财务分析☆ ◇688077 大地熊 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2843.66│ -4280.59│ 14982.78│ 15194.30│ 5220.15│ 5799.51│
│净利润增长率(%) │ 182.76│ -128.59│ -1.39│ 191.07│ -9.99│ 39.82│
│扣非净利润(万) │ 1279.20│ -5394.30│ 12396.54│ 12857.90│ 3411.67│ 4581.60│
│营业总收入(万元) │ 97213.30│ 143015.06│ 211948.06│ 165456.53│ 78216.10│ 63095.10│
│总营收同比增长率(%) │ -6.18│ -32.52│ 28.10│ 111.54│ 23.97│ 7.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ -3.80│ 13.68│ 15.68│ 8.74│ 16.78│
│资产负债比率(%) │ 56.43│ 51.28│ 56.93│ 51.01│ 37.37│ 52.65│
│净利润现金含量(%) │ 111.66│ -429.63│ -86.64│ -85.15│ 66.08│ 90.36│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ -0.3800│ 1.8600│ 1.9000│ 0.7600│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1123│ -0.4800│ 1.5400│ 1.6100│ 0.5000│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2497│ -0.3784│ 1.8548│ 1.8993│ 0.6525│ 0.9666│
│每股资本公积金(元) │ 4.5789│ 4.5075│ 6.6165│ 6.2808│ 6.1030│ 0.1065│
│每股未分配利润(元) │ 3.8590│ 3.8096│ 6.4673│ 5.3174│ 3.7931│ 4.4612│
│每股净资产(元) │ 9.2664│ 9.6849│ 14.5952│ 13.1130│ 11.4160│ 6.1900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2789│ 1.6258│ -1.6070│ -1.6172│ 0.4312│ 0.8700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2843.66│ 1761.26│ 817.81│ -4280.59│ -3435.89│ -3801.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3435.89│ -3801.51│
│净利润增长率(%) │ 182.76│ 146.33│ 119.66│ -128.59│ -124.36│ -133.59│
│扣非净利润(万) │ 1279.20│ 1075.41│ 373.03│ -5394.30│ -4331.64│ -4439.98│
│营业总收(未调整:万) │ 97213.30│ 64021.69│ 29772.57│ 143015.06│ 103615.65│ 67103.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103615.65│ 67103.08│
│总营收同比增长率(%) │ -6.18│ -4.59│ -15.12│ -32.52│ -33.38│ -37.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 1.60│ 0.75│ -3.80│ -1.22│ -1.35│
│资产负债比率(%) │ 56.43│ 54.48│ 54.10│ 51.28│ 51.75│ 50.09│
│净利润现金含量(%) │ 111.66│ -45.74│ -275.99│ -429.63│ -504.38│ -303.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1600│ 0.0700│ -0.3800│ -0.3000│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1123│ 0.0900│ 0.0328│ -0.4800│ -0.3830│ -0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2497│ 0.1547│ 0.0718│ -0.3784│ -0.3038│ -0.3362│
│每股资本公积金(元) │ 4.5789│ 4.5773│ 4.5681│ 4.5075│ 4.4906│ 4.4794│
│每股未分配利润(元) │ 3.8590│ 3.7639│ 3.8565│ 3.8096│ 3.8871│ 3.8548│
│每股净资产(元) │ 9.2664│ 9.2515│ 9.6086│ 9.6849│ 9.7401│ 9.7014│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2789│ -0.0707│ -0.1982│ 1.6258│ 1.5324│ 1.0219│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.29│ 1.36│ 1.55│ 2.19│ 1.28│
│速动比率 │ 0.86│ 0.89│ 0.92│ 1.07│ 1.57│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 56.43│ 51.28│ 56.93│ 51.01│ 37.37│ 52.65│
│产权比率 │ 1.33│ 1.08│ 1.36│ 1.08│ 0.60│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.20│ -0.10│ -0.13│ 0.07│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.25│ 1.24│ 1.29│ 1.36│ 1.40│
│速动比率 │ 0.86│ 0.83│ 0.88│ 0.89│ 0.90│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 56.43│ 54.48│ 54.10│ 51.28│ 51.75│ 50.09│
│产权比率 │ 1.33│ 1.23│ 1.21│ 1.08│ 1.10│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.01│ -0.02│ 0.20│ 0.19│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.46│ 2.97│ 3.93│ 4.55│ 4.48│ 4.94│
│存货周转率 │ 2.13│ 2.67│ 3.22│ 3.39│ 2.83│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.96│ 1.25│ 1.28│ 1.06│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 2.55│ 5.32│ 5.16│ 3.16│ 2.95│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.56│ 0.84│ 0.90│ 0.70│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.46│ 1.57│ 0.76│ 2.97│ 2.15│ 1.40│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.41│ 0.69│ 2.67│ 1.83│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.54│ 0.24│ 0.96│ 0.67│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.89│ 0.42│ 2.55│ 2.53│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.13│ 0.56│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ -3.91│ 12.71│ 14.48│ 5.72│ 15.63│
│销售毛利率 │ 14.54│ 11.80│ 18.70│ 20.51│ 18.03│ 23.53│
│营业利润率 │ 2.33│ -4.78│ 7.42│ 9.69│ 6.48│ 10.26│
│销售净利率 │ 2.63│ -3.67│ 7.08│ 9.22│ 6.67│ 9.19│
│总资产净利率 │ 1.07│ -2.05│ 5.95│ 8.30│ 4.66│ 8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 1.67│ 0.75│ -3.91│ -3.12│ -3.47│
│销售毛利率 │ 14.54│ 14.97│ 15.02│ 11.80│ 10.95│ 9.58│
│营业利润率 │ 2.33│ 1.70│ 2.24│ -4.78│ -4.61│ -8.13│
│销售净利率 │ 2.63│ 2.44│ 2.50│ -3.67│ -3.93│ -6.35│
│总资产净利率 │ 1.07│ 0.67│ 0.31│ -2.05│ -1.57│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.18│ -32.52│ 28.10│ 111.54│ 23.97│ 7.74│
│营业利润增长率 │ 147.36│ -143.44│ -1.94│ 216.48│ -21.70│ 37.40│
│净利润增长率 │ 182.76│ -128.59│ -1.39│ 191.07│ -9.99│ 39.82│
│净资产增长率 │ -3.69│ -7.07│ 12.39│ 14.87│ 146.06│ 14.24│
│总资产增长率 │ 7.51│ -18.12│ 27.39│ 52.12│ 86.04│ 24.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.18│ -4.59│ -15.12│ -32.52│ -33.38│ -37.26│
│营业利润增长率 │ 147.36│ 119.99│ 114.78│ -143.44│ -130.55│ -143.31│
│净利润增长率 │ 182.76│ 146.33│ 119.66│ -128.59│ -124.36│ -133.59│
│净资产增长率 │ -3.69│ -3.85│ -0.14│ -7.07│ -6.57│ -6.94│
│总资产增长率 │ 7.51│ 2.83│ 5.93│ -18.12│ -16.88│ -19.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期公司产品产销│ 2843.66│ -3435.89│ 182.76│
│司股东的净利│量同比增长，同时│ │ │ │
│润 │稀土原材料价格止│ │ │ │
│ │跌企稳，产品毛利│ │ │ │
│ │率有所提升 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司产品产销│ 1279.20│ -4331.64│ 129.53│
│司股东的扣除│量同比增长，同时│ │ │ │
│非经常性损益│稀土原材料价格止│ │ │ │
│的净利润 │跌企稳，产品毛利│ │ │ │
│ │率有所提升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 3175.17│ 17329.76│ -81.68│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期非“6+9”银 │ 6978.03│ 4611.92│ 51.30│
│ │行票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末“6+9”银 │ 340.92│ 1440.16│ -76.33│
│ │行票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付材料款│ 1744.96│ 456.51│ 282.24│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单到期 │ 0.00│ 4000.00│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款等增加│ 2900.30│ 471.44│ 515.19│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期以应付票据支│ 1000.00│ 3402.12│ -70.61│
│ │付货款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期应收货款增加│ 238.96│ 118.04│ 102.44│
│应交税费 │本期应支付税款减│ 217.23│ 415.45│ -47.71│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │代收代付项目资金│ 3028.74│ 2152.39│ 40.72│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1799.25│ 4969.66│ -63.80│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期（非│ 5227.63│ 2881.93│ 81.39│
│ │“6+9”）银行承 │ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 20369.04│ 14957.03│ 36.18│
│营业收入 │产品售价同比下降│ 64021.69│ 67103.08│ -4.59│
│营业成本 │稀土原材料价格同│ 54437.60│ 60675.62│ -10.28│
│ │比下降 │ │ │ │
│销售费用 │业务招待费用增加│ 1943.66│ 1829.13│ 6.26│
│管理费用 │管理咨询费用增加│ 2555.68│ 2486.76│ 2.77│
│财务费用 │利息支出减少 │ 195.32│ 508.98│ -61.63│
│研发费用 │稀土原材料价格同│ 2985.45│ 4169.57│ -28.40│
│ │比下降，导致材料│ │ │ │
│ │费下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -805.53│ 11556.34│ -106.97│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年理财等减少 │ -2728.54│ 1782.86│ -253.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资有所增加│ 2814.17│ -20974.50│ 113.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19492.38│ 24281.93│ 41382.25│ 29321.95│ 25075.55│ 9540.09│
│存货 │ 42352.85│ 35711.33│ 58669.13│ 48425.49│ 29129.47│ 16170.76│
│应收账款 │ 38532.62│ 40538.51│ 55650.82│ 52259.35│ 20473.24│ 14452.22│
│其他应收款 │ 172.46│ 176.98│ 287.29│ 307.59│ 197.59│ 218.54│
│流动资产合计 │ 130394.01│ 116564.28│ 182764.95│ 156084.59│ 103213.12│ 43780.89│
│长期股权投资 │ 10338.70│ 9956.63│ 9771.53│ 8596.19│ 4523.66│ 4320.73│
│固定资产净额 │ 69875.49│ 70903.71│ 41183.36│ 38508.12│ 25681.10│ 23803.54│
│无形资产 │ 9029.95│ 9170.23│ 9257.65│ 4091.01│ 2706.20│ 2700.14│
│非流动资产合计 │ 117594.23│ 114103.24│ 99842.18│ 65759.50│ 42618.14│ 34606.61│
│资产总计 │ 247988.23│ 230667.52│ 282607.12│ 221844.08│ 145831.26│ 78387.49│
│流动负债 │ 102064.53│ 90564.04│ 134640.00│ 100591.44│ 47076.71│ 34255.91│
│非流动负债 │ 37865.60│ 27712.80│ 26256.95│ 12563.03│ 7426.78│ 7016.24│
│负债合计 │ 139930.14│ 118276.84│ 160896.95│ 113154.47│ 54503.50│ 41272.15│
│实收资本 │ 11386.06│ 11311.72│ 8077.80│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 52136.12│ 50987.14│ 53446.67│ 50246.39│ 48824.34│ 639.04│
│盈余公积 │ 4138.16│ 4138.16│ 4125.35│ 4125.35│ 4125.35│ 3682.65│
│未分配利润 │ 43938.56│ 43092.81│ 52241.74│ 42538.96│ 30344.66│ 26767.21│
│少数股东权益 │ 2550.54│ 2837.50│ 3813.40│ 3785.85│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 108058.10│ 112390.68│ 121710.18│ 108689.61│ 91327.76│ 37115.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19492.38│ 22597.55│ 32494.78│ 24281.93│ 25857.72│ 24905.26│
│存货 │ 42352.85│ 41285.37│ 37294.87│ 35711.33│ 41947.56│ 39585.11│
│应收账款 │ 38532.62│ 41069.38│ 37621.20│ 40538.51│ 40813.83│ 40138.69│
│其他应收款 │ 172.46│ 173.49│ 244.87│ 176.98│ 294.81│ 202.21│
│流动资产合计 │ 130394.01│ 121065.01│ 127624.13│ 116564.28│ 125276.91│ 119453.89│
│长期股权投资 │ 10338.70│ 10299.98│ 10136.94│ 9956.63│ 9355.69│ 9094.78│
│固定资产净额 │ 69875.49│ 73207.64│ 69848.83│ 70903.71│ 40872.19│ 39753.01│
│无形资产 │ 9029.95│ 9047.37│ 9112.65│ 9170.23│ 9094.72│ 9151.03│
│非流动资产合计 │ 117594.23│ 116129.86│ 116724.29│ 114103.24│ 109616.93│ 107089.89│
│资产总计 │ 247988.23│ 237194.87│ 244348.42│ 230667.52│ 234893.83│ 226543.77│
│流动负债 │ 102064.53│ 96659.27│ 103130.64│ 90564.04│ 92246.78│ 85350.51│
│非流动负债 │ 37865.60│ 32557.84│ 29050.16│ 27712.80│ 29315.88│ 28130.21│
│负债合计 │ 139930.14│ 129217.11│ 132180.80│ 118276.84│ 121562.66│ 113480.71│
│实收资本 │ 11386.06│ 11386.06│ 11386.06│ 11311.72│ 11308.92│ 11308.92│
│资本公积金 │ 52136.12│ 52116.96│ 52012.40│ 50987.14│ 50783.66│ 50657.57│
│盈余公积 │ 4138.16│ 4138.16│ 4138.16│ 4138.16│ 4125.35│ 4125.35│
│未分配利润 │ 43938.56│ 42856.16│ 43910.62│ 43092.81│ 43959.18│ 43593.55│
│少数股东权益 │ 2550.54│ 2639.80│ 2764.05│ 2837.50│ 3180.95│ 3350.96│
│股东权益合计 │ 108058.10│ 107977.76│ 112167.62│ 112390.68│ 113331.17│ 113063.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97213.30│ 143015.06│ 211948.06│ 165456.53│ 78216.10│ 63095.10│
│营业成本 │ 83076.33│ 126133.88│ 172318.01│ 131513.29│ 64110.50│ 48251.32│
│营业税金及附加 │ 740.33│ 1101.23│ 897.30│ 518.10│ 336.13│ 345.98│
│销售费用 │ 2919.49│ 3543.00│ 4711.68│ 3040.27│ 1954.51│ 2581.84│
│财务费用 │ 532.92│ 1512.04│ 1745.65│ 615.04│ 745.98│ 142.59│
│管理费用 │ 4058.26│ 5380.84│ 5928.65│ 5106.92│ 3234.01│ 2963.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.68│ -29.31│ 259.24│ 10.81│ ---│ ---│
│投资收益 │ 487.05│ 104.50│ 1105.50│ 987.84│ 439.90│ 129.86│
│营业利润 │ 2262.93│ -6832.33│ 15728.31│ 16039.05│ 5067.90│ 6472.46│
│营业外收入 │ 3.63│ 2.88│ 4.50│ 282.31│ 703.91│ 2.38│
│营业外支出 │ 121.26│ 245.44│ 214.78│ 75.94│ 113.78│ 67.59│
│利润总额 │ 2145.29│ -7074.89│ 15518.03│ 16245.42│ 5658.03│ 6407.24│
│所得税 │ -411.41│ -1819.98│ 507.70│ 995.64│ 437.88│ 607.74│
│净利润 │ 2556.71│ -5254.90│ 15010.33│ 15249.78│ 5220.15│ 5799.51│
│归属母公司净利润 │ 2843.66│ -4280.59│ 14982.78│ 15194.30│ 5220.15│ 5799.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97213.30│ 64021.69│ 29772.57│ 143015.06│ 103615.65│ 67103.08│
│营业成本 │ 83076.33│ 54437.60│ 25299.77│ 126133.88│ 92269.59│ 60675.62│
│营业税金及附加 │ 740.33│ 492.85│ 247.43│ 1101.23│ 911.66│ 645.40│
│销售费用 │ 2919.49│ 1943.66│ 877.44│ 3543.00│ 2562.96│ 1829.13│
│财务费用 │ 532.92│ 195.32│ 419.70│ 1512.04│ 1196.42│ 508.98│
│管理费用 │ 4058.26│ 2555.68│ 1311.11│ 5380.84│ 3705.65│ 2486.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34.68│ 3.10│ 1.37│ -29.31│ 8.47│ 9.70│
│投资收益 │ 487.05│ 372.48│ 200.08│ 104.50│ -232.40│ -529.72│
│营业利润 │ 2262.93│ 1090.21│ 666.94│ -6832.33│ -4778.25│ -5453.31│
│营业外收入 │ 3.63│ 3.63│ 3.89│ 2.88│ 2.89│ 0.08│
│营业外支出 │ 121.26│ 76.74│ 47.19│ 245.44│ 165.31│ 121.96│
│利润总额 │ 2145.29│ 1017.11│ 623.63│ -7074.89│ -4940.68│ -5575.18│
│所得税 │ -411.41│ -546.45│ -120.73│ -1819.98│ -872.34│ -1311.23│
│净利润 │ 2556.71│ 1563.56│ 744.37│ -5254.90│ -4068.34│ -4263.96│
│归属母公司净利润 │ 2843.66│ 1761.26│ 817.81│ -4280.59│ -3435.89│ -3801.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99239.00│ 148932.93│ 188040.09│ 130440.46│ 68537.42│ 61170.23│
│经营活动现金流出 │ 96063.83│ 130542.11│ 201021.32│ 143378.10│ 65088.12│ 55929.70│
│经营活动现金流量净额│ 3175.17│ 18390.82│ -12981.23│ -12937.64│ 3449.30│ 5240.53│
│投资活动现金流入 │ 35184.13│ 59148.32│ 51777.91│ 88356.83│ 42776.96│ 1600.93│
│资本性支出 │ 7436.92│ 12252.99│ 18198.56│ 16853.62│ 8390.99│ 4707.60│
│投资活动现金流出 │ 62233.90│ 61573.80│ 68887.87│ 93330.44│ 83723.96│ 6372.60│
│投资活动现金流量净额│ -27049.77│ -2425.48│ -17109.96│ -4973.60│ -40946.99│ -4771.67│
│筹资活动现金流入 │ 70975.85│ 75056.78│ 94228.23│ 39552.36│ 56748.80│ 9200.00│
│筹资活动现金流出 │ 56235.18│ 96190.27│ 52289.14│ 12550.07│ 15219.64│ 10365.33│
│筹资活动现金流量净额│ 14740.67│ -21133.49│ 41939.09│ 27002.29│ 41529.16│ -1165.33│
│汇率变动对现金的影响│ 259.69│ 217.83│ -1152.70│ -91.61│ -163.96│ 23.81│
│现金及等价物净增加额│ -8874.25│ -4950.31│ 10695.20│ 8999.44│ 3867.51│ -672.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99239.00│ 62027.78│ 28489.73│ 148932.93│ 121320.08│ 78824.02│
│经营活动现金流出 │ 96063.83│ 62833.31│ 30746.82│ 130542.11│ 103990.32│ 67267.69│
│经营活动现金流量净额│ 3175.17│ -805.53│ -2257.09│ 18390.82│ 17329.76│ 11556.34│
│投资活动现金流入 │ 35184.13│ 22007.00│ 6545.89│ 59148.32│ 40636.58│ 32391.74│
│资本性支出 │ 7436.92│ 5785.96│ 3102.20│ 12252.99│ 10656.18│ 6866.51│
│投资活动现金流出 │ 62233.90│ 24735.54│ 10609.79│ 61573.80│ 44198.55│ 30608.88│
│投资活动现金流量净额│ -27049.77│ -2728.54│ -4063.89│ -2425.48│ -3561.98│ 1782.86│
│筹资活动现金流入 │ 70975.85│ 57696.96│ 29396.96│ 75056.78│ 59387.57│ 46100.00│
│筹资活动现金流出 │ 56235.18│ 54882.79│ 15140.61│ 96190.27│ 77991.95│ 67074.50│
│筹资活动现
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