财务分析☆ ◇688080 映翰通 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1628.98│ 9395.07│ 6890.01│ 4656.87│
│净利润增长率(%) │ 74.65│ 33.55│ 36.40│ 22.06│
│扣非净利润(万) │ 1475.26│ 8683.85│ 6218.99│ 4310.20│
│营业总收入(万元) │ 10616.68│ 49332.84│ 35201.77│ 23658.29│
│总营收同比增长率(%) │ 12.58│ 27.49│ 23.33│ 18.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 10.88│ 8.13│ 5.49│
│资产负债比率(%) │ 14.84│ 15.81│ 12.77│ 11.92│
│净利润现金含量(%) │ 123.76│ 202.52│ 172.98│ 174.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2213│ 1.4900│ 0.9400│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2004│ 1.3800│ 0.8450│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2213│ 1.2765│ 0.9361│ 0.6327│
│每股资本公积金(元) │ 5.3782│ 5.3461│ 5.3781│ 5.3206│
│每股未分配利润(元) │ 5.8541│ 5.6327│ 5.3579│ 5.0544│
│每股净资产(元) │ 12.6719│ 12.4170│ 12.1362│ 11.8066│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2739│ 2.5851│ 1.6193│ 1.1023│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 932.71│ 7034.99│ 5051.22│ 3815.11│
│归母净利(调整后:万) │ 932.71│ 7034.99│ 5051.22│ 3815.11│
│净利润增长率(%) │ 374.60│ -32.97│ -45.04│ 13.25│
│扣非净利润(万) │ 782.64│ 6216.40│ 4523.93│ 3396.87│
│营业总收(未调整:万) │ 9430.37│ 38695.32│ 28543.02│ 19896.01│
│营业总收(调整后:万) │ 9430.37│ 38695.32│ 28543.02│ 19896.01│
│总营收同比增长率(%) │ 53.83│ -13.92│ -15.55│ 0.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 8.97│ 6.36│ 4.98│
│资产负债比率(%) │ 10.07│ 8.86│ 10.36│ 12.75│
│净利润现金含量(%) │ 307.32│ 82.25│ 38.79│ 15.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1774│ 1.3400│ 0.9600│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1489│ 1.1800│ 0.8605│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1774│ 1.3382│ 0.9608│ 0.7277│
│每股资本公积金(元) │ 7.7683│ 7.7543│ 7.8032│ 7.7138│
│每股未分配利润(元) │ 6.5081│ 6.3307│ 5.9875│ 5.7681│
│每股净资产(元) │ 15.8012│ 15.6249│ 15.3420│ 14.9597│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5452│ 1.1007│ 0.3727│ 0.1130│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.34│ 5.93│ 7.30│ 8.01│
│速动比率 │ 5.57│ 5.29│ 6.56│ 7.19│
│资产负债比率(%) │ 14.84│ 15.81│ 12.77│ 11.92│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 13.14│ 117.24│ 96.33│ 74.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.15│ 10.39│ 8.85│ 7.04│
│速动比率 │ 8.10│ 9.19│ 7.58│ 6.03│
│资产负债比率(%) │ 10.07│ 8.86│ 10.36│ 12.75│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.12│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 32.02│ 75.48│ 21.78│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 4.25│ 2.86│ 1.86│
│存货周转率 │ 0.46│ 2.45│ 1.90│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.56│ 0.41│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 10.66│ 7.59│ 5.22│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.50│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 2.99│ 2.14│ 1.39│
│存货周转率 │ 0.53│ 2.04│ 1.36│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.50│ 0.37│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 8.19│ 5.99│ 4.15│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.44│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 10.28│ 7.71│ 5.36│
│销售毛利率 │ 52.83│ 51.47│ 50.69│ 48.80│
│营业利润率 │ 20.65│ 21.31│ 22.87│ 22.58│
│销售净利率 │ 15.38│ 19.09│ 19.45│ 19.56│
│总资产净利率 │ 1.49│ 9.44│ 7.15│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.12│ 8.56│ 6.26│ 4.86│
│销售毛利率 │ 47.86│ 48.08│ 47.57│ 46.22│
│营业利润率 │ 12.62│ 19.61│ 21.56│ 23.31│
│销售净利率 │ 9.52│ 18.19│ 17.71│ 19.19│
│总资产净利率 │ 1.02│ 7.96│ 5.72│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.58│ 27.49│ 23.33│ 18.91│
│营业利润增长率 │ 84.17│ 38.51│ 30.85│ 15.20│
│净利润增长率 │ 74.65│ 33.55│ 36.40│ 22.06│
│净资产增长率 │ 2.05│ 11.26│ 8.74│ 5.79│
│总资产增长率 │ 0.89│ 20.57│ 13.66│ 9.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.83│ -13.92│ -15.55│ 0.51│
│营业利润增长率 │ 186.80│ -35.87│ -41.33│ 5.64│
│净利润增长率 │ 374.60│ -32.97│ -45.04│ 13.25│
│净资产增长率 │ 1.13│ 10.03│ 8.03│ 5.05│
│总资产增长率 │ 2.49│ 4.20│ 4.03│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人员费用、差旅费│ 7504.44│ 5883.66│ 27.55│
│ │用及股份支付费用│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │人员费用及股份支│ 3119.22│ 2421.50│ 28.81│
│ │付费用增长 │ │ │ │
│研发费用 │人员费用及房屋租│ 6198.61│ 5548.42│ 11.72│
│ │赁费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │去年同期汇兑损益│ -662.98│ -1052.45│ 37.01│
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加大收款力度│ 19026.84│ 5786.45│ 228.82│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -562.34│ -270.02│ -108.26│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到其他与筹资活│ -1377.52│ 1115.55│ -223.48│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司经营活动现金│ 73251.05│ 55489.53│ 32.01│
│ │净流入增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到客户商业│ 481.57│ ---│ ---│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期加大收款│ 10448.24│ 12779.42│ -18.24│
│ │力度 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的房屋租│ 227.17│ 110.88│ 104.87│
│ │赁押金增加 │ │ │ │
│存货 │期末发出商品增加│ 10327.03│ 9225.31│ 11.94│
│其他流动资产│待抵扣进项税及预│ 252.32│ 716.24│ -64.77│
│ │缴企业所得税税额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │新签订办公房屋租│ 1293.86│ 614.27│ 110.63│
│ │赁合同 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增租赁房屋装修│ 312.81│ 35.75│ 774.91│
│ │费用 │ │ │ │
│递延所得税资│适用企业会计准则│ 814.45│ 383.25│ 112.51│
│产 │解释第16号规定，│ │ │ │
│ │新增计提租赁负债│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期以自行开具票│ 1660.87│ 713.40│ 132.81│
│ │据方式支付货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │随着本期销售增长│ 7102.13│ 2933.17│ 142.13│
│ │采购额增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 3448.11│ 1356.76│ 154.14│
│应付职工薪酬│本期计提的年终奖│ 1860.20│ 1270.70│ 46.39│
│ │金增加 │ │ │ │
│应交税费 │收入增长导致计提│ 604.97│ 300.47│ 101.34│
│ │的增值税及企业所│ │ │ │
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│新租赁房屋导致一│ 534.14│ 280.29│ 90.56│
│非流动负债 │年内到期的租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末未终止确认的│ 801.63│ 604.82│ 32.54│
│ │银行承兑汇票背书│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新增签订办公房屋│ 723.28│ 322.37│ 124.36│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│递延所得税负│适用企业会计准则│ 239.81│ ---│ ---│
│债 │解释第16号文 │ │ │ │
│实收资本（或│本期使用资本公积│ 7360.15│ 5257.25│ 40.00│
│股本） │转增股本 │ │ │ │
│资本公积 │本期使用资本公积│ 39347.80│ 40766.35│ -3.48│
│ │转增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动导致│ 114.72│ 209.74│ -45.30│
│ │的外币报表折算差│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│未分配利润 │本期盈利 │ 41457.80│ 33282.08│ 24.56│
│少数股东权益│新增子公司少数股│ 179.57│ 76.06│ 136.09│
│ │东投资入股 │ │ │ │
│营业收入 │工业物联网通信产│ 49332.84│ 38695.32│ 27.49│
│ │品和智能配电网状│ │ │ │
│ │态监测系统产品销│ │ │ │
│ │售额增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长引起成本│ 23940.06│ 20090.06│ 19.16│
│ │的增长 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增长引起附加│ 170.46│ 123.44│ 38.09│
│ │税的增长 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账损│ -6.92│ 84.05│ -108.23│
│ │失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -459.96│ -113.68│ -304.61│
│ │价损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产实现│ 0.01│ -3.87│ 100.13│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的违约金│ 5.92│ 100.21│ -94.09│
│ │及政府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产毁│ 10.88│ 6.08│ 78.96│
│ │损报废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期收入增长相应│ 1087.86│ 642.89│ 69.21│
│ │计提的所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期收入增长，费│ 6890.01│ 5051.22│ 36.40│
│司股东的净利│用相对稳定 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入增长，费│ 6218.99│ 4523.93│ 37.47│
│司股东的扣除│用相对稳定 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期加大收款力度│ 11918.12│ 1959.52│ 508.22│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72795.13│ 73251.05│ 66619.86│ 63549.85│
│存货 │ 11703.07│ 10327.03│ 9094.26│ 8936.13│
│应收账款 │ 9150.56│ 10448.24│ 11861.29│ 12728.65│
│其他应收款 │ 220.06│ 227.17│ 221.41│ 162.06│
│流动资产合计 │ 97216.62│ 96180.98│ 90301.78│ 87178.86│
│长期股权投资 │ 3673.55│ 3764.18│ 3978.62│ 3522.93│
│固定资产净额 │ 4590.98│ 4669.13│ 4686.66│ 4483.73│
│无形资产 │ 835.80│ 844.50│ 854.24│ 862.55│
│非流动资产合计 │ 12515.87│ 12581.68│ 12225.71│ 11623.37│
│资产总计 │ 109732.49│ 108762.67│ 102527.49│ 98802.22│
│流动负债 │ 15347.01│ 16229.05│ 12371.96│ 10885.49│
│非流动负债 │ 935.08│ 963.09│ 719.06│ 892.04│
│负债合计 │ 16282.09│ 17192.14│ 13091.02│ 11777.53│
│实收资本 │ 7360.15│ 7360.15│ 7360.15│ 7360.15│
│资本公积金 │ 39584.27│ 39347.80│ 39583.71│ 39160.46│
│盈余公积 │ 3110.49│ 3110.49│ 2628.63│ 2628.63│
│未分配利润 │ 43086.78│ 41457.80│ 39434.60│ 37201.46│
│少数股东权益 │ 183.03│ 179.57│ 112.42│ 126.22│
│股东权益合计 │ 93450.40│ 91570.53│ 89436.46│ 87024.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58111.73│ 55489.53│ 31783.65│ 49576.05│
│存货 │ 9382.19│ 9225.31│ 11455.16│ 11449.86│
│应收账款 │ 12411.70│ 12779.42│ 13622.02│ 15458.43│
│其他应收款 │ 118.89│ 110.88│ 128.60│ 151.11│
│流动资产合计 │ 81866.58│ 79679.74│ 79617.51│ 79971.17│
│长期股权投资 │ 3304.43│ 3302.45│ 2705.08│ 2643.00│
│固定资产净额 │ 4495.12│ 4583.46│ 4666.88│ 4727.31│
│无形资产 │ 870.85│ 879.16│ 896.89│ 905.19│
│非流动资产合计 │ 10583.49│ 10528.86│ 10440.90│ 10007.55│
│资产总计 │ 92450.07│ 90208.61│ 90058.41│ 89978.72│
│流动负债 │ 8952.26│ 7666.13│ 8997.15│ 11363.33│
│非流动负债 │ 356.16│ 322.37│ 329.95│ 110.25│
│负债合计 │ 9308.42│ 7988.50│ 9327.10│ 11473.58│
│实收资本 │ 5257.25│ 5257.25│ 5257.25│ 5242.88│
│资本公积金 │ 40840.11│ 40766.35│ 41023.25│ 40442.68│
│盈余公积 │ 2628.63│ 2628.63│ 2449.21│ 2449.21│
│未分配利润 │ 34214.79│ 33282.08│ 31477.72│ 30241.61│
│少数股东权益 │ 70.67│ 76.06│ 74.68│ 73.18│
│股东权益合计 │ 83141.65│ 82220.11│ 80731.31│ 78505.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10616.68│ 49332.84│ 35201.77│ 23658.29│
│营业成本 │ 5008.24│ 23940.06│ 17359.52│ 12113.64│
│营业税金及附加 │ 36.65│ 170.46│ 104.57│ 68.41│
│销售费用 │ 1778.87│ 7504.44│ 5033.84│ 3151.31│
│财务费用 │ -310.73│ -662.98│ -658.73│ -584.69│
│管理费用 │ 762.05│ 3119.22│ 2317.31│ 1505.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 63.26│ 874.34│ 981.58│ 533.31│
│营业利润 │ 2192.45│ 10511.40│ 8050.94│ 5342.49│
│营业外收入 │ 0.29│ 5.92│ 8.40│ 6.34│
│营业外支出 │ 0.39│ 10.88│ 9.03│ 4.97│
│利润总额 │ 2192.35│ 10506.44│ 8050.31│ 5343.85│
│所得税 │ 559.90│ 1087.86│ 1203.94│ 716.82│
│净利润 │ 1632.44│ 9418.58│ 6846.37│ 4627.03│
│归属母公司净利润 │ 1628.98│ 9395.07│ 6890.01│ 4656.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9430.37│ 38695.32│ 28543.02│ 19896.01│
│营业成本 │ 4916.70│ 20090.06│ 14963.84│ 10701.03│
│营业税金及附加 │ 17.74│ 123.44│ 81.57│ 48.59│
│销售费用 │ 1432.85│ 5883.66│ 4042.65│ 2470.30│
│财务费用 │ 113.46│ -1052.45│ -1219.25│ -617.17│
│管理费用 │ 666.14│ 2421.50│ 1671.63│ 1052.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 179.64│ 1106.58│ 697.47│ 508.22│
│营业利润 │ 1190.44│ 7589.04│ 6153.00│ 4637.51│
│营业外收入 │ 5.53│ 100.21│ 38.74│ 7.44│
│营业外支出 │ 2.13│ 6.08│ 4.54│ 3.33│
│利润总额 │ 1193.84│ 7683.17│ 6187.20│ 4641.62│
│所得税 │ 296.51│ 642.89│ 1132.07│ 824.11│
│净利润 │ 897.33│ 7040.28│ 5055.13│ 3817.52│
│归属母公司净利润 │ 932.71│ 7034.99│ 5051.22│ 3815.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14148.86│ 54449.08│ 37471.09│ 24632.09│
│经营活动现金流出 │ 12132.80│ 35422.24│ 25552.97│ 16518.95│
│经营活动现金流量净额│ 2016.07│ 19026.84│ 11918.12│ 8113.14│
│投资活动现金流入 │ 32460.58│ 127206.30│ 100151.50│ 69946.41│
│资本性支出 │ 11.85│ 818.63│ 382.24│ 64.70│
│投资活动现金流出 │ 34511.85│ 127768.63│ 100386.52│ 69816.28│
│投资活动现金流量净额│ -2051.26│ -562.34│ -235.02│ 130.13│
│筹资活动现金流入 │ 273.17│ 527.98│ 267.49│ 72.35│
│筹资活动现金流出 │ 371.43│ 1905.50│ 1506.20│ 950.95│
│筹资活动现金流量净额│ -98.25│ -1377.52│ -1238.71│ -878.60│
│汇率变动对现金的影响│ 56.72│ 120.42│ 437.86│ 645.91│
│现金及等价物净增加额│ -76.73│ 17207.41│ 10882.25│ 8010.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10523.72│ 39281.01│ 28354.21│ 17422.43│
│经营活动现金流出 │ 7657.33│ 33494.56│ 26394.69│ 16830.04│
│经营活动现金流量净额│ 2866.39│ 5786.45│ 1959.52│ 592.40│
│投资活动现金流入 │ 39467.04│ 129465.30│ 81467.90│ 60870.22│
│资本性支出 │ 18.36│ 486.00│ 391.12│ 353.64│
│投资活动现金流出 │ 39468.36│ 129735.32│ 101969.96│ 61113.04│
│投资活动现金流量净额│ -1.32│ -270.02│ -20502.06│ -242.82│
│筹资活动现金流入 │ 30.00│ 2652.47│ 2062.07│ 2020.65│
│筹资活动现金流出 │ 89.88│ 1536.91│ 986.45│ 939.49│
│筹资活动现金流量净额│ -59.88│ 1115.55│ 1075.62│ 1081.16│
│汇率变动对现金的影响│ -182.99│ 1294.06│ 1534.56│ 724.50│
│现金及等价物净增加额│ 2622.20│ 7926.04│ -15932.36│ 2155.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9430.37│ 19.12│ 932.71│ 9.93│
│二季报 │ 14227.92│ 28.84│ 3724.16│ 39.64│
│三季报 │ 11543.49│ 23.40│ 2233.14│ 23.77│
│四季报 │ 14131.07│ 28.64│ 2505.05│ 26.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6130.22│ 15.84│ 196.53│ 2.79│
│二季报 │ 13765.78│ 35.57│ 3618.58│ 51.44│
│三季报 │ 8647.01│ 22.35│ 1236.11│ 17.57│
│四季报 │ 10152.30│ 26.24│ 1983.77│ 28.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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