财务分析☆ ◇688077 大地熊 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4628.98│ 5740.44│ 3187.34│ -4280.59│ 14982.78│ 15194.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3187.34│ -4280.59│ 14973.39│ 15194.30│
│净利润增长率(%) │ 7.20│ 80.10│ 174.46│ -128.59│ -1.39│ 191.07│
│扣非净利润(万) │ 3204.71│ 2625.45│ 702.53│ -5394.30│ 12396.54│ 12857.90│
│营业总收(未调整:万) │ 152619.91│ 164485.57│ 131872.71│ 143015.06│ 211948.06│ 165456.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 131872.71│ 143015.06│ 211948.06│ 165456.53│
│总营收同比增长率(%) │ 28.69│ 24.73│ -7.79│ -32.52│ 28.10│ 111.54│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 5.36│ 2.98│ -3.80│ 13.68│ 15.68│
│资产负债比率(%) │ 61.08│ 57.92│ 57.11│ 51.28│ 56.93│ 51.01│
│净利润现金含量(%) │ 61.03│ 144.09│ 367.72│ -429.63│ -86.64│ -85.15│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5000│ 0.2800│ -0.3800│ 1.3200│ 1.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2799│ 0.2300│ 0.0600│ -0.4800│ 1.5400│ 1.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4044│ 0.5014│ 0.2784│ -0.3784│ 1.8548│ 1.8993│
│每股资本公积金(元) │ 4.6379│ 4.6159│ 4.6110│ 4.5075│ 6.6165│ 6.2808│
│每股未分配利润(元) │ 4.2690│ 4.0768│ 3.8100│ 3.8096│ 6.4673│ 5.3174│
│每股净资产(元) │ 10.0774│ 9.6053│ 9.2904│ 9.6849│ 14.5952│ 13.1130│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2468│ 0.7225│ 1.0238│ 1.6258│ -1.6070│ -1.6172│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4628.98│ 3448.64│ 1164.06│ 5740.44│ 4318.14│ 2238.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4318.14│ 2238.71│
│净利润增长率(%) │ 7.20│ 54.05│ 71.24│ 80.10│ 51.85│ 27.11│
│扣非净利润(万) │ 3204.71│ 2404.37│ 916.57│ 2625.45│ 2163.56│ 843.57│
│营业总收(未调整:万) │ 152619.91│ 98386.00│ 40544.65│ 164485.57│ 118595.14│ 72607.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 118595.14│ 72607.30│
│总营收同比增长率(%) │ 28.69│ 35.50│ 18.83│ 24.73│ 21.99│ 13.41│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 3.09│ 1.05│ 5.36│ 3.98│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 61.08│ 60.88│ 57.94│ 57.92│ 59.57│ 59.29│
│净利润现金含量(%) │ 61.03│ 77.01│ -536.36│ 144.09│ 180.02│ 375.81│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.1000│ 0.5000│ 0.3800│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2799│ 0.2100│ 0.0801│ 0.2300│ 0.1890│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4044│ 0.3012│ 0.1017│ 0.5014│ 0.3772│ 0.1956│
│每股资本公积金(元) │ 4.6379│ 4.6140│ 4.6159│ 4.6159│ 4.6137│ 4.6137│
│每股未分配利润(元) │ 4.2690│ 4.1659│ 4.1785│ 4.0768│ 3.9943│ 3.8126│
│每股净资产(元) │ 10.0774│ 9.6823│ 9.7015│ 9.6053│ 9.4849│ 9.3076│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2468│ 0.2320│ -0.5454│ 0.7225│ 0.6790│ 0.7349│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.32│ 1.34│ 1.29│ 1.36│ 1.55│
│速动比率 │ 0.71│ 0.79│ 0.87│ 0.89│ 0.92│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 61.08│ 57.92│ 57.11│ 51.28│ 56.93│ 51.01│
│产权比率 │ 1.60│ 1.41│ 1.36│ 1.08│ 1.36│ 1.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.08│ 0.12│ 0.20│ -0.10│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.18│ 1.28│ 1.32│ 1.33│ 1.30│
│速动比率 │ 0.71│ 0.67│ 0.69│ 0.79│ 0.82│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 61.08│ 60.88│ 57.94│ 57.92│ 59.57│ 59.29│
│产权比率 │ 1.60│ 1.59│ 1.41│ 1.41│ 1.50│ 1.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.02│ -0.05│ 0.08│ 0.07│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.19│ 3.69│ 3.24│ 2.97│ 3.93│ 4.55│
│存货周转率 │ 1.97│ 2.58│ 2.66│ 2.67│ 3.22│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.17│ 1.05│ 0.96│ 1.25│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.96│ 1.70│ 2.55│ 5.32│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.63│ 0.54│ 0.56│ 0.84│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 2.02│ 0.91│ 3.69│ 2.84│ 1.79│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.27│ 0.53│ 2.58│ 1.80│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.64│ 0.28│ 1.17│ 0.82│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.20│ 0.49│ 1.96│ 1.42│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.15│ 0.63│ 0.45│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.01│ 5.22│ 3.00│ -3.91│ 12.71│ 14.48│
│销售毛利率 │ 15.83│ 16.79│ 15.80│ 11.80│ 18.70│ 20.51│
│营业利润率 │ 3.49│ 3.08│ 1.49│ -4.78│ 7.42│ 9.69│
│销售净利率 │ 3.12│ 3.45│ 2.09│ -3.67│ 7.08│ 9.22│
│总资产净利率 │ 1.67│ 2.18│ 1.14│ -2.05│ 5.95│ 8.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.01│ 3.11│ 1.05│ 5.22│ 3.98│ 2.10│
│销售毛利率 │ 15.83│ 16.55│ 16.79│ 16.79│ 18.75│ 20.22│
│营业利润率 │ 3.49│ 3.29│ 3.39│ 3.08│ 3.67│ 2.42│
│销售净利率 │ 3.12│ 3.59│ 3.15│ 3.45│ 3.53│ 3.04│
│总资产净利率 │ 1.67│ 1.27│ 0.48│ 2.18│ 1.59│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.69│ 24.73│ -7.79│ -32.52│ 28.10│ 111.54│
│营业利润增长率 │ 22.49│ 156.97│ 128.83│ -143.44│ -1.94│ 216.48│
│净利润增长率 │ 7.20│ 80.10│ 174.46│ -128.59│ -1.39│ 191.07│
│净资产增长率 │ 4.91│ 3.39│ -2.92│ -7.07│ 12.39│ 14.87│
│总资产增长率 │ 13.43│ 5.25│ 9.92│ -18.12│ 27.39│ 52.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.69│ 35.50│ 18.83│ 24.73│ 21.99│ 13.41│
│营业利润增长率 │ 22.49│ 84.46│ 54.22│ 156.97│ 92.28│ 61.03│
│净利润增长率 │ 7.20│ 54.05│ 71.24│ 80.10│ 51.85│ 27.11│
│净资产增长率 │ 4.91│ 0.80│ 1.00│ 3.39│ 2.09│ 0.18│
│总资产增长率 │ 13.43│ 8.48│ 1.13│ 5.25│ 8.12│ 5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品销量和售价同│ 3204.71│ 2163.56│ 48.12│
│司股东的扣除│比增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│政府补助收款减少│ 2825.25│ 7773.34│ -63.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财增加│ 5092.67│ 3781.72│ 34.67│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算增加│ 8804.35│ 5800.47│ 51.79│
│应收款项融资│期末持有的信用等│ 534.29│ 954.38│ -44.02│
│ │级较高银行的承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 1773.31│ 330.62│ 436.36│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收员工的代│ 260.87│ 155.41│ 67.86│
│ │垫社保款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣待认证│ 5040.06│ 3672.97│ 37.22│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期固定资产投资│ 13070.97│ 3973.48│ 228.96│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 320.28│ 511.12│ -37.34│
│ │产累计折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 1354.92│ 2402.04│ -43.59│
│产 │购置款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算增加│ 3300.00│ 2100.00│ 57.14│
│应付账款 │本期原材料等采购│ 36821.31│ 26847.79│ 37.15│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 321.74│ 1267.83│ -74.62│
│应交税费 │本期应交增值税等│ 1162.91│ 589.89│ 97.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 8235.03│ 4709.22│ 74.87│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期提前归还部分│ 14833.94│ 19691.98│ -24.67│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁付款额减│ 59.55│ 180.40│ -66.99│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │产品销量及售价增│ 98386.00│ 72607.30│ 35.50│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量及材料成│ 82106.80│ 57923.44│ 41.75│
│ │本增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1589.40│ 1838.05│ -13.53│
│管理费用 │--- │ 3368.11│ 3036.16│ 10.93│
│财务费用 │本期汇兑净损失增│ 1637.75│ 663.78│ 146.73│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6184.11│ 6163.47│ 0.33│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 2655.92│ 8413.19│ -68.43│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付固定资产等长│ -8288.91│ -674.72│ -1128.50│
│的现金流量净│期投资增加及购买│ │ │ │
│额 │理财影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资增加 │ 4883.09│ -2714.10│ 279.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 27148.62│ 24028.01│ 19655.03│ 24281.93│ 41382.25│ 29321.95│
│存货 │ 71911.64│ 58531.60│ 47660.38│ 35711.33│ 58669.13│ 48425.49│
│应收票据及应收账款 │ 55816.38│ 54067.04│ 46867.22│ 45150.43│ 66035.96│ 59668.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1150.35│ 330.62│ 598.90│ 456.51│ 545.51│ 266.50│
│其他应收款 │ 188.22│ 155.41│ 169.11│ 176.98│ 287.29│ 307.59│
│流动资产合计 │ 175704.56│ 145521.74│ 135293.23│ 116564.28│ 182764.95│ 156084.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11489.89│ 11046.41│ 10349.40│ 9956.63│ 9771.53│ 8596.19│
│固定资产净额 │ 79516.17│ 83366.35│ 84694.50│ 70903.71│ 41183.36│ 38508.12│
│在建工程 │ 14034.54│ 3973.48│ 3126.67│ 16410.44│ 28332.67│ 9264.31│
│无形资产 │ 8669.35│ 8836.30│ 9003.82│ 9170.23│ 9257.65│ 4091.01│
│商誉 │ 519.54│ 547.96│ 562.79│ 735.01│ 292.27│ 292.27│
│非流动资产合计 │ 127010.41│ 121350.70│ 118267.46│ 114103.24│ 99842.18│ 65759.50│
│资产总计 │ 302714.97│ 266872.44│ 253560.69│ 230667.52│ 282607.12│ 221844.08│
│应付票据及应付账款 │ 44607.18│ 28947.79│ 27186.63│ 25135.11│ 49617.84│ 60510.72│
│预收款项 │ 105.25│ 82.00│ 69.47│ 10.02│ 17.04│ 15.44│
│合同负债 │ 2333.82│ 1267.83│ 168.33│ 118.04│ 397.82│ 376.70│
│流动负债 │ 145701.73│ 110043.44│ 101108.06│ 90564.04│ 134640.00│ 100591.44│
│长期借款 │ 14823.25│ 19691.98│ 23281.79│ 14957.03│ 14630.00│ 5440.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39183.52│ 44532.89│ 43690.75│ 27712.80│ 26256.95│ 12563.03│
│负债合计 │ 184885.24│ 154576.33│ 144798.80│ 118276.84│ 160896.95│ 113154.47│
│实收资本 │ 11447.85│ 11447.85│ 11447.85│ 11311.72│ 8077.80│ 8000.00│
│资本公积金 │ 53093.63│ 52841.73│ 52785.99│ 50987.14│ 53446.67│ 50246.39│
│盈余公积 │ 5281.71│ 5281.71│ 4804.38│ 4138.16│ 4125.35│ 4125.35│
│未分配利润 │ 48870.75│ 46670.87│ 43616.03│ 43092.81│ 52241.74│ 42538.96│
│少数股东权益 │ 2465.21│ 2335.63│ 2406.34│ 2837.50│ 3813.40│ 3785.85│
│归属母公司权益 │ 115364.52│ 109960.48│ 106355.55│ 109553.18│ 117896.78│ 104903.76│
│股东权益合计 │ 117829.73│ 112296.10│ 108761.89│ 112390.68│ 121710.18│ 108689.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27148.62│ 20834.77│ 19565.19│ 24028.01│ 29110.22│ 27704.31│
│存货 │ 71911.64│ 70495.29│ 67673.12│ 58531.60│ 59348.88│ 57076.21│
│应收票据及应收账款 │ 55816.38│ 57827.07│ 46398.27│ 54067.04│ 49687.59│ 47155.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1150.35│ 1773.31│ 470.26│ 330.62│ 690.38│ 570.06│
│其他应收款 │ 188.22│ 260.87│ 200.32│ 155.41│ 252.83│ 242.44│
│流动资产合计 │ 175704.56│ 161858.32│ 147255.16│ 145521.74│ 155482.85│ 147986.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11489.89│ 11629.61│ 11250.69│ 11046.41│ 10670.90│ 10655.96│
│固定资产净额 │ 79516.17│ 80669.94│ 80875.87│ 83366.35│ 82091.74│ 83294.91│
│在建工程 │ 14034.54│ 13070.97│ 7179.86│ 3973.48│ 4338.32│ 2443.20│
│无形资产 │ 8669.35│ 8540.22│ 8786.28│ 8836.30│ 8862.45│ 8913.91│
│商誉 │ 519.54│ 519.54│ 532.46│ 547.96│ 579.57│ 597.50│
│非流动资产合计 │ 127010.41│ 127653.91│ 122626.86│ 121350.70│ 118677.70│ 119578.19│
│资产总计 │ 302714.97│ 289512.23│ 269882.02│ 266872.44│ 274160.55│ 267564.71│
│应付票据及应付账款 │ 44607.18│ 40121.31│ 38052.01│ 28947.79│ 31390.36│ 27498.87│
│预收款项 │ 105.25│ 97.01│ 12.13│ 82.00│ 84.38│ 70.92│
│合同负债 │ 2333.82│ 321.74│ 176.09│ 1267.83│ 317.91│ 238.53│
│流动负债 │ 145701.73│ 137059.48│ 114805.45│ 110043.44│ 116551.23│ 113589.54│
│长期借款 │ 14823.25│ 14833.94│ 16969.39│ 19691.98│ 23557.83│ 23494.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39183.52│ 39190.54│ 41566.85│ 44532.89│ 46756.78│ 45044.51│
│负债合计 │ 184885.24│ 176250.01│ 156372.30│ 154576.33│ 163308.01│ 158634.06│
│实收资本 │ 11447.85│ 11447.85│ 11447.85│ 11447.85│ 11447.85│ 11447.85│
│资本公积金 │ 53093.63│ 52820.76│ 52841.73│ 52841.73│ 52817.22│ 52817.22│
│盈余公积 │ 5281.71│ 5281.71│ 5281.71│ 5281.71│ 4804.38│ 4804.38│
│未分配利润 │ 48870.75│ 47690.41│ 47834.93│ 46670.87│ 45725.90│ 43646.47│
│少数股东权益 │ 2465.21│ 2420.97│ 2448.65│ 2335.63│ 2270.97│ 2378.43│
│归属母公司权益 │ 115364.52│ 110841.25│ 111061.08│ 109960.48│ 108581.57│ 106552.23│
│股东权益合计 │ 117829.73│ 113262.22│ 113509.73│ 112296.10│ 110852.54│ 108930.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152619.91│ 164485.57│ 131872.71│ 143015.06│ 211948.06│ 165456.53│
│营业总成本 │ 148402.74│ 161795.07│ 129667.14│ 145689.63│ 196134.21│ 150440.41│
│营业税金及附加 │ 781.23│ 1129.61│ 1083.71│ 1101.23│ 897.30│ 518.10│
│销售费用 │ 2380.29│ 3023.76│ 3289.42│ 3543.00│ 4711.68│ 3040.27│
│财务费用 │ 2551.91│ 1937.09│ 840.70│ 1512.04│ 1745.65│ 615.04│
│管理费用 │ 5149.22│ 6238.67│ 5783.06│ 5380.84│ 5928.65│ 5106.92│
│资产减值损失 │ -2676.05│ -2495.48│ -3874.32│ -6501.82│ -3166.74│ -325.92│
│公允价值变动净收益 │ 12.73│ 3.55│ 10.70│ -29.31│ 259.24│ 10.81│
│投资收益 │ 950.86│ 824.87│ 479.45│ 104.50│ 1105.50│ 987.84│
│营业利润 │ 5329.89│ 5062.04│ 1969.86│ -6832.33│ 15728.31│ 16039.05│
│营业外收入 │ 16.12│ 3.08│ 58.69│ 2.88│ 4.50│ 282.31│
│营业外支出 │ 115.01│ 126.54│ 171.20│ 245.44│ 214.78│ 75.94│
│利润总额 │ 5231.01│ 4938.58│ 1857.36│ -7074.89│ 15518.03│ 16245.42│
│所得税 │ 472.45│ -731.15│ -898.82│ -1819.98│ 507.70│ 995.64│
│净利润 │ 4758.56│ 5669.73│ 2756.18│ -5254.90│ 15010.33│ 15249.78│
│归属母公司净利润 │ 4628.98│ 5740.44│ 3187.34│ -4280.59│ 14982.78│ 15194.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152619.91│ 98386.00│ 40544.65│ 164485.57│ 118595.14│ 72607.30│
│营业总成本 │ 148402.74│ 95414.40│ 40278.03│ 161795.07│ 114778.16│ 70127.61│
│营业税金及附加 │ 781.23│ 528.23│ 309.34│ 1129.61│ 757.69│ 502.71│
│销售费用 │ 2380.29│ 1589.40│ 901.47│ 3023.76│ 2480.97│ 1838.05│
│财务费用 │ 2551.91│ 1637.75│ 871.89│ 1937.09│ 1091.03│ 663.78│
│管理费用 │ 5149.22│ 3368.11│ 1699.22│ 6238.67│ 4627.66│ 3036.16│
│资产减值损失 │ -2676.05│ -2458.00│ -274.85│ -2495.48│ -2760.29│ -2854.78│
│公允价值变动净收益 │ 12.73│ 7.63│ 14.07│ 3.55│ 10.28│ 1.78│
│投资收益 │ 950.86│ 710.71│ 238.26│ 824.87│ 567.85│ 359.69│
│营业利润 │ 5329.89│ 3238.28│ 1376.26│ 5062.04│ 4351.22│ 1755.55│
│营业外收入 │ 16.12│ 16.12│ 0.16│ 3.08│ 1.21│ 0.73│
│营业外支出 │ 115.01│ 87.74│ 31.31│ 126.54│ 54.43│ 53.58│
│利润总额 │ 5231.01│ 3166.66│ 1345.10│ 4938.58│ 4298.00│ 1702.70│
│所得税 │ 472.45│ -367.33│ 68.01│ -731.15│ 115.23│ -508.10│
│净利润 │ 4758.56│ 3533.99│ 1277.09│ 5669.73│ 4182.77│ 2210.80│
│归属母公司净利润 │ 4628.98│ 3448.64│ 1164.06│ 5740.44│ 4318.14│ 2238.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136728.21│ 160022.31│ 137090.96│ 148932.93│ 188040.09│ 130440.46│
│经营活动现金流出 │ 133902.96│ 151750.69│ 125370.33│ 130542.11│ 201021.32│ 143378.10│
│经营活动现金流量净额│ 2825.25│ 8271.62│ 11720.63│ 18390.82│ -12981.23│ -12937.64│
│投资活动现金流入 │ 35990.22│ 154643.20│ 64113.09│ 59148.32│ 51777.91│ 88356.83│
│投资活动现金流出 │ 53953.74│ 153696.72│ 83484.91│ 61573.80│ 68887.87│ 93330.44│
│投资活动现金流量净额│ -17963.52│ 946.48│ -19371.82│ -2425.48│ -17109.96│ -4973.60│
│筹资活动现金流入 │ 69307.19│ 78718.00│ 89393.79│ 75056.78│ 94228.23│ 39552.36│
│筹资活动现金流出 │ 50332.42│ 85476.70│ 86134.09│ 96190.27│ 52289.14│ 12550.07│
│筹资活动现金流量净额│ 18974.76│ -6758.70│ 3259.70│ -21133.49│ 41939.09│ 27002.29│
│汇率变动对现金的影响│ -492.98│ 13.58│ 324.69│ 217.83│ -1152.70│ -91.61│
│现金及等价物净增加额│ 3343.50│ 2472.98│ -4066.80│ -4950.31│ 10695.20│ 8999.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136728.21│ 72237.25│ 39898.61│ 160022.31│ 108662.69│ 67028.80│
│经营活动现金流出 │ 133902.96│ 69581.33│ 46142.18│ 151750.69│ 100889.35│ 58615.61│
│经营活动现金流量净额│ 2825.25│ 2655.92│ -6243.57│ 8271.62│ 7773.34│ 8413.19│
│投资活动现金流入 │ 35990.22│ 32879.93│ 15921.19│ 154643.20│ 129494.52│ 94365.29│
│投资活动现金流出 │ 53953.74│ 41168.84│ 23485.86│ 153696.72│ 130546.77│ 95040.00│
│投资活动现金流量净额│ -17963.52│ -8288.91│ -7564.68│ 946.48│ -1052.25│ -674.72│
│筹资活动现金流入 │ 69307.19│ 51336.00│ 25990.00│ 78718.00│ 60200.92│ 39118.00│
│筹资活动现金流出 │ 50332.42│ 46452.91│ 13338.34│ 85476.70│ 59176.72│ 41832.10│
│筹资活动现金流量净额│ 18974.76│ 4883.09│ 12651.66│ -6758.70│ 1024.20│ -2714.10│
│汇率变动对现金的影响│ -492.98│ -363.45│ -216.34│ 13.58│ 190.20│ 255.31│
│现金及等价物净增加额│ 3343.50│ -1113.35│ -1372.93│ 2472.98│ 7935.49│ 5279.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34120.16│ 20.74│ 679.79│ 11.84│
│二季报 │ 38487.13│ 23.40│ 1558.92│ 27.16│
│三季报 │ 45987.84│ 27.96│ 2079.43│ 36.22│
│四季报 │ 45890.43│ 27.90│ 1422.30│ 24.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29772.57│ 22.58│ 817.81│ 25.66│
│二季报 │ 34249.12│ 25.97│ 943.45│ 29.60│
│三季报 │ 33191.61│ 25.17│ 1082.40│ 33.96│
│四季报 │ 34659.41│ 26.28│ 343.68│ 10.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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