.82│ 105.51│ -43.69│ 3076.62│ 2142.34│ 1444.12│
│现金及等价物净增加额│ -12695.94│ 32663.48│ 32166.50│ -183015.60│ -141387.00│ -143761.11│
└───
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