财务分析☆ ◇688076 诺泰生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6632.68│ 16293.61│ 9171.28│ 4185.25│
│净利润增长率(%) │ 215.65│ 26.20│ 72.41│ 20.15│
│扣非净利润(万) │ 6539.85│ 16810.54│ 8835.40│ 4300.14│
│营业总收入(万元) │ 35581.51│ 103354.81│ 70946.64│ 40078.15│
│总营收同比增长率(%) │ 71.02│ 58.69│ 85.61│ 49.38│
│加权净资产收益率(%) │ 3.00│ 8.26│ 4.72│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 39.01│ 38.28│ 31.84│ 26.52│
│净利润现金含量(%) │ 118.33│ 214.94│ 256.42│ 412.82│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.7600│ 0.4300│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3068│ 0.7900│ 0.4145│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3111│ 0.7643│ 0.4302│ 0.1963│
│每股资本公积金(元) │ 6.3547│ 6.2926│ 6.2379│ 6.1871│
│每股未分配利润(元) │ 2.4905│ 2.1794│ 1.9186│ 1.6848│
│每股净资产(元) │ 9.8938│ 9.5195│ 9.2464│ 8.9595│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3682│ 1.6428│ 1.1031│ 0.8104│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2101.29│ 12910.66│ 5319.49│ 3483.36│
│归母净利(调整后:万) │ 2101.29│ 12910.66│ 5319.49│ 3483.36│
│净利润增长率(%) │ 30.57│ 11.89│ -27.41│ -32.25│
│扣非净利润(万) │ 2338.26│ 8309.27│ 1201.10│ 1143.30│
│营业总收(未调整:万) │ 20805.87│ 65129.17│ 38223.87│ 26830.04│
│营业总收(调整后:万) │ 20805.87│ 65129.17│ 38223.87│ 26830.04│
│总营收同比增长率(%) │ 54.98│ 1.15│ -15.03│ -13.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 6.94│ 2.92│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 25.02│ 23.69│ 22.14│ 21.23│
│净利润现金含量(%) │ 688.72│ 22.69│ -29.00│ -41.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.6100│ 0.2500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1097│ 0.3900│ 0.0563│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0986│ 0.6056│ 0.2495│ 0.1634│
│每股资本公积金(元) │ 6.1860│ 6.1860│ 6.1860│ 6.1860│
│每股未分配利润(元) │ 1.7870│ 1.6884│ 1.3487│ 1.2626│
│每股净资产(元) │ 9.0601│ 8.9605│ 8.6035│ 8.5155│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6789│ 0.1374│ -0.0724│ -0.0685│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.54│ 1.19│ 1.52│
│速动比率 │ 1.09│ 1.15│ 0.79│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 39.01│ 38.28│ 31.84│ 26.52│
│产权比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.47│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 7.38│ 35.98│ 27.01│ 26.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.91│ 2.11│ 2.40│
│速动比率 │ 1.27│ 1.32│ 1.43│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 25.02│ 23.69│ 22.14│ 21.23│
│产权比率 │ 0.34│ 0.31│ 0.29│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 23.96│ 5.31│ -3.19│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 3.82│ 2.59│ 1.83│
│存货周转率 │ 0.30│ 1.15│ 0.83│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.81│ 0.68│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 1.03│ 0.83│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.34│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 3.39│ 2.40│ 1.71│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.96│ 0.61│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.60│ 0.36│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.89│ 0.55│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.28│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 7.51│ 4.65│ 2.19│
│销售毛利率 │ 67.26│ 60.97│ 60.69│ 57.59│
│营业利润率 │ 22.71│ 18.35│ 17.06│ 13.51│
│销售净利率 │ 18.15│ 16.01│ 12.73│ 9.94│
│总资产净利率 │ 1.83│ 5.37│ 3.38│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 6.76│ 2.90│ 1.92│
│销售毛利率 │ 55.93│ 57.57│ 53.77│ 52.68│
│营业利润率 │ 13.99│ 19.17│ 11.40│ 9.82│
│销售净利率 │ 9.08│ 18.85│ 12.73│ 11.92│
│总资产净利率 │ 0.82│ 5.55│ 2.36│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.02│ 58.69│ 85.61│ 49.38│
│营业利润增长率 │ 177.61│ 51.91│ 177.80│ 105.49│
│净利润增长率 │ 215.65│ 26.20│ 72.41│ 20.15│
│净资产增长率 │ 3.68│ 13.61│ 3.19│ -0.01│
│总资产增长率 │ 4.85│ 40.64│ 15.50│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.98│ 1.15│ -15.03│ -13.17│
│营业利润增长率 │ 90.53│ -2.70│ -48.89│ -56.33│
│净利润增长率 │ 30.57│ 11.89│ -27.41│ -32.25│
│净资产增长率 │ 1.11│ 5.46│ 1.26│ 0.22│
│总资产增长率 │ 2.79│ 18.59│ 11.75│ 8.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售人员薪酬、股│ 5762.53│ 3496.58│ 64.80│
│ │权激励费用以及推│ │ │ │
│ │广费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬、股│ 22257.93│ 15798.81│ 40.88│
│ │权激励费用以及折│ │ │ │
│ │旧增长 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发人员│ 12488.92│ 6947.24│ 79.77│
│ │薪酬、股权激励费│ │ │ │
│ │用、研发领料以及│ │ │ │
│ │折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期支付的借款利│ 1158.94│ -16.35│ 7188.15│
│ │息增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内，收回│ 35021.38│ 2929.21│ 1095.59│
│的现金流量净│货款较上年同期增│ │ │ │
│额 │长 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内，公司│ -66220.88│ -44974.30│ -47.24│
│的现金流量净│根据经营需要，购│ │ │ │
│额 │置经营需要的生产│ │ │ │
│ │设备及土地等资产│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内，公司│ 63189.60│ 23691.29│ 166.72│
│的现金流量净│发行可转换公司债│ │ │ │
│额 │券募集资金到账 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期发行可转│ 74908.24│ 39996.47│ 87.29│
│ │换公司债券募集资│ │ │ │
│ │金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│上期期末的理财产│ 0.00│ 4301.38│ -100.00│
│产 │品在本期收回 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末收到客│ 106.14│ 582.46│ -81.78│
│ │户支付给公司信用│ │ │ │
│ │等级较低银行出具│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票金│ │ │ │
│ │额较小 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期营业收入│ 29619.53│ 24546.53│ 20.67│
│ │增长 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期支付的押│ 327.21│ 119.22│ 174.45│
│ │金及保证金增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付物料采购│ 2471.11│ 1350.63│ 82.96│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期备货增加 │ 37717.42│ 32348.37│ 16.60│
│长期待摊费用│本报告期药港制剂│ 1058.80│ 554.19│ 91.05│
│ │项目装修费用增加│ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣进│ 4327.07│ 2001.90│ 116.15│
│ │项税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│公允价值变动 │ 4538.80│ 6450.00│ -29.63│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期支付广发│ 7210.92│ 3000.00│ 140.36│
│融资产 │信德岚湖二期健康│ │ │ │
│ │产业创业投资合伙│ │ │ │
│ │企业投资款增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司多肽原料药产│ 119607.29│ 80712.64│ 48.19│
│ │品技改车间、澳赛│ │ │ │
│ │诺新厂区二期以及│ │ │ │
│ │中华药港车间转固│ │ │ │
│ │及设备购置增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期租赁房屋│ 2300.27│ 123.29│ 1765.81│
│ │及研发中心楼确认│ │ │ │
│ │使用权资产 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期股份支付│ 4664.64│ 2812.92│ 65.83│
│产 │及收到与资产相关│ │ │ │
│ │的政府补助增加确│ │ │ │
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 17383.69│ 6544.36│ 165.63│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 54601.85│ 31872.51│ 71.31│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 11361.63│ 5820.49│ 95.20│
│ │汇票支付材料款及│ │ │ │
│ │设备款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付长期资产│ 18695.86│ 11073.58│ 68.83│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 1616.96│ 1035.33│ 56.18│
│ │税增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收客户的货│ 838.68│ 685.44│ 22.36│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期员工数量增加│ 5118.88│ 3226.93│ 58.63│
│其他应付款 │上年同期收到的押│ 438.25│ 687.46│ -36.25│
│ │金及保证金较多 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末已背书未到│ 124.07│ 584.00│ -78.76│
│ │期的非“6+9”银 │ │ │ │
│ │行承兑汇票较上年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 4537.34│ 146.58│ 2995.55│
│非流动负债 │的长期借款及租赁│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁房屋│ 1718.29│ 0.00│ ---│
│ │及研发中心楼确认│ │ │ │
│ │租赁负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期公司收到│ 3930.68│ 0.00│ ---│
│ │2023中央外经贸发│ │ │ │
│ │展专项资金及2023│ │ │ │
│ │支持先进制造业和│ │ │ │
│ │现代服务业发展专│ │ │ │
│ │项政府专项资金 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助 │ 3146.08│ 3531.63│ -10.92│
│应付债券 │本报告期公司发行│ 28649.17│ 0.00│ ---│
│ │可转换公司债券 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期公司发行│ 14086.96│ 0.00│ ---│
│ │可转换公司债券计│ │ │ │
│ │入所有者权益部分│ │ │ │
│资本公积 │本报告期股份支付│ 134148.55│ 131876.17│ 1.72│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公允价值变动 │ -2474.52│ 0.00│ ---│
│专项储备 │本报告期计提安全│ 410.13│ 333.40│ 23.01│
│ │生产费用增加 │ │ │ │
│盈余公积 │本期母公司按净利│ 3076.52│ 1499.95│ 105.11│
│ │润计提法定盈余公│ │ │ │
│ │积 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润增加 │ 46460.82│ 35994.71│ 29.08│
│营业收入 │公司积极把握市场│ 103354.81│ 65129.17│ 58.69│
│ │机遇，通过矩阵式│ │ │ │
│ │商务拓展模式系统│ │ │ │
│ │性、专业性地推进│ │ │ │
│ │销售业务，市场占│ │ │ │
│ │有率不断提升，业│ │ │ │
│ │务规模实现良好增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入增长│ 40339.54│ 27632.16│ 45.99│
│ │而增长 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司今年前三季度│ 70946.64│ 38223.87│ 85.61│
│ │自主选择产品及定│ │ │ │
│ │制类产品收入同比│ │ │ │
│ │均有增长且自主选│ │ │ │
│ │择产品增幅较大 │ │ │ │
│归属于上市公│公司今年前三季度│ 9171.28│ 5319.49│ 72.41│
│司股东的净利│营业收入增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司今年前三季度│ 8835.40│ 1201.10│ 635.61│
│司股东的扣除│营业收入增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入合计│公司今年前三季度│ 10726.23│ 5633.47│ 90.40│
│ │根据在研项目进度│ │ │ │
│ │研发领料及股份支│ │ │ │
│ │付有所增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54417.99│ 74908.24│ 29919.85│ 40771.29│
│存货 │ 39449.34│ 37717.42│ 35124.59│ 33377.64│
│应收账款 │ 33375.20│ 29619.53│ 30213.69│ 19374.18│
│其他应收款 │ 255.19│ 327.21│ 279.56│ 219.56│
│流动资产合计 │ 154824.39│ 149476.72│ 103956.53│ 98087.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 122221.51│ 119607.29│ 90552.09│ 89347.60│
│无形资产 │ 11006.39│ 11209.99│ 10658.36│ 10214.29│
│非流动资产合计 │ 217101.68│ 205247.88│ 187365.53│ 163642.64│
│资产总计 │ 371926.07│ 354724.60│ 291322.06│ 261730.09│
│流动负债 │ 106359.81│ 97333.52│ 87073.12│ 64342.05│
│非流动负债 │ 38730.84│ 38460.71│ 5695.13│ 5068.65│
│负债合计 │ 145090.65│ 135794.23│ 92768.25│ 69410.70│
│实收资本 │ 21318.38│ 21318.38│ 21318.38│ 21318.38│
│资本公积金 │ 135471.63│ 134148.55│ 132981.22│ 131898.85│
│盈余公积 │ 3076.52│ 3076.52│ 1499.95│ 1499.95│
│未分配利润 │ 53093.50│ 46460.82│ 40902.31│ 35916.28│
│少数股东权益 │ 1829.24│ 1903.53│ 1434.58│ 1318.26│
│股东权益合计 │ 226835.42│ 218930.37│ 198553.81│ 192319.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47803.47│ 39996.47│ 42880.52│ 54662.24│
│存货 │ 32333.86│ 32348.37│ 33017.22│ 28788.27│
│应收账款 │ 16788.56│ 24546.53│ 17883.63│ 17510.01│
│其他应收款 │ 203.78│ 119.22│ 827.43│ 808.09│
│流动资产合计 │ 109058.64│ 105246.96│ 101911.48│ 107746.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89246.18│ 80712.64│ 71757.15│ 71447.56│
│无形资产 │ 9821.29│ 9818.49│ 9917.57│ 10126.97│
│非流动资产合计 │ 150211.38│ 146982.96│ 135759.59│ 122721.73│
│资产总计 │ 259270.02│ 252229.92│ 237671.07│ 230468.34│
│流动负债 │ 60412.07│ 55132.31│ 48327.71│ 44902.12│
│非流动负债 │ 4457.48│ 4608.93│ 4284.56│ 4029.00│
│负债合计 │ 64869.55│ 59741.25│ 52612.27│ 48931.11│
│实收资本 │ 21318.38│ 21318.38│ 21318.38│ 21318.38│
│资本公积金 │ 131876.17│ 131876.17│ 131876.17│ 131876.17│
│盈余公积 │ 1499.95│ 1499.95│ 1151.75│ 1151.75│
│未分配利润 │ 38096.00│ 35994.71│ 28751.74│ 26915.61│
│少数股东权益 │ 1253.31│ 1466.06│ 1645.90│ ---│
│股东权益合计 │ 194400.48│ 192488.67│ 185058.80│ 181537.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35581.51│ 103354.81│ 70946.64│ 40078.15│
│营业成本 │ 11647.86│ 40339.54│ 27890.74│ 16999.14│
│营业税金及附加 │ 70.52│ 720.16│ 477.55│ 323.16│
│销售费用 │ 1148.58│ 5762.53│ 4580.33│ 3187.40│
│财务费用 │ 324.53│ 1158.94│ 774.68│ 378.16│
│管理费用 │ 7057.19│ 22257.93│ 15360.81│ 8959.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 25.75│ -339.15│ -277.35│
│投资收益 │ 17.35│ 290.37│ 214.99│ 93.14│
│营业利润 │ 8082.02│ 18966.58│ 12107.03│ 5416.47│
│营业外收入 │ 6.97│ 55.46│ 44.21│ 23.37│
│营业外支出 │ 43.92│ 1709.36│ 666.54│ 652.28│
│利润总额 │ 8045.07│ 17312.69│ 11484.70│ 4787.56│
│所得税 │ 1588.58│ 767.42│ 2450.76│ 802.44│
│净利润 │ 6456.49│ 16545.27│ 9033.94│ 3985.12│
│归属母公司净利润 │ 6632.68│ 16293.61│ 9171.28│ 4185.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20805.87│ 65129.17│ 38223.87│ 26830.04│
│营业成本 │ 9168.13│ 27632.16│ 17672.51│ 12695.93│
│营业税金及附加 │ 73.00│ 925.11│ 514.30│ 457.18│
│销售费用 │ 1825.14│ 3496.58│ 2680.99│ 1834.26│
│财务费用 │ 406.78│ -16.35│ -574.57│ -376.30│
│管理费用 │ 4437.57│ 15798.81│ 11322.81│ 7420.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -35.95│ -196.47│ -191.66│ -70.37│
│投资收益 │ 28.96│ 1996.48│ 1981.35│ 1940.82│
│营业利润 │ 2911.31│ 12485.15│ 4358.21│ 2635.87│
│营业外收入 │ 16.78│ 120.87│ 102.88│ 43.30│
│营业外支出 │ 575.29│ 290.20│ 222.69│ 182.61│
│利润总额 │ 2352.81│ 12315.82│ 4238.40│ 2496.55│
│所得税 │ 464.26│ 38.77│ -626.93│ -701.74│
│净利润 │ 1888.54│ 12277.05│ 4865.32│ 3198.29│
│归属母公司净利润 │ 2101.29│ 12910.66│ 5319.49│ 3483.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36393.16│ 112830.79│ 74615.48│ 49521.30│
│经营活动现金流出 │ 28544.73│ 77809.41│ 51098.93│ 32243.85│
│经营活动现金流量净额│ 7848.43│ 35021.38│ 23516.54│ 17277.45│
│投资活动现金流入 │ 26026.22│ 55493.03│ 46683.50│ 34623.60│
│资本性支出 │ 16722.78│ 66063.91│ 43401.89│ 24749.49│
│投资活动现金流出 │ 66722.78│ 121713.91│ 94551.89│ 56253.68│
│投资活动现金流量净额│ -40696.56│ -66220.88│ -47868.39│ -21630.07│
│筹资活动现金流入 │ 26000.00│ 114577.72│ 60779.58│ 47000.00│
│筹资活动现金流出 │ 11151.88│ 51388.12│ 49481.54│ 41556.09│
│筹资活动现金流量净额│ 14848.12│ 63189.60│ 11298.04│ 5443.91│
│汇率变动对现金的影响│ 98.60│ -321.31│ -154.31│ -68.96│
│现金及等价物净增加额│ -17901.41│ 31668.78│ -13208.12│ 1022.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30897.68│ 61998.65│ 40978.68│ 27197.03│
│经营活动现金流出 │ 16425.66│ 59069.45│ 42521.21│ 28657.87│
│经营活动现金流量净额│ 14472.02│ 2929.21│ -1542.53│ -1460.84│
│投资活动现金流入 │ 10646.15│ 71356.95│ 63388.02│ 45847.49│
│资本性支出 │ 9839.17│ 43836.25│ 32107.04│ 22556.12│
│投资活动现金流出 │ 25239.17│ 116331.25│ 98307.04│ 66356.12│
│投资活动现金流量净额│ -14593.02│ -44974.30│ -34919.02│ -20508.63│
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